鹏华可转债债券A基金累计分红了1次，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日鹏华可转债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.774，累计净值1.831，最新估值1.761，净值增长率涨0.74%。

基金分红

鹏华可转债债券A基金成立于2015年2月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.89亿元，基金总1.76亿份额，上市流通1.76亿份额，共分红1次，累计分红0.057元/份。

同公司基金

截至2021年12月30日，鹏华可转债债券（稳健债券型）基金同公司基金有：鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.7310，累计净值5.7310，日增长率0.58%；鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.6980，累计净值5.6980，日增长率0.33%；鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.6880，累计净值5.6880，日增长率0.46%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日嘉实主题新动力混合最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日嘉实主题新动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实主题新动力混合（070021）截至12月31日，累计净值4.312，最新公布单位净值4.312，净值增长率涨2.52%，最新估值4.206。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.54亿元，基金本期净收益盈利7949.57万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.61元，期末基金资产净值16.22亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2022年1月3日年新华灵活主题混合基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，新华灵活主题混合持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有90万份额，总份额90万份。

基金市场表现方面

截至12月31日，新华灵活主题混合最新市场表现：公布单位净值2.4153，累计净值2.8963，最新估值2.39，净值增长率涨1.06%。

基金基本费率

基金托管费0.25元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日天弘庆享债券A近6月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日天弘庆享债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘庆享债券A截至12月31日，最新单位净值1.0164，累计净值1.0213，最新估值1.0159，净值增长率涨0.05%。

基金近6月来表现

天弘庆享债券A（基金代码：010803）近6月来收益2.21%，阶段平均收益4.36%，表现一般，同类基金排531名，相对下降30名。

2021年第三季度表现

天弘庆享债券A基金（基金代码：010803）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.83%，同类平均涨1.71%，排513名，整体表现一般；2021年第二季度跌0.03%，同类平均涨1.55%，排648名，整体表现不佳；2021年第一季度跌0.04%，同类平均涨0.42%，排396名，整体表现一般。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

浦银安盛普丰纯债债券C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至12月31日浦银安盛普丰纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，浦银安盛普丰纯债债券C（007069）最新公布单位净值1.0153，累计净值1.0453，最新估值1.0148，净值增长率涨0.05%。

基金一年来收益详情

浦银安盛普丰纯债债券C（007069）成立以来收益4.58%，今年以来收益3.03%，近一月收益0.48%，近三月收益0.98%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金21.98亿，未分配利润1413.08万，所有者权益合计22.12亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第一季度西部利得新瑞混合A基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月31日西部利得新瑞混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金公布单位净值0.952，累计净值0.952，净值增长率跌0.21%，最新估值0.954。

该基金成立以来下降4.8%，今年以来下降4.93%，近一月下降2.07%，近一年下降4.93%。

2021年第一季度基金行业配置

截至2021年第一季度，基金行业配置合计为44.69%，同类平均为57.21%，比同类配置少12.52%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置38.57%，同类平均41.29%，比同类配置少2.72%；科学研究和技术服务业行业基金配置6.12%，同类平均2.17%，比同类配置多3.95%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均1.31%，比同类配置少1.31%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

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12月31日华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模169.72亿元，以下是为您整理的12月31日华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A截至12月31日市场表现：累计净值1.2718，最新单位净值1.2718，净值增长率涨0.65%，最新估值1.2636。

基金季度利润

华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A（008199）近一周收益0.65%，近一月收益1.7%，近三月收益1%，近一年下降5.73%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9572.95亿元，拥有基金494只，由76名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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万家自主创新混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的12月31日万家自主创新混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，万家自主创新混合A（008120）市场表现：累计净值1.5366，最新公布单位净值1.5366，净值增长率跌0.23%，最新估值1.5402。

