12月31日添富添福吉祥混合成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日添富添福吉祥混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新单位净值1.3434，累计净值1.3434，最新估值1.3409，净值增长率涨0.19%。

基金阶段涨跌幅

添富添福吉祥混合成立以来收益34.34%，近一月下降0.59%，近一年收益5.39%，近三年收益28.64%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇添富消费行业混合基金（000083），最新单位净值为8.2840，累计净值8.2840，日增长率0.91%；汇添富消费行业混合基金（000083），最新单位净值为8.0890，累计净值8.0890，日增长率0.56%；汇添富消费行业混合基金（000083），最新单位净值为8.0800，累计净值8.0800，日增长率0.89%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

信诚稳悦债券C基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月31日信诚稳悦债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信诚稳悦债券C（004103）市场表现：截至12月31日，累计净值1.2002，最新单位净值1.0132，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0128。

基金阶段表现方面

自基金成立以来收益21.35%，今年以来收益2.82%，近一年收益2.82%，近三年收益9.73%。

同公司基金

截至2021年12月30日，信诚稳悦债券C（稳健债券型）基金同公司基金有信诚中小盘混合基金，日增长率1.65%，开放申购；信诚中小盘混合基金，日增长率1.38%，开放申购；信诚中小盘混合基金，日增长率0.48%，开放申购等。

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嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A截至12月31日，最新单位净值1.1756，累计净值1.1756，最新估值1.1517，净值增长率涨2.08%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A持有详情，机构投资者持有1000万份额，个人投资者持有7930万份额，机构投资者持有占11.23%，个人投资者持有占88.77%，总份额8940万份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A（501311）基金资产配置详情如下，股票占净比94.65%，现金占净比6.29%，合计净资产18.91亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

建信深证基本面60ETF联接C基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中上升18名，以下是为您整理的12月31日建信深证基本面60ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.7821，累计净值2.7821，最新估值2.7649，净值增长率涨0.62%。

基金近1月来排名

建信深证基本面60ETF联接C近1月来收益5.04%，阶段平均收益0.5%，表现优秀，同类基金排185名，相对上升18名。

2021年第三季度表现

建信深证基本面60ETF联接C基金（基金代码：006363）最近三次季度涨跌详情如下：跌3.62%（2021年第三季度）、跌1.15%（2021年第二季度）、涨0.82%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为649名、1156名、271名，整体表现分别为良好、不佳、优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

信诚至瑞混合C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的信诚至瑞混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月31日，最新市场表现：单位净值1.4531，累计净值1.5131，最新估值1.4511，净值增长率涨0.14%。

信诚至瑞混合C成立以来收益52.5%，近一月收益1.35%，近一年收益6.28%，近三年收益47.58%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，信诚至瑞混合C（003433）持有债券：债券21光大银行CD019（债券代码：112117019）、债券15城建01（债券代码：122402）、债券21长电CP001（债券代码：042100011）、债券21陕有色SCP005（债券代码：012102691）等，持仓比分别6.27%、4.76%、4.32%、4.30%等，持仓市值5837.4万、4429.06万、4020万、3997.6万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，销售服务费0.1元。

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12月31日工银稳健回报60天持有期短债发起式A基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月31日工银稳健回报60天持有期短债发起式A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，工银稳健回报60天持有期短债发起式A（012336）累计净值1.0144，最新单位净值1.0144，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0142。

基金季度利润方面

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，工银稳健回报60天持有期短债发起式A（基金代码：012336）涨0.65%，同类平均涨1.71%，排287名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月29日嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月29日嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)最新公布单位净值1.038，累计净值1.038，最新估值1.0384，净值增长率跌0.04%。

基金阶段涨跌幅

嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)（基金代码：010277）成立以来收益3.8%，近一月下降0.22%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

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东吴安鑫量化混合基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月31日东吴安鑫量化混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3675，累计净值1.4864，最新估值1.3649，净值增长率涨0.19%。

自基金成立以来收益53.22%，今年以来收益10.48%，近一年收益10.48%，近三年收益54.35%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，东吴安鑫量化混合基金收入合计2,170.49元，股票收入1,783.40元，债券收入59.02元，股利收入170.04元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日浦银安盛创业板ETF联接A基金怎么样？2020年公司混合型基金规模125.83亿元，以下是为您整理的12月31日浦银安盛创业板ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新公布单位净值1，累计净值1，最新估值1。

