1月7日嘉实稳泽纯债债券近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月7日嘉实稳泽纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，嘉实稳泽纯债债券市场表现：累计净值1.1985，最新公布单位净值1.0057，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0054。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益21.19%，今年以来收益0.05%，近一年收益3.14%，近三年收益9.75%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的1月5日嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实领航资产配置混合(FOF)A（005156）截至1月5日，最新公布单位净值1.3414，累计净值1.3414，最新估值1.3545，净值增长率跌0.97%。

该基金成立以来收益36.05%，今年以来收益5.08%，近一月下降0.1%，近一年收益5.08%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实领航资产配置混合(FOF)A（005156）基金资产配置详情如下，债券占净比5.46%，现金占净比8.10%，合计净资产1.83亿元。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为0.33%、0.00%、0.00%，同类平均分别为61.15%、0.42%、2.44%，比同类配置分别为少60.82%、少0.42%、少2.44%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实领航资产配置混合(FOF)A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国平安（601318），本期累计买入金额分别为84.41万元，占期初基金资产净值比例分别为0.37%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月7日嘉实稳固收益债券C基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实稳固收益债券C基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金46.88亿，未分配利润7.71亿，所有者权益合计54.58亿。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模8002.34亿元，拥有基金经理75名，基金376只。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月7日大成竞争优势混合一年来收益25.92%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月7日大成竞争优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，大成竞争优势混合累计净值2.6215，最新单位净值1.6115，净值增长率涨0.33%，最新估值1.6062。

基金阶段涨跌幅

大成竞争优势混合基金成立以来收益224.44%，今年以来收益0.51%，近一月下降0.01%，近一年收益25.92%，近三年收益69.32%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第一季度易方达中证万得并购重组指数(LOF)基金持仓了哪些股票和债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的易方达中证万得并购重组指数(LOF)基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达重组指数分级（161123）持有股票基金：云南白药、徐工机械、杉杉股份等，持仓比分别5.39%、5.32%、5.04%等，持股数分别为31.05万、428.55万、82.77万，持仓市值3036.38万、2995.56万、2839.77万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，易方达重组指数分级（161123）持有债券：债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别0.03%等，持仓市值13.7万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。<

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嘉实周期优选混合分红了几次？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）以下是为您整理的1月7日嘉实周期优选混合基金分红详情，供大家参考。

基金分红

嘉实周期优选混合基金成立于2011年12月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.21亿元，基金总3328万份额，上市流通3328万份额，共分红2次，累计分红0.06元/份。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实周期优选混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安本期累计卖出金额为7647.34万元，占期初基金资产净值比例为7.29%；兴业银行本期累计卖出金额为1455.06万元，占期初基金资产净值比例为1.39%；江丰电子本期累计卖出金额为1157.4万元，占期初基金资产净值比例为1.10%；华辰装备本期累计卖出金额为1115.57万元，占期初基金资产净值比例为1.06%等。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益294.08%，今年以来收益1.55%，近一月收益2.14%，近一年收益18.52%。

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农银汇理大盘蓝筹混合基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月7日农银汇理大盘蓝筹混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，农银汇理大盘蓝筹混合（660006）最新市场表现：公布单位净值1.6377，累计净值1.6377，最新估值1.6404，净值增长率跌0.17%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1897.33万元，基金本期净收益盈利594.43万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元，期末基金资产净值2.02亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，农银汇理大盘蓝筹混合基金行业配置合计为82.59%，同类平均为58.66%，比同类配置多23.93%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为50.10%、11.59%、5.40%，同类平均分别为41.69%、5.59%、3.11%，比同类配置分别为多8.41%、多6.00%、多2.29%。

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2021年第二季度建信智汇优选一年持有期混合(MOM)基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的1月7日建信智汇优选一年持有期混合(MOM)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，建信智汇优选一年持有期混合(MOM)（011189）基金资产配置详情如下，股票占净比49.41%，债券占净比42.06%，现金占净比12.80%，合计净资产25.58亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，建信智汇优选一年持有期混合(MOM)基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为29.54%、2.32%、2.23%，同类平均分别为41.75%、5.65%、2.22%，比同类配置分别为少12.21%、少3.33%、多0.01%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，建信智汇优选一年持有期混合(MOM)基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：三一重工（600031）、宁波银行（002142）、信达生物（01801）、美团-W（03690），本期累计买入金额分别为7485.11万元、3109.15万元、7609.09万元、4986.43万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，建信智汇优选一年持有期混合(MOM)基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：格力电器、吉比特、欣旺达、立讯精密，本期累计卖出金额分别为1342.19万元、395.15万元、799.9万元、399.85万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，建信智汇优选一年持有期混合(MOM)（011189）持有股票基金：信达生物（01801）、圣邦股份（300661）、比亚迪（002594）、五粮液（000858）等，持仓比分别2.22%、1.84%、1.68%、1.64%等，持股数分别为90.28万、14.16万、17.27万、19.17万，持仓市值5678.37万、4709.93万、4309.04万、4205.71万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，建信智汇优选一年持有期混合(MOM)（011189）持有债券：债券19进出05（债券代码：190305）、债券21兴业银行CD132（债券代码：112110132）、债券21中国银行CD020（债券代码：112104020）、债券21国新01（债券代码：175829）等，持仓比分别7.91%、3.80%、3.80%、3.16%等，持仓市值2.02亿、9722万、9719万、8093.6万等。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

