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浙商聚盈纯债债券A最新净值涨幅达0.04%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日浙商聚盈纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金详细介绍
该基金全名是浙商聚盈纯债债券型证券投资基金，以下简称浙商聚盈纯债债券A，该基金成立于2012年9月18日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由浙商基金管理有限公司管理，基金经理是刘波。
基金市场表现方面
基金截至12月31日，最新市场表现：单位净值1.0468，累计净值1.4076，最新估值1.0464，净值增长率涨0.04%。
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
同公司基金
截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：浙商大数据智选消费混合基金（002967）、浙商大数据智选消费混合基金（002967）、浙商大数据智选消费混合基金（002967），最新单位净值分别为2.5690、2.5340、2.4660，累计净值分别为2.5690、2.5340、2.4660。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
聪眉慧目的冰淇淋 12月31日华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.1646，累计净值1.1646，最新估值1.1536，净值增长率涨0.95%。
基金阶段表现
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A近1月来收益10.69%，阶段平均收益0.5%，表现优秀，同类基金排27名，相对下降3名。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
柯保 12月31日工银中证500ETF联接C基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日工银中证500ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银中证500ETF联接C截至12月31日，累计净值1.3099，最新公布单位净值1.3099，净值增长率涨0.61%，最新估值1.3019。
基金季度利润
工银中证500ETF联接C（007223）成立以来收益30.35%，今年以来收益14.85%，近一月收益1.16%，近三月收益3.08%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，股票型基金规模720.12亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
娥眉凤目的瀑布 2021年第二季度东方红创新优选定开混合基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的12月31日东方红创新优选定开混合基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，东方红创新优选定开混合（169106）基金资产配置详情如下，合计净资产14.32亿元，股票占净比17.20%，债券占净比93.08%，现金占净比1.11%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，东方红创新优选定开混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为5.60%、2.08%、1.04%，同类平均分别为43.01%、5.80%、2.52%，比同类配置分别为少37.41%、少3.72%、少1.48%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，东方红创新优选定开混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国移动（00941）本期累计买入金额为1281.7万元，占期初基金资产净值比例为0.60%；三峡能源（600905）本期累计买入金额为343.65万元，占期初基金资产净值比例为0.16%；宁德时代（300750）本期累计买入金额为294.62万元，占期初基金资产净值比例为0.14%；五粮液（000858）本期累计买入金额为274.58万元，占期初基金资产净值比例为0.13%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，东方红创新优选定开混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：吉利汽车本期累计卖出金额为2426.66万元，占期初基金资产净值比例为1.13%；美的集团本期累计卖出金额为528.73万元，占期初基金资产净值比例为0.25%；阅文集团本期累计卖出金额为483.15万元，占期初基金资产净值比例为0.23%等。
全部基金重大卖出
截至2021年第二季度，有2678只基金对贵州茅台（600519）发生重大卖出变动，累计卖出市值1453.82亿元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，东方红创新优选定开混合（169106）持有股票中国神华（占1.59%）：持股为150万，持仓市值为2276.75万；万科A（占1.04%）：持股为70万，持仓市值为1491.7万；中国移动（占0.96%）：持股为35万，持仓市值为1368.93万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，东方红创新优选定开混合基金（169106）持有债券20招证G4（占3.52%），持仓市值为5034.5万；债券国投转债（占0.10%），持仓市值为149.57万；债券19中金04（占3.52%），持仓市值为5035万等。
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苍绍 方正富邦丰利债券C最新净值涨幅达0.22%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日方正富邦丰利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
方正富邦丰利债券C截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.1373，累计净值1.1373，最新估值1.1348，净值增长率涨0.22%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利818.63元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，方正富邦丰利债券C基金行业配置合计为5.56%，同类平均为11.72%，比同类配置少6.16%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（3.15%）、金融业（2.42%）、农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均分别为8.29%、1.58%、0.33%，比同类配置分别为少5.14%、多0.84%、少0.33%。
