华夏新锦汇混合A基金累计分红了4次,以下是为您整理的1月7日华夏新锦汇混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，华夏新锦汇混合A累计净值1.3516，最新公布单位净值1.151，净值增长率跌0.12%，最新估值1.1524。

基金分红

华夏新锦汇混合A基金成立于2017年3月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模790万元，基金总684万份额，上市流通684万份额，共分红4次，累计分红0.2006元/份。

基金阶段涨跌幅

华夏新锦汇混合A（004048）成立以来收益35.59%，今年以来下降0.58%，近一月下降1.01%，近三月下降0.42%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

各类银行存款利率均值

各区域各银行定期存款利率均值

各类银行存款利率均值

六大国有银行存款利率均值

市民需要关注的是，一些银行的官网利率尚未更新，而网点实际执行利率已变，因此，存款比价不要比官网，直接到附近营业网点咨询，实际上银行挂牌利率会略高于官网利率，而且在每个城市的挂牌利率也有可能不一样。以北京为例，各大银行的网点的实际存款利率如下图：

大额存单利率均值

西部利得汇逸债券C近6月来在同类基金中上升9名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日西部利得汇逸债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，西部利得汇逸债券C最新单位净值1.1655，累计净值1.1735，最新估值1.167，净值增长率跌0.13%。

基金近6月来排名

西部利得汇逸债券C（基金代码：675123）近6月来收益1.4%，阶段平均收益4.2%，表现不佳，同类基金排607名，相对上升9名。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：西部利得景瑞灵活配置混合A基金、西部利得景瑞灵活配置混合C基金、西部利得景瑞灵活配置混合C基金，最新单位净值分别为3.0510、3.0380、3.0320，累计净值分别为3.1460、3.1330、3.1270，日增长率分别为1.03%、-3.77%、1.03%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第一季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的天弘国证生物医药指数C基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，天弘国证生物医药指数C（011041）持有债券：债券健帆转债（债券代码：123117）等，持仓比分别0.05%等，持仓市值29.86万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，天弘国证生物医药指数C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：凯莱英、达安基因、生物股份，本期累计卖出金额分别为1264.99万元、650.79万元、606.12万元

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商招怡纯债债券A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月7日招商招怡纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，招商招怡纯债债券A最新单位净值1.0734，累计净值1.1767，最新估值1.0734。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利44.15万元，基金本期净收益盈利28.89万元，期末基金资产净值2407.91元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商招怡纯债债券A收入合计156.98万元：利息收入150.27万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.42万元，债券利息收入137.57万元，资产支持证券利息收入元7.28万元。投资亏235.59万元，公允价值变动收益242.3万元，其他收入12.98元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日大成科技消费股票C基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月7日大成科技消费股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，大成科技消费股票C最新市场表现：公布单位净值0.9217，累计净值0.9217，最新估值0.9367，净值增长率跌1.6%。

基金季度利润

该基金成立以来下降5.2%，今年以来下降3.65%，近一月下降4.94%，近一年下降15.06%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成科技消费股票C（008935）基金资产配置详情如下，股票占净比82.29%，债券占净比0.03%，现金占净比18.18%，合计净资产18.18亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成科技消费股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为55.90%、9.28%、9.01%，同类平均分别为52.05%、15.23%、2.91%，比同类配置分别为多3.85%、少5.95%、多6.10%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成科技消费股票C（008935）持有股票基金：东方财富（300059）、迈瑞医疗（300760）、药明康德（603259）等，持仓比分别9.28%、8.53%、6.24%等，持股数分别为490.57万、40.24万、74.21万，持仓市值1.69亿、1.55亿、1.13亿等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

工银科技创新6个月定开混合C基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的工银科技创新6个月定开混合C基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，工银科技创新6个月定开混合C收入合计1.93亿元：利息收入52.4万元，其中利息收入方面，存款利息收入52.37万元，债券利息收入247.18元。投资收益7386.39万元，其中投资收益方面，股票投资收益7043.29万元，债券投资收益65.91万元，股利收益277.2万元。公允价值变动收益1.18亿元，其他收入1980.71元。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司拥有基金345只，由55名基金经理管理，所有基金管理规模共7617.43亿元。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

市场表现方面，游戏概念股平均上涨0.17%，上涨的有16只，涨幅居前的有指尖悦动、友谊时光、游莱互动、网易-S、中手游等，下跌的有10只，其中跌停的有联众、宝新置地、中星集团控股、雷蛇、家乡互动等。

