12月31日华夏行业龙头混合累计净值为1.6663元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日华夏行业龙头混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏行业龙头混合基金截至12月31日，最新公布单位净值1.6663，累计净值1.6663，最新估值1.6665，净值增长率跌0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利2289.55万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1799.01万，所有者权益合计15.38亿，负债和所有者权益总计15.56亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日华夏睿磐泰荣混合A最新净值是多少？近6月来表现良好，以下是为您整理的12月31日华夏睿磐泰荣混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏睿磐泰荣混合A市场表现：累计净值1.395，最新单位净值1.2778，净值增长率涨0.12%，最新估值1.2763。

基金近6月来表现

华夏睿磐泰荣混合A（基金代码：005140）近6月来收益3.06%，阶段平均收益2.48%，表现良好，同类基金排294名，相对下降24名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰荣混合A持有详情，总份额5690万份，其中机构投资者持有5500万份额，机构投资者持有占96.65%，个人投资者持有190万份额，个人投资者持有占3.35%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达瑞祺混合I基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的12月31日易方达瑞祺混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达瑞祺混合I（001747）最新单位净值1.592，累计净值1.654，最新估值1.588，净值增长率涨0.25%。

易方达瑞祺混合I（基金代码：001747）成立以来收益65.62%，今年以来收益8.04%，近一月收益0.44%，近一年收益8.04%，近三年收益65.78%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达瑞祺混合I收入合计1.65亿元：利息收入1929.96万元，其中利息收入方面，存款利息收入15.74万元，债券利息收入1892.22万元，资产支持证券利息收入元21.31万元。投资收益5804.25万元，公允价值变动收益8718.36万元，其他收入30.98万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实丰益纯债定期债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的嘉实丰益纯债定期债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，该基金累计净值1.3887，最新市场表现：单位净值1.0001，净值增长率涨0.17%，最新估值0.9984。

嘉实丰益纯债定期债券今年以来收益0.55%，近一月下降0.35%，近三月收益0.52%，近一年收益0.55%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实丰益纯债定期债券（000116）持有债券：债券21国开03（债券代码：210203）、债券16昌吉债（债券代码：1680455）、债券20广安MTN001（债券代码：102001792）等，持仓比分别6.44%、3.70%、3.30%等，持仓市值4053.6万、2330万、2077.6万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实丰益纯债定期债券收入合计负268.49万元，扣除费用1038.11万元，利润总额负1306.6万元，最后净利润负1306.6万元。

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嘉实品质优选股票A基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达0.66%，（12月31日）以下是为您整理的截至12月31日嘉实品质优选股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实品质优选股票A（010361）最新市场表现：单位净值0.9023，累计净值0.9023，净值增长率涨0.66%，最新估值0.8964。

基金阶段涨跌表现

嘉实品质优选股票A成立以来下降9.77%，近一月下降3.76%。

2021年第三季度表现

嘉实品质优选股票A基金（基金代码：010361）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌8.64%，同类平均跌2.16%，排466名，整体表现一般；同类平均涨10.8%。

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大成丰享回报混合C最新单位净值为1.0477元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月31日大成丰享回报混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成丰享回报混合C基金截至12月31日，累计净值1.0477，最新市场表现：公布单位净值1.0477，净值涨0.23%，最新估值1.0453。

基金季度利润

2021年第三季度表现

大成丰享回报混合C基金（基金代码：009654）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.59%，同类平均跌1.2%，排446名，整体表现良好；2021年第二季度涨2.35%，同类平均涨9.3%，排286名，整体表现良好；2021年第一季度跌1.31%，同类平均跌2.02%，排506名，整体表现不佳。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日嘉实彭博国开债1-5年指数A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日嘉实彭博国开债1-5年指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值1.0466，最新单位净值1.0348，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0344。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益4.7%，今年以来收益4.04%，近一年收益4.04%。

2021年第三季度表现

嘉实彭博国开债1-5年指数A基金（基金代码：009772）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.23%（2021年第三季度）、涨1.09%（2021年第二季度）、涨0.49%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为970名、964名、1429名，整体表现分别为良好、良好、一般。

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易方达创业板ETF联接C基金2021年第三季度表现如何？12月31日基金净值是多少?以下是为您整理的截至12月31日易方达创业板ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新公布单位净值3.2744，累计净值3.2744，最新估值3.2745。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值9.2亿元。

2021年第三季度表现

易方达创业板ETF联接C基金（基金代码：004744）最近三次季度涨跌详情如下：跌6.4%（2021年第三季度）、涨24.81%（2021年第二季度）、跌6.64%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为924名、104名、1021名，整体表现分别为一般、优秀、不佳。

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嘉实超短债债券C近1月来在同类基金中下降25名，以下是为您整理的12月31日嘉实超短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实超短债债券C累计净值1.5322，最新单位净值1.0508，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0506。

基金近1月来排名

嘉实超短债债券近1月来收益0.22%，阶段平均收益0.31%，表现一般，同类基金排324名，相对下降25名。

2021年第三季度表现

嘉实超短债债券基金（基金代码：070009）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.61%（2021年第三季度）、涨0.7%（2021年第二季度）、涨0.53%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为300名、213名、242名，整体表现分别为一般、一般、一般。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日嘉实瑞成两年持有期混合C基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日嘉实瑞成两年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 嘉实瑞成两年持有期混合C（009139）12月31日净值涨0.98%。当前基金单位净值为1.4546元，累计净值为1.4546元。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益45.46%，今年以来下降1.36%，近一年下降1.36%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实瑞成两年持有期混合C收入合计1.05亿元，扣除费用2311.28万元，利润总额8162.5万元，最后净利润8162.5万元。

