12月31日交银新成长混合近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日交银新成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银新成长混合截至12月31日，最新公布单位净值4.382，累计净值4.782，最新估值4.377，净值增长率涨0.11%。

基金阶段涨跌幅

交银新成长混合（基金代码：519736）成立以来收益430.31%，今年以来收益3.67%，近一月收益0.57%，近一年收益3.67%，近三年收益155.81%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，交银新成长混合（基金代码：519736）跌8.4%，同类平均跌1.2%，排1587名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达信息产业混合主要买入哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的12月31日易方达信息产业混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值3.076，最新单位净值3.076，净值增长率涨0.36%，最新估值3.065。

易方达信息产业混合成立以来收益207.6%，近一月下降3.94%，近一年收益24.79%，近三年收益215.49%。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，易方达信息产业混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：北方华创（002371）、亿纬锂能（300014）、卓胜微（300782），本期累计买入金额分别为1.76亿元、9707.88万元、9640.63万元，占期初基金资产净值比例分别为2.60%、1.43%、1.42%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达优质精选混合(QDII)基金，最新单位净值分别为7.2456、7.1912、7.1727。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日圆信永丰丰和债券C基金怎么样？一年来收益2.17%，以下是为您整理的12月31日圆信永丰丰和债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，圆信永丰丰和债券C最新市场表现：单位净值1.0342，累计净值1.0342，最新估值1.0339，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

圆信永丰丰和债券C今年以来收益2.17%，近一月收益0.16%，近三月收益0.57%，近一年收益2.17%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日泓德裕泰债券A近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日泓德裕泰债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泓德裕泰债券A（002138）截至12月31日，累计净值1.3252，最新单位净值1.2332，净值增长率涨0.13%，最新估值1.2316。

基金阶段表现

泓德裕泰债券A近1月来收益0.65%，阶段平均收益0.59%，表现良好，同类基金排380名，相对下降34名。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日华泰柏瑞量化增强混合A近1月来在同类基金中排508名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日华泰柏瑞量化增强混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华泰柏瑞量化增强混合A最新单位净值1.686，累计净值2.854，净值增长率涨0.6%，最新估值1.676。

基金近1月来排名

华泰柏瑞量化增强混合A近1月来收益1.63%，阶段平均下降1.69%，表现优秀，同类基金排508名，相对上升2名。

同公司基金

截至2021年12月30日，华泰柏瑞量化增强混合A（激进混合型）基金同公司基金有：华泰柏瑞价值增长混合A基金，最新单位净值为4.6248；华泰柏瑞价值增长混合C基金，最新单位净值为4.4889；华泰柏瑞价值增长混合C基金，最新单位净值为4.4407等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

人保鑫盛纯债C一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至12月31日人保鑫盛纯债C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值0.9938，最新公布单位净值0.9938，净值增长率涨0.1%，最新估值0.9928。