游戏板块上市公司有：

1、中星集团控股：公司主营游戏业务；放贷；印刷品制造及销售；艺人管理、唱片及电影制作及分销；物业发展与投资；证券买卖；及印刷品贸易。

2、疯狂体育：公司主营于中国从事发展电信媒体，包括网络视听新媒体、网络游戏、互联网医疗及其他互联网+业务。

3、宝新置地：公司在线游戏服务分部从事移动及网页游戏的设计、开发及营运。

4、中手游：根据易观智库,于往绩记录期间在所有中国独立手游发行商中按累计基准计算,公司自发行IP游戏产生的收益最高,而且发行IP游戏数量最多。

5、云游控股：通过与外部专业团队进行外包合作,集团将继续维持现有网络游戏的业务运作,此合作模式有助于集团在保持收入规模的同时,提高网络游戏的成本效益。

所有资讯内容不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

银河丰利纯债债券最新净值涨幅达0.02%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月7日银河丰利纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新市场表现：单位净值1.0522，累计净值1.1672，净值增长率涨0.02%，最新估值1.052。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1017.84万元，基金本期净收益盈利635.55万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值8.16亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度融通增强收益债券C基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的1月7日融通增强收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，融通增强收益债券C（001124）基金资产配置详情如下，合计净资产3700万元，股票占净比17.09%，债券占净比96.24%，现金占净比3.54%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，融通增强收益债券C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置13.60%，同类平均12.07%，比同类配置多1.53%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.34%，同类平均0.52%，比同类配置多0.82%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.67%，同类平均1.27%，比同类配置少0.6%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，融通增强收益债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：五粮液（000858）本期累计买入金额为23.63万元，占期初基金资产净值比例为0.52%；中国太保（601601）本期累计买入金额为8.35万元，占期初基金资产净值比例为0.18%；北新建材（000786）本期累计买入金额为7.82万元，占期初基金资产净值比例为0.17%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，融通增强收益债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：三一重工、万达信息、坚朗五金、保利地产，本期累计卖出金额分别为32.13万元、12.29万元、11.43万元、10.7万元，占期初基金资产净值比例分别为0.71%、0.27%、0.25%、0.24%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，融通增强收益债券C（001124）持有股票基金：贵州茅台、宁德时代、三一重工、潍柴动力等，持仓比分别1.00%、0.72%、0.65%、0.55%等，持股数分别为200、500、9400、1.18万，持仓市值36.6万、26.29万、23.91万、20.25万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，融通增强收益债券C基金（001124）持有债券16国债08（占9.71%），持仓市值为355.95万；债券润建转债（占1.40%），持仓市值为51.26万；债券景20转债（占1.29%），持仓市值为47.16万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，销售服务费0.35元，直销申购最小购买金额10万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

天弘季季兴三个月定开债券C买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月7日天弘季季兴三个月定开债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，天弘季季兴三个月定开债券C市场表现：累计净值1.0789，最新单位净值1.0345，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0341。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，天弘季季兴三个月定开债券C持有详情，总份额50万份，机构投资者持有50万份额，机构投资者持有占99.57%，个人投资者持有占0.43%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，天弘基金管理有限公司所有基金总规模1.41万亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，股票型基金规模330.28亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度招商康泰混合基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的1月7日招商康泰混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商康泰混合（002103）基金资产配置详情如下，股票占净比78.89%，债券占净比12.50%，现金占净比11.45%，合计净资产2.92亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商康泰混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（63.50%）、信息传输、软件和信息技术服务业（6.00%）、建筑业（3.95%），同类平均分别为40.98%、2.91%、0.52%，比同类配置分别为多22.52%、多3.09%、多3.43%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商康泰混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国中免、恩捷股份、赣锋锂业，占期初基金资产净值比例分别为3.52%、1.43%、1.35%，本期累计买入金额分别为3126.59万元、1265.98万元、1196.88万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商康泰混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国中免（601888）本期累计卖出金额为4661.08万元，占期初基金资产净值比例为5.25%；中国平安（601318）本期累计卖出金额为1631.5万元，占期初基金资产净值比例为1.84%；兴业银行（601166）本期累计卖出金额为1553.2万元，占期初基金资产净值比例为1.75%；京东方A（000725）本期累计卖出金额为1434.43万元，占期初基金资产净值比例为1.62%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商康泰混合（002103）持有股票基金：永太科技、通威股份、华软科技、诺德股份等，持仓比分别7.74%、6.05%、6.00%、5.43%等，持股数分别为42.56万、34.71万、101.75万、74.09万，持仓市值2260.79万、1768.13万、1752.14万、1586.36万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商康泰混合基金（002103）持有债券20杭城01（占3.43%），持仓市值为1002.1万；债券21国开01（占3.42%），持仓市值为1000.6万；债券20建材01（占3.40%），持仓市值为994.2万；债券21国债06（占2.23%），持仓市值为650.59万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