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12月31日嘉实创新成长混合近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日嘉实创新成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实创新成长混合（001760）最新单位净值1.405，累计净值1.405，最新估值1.399，净值增长率涨0.43%。

基金阶段涨跌幅

嘉实创新成长混合成立以来收益40.5%，近一月下降4.68%，近一年下降4.23%，近三年收益60.57%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实创新成长混合（001760）基金资产配置详情如下，股票占净比90.10%，债券占净比7.00%，现金占净比1.95%，合计净资产5200万元。

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易方达丰华债券C近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月31日易方达丰华债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达丰华债券C截至12月31日市场表现：累计净值1.4022，最新公布单位净值1.2992，净值增长率涨0.3%，最新估值1.2953。

基金近一周来排名

易方达丰华债券C（基金代码：006867）近一周收益0.53%，阶段平均收益0.37%，表现优秀，同类基金排190名，相对上升189名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达丰华债券C持有详情，机构投资者持有9080万份额，个人投资者持有2330万份额，机构投资者持有占79.56%，个人投资者持有占20.44%，总份额1.14亿份。

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12月31日嘉实致宁3个月定开纯债债券基金怎么样？2020年公司基金总规模6858.94亿元，以下是为您整理的12月31日嘉实致宁3个月定开纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实致宁3个月定开纯债债券截至12月31日，最新单位净值1.0331，累计净值1.0467，最新估值1.0323，净值增长率涨0.08%。

基金季度利润

嘉实致宁3个月定开纯债债券基金成立以来收益4.69%，今年以来收益2.93%，近一月收益0.41%，近一年收益2.93%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金376只，由75名基金经理管理，所有基金管理规模共8002.34亿元。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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2021年第三季度大成惠明纯债债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的大成惠明纯债债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值1.2032，最新市场表现：单位净值1.2032，净值增长率涨0.04%，最新估值1.2027。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成惠明定开纯债债券（004389）基金资产配置详情如下，合计净资产6.59亿元，债券占净比108.54%，现金占净比0.20%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.54亿，未分配利润9977.9万，所有者权益合计6.53亿。

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12月31日易方达鑫转招利混合C基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日易方达鑫转招利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达鑫转招利混合C截至12月31日，累计净值1.7076，最新单位净值1.6426，净值增长率涨0.45%，最新估值1.6352。

基金阶段涨跌幅

易方达鑫转招利混合C今年以来收益11.66%，近一月收益0.48%，近三月收益3.3%，近一年收益11.66%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2.67亿，所有者权益合计9.4亿，负债和所有者权益总计12.08亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日恒生ETF(QDII)近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日恒生ETF(QDII)基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，最新市场表现：单位净值1.2095，累计净值1.2855，最新估值1.1931，净值增长率涨1.38%。

基金阶段表现

恒生ETF(QDII)近1月来下降0.45%，阶段平均下降1.45%，表现良好，同类基金排16名，相对上升196名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计6.04亿，所有者权益合计101.92亿，负债和所有者权益总计107.96亿。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日汇安中债-广西信用债C最新单位净值为1.0187元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日汇安中债-广西信用债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.0187，累计净值1.064，最新估值1.0185，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日易方达稳健收益债券B基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日易方达稳健收益债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达稳健收益债券B最新市场表现：公布单位净值1.4114，累计净值2.463，净值增长率涨0.16%，最新估值1.4092。

基金季度利润

易方达稳健收益债券B今年以来收益8.99%，近一月收益1.55%，近三月收益1.95%，近一年收益8.99%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华夏圆和混合基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的12月31日华夏圆和混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏圆和混合（003300）基金资产配置详情如下，合计净资产5500万元，股票占净比0.17%，债券占净比82.83%，现金占净比17.60%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏圆和混合基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.17%），同类平均58.68%，比同类配置少58.51%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均0.61%，比同类配置少0.61%；采矿业（0.00%），同类平均3.18%，比同类配置少3.18%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏圆和混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：工商银行（601398），占期初基金资产净值比例为2.81%，本期累计买入金额为1463.18万元；富淼科技（688350），占期初基金资产净值比例为0.01%，本期累计买入金额为3.47万元；康众医疗（688607），占期初基金资产净值比例为0.01%，本期累计买入金额为4.39万元；优利德（688628），占期初基金资产净值比例为0.01%，本期累计买入金额为5.33万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏圆和混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国平安、紫金矿业、中金公司，占期初基金资产净值比例分别为3.39%、0.77%、0.20%，本期累计卖出金额分别为1764.84万元、403.35万元、105.32万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏圆和混合（003300）持有股票基金：康众医疗等，持仓比分别0.17%等，持股数分别为1900，持仓市值9.44万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏圆和混合（003300）持有债券：债券21兴业银行CD037、债券20交通银行02、债券19中化工MTN005、债券21汇金MTN001等，持仓比分别17.53%、9.17%、9.14%、9.10%等，持仓市值972.9万、509.05万、507.2万、505.15万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鹏扬景恒六个月混合A近三月来在同类基金中排557名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日鹏扬景恒六个月混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬景恒六个月混合A基金截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.1655，累计净值1.1655，最新估值1.1641，净值涨0.12%。

基金近三月来排名

鹏扬景恒六个月混合A（基金代码：009130）近3月来收益1.46%，阶段平均收益1.78%，表现一般，同类基金排557名，相对下降39名。

同公司基金

截至2021年12月20日，鹏扬景恒六个月混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：鹏扬景泰成长混合A基金，最新单位净值为2.9344，日增长率-2.89%；鹏扬核心价值灵活配置A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9166，日增长率-2.80%；鹏扬景泰成长混合C基金，最新单位净值为2.8870，日增长率-2.90%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。