万家自主创新混合A基金成立以来收益53.66%，今年以来收益6.62%，近一月下降4.29%，近一年收益6.62%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，万家自主创新混合A（008120）基金资产配置详情如下，股票占净比93.98%，债券占净比1.34%，现金占净比5.20%，合计净资产37.22亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，万家自主创新混合A基金行业配置合计为93.98%，同类平均为58.75%，比同类配置多35.23%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（47.79%）、信息传输、软件和信息技术服务业（46.18%）、农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均分别为41.69%、3.06%、0.57%，比同类配置分别为多6.10%、多43.12%、少0.57%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，万家自主创新混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：安恒信息、优刻得、汇川技术，占期初基金资产净值比例分别为5.91%、2.25%、1.97%，本期累计买入金额分别为2.73亿元、1.04亿元、9119.25万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

国富新趋势混合C近6月来在同类基金中下降39名，以下是为您整理的12月31日国富新趋势混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，国富新趋势混合C市场表现：累计净值1.2385，最新公布单位净值1.2385，净值增长率涨0.1%，最新估值1.2373。

基金近6月来排名

国富新趋势混合C（基金代码：005553）近6月来收益4.4%，阶段平均收益2.66%，表现良好，同类基金排647名，相对下降39名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国富新趋势混合C持有详情，机构投资者持有占82.68%，机构投资者持有1330万份额，个人投资者持有占17.32%，个人投资者持有280万份额，总份额1610万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

信诚新旺混合(LOF)C买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日信诚新旺混合(LOF)C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，信诚新旺混合(LOF)C最新单位净值1.49，累计净值1.523，净值增长率涨0.13%，最新估值1.488。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，信诚新旺混合(LOF)C持有详情，机构投资者持有占99.61%，个人投资者持有占0.39%，机构投资者持有3670万份额，个人投资者持有10万份额，总份额3680万份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1329.72万，所有者权益合计9.38亿，负债和所有者权益总计9.51亿。

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12月31日华泰柏瑞新利混合C一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日华泰柏瑞新利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞新利混合C（基金代码：002091）成立以来收益62.69%，今年以来收益15.87%，近一月收益0.88%，近一年收益15.87%，近三年收益46.27%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞新利混合C（002091）基金资产配置详情如下，股票占净比17.83%，债券占净比90.19%，现金占净比1.54%，合计净资产8.66亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞新利混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.55%，同类平均41.86%，比同类配置少32.31%；采矿业行业基金配置5.64%，同类平均3.21%，比同类配置多2.43%；房地产业行业基金配置1.22%，同类平均2.69%，比同类配置少1.47%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞新利混合C（002091）持有股票银泰黄金（占2.19%）：持股为222.9万，持仓市值为1892.42万；山东黄金（占1.75%）：持股为77.26万，持仓市值为1515.03万；中金黄金（占1.53%）：持股为157.89万，持仓市值为1321.56万；杰瑞股份（占1.22%）：持股为21.87万，持仓市值为1058.95万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日招商沪深300地产等权重指数A最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日招商沪深300地产等权重指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商沪深300地产等权重指数A截至12月31日，累计净值1.4119，最新单位净值0.765，净值增长率涨2.07%，最新估值0.7495。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏4348.66万元，基金本期净收益亏1933.62万元，期末基金资产净值5.08亿元，期末单位基金资产净值0.77元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为300元。

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大成核心双动力混合基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的大成核心双动力混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.601，累计净值2.201，最新估值1.595，净值增长率涨0.38%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金2020年利润

截至2020年，大成核心双动力混合收入合计5741.7万元：利息收入9.85万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.85万元。投资收益5135.76万元，公允价值变动收益585.09万元，其他收入10.99万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达上证50ETF联接发起式C基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至12月31日易方达上证50ETF联接发起式C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达上证50ETF联接发起式C最新市场表现：公布单位净值1.3093，累计净值1.3093，最新估值1.3046，净值增长率涨0.36%。

