12月31日嘉实民安添复一年持有期混合A一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日嘉实民安添复一年持有期混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实民安添复一年持有期混合A（012065）累计净值1.0026，最新单位净值1.0026，净值增长率涨0.18%，最新估值1.0008。

基金阶段涨跌表现

嘉实民安添复一年持有期混合A（基金代码：012065）成立以来收益0.26%，近一月收益0.35%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日嘉实商业银行精选债券基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实商业银行精选债券前端申购费详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金376只，由75名基金经理管理，所有基金管理规模共8002.34亿元。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日嘉实基础产业优选股票A一年来收益9.03%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日嘉实基础产业优选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实基础产业优选股票A截至12月31日，最新公布单位净值1.3498，累计净值1.3498，最新估值1.3296，净值增长率涨1.52%。

基金阶段涨跌幅

嘉实基础产业优选股票A今年以来收益9.03%，近一月收益0.25%，近三月下降3.18%，近一年收益9.03%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实基础产业优选股票A（基金代码：009126）涨0.99%，同类平均跌2.16%，排205名，整体来说表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日华夏磐锐一年定开混合A近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日华夏磐锐一年定开混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏磐锐一年定开混合A最新单位净值1.2962，累计净值1.2962，最新估值1.2946，净值增长率涨0.12%。

基金阶段表现

华夏磐锐一年定开混合A近1月来收益0.3%，阶段平均下降1.69%，表现良好，同类基金排836名，相对下降126名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏磐锐一年定开混合A收入合计6080.37万元，扣除费用141.45万元，利润总额5938.92万元，最后净利润5938.92万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月29日华夏聚惠(FOF)A基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模169.72亿元，以下是为您整理的12月29日华夏聚惠(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，华夏聚惠(FOF)A（005218）累计净值1.4183，最新单位净值1.4183，净值增长率跌0.21%，最新估值1.4213。

基金季度利润

自基金成立以来收益41.83%，今年以来收益6.41%，近一年收益8.81%，近三年收益44.74%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9572.95亿元，拥有基金494只，由76名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2022年1月3日年大成睿景灵活配置混合A基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成睿景灵活配置混合A持有详情，总份额6710万份，机构投资者持有1220万份额，个人投资者持有5490万份额，机构投资者持有占18.15%，个人投资者持有占81.85%。

基金市场表现方面

截至12月31日，大成睿景灵活配置混合A最新市场表现：单位净值2.656，累计净值2.656，最新估值2.615，净值增长率涨1.57%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日大成盛世精选混合一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日大成盛世精选混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，大成盛世精选混合（002945）累计净值2.137，最新单位净值2.137，净值增长率涨1.09%，最新估值2.114。

基金阶段涨跌表现

大成盛世精选混合（002945）近一周收益1.76%，近一月下降3.3%，近三月下降0.33%，近一年收益10.33%。

同公司基金

截至2021年12月30日，大成盛世精选混合（稳健混合型）基金同公司基金有：大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.6850，累计净值7.1850，日增长率0.07%；大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.6840，累计净值7.1840，日增长率1.18%；大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.6800，累计净值7.1800，日增长率-0.06%等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏短债债券A基金什么时候能赎回？全部基金有什么重大卖出？以下是为您整理的华夏短债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏短债债券A（004672）截至12月31日，累计净值1.1551，最新单位净值1.013，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0127。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，有2678只基金对贵州茅台（600519）发生重大卖出变动，累计卖出市值1453.82亿元。

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12月31日华夏中证500指数增强A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日华夏中证500指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏中证500指数增强A（007994）累计净值1.8222，最新单位净值1.8222，净值增长率涨0.58%，最新估值1.8117。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益82.22%，今年以来收益30.07%，近一年收益30.07%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实稳福混合C截至2022年1月3日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。

基金详情介绍

基金简称嘉实稳福混合C，该基金成立于2020年5月9日，基金规模为110万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是董福焱等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实稳福混合C持有详情，机构投资者持有占99.50%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有占0.50%，总份额100万份。

