嘉实对冲套利定期混合近三月以来下降0.97%，同公司基金表现如何？（1月5日）以下是为您整理的1月5日嘉实对冲套利定期混合近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，该基金累计净值1.328，最新市场表现：单位净值1.328，净值增长率跌0.3%，最新估值1.332。

基金阶段表现

嘉实对冲套利定期混合成立以来收益32.8%，近一月下降0.6%，近一年收益5.9%，近三年收益24.93%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.7830，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.6520，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.6430，目前暂停申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月5日大成投资严选六月持有混合C最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月5日大成投资严选六月持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，大成投资严选六月持有混合C最新公布单位净值1.0283，累计净值1.0283，最新估值1.0287，净值增长率跌0.04%。

基金盈利方面

基金现任经理

大成投资严选六月持有混合C的现任基金经理是徐彦，任职时间为2021-07-16~至今，任职期间回报-0.96%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月5日华夏中证四川国改ETF联接A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月5日华夏中证四川国改ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证四川国改ETF联接A截至1月5日市场表现：累计净值1.8117，最新公布单位净值1.8117，净值增长率跌1.71%，最新估值1.8432。

基金阶段涨跌幅

华夏中证四川国改ETF联接A基金成立以来收益81.17%，今年以来下降2.32%，近一月下降0.15%，近一年收益29.41%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8190，目前开放申购；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8020，目前开放申购；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7490，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度易方达丰华债券C表现如何？最新净值跌幅达0.77%以下是为您整理的1月5日易方达丰华债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达丰华债券C（006867）截至1月5日，累计净值1.3853，最新公布单位净值1.2823，净值增长率跌0.77%，最新估值1.2923。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7420.72万元，期末基金资产净值15.55亿元，期末单位基金资产净值1.36元。

2021年第三季度表现

易方达丰华债券C基金（基金代码：006867）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.42%，同类平均涨1.71%，排584名，整体表现一般；2021年第二季度涨6.21%，同类平均涨1.55%，排35名，整体表现优秀；2021年第一季度跌0.8%，同类平均涨0.42%，排501名，整体表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月5日华夏饲料豆粕期货ETF联接A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月5日华夏饲料豆粕期货ETF联接A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，该基金累计净值1.219，最新市场表现：单位净值1.219，净值增长率涨0.8%，最新估值1.2093。

基金阶段涨跌表现

华夏饲料豆粕期货ETF联接A基金成立以来收益18.94%，今年以来下降6.46%，近一月收益4.12%，近一年下降6.46%。

基金2020年利润

截至2020年，华夏饲料豆粕期货ETF联接A收入合计2921.1万元，扣除费用68.94万元，利润总额2852.15万元，最后净利润2852.15万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月5日大成恒生指数(QDII-LOF)一年来下降16.91%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月5日大成恒生指数(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成恒生指数(QDII-LOF)基金截至1月5日，最新公布单位净值0.811，累计净值0.811，最新估值0.823，净值增长率跌1.46%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降18.9%，今年以来下降1.82%，近一年下降16.91%，近三年下降13.54%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成恒生指数(QDII-LOF)收入合计464.08万元：利息收入1.08万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.08万元。投资收益340.87万元，其中投资收益方面，股票投资收益271.21万元，股利收益69.67万元。公允价值变动收益113.79万元，汇兑亏9969.3元，其他收入9.33万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成惠利纯债债券该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的1月5日大成惠利纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，大成惠利纯债债券最新单位净值1.0383，累计净值1.2001，最新估值1.0383。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值15.6亿元。

基金详情介绍

基金简称大成惠利纯债债券，该基金成立于2016年11月2日，基金规模为1.58亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.5亿份，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是方孝成。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2282.5亿元，拥有基金243只，由42名基金经理管理。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月5日易方达中证万得并购重组指数(LOF)基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月5日易方达中证万得并购重组指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2995，累计净值0.5238，净值增长率跌2.22%，最新估值1.329。

基金季度利润

易方达重组指数分级今年以来下降2.29%，近一月下降1.92%，近三月下降3.86%，近一年收益8.19%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月5日华夏医疗健康混合C最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的1月5日华夏医疗健康混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，华夏医疗健康混合C最新公布单位净值2.213，累计净值2.213，净值增长率跌2.55%，最新估值2.271。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏医疗健康混合C持有详情，总份额1290万份，其中机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占0.84%，个人投资者持有1280万份额，个人投资者持有占99.16%。

基金详情介绍

基金简称华夏医疗健康混合C，该基金成立于2015年2月2日，基金规模为3460万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1288万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是王泽实。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月5日嘉实阿尔法优选混合C近1月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月5日嘉实阿尔法优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实阿尔法优选混合C（011247）截至1月5日，最新单位净值0.8606，累计净值0.8606，最新估值0.886，净值增长率跌2.87%。