基金阶段表现方面

自基金成立以来收益30.93%，今年以来下降5.03%，近一年下降5.03%。

2021年第三季度表现

易方达上证50ETF联接发起式C基金（基金代码：007380）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.37%，同类平均跌1.93%，排922名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.54%，同类平均涨9.4%，排1047名，整体表现不佳；2021年第一季度跌2.26%，同类平均跌2.17%，排606名，整体表现良好。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏聚丰混合(FOF)C基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至12月29日华夏聚丰混合(FOF)C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，华夏聚丰混合(FOF)C（005958）累计净值1.5817，最新单位净值1.5817，净值增长率跌0.67%，最新估值1.5923。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益58.17%，今年以来收益14.51%，近一年收益18.54%，近三年收益58.26%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日长盛电子信息产业混合A近3月来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日长盛电子信息产业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，长盛电子信息产业混合A累计净值3.417，最新公布单位净值2.2，净值增长率涨0.23%，最新估值2.195。

近3月来表现

长盛电子信息产业混合A（基金代码：080012）近3月来收益1.2%，阶段平均收益2.01%，表现一般，同类基金排1347名，相对下降111名。

同公司基金

截至2021年12月30日，长盛电子信息产业混合A（激进混合型）基金同公司基金有：长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.9320，日增长率0.92%；长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.9130，日增长率0.33%；长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.8190，日增长率-1.42%等。

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12月31日海富通量化前锋股票C最新单位净值为1.7605元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日海富通量化前锋股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，海富通量化前锋股票C最新单位净值1.7605，累计净值2.0745，最新估值1.7562，净值增长率涨0.25%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1120.44万元，基金本期净收益盈利747.32万元，期末基金资产净值1.15亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.53亿，未分配利润1.38亿，所有者权益合计2.91亿。

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2021年第一季度富国精准医疗灵活配置混合基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，富国精准医疗灵活配置混合（005176）持有债券：债券健帆转债（债券代码：123117）等，持仓比分别0.08%等，持仓市值355.6万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国精准医疗灵活配置混合（005176）基金资产配置详情如下，合计净资产45.77亿元，股票占净比92.11%，现金占净比8.20%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国精准医疗灵活配置混合基金行业配置合计为92.11%，同类平均为59.46%，比同类配置多32.65%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（58.41%）、科学研究和技术服务业（20.49%）、卫生和社会工作（13.21%），同类平均分别为42.88%、2.40%、2.17%，比同类配置分别为多15.53%、多18.09%、多11.04%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

华夏稳定双利债券C该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日华夏稳定双利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏稳定双利债券C（288102）最新市场表现：单位净值1.0823，累计净值2.0041，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0813。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利684.01万元，基金本期净收益盈利690.44万元，期末基金资产净值3.17亿元。

2021年第三季度表现

华夏稳定双利债券C基金（基金代码：288102）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.23%，同类平均涨1.71%，排435名，整体表现一般；2021年第二季度涨2.15%，同类平均涨1.55%，排261名，整体表现良好；2021年第一季度跌0.71%，同类平均涨0.42%，排492名，整体表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度中银景元回报混合基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为30.81%，同类平均为58.47%，比同类配置少27.66%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银景元回报混合（006952）基金资产配置详情如下，合计净资产4.18亿元，股票占净比30.81%，债券占净比56.13%，现金占净比2.94%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银景元回报混合基金（006952）持有债券21交通银行CD202（占6.99%），持仓市值为2920.2万；债券20海通08（占4.83%），持仓市值为2019.4万；债券20招商G1（占4.83%），持仓市值为2020.2万；债券21国开11（占4.77%），持仓市值为1995.2万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中邮核心竞争灵活配置混合基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的中邮核心竞争灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中邮核心竞争灵活配置混合（000545）截至12月31日，最新单位净值2.003，累计净值2.003，最新估值1.988，净值增长率涨0.76%。