基金一年来收益详情

人保鑫盛纯债C基金成立以来下降0.62%，今年以来收益5.58%，近一月收益0.27%，近一年收益5.58%，近三年下降0.64%。

基金2020年利润

截至2020年，人保鑫盛纯债C收入合计负235.08万元：利息收入96.33万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.32万元，债券利息收入92.15万元。投资收益负210.41万元，其中投资收益方面，债券投资收益负210.41万元。公允价值变动收益负121.27万元，其他收入2739.07元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日海富通成长甄选混合C近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日海富通成长甄选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益63.61%，今年以来收益45.17%，近一年收益45.17%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，海富通成长甄选混合C（009652）基金资产配置详情如下，合计净资产9.78亿元，股票占净比94.33%，现金占净比7.40%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.89%，同类平均为59.46%，比同类配置多34.43%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，海富通成长甄选混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：华友钴业（603799），占期初基金资产净值比例为18.82%，本期累计卖出金额为3853.83万元；亿纬锂能（300014），占期初基金资产净值比例为7.37%，本期累计卖出金额为1510.22万元；容百科技（688005），占期初基金资产净值比例为7.29%，本期累计卖出金额为1492.3万元；开滦股份（600997），占期初基金资产净值比例为6.55%，本期累计卖出金额为1342.39万元等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度富国天兴回报混合C基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的12月31日富国天兴回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国天兴回报混合C（010525）基金资产配置详情如下，合计净资产19.02亿元，股票占净比21.13%，债券占净比66.28%，现金占净比17.90%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为19.65%，同类平均为59.46%，比同类配置少39.81%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置13.74%，同类平均42.88%，比同类配置少29.14%；金融业行业基金配置1.38%，同类平均5.79%，比同类配置少4.41%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.33%，同类平均2.99%，比同类配置少1.66%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，富国天兴回报混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国海洋石油本期累计买入金额为2666.52万元，占期初基金资产净值比例为1.08%；宁德时代本期累计买入金额为1144.4万元，占期初基金资产净值比例为0.46%；科大讯飞本期累计买入金额为1034.68万元，占期初基金资产净值比例为0.42%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，富国天兴回报混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国海洋石油（00883）、赣锋锂业（002460）、三一重工（600031），本期累计卖出金额分别为2038.36万元、1199.47万元、1164.24万元，占期初基金资产净值比例分别为0.82%、0.48%、0.47%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，富国天兴回报混合C（010525）持有股票基金：九号公司（689009）、中国海洋石油（00883）、南京银行（601009）、宁德时代（300750）等，持仓比分别0.79%、0.75%、0.60%、0.53%等，持股数分别为18.58万、197.6万、126.15万、1.91万，持仓市值1502.94万、1432.13万、1141.64万、1004.14万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，富国天兴回报混合C（010525）持有债券：债券20银河S5、债券本钢转债、债券国投转债等，持仓比分别3.16%、0.56%、0.55%等，持仓市值6005.4万、1059.16万、1040.05万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

大成民稳增长混合C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的大成民稳增长混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月31日，累计净值1.1162，最新单位净值1.1162，净值增长率涨0.42%，最新估值1.1115。

大成民稳增长混合C成立以来收益11.62%，近一月收益0.43%，近一年收益2.93%。

基金经理表现

大成民稳增长混合C基金由大成基金公司的基金经理王磊管理，该基金经理从业3051天，管理过21只基金有：大成灵活配置混合、大成景尚灵活配置混合A、大成景尚灵活配置混合C、大成景瑞稳健配置混合A、大成景瑞稳健配置混合C等。其中最佳回报基金是大成行业轮动混合，回报率163.13%；现任基金资产总规模163.13%，现任最佳基金回报104.82亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大成民稳增长混合C（008847）持有股票基金：招商银行（600036）、天华超净（300390）、建设银行（601939）等，持仓比分别1.54%、1.04%、1.00%等，持股数分别为17.32万、5.49万、95.33万，持仓市值873.98万、589.35万、569.12万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，大成民稳增长混合C（008847）持有债券：债券21进出16（债券代码：210316）、债券19中国银行永续债01（债券代码：1928001）、债券19工商银行永续债（债券代码：1928018）等，持仓比分别5.27%、3.62%、3.61%等，持仓市值2991.3万、2057.8万、2049万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日景顺长城中小创精选股票最新单位净值为3.076元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日景顺长城中小创精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，景顺长城中小创精选股票（000586）最新市场表现：公布单位净值3.076，累计净值3.076，净值增长率涨0.82%，最新估值3.051。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺中小板创业板精选股票（000586）基金资产配置详情如下，股票占净比93.89%，现金占净比6.34%，合计净资产3.01亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，景顺中小板创业板精选股票基金行业配置合计为93.89%，同类平均为79.37%，比同类配置多14.52%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（59.03%）、信息传输、软件和信息技术服务业（29.73%）、金融业（4.88%），同类平均分别为51.97%、5.43%、15.33%，比同类配置分别为多7.06%、多24.30%、少10.45%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，景顺中小板创业板精选股票基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：新兴装备、星网锐捷、华宝股份、圣农发展，本期累计买入金额分别为942.46万元、156.51万元、47.44万元、32.59万元，占期初基金资产净值比例分别为2.07%、0.34%、0.10%、0.07%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度易方达鑫转增利混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的易方达鑫转增利混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达鑫转增利混合C（005877）持有股票奥特维（占2.94%）：持股为11.16万，持仓市值为2140.21万；海康威视（占2.53%）：持股为33.54万，持仓市值为1844.7万；隆基股份（占1.81%）：持股为15.98万，持仓市值为1317.89万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达鑫转增利混合C（005877）持有债券：债券杭银转债、债券广汽转债、债券长城转债等，持仓比分别4.34%、1.90%、1.78%等，持仓市值3160.1万、1381.03万、1297.74万等。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，易方达鑫转增利混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：奥特维（688516）、中国化学（601117）、信捷电气（603416），占期初基金资产净值比例分别为5.04%、1.46%、1.43%，本期累计买入金额分别为457.21万元、132.17万元、129.42万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

