傅光 
1月7日华商智能生活混合近3月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月7日华商智能生活混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华商智能生活混合截至1月7日，累计净值2.778，最新单位净值2.778，净值增长率跌2.29%，最新估值2.843。
近3月来表现
华商智能生活混合（基金代码：001822）近3月来下降0.22%，阶段平均下降0.47%，表现一般，同类基金排1199名，相对下降607名。
2021年第三季度表现
华商智能生活混合基金（基金代码：001822）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨23.24%，同类平均跌1.2%，排32名，整体表现优秀；2021年第二季度涨41.99%，同类平均涨9.3%，排28名，整体表现优秀；2021年第一季度跌13.34%，同类平均跌2.02%，排1914名，整体表现不佳。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
二目凛凛的勤 融通四季添利债券(LOF)C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月7日融通四季添利债券(LOF)C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金最新单位净值1.083，累计净值1.094，最新估值1.083。
基金分红
融通四季添利债券(LOF)C基金成立于2020年5月13日，其份额日期2021年6月30日，基金总5万份额，上市流通5万份额，共分红1次，累计分红0.011元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.66亿，未分配利润595.98万，所有者权益合计2.72亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
梳个发髻的月 平安鑫安混合E基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的平安鑫安混合E基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月7日，平安鑫安混合E（007049）累计净值1.2646，最新公布单位净值1.2646，净值增长率涨0.1%，最新估值1.2633。
平安鑫安混合E（007049）成立以来收益22.61%，今年以来收益0.29%，近一月收益1.54%，近三月收益2.41%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，平安鑫安混合E（007049）持有债券：债券21合川投资MTN001（债券代码：102100162）、债券20中铁股MTN006（债券代码：102002362）、债券18铁投Y4（债券代码：155988）、债券21电网CP007（债券代码：042100300）等，持仓比分别8.26%、8.18%、8.09%、8.06%等，持仓市值2048.8万、2029万、2006.2万、1999.6万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，平安鑫安混合E基金股票收入2,234.15元，债券收入-314.53元，股利收入160.40元，收入合计678.20元。
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堵钥匙扣 1月7日富国稳健增强债券C近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月7日富国稳健增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，富国稳健增强债券C累计净值1.584，最新公布单位净值1.229，净值增长率涨0.16%，最新估值1.227。
基金近三年来表现
富国稳健增强债券C（基金代码：000109）近三年来收益21.69%，阶段平均收益23%，表现良好，同类基金排261名，相对上升4名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，富国稳健增强债券C（基金代码：000109）涨1.65%，同类平均涨1.71%，排359名，整体来说表现良好。
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祝永 1月7日中银新回报混合C一个月来下降0.53%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月7日中银新回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银新回报混合C基金截至1月7日，最新单位净值1.694，累计净值1.694，最新估值1.696，净值跌0.12%。
基金阶段涨跌幅
中银新回报混合C（基金代码：010172）成立以来收益1.49%，今年以来下降0.64%，近一月下降0.53%，近一年下降2.07%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，中银基金管理有限公司所有基金总规模3482.87亿元，股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元。
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盖黛 华夏债券A/B一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至1月7日华夏债券A/B一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金最新公布单位净值1.315，累计净值2.225，净值增长率跌0.08%，最新估值1.316。
基金一年来收益详情
华夏债券A/B今年以来下降0.3%，近一月收益0.91%，近三月收益1.61%，近一年收益5.13%。
基金基本费率
直销申购最小购买金额1元。
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裘海 华夏睿磐泰兴混合基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月7日华夏睿磐泰兴混合市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，华夏睿磐泰兴混合（004202）最新市场表现：公布单位净值1.3927，累计净值1.3927，净值增长率跌0.14%，最新估值1.3947。
基金阶段表现方面
华夏睿磐泰兴混合成立以来收益39.27%，近一月下降0.05%，近一年收益7.89%，近三年收益36.42%。
同公司基金
截至2022年12月1日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏收入混合基金（288002）、华夏收入混合基金（288002），最新单位净值分别为7.8500、7.8190、7.8100，累计净值分别为9.2500、9.2190、9.2100，日增长率分别为0.51%、0.89%、0.79%。
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双目犀利的山羊 1月7日国泰黄金ETF基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至1月7日国泰黄金ETF一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，国泰黄金ETF最新市场表现：公布单位净值3.5587，累计净值1.3462，净值增长率跌0.67%，最新估值3.5826。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1446.42万元，基金本期净收益亏424.58万元，期末基金资产净值4.83亿元。
基金2020年利润
截至2020年，国泰黄金ETF收入合计6105.73万元：利息收入53.21万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.11万元。投资收益8995.91万元，其中投资收益方面，衍生工具收益84.38万元。公允价值变动收益负2964.05万元，其他收入20.66万元。