安信价值驱动三年持有混合基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的1月7日安信价值驱动三年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信价值驱动三年持有混合截至1月7日，累计净值1.681，最新单位净值1.631，净值增长率涨2%，最新估值1.599。

安信价值驱动三年持有混合（基金代码：008477）成立以来收益67.02%，今年以来收益1.73%，近一月收益6.49%，近一年收益19.2%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度银河睿达混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的银河睿达混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，银河睿达混合C（005387）累计净值1.6694，最新单位净值1.5439，净值增长率跌0.01%，最新估值1.5441。

基金资产配置

截至2021年第三季度，银河睿达混合C（005387）基金资产配置详情如下，股票占净比17.23%，债券占净比95.63%，现金占净比0.91%，合计净资产8.07亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.32亿，未分配利润2.76亿，所有者权益合计8.08亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度东方红核心优选定开混合A基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的1月7日东方红核心优选定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东方红核心优选定开混合（006353）基金资产配置详情如下，股票占净比9.84%，债券占净比69.21%，现金占净比2.80%，合计净资产18.61亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为8.23%，同类平均为59.43%，比同类配置少51.2%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置4.75%，同类平均42.85%，比同类配置少38.1%；金融业行业基金配置0.99%，同类平均5.79%，比同类配置少4.8%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.74%，同类平均2.09%，比同类配置少1.35%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，东方红核心优选定开混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：宁波银行本期累计买入金额为542.11万元，占期初基金资产净值比例为0.30%；海澜之家本期累计买入金额为91.03万元，占期初基金资产净值比例为0.05%；华利集团本期累计买入金额为30.72万元，占期初基金资产净值比例为0.02%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，东方红核心优选定开混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：平安银行、三一重工、伊利股份，占期初基金资产净值比例分别为0.34%、0.14%、0.13%，本期累计卖出金额分别为614.48万元、252.02万元、233.98万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，东方红核心优选定开混合（006353）持有股票基金：中国神华、中国建筑、美的集团、万科A等，持仓比分别0.65%、0.53%、0.48%、0.46%等，持股数分别为80万、204.04万、12.71万、39.83万，持仓市值1214.27万、979.39万、884.62万、848.71万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，东方红核心优选定开混合（006353）持有债券：债券G18三峡3（债券代码：143876）、债券中信转债（债券代码：113021）、债券鹰19转债（债券代码：110063）等，持仓比分别7.50%、1.36%、0.32%等，持仓市值1.4亿、2530.18万、596.9万等。

基金2020年利润

截至2020年，东方红核心优选定开混合收入合计2.12亿元：利息收入8172.39万元，其中利息收入方面，存款利息收入88.81万元，债券利息收入7511.47万元，资产支持证券利息收入314.28万元。投资收益1.24亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.04亿元，债券投资收益1273.36万元，资产支持证券投资收益30.37万元，股利收益734.45万元。公允价值变动收益661.48万元，其他收入1.73万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

交银裕隆纯债债券A近三年来在同类基金中排178名，以下是为您整理的1月7日交银裕隆纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银裕隆纯债债券A基金截至1月7日，累计净值1.2769，最新市场表现：公布单位净值1.2579，净值涨0.01%，最新估值1.2578。

基金近三月来排名

交银裕隆纯债债券A（基金代码：519782）近三年来收益14.28%，阶段平均收益12.65%，表现优秀，同类基金排178名，相对上升1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，交银裕隆纯债债券A持有详情，机构投资者持有占81.41%，个人投资者持有占18.59%，机构投资者持有5.03亿份额，个人投资者持有1.15亿份额，总份额6.18亿份。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月7日兴全沪深300指数(LOF)A基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至1月7日兴全沪深300指数(LOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴全沪深300指数(LOF)A（163407）市场表现：截至1月7日，累计净值2.5484，最新公布单位净值2.5484，净值增长率涨0.23%，最新估值2.5426。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏1.1亿元，基金本期净收益盈利4817.67万元，加权平均基金份额本期利润亏0.06元，期末单位基金资产净值2.67元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