基金近1月来表现

嘉实阿尔法优选混合C近1月来下降3.67%，阶段平均下降1.69%，表现一般，同类基金排1875名，相对下降99名。

2021年第三季度表现

嘉实阿尔法优选混合C基金（基金代码：011247）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌11.21%，同类平均跌1.2%，排1829名，整体表现一般；同类平均涨9.3%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏饲料豆粕期货ETF联接C基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达0.8%，（1月5日）以下是为您整理的截至1月5日华夏饲料豆粕期货ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，华夏饲料豆粕期货ETF联接C最新市场表现：单位净值1.2117，累计净值1.2117，净值增长率涨0.8%，最新估值1.2021。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益18.24%，今年以来下降6.74%，近一年下降6.74%。

2021年第三季度表现

华夏饲料豆粕期货ETF联接C基金（基金代码：007938）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.61%（2021年第三季度）、涨0.87%（2021年第二季度）、跌3.87%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为9名、44名、9名，整体表现分别为优秀、不佳、优秀。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月5日大成景盛一年定期开放债券C最新单位净值为1.1689元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月5日大成景盛一年定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，大成景盛一年定期开放债券C（002947）最新市场表现：单位净值1.1689，累计净值1.1689，净值增长率跌0.27%，最新估值1.172。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成景盛一年定期开放债券C（002947）基金资产配置详情如下，合计净资产1.31亿元，股票占净比14.31%，债券占净比90.31%，现金占净比3.35%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成景盛一年定期开放债券C基金行业配置合计为14.31%，同类平均为8.77%，比同类配置多5.54%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为10.01%、1.55%、1.21%，同类平均分别为6.10%、0.85%、0.51%，比同类配置分别为多3.91%、多0.70%、多0.70%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成景盛一年定期开放债券C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：福能股份（600483）、和胜股份（002824）、正泰电器（601877）、中国巨石（600176），本期累计买入金额分别为110.34万元、70.32万元、64.21万元、60.33万元，占期初基金资产净值比例分别为0.88%、0.56%、0.51%、0.48%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月5日嘉实物流产业股票A基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的1月5日嘉实物流产业股票A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，该基金公布单位净值2.602，累计净值2.602，净值增长率跌0.04%，最新估值2.603。

嘉实物流产业股票A基金成立以来收益160.2%，今年以来收益1.36%，近一月收益5.77%，近一年收益25.1%，近三年收益159.42%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

基金经理业绩

嘉实物流产业股票A基金由嘉实基金公司的基金经理肖觅管理，该基金经理从业1750天，管理过9只基金有：嘉实研究阿尔法股票、嘉实物流产业股票A、嘉实物流产业股票C、嘉实基础产业优选股票A、嘉实基础产业优选股票C等。其中最佳回报基金是嘉实物流产业股票A，回报率140.10%；现任基金资产总规模140.10%，现任最佳基金回报64.33亿元。

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2021年第三季度嘉实优质精选混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的嘉实优质精选混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实优质精选混合C（010276）持有股票圣邦股份（占7.40%）：持股为49.66万，持仓市值为1.65亿；昭衍新药（占5.58%）：持股为78.84万，持仓市值为1.25亿；恩捷股份（占5.39%）：持股为42.91万，持仓市值为1.2亿；山西汾酒（占5.29%）：持股为37.4万，持仓市值为1.18亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实优质精选混合C基金（010276）持有债券21国债10（占2.69%），持仓市值为5998.17万；债券20国债15（占1.33%），持仓市值为2970.37万；债券21国债06（占0.69%），持仓市值为1546.79万等。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，嘉实优质精选混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：柏楚电子（688188），占期初基金资产净值比例为0.53%，本期累计买入金额为3039万元；铁建重工（688425），占期初基金资产净值比例为0.01%，本期累计买入金额为38.83万元；皓元医药（688131），占期初基金资产净值比例为0.00%，本期累计买入金额为12.71万元等。

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嘉实稳惠6个月持有期混合C最新净值跌幅达0.34%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月5日嘉实稳惠6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，嘉实稳惠6个月持有期混合C最新公布单位净值1.0598，累计净值1.0598，最新估值1.0634，净值增长率跌0.34%。

2021年第三季度表现

嘉实稳惠6个月持有期混合C基金（基金代码：009559）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.96%，同类平均跌1.2%，排350名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.27%，同类平均涨9.3%，排473名，整体表现一般；2021年第一季度涨1.59%，同类平均跌2.02%，排103名，整体表现优秀。

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1月5日易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月5日易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C（007789）1月5日净值跌1.13%。当前基金单位净值为1.3948元，累计净值为1.3948元。

基金季度利润

该基金成立以来收益41.23%，今年以来收益14.94%，近一月收益2.68%，近一年收益14.94%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C基金股票收入-3.77元，收入合计266.49元。

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大成恒享春晓一年定开混合A基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至1月5日大成恒享春晓一年定开混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，该基金最新单位净值1.0102，累计净值1.0102，最新估值1.0165，净值增长率跌0.62%。