基金市场表现方面

讯 嘉实稳福混合C（009388）12月31日净值涨0.15%。当前基金单位净值为1.1697元，累计净值为1.1697元。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实新兴产业股票基金、嘉实智能汽车股票基金，最新单位净值分别为8.6200、4.8770、4.4040，累计净值分别为9.1600、4.8770、4.4040。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实稳瑞纯债债券最新净值涨幅达0.04%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月31日嘉实稳瑞纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.0113，累计净值1.238，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0109。

基金阶段涨跌表现

嘉实稳瑞纯债债券（基金代码：002548）成立以来收益25.41%，今年以来收益4.25%，近一月收益0.36%，近一年收益4.25%，近三年收益11.5%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实稳瑞纯债债券（基金代码：002548）涨1.17%，同类平均涨1.71%，排1107名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日华夏科技创新混合C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日华夏科技创新混合C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏科技创新混合C基金截至12月31日，最新单位净值2.5596，累计净值2.5596，最新估值2.5407，净值涨0.74%。

该基金成立以来收益155.96%，今年以来收益6.67%，近一月下降1.69%，近一年收益6.67%。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，销售服务费0.8元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏科技创新混合C收入合计1.47亿元：利息收入30.8万元，其中利息收入方面，存款利息收入30.75万元，债券利息收入494.55元。投资收益5683.04万元，其中投资收益方面，股票投资收益5150.83万元，股利收益532.21万元。公允价值变动收益8728.16万元，其他收入291.58万元。

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12月31日易方达沪深300非银ETF联接A近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日易方达沪深300非银ETF联接A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达沪深300非银ETF联接A最新公布单位净值1.0042，累计净值1.0042，最新估值1.0033，净值增长率涨0.09%。

基金阶段表现

易方达沪深300非银ETF联接近1月来收益5.17%，阶段平均收益0.5%，表现优秀，同类基金排169名，相对下降17名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计581.03万，所有者权益合计16.59亿，负债和所有者权益总计16.65亿。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日华夏债券C近一周来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日华夏债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏债券C（001003）最新单位净值1.295，累计净值2.165，最新估值1.293，净值增长率涨0.16%。

基金近一周来表现

华夏债券C（基金代码：001003）近一周收益0.39%，阶段平均收益0.37%，表现良好，同类基金排321名，相对下降78名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏收入混合基金（288002）、华夏收入混合基金（288002），最新单位净值分别为7.8500、7.8190、7.8100，累计净值分别为9.2500、9.2190、9.2100。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日嘉实核心优势股票基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的12月31日嘉实核心优势股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实核心优势股票（005612）截至12月31日，最新单位净值1.7255，累计净值1.7255，最新估值1.7153，净值增长率涨0.6%。

基金阶段涨跌幅

嘉实核心优势股票成立以来收益72.55%，近一月下降0.21%，近一年下降9.67%，近三年收益114.03%。

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华夏智胜价值成长股票A基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的12月31日华夏智胜价值成长股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏智胜价值成长股票A（002871）累计净值1.478，最新单位净值1.478，净值增长率涨0.31%，最新估值1.4734。

华夏智胜价值成长股票A成立以来收益47.8%，近一月收益1.27%，近一年收益28.43%，近三年收益103.05%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏智胜价值成长股票A（002871）基金资产配置详情如下，合计净资产8.46亿元，股票占净比92.54%，债券占净比0.10%，现金占净比7.57%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为92.54%，同类平均为77.75%，比同类配置多14.79%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置57.89%，同类平均51.54%，比同类配置多6.35%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置6.25%，同类平均5.82%，比同类配置多0.43%；金融业行业基金配置5.24%，同类平均14.13%，比同类配置少8.89%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏智胜价值成长股票A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：鸿远电子本期累计买入金额为1925.69万元，占期初基金资产净值比例为4.16%；国联股份本期累计买入金额为1323.7万元，占期初基金资产净值比例为2.86%；江苏租赁本期累计买入金额为1272.9万元，占期初基金资产净值比例为2.75%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日嘉实富时中国A50ETF联接A最新单位净值为1.529元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日嘉实富时中国A50ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实富时中国A50ETF联接A截至12月31日，最新公布单位净值1.529，累计净值1.529，最新估值1.5276，净值增长率涨0.09%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实富时中国A50ETF联接A（004488）基金资产配置详情如下，股票占净比1.94%，现金占净比7.06%，合计净资产1.95亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实富时中国A50ETF联接A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（0.89%），同类平均51.09%，比同类配置少50.2%；金融业（0.77%），同类平均13.88%，比同类配置少13.11%；采矿业（0.07%），同类平均5.31%，比同类配置少5.24%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实富时中国A50ETF联接A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：贵州茅台（600519）、山西汾酒（600809）、浦发银行（600000）、万华化学（600309），本期累计买入金额分别为725.48万元、138.94万元、115.34万元、111.75万元，占期初基金资产净值比例分别为11.95%、2.29%、1.90%、1.84%。

