景颖 
1月11日德邦锐祥债券C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月11日德邦锐祥债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月11日，累计净值0.9664，最新公布单位净值0.9664，净值增长率涨0.04%，最新估值0.966。
基金阶段涨跌表现
该基金成立以来下降3.46%，今年以来收益0.02%，近一月收益0.31%。
2021年第三季度表现
德邦锐祥债券C基金（基金代码：010918）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.99%，同类平均涨1.71%，排1640名，整体表现一般；同类平均涨1.55%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
大方的凤 易方达沪深300ETF联接A近6月来在同类基金中上升18名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月11日易方达沪深300ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，易方达沪深300ETF联接A（110020）最新公布单位净值1.7529，累计净值1.7529，最新估值1.7691，净值增长率跌0.92%。
基金近6月来排名
易方达沪深300ETF联接A（基金代码：110020）近6月来下降3.99%，阶段平均下降1.87%，表现一般，同类基金排850名，相对上升18名。
同公司基金
截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2456，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1505，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.0819，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为6.9868，目前暂停申购；易方达科翔混合基金，最新单位净值为6.1750，目前开放申购等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
失掉光彩的作业本 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月10日，该基金最新单位净值0.2149，累计净值0.2149，最新估值0.2144，净值增长率涨0.23%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
2021年第三季度表现
易标普生物科技指数(QDII-LOF)美基金（基金代码：003720）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌7.03%，同类平均跌6.1%，排200名，整体表现一般；2021年第二季度跌0.25%，同类平均涨5.23%，排246名，整体表现一般；2021年第一季度跌2.98%，同类平均涨3.22%，排277名，整体表现不佳。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
双目犀利的山羊 1月7日大成养老2040三年持有混合(FOF)A一个月来下降2.69%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月7日大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成养老2040三年持有混合(FOF)A（007297）市场表现：截至1月7日，累计净值1.3979，最新单位净值1.3979，净值增长率跌0.55%，最新估值1.4056。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益39.79%，今年以来下降3%，近一月下降2.69%，近一年下降2.99%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，大成养老2040三年持有混合(FOF)A（007297）基金资产配置详情如下，合计净资产3.8亿元，现金占净比15.78%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
喻慧 人保鑫利债券A近一年来在同类基金中排571名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月11日人保鑫利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，该基金累计净值1.1663，最新市场表现：单位净值1.1663，净值增长率跌0.21%，最新估值1.1688。
基金近一年来排名
人保鑫利债券A（基金代码：006114）近1年来收益1.06%，阶段平均收益5.18%，表现不佳，同类基金排571名，相对上升4名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，人保鑫利债券A（基金代码：006114）涨2.54%，同类平均涨1.71%，排234名，整体来说表现良好。
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闻钱包 上投摩根核心成长股票近三月来在同类基金中下降3名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月11日上投摩根核心成长股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，上投摩根核心成长股票（000457）累计净值3.2233，最新公布单位净值2.9143，净值增长率跌1.32%，最新估值2.9534。
基金近三月来排名
上投摩根核心成长股票（基金代码：000457）近3月来收益3.37%，阶段平均下降3.03%，表现优秀，同类基金排98名，相对下降3名。
同公司基金
截至2022年12月31日，基金同公司按单位净值排名前五有：上投摩根新兴动力混合A基金（377240），最新单位净值为7.4870，目前开放申购；上投摩根新兴动力混合A基金（377240），最新单位净值为7.4390，目前开放申购；上投摩根新兴动力混合A基金（377240），最新单位净值为7.3892，目前开放申购；上投摩根新兴动力混合A基金（377240），最新单位净值为7.3850，目前开放申购；上投摩根新兴动力混合A基金（377240），最新单位净值为7.3646，目前开放申购等。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
泪眼模糊的牛排 长信易进混合A买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月11日长信易进混合A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 长信易进混合A（003126）1月11日净值跌0.29%。当前基金单位净值为1.2498元，累计净值为1.2498元。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，长信纯债半年定开债券A持有详情，总份额2370万份，机构投资者持有2360万份额，个人投资者持有20万份额，机构投资者持有占99.36%，个人投资者持有占0.64%。
基金2020年利润
截至2020年，长信纯债半年定开债券A收入合计3511.85万元，扣除费用282.8万元，利润总额3229.04万元，最后净利润3229.04万元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
景颖 1月11日嘉实优质核心两年持有期混合A一个月来下降9.16%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月11日嘉实优质核心两年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，嘉实优质核心两年持有期混合A（011805）最新市场表现：单位净值0.8791，累计净值0.8791，净值增长率跌1.81%，最新估值0.8953。
基金阶段涨跌幅
嘉实优质核心两年持有期混合A基金成立以来下降8.5%，今年以来下降5.74%，近一月下降9.16%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，同类平均跌1.2%。
