鬓发染霜的宁 
2021年第二季度中证南方小康产业指数ETF基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月31日中证南方小康产业指数ETF基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，中证南方小康产业指数ETF（510160）基金资产配置详情如下，合计净资产2.97亿元，股票占净比99.20%，现金占净比0.79%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，中证南方小康产业指数ETF基金行业配置合计为99.20%，同类平均为78.34%，比同类配置多20.86%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、建筑业、金融业，行业基金配置分别为40.16%、15.58%、14.07%，同类平均分别为51.01%、1.60%、15.44%，比同类配置分别为少10.85%、多13.98%、少1.37%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，中证南方小康产业指数ETF基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国联通、保利地产、国药股份，占期初基金资产净值比例分别为3.83%、0.33%、0.33%，本期累计买入金额分别为1555.01万元、133.76万元、134.21万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，中证南方小康产业指数ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：宝钢股份（600019）本期累计卖出金额为592.92万元，占期初基金资产净值比例为1.46%；亨通光电（600487）本期累计卖出金额为179.72万元，占期初基金资产净值比例为0.44%；海尔智家（600690）本期累计卖出金额为162.32万元，占期初基金资产净值比例为0.40%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，中证南方小康产业指数ETF（510160）持有股票基金：中国联通、上汽集团、中国建筑、宝钢股份等，持仓比分别7.99%、5.87%、5.13%、4.44%等，持股数分别为577.32万、91.43万、317.23万、151.56万，持仓市值2372.79万、1744.48万、1522.7万、1318.56万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，中证南方小康产业指数ETF（510160）持有债券：债券南银转债（债券代码：113050）、债券长汽转债（债券代码：113049）等，持仓比分别0.09%、0.01%等，持仓市值28.9万、3.5万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.79亿，未分配利润1.33亿，所有者权益合计3.13亿。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
灰色眼睛的妹 12月31日易方达稳健添利混合A基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日易方达稳健添利混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值1，累计净值1，最新估值1。
基金季度利润
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
家伦 2021年第三季度永赢智能领先混合A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的永赢智能领先混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，永赢智能领先混合A（006266）最新市场表现：单位净值2.9602，累计净值2.9602，净值增长率涨1.26%，最新估值2.9235。
基金资产配置
截至2021年第三季度，永赢智能领先混合A（006266）基金资产配置详情如下，合计净资产18.06亿元，股票占净比91.74%，现金占净比8.38%。
基金基本费率
该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额1000元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
浓眉环眼的篮球 12月31日天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C基金怎么样？2020年公司指数型基金规模415.47亿元，以下是为您整理的12月31日天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C截至12月31日市场表现：累计净值1.2673，最新公布单位净值1.2673，净值增长率涨0.19%，最新估值1.2649。
基金季度利润
天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C成立以来收益26.73%，近一月收益6.04%，近一年下降1.28%。
基金公司情况
该基金属于天弘基金管理有限公司，公司成立于2004年11月8日，公司所有基金管理规模1.1万亿元，拥有基金经理38名，基金247只。
截至2020年，天弘基金管理有限公司所有基金总规模1.41万亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，股票型基金规模330.28亿元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
苍绍 12月30日添富全球消费混合(QDII)A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月30日添富全球消费混合(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日，添富全球消费混合(QDII)A（006308）累计净值2.1225，最新公布单位净值2.1225，净值增长率涨1.66%，最新估值2.0878。
基金季度利润
自基金成立以来收益112.25%，今年以来下降24.11%，近一年下降23.37%，近三年收益115.37%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.21亿，所有者权益合计25.54亿，负债和所有者权益总计26.75亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
憨厚的馥 2021年第二季度长江收益增强债券基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月31日长江收益增强债券基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，长江收益增强债券（003336）基金资产配置详情如下，合计净资产3.33亿元，股票占净比13.48%，债券占净比93.84%，现金占净比0.34%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为13.48%，同类平均为12.42%，比同类配置多1.06%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，长江收益增强债券基金发生重大买入变动，买入变动股票有：五粮液本期累计买入金额为149.2万元，占期初基金资产净值比例为1.22%；绝味食品本期累计买入金额为85.91万元，占期初基金资产净值比例为0.70%；东方日升本期累计买入金额为84.39万元，占期初基金资产净值比例为0.69%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，长江收益增强债券基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：玲珑轮胎、五粮液、财通证券，占期初基金资产净值比例分别为1.47%、0.64%、0.62%，本期累计卖出金额分别为179.48万元、78.32万元、75.78万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，长江收益增强债券（003336）持有股票基金：正泰电器（601877）、西部超导（688122）、海康威视（002415）等，持仓比分别0.51%、0.43%、0.41%等，持股数分别为3万、2万、2.5万，持仓市值169.8万、143.6万、137.5万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，长江收益增强债券（003336）持有债券：债券21国开10、债券核能转债、债券海亮转债、债券华统转债等，持仓比分别9.15%、0.41%、0.40%、0.38%等，持仓市值3047.7万、135.03万、132.08万、126.17万等。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