长盛盛和纯债债券A基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的长盛盛和纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.05，累计净值1.1358，最新估值1.0498，净值增长率涨0.02%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X<365（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金2020年利润

截至2020年，长盛盛和纯债债券A收入合计3929.85万元：利息收入6268.76万元，其中利息收入方面，存款利息收入15.78万元，债券利息收入6235.93万元。投资收益负1576.66万元，公允价值变动收益负762.33万元，其他收入811.25元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中欧行业成长混合(LOF)E基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月31日中欧行业成长混合(LOF)E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值2.4562，累计净值2.8317，最新估值2.4357，净值增长率涨0.84%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2482.82万元，基金本期净收益盈利768.52万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.38元，期末单位基金资产净值2.65元。

基金2020年利润

截至2020年，中欧行业成长混合(LOF)E收入合计59.18亿元：利息收入1045.19万元，其中利息收入方面，存款利息收入1018.5万元，债券利息收入1.07万元。投资收益23.67亿元，公允价值变动收益35.25亿元，其他收入1537.41万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度华夏优势增长混合基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏优势增长混合（000021）基金资产配置详情如下，股票占净比91.53%，债券占净比5.42%，现金占净比3.82%，合计净资产71.07亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏优势增长混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（76.77%）、金融业（4.56%）、信息传输、软件和信息技术服务业（2.47%），同类平均分别为41.56%、5.61%、3.06%，比同类配置分别为多35.21%、少1.05%、少0.59%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏优势增长混合基金（000021）持有债券21进出04（占5.35%），持仓市值为3.8亿；债券旗滨转债（占0.07%），持仓市值为522.06万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

平安鑫享混合E近两年来在同类基金中下降20名，以下是为您整理的12月31日平安鑫享混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安鑫享混合E基金截至12月31日，累计净值1.531，最新市场表现：公布单位净值1.531，净值涨0.11%，最新估值1.5293。

基金近两年来排名

平安鑫享混合E（基金代码：007925）近2年来收益26.8%，阶段平均收益53.86%，表现一般，同类基金排1301名，相对下降20名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，平安鑫享混合E持有详情，总份额290万份，机构投资者持有280万份额，个人投资者持有10万份额，机构投资者持有占96.88%，个人投资者持有占3.12%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日易方达悦享一年持有混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月31日易方达悦享一年持有混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.0926，累计净值1.0926，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0915。

自基金成立以来收益9.26%，今年以来收益6.93%，近一年收益6.93%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达悦享一年持有混合C（009903）持有股票基金：古井贡酒（000596）、海康威视（002415）、隆基股份（601012）、紫光国微（002049）等，持仓比分别1.53%、1.51%、1.33%、1.02%等，持股数分别为24万、95.28万、55.83万、17.06万，持仓市值5320.56万、5240.61万、4604.99万、3528.01万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度中金消费升级股票基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月31日中金消费升级股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，中金消费升级股票（001193）最新市场表现：单位净值1.3627，累计净值1.3627，最新估值1.3702，净值增长率跌0.55%。

中金消费升级股票（001193）成立以来收益36.27%，今年以来下降14.51%，近一月下降0.66%，近三月收益3.22%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中金消费升级股票基金行业配置合计为89.37%，同类平均为79.23%，比同类配置多10.14%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（73.71%）、科学研究和技术服务业（10.02%）、租赁和商务服务业（2.55%），同类平均分别为51.79%、2.96%、1.86%，比同类配置分别为多21.92%、多7.06%、多0.69%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

银华优势企业混合买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月31日银华优势企业混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华优势企业混合截至12月31日，最新单位净值1.7872，累计净值3.848，最新估值1.7904，净值增长率跌0.18%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，银华优势企业混合持有详情，总份额4830万份，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有4810万份额，机构投资者持有占0.36%，个人投资者持有占99.64%。