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景颖 上投摩根纯债债券B买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月11日上投摩根纯债债券B基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，上投摩根纯债债券B市场表现：累计净值1.5696，最新公布单位净值1.2826，净值增长率跌0.47%，最新估值1.2887。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，上投摩根纯债债券B持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有470万份额，总份额470万份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，基金收入合计33.03元。
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目光炯炯的宁 易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金全名是易方达中短期美元债债券型证券投资基金(QDII)，以下简称易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)，该基金成立于2019年6月5日，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为固定收益类，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是祁广东。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，易方达中短期美元债债券(QDII)C持有详情，机构投资者持有占1.92%，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有占98.08%，个人投资者持有1500万份额，总份额1530万份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.99亿，未分配利润1814.9万，所有者权益合计8.17亿。
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咸啄木鸟 嘉实稳祥纯债债券A基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的1月11日嘉实稳祥纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实稳祥纯债债券A（002549）市场表现：截至1月11日，累计净值1.2803，最新公布单位净值1.2803，净值增长率涨0.04%，最新估值1.2798。
嘉实稳祥纯债债券A（002549）成立以来收益28.03%，今年以来收益0.13%，近一月收益0.44%，近三月收益1.19%。
基金现任经理
嘉实稳祥纯债债券A的现任基金经理是王亚洲，任职时间为2016-11-04~至今，任职期间回报23.95%。
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目光炯炯的宁 中加聚庆定开混合A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至1月11日中加聚庆定开混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中加聚庆定开混合A（009164）截至1月11日，累计净值1.2639，最新单位净值1.2639，净值增长率跌0.09%，最新估值1.265。
基金一年来收益详情
中加聚庆定开混合A（009164）近一周收益0.1%，近一月收益0.03%，近三月收益1.2%，近一年收益9.3%。
基金2020年利润
截至2020年，中加聚庆定开混合A收入合计2.1亿元，扣除费用1163.42万元，利润总额1.98亿元，最后净利润1.98亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
嘴唇较厚的朗 嘉实中证500指数增强A基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排585名，以下是为您整理的1月11日嘉实中证500指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月11日，累计净值1.4556，最新市场表现：单位净值1.4556，净值增长率跌0.3%，最新估值1.46。
基金近一周来排名
嘉实中证500指数增强A（基金代码：008778）近一周下降0.17%，阶段平均下降0.81%，表现良好，同类基金排585名，相对下降371名。
截至2021年第二季度，嘉实中证500指数增强A持有详情，总份额350万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有350万份额。
2021年第三季度表现
嘉实中证500指数增强A基金（基金代码：008778）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨4.68%，同类平均跌1.93%，排327名，整体表现优秀；2021年第二季度涨7.98%，同类平均涨9.4%，排654名，整体表现良好；2021年第一季度涨3.31%，同类平均跌2.17%，排183名，整体表现优秀。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
眸清似水的荷 方正富邦添利纯债债券C基金最新净值涨幅达0.01%，以下是为您整理的1月11日方正富邦添利纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，方正富邦添利纯债债券C累计净值1.0641，最新公布单位净值1.0061，净值增长率涨0.01%，最新估值1.006。
基金详细介绍
基金全名是方正富邦添利纯债债券型证券投资基金，以下简称方正富邦添利纯债债券C，该基金成立于2019年10月31日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由方正富邦基金管理有限公司管理，基金经理是王靖。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
粗密头发的美 长信利尚一年定开混合基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月11日长信利尚一年定开混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，长信利尚一年定开混合（004607）市场表现：累计净值1.2159，最新公布单位净值1.0119，净值增长率跌0.13%，最新估值1.0132。
基金分红
长信利尚一年定开混合基金成立于2017年11月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7920万元，基金总7416万份额，上市流通7416万份额，共分红3次，累计分红0.204元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，长信利尚一年定开混合（004607）基金资产配置详情如下，股票占净比22.69%，债券占净比82.47%，现金占净比1.61%，合计净资产7.89亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
憨厚的馥 1月11日国联安鑫发混合C基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月11日国联安鑫发混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，国联安鑫发混合C累计净值1.5764，最新公布单位净值1.5554，净值增长率跌0.25%，最新估值1.5593。
基金季度利润
国联安鑫发混合C（004132）成立以来收益58.78%，今年以来下降0.78%，近一月下降0.63%，近三月收益1.36%。
同公司基金