汇添富中证主要消费ETF联接A基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的1月7日汇添富中证主要消费ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，汇添富中证主要消费ETF联接A（000248）最新市场表现：公布单位净值3.1249，累计净值3.1249，最新估值3.1683，净值增长率跌1.37%。

自基金成立以来收益212.49%，今年以来下降2.15%，近一年下降17.39%，近三年收益152.95%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富中证主要消费ETF联接（000248）基金资产配置详情如下，股票占净比1.14%，现金占净比5.19%，合计净资产51.3亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇添富中证主要消费ETF联接基金行业配置合计为1.14%，同类平均为79.86%，比同类配置少78.72%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、农、林、牧、渔业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为0.94%、0.15%、0.03%，同类平均分别为51.91%、1.03%、5.61%，比同类配置分别为少50.97%、少0.88%、少5.58%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，汇添富中证主要消费ETF联接基金发生重大买入变动，买入变动股票有：五粮液本期累计买入金额为8291.02万元，占期初基金资产净值比例为1.63%；通威股份本期累计买入金额为2374.96万元，占期初基金资产净值比例为0.47%；海大集团本期累计买入金额为2004.18万元，占期初基金资产净值比例为0.39%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月7日国泰中证生物医药ETF联接C基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的国泰中证生物医药ETF联接C基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，销售服务费0.3元。

基金公司情况

该基金属于国泰基金管理有限公司，公司成立于1998年3月5日，公司所有基金管理规模5000.17亿元，拥有基金291只，由42名基金经理管理。

截至2020年，国泰基金管理有限公司所有基金总规模4043.08亿元，股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度汇添富中盘价值精选混合A基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的1月7日汇添富中盘价值精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富中盘价值精选混合A（009548）基金资产配置详情如下，股票占净比91.18%，债券占净比0.66%，现金占净比8.63%，合计净资产169.67亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇添富中盘价值精选混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（56.11%），同类平均42.87%，比同类配置多13.24%；文化、体育和娱乐业（2.06%），同类平均0.39%，比同类配置多1.67%；房地产业（1.19%），同类平均2.49%，比同类配置少1.3%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，汇添富中盘价值精选混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：韦尔股份（603501）、华润啤酒（00291）、康龙化成（03759）、水井坊（600779），本期累计买入金额分别为13.21亿元、3.71亿元、3.53亿元、3.44亿元，占期初基金资产净值比例分别为4.78%、1.34%、1.28%、1.25%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，汇添富中盘价值精选混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：腾讯控股（00700）本期累计卖出金额为22.54亿元，占期初基金资产净值比例为8.16%；爱尔眼科（300015）本期累计卖出金额为8.23亿元，占期初基金资产净值比例为2.98%；中国中免（601888）本期累计卖出金额为7.59亿元，占期初基金资产净值比例为2.75%；伊利股份（600887）本期累计卖出金额为6.99亿元，占期初基金资产净值比例为2.53%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富中盘价值精选混合A（009548）持有股票山西汾酒（占9.30%）：持股为500万，持仓市值为15.78亿；韦尔股份（占8.29%）：持股为580.01万，持仓市值为14.07亿；李宁（占7.52%）：持股为1700万，持仓市值为12.77亿；酒鬼酒（占5.84%）：持股为400万，持仓市值为9.91亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富中盘价值精选混合A（009548）持有债券：债券21国开01、债券百润转债等，持仓比分别0.59%、0.07%等，持仓市值1亿、1144.87万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，汇添富中盘价值精选混合A收入合计36.16亿元：利息收入956.31万元，其中利息收入方面，存款利息收入856.95万元，债券利息收入99.35万元。投资收益47.71亿元，公允价值变动亏11.84亿元，其他收入1853.53万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

前海开源鼎裕债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月7日前海开源鼎裕债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源鼎裕债券A（003254）市场表现：截至1月7日，累计净值2.0666，最新单位净值1.3166，净值增长率跌0.28%，最新估值1.3203。

基金分红

前海开源鼎裕债券A基金成立于2016年9月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模100万元，基金总83万份额，上市流通83万份额，共分红3次，累计分红0.75元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，前海开源鼎裕债券A（003254）基金资产配置详情如下，合计净资产5500万元，股票占净比18.16%，债券占净比80.70%，现金占净比1.25%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。