1月5日中海魅力长三角混合最新单位净值为2.849元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月5日中海魅力长三角混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中海魅力长三角混合截至1月5日，累计净值2.849，最新单位净值2.849，净值增长率跌1.62%，最新估值2.896。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1225.19万元，基金本期净收益盈利313.87万元，期末基金资产净值7587.95万元，期末单位基金资产净值2.86元。

同公司基金

中海魅力长三角混合（稳健混合型）基金同公司基金有中海消费混合基金，开放申购；中海消费混合基金，开放申购；中海消费混合基金，开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月5日鹏华稳健鸿利一年持有期混合C基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月5日鹏华稳健鸿利一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，鹏华稳健鸿利一年持有期混合C（012641）最新公布单位净值1.0327，累计净值1.0327，净值增长率跌0.31%，最新估值1.0359。

基金阶段涨跌幅

鹏华稳健鸿利一年持有期混合C（012641）近一周收益0.4%，近一月收益2.31%，近三月收益4.03%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华稳健鸿利一年持有期混合C（012641）基金资产配置详情如下，合计净资产5800万元，现金占净比9.12%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月5日华夏新锦顺混合C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月5日华夏新锦顺混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新锦顺混合C（004047）截至1月5日，累计净值1.3942，最新单位净值1.3225，净值增长率涨0.05%，最新估值1.3219。

基金季度利润

华夏新锦顺混合C今年以来收益0.21%，近一月收益0.33%，近三月收益0.56%，近一年收益2.69%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏新锦顺混合C（基金代码：004047）涨0.4%，同类平均跌1.2%，排949名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2022年1月6日年朱雀企业优胜股票A基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，朱雀企业优胜股票A持有详情，机构投资者持有占7.24%，个人投资者持有占92.76%，机构投资者持有800万份额，个人投资者持有1.02亿份额，总份额1.1亿份。

基金市场表现方面

朱雀企业优胜股票A（008294）截至1月5日，最新市场表现：公布单位净值1.6998，累计净值1.6998，最新估值1.7494，净值增长率跌2.84%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，朱雀企业优胜股票A收入合计7339.72万元：利息收入214.76万元，其中利息收入方面，存款利息收入50.49万元，债券利息收入158.19万元。投资收益2.13亿元，其中投资收益方面，股票投资收益2.06亿元，债券投资收益183.24万元，股利收益519.13万元。公允价值变动亏1.44亿元，其他收入208.92万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月5日景顺长城景泰丰利纯债债券C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至1月5日景顺长城景泰丰利纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城景泰丰利纯债债券C（003408）截至1月5日，最新单位净值1.0371，累计净值1.3086，最新估值1.0373，净值增长率跌0.02%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利65.15万元，基金本期净收益盈利30.58万元，期末基金资产净值5678.67万元，期末单位基金资产净值1.04元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，景顺长城景泰丰利纯债债券C基金收入合计8,765.84元，债券收入-1,984.44元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月5日中信建投稳裕债券C近三月以来收益1.43%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月5日中信建投稳裕债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信建投稳裕债券C基金截至1月5日，累计净值1.0724，最新市场表现：公布单位净值1.0194，净值跌0.01%，最新估值1.0195。

基金阶段涨跌幅

中信建投稳裕债券C成立以来收益7.39%，近一月收益0.56%，近一年收益4.29%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-3.62元，收入合计1,687.58元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实富时中国A50ETF联接C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至1月5日嘉实富时中国A50ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，嘉实富时中国A50ETF联接C最新公布单位净值1.3523，累计净值1.3523，最新估值1.3555，净值增长率跌0.24%。

基金一年来收益详情

嘉实富时中国A50ETF联接C（005229）成立以来收益32.63%，今年以来下降0.51%，近一月收益0.13%，近三月收益0.93%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达恒盛3个月定开混合发起式最新净值跌幅达0.03%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月5日易方达恒盛3个月定开混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.095，累计净值1.198，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0953。

基金现任经理

易方达恒盛3个月定开混合的现任基金经理是纪玲云，任职时间为2019-09-06~至今，任职期间回报18.21%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月5日易方达悦通一年持有混合C基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至1月5日易方达悦通一年持有混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，易方达悦通一年持有混合C（009811）最新单位净值1.0557，累计净值1.0557，净值增长率跌0.26%，最新估值1.0584。

基金季度利润方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月4日易方达优势价值一年持有混合(FOF)C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月4日易方达优势价值一年持有混合(FOF)C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月4日，易方达优势价值一年持有混合(FOF)C（013288）最新市场表现：公布单位净值1.0325，累计净值1.0325，净值增长率跌1.26%，最新估值1.0457。

基金阶段涨跌表现

易方达优势价值一年持有混合(FOF)C（013288）近一周下降0.35%，近一月下降0.46%，近三月收益4.33%。

基金现任经理

易方达优势价值一年持有混合(FOF)C的现任基金经理是张浩然，任职时间为2021-08-24~至今，任职期间回报-0.40%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月4日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月4日，易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)（161125）最新市场表现：单位净值1.8971，累计净值1.8971，净值增长率涨0.59%，最新估值1.886。