截至2022年12月31日，基金同公司按单位净值排名前五有：国联安优选行业混合基金，最新单位净值为3.5041，累计净值3.8051；国联安优选行业混合基金，最新单位净值为3.4452，累计净值3.7462；国联安优选行业混合基金，最新单位净值为3.4452，累计净值3.7462等。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
深蓝碧绿的茄子 嘉实稳盛债券近两年来在同类基金中排493名，以下是为您整理的1月11日嘉实稳盛债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，该基金公布单位净值1.109，累计净值1.159，净值增长率跌0.63%，最新估值1.116。
基金近两年来排名
嘉实稳盛债券（基金代码：002749）近2年来收益5.92%，阶段平均收益12.87%，表现不佳，同类基金排493名，相对下降17名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，嘉实稳盛债券（基金代码：002749）跌0.27%，同类平均涨1.71%，排673名，整体来说表现不佳。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
整洁的婉 1月11日华夏国证半导体芯片ETF联接C最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月11日华夏国证半导体芯片ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏国证半导体芯片ETF联接C基金截至1月11日，累计净值1.2901，最新市场表现：公布单位净值1.2901，净值跌1.84%，最新估值1.3143。
基金盈利方面
基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏国证半导体芯片ETF联接C（008888）基金资产配置详情如下，合计净资产63.37亿元，股票占净比2.65%，债券占净比0.19%，现金占净比5.37%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
怒目横眉的热带鱼 嘉实纯债债券A近一周来在同类基金中排1167名，同公司基金表现如何？（1月11日）以下是为您整理的1月11日嘉实纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实纯债债券A截至1月11日，最新市场表现：公布单位净值1.2504，累计净值1.4086，最新估值1.25，净值增长率涨0.03%。
基金近一周来排名
嘉实纯债债券A（基金代码：070037）近一周收益0.09%，阶段平均收益0.09%，表现一般，同类基金排1167名，相对下降449名。
同公司基金
截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.7830，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6430，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6200，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.3050，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.9600，目前限大额等。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
乌黑眸子的贵 易方达裕如混合近6月来在同类基金中排466名，以下是为您整理的1月11日易方达裕如混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达裕如混合（001136）截至1月11日，最新公布单位净值1.285，累计净值1.485，最新估值1.286，净值增长率跌0.08%。
基金近一周来表现
易方达裕如混合（基金代码：001136）近6月来收益3.71%，阶段平均下降1.02%，表现优秀，同类基金排466名，相对上升66名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，易方达裕如混合持有详情，机构投资者持有占98.47%，机构投资者持有4730万份额，个人投资者持有占1.53%，个人投资者持有70万份额，总份额4810万份。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
卷松短发的海龟 嘉实中短债债券A基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的嘉实中短债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金简称嘉实中短债债券A，该基金成立于2019年1月24日，基金规模为2.33亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.16亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是李金灿等。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，嘉实中短债债券A持有详情，总份额2.16亿份，机构投资者持有占81.40%，个人投资者持有占18.60%，机构投资者持有1.76亿份额，个人投资者持有4020万份额。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
怒眉立目的瀑布 易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至1月10日易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月10日，累计净值1.0726，最新公布单位净值1.0726，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0716。
基金一年来收益详情
该基金成立以来收益7.26%，今年以来下降0.07%，近一月收益0.46%，近一年收益5.24%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C（009214）基金资产配置详情如下，现金占净比5.80%，合计净资产11.68亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
贾紫菜汤 2021年第二季度易方达信息行业精选股票主要买入哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的1月11日易方达信息行业精选股票基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达信息行业精选股票基金截至1月11日，累计净值1.0459，最新市场表现：公布单位净值1.0459，净值跌2.41%，最新估值1.0717。
易方达信息行业精选股票（基金代码：010013）成立以来收益8.32%，今年以来下降5.7%，近一月下降7.63%，近一年收益0.06%。
2021年第二季度主要买入详情
截至2021年第二季度，易方达信息行业精选股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：北方华创（002371），占期初基金资产净值比例为3.02%，本期累计买入金额为2.91亿元；卓胜微（300782），占期初基金资产净值比例为1.09%，本期累计买入金额为1.05亿元；中芯国际（00981），占期初基金资产净值比例为1.08%，本期累计买入金额为1.04亿元等。
同公司基金
截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.1505，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为6.9868，目前暂停申购；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为6.0850，目前开放申购。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
家伦 1月11日大成2020生命周期混合一年来收益5.68%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月11日大成2020生命周期混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月11日，累计净值2.734，最新单位净值0.912，净值增长率跌0.22%，最新估值0.914。