裘海 银华尊和养老2030三年混合发起式(FOF)基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的银华尊和养老2030三年混合发起式(FOF)基金持有人结构详情，供大家参考。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，银华尊和养老2030三年混合发起式(FOF)持有详情，总份额210万份，机构投资者持有占48.35%，个人投资者持有占51.65%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有110万份额。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，银华尊和养老2030三年混合发起式(FOF)（007779）基金资产配置详情如下，合计净资产3000万元，股票占净比3.91%，债券占净比5.53%，现金占净比1.03%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，银华尊和养老2030三年混合发起式(FOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为3.29%、0.62%、0.00%，同类平均分别为41.93%、2.56%、0.59%，比同类配置分别为少38.64%、少1.94%、少0.59%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，银华尊和养老2030三年混合发起式(FOF)基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：佰仁医疗（688198）、海康威视（002415）、抚顺特钢（600399），本期累计买入金额分别为54.33万元、15.97万元、15.29万元，占期初基金资产净值比例分别为2.03%、0.60%、0.57%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
呆斜着眼的木耳 2021年第三季度富国稳健增长混合A基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的富国稳健增长混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，富国稳健增长混合A（010624）市场表现：累计净值0.9965，最新公布单位净值0.9965，净值增长率跌0.32%，最新估值0.9997。
基金资产配置
截至2021年第三季度，富国稳健增长混合A（010624）基金资产配置详情如下，股票占净比89.19%，现金占净比13.81%，合计净资产11.93亿元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，富国基金管理有限公司拥有：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
聪眉慧目的冰淇淋 易方达中证银行指数(LOF)A截至2022年1月3日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。
基金详情介绍
该基金全名是易方达中证银行指数证券投资基金(LOF)，以下简称易方达中证银行指数(LOF)A，该基金成立于2020年8月7日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是刘树荣。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，易方达银行指数分级持有详情，总份额1.07亿份，其中机构投资者持有2700万份额，机构投资者持有占25.24%，个人投资者持有8010万份额，个人投资者持有占74.76%。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.1266，累计净值1.2428，净值增长率跌0.06%，最新估值1.1273。
同公司基金
截至2021年12月30日，易方达银行指数分级（指数型）基金同公司基金有：易方达中小企业100(LOF)A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.6420，累计净值1.6420；易方达中小企业100(LOF)A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.6385，累计净值1.6385；易方达中小企业100(LOF)A基金，指数型-股票，最新单位净值为1.5875，累计净值1.5875等。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
唇似樱红的橙子 12月31日天弘安康颐享12个月持有混合C基金怎么样？2020年公司债券型基金规模760.15亿元，以下是为您整理的12月31日天弘安康颐享12个月持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
天弘安康颐享12个月持有混合C基金截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.0437，累计净值1.0537，最新估值1.04，净值涨0.36%。
基金季度利润
自基金成立以来收益5.39%。
基金公司情况
该基金属于天弘基金管理有限公司，公司成立于2004年11月8日，公司拥有基金247只，由38名基金经理管理，所有基金管理规模共1.1万亿元。
截至2020年，天弘基金管理有限公司拥有：股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，基金总规模合计1.41万亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
毕恭毕敬从容不迫的煎饼 12月31日光大保德信中高等级债券A近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日光大保德信中高等级债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
光大保德信中高等级债券A（002405）截至12月31日，最新单位净值1.3514，累计净值1.392，最新估值1.3457，净值增长率涨0.42%。
基金阶段表现
光大保德信中高等级债券A近1月来收益1.46%，阶段平均收益0.59%，表现优秀，同类基金排114名，相对上升18名。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
柯保 华安宝利配置混合最新净值涨幅达0.18%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日华安宝利配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.104，累计净值4.871，最新估值1.102，净值增长率涨0.18%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.05亿元，基金本期净收益盈利8861.53万元，期末单位基金资产净值1.26元。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
卷松短发的海龟 12月31日前海开源清洁能源混合C累计净值为2.379元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日前海开源清洁能源混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金累计净值2.379，最新单位净值2.019，净值增长率涨0.7%，最新估值2.005。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1828.47万元，基金本期净收益盈利254.67万元，期末基金资产净值1.38亿元，期末单位基金资产净值1.96元。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
小蓝眼睛的伏特加 万家创业板指数增强A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至12月31日万家创业板指数增强A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金一年来收益详情