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浓眉环眼的篮球 景顺长城景泰纯利债券最新净值涨幅达0.04%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月31日景顺长城景泰纯利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
景顺长城景泰纯利债券截至12月31日，累计净值1.1214，最新单位净值1.0767，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0763。
基金2020年利润
截至2020年，景顺长城景泰纯利债券收入合计2352.74万元：利息收入2919.97万元，其中利息收入方面，存款利息收入32.92万元，债券利息收入2887.05万元。投资收益负441.01万元，公允价值变动收益负126.23万元，其他收入0.06元。
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眼似秋水的旭 12月31日上银聚增富定开债券近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日上银聚增富定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，上银聚增富定开债券最新市场表现：公布单位净值1.008，累计净值1.1421，最新估值1.0076，净值增长率涨0.04%。
基金阶段涨跌幅
上银聚增富定开债券（005431）近一周收益0.12%，近一月收益0.2%，近三月收益0.7%，近一年收益2.92%。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
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郁企鹅 12月31日易方达新享混合A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达新享混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
易方达新享混合A（001342）截至12月31日，最新市场表现：单位净值1.462，累计净值2.106，最新估值1.458，净值增长率涨0.27%。
易方达新享混合A今年以来收益7.43%，近一月收益1.25%，近三月收益1.74%，近一年收益7.43%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，易方达新享混合A（001342）持有债券：债券21农发04（债券代码：210404）、债券16神华MTN002（债券代码：101654013）、债券21闽冶金SCP005（债券代码：012101117）等，持仓比分别3.18%、2.78%、2.74%等，持仓市值3496.5万、3048万、3012.9万等。
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钟滑板 12月31日嘉实互通精选股票近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日嘉实互通精选股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益42.25%，今年以来收益7.34%，近一年收益7.34%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实互通精选股票（006803）基金资产配置详情如下，合计净资产5700万元，股票占净比94.66%，现金占净比6.23%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为89.90%，同类平均为76.99%，比同类配置多12.91%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，嘉实互通精选股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：兴业银行（601166）本期累计卖出金额为1659.09万元，占期初基金资产净值比例为6.34%；新华保险（601336）本期累计卖出金额为1038.91万元，占期初基金资产净值比例为3.97%；中公教育（002607）本期累计卖出金额为988.93万元，占期初基金资产净值比例为3.78%；汇川技术（300124）本期累计卖出金额为987.92万元，占期初基金资产净值比例为3.78%等。
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银发披肩的宁 西部利得得尊债券A近6月来在同类基金中排257名，基金2021年第三季度表现如何？（12月31日）以下是为您整理的12月31日西部利得得尊债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
西部利得得尊债券A（675100）市场表现：截至12月31日，累计净值1.2583，最新公布单位净值1.0983，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0977。
基金近一周来表现
西部利得得尊债券（基金代码：675100）近6月来收益3.39%，阶段平均收益2.48%，表现优秀，同类基金排257名，相对下降48名。
2021年第三季度表现
西部利得得尊债券基金（基金代码：675100）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.09%（2021年第三季度）、涨1.54%（2021年第二季度）、涨0.77%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为185名、230名、769名，整体表现分别为优秀、优秀、良好。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
嘴巴橛着的橡皮擦 天弘多利一年混合最新净值涨幅达0.26%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月31日天弘多利一年混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
天弘多利一年混合截至12月31日，最新单位净值1.0426，累计净值1.0912，最新估值1.0399，净值增长率涨0.26%。
基金阶段涨跌表现
天弘多利一年混合（基金代码：010257）成立以来收益9.19%，今年以来收益8.33%，近一月收益0.37%，近一年收益8.33%。
同公司基金
截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：天弘优质成长企业基金（007202），最新单位净值为2.3581，累计净值2.3581；天弘新活力混合基金（001250），最新单位净值为1.6704，累计净值1.6704；天弘新价值混合基金（001484），最新单位净值为1.6443，累计净值1.6443等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