基金近1月来排名

易标普500指数(QDII-LOF)近1月来收益5.59%，阶段平均下降0.07%，表现优秀，同类基金排48名，相对下降3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易标普500指数(QDII-LOF)持有详情，机构投资者持有占24.93%，机构投资者持有750万份额，个人投资者持有占75.07%，个人投资者持有2270万份额，总份额3020万份。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达核心优势股票C近1月来在同类基金中下降33名，以下是为您整理的1月5日易方达核心优势股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达核心优势股票C（010197）截至1月5日，最新市场表现：单位净值0.8632，累计净值0.8632，最新估值0.8688，净值增长率跌0.65%。

基金近1月来排名

易方达核心优势股票C近1月来收益2.02%，阶段平均下降1.65%，表现优秀，同类基金排156名，相对下降33名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达核心优势股票C持有详情，总份额1.65亿份，其中机构投资者持有占0.07%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有占99.93%，个人投资者持有1.65亿份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实时代先锋三年持有期混合A近一周来在同类基金中排341名，基金2021年第三季度表现如何？（1月5日）以下是为您整理的1月5日嘉实时代先锋三年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实时代先锋三年持有期混合A基金截至1月5日，最新市场表现：公布单位净值0.9409，累计净值0.9409，最新估值0.9685，净值跌2.85%。

基金近一周来排名

嘉实时代先锋三年持有期混合A（基金代码：011643）近一周收益2.74%，阶段平均收益1.05%，表现优秀，同类基金排341名，相对上升394名。

2021年第三季度表现

同类平均跌1.2%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日华夏养老2050五年持有混合(FOF)基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月31日华夏养老2050五年持有混合(FOF)基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏养老2050五年持有混合(FOF)最新市场表现：单位净值1.7029，累计净值1.7029，最新估值1.6926，净值增长率涨0.61%。

该基金成立以来收益70.29%，今年以来收益8.14%，近一月下降1.83%，近一年收益8.14%。

基金基本费率

该基金管理费为0.9元，直销申购最小购买金额1元。

基金现任经理

华夏养老2050五年(FOF)的现任基金经理是郑铮，任职时间为2020-10-19~至今，任职期间回报12.45%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月5日华夏中证全指证券公司ETF联接A累计净值为1.2847元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月5日华夏中证全指证券公司ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证全指证券公司ETF联接A基金截至1月5日，最新市场表现：公布单位净值1.2847，累计净值1.2847，最新估值1.2966，净值跌0.92%。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏中证全指证券公司ETF联接A基金收入合计-2,194.85元，股票收入-59.98元，股利收入0.01元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏科技创新混合A近6月来在同类基金中排962名，同公司基金表现如何？（1月5日）以下是为您整理的1月5日华夏科技创新混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，该基金最新市场表现：单位净值2.4704，累计净值2.4704，最新估值2.5574，净值增长率跌3.4%。

基金近一周来表现

华夏科技创新混合A（基金代码：007349）近6月来下降2.51%，阶段平均下降2.88%，表现良好，同类基金排962名，相对下降142名。

同公司基金

截至2021年12月30日，华夏科技创新混合A（稳健混合型）基金同公司基金有华夏收入混合基金，日增长率0.89%，开放申购；华夏收入混合基金，日增长率1.06%，开放申购；华夏收入混合基金，日增长率-1.67%，开放申购等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

易方达新享混合A基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排1315名，以下是为您整理的1月5日易方达新享混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.459，累计净值2.103，净值增长率跌0.07%，最新估值1.46。

基金近三月来排名

易方达新享混合A（基金代码：001342）近三年来收益41.85%，阶段平均收益99.9%，表现不佳，同类基金排1315名，相对上升6名。

2021年第三季度表现

易方达新享混合A基金（基金代码：001342）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.18%，同类平均跌1.2%，排524名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.82%，同类平均涨9.3%，排1643名，整体表现不佳；2021年第一季度涨1.5%，同类平均跌2.02%，排419名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实先进制造股票基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实先进制造股票基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实先进制造股票收入合计1.58亿元：利息收入30.05万元，其中利息收入方面，存款利息收入22.81万元，债券利息收入7.24万元。投资收益2.93亿元，其中投资收益方面，股票投资收益2.88亿元，债券投资收益115.41万元，股利收益391.63万元。公允价值变动亏1.37亿元，其他收入161.24万元。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模8002.34亿元，拥有基金经理75名，基金376只。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月5日易方达恒裕一年定期开放债券一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月5日易方达恒裕一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，易方达恒裕一年定期开放债券最新公布单位净值1.0811，累计净值1.0811，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0807。