基金阶段涨跌幅
大成2020生命周期混合今年以来下降0.98%，近一月下降0.55%，近三月收益1.22%，近一年收益5.68%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，大成2020生命周期混合收入合计6281.38万元：利息收入2406.1万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.62万元，债券利息收入2318.86万元。投资收益1.23亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.39亿元，债券投资亏1727.53万元，股利收益142.26万元。公允价值变动亏8410.52万元，其他收入15.65万元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
脸色苍白的全 1月11日易方达中证红利ETF联接发起式A近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月11日易方达中证红利ETF联接发起式A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，易方达中证红利ETF联接发起式A（009051）最新市场表现：公布单位净值1.205，累计净值1.252，最新估值1.2，净值增长率涨0.42%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益22.79%，今年以来收益0.85%，近一月收益1.29%，近一年收益18.53%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
嘴是兔唇的黄豆 易方达新丝路混合基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的1月11日易方达新丝路混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，该基金最新公布单位净值1.966，累计净值1.966，净值增长率跌1.55%，最新估值1.997。
易方达新丝路混合（基金代码：001373）成立以来收益96.6%，今年以来下降6.6%，近一月下降6.51%，近一年收益5.76%，近三年收益196.53%。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
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眼神茫然的露 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月11日易方达中证万得生物科技指数(LOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达中证万得生物科技指数(LOF)A截至1月11日市场表现：累计净值1.2853，最新公布单位净值0.902，净值增长率涨0.57%，最新估值0.8969。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.33亿元，期末基金资产净值9.82亿元，期末单位基金资产净值1.14元。
同公司基金
截至2022年1月7日，易方达生物科技指数分级（指数型）基金同公司基金有易方达中小企业100(LOF)A基金，指数型-股票，日增长率1.01%，开放申购；易方达中小企业100(LOF)A基金，指数型-股票，日增长率0.94%，开放申购；易方达中小企业100(LOF)A基金，指数型-股票，日增长率-2.20%，开放申购等。
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呆斜着眼的木耳 2021年第二季度华夏国证半导体芯片ETF联接C基金有哪些投资组合？为您整理的1月11日华夏国证半导体芯片ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏国证半导体芯片ETF联接C（008888）基金资产配置详情如下，股票占净比2.65%，债券占净比0.19%，现金占净比5.37%，合计净资产63.37亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，华夏国证半导体芯片ETF联接C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（2.53%），同类平均51.20%，比同类配置少48.67%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.10%），同类平均2.41%，比同类配置少2.31%；建筑业（0.03%），同类平均1.40%，比同类配置少1.37%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，华夏国证半导体芯片ETF联接C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：卓胜微（300782），占期初基金资产净值比例为0.51%，本期累计买入金额为1994.59万元；通富微电（002156），占期初基金资产净值比例为0.08%，本期累计买入金额为316.96万元；北京君正（300223），占期初基金资产净值比例为0.07%，本期累计买入金额为270.57万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，华夏国证半导体芯片ETF联接C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：卓胜微、晶盛机电、圣邦股份，本期累计卖出金额分别为919.06万元、156.11万元、166.09万元，占期初基金资产净值比例分别为0.24%、0.04%、0.04%
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，华夏国证半导体芯片ETF联接C（008888）持有股票基金：中环股份（002129）、紫光国微（002049）、韦尔股份（603501）、卓胜微（300782）等，持仓比分别0.23%、0.21%、0.18%、0.18%等，持股数分别为31.96万、6.39万、4.76万、3.17万，持仓市值1466.01万、1322.2万、1154.9万、1116.51万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，华夏国证半导体芯片ETF联接C（008888）持有债券：债券21国债01、债券20国债15等，持仓比分别0.14%、0.05%等，持仓市值882.41万、298.47万等。
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怒眉立目的瀑布 嘉实全球互联网股票(QDII)基金怎么样？近三月以来收益3.04%，以下是为您整理的1月10日嘉实全球互联网股票(QDII)近三月基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月10日，嘉实全球互联网股票(QDII)（000988）最新公布单位净值2.238，累计净值2.238，最新估值2.234，净值增长率涨0.18%。
基金阶段表现
嘉实全球互联网股票(QDII)今年以来下降5.61%，近一月下降7.79%，近三月收益3.04%，近一年收益1.13%。
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深蓝碧绿的茄子 嘉实稳联纯债债券最新净值涨幅达0.02%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月11日嘉实稳联纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实稳联纯债债券（006468）截至1月11日，最新公布单位净值1.0184，累计净值1.075，最新估值1.0182，净值增长率涨0.02%。
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利55.48万元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。
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