1月6日中银产业精选混合基金怎么样？2020年公司货币型基金规模692.16亿元，以下是为您整理的1月6日中银产业精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银产业精选混合截至1月6日市场表现：累计净值1.8824，最新公布单位净值1.8824，净值增长率跌0.97%，最新估值1.9009。

基金季度利润

中银产业精选混合（005029）成立以来收益90.09%，今年以来下降5.75%，近一月下降9.11%，近三月下降13.64%。

基金公司情况

该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司所有基金管理规模3978.05亿元，拥有基金经理38名，基金218只。

截至2020年，中银基金管理有限公司所有基金总规模3482.87亿元，股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月5日易方达恒裕一年定期开放债券一个月来收益0.46%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月5日易方达恒裕一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达恒裕一年定期开放债券基金截至1月5日，累计净值1.0811，最新市场表现：公布单位净值1.0811，净值涨0.04%，最新估值1.0807。

基金阶段涨跌幅

易方达恒裕一年定期开放债券今年以来收益0.09%，近一月收益0.46%，近三月收益1.69%，近一年收益6.54%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达恒裕一年定期开放债券收入合计2804.79万元，扣除费用1330万元，利润总额1474.79万元，最后净利润1474.79万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月6日易方达恒惠定开债券发起式一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月6日易方达恒惠定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日，易方达恒惠定开债券发起式（006112）市场表现：累计净值1.1703，最新单位净值1.0173，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0172。

基金阶段涨跌幅

易方达恒惠定开债券发起式成立以来收益17.91%，近一月收益0.45%，近一年收益4.79%，近三年收益12.72%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度大成景禄灵活配置混合A基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的1月5日大成景禄灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成景禄灵活配置混合A（003373）基金资产配置详情如下，股票占净比28.93%，债券占净比38.27%，现金占净比1.84%，合计净资产6.37亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为28.93%，同类平均为58.32%，比同类配置少29.39%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置21.52%，同类平均41.87%，比同类配置少20.35%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置3.38%，同类平均2.21%，比同类配置多1.17%；农、林、牧、渔业行业基金配置1.50%，同类平均0.53%，比同类配置多0.97%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成景禄灵活配置混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：蓝思科技（300433），占期初基金资产净值比例为4.29%，本期累计买入金额为3147.85万元；天齐锂业（002466），占期初基金资产净值比例为1.98%，本期累计买入金额为1447.79万元；完美世界（002624），占期初基金资产净值比例为1.97%，本期累计买入金额为1444.96万元；同仁堂（600085），占期初基金资产净值比例为1.76%，本期累计买入金额为1290.78万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成景禄灵活配置混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：金龙鱼（300999）本期累计卖出金额为3646.48万元，占期初基金资产净值比例为4.98%；格力电器（000651）本期累计卖出金额为1280.61万元，占期初基金资产净值比例为1.75%；中信证券（600030）本期累计卖出金额为1244.94万元，占期初基金资产净值比例为1.70%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成景禄灵活配置混合A（003373）持有股票基金：泸州老窖、三峡能源、贵州茅台、立讯精密等，持仓比分别3.13%、2.31%、2.01%、1.68%等，持股数分别为9万、200万、7000、30万，持仓市值1994.22万、1474万、1281万、1071.3万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成景禄灵活配置混合A基金（003373）持有债券21国债01（占6.44%），持仓市值为4101.88万；债券17中节能MTN001（占4.78%），持仓市值为3045.9万；债券19浦发银行小微债01（占4.75%），持仓市值为3022.2万等。

基金2020年利润

截至2020年，大成景禄灵活配置混合A收入合计1.17亿元，扣除费用935.01万元，利润总额1.07亿元，最后净利润1.07亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

西部利得汇逸债券C基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的西部利得汇逸债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

西部利得汇逸债券C基金（基金代码：675123）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.79%（2021年第三季度）、涨0.77%（2021年第二季度）、跌0.4%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为524名、552名、449名，整体表现分别为一般、一般、一般。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，西部利得汇逸债券C持有详情，个人投资者持有30万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额30万份。

基金市场表现

截至1月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1671，累计净值1.1751，最新估值1.1697，净值增长率跌0.22%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月5日前海开源港股通股息率50强股票基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月5日前海开源港股通股息率50强股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，前海开源港股通股息率50强股票（004098）市场表现：累计净值0.9408，最新公布单位净值0.9408，净值增长率跌0.13%，最新估值0.942。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为731<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度。

2021年第三季度表现

前海开源港股通股息率50强股票基金（基金代码：004098）最近三次季度涨跌详情如下：跌6.47%（2021年第三季度）、跌0.14%（2021年第二季度）、涨4%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为401名、545名、63名，整体表现分别为一般、不佳、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