基金阶段涨跌幅

易方达恒裕一年定期开放债券（009050）成立以来收益8.01%，今年以来收益6.45%，近一月收益0.5%，近三月收益1.6%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达恒裕一年定期开放债券收入合计4300.16万元：利息收入3274.09万元，其中利息收入方面，存款利息收入37.85万元，债券利息收入3172.16万元，资产支持证券利息收入元50.44万元。投资亏278.87万元，公允价值变动收益1304.94万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏新锦程混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏新锦程混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月1日，该基金最新单位净值1.1018，累计净值1.2933，最新估值1.1017，净值增长率涨0.01%。

华夏新锦程混合C成立以来收益29.78%，近一月下降0.56%，近一年收益1.2%，近三年收益29.78%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏新锦程混合C基金（002839）持有债券20交通银行CD262（占17.16%），持仓市值为969万；债券19中化工MTN005（占8.98%），持仓市值为507.2万；债券21汇金MTN001（占8.95%），持仓市值为505.15万；债券21大唐集MTN001（占8.89%），持仓市值为502.2万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月5日易方达医疗保健行业混合一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月5日易方达医疗保健行业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达医疗保健行业混合截至1月5日，累计净值3.517，最新公布单位净值3.517，净值增长率跌1.95%，最新估值3.587。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益251.7%，今年以来下降4.66%，近一月下降6.41%，近一年下降9.45%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达医疗保健行业混合收入合计24.73亿元：利息收入339.77万元，其中利息收入方面，存款利息收入202.8万元，债券利息收入128.88万元。投资收益17.14亿元，公允价值变动收益7.42亿元，其他收入1404.7万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达稳健收益债券C基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至1月5日易方达稳健收益债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达稳健收益债券C截至1月5日，最新单位净值1.4081，累计净值1.5841，最新估值1.4089，净值增长率跌0.06%。

基金阶段表现方面

易方达稳健收益债券C基金成立以来收益19.4%，今年以来收益8.67%，近一月收益1.53%，近一年收益8.67%。

2021年第三季度表现

易方达稳健收益债券C基金（基金代码：008008）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.51%（2021年第三季度）、涨1.83%（2021年第二季度）、涨2.19%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为241名、319名、29名，整体表现分别为良好、良好、优秀。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华夏恒泰64个月定开债券一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至12月31日华夏恒泰64个月定开债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏恒泰64个月定开债券截至12月31日，累计净值1.0717，最新公布单位净值1.0237，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0231。

基金一年来收益详情

华夏恒泰64个月定开债券（008349）近一周收益0.06%，近一月收益0.32%，近三月收益0.86%，近一年收益3.5%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏恒泰64个月定开债券（008349）基金资产配置详情如下，合计净资产72.07亿元，债券占净比140.23%，现金占净比0.73%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月5日华夏纯债债券C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至1月5日华夏纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月5日，最新市场表现：单位净值1.212，累计净值1.372，最新估值1.212。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利437.53万元，基金本期净收益盈利278.22万元，期末单位基金资产净值1.19元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计915.52万，所有者权益合计44.45亿，负债和所有者权益总计44.54亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月5日华夏网购精选混合A基金怎么样？2020年公司货币型基金规模2654.38亿元，以下是为您整理的1月5日华夏网购精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏网购精选混合A（002837）截至1月5日，最新公布单位净值1.33，累计净值1.33，最新估值1.351，净值增长率跌1.55%。

基金季度利润

华夏网购精选混合今年以来下降2.78%，近一月下降3.69%，近三月下降2.06%，近一年下降0.23%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9572.95亿元，拥有基金经理76名，基金494只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实汇达中短债债券C基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？以下是为您整理的1月5日嘉实汇达中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，嘉实汇达中短债债券C（007320）最新公布单位净值1.024，累计净值1.0766，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0239。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.63万元，基金本期净收益盈利1.71万元，期末单位基金资产净值1.01元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实汇达中短债债券C（基金代码：007320）涨0.72%，同类平均涨1.71%，排243名，整体来说表现一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实新兴科技100ETF联接A近两年来在同类基金中排526名，以下是为您整理的1月5日嘉实新兴科技100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新兴科技100ETF联接A基金截至1月5日，最新单位净值1.3838，累计净值1.3838，最新估值1.4051，净值跌1.52%。

基金近两年来排名

嘉实新兴科技100ETF联接A（基金代码：007815）近2年来收益35.63%，阶段平均收益41%，表现一般，同类基金排526名，相对下降23名。

2021年第三季度表现

嘉实新兴科技100ETF联接A基金（基金代码：007815）最近三次季度涨跌详情如下：跌10.2%（2021年第三季度）、涨16.65%（2021年第二季度）、跌6.91%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1215名、196名、1041名，整体表现分别为不佳、优秀、不佳。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月5日华夏新锦程混合A一个月来下降2.92%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月5日华夏新锦程混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新锦程混合A截至1月5日，最新市场表现：公布单位净值1.0716，累计净值1.3548，最新估值1.0719，净值增长率跌0.03%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益37.08%，今年以来下降0.1%，近一月下降2.92%，近一年下降1.43%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。