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12月31日易方达资源行业混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至12月31日易方达资源行业混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达资源行业混合（110025）截至12月31日，最新单位净值1.485，累计净值1.485，最新估值1.476，净值增长率涨0.61%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值10.89亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8.6亿，未分配利润2.29亿，所有者权益合计10.89亿。

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华夏成长混合近三年来在同类基金中排678名，以下是为您整理的12月31日华夏成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏成长混合最新单位净值1.209，累计净值3.77，净值增长率跌0.25%，最新估值1.212。

基金近三月来排名

华夏成长混合（基金代码：000001）近三年来收益49.02%，阶段平均收益139.95%，表现不佳，同类基金排678名，相对下降2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏成长混合持有详情，机构投资者持有占0.59%，机构投资者持有180万份额，个人投资者持有占99.41%，个人投资者持有3.04亿份额，总份额3.06亿份。

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12月31日富国沪深300增强近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日富国沪深300增强基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.091，累计净值2.447，最新估值2.086，净值增长率涨0.24%。

基金阶段涨跌幅

富国沪深300增强成立以来收益159.98%，近一月收益1.21%，近一年下降0.24%，近三年收益71.04%。

基金基本费率

直销增购最小购买金额2万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日银河君荣混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的银河君荣混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，银河君荣混合C最新市场表现：单位净值1.9639，累计净值2.0019，净值增长率涨0.1%，最新估值1.9619。

自基金成立以来收益102.99%，今年以来下降0.26%，近一年下降0.26%，近三年收益112.6%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，银河君荣混合C基金（519620）持有债券21国债06（占6.09%），持仓市值为1301.17万；债券20中化工MTN007A（占4.67%），持仓市值为997万；债券烽火转债（占0.25%），持仓市值为54.03万；债券立讯转债（占0.17%），持仓市值为36.37万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日海富通欣荣混合C近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日海富通欣荣混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通欣荣混合C（519223）截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.9939，累计净值1.9939，最新估值1.982，净值增长率涨0.6%。

基金近两年来表现

海富通欣荣混合C（基金代码：519223）近2年来收益52.85%，阶段平均收益53.86%，表现良好，同类基金排811名，相对下降2名。

2021年第三季度表现

海富通欣荣混合C基金（基金代码：519223）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌4.68%，同类平均跌1.2%，排1550名，整体表现一般；2021年第二季度涨5.6%，同类平均涨9.3%，排1043名，整体表现一般；2021年第一季度跌0.99%，同类平均跌2.02%，排1055名，整体表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度宝盈祥泽混合C基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的12月31日宝盈祥泽混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，宝盈祥泽混合C（008673）基金资产配置详情如下，合计净资产7.01亿元，股票占净比20.09%，债券占净比90.50%，现金占净比0.56%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，宝盈祥泽混合C基金行业配置合计为20.09%，同类平均为59.45%，比同类配置少39.36%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为12.97%、3.31%、1.96%，同类平均分别为42.88%、2.50%、1.71%，比同类配置分别为少29.91%、多0.81%、多0.25%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，宝盈祥泽混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：老板电器、海螺水泥、光威复材，占期初基金资产净值比例分别为1.54%、0.96%、0.87%，本期累计买入金额分别为1075.62万元、670.16万元、606.19万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，宝盈祥泽混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：老板电器本期累计卖出金额为1075.62万元，占期初基金资产净值比例为1.54%；海螺水泥本期累计卖出金额为670.16万元，占期初基金资产净值比例为0.96%；光威复材本期累计卖出金额为606.19万元，占期初基金资产净值比例为0.87%；安徽合力本期累计卖出金额为604.6万元，占期初基金资产净值比例为0.86%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，宝盈祥泽混合C（008673）持有股票基金：美的集团、万科A、老板电器等，持仓比分别2.38%、2.19%、1.45%等，持股数分别为24万、72.02万、30万，持仓市值1670.4万、1534.75万、1014万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，宝盈祥泽混合C基金（008673）持有债券19海通02（占7.19%），持仓市值为5038.5万；债券20中证21（占7.18%），持仓市值为5031.5万；债券20华夏银行（占5.81%），持仓市值为4073.2万；债券21华泰09（占5.75%），持仓市值为4030.8万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日安信中证500指数增强C一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日安信中证500指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