基金季度利润

基金公司情况

该基金属于浦银安盛基金管理有限公司，公司成立于2007年8月5日，公司拥有基金163只，由23名基金经理管理，所有基金管理规模共2734.18亿元。

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司所有基金总规模2305.41亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元，股票型基金规模12.24亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日鹏扬红利优选混合A基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月31日鹏扬红利优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，鹏扬红利优选混合A市场表现：累计净值1.2201，最新单位净值1.2201，净值增长率涨0.87%，最新估值1.2096。

基金季度利润

鹏扬红利优选混合A（009102）近一周收益0.78%，近一月收益4.06%，近三月收益6.35%，近一年收益0.55%。

基金2020年利润

截至2020年，鹏扬红利优选混合A收入合计1.44亿元：利息收入79.81万元，其中利息收入方面，存款利息收入39.99万元，债券利息收入38.18万元。投资收益5248.13万元，其中投资收益方面，股票投资收益5086.5万元，债券投资收益108.98万元，衍生工具收益负19.04万元，股利收益71.69万元。公允价值变动收益8992.09万元，其他收入75.68万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日华宝万物互联混合最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日华宝万物互联混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝万物互联混合（001534）截至12月31日，最新单位净值1.953，累计净值1.953，最新估值1.941，净值增长率涨0.62%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3017.36万元，基金本期净收益盈利703.19万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.34元，期末基金资产净值1.47亿元，期末单位基金资产净值1.75元。

2021年第三季度表现

华宝万物互联混合基金（基金代码：001534）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.21%，同类平均跌1.2%，排1421名，整体表现一般；2021年第二季度涨24.54%，同类平均涨9.3%，排176名，整体表现优秀；2021年第一季度跌12.21%，同类平均跌2.02%，排1898名，整体表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日方正富邦深证100ETF联接C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日方正富邦深证100ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.8209，最新市场表现：单位净值1.8209，净值增长率涨0.21%，最新估值1.8171。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1971.27万元，基金本期净收益盈利251.02万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末基金资产净值1.99亿元。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：方正富邦科技创新A基金、方正富邦科技创新A基金、方正富邦科技创新A基金，最新单位净值分别为2.4564、2.4499、2.4466，日增长率分别为1.90%、-0.05%、-3.17%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日华夏鼎祥三个月定期开放债券C近三月以来收益0.93%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日华夏鼎祥三个月定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎祥三个月定期开放债券C基金截至12月31日，累计净值1.0484，最新市场表现：公布单位净值1.0204，净值涨0.04%，最新估值1.02。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎祥三个月定期开放债券C（004924）成立以来收益4.91%，今年以来收益3.95%，近一月收益0.34%，近三月收益0.93%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3.03亿，所有者权益合计20.1亿，负债和所有者权益总计23.13亿。

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治理ETF基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月31日治理ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

治理ETF截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.513，累计净值1.684，最新估值1.505，净值增长率涨0.53%。

该基金成立以来收益68.43%，今年以来收益2.3%，近一月收益3.56%，近一年收益2.3%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，治理ETF基金股票收入占比305.22%，债券收入占比0.24%，股利收入占比47.39%，基金收入合计667.68元。

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12月31日前海开源泽鑫混合C最新单位净值为1.9531元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日前海开源泽鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，前海开源泽鑫混合C累计净值1.9531，最新公布单位净值1.9531，净值增长率涨0.08%，最新估值1.9515。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利77.51万元，基金本期净收益盈利73.03万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值2478.77万元，期末单位基金资产净值1.89元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，前海开源泽鑫混合C收入合计3321.01万元：利息收入1013.8万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.41万元，债券利息收入1008.61万元。投资收益3450.24万元，公允价值变动亏1145.82万元，其他收入2.8万元。

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长信富瑞两年定开债券C基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月31日长信富瑞两年定开债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，长信富瑞两年定开债券C最新市场表现：公布单位净值1.0014，累计净值1.0752，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0011。

基金分红

长信富瑞两年定开债券C基金成立于2019年9月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模220万元，基金总216万份额，上市流通216万份额，共分红3次，累计分红0.0738元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，长信富瑞两年定开债券C基金收入合计1,800.55元。