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鬓发染霜的宁 易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月7日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A截至1月7日市场表现：累计净值1.1039，最新公布单位净值1.0059，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0056。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，易方达年年恒夏纯债一年定开债券持有详情，总份额2.32亿份，其中机构投资者持有占98.04%，机构投资者持有2.28亿份额，个人投资者持有占1.96%，个人投资者持有460万份额。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达年年恒夏纯债一年定开债券（007525）基金资产配置详情如下，债券占净比148.00%，现金占净比2.70%，合计净资产23.74亿元。
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目光炯炯的宁 1月7日宝盈祥裕增强回报混合A近三月以来下降1.44%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月7日宝盈祥裕增强回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
宝盈祥裕增强回报混合A截至1月7日，最新公布单位净值1.0251，累计净值1.0251，最新估值1.0271，净值增长率跌0.2%。
基金阶段涨跌幅
宝盈祥裕增强回报混合A（基金代码：008336）成立以来收益3.11%，今年以来下降0.21%，近一月下降0.89%，近一年收益0.56%。
基金2020年利润
截至2020年，宝盈祥裕增强回报混合A收入合计995.63万元：利息收入181.06万元，其中利息收入方面，存款利息收入21.24万元，债券利息收入119.51万元。投资收益70.17万元，其中投资收益方面，股票投资收益69.15万元，债券投资收益1.02万元。公允价值变动收益742.97万元，其他收入1.43万元。
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老眼昏花的梨子 1月7日新华丰利债券C最新单位净值为1.2273元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月7日新华丰利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金公布单位净值1.2273，累计净值1.2273，净值增长率涨0.03%，最新估值1.2269。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利11.62万元，基金本期净收益亏27.92万元，期末单位基金资产净值1.23元。
基金基本费率
该基金托管费0.2元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
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粗密头发的美 鹏华金鼎混合A基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的1月7日鹏华金鼎混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金最新公布单位净值2.006，累计净值2.006，净值增长率跌0.05%，最新估值2.007。
自基金成立以来收益100.6%，今年以来下降1.71%，近一年收益29.25%，近三年收益94%。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额1万元。
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小蓝眼睛的伏特加 中银上海金ETF联接A一个月来收益1.99%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月7日中银上海金ETF联接A一个月来收益详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月7日，中银上海金ETF联接A（009477）市场表现：累计净值0.9242，最新公布单位净值0.9242，净值增长率跌0.45%，最新估值0.9284。
基金阶段收益
中银上海金ETF联接A基金成立以来下降6.59%，今年以来下降0.35%，近一月收益1.99%，近一年下降7.45%。
2021年第三季度表现
中银上海金ETF联接A基金（基金代码：009477）最近三次季度涨跌详情如下：跌1.42%（2021年第三季度）、涨2.16%（2021年第二季度）、跌8.85%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为31名、35名、30名，整体表现分别为一般、不佳、一般。
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发茬粗黑的路灯 裘海 2021年第三季度嘉实量化阿尔法混合基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的1月7日嘉实量化阿尔法混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，嘉实量化阿尔法混合最新公布单位净值1.778，累计净值2.402，最新估值1.779，净值增长率跌0.06%。
嘉实量化阿尔法混合（070017）近一周下降0.61%，近一月下降1.54%，近三月下降0.39%，近一年收益3.52%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实量化阿尔法混合（070017）基金资产配置详情如下，股票占净比93.31%，债券占净比4.45%，现金占净比2.65%，合计净资产2.7亿元。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。
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灰色眼睛的妹 农银主题轮动混合基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的农银主题轮动混合基金赎回详情，供大家参考。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，农银主题轮动混合（000462）基金资产配置详情如下，合计净资产5.64亿元，股票占净比85.58%，现金占净比10.20%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，农银主题轮动混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置77.50%，同类平均41.58%，比同类配置多35.92%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.87%，同类平均3.11%，比同类配置多0.76%；金融业行业基金配置2.95%，同类平均5.61%，比同类配置少2.66%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，农银主题轮动混合（000462）持有股票北方华创（占7.50%）：持股为11.57万，持仓市值为4231.03万；宁德时代（占7.24%）：持股为7.77万，持仓市值为4084.92万；天赐材料（占6.48%）：持股为24.03万，持仓市值为3656.05万等。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
两眸秋水的荔 1月7日浙商中短债债券C一年来收益1.87%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月7日浙商中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浙商中短债债券C（008506）截至1月7日，累计净值1.0281，最新公布单位净值1.0281，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0279。
