广发中证全指原材料ETF近一年来在同类基金中下降15名，以下是为您整理的1月6日广发中证全指原材料ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日，该基金公布单位净值1.2551，累计净值1.2551，净值增长率涨1.23%，最新估值1.2399。

基金近一年来排名

广发中证全指原材料ETF（基金代码：159944）近1年来收益20.74%，阶段平均收益2.16%，表现优秀，同类基金排111名，相对下降15名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，广发中证全指原材料ETF持有详情，总份额220万份，机构投资者持有占1.70%，个人投资者持有210万份额，个人投资者持有占98.30%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华动力增长混合(LOF)基金怎么样？分红了几次？以下是为您整理的1月6日鹏华动力增长混合(LOF)基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华动力增长混合(LOF)截至1月6日，累计净值2.895，最新公布单位净值1.399，净值增长率跌0.29%，最新估值1.403。

基金分红

鹏华动力增长混合(LOF)基金成立于2007年1月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.78亿元，基金总1.31亿份额，上市流通1.31亿份额，共分红12次，累计分红1.4963元/份。

基金阶段涨跌幅

鹏华动力增长混合(LOF)（160610）成立以来收益340.94%，今年以来下降2.03%，近一月下降5.14%，近三月收益1.37%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度银河智造混合基金行业怎么配置？为您整理的1月6日银河智造混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月6日，最新市场表现：单位净值3.432，累计净值3.432，最新估值3.46，净值增长率跌0.81%。

该基金成立以来收益246%，今年以来下降5.44%，近一月下降10.76%，近一年收益2.98%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.56%，同类平均为59.86%，比同类配置多33.70%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月6日华润元大价值优选混合C一个月来下降6.9%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月6日华润元大价值优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日，华润元大价值优选混合C（004931）累计净值0.99，最新单位净值0.99，净值增长率涨0.19%，最新估值0.9881。

基金阶段涨跌幅

华润元大价值优选混合C（004931）成立以来下降1.19%，今年以来下降3.13%，近一月下降6.9%，近三月收益0.51%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华润元大价值优选混合C（004931）基金资产配置详情如下，股票占净比65.96%，现金占净比34.75%，合计净资产3900万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华宝宝康债券A近1月来在同类基金中上升87名，同公司基金表现如何？（1月6日）以下是为您整理的1月6日华宝宝康债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日，华宝宝康债券A（240003）最新单位净值1.273，累计净值2.306，最新估值1.2722，净值增长率涨0.06%。

基金近1月来排名

华宝宝康债券近1月来收益0.56%，阶段平均下降0.02%，表现良好，同类基金排227名，相对上升87名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：华宝收益增长混合基金、华宝先进成长混合基金、华宝先进成长混合基金，最新单位净值分别为9.7369、6.7968、6.7932，日增长率分别为-0.95%、0.45%、1.02%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度民生加银鹏程混合A基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，民生加银鹏程混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（11.16%），同类平均43.26%，比同类配置少32.1%；金融业（1.27%），同类平均5.71%，比同类配置少4.44%；信息传输、软件和信息技术服务业（0.64%），同类平均3.11%，比同类配置少2.47%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银鹏程混合（004710）基金资产配置详情如下，合计净资产14.69亿元，股票占净比13.14%，债券占净比87.79%，现金占净比1.04%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，民生加银鹏程混合（004710）持有债券：债券G20洪轨1、债券19开滦MTN001、债券18河钢集MTN002、债券20曲文投MTN003等，持仓比分别4.14%、4.10%、3.52%、3.44%等，持仓市值6073.2万、6028.2万、5175.5万、5048.5万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月6日汇添富高息债债券A基金怎么样？2020年公司指数型基金规模529.67亿元，以下是为您整理的1月6日汇添富高息债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日，汇添富高息债债券A累计净值1.618，最新公布单位净值1.583，净值增长率跌0.06%，最新估值1.584。

基金季度利润

汇添富高息债债券A今年以来下降0.06%，近一月收益0.19%，近三月下降0.31%，近一年下降0.06%。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司拥有基金392只，由53名基金经理管理，所有基金管理规模共9593.39亿元。

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，股票型基金规模806.95亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月6日融通通安债券最新净值是多少？近一年来表现良好，以下是为您整理的1月6日融通通安债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日，融通通安债券（002807）累计净值1.227，最新公布单位净值1.038，最新估值1.038。

基金近一年来表现

融通通安债券（基金代码：002807）近1年来收益4.6%，阶段平均收益4.4%，表现良好，同类基金排613名，相对下降71名。

2021年第三季度表现

融通通安债券基金（基金代码：002807）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.99%，同类平均涨1.71%，排1635名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.38%，同类平均涨1.55%，排361名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.89%，同类平均涨0.42%，排535名，整体表现良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度泰康泉林量化价值精选混合A基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的1月6日泰康泉林量化价值精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泰康泉林量化价值精选混合A（005000）基金资产配置详情如下，合计净资产8300万元，股票占净比84.40%，债券占净比5.36%，现金占净比1.32%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰康泉林量化价值精选混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（62.37%），同类平均41.86%，比同类配置多20.51%；金融业（11.56%），同类平均5.48%，比同类配置多6.08%；科学研究和技术服务业（3.32%），同类平均2.32%，比同类配置多1.00%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，泰康泉林量化价值精选混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国银河（601881）、深信服（300454）、迈克生物（300463）、杰瑞股份（002353），占期初基金资产净值比例分别为2.59%、1.33%、1.30%、1.28%，本期累计买入金额分别为416.06万元、214.32万元、208.44万元、205.8万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，泰康泉林量化价值精选混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：兴业银行、汇川技术、汤臣倍健、华域汽车，本期累计卖出金额分别为667.22万元、371.91万元、360.11万元、352.15万元，占期初基金资产净值比例分别为4.15%、2.31%、2.24%、2.19%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，泰康泉林量化价值精选混合A（005000）持有股票基金：药明康德、广发证券、平安银行、紫光国微等，持仓比分别3.32%、3.03%、3.03%、2.99%等，持股数分别为1.8万、12万、14万、1.2万，持仓市值275.06万、251.52万、251.02万、248.16万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰康泉林量化价值精选混合A（005000）持有债券：债券20国债15、债券21国债01、债券百润转债等，持仓比分别3.62%、1.69%、0.05%等，持仓市值300.27万、140.11万、3.93万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为720<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月6日富国短债债券A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月6日富国短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日，富国短债债券A最新市场表现：单位净值1.1006，累计净值1.1006，最新估值1.1005，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