安信中证500指数增强C（基金代码：005966）成立以来收益104.99%，今年以来收益18.97%，近一月收益2.59%，近一年收益18.97%，近三年收益104.7%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，安信中证500指数增强C（005966）基金资产配置详情如下，股票占净比91.86%，债券占净比5.36%，现金占净比3.03%，合计净资产8000万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，安信中证500指数增强C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（67.34%），同类平均51.50%，比同类配置多15.84%；金融业（3.61%），同类平均13.96%，比同类配置少10.35%；信息传输、软件和信息技术服务业（2.97%），同类平均5.83%，比同类配置少2.86%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，安信中证500指数增强C（005966）持有股票基金：太阳纸业、顺络电子、锡业股份、海格通信等，持仓比分别1.72%、1.70%、1.62%、1.58%等，持股数分别为11.53万、4万、6.91万、12.35万，持仓市值137.9万、135.72万、129.98万、126.46万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

易方达中盘成长混合基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的易方达中盘成长混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新公布单位净值2.8195，累计净值2.8195，最新估值2.7836，净值增长率涨1.29%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

中银美丽中国混合近三月以来下降3.88%，基金2021年第三季度表现如何？（12月31日）以下是为您整理的12月31日中银美丽中国混合近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新公布单位净值2.747，累计净值2.782，最新估值2.736，净值增长率涨0.4%。

基金阶段表现

中银美丽中国混合基金成立以来收益184.11%，今年以来收益8.28%，近一月下降1.65%，近一年收益8.28%，近三年收益155.77%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中银美丽中国混合（基金代码：000120）涨8.01%，同类平均跌1.2%，排247名，整体来说表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

泰达宏利恒利债券C基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的泰达宏利恒利债券C基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，泰达宏利恒利债券C收入合计3154.43万元，扣除费用615.09万元，利润总额2539.34万元，最后净利润2539.34万元。

基金公司情况

该基金属于泰达宏利基金管理有限公司，公司成立于2002年6月6日，公司所有基金管理规模548.27亿元，拥有基金100只，由20名基金经理管理。

截至2020年，泰达宏利基金管理有限公司所有基金总规模471.07亿元，股票型基金规模24.98亿元，混合型基金规模133.16亿元，债券型基金规模167.03亿元，指数型基金规模12.73亿元，QDII基金规模4000万元，货币型基金规模145.49亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日中融睿祥纯债债券C近1月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日中融睿祥纯债债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融睿祥纯债债券C截至12月31日，最新公布单位净值1.1729，累计净值1.2106，最新估值1.1725，净值增长率涨0.03%。

基金阶段表现

中融睿祥定期开放债券C近1月来收益0.36%，阶段平均收益0.4%，表现一般，同类基金排1649名，相对下降323名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：中融新经济混合A基金（001387）、中融新经济混合A基金（001387）、中融新经济混合A基金（001387），最新单位净值分别为4.9590、4.9330、4.9190，日增长率分别为1.68%、1.15%、0.10%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中融睿祥定期开放债券C持有详情，总份额3550万份，其中机构投资者持有40万份额，机构投资者持有占1.23%，个人投资者持有3500万份额，个人投资者持有占98.77%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日汇添富鑫远债最新净值是多少？近6月来表现不佳，以下是为您整理的12月31日汇添富鑫远债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金公布单位净值1.0508，累计净值1.0508，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0503。

基金近6月来表现

汇添富鑫远债（基金代码：008081）近6月来收益1.67%，阶段平均收益2.48%，表现不佳，同类基金排2040名，相对下降357名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇添富鑫远债持有详情，机构投资者持有1.51亿份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%，总份额1.51亿份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。