中邮核心竞争灵活配置混合（000545）成立以来收益100.3%，今年以来收益17.82%，近一月收益0.75%，近三月收益7.8%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中邮核心竞争灵活配置混合（000545）持有债券：债券20国债15、债券21国债06、债券天合转债等，持仓比分别4.70%、2.09%、0.32%等，持仓市值1801.62万、800.72万、124.51万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中邮核心竞争灵活配置混合（000545）基金资产配置详情如下，股票占净比80.69%，债券占净比7.11%，现金占净比12.78%，合计净资产3.84亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日华泰柏瑞创新升级混合A最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的12月31日华泰柏瑞创新升级混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华泰柏瑞创新升级混合A最新市场表现：公布单位净值3.505，累计净值4.72，最新估值3.466，净值增长率涨1.13%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华泰柏瑞创新升级混合持有详情，总份额7810万份，机构投资者持有5640万份额，个人投资者持有2180万份额，机构投资者持有占72.12%，个人投资者持有占27.88%。

基金详情介绍

基金全名是华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金，以下简称华泰柏瑞创新升级混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华泰柏瑞基金管理有限公司管理，基金经理是张慧。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

长信稳通三个月定开债券发起式基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的长信稳通三个月定开债券发起式基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是长信稳通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称长信稳通三个月定开债券发起式，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由长信基金管理有限责任公司管理，基金经理是杜国昊。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，长信稳通三个月定开债券发起式持有详情，总份额1.06亿份，其中机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.06亿份额。

基金2020年利润

截至2020年，长信稳通三个月定开债券发起式收入合计3071.87万元：利息收入4542.66万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.04万元，债券利息收入4341.28万元，资产支持证券利息收入元89.67万元。投资收益负554.92万元，公允价值变动收益负915.87万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

博时黄金ETF基金累计净值为1.4331元，以下是为您整理的截至12月31日博时黄金ETF市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

博时黄金ETF截至12月31日，最新公布单位净值3.6497，累计净值1.4331，最新估值3.6102，净值增长率涨1.09%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.44亿元，基金本期净收益盈利8592.15万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.11元，期末基金资产净值83.55亿元。

基金详情

基金全名是博时黄金交易型开放式证券投资基金，以下简称博时黄金ETF，该基金成立于2014年8月13日，运作方式为开放式，基金由中国银行股份有限公司托管，交由博时基金管理有限公司管理，基金经理是王祥等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日海富通量化多因子混合C一年来收益6.89%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日海富通量化多因子混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，海富通量化多因子混合C最新公布单位净值1.833，累计净值1.833，最新估值1.8228，净值增长率涨0.56%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益83.3%，今年以来收益6.89%，近一月收益1.21%，近一年收益6.89%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.35亿，未分配利润1.9亿，所有者权益合计4.25亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中融聚业定期开放债券基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日中融聚业定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.1392，最新市场表现：单位净值1.0189，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0187。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2657.34万元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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国泰鑫睿混合基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月31日国泰鑫睿混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

国泰鑫睿混合（007835）截至12月31日，最新市场表现：单位净值2.1377，累计净值2.1377，最新估值2.1294，净值增长率涨0.39%。

国泰鑫睿混合成立以来收益113.77%，近一月下降0.3%，近一年收益23%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，国泰鑫睿混合（007835）持有股票天宇股份（占5.96%）：持股为100万，持仓市值为4960万；三利谱（占5.75%）：持股为87万，持仓市值为4786.74万；科达制造（占4.08%）：持股为200万，持仓市值为3398万；风华高科（占3.99%）：持股为119.14万，持仓市值为3322.7万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日富国中证国企一带一路ETF联接A一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日富国中证国企一带一路ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.339，最新市场表现：单位净值1.339，净值增长率涨0.65%，最新估值1.3303。

基金阶段涨跌幅

富国中证国企一带一路ETF联接A成立以来收益33.9%，近一月收益2.46%，近一年收益12.98%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，富国中证国企一带一路ETF联接A收入合计146.92万元：利息收入2235.29元，其中利息收入方面，存款利息收入2022.06元，债券利息收入213.23元。投资收益189.37万元，公允价值变动亏44.39万元，其他收入1.72万元。

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