基金一年来收益详情

大成恒享春晓一年定开混合A（011075）近一周收益0.34%，近一月下降0.04%，近三月收益1.68%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成恒享春晓一年定开混合A（基金代码：011075）涨0.85%，同类平均跌1.2%，排377名，整体来说表现良好。

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2021年第三季度华夏睿磐泰利混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的华夏睿磐泰利混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，华夏睿磐泰利混合A（005177）最新单位净值1.3245，累计净值1.3857，最新估值1.3269，净值增长率跌0.18%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰利混合A（005177）基金资产配置详情如下，合计净资产8.6亿元，股票占净比15.76%，债券占净比78.38%，现金占净比4.23%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰利混合A基金收入合计4,298.44元，股票收入占比92.53%，股利收入占比1.99%。

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1月4日嘉实海外中国混合(QDII)基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月4日嘉实海外中国混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实海外中国混合(QDII)（070012）截至1月4日，累计净值0.839，最新单位净值0.837，净值增长率跌2.67%，最新估值0.86。

基金阶段涨跌幅

嘉实海外中国混合(QDII)今年以来下降25.93%，近一月下降4.02%，近三月下降8.8%，近一年下降25.93%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月5日嘉实中证500ETF联接C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月5日嘉实中证500ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，该基金最新公布单位净值1.5526，累计净值1.5526，净值增长率跌1.7%，最新估值1.5794。

基金阶段涨跌幅

嘉实中证500ETF联接C（基金代码：070039）成立以来收益57.94%，今年以来下降0.07%，近一月收益0.41%，近一年收益14.28%，近三年收益74.38%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实中证500ETF联接C基金收入合计12,222.82元，股票收入占比0.21%，债券收入占比0.00%，股利收入占比0.24%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成景安短融债券B近两年来在同类基金中上升3名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月5日大成景安短融债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，大成景安短融债券B最新单位净值1.2395，累计净值1.4495，净值增长率涨0.01%，最新估值1.2394。

基金近两年来排名

大成景安短融债券B（基金代码：000129）近2年来收益5.88%，阶段平均收益5.96%，表现一般，同类基金排132名，相对上升3名。

同公司基金

截至2022年12月31日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成新锐产业混合基金、大成新锐产业混合基金、大成新锐产业混合基金，最新单位净值分别为6.6850、6.6840、6.6800，累计净值分别为7.1850、7.1840、7.1800，日增长率分别为0.07%、1.18%、-0.06%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏阿尔法精选混合C基金最新净值跌幅达2.14%，以下是为您整理的1月5日华夏阿尔法精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏阿尔法精选混合C（011937）市场表现：截至1月5日，累计净值0.9337，最新单位净值0.9337，净值增长率跌2.14%，最新估值0.9541。

基金详细介绍

基金简称华夏阿尔法精选混合C，该基金成立于2021年8月19日，基金规模为350万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是季新星。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月5日大成景禄灵活配置混合C近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月5日大成景禄灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，该基金最新公布单位净值1.5523，累计净值1.5523，净值增长率跌0.1%，最新估值1.5538。

近6月来表现

大成景禄灵活配置混合C（基金代码：003374）近6月来收益3.93%，阶段平均收益1.48%，表现良好，同类基金排650名，相对上升66名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.6850，日增长率0.07%，目前限大额；大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.6840，日增长率1.18%，目前限大额；大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.6800，日增长率-0.06%，目前限大额。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度易方达医药生物股票C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的易方达医药生物股票C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达医药生物股票C（010388）持有股票基金：药明康德、药明生物、爱尔眼科、信达生物等，持仓比分别8.92%、8.62%、8.28%、6.91%等，持股数分别为160.14万、224.45万、425.32万、301.3万，持仓市值2.45亿、2.37亿、2.27亿、1.9亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达医药生物股票C（010388）持有债券：债券三诺转债（债券代码：123090）等，持仓比分别0.05%等，持仓市值147.31万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为48.98%，同类平均为79.75%，比同类配置少30.77%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置20.60%，同类平均51.41%，比同类配置少30.81%；科学研究和技术服务业行业基金配置14.60%，同类平均2.75%，比同类配置多11.85%；卫生和社会工作行业基金配置13.54%，同类平均2.64%，比同类配置多10.90%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

大成有色金属期货ETF联接C近两年来在同类基金中排5名，以下是为您整理的1月5日大成有色金属期货ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，该基金最新市场表现：单位净值1.1839，累计净值1.1839，最新估值1.1766，净值增长率涨0.62%。

基金近两年来排名

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成有色金属期货ETF联接C持有详情，机构投资者持有740万份额，机构投资者持有占57.16%，个人投资者持有550万份额，个人投资者持有占42.84%，总份额1290万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日易方达稳健添利混合A基金怎么样？2020年公司基金总规模1.15万亿元，以下是为您整理的12月31日易方达稳健添利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达稳健添利混合A（012075）截至12月31日，最新市场表现：单位净值1，累计净值1，最新估值1。

基金季度利润

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.62万亿元，拥有基金469只，由66名基金经理管理。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。