发茬粗黑的路灯 2021年第三季度东吴行业轮动混合A基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的东吴行业轮动混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金累计净值1.3999，最新市场表现：公布单位净值1.2783，净值增长率涨0.35%，最新估值1.2738。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，东吴行业轮动混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、金融业，行业基金配置分别为61.25%、5.25%、4.52%，同类平均分别为42.98%、2.44%、5.89%，比同类配置分别为多18.27%、多2.81%、少1.37%。
同公司基金
截至2021年12月30日，东吴行业轮动混合（激进混合型）基金同公司基金有：东吴新产业精选股票A基金，股票型，最新单位净值为3.6819，累计净值3.6819；东吴新产业精选股票C基金，股票型，最新单位净值为3.6736，累计净值3.6736；东吴新产业精选股票A基金，股票型，最新单位净值为3.6498，累计净值3.6498等。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
目眦尽裂的若 天弘中证食品饮料指数A基金有哪些投资组合？2021年第三季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的天弘中证食品饮料指数A基金资产配置详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，天弘中证食品饮料指数A（001631）基金资产配置详情如下，合计净资产90.82亿元，股票占净比94.72%，债券占净比0.14%，现金占净比5.48%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，天弘中证食品饮料指数A基金行业配置合计为94.72%，同类平均为79.97%，比同类配置多14.75%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为94.70%、0.02%、0.00%，同类平均分别为52.01%、5.57%、1.04%，比同类配置分别为多42.69%、少5.55%、少1.04%。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，天弘中证食品饮料指数A（001631）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券20国债15（债券代码：019645）、债券百润转债（债券代码：127046）等，持仓比分别0.07%、0.04%、0.03%等，持仓市值612.59万、400.36万、232.8万等。
基金公司情况
该基金属于天弘基金管理有限公司，公司成立于2004年11月8日，公司所有基金管理规模1.1万亿元，拥有基金247只，由38名基金经理管理。
截至2020年，天弘基金管理有限公司所有基金总规模1.41万亿元，股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
贾紫菜汤 鑫元稳利债券基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的鑫元稳利债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金全名是鑫元稳利债券型证券投资基金，以下简称鑫元稳利债券，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由鑫元基金管理有限公司管理，基金经理是郑文旭。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，鑫元稳利债券持有详情，机构投资者持有4780万份额，个人投资者持有40万份额，机构投资者持有占99.16%，个人投资者持有占0.84%，总份额4820万份。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
浓眉环眼的篮球 华宝中证500增强A近两年来在同类基金中上升4名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日华宝中证500增强A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，华宝中证500增强A（005607）最新单位净值1.2882，累计净值1.2882，净值增长率涨0.48%，最新估值1.282。
基金近两年来排名
华宝中证500增强A（基金代码：005607）近2年来收益35.81%，阶段平均收益41%，表现一般，同类基金排522名，相对上升4名。
同公司基金
截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：华宝收益增长混合基金（240008）、华宝收益增长混合基金（240008）、华宝先进成长混合基金（240009），最新单位净值分别为9.9571、9.7369、6.7968，累计净值分别为9.9571、9.7369、7.0648。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
通西红柿 12月31日信诚双盈债券(LOF)最新单位净值为0.913元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日信诚双盈债券(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，信诚双盈债券(LOF)最新市场表现：公布单位净值0.913，累计净值1.313，净值增长率涨0.11%，最新估值0.912。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利2898.92万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值25.42亿元，期末单位基金资产净值0.89元。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
傲慢的裕 宝盈聚享定期开放债券近一周来在同类基金中排1331名，基金2021年第三季度表现如何？（12月31日）以下是为您整理的12月31日宝盈聚享定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，宝盈聚享定期开放债券（006946）最新公布单位净值1.0223，累计净值1.0913，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0217。
基金近一周来排名
宝盈聚享定期开放债券（基金代码：006946）近一周收益0.18%，阶段平均收益0.18%，表现良好，同类基金排1331名，相对上升34名。
截至2021年第二季度，宝盈聚享定期开放债券持有详情，总份额4.82亿份，其中机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有4.82亿份额。
2021年第三季度表现