中银国有企业债C最新净值跌幅达0.1%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月5日中银国有企业债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，中银国有企业债C最新公布单位净值1.056，累计净值1.1897，最新估值1.057，净值增长率跌0.1%。

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1078.52万元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中银国有企业债C（基金代码：006331）涨2.05%，同类平均涨1.71%，排198名，整体来说表现优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月6日晚间复盘数据显示，连锁百货概念报跌，国际医学（10.28，-0.52，-4.815%）领跌，ST摩登(2.89，-0.03，-1.027%)、汇嘉时代(6.14，-0.04，-0.647%)、比音勒芬(24.94，-0.15，-0.598%)等跟跌。

相关连锁百货概念股有：

国际医学：公司是陕西省规模最大的百货龙头之一，近年来保持较为稳健的扩张步伐，初步建立了辐射全省的连锁百货网络。

ST摩登：公司与包括广州太古汇、杭州万象城、沈阳卓展、南京金鹰、王府井百货、新世界百货、湖南友谊阿波罗、澳门金沙城中心、澳门威尼斯人等在内的标志性高端连锁百货或高端购物中心建立了长期稳定的合作关系，截至2016年12月31日，公司门店总数为311家，较2015年12月31日净减71家，直营店为214家(国际代理品牌店72家、CANUDILO品牌店139家，国内代理品牌2家，商场1家)，加盟店为97家。

汇嘉时代：公司自成立以来始终坚持植根新疆地区发展百货零售业务，业态涉及综合购物中心、连锁百货商场、连锁超市及家电业态。

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建信食品饮料行业股票近三月来在同类基金中上升26名，以下是为您整理的1月5日建信食品饮料行业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信食品饮料行业股票（009476）截至1月5日，累计净值1.2262，最新公布单位净值1.2262，净值增长率跌0.92%，最新估值1.2376。

基金近三月来排名

建信食品饮料行业股票（基金代码：009476）近3月来收益7.64%，阶段平均下降2.04%，表现优秀，同类基金排61名，相对上升26名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，建信食品饮料行业股票持有详情，个人投资者持有1960万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额1960万份。

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1月5日华泰柏瑞创新动力混合近两年来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月5日华泰柏瑞创新动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，该基金累计净值3.368，最新公布单位净值3.368，净值增长率跌2.52%，最新估值3.455。

基金近两年来表现

华泰柏瑞创新动力混合（基金代码：000967）近2年来收益85.56%，阶段平均收益48.71%，表现优秀，同类基金排320名，相对下降2名。

同公司基金

截至2021年12月30日，华泰柏瑞创新动力混合（激进混合型）基金同公司基金有：华泰柏瑞价值增长混合A基金，最新单位净值为4.6248，日增长率-1.70%；华泰柏瑞价值增长混合C基金，最新单位净值为4.4889，日增长率0.84%；华泰柏瑞价值增长混合C基金，最新单位净值为4.4407，日增长率0.53%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月5日浦银安盛盛元定开债券C一个月来收益0.42%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月5日浦银安盛盛元定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0344，累计净值1.2664，最新估值1.0343，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

浦银安盛盛元定开债券C成立以来收益29.32%，近一月收益0.42%，近一年收益5.72%，近三年收益15.08%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司所有基金总规模2305.41亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元，股票型基金规模12.24亿元。

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12月31日天弘季季兴三个月定开债券A最新单位净值为1.0363元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月31日天弘季季兴三个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘季季兴三个月定开债券A（008644）截至12月31日，累计净值1.0807，最新单位净值1.0363，净值增长率涨0.25%，最新估值1.0337。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，天弘季季兴三个月定开债券A基金收入合计2,434.58元，债券收入197.44元。

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1月5日华夏行业景气混合基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏行业景气混合基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.52亿，未分配利润5.21亿，所有者权益合计7.73亿。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9572.95亿元，拥有基金494只，由76名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

长信标普100等权重指数(QDII)基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的长信标普100等权重指数(QDII)基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，长信美国标普100等权指数(QDII)收入合计541.65万元：利息收入2107.88元，其中利息收入方面，存款利息收入2107.88元。投资收益210.16万元，公允价值变动收益337.79万元，汇兑亏8.16万元，其他收入1.64万元。

基金公司情况

该基金属于长信基金管理有限责任公司，公司成立于2003年5月9日，公司所有基金管理规模1141.55亿元，拥有基金经理25名，基金144只。

截至2020年，长信基金管理有限责任公司拥有：股票型基金规模16.12亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元，基金总规模合计1041.47亿元。

