1月4日国联安通盈混合C基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的1月4日国联安通盈混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月4日，国联安通盈混合C最新市场表现：单位净值1.1746，累计净值1.5056，最新估值1.1762，净值增长率跌0.14%。

基金阶段涨跌幅

国联安通盈混合C（002485）成立以来收益30.34%，今年以来下降0.14%，近一月收益0.2%，近三月收益1.37%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月4日建信民丰回报定期开放混合累计净值为1.2437元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月4日建信民丰回报定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月4日，建信民丰回报定期开放混合（004413）市场表现：累计净值1.2437，最新公布单位净值1.2437，净值增长率跌0.23%，最新估值1.2466。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值5251.87万元，期末单位基金资产净值1.22元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计28.44万，所有者权益合计5251.87万，负债和所有者权益总计5280.31万。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日创金合信汇嘉三个月定开债券最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的12月31日创金合信汇嘉三个月定开债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，创金合信汇嘉三个月定开债券（008031）市场表现：累计净值1.0619，最新单位净值1.0466，净值增长率涨0.17%，最新估值1.0448。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

基金详情介绍

该基金全名是创金合信汇嘉三个月定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称创金合信汇嘉三个月定开债券，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由创金合信基金管理有限公司管理，基金经理是郑振源。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月4日宝盈新价值混合C一年来收益1.77%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月4日宝盈新价值混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈新价值混合C基金截至1月4日，最新公布单位净值2.709，累计净值2.709，最新估值2.71，净值增长率跌0.04%。

基金阶段涨跌幅

宝盈新价值混合C（007574）近一周下降0.84%，近一月收益1.54%，近三月收益5.24%，近一年收益1.77%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.19亿，未分配利润3.78亿，所有者权益合计5.96亿。

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1月4日永赢裕益债券C累计净值为1.1351元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月4日永赢裕益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢裕益债券C截至1月4日，最新单位净值1.0122，累计净值1.1351，最新估值1.0118，净值增长率涨0.04%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利44.41元，基金本期净收益盈利28.87元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值3067.93元。

基金2020年利润

截至2020年，永赢裕益债券C收入合计3931.43万元：利息收入5351.48万元，其中利息收入方面，存款利息收入4842.08元，债券利息收入5350.41万元。投资收益负472.91万元，其中投资收益方面，债券投资收益负472.91万元。公允价值变动收益负947.14万元。

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1月4日前海开源泽鑫混合C基金怎么样？一年来收益6.79%，以下是为您整理的1月4日前海开源泽鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源泽鑫混合C基金截至1月4日，累计净值1.9461，最新市场表现：公布单位净值1.9461，净值跌0.36%，最新估值1.9531。

基金阶段涨跌幅

前海开源泽鑫混合C成立以来收益94.61%，近一月下降0.07%，近一年收益6.79%，近三年收益71.66%。

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建信高股息主题股票基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的建信高股息主题股票基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月4日，该基金最新公布单位净值1.5522，累计净值2.0297，最新估值1.5889，净值增长率跌2.31%。

建信高股息主题股票今年以来收益24.01%，近一月下降7.85%，近三月收益2.9%，近一年收益24.01%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，建信高股息主题股票（008177）持有债券：债券21光大银行小微债、债券南银转债等，持仓比分别2.78%、0.03%等，持仓市值3024万、32.3万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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恒越短债债券C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的恒越短债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

恒越短债债券C（011920）截至1月4日，累计净值1.0135，最新公布单位净值1.0135，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0131。

恒越短债债券C（011920）成立以来收益1.31%，近一月收益0.17%，近三月收益0.62%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，恒越短债债券C基金（011920）持有债券21广州地铁MTN007（占6.51%），持仓市值为1010万；债券21潞安化工SCP001（占6.50%），持仓市值为1008.6万；债券21陕煤化SCP007（占6.47%），持仓市值为1003.8万；债券21陆金开SCP002（占6.47%），持仓市值为1003.9万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，恒越短债债券C基金收入合计1,306.33元，股票收入2,994.62元，债券收入56.76元，股利收入88.09元。

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中银证券安泽债券A基金共分红1次，累计分红0.022元/份，以下是为您整理的1月4日中银证券安泽债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现

中银证券安泽债券A（007023）截至1月4日，累计净值1.0862，最新公布单位净值1.0642，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0639。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益8.74%，今年以来收益0.03%，近一月收益0.4%，近一年收益3.28%。

基金分红详情

中银证券安泽债券A基金成立于2019年5月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.13亿元，基金总2.02亿份额，上市流通2.02亿份额，共分红1次，累计分红0.022元/份。

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梅花5角硬币材质为铜锌合金，颜色金黄，设计、制作精良，美观大方，俗称“梅花5角硬币”。梅花5角硬币为第四套人民币辅币，分别为年号1991、1992、1993、1994、1995、1996、1997、1998、1999、2000、2001共11种，从1991-2001每年号都有发行。梅花5角硬币年份不同收藏价值大相径庭。其中，93年的梅花5角硬币发行量最少，收藏价值最大。其次是94年、91年、96年、92年、98年、95年、97年、99年、2000年和2001年。

梅花五角硬币描述

梅花5角硬币直径20.50毫米，厚1.65毫米，质量3.80克。币正面为梅花图案，面值黑体字“5角”（“5”为空心字，中以横纹填满。“5”较大，“角”较小，“角”之勾为宋体），并注汉语拼音“WUJIAO”。币外周柱面间断铸有6段直齿，每段8条。外缘内有圆点组成之圆圈，使币面显得更美观。背面图案为国徽、宋体汉字“中华人民共和国”、“ZHONGHUARENMINGONGHEGUO”、阿拉伯数字年号。