万家创业板指数增强A基金成立以来收益10.29%，近一月下降4.76%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，万家创业板指数增强A（009981）基金资产配置详情如下，股票占净比94.65%，现金占净比5.97%，合计净资产2.05亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，万家创业板指数增强A基金行业配置合计为94.65%，同类平均为77.84%，比同类配置多16.81%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、金融业，行业基金配置分别为72.06%、7.07%、5.42%，同类平均分别为51.65%、3.13%、14.03%，比同类配置分别为多20.41%、多3.94%、少8.61%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，万家创业板指数增强A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：乐普医疗本期累计卖出金额为575.45万元；汤臣倍健本期累计卖出金额为599.03万元；东方财富本期累计卖出金额为2939.72万元；阳光电源本期累计卖出金额为1271.89万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
雪白细牙的围巾 易方达沪深300量化增强基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月31日易方达沪深300量化增强基金持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
易方达沪深300量化增强基金截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值3.2973，累计净值3.2973，最新估值3.2887，净值涨0.26%。
易方达沪深300量化增强（基金代码：110030）成立以来收益229.73%，今年以来下降3.02%，近一月收益1.85%，近一年下降3.02%，近三年收益78.76%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，易方达沪深300量化增强（110030）持有股票基金：贵州茅台（600519）、招商银行（600036）、五粮液（000858）、中国平安（601318）等，持仓比分别7.09%、4.21%、3.57%、3.09%等，持股数分别为3.75万、80.76万、15.73万、61.91万，持仓市值6865.79万、4074.58万、3451万、2993.91万等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
老眼昏花的梨子 12月31日华商高端装备制造股票近三月以来收益9.63%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日华商高端装备制造股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华商高端装备制造股票截至12月31日，累计净值2.8876，最新单位净值2.8876，净值增长率涨0.43%，最新估值2.8753。
基金阶段涨跌幅
华商高端装备制造股票今年以来收益51.03%，近一月下降3.86%，近三月收益9.63%，近一年收益51.03%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为91.07%，同类平均为79.62%，比同类配置多11.45%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
牛枕头 12月31日华润元大欣享混合A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日华润元大欣享混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，华润元大欣享混合A（004928）累计净值0.9681，最新公布单位净值0.9681，净值增长率涨0.04%，最新估值0.9677。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来下降3.19%，今年以来下降4.12%，近一年下降4.12%。
同公司基金
截至2021年12月30日，华润元大欣享混合A（稳健混合型）基金同公司基金有华润元大富时中国A50指数A基金，指数型-股票，日增长率0.71%，开放申购；华润元大富时中国A50指数C基金，指数型-股票，日增长率0.71%，开放申购；华润元大富时中国A50指数A基金，指数型-股票，日增长率-0.54%，开放申购等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
鬓发染霜的宁 12月31日中银丰润定期开放债券基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日中银丰润定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月31日，累计净值1.2139，最新市场表现：单位净值1.0527，净值增长率涨0.21%，最新估值1.0505。
基金阶段涨跌幅
中银丰润定期开放债券成立以来收益22.99%，近一月收益0.53%，近一年收益4.56%，近三年收益12.67%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计565.44万，所有者权益合计162.2亿，负债和所有者权益总计162.26亿。
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长方脸的云 国投瑞银信息消费混合近两年来在同类基金中排1418名，以下是为您整理的12月31日国投瑞银信息消费混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.245，累计净值2.187，最新估值1.238，净值增长率涨0.57%。
基金近两年来排名
国投瑞银信息消费混合（基金代码：000845）近2年来收益23.19%，阶段平均收益53.86%，表现不佳，同类基金排1418名，相对上升3名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，国投瑞银信息消费混合持有详情，机构投资者持有占0.69%，个人投资者持有占99.31%，个人投资者持有470万份额，总份额480万份。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
弘黑框眼镜 方正富邦科技创新混合A最新单位净值为2.4768元，同公司基金表现如何？（12月31日）以下是为您整理的截至12月31日方正富邦科技创新混合A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新公布单位净值2.4768，累计净值2.4768，净值增长率涨1.1%，最新估值2.4499。
基金季度利润
同公司基金
截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：方正富邦红利精选混合C基金（007570），最新单位净值为2.0780，目前开放申购；方正富邦红利精选混合A基金（730002），最新单位净值为2.0457，目前开放申购；方正富邦深证100ETF联接A基金（006687），最新单位净值为1.8433，目前开放申购。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
勾苹果 嘉实研究阿尔法股票基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日嘉实研究阿尔法股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，嘉实研究阿尔法股票（000082）最新公布单位净值2.098，累计净值2.933，最新估值2.093，净值增长率涨0.24%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1466.35万元。
同公司基金
截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.7830，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.6520，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.6430，目前暂停申购。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
盖黛 12月31日大成惠祥纯债债券累计净值为1.1795元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日大成惠祥纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，大成惠祥纯债债券（004117）最新单位净值1.004，累计净值1.1795，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0035。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1622.75万元，基金本期净收益盈利1320.38万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值20.13亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。