富国短债债券A成立以来收益10.05%，近一月收益0.31%，近一年收益3.52%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额2万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

长安鑫兴混合C买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月6日长安鑫兴混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日，长安鑫兴混合C（005187）市场表现：累计净值1.9333，最新公布单位净值1.9333，净值增长率涨0.03%，最新估值1.9328。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，长安鑫兴混合C持有详情，机构投资者持有占90.74%，机构投资者持有130万份额，个人投资者持有占9.26%，个人投资者持有10万份额，总份额150万份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，长安鑫兴混合C基金股票收入342.30元，债券收入186.16元，股利收入1.95元，收入合计73.35元。

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12月31日兴业启元一年定开债券A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日兴业启元一年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，兴业启元一年定开债券A（003309）最新市场表现：单位净值1.2303，累计净值1.2303，净值增长率涨0.3%，最新估值1.2266。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益23.03%，今年以来收益6.81%，近一月收益0.7%，近一年收益6.81%。

同公司基金

截至2022年12月31日，基金同公司按单位净值排名前五有：兴业安保优选混合基金，最新单位净值为3.0336，累计净值3.0336，日增长率0.88%；兴业安保优选混合基金，最新单位净值为3.0147，累计净值3.0147，日增长率2.16%；兴业安保优选混合基金，最新单位净值为3.0070，累计净值3.0070，日增长率0.69%等。

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兴华瑞丰混合C近一年来在同类基金中排373名，以下是为您整理的1月6日兴华瑞丰混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日，兴华瑞丰混合C最新公布单位净值1.0269，累计净值1.0269，净值增长率跌0.31%，最新估值1.0301。

基金近一年来排名

兴华瑞丰混合C（基金代码：011000）近1年来收益3%，阶段平均收益4%，表现一般，同类基金排373名，相对上升8名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，兴华瑞丰混合C持有详情，总份额200万份，机构投资者持有200万份额，机构投资者持有占97.69%，个人投资者持有占2.31%。

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1月6日光大保德信安祺债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月6日光大保德信安祺债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信安祺债券A截至1月6日，最新市场表现：公布单位净值1.239，累计净值1.2897，最新估值1.2386，净值增长率涨0.03%。

基金季度利润

光大保德信安祺债券A（基金代码：003107）成立以来收益28.96%，今年以来下降0.49%，近一月收益0.29%，近一年收益10.51%，近三年收益24.16%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2亿，未分配利润3944.77万，所有者权益合计2.39亿。

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1月6日西部利得合赢债券A一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月6日西部利得合赢债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月6日，累计净值1.1722，最新公布单位净值1.0422，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0425。

基金阶段涨跌幅

西部利得合赢债券A今年以来收益0.02%，近一月收益0.58%，近三月收益1.11%，近一年收益3.92%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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天弘信利债券A基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的1月6日天弘信利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日，该基金公布单位净值1.0238，累计净值1.2057，最新估值1.0238。

天弘信利债券A今年以来收益0.06%，近一月收益0.5%，近三月收益1.34%，近一年收益4.66%。

基金2020年利润

截至2020年，天弘信利债券A收入合计5998.82万元：利息收入6358.42万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.13万元，债券利息收入6293.23万元。投资收益292.37万元，其中投资收益方面，债券投资收益292.37万元。公允价值变动收益负652.76万元，其他收入7806.23元。

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华商上游产业股票基金怎么样？该基金赚钱吗？以下是为您整理的1月6日华商上游产业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日，华商上游产业股票（005161）最新公布单位净值2.3407，累计净值2.3407，净值增长率涨1.53%，最新估值2.3055。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利234.09万元，基金本期净收益盈利91.36万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末基金资产净值2121.44万元。

基金详情介绍

基金全名是华商上游产业股票型证券投资基金，以下简称华商上游产业股票，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华商基金管理有限公司管理，基金经理是童立。

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易方达鑫转增利混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达鑫转增利混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至1月6日，累计净值2.2412，最新公布单位净值2.2412，净值增长率涨0.22%，最新估值2.2362。

易方达鑫转增利混合A基金成立以来收益123.62%，今年以来下降2.65%，近一月下降1.99%，近一年收益29.56%，近三年收益121.93%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达鑫转增利混合A（005876）持有股票基金：奥特维、海康威视、隆基股份等，持仓比分别2.94%、2.53%、1.81%等，持股数分别为11.16万、33.54万、15.98万，持仓市值2140.21万、1844.7万、1317.89万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达鑫转增利混合A基金（005876）持有债券杭银转债（占4.34%），持仓市值为3160.1万；债券广汽转债（占1.90%），持仓市值为1381.03万；债券长城转债（占1.78%），持仓市值为1297.74万等。

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