梅花5角硬币价格表

（以下价格仅供参考）

2022年1月5日年前海开源大海洋混合基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第三季度，前海开源大海洋混合（000690）基金资产配置详情如下，股票占净比93.28%，现金占净比7.47%，合计净资产7.71亿元。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，前海开源大海洋混合持有详情，总份额1880万份，机构投资者持有占7.77%，个人投资者持有占92.23%，机构投资者持有150万份额，个人投资者持有1740万份额。

基金市场表现方面

截至1月4日，前海开源大海洋混合（000690）累计净值2.778，最新公布单位净值2.778，净值增长率跌1.63%，最新估值2.824。

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大成中证500深市ETF近一年来在同类基金中排294名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月4日大成中证500深市ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 大成中证500深市ETF（159932）1月4日净值涨0.25%。当前基金单位净值为2.045元，累计净值为1.732元。

基金近一年来排名

大成中证500深市ETF（基金代码：159932）近1年来收益12.73%，阶段平均收益4.96%，表现优秀，同类基金排294名，相对上升24名。

2021年第三季度表现

大成中证500深市ETF基金（基金代码：159932）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.21%，同类平均跌1.93%，排441名，整体表现良好；2021年第二季度涨9.08%，同类平均涨9.4%，排586名，整体表现良好；2021年第一季度跌1.97%，同类平均跌2.17%，排562名，整体表现良好。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月4日国寿安保稳诚混合C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月4日国寿安保稳诚混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保稳诚混合C（004226）市场表现：截至1月4日，累计净值1.3877，最新公布单位净值1.1271，净值增长率涨0.18%，最新估值1.1251。

基金阶段涨跌幅

国寿安保稳诚混合C今年以来收益0.18%，近一月收益1.77%，近三月收益3.58%，近一年收益8.49%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：国寿安保稳惠混合基金（002148），最新单位净值为2.2968，目前开放申购；国寿安保稳惠混合基金（002148），最新单位净值为2.2947，目前开放申购；国寿安保稳惠混合基金（002148），最新单位净值为2.2872，目前开放申购；国寿安保智慧生活股票基金（001672），最新单位净值为2.2820，目前开放申购；国寿安保智慧生活股票基金（001672），最新单位净值为2.2810，目前开放申购等。

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华宝中证医疗ETF近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月4日华宝中证医疗ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月4日，累计净值1.9491，最新市场表现：单位净值0.6497，净值增长率跌3.93%，最新估值0.6763。

基金近三月来排名

华宝中证医疗ETF（基金代码：512170）近3月来下降12.27%，阶段平均收益2.05%，表现不佳，同类基金排1633名，相对下降14名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华宝中证医疗ETF持有详情，机构投资者持有占60.74%，机构投资者持有3.69亿份额，个人投资者持有占39.26%，个人投资者持有2.38亿份额，总份额6.07亿份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

德邦锐泓债券C买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月4日德邦锐泓债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

德邦锐泓债券C（007462）截至1月4日，累计净值1.0873，最新公布单位净值1.0193，净值增长率涨0.03%，最新估值1.019。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，德邦锐泓债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金基本费率

该基金管理费为0.2元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额100元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的1月4日天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月4日，累计净值1.2617，最新市场表现：单位净值1.2617，净值增长率跌0.44%，最新估值1.2673。

天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C（008591）成立以来收益26.73%，今年以来下降1.28%，近一月收益6.04%，近三月收益1.82%。

基金现任经理

天弘中证全指证券公司ETF联接C的现任基金经理是张子法，任职时间为2019-12-20~2021-07-17，任职期间回报15.70%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

平安合正债券基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的平安合正债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月4日，平安合正债券（005127）最新市场表现：公布单位净值1.0195，累计净值1.2065，净值增长率涨0.05%，最新估值1.019。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，平安合正债券（005127）基金资产配置详情如下，合计净资产19.79亿元，债券占净比90.56%，现金占净比0.38%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2022年1月5日年平安智慧中国混合持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？

基金详情介绍

基金简称平安智慧中国混合，该基金成立于2015年6月9日，基金规模为8660万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7377万份，基金由平安银行股份有限公司托管，交由平安基金管理有限公司管理，基金经理是李化松。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，平安智慧中国混合持有详情，总份额7380万份，其中机构投资者持有占46.41%，机构投资者持有3420万份额，个人投资者持有占53.59%，个人投资者持有3950万份额。

2021年第三季度表现

平安智慧中国混合基金（基金代码：001297）最近三次季度涨跌详情如下：跌6.13%（2021年第三季度）、涨16.93%（2021年第二季度）、跌10.79%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1638名、399名、1854名，整体表现分别为不佳、优秀、不佳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

民生加银周期优选混合A近6月来在同类基金中排1136名，以下是为您整理的1月4日民生加银周期优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月4日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9459，累计净值0.9459，净值增长率跌2.97%，最新估值0.9748。

基金近一周来表现

民生加银周期优选混合A（基金代码：011888）近6月来下降2.52%，阶段平均下降1.12%，表现一般，同类基金排1136名，相对下降2名。

基金持有人结构

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月4日华安新泰利灵活配置混合A近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月4日华安新泰利灵活配置混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月4日，华安新泰利灵活配置混合A最新市场表现：公布单位净值1.4166，累计净值1.4305，净值增长率跌0.04%，最新估值1.4171。

基金阶段表现

华安新泰利灵活配置混合A近1月来收益0.28%，阶段平均下降1.36%，表现良好，同类基金排778名，相对上升420名。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月4日融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月4日融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月4日，最新市场表现：单位净值3.3188，累计净值3.3188，最新估值3.3921，净值增长率跌2.16%。

基金阶段涨跌表现

融通新能源汽车主题精选灵活配置（005668）成立以来收益231.88%，今年以来下降2.16%，近一月下降5.12%，近三月收益7.79%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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