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1月5日红塔红土盛昌优选混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的红塔红土盛昌优选混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至1月5日，累计净值1.0617，最新市场表现：单位净值1.0152，净值增长率跌0.69%，最新估值1.0222。

红塔红土盛昌优选混合C基金成立以来收益6.22%，今年以来下降0.92%，近一月下降0.5%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，红塔红土盛昌优选混合C（011439）持有股票基金：平安银行、三峡能源、招商银行等，持仓比分别3.53%、2.64%、2.26%等，持股数分别为47.1万、90.78万、10.68万，持仓市值844.5万、629.99万、538.81万等。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，红塔红土盛昌优选混合C基金（011439）持有债券20国债15（占5.03%），持仓市值为1201.08万；债券19中电投MTN005（占4.23%），持仓市值为1009.8万；债券19国开投MTN001A（占4.22%），持仓市值为1008万等。

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华夏回报二号混合近6月来在同类基金中上升7名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月5日华夏回报二号混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，华夏回报二号混合累计净值3.808，最新公布单位净值1.208，净值增长率跌0.49%，最新估值1.214。

基金近6月来排名

华夏回报二号混合（基金代码：002021）近6月来下降14.12%，阶段平均收益0.91%，表现不佳，同类基金排125名，相对上升7名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.8500，日增长率0.51%，目前开放申购；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.8190，日增长率0.89%，目前开放申购；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.8100，日增长率0.79%，目前开放申购；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.8020，日增长率1.06%，目前开放申购；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7500，日增长率-0.67%，目前开放申购等。

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鑫元稳利债券基金累计净值为1.3661元，以下是为您整理的截至1月5日鑫元稳利债券市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，鑫元稳利债券（000655）最新公布单位净值1.1328，累计净值1.3661，最新估值1.1327，净值增长率涨0.01%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利553.67万元，基金本期净收益盈利265.76万元，期末基金资产净值5.34亿元。

基金详情

该基金全名是鑫元稳利债券型证券投资基金，以下简称鑫元稳利债券，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由鑫元基金管理有限公司管理，基金经理是郑文旭。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

长盛安逸纯债债券A近1月来在同类基金中上升423名，以下是为您整理的1月5日长盛安逸纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，该基金最新单位净值1.0879，累计净值1.0879，最新估值1.0869，净值增长率涨0.09%。

基金近1月来排名

长盛安逸纯债债券A近1月来收益0.51%，阶段平均收益0.43%，表现良好，同类基金排775名，相对上升423名。

2021年第三季度表现

长盛安逸纯债债券A基金（基金代码：007744）最近三次季度涨跌详情如下：涨4.16%（2021年第三季度）、涨2.09%（2021年第二季度）、涨0.47%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为43名、75名、1461名，整体表现分别为优秀、优秀、一般。

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1月6日晚间复盘数据分析，食品概念报跌，金禾实业（44.44，-3.24，-6.795%）领跌，日辰股份(53.99，-2.74，-4.83%)、绝味食品(65.06，-3.24，-4.744%)、伊利股份(39.98，-1.72，-4.125%)等跟跌。

相关食品概念股有：

(1)金禾实业：公司目前拥有酶改性葡萄糖基甜菊糖苷产品的生产，该产品市场销售情况良好，主要客户以食品生产企业为主，该产品的拓展是公司以生物基原料为基础，结合酶催化和发酵方式，向天然甜味剂产品和糖醇类产品方向的探索。

(2)日辰股份：

(3)绝味食品：预计未来几年，随着国内国民经济的快速发展，国内居民对休闲卤制食品的消费支出逐年增加，行业市场规模逐年扩大，国内休闲卤制食品的消费支出仍将保持较快的发展态势。

(4)伊利股份：拟20亿控股羊奶粉龙头企业澳优，占股34.33%成第一大股东，并触发全面要约。澳优为一家在全球拥有从奶源收集、产品研发、生产到市场终端销售全产业链条的婴幼儿配方奶粉及营养食品企业，在中国、北美、欧洲、俄罗斯、澳洲、中东等地拥有销售服务网络，在全球共有十个工厂，形成婴幼儿配方奶粉、儿童奶粉、成人奶粉、营养品的生命全阶段营养呵护体系。尤其在羊奶粉领域，澳优在荷兰拥有全球领先的奶源资源优势，澳优佳贝艾特KABRITA品牌的羊奶粉在国内进口羊奶粉市场连续多年市场占有率第一；在超高端奶粉领域，澳优海普诺凯品牌的产品近年来保持了持续的高速增长。

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