基金阶段涨跌幅
浙商中短债债券C成立以来收益2.78%，近一月收益0.23%，近一年收益1.87%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，浙商中短债债券C（008506）基金资产配置详情如下，债券占净比87.97%，现金占净比4.58%，合计净资产1600万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
裘海 浦银安盛价值精选混合A基金累计净值为1.5298元，以下是为您整理的截至1月7日浦银安盛价值精选混合A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金最新市场表现：单位净值1.5298，累计净值1.5298，最新估值1.5599，净值增长率跌1.93%。
基金季度利润
基金详情
基金全名是浦银安盛价值精选混合型证券投资基金，以下简称浦银安盛价值精选混合A，该基金成立于2020年7月22日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由浦银安盛基金管理有限公司管理，基金经理是蒋佳良。
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水汪汪的的脆皮肠 诺德天富混合基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的1月7日诺德天富混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，诺德天富混合（005295）累计净值1.4516，最新公布单位净值1.4516，净值增长率跌0.06%，最新估值1.4525。
该基金成立以来收益45.85%，今年以来收益0.04%，近一月收益2.83%，近一年收益9.64%。
基金现任经理
诺德天富灵活配置混合的现任基金经理是曾文宏，任职时间为2018-02-10~至今，任职期间回报40.13%。
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喜眉笑目的泽 1月7日华夏中证全指证券公司ETF联接C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月7日华夏中证全指证券公司ETF联接C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，华夏中证全指证券公司ETF联接C市场表现：累计净值1.2569，最新公布单位净值1.2569，净值增长率涨0.22%，最新估值1.2542。
该基金成立以来收益27.8%，今年以来下降1.34%，近一月收益1.57%，近一年下降2.83%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华夏中证全指证券公司ETF联接C收入合计负2194.85万元，扣除费用43.91万元，利润总额负2238.75万元，最后净利润负2238.75万元。
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咸啄木鸟 易方达富惠纯债债券最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月7日易方达富惠纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月7日，累计净值1.2307，最新市场表现：单位净值1.0537，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0536。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6280.34万元，基金本期净收益盈利4892.79万元，期末基金资产净值45.56亿元，期末单位基金资产净值1.06元。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，易方达富惠纯债债券（基金代码：003214）涨1.23%，同类平均涨1.71%，排957名，整体来说表现良好。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
整洁的婉 鹏华安裕5个月持有期混合A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中下降44名，以下是为您整理的1月7日鹏华安裕5个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，鹏华安裕5个月持有期混合A最新公布单位净值1.0601，累计净值1.0644，最新估值1.0601。
基金近1月来排名
鹏华安裕5个月持有期混合A近1月来收益0.27%，阶段平均下降0.14%，表现良好，同类基金排374名，相对下降44名。
2021年第三季度表现
同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
呆斜着眼的木耳 1月7日汇添富逆向投资混合近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月7日汇添富逆向投资混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，汇添富逆向投资混合最新市场表现：公布单位净值4.329，累计净值4.898，最新估值4.356，净值增长率跌0.62%。
基金阶段涨跌幅
汇添富逆向投资混合（470098）近一周下降3.21%，近一月下降5.96%，近三月收益4.37%，近一年收益19.22%。
基金现任经理
汇添富逆向投资混合的现任基金经理是董超，任职时间为2020-06-29~至今，任职期间回报74.15%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
鬓发斑白的热带鱼 1月7日招商国证生物医药指数C近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月7日招商国证生物医药指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商国证生物医药指数C截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值0.7943，累计净值0.7943，最新估值0.7959，净值增长率跌0.2%。
基金阶段涨跌幅
招商国证生物医药指数C（012417）近一周下降4.33%，近一月下降10.25%，近三月下降15.59%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
裘海 1月5日长信稳利一年持有期混合(FOF)最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月5日长信稳利一年持有期混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月5日，累计净值1.0906，最新公布单位净值1.0906，净值增长率跌0.51%，最新估值1.0962。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，长信稳利一年持有期混合(FOF)基金（009209）持有债券21国债10（占4.30%），持仓市值为598.68万；债券国开1702（占0.81%），持仓市值为112.91万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，长信稳利一年持有期混合(FOF)（009209）基金资产配置详情如下，合计净资产1.39亿元，股票占净比4.61%，债券占净比5.11%，现金占净比10.66%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，长信稳利一年持有期混合(FOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业（4.30%）、金融业（0.24%）、科学研究和技术服务业（0.05%），同类平均分别为42.88%、5.79%、2.40%，比同类配置分别为少38.58%、少5.55%、少2.35%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