宝盈聚享定期开放债券基金（基金代码：006946）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.99%，同类平均涨1.39%，排1629名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.12%，同类平均涨1.25%，排874名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.79%，同类平均涨0.83%，排747名，整体表现良好。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
唐沙发 招商金鸿债券A基金怎么样？分红了几次？以下是为您整理的12月31日招商金鸿债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商金鸿债券A基金截至12月31日，最新公布单位净值1.0745，累计净值1.1485，最新估值1.074，净值增长率涨0.05%。
基金分红
招商金鸿债券A基金成立于2018年11月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2740万元，基金总2589万份额，上市流通2589万份额，共分红2次，累计分红0.074元/份。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益15.27%，今年以来收益6.2%，近一年收益6.2%，近三年收益14.8%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
乌黑眸子的舒 易方达安源中短债债券C最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月31日易方达安源中短债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达安源中短债债券C截至12月31日市场表现：累计净值1.0799，最新单位净值1.0799，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0795。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.06元。
2021年第三季度表现
易方达安源中短债债券C基金（基金代码：110052）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.87%，同类平均涨1.71%，排168名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.05%，同类平均涨1.55%，排75名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.79%，同类平均涨0.42%，排126名，整体表现良好。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
珠黑眼亮的素 12月31日招商兴福混合C近三月以来收益0.62%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月31日招商兴福混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，招商兴福混合C（003862）最新单位净值1.3734，累计净值1.3734，净值增长率涨0.19%，最新估值1.3708。
基金阶段涨跌幅
招商兴福混合C今年以来收益4.67%，近一月下降0.2%，近三月收益0.62%，近一年收益4.67%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，招商兴福混合C基金收入合计3,002.67元，股票收入占比67.61%，股利收入占比5.76%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
眼似秋水的旭 2022年1月3日年景顺长城稳定收益债券A基金持股人结构一览，2013年第四季度基金行业怎么配置？
2013年第四季度基金行业配置
截至2013年第四季度，景顺长城稳定收益债券A基金行业配置制造业为3.06%，同类平均为5.29%，比同类配置少2.23%。基金行业配置前三行业详情如下：合计（3.06%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为7.78%、0.83%、0.91%，比同类配置分别为少4.72%、少0.83%、少0.91%。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，景顺长城稳定收益债券A持有详情，总份额3830万份，其中机构投资者持有3780万份额，机构投资者持有占98.90%，个人投资者持有40万份额，个人投资者持有占1.10%。
基金市场表现方面
景顺长城稳定收益债券A基金截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.073，累计净值1.383，最新估值1.072，净值涨0.09%。
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堵轮 2022年1月3日年工银传媒指数(LOF)A基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，工银中证传媒指数分级持有详情，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有1080万份额，机构投资者持有占0.52%，个人投资者持有占99.48%，总份额1090万份。
基金市场表现方面
截至12月31日，工银传媒指数(LOF)A（164818）最新公布单位净值1.0087，累计净值0.3027，最新估值0.9961，净值增长率涨1.27%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
银发披肩的振 2021年第三季度诺德量化蓝筹混合A基金行业怎么配置？为您整理的12月31日诺德量化蓝筹混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，诺德量化蓝筹混合A（005082）最新市场表现：公布单位净值1.1839，累计净值1.1839，净值增长率涨0.47%，最新估值1.1784。
该基金成立以来收益18.35%，今年以来收益7.12%，近一月收益5.49%，近一年收益7.12%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，诺德量化蓝筹混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（33.44%）、金融业（16.62%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.18%），同类平均分别为43.34%、5.59%、3.11%，比同类配置分别为少9.9%、多11.03%、多1.07%。
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嘴巴橛着的橡皮擦 12月31日工银新能源汽车混合C基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的工银新能源汽车混合C基本费率详情，供大家参考。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.99亿，所有者权益合计64.86亿，负债和所有者权益总计66.86亿。