万家消费成长股票近三年来在同类基金中上升6名，以下是为您整理的1月7日万家消费成长股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.4922，累计净值2.4922，最新估值2.5009，净值增长率跌0.35%。

基金近三年来排名

万家消费成长股票（基金代码：519193）近三年来收益128.47%，阶段平均收益143.52%，表现一般，同类基金排215名，相对上升6名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，万家消费成长股票持有详情，机构投资者持有占53.67%，机构投资者持有2500万份额，个人投资者持有占46.33%，个人投资者持有2160万份额，总份额4670万份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

财通资管鸿达纯债债券A基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月7日财通资管鸿达纯债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通资管鸿达纯债债券A（005307）截至1月7日，最新单位净值1.1494，累计净值1.1674，最新估值1.1493，净值增长率涨0.01%。

基金分红

财通资管鸿达纯债A基金成立于2018年1月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模610万元，基金总537万份额，上市流通537万份额，共分红1次，累计分红0.018元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月7日创金合信气候变化责任投资股票A基金怎么样？2021年第二季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的创金合信气候变化责任投资股票A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月7日，创金合信气候变化责任投资股票A（011146）最新公布单位净值1.4023，累计净值1.4023，净值增长率跌3.81%，最新估值1.4578。

自基金成立以来收益43.25%，今年以来下降5.82%，近一年收益31.77%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，创金合信气候变化责任投资股票A（011146）持有股票基金：天齐锂业（002466）、杉杉股份（600884）、盐湖股份（000792）、赣锋锂业（002460）等，持仓比分别9.43%、9.18%、7.64%、7.30%等，持股数分别为35.32万、101.8万、97.15万、17.05万，持仓市值3587.81万、3492.73万、2907.7万、2778.13万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，创金合信气候变化责任投资股票A基金（011146）持有债券21国债01（占2.38%），持仓市值为904.02万；债券20国债02（占0.28%），持仓市值为105.67万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度东方双债添利债券C基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的1月7日东方双债添利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东方双债添利债券C（400029）基金资产配置详情如下，合计净资产15.82亿元，股票占净比19.38%，债券占净比90.86%，现金占净比3.50%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东方双债添利债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为13.13%、3.19%、1.40%，同类平均分别为8.10%、1.57%、0.98%，比同类配置分别为多5.03%、多1.62%、多0.42%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，东方双债添利债券C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：上海机场（600009）、诺德股份（600110）、迈瑞医疗（300760）、中信证券（600030），占期初基金资产净值比例分别为0.38%、0.28%、0.27%、0.27%，本期累计买入金额分别为530万元、400.57万元、375.25万元、380.06万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，东方双债添利债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：东方财富（300059）、金龙鱼（300999）、比亚迪（002594），本期累计卖出金额分别为909.15万元、486.05万元、447.74万元，占期初基金资产净值比例分别为0.64%、0.34%、0.32%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，东方双债添利债券C（400029）持有股票基金：分众传媒（002027）、明阳智能（601615）、广发证券（000776）、东方证券（600958）等，持仓比分别0.65%、0.63%、0.60%、0.48%等，持股数分别为140万、40万、45万、50万，持仓市值1024.8万、998万、943.2万、756.5万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，东方双债添利债券C（400029）持有债券：债券20吴中国太MTN002、债券崇达转2、债券开润转债、债券大族转债等，持仓比分别3.22%、1.02%、1.01%、0.86%等，持仓市值5089.5万、1615.02万、1598.4万、1368.08万等。