基金现任经理

银华优势企业混合的现任基金经理是薄官辉，任职时间为2019-12-18~至今，任职期间回报44.90%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度嘉实稳鑫纯债债券基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的嘉实稳鑫纯债债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳鑫纯债债券截至12月31日，累计净值1.1608，最新公布单位净值1.0692，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0687。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实稳鑫纯债债券（002991）基金资产配置详情如下，合计净资产5.12亿元，债券占净比85.51%，现金占净比0.08%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.12元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日华泰柏瑞创新动力混合基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日华泰柏瑞创新动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新单位净值3.553，累计净值3.553，最新估值3.514，净值增长率涨1.11%。

基金季度利润

该基金成立以来收益255.26%，今年以来收益18%，近一月下降3.61%，近一年收益18%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞创新动力混合基金行业配置合计为87.88%，同类平均为59.06%，比同类配置多28.82%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、金融业，行业基金配置分别为75.89%、3.55%、3.06%，同类平均分别为42.41%、2.42%、5.47%，比同类配置分别为多33.48%、多1.13%、少2.41%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

圆信永丰兴利债券C基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的圆信永丰兴利债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

圆信永丰兴利债券C（001919）截至12月31日，最新单位净值1.065，累计净值1.161，最新估值1.064，净值增长率涨0.09%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日易方达恒兴3个月定开债券发起式一个月来收益0.52%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日易方达恒兴3个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.0156，累计净值1.0716，最新估值1.015，净值增长率涨0.06%。

基金阶段涨跌幅

易方达恒兴3个月定开债券发起式（007451）近一周收益0.24%，近一月收益0.52%，近三月收益1.09%，近一年收益4.06%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达科翔混合基金，最新单位净值分别为7.1505、7.0819、6.1750。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

合煦智远嘉选混合C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月31日合煦智远嘉选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值2.2558，最新公布单位净值2.0658，净值增长率涨1.06%，最新估值2.0442。

合煦智远嘉选混合C今年以来收益22.24%，近一月下降0.68%，近三月收益2.95%，近一年收益22.24%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6375.56万，未分配利润5567.17万，所有者权益合计1.19亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度嘉实纯债债券A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的嘉实纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实纯债债券A（070037）截至12月31日，最新公布单位净值1.2486，累计净值1.4068，最新估值1.2484，净值增长率涨0.02%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实纯债债券A（070037）基金资产配置详情如下，合计净资产18.21亿元，债券占净比100.35%，现金占净比0.75%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日嘉实主题新动力混合累计净值为4.312元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日嘉实主题新动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实主题新动力混合（070021）截至12月31日，最新公布单位净值4.312，累计净值4.312，最新估值4.206，净值增长率涨2.52%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值16.22亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实主题新动力混合收入合计2.39亿元：利息收入36.17万元，其中利息收入方面，存款利息收入19.08万元，债券利息收入17.09万元。投资收益2.12亿元，公允价值变动收益2604.17万元，其他收入72.76万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实先进制造股票基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的嘉实先进制造股票基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，嘉实先进制造股票（001039）累计净值2.325，最新公布单位净值2.325，净值增长率跌0.04%，最新估值2.326。

该基金成立以来收益132.5%，今年以来收益24.93%，近一月下降3.41%，近一年收益24.93%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实先进制造股票（001039）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别0.69%等，持仓市值787.13万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实新起点混合C基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月31日嘉实新起点混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.379，累计净值1.379，最新估值1.377，净值增长率涨0.15%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益37.9%，今年以来收益7.23%，近一月收益1.4%，近一年收益7.23%。

2021年第三季度表现

嘉实新起点混合C基金（基金代码：002178）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.82%，同类平均跌1.2%，排827名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.97%，同类平均涨9.3%，排1616名，整体表现不佳；2021年第一季度涨2.49%，同类平均跌2.02%，排241名，整体表现优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达宁易一年持有期混合C基金怎么样？近三月以来收益1.76%，以下是为您整理的12月31日易方达宁易一年持有期混合C近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达宁易一年持有期混合C市场表现：累计净值1.0266，最新单位净值1.0266，净值增长率涨0.2%，最新估值1.0246。

基金阶段表现

易方达宁易一年持有期混合C（011348）成立以来收益2.66%，近一月收益0.61%，近三月收益1.76%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。