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乌黑眸子的舒 12月31日浦银安盛盛世精选混合A基金怎么样？2020年公司基金总规模2305.41亿元，以下是为您整理的12月31日浦银安盛盛世精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，浦银安盛盛世精选混合A（519127）最新市场表现：单位净值2.035，累计净值2.235，净值增长率跌0.05%，最新估值2.036。
基金季度利润
浦银安盛盛世精选混合A基金成立以来收益123.39%，今年以来收益2.19%，近一月下降1.93%，近一年收益2.19%，近三年收益61.76%。
基金公司情况
该基金属于浦银安盛基金管理有限公司，公司成立于2007年8月5日，公司所有基金管理规模2734.18亿元，拥有基金163只，由23名基金经理管理。
截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模12.24亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元，基金总规模合计2305.41亿元。
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慧眼的水龙头 长信企业精选两年定开混合基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月31日长信企业精选两年定开混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长信企业精选两年定开混合基金截至12月31日，累计净值1.6523，最新市场表现：公布单位净值1.0923，净值涨0.17%，最新估值1.0904。
基金分红
长信企业精选定开混合基金成立于2018年7月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6950万元，基金总6318万份额，上市流通6318万份额，共分红7次，累计分红0.56元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，长信企业精选两年定开混合基金收入合计5,325.62元，股票收入5,589.98元，占比104.96%；债券收入3.21元，占比0.06%；股利收入315.18元，占比5.92%。
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盖黛 易方达新益混合E基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的易方达新益混合E基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，易方达新益混合E（001315）最新市场表现：公布单位净值2.985，累计净值3.097，最新估值2.977，净值增长率涨0.27%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
基金详情介绍
该基金全名是易方达新益灵活配置混合型证券投资基金，以下简称易方达新益混合E，该基金成立于2015年6月16日，基金规模为1520万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达527万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。
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咸啄木鸟 2022年1月3日年嘉实增强信用定期债券基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，嘉实增强信用定期债券持有详情，总份额690万份，其中机构投资者持有410万份额，机构投资者持有占59.60%，个人投资者持有280万份额，个人投资者持有占40.40%。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新单位净值1.0487，累计净值1.4389，最新估值1.0474，净值增长率涨0.12%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。
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双目传神的竹笋 工银精选金融地产混合C买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日工银精选金融地产混合C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，工银精选金融地产混合C（005938）最新市场表现：单位净值1.4503，累计净值1.4503，最新估值1.4392，净值增长率涨0.77%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，工银精选金融地产混合C持有详情，总份额2770万份，机构投资者持有1620万份额，个人投资者持有1160万份额，机构投资者持有占58.30%，个人投资者持有占41.70%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，销售服务费0.4元，直销增购最小购买金额1元。
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深蓝碧绿的茄子 12月31日鹏华弘华混合A基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至12月31日鹏华弘华混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华弘华混合A截至12月31日，最新单位净值1.4391，累计净值1.4941，最新估值1.4385，净值增长率涨0.04%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利652.15万元。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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目眦尽裂的若 12月31日安信新趋势混合A基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至12月31日安信新趋势混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，安信新趋势混合A累计净值1.354，最新公布单位净值1.136，净值增长率涨0.27%，最新估值1.133。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金2020年利润
截至2020年，安信新趋势混合A收入合计1.74亿元：利息收入7438.85万元，其中利息收入方面，存款利息收入70.22万元，债券利息收入6608.88万元，资产支持证券利息收入681.13万元。投资收益1.18亿元，其中投资收益方面，股票投资收益8191.51万元，债券投资收益2895.06万元，资产支持证券投资收益负8.17万元，股利收益715.8万元。公允价值变动收益负2172.9万元，其他收入337.71万元。
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怒目横眉的热带鱼 嘉实新兴产业股票基金什么时候能赎回？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实新兴产业股票基金主要卖出详情，供大家参考。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
2021年第二季度主要卖出详情
截至2021年第二季度，嘉实新兴产业股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：恒生电子、金域医学、我武生物，占期初基金资产净值比例分别为3.75%、1.16%、0.99%，本期累计卖出金额分别为5.51亿元、1.71亿元、1.46亿元。
基金详情介绍
基金简称嘉实新兴产业股票，该基金成立于2014年9月17日，基金规模为11.9亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.34亿份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是归凯。
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