基金2020年利润

截至2020年，东方双债添利债券C收入合计1.29亿元，扣除费用1810.2万元，利润总额1.11亿元，最后净利润1.11亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月7日银华医疗健康量化股票发起式C近两年来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日银华医疗健康量化股票发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华医疗健康量化股票发起式C（005238）市场表现：截至1月7日，累计净值1.644，最新公布单位净值1.644，净值增长率跌1.19%，最新估值1.6638。

基金近两年来表现

银华医疗健康量化股票发起式C（基金代码：005238）近2年来收益48.44%，阶段平均收益63.28%，表现一般，同类基金排277名，相对上升6名。

同公司基金

截至2022年12月31日，基金同公司按单位净值排名前五有：银华富裕主题混合基金（180012），最新单位净值为6.6023，目前开放申购；银华富裕主题混合基金（180012），最新单位净值为6.5058，目前开放申购；银华富裕主题混合基金（180012），最新单位净值为6.4867，目前开放申购；银华富裕主题混合基金（180012），最新单位净值为6.4764，目前开放申购；银华富裕主题混合基金（180012），最新单位净值为6.4572，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度银河和美生活混合基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的1月7日银河和美生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银河和美生活混合（006128）基金资产配置详情如下，合计净资产6.61亿元，股票占净比93.55%，债券占净比0.06%，现金占净比8.40%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银河和美生活混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为87.03%、5.01%、0.97%，同类平均分别为41.41%、2.58%、2.40%，比同类配置分别为多45.62%、多2.43%、少1.43%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，银河和美生活混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中芯国际（688981）、固德威（688390）、通威股份（600438）、晶方科技（603005），占期初基金资产净值比例分别为8.35%、3.54%、3.52%、3.42%，本期累计买入金额分别为9182.42万元、3892.69万元、3874.04万元、3767.04万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，银河和美生活混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：迈为股份、三安光电、派能科技，本期累计卖出金额分别为1.13亿元、6089.25万元、5823.87万元，占期初基金资产净值比例分别为10.23%、5.53%、5.29%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，银河和美生活混合（006128）持有股票基金：宁德时代（300750）、迈为股份（300751）、士兰微（600460）、隆基股份（601012）等，持仓比分别9.54%、9.22%、8.80%、8.73%等，持股数分别为12万、10万、102万、70万，持仓市值6308.76万、6095.3万、5823.18万、5773.6万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，银河和美生活混合基金（006128）持有债券晶瑞转2（占0.06%），持仓市值为37.3万等。

基金2020年利润

截至2020年，银河和美生活混合收入合计4.23亿元：利息收入70.69万元，其中利息收入方面，存款利息收入67.28万元，债券利息收入3.41万元。投资收益1.19亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.13亿元，债券投资收益负1.32万元，股利收益565.45万元。公允价值变动收益2.96亿元，其他收入737.98万元。

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2021年第二季度平安安享灵活配置混合A基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的1月7日平安安享灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，平安安享灵活配置混合A（002282）基金资产配置详情如下，股票占净比17.37%，债券占净比80.37%，现金占净比1.99%，合计净资产8.09亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，平安安享灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.79%）、金融业（3.85%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.78%），同类平均分别为42.83%、5.78%、2.09%，比同类配置分别为少33.04%、少1.93%、少1.31%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，平安安享灵活配置混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：三峡能源、新华保险、洽洽食品，本期累计买入金额分别为343.65万元、58.13万元、54.41万元，占期初基金资产净值比例分别为0.56%、0.09%、0.09%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，平安安享灵活配置混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：三峡能源（600905）、伊利股份（600887）、天康生物（002100）、贝泰妮（300957），本期累计卖出金额分别为178.26万元、75.54万元、67.5万元、67.94万元，占期初基金资产净值比例分别为0.29%、0.12%、0.11%、0.11%。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，有2678只基金对贵州茅台发生重大卖出变动，累计卖出市值1453.82亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，平安安享灵活配置混合A（002282）持有股票基金：贵州茅台（600519）、三峡能源（600905）、招商银行（600036）等，持仓比分别1.18%、0.78%、0.76%等，持股数分别为5200、90.78万、12.16万，持仓市值951.6万、629.99万、613.47万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，平安安享灵活配置混合A（002282）持有债券：债券12中船MTN1、债券12华能集MTN2、债券19联通MTN001、债券19中石油MTN004等，持仓比分别6.29%、3.79%、3.75%、3.74%等，持仓市值5091万、3069万、3036.3万、3021.3万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实稳联纯债债券基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月7日嘉实稳联纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳联纯债债券截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值1.0179，累计净值1.0745，最新估值1.0177，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利43.66万元，基金本期净收益盈利55.48万元，期末基金资产净值11.75亿元，期末单位基金资产净值1.02元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。