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易方达蓝筹精选混合基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的易方达蓝筹精选混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是易方达蓝筹精选混合型证券投资基金，以下简称易方达蓝筹精选混合，该基金成立于2018年9月5日，基金规模为78.89亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达29.82亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是张坤。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达蓝筹精选混合持有详情，机构投资者持有3.03亿份额，机构投资者持有占10.15%，个人投资者持有26.79亿份额，个人投资者持有占89.85%，总份额29.82亿份。

基金现任经理

易方达蓝筹精选混合的现任基金经理是张坤，任职时间为2018-09-05~至今，任职期间回报164.57%。

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易方达中证万得并购重组指数(LOF)基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达中证万得并购重组指数(LOF)基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.33，累计净值0.5347，净值增长率涨1.06%，最新估值1.3161。

易方达重组指数分级（161123）近一周收益0.76%，近一月收益1.37%，近三月下降1.61%，近一年收益11.03%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达重组指数分级（161123）持有股票云南白药（占5.39%）：持股为31.05万，持仓市值为3036.38万；徐工机械（占5.32%）：持股为428.55万，持仓市值为2995.56万；杉杉股份（占5.04%）：持股为82.77万，持仓市值为2839.77万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，易方达重组指数分级基金（161123）持有债券南银转债（占0.03%），持仓市值为13.7万等。

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国富新机遇混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的国富新机遇混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，国富新机遇混合C最新市场表现：单位净值1.599，累计净值1.631，最新估值1.598，净值增长率涨0.06%。

国富新机遇混合C今年以来收益8.26%，近一月收益1.2%，近三月收益1.72%，近一年收益8.26%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国富新机遇混合C（002088）持有债券：债券21进出02、债券21铁工01、债券21中国银行01、债券19交通银行02等，持仓比分别9.84%、6.62%、5.63%、5.46%等，持仓市值1.19亿、7993.6万、6792.46万、6587.47万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国富新机遇混合C收入合计4982.08万元，扣除费用523.32万元，利润总额4458.76万元，最后净利润4458.76万元。

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12月31日富国颐利纯债债券基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的富国颐利纯债债券基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额2万元。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8415.44亿元，拥有基金经理70名，基金403只。

截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，股票型基金规模886.07亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达新益混合I基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的易方达新益混合I基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是易方达新益灵活配置混合型证券投资基金，以下简称易方达新益混合I，该基金成立于2015年6月16日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达新益混合I持有详情，总份额3520万份，机构投资者持有3250万份额，个人投资者持有270万份额，机构投资者持有占92.28%，个人投资者持有占7.72%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日兴业龙腾双益平衡混合最新净值是多少？近两年来表现良好，以下是为您整理的12月31日兴业龙腾双益平衡混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，兴业龙腾双益平衡混合（005706）最新市场表现：单位净值1.7793，累计净值1.7793，净值增长率跌0.01%，最新估值1.7795。