基金公司情况
该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司所有基金管理规模7617.43亿元，拥有基金经理55名，基金345只。
截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元。
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老眼昏花的梨子 易方达智造优势混合C基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月31日易方达智造优势混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达智造优势混合C基金截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.1078，累计净值1.1078，最新估值1.0867，净值涨1.94%。
基金一年来收益详情
易方达智造优势混合C（011301）成立以来收益10.78%，近一月下降2.56%，近三月收益2.6%。
2021年第三季度表现
同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%。
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乌黑眸子的贵 英大纯债债券C最新净值是多少？以下是为您整理的截至12月31日英大纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，英大纯债债券C（650002）最新市场表现：单位净值1.0828，累计净值1.4198，最新估值1.0825，净值增长率涨0.03%。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利8.98万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.09元。
基金详情介绍
该基金简称英大纯债债券C，该基金成立于2013年4月24日，基金规模为160万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达144万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由英大基金管理有限公司管理，基金经理是张大铮等。
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失掉光彩的作业本 12月31日富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C（011114）市场表现：截至12月31日，累计净值1.4554，最新单位净值1.4554，净值增长率涨1.29%，最新估值1.4369。
基金阶段涨跌幅
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C（011114）成立以来下降9.45%，今年以来下降10.76%，近一月下降3.01%，近三月下降6.42%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
乌黑眸子的舒 2021年第二季度富国中证高端制造指数增强型(LOF)基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的12月31日富国中证高端制造指数增强型(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，富国中证高端制造指数增强型(LOF（161037）基金资产配置详情如下，股票占净比93.97%，债券占净比2.77%，现金占净比4.00%，合计净资产1.73亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，富国中证高端制造指数增强型(LOF基金行业配置前三行业详情如下：制造业、批发和零售业、水利、环境和公共设施管理业，行业基金配置分别为93.92%、0.03%、0.01%，同类平均分别为51.85%、1.00%、0.45%，比同类配置分别为多42.07%、少0.97%、少0.44%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，富国中证高端制造指数增强型(LOF基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：京东方A、杉杉股份、鸿远电子、文灿股份，本期累计买入金额分别为286.55万元、131.25万元、130.09万元、129.55万元，占期初基金资产净值比例分别为4.41%、2.02%、2.00%、1.99%。
全部基金重大买入
截至2021年第二季度，有2327只基金对贵州茅台发生重大买入变动，累计买入市值1657.45亿元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，富国中证高端制造指数增强型(LOF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：瑞普生物本期累计卖出金额为192.74万元，占期初基金资产净值比例为2.97%；华阳集团本期累计卖出金额为117.48万元，占期初基金资产净值比例为1.81%；鱼跃医疗本期累计卖出金额为113.27万元，占期初基金资产净值比例为1.74%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，富国中证高端制造指数增强型(LOF（161037）持有股票宁德时代（占4.37%）：持股为1.44万，持仓市值为757.05万；京东方A（占3.03%）：持股为103.94万，持仓市值为524.9万；TCL科技（占2.40%）：持股为66.38万，持仓市值为415.54万；通威股份（占2.04%）：持股为6.95万，持仓市值为354.03万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，富国中证高端制造指数增强型(LOF（161037）持有债券：债券21国债01等，持仓比分别2.77%等，持仓市值480.38万等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
苍绍 建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至12月29日建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)近三月以来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)（012283）截至12月29日，最新市场表现：公布单位净值1.0057，累计净值1.0057，最新估值1.009，净值增长率跌0.33%。
基金阶段表现
建信普泽养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)（012283）成立以来收益0.57%，近一月下降1.62%，近三月收益1.76%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