基金近一周来表现

基金持有人结构

截至2021年第二季度，兴业龙腾双益平衡混合持有详情，总份额3700万份，其中机构投资者持有2630万份额，机构投资者持有占71.23%，个人投资者持有1060万份额，个人投资者持有占28.77%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华安大安全混合基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月31日华安大安全混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安大安全混合（002181）基金资产配置详情如下，股票占净比89.09%，现金占净比15.83%，合计净资产1.37亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安大安全混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置81.14%，同类平均42.85%，比同类配置多38.29%；房地产业行业基金配置2.92%，同类平均2.58%，比同类配置多0.34%；金融业行业基金配置2.32%，同类平均5.83%，比同类配置少3.51%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华安大安全混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：振华科技（000733）本期累计买入金额为584.15万元，占期初基金资产净值比例为6.48%；沈阳化工（000698）本期累计买入金额为418.48万元，占期初基金资产净值比例为4.65%；中航沈飞（600760）本期累计买入金额为410.91万元，占期初基金资产净值比例为4.56%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华安大安全混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：宏达电子、航天电器、平安银行，占期初基金资产净值比例分别为6.99%、4.02%、3.94%，本期累计卖出金额分别为629.23万元、361.83万元、355.33万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华安大安全混合（002181）持有股票航发动力（占4.89%）：持股为12.56万，持仓市值为668.07万；爱乐达（占3.66%）：持股为10.59万，持仓市值为499.8万；三角防务（占3.63%）：持股为11.29万，持仓市值为496.35万；紫光国微（占2.98%）：持股为1.97万，持仓市值为407.4万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华安大安全混合（002181）持有债券：债券南银转债等，持仓比分别0.09%等，持仓市值11.6万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中加丰润纯债债券A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月31日中加丰润纯债债券A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，中加丰润纯债债券A最新市场表现：公布单位净值1.0777，累计净值2.0867，最新估值1.0776，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益114.09%，今年以来收益4.51%，近一月收益0.38%，近一年收益4.51%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：中加转型动力混合A基金（005775）、中加转型动力混合A基金（005775）、中加转型动力混合A基金（005775），最新单位净值分别为2.5593、2.5572、2.5537，累计净值分别为2.5593、2.5572、2.5537，日增长率分别为0.08%、0.14%、0.48%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度招商安德灵活配置混合C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的12月31日招商安德灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商安德灵活配置混合C（002390）基金资产配置详情如下，合计净资产10.98亿元，股票占净比19.19%，债券占净比71.91%，现金占净比8.72%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商安德灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置14.76%，同类平均41.66%，比同类配置少26.9%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.62%，同类平均2.58%，比同类配置少0.96%；文化、体育和娱乐业行业基金配置1.42%，同类平均0.50%，比同类配置多0.92%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商安德灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：兴业银行本期累计买入金额为7136.42万元，占期初基金资产净值比例为8.81%；中国国航本期累计买入金额为1892.72万元，占期初基金资产净值比例为2.34%；楚江新材本期累计买入金额为1895.69万元，占期初基金资产净值比例为2.34%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商安德灵活配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：兴业银行（601166）、中国国航（601111）、闻泰科技（600745），本期累计卖出金额分别为7066.6万元、2017.19万元、2000.75万元，占期初基金资产净值比例分别为8.72%、2.49%、2.47%。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，有2678只基金对贵州茅台（600519）发生重大卖出变动，累计卖出市值1453.82亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商安德灵活配置混合C（002390）持有股票基金：赛轮轮胎（601058）、华海药业（600521）、恒瑞医药（600276）、胜宏科技（300476）等，持仓比分别2.53%、1.85%、1.64%、1.59%等，持股数分别为242.81万、114.77万、35.76万、61.65万，持仓市值2782.61万、2028.07万、1796.09万、1750.89万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商安德灵活配置混合C（002390）持有债券：债券21工商银行永续债01、债券21国债01、债券19电投Y4、债券18铁工Y4等，持仓比分别7.31%、4.19%、2.83%、2.82%等，持仓市值8032.8万、4603.68万、3108万、3102.6万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富国中证价值ETF联接A基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.8847元，以下是为您整理的截至12月31日富国中证价值ETF联接A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国中证价值ETF联接A截至12月31日，最新单位净值1.8847，累计净值1.8847，最新估值1.8715，净值增长率涨0.71%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利190.89万元，基金本期净收益盈利47.05万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末单位基金资产净值1.68元。

2021年第三季度表现

富国中证价值ETF联接A基金（基金代码：006748）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨7.2%，同类平均跌1.93%，排193名，整体表现优秀；2021年第二季度涨2.75%，同类平均涨9.4%，排990名，整体表现一般；2021年第一季度涨8.56%，同类平均跌2.17%，排62名，整体表现优秀。

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12月31日安信稳健汇利一年持有混合A近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日安信稳健汇利一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，安信稳健汇利一年持有混合A市场表现：累计净值1.0223，最新公布单位净值1.0223，净值增长率涨0.25%，最新估值1.0198。

基金近一周来表现

安信稳健汇利一年持有混合A（基金代码：012609）近一周收益0.19%，阶段平均收益0.34%，表现一般，同类基金排703名，相对下降37名。

基金持有人结构

2021年第三季度表现

同类平均跌1.2%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日中银信用增利债券(LOF)C一年来收益6.61%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月31日中银信用增利债券(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.118，最新单位净值1.085，净值增长率涨0.19%，最新估值1.083。

基金阶段涨跌幅

中银信用增利债券(LOF)C（基金代码：010871）成立以来收益7.43%，今年以来收益6.61%，近一月收益0.46%，近一年收益6.61%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中银信用增利债券(LOF)C基金收入合计7,255.05元，股票收入-104.07元；债券收入1,968.27元，占比27.13%；股利收入2.06元，占比0.03%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。