12月31日大成惠祥纯债债券累计净值为1.1795元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日大成惠祥纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，大成惠祥纯债债券（004117）最新单位净值1.004，累计净值1.1795，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0035。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1622.75万元，基金本期净收益盈利1320.38万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值20.13亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日鹏华弘华混合A基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至12月31日鹏华弘华混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华弘华混合A截至12月31日，最新单位净值1.4391，累计净值1.4941，最新估值1.4385，净值增长率涨0.04%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利652.15万元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

工银精选金融地产混合C买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日工银精选金融地产混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，工银精选金融地产混合C（005938）最新市场表现：单位净值1.4503，累计净值1.4503，最新估值1.4392，净值增长率涨0.77%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，工银精选金融地产混合C持有详情，总份额2770万份，机构投资者持有1620万份额，个人投资者持有1160万份额，机构投资者持有占58.30%，个人投资者持有占41.70%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，销售服务费0.4元，直销增购最小购买金额1元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达新益混合E基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的易方达新益混合E基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达新益混合E（001315）最新市场表现：公布单位净值2.985，累计净值3.097，最新估值2.977，净值增长率涨0.27%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金详情介绍

该基金全名是易方达新益灵活配置混合型证券投资基金，以下简称易方达新益混合E，该基金成立于2015年6月16日，基金规模为1520万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达527万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年1月3日年嘉实增强信用定期债券基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实增强信用定期债券持有详情，总份额690万份，其中机构投资者持有410万份额，机构投资者持有占59.60%，个人投资者持有280万份额，个人投资者持有占40.40%。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新单位净值1.0487，累计净值1.4389，最新估值1.0474，净值增长率涨0.12%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日安信新趋势混合A基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至12月31日安信新趋势混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，安信新趋势混合A累计净值1.354，最新公布单位净值1.136，净值增长率涨0.27%，最新估值1.133。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金2020年利润

截至2020年，安信新趋势混合A收入合计1.74亿元：利息收入7438.85万元，其中利息收入方面，存款利息收入70.22万元，债券利息收入6608.88万元，资产支持证券利息收入681.13万元。投资收益1.18亿元，其中投资收益方面，股票投资收益8191.51万元，债券投资收益2895.06万元，资产支持证券投资收益负8.17万元，股利收益715.8万元。公允价值变动收益负2172.9万元，其他收入337.71万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实新兴产业股票基金什么时候能赎回？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实新兴产业股票基金主要卖出详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实新兴产业股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：恒生电子、金域医学、我武生物，占期初基金资产净值比例分别为3.75%、1.16%、0.99%，本期累计卖出金额分别为5.51亿元、1.71亿元、1.46亿元。

基金详情介绍

基金简称嘉实新兴产业股票，该基金成立于2014年9月17日，基金规模为11.9亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.34亿份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是归凯。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度招商安德灵活配置混合C基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的12月31日招商安德灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商安德灵活配置混合C（002390）基金资产配置详情如下，股票占净比19.19%，债券占净比71.91%，现金占净比8.72%，合计净资产10.98亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为19.19%，同类平均为58.80%，比同类配置少39.61%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置14.76%，同类平均41.66%，比同类配置少26.9%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.62%，同类平均2.58%，比同类配置少0.96%；文化、体育和娱乐业行业基金配置1.42%，同类平均0.50%，比同类配置多0.92%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商安德灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：兴业银行、中国国航、楚江新材，本期累计买入金额分别为7136.42万元、1892.72万元、1895.69万元，占期初基金资产净值比例分别为8.81%、2.34%、2.34%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商安德灵活配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：兴业银行（601166）本期累计卖出金额为7066.6万元，占期初基金资产净值比例为8.72%；中国国航（601111）本期累计卖出金额为2017.19万元，占期初基金资产净值比例为2.49%；闻泰科技（600745）本期累计卖出金额为2000.75万元，占期初基金资产净值比例为2.47%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商安德灵活配置混合C（002390）持有股票赛轮轮胎（占2.53%）：持股为242.81万，持仓市值为2782.61万；华海药业（占1.85%）：持股为114.77万，持仓市值为2028.07万；恒瑞医药（占1.64%）：持股为35.76万，持仓市值为1796.09万；胜宏科技（占1.59%）：持股为61.65万，持仓市值为1750.89万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商安德灵活配置混合C（002390）持有债券：债券21工商银行永续债01、债券21国债01、债券19电投Y4等，持仓比分别7.31%、4.19%、2.83%等，持仓市值8032.8万、4603.68万、3108万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商安德灵活配置混合C收入合计4376.57万元：利息收入1157.61万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.02万元，债券利息收入1141.86万元。投资收益2716.96万元，其中投资收益方面，股票投资收益2679.2万元，债券投资亏172.72万元，衍生工具收益8.1万元，股利收益202.37万元。公允价值变动收益457万元，其他收入45.01万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商中证500指数A该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的12月31日招商中证500指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，招商中证500指数A（004192）累计净值1.4973，最新公布单位净值1.4973，净值增长率涨0.54%，最新估值1.4892。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利278.29万元，基金本期净收益盈利87.56万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末单位基金资产净值1.38元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，有2327只基金对贵州茅台发生重大买入变动，累计买入市值1657.45亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日大成趋势回报灵活配置混合基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至12月31日大成趋势回报灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成趋势回报灵活配置混合（002383）市场表现：截至12月31日，累计净值1.349，最新单位净值1.349，净值增长率涨0.22%，最新估值1.346。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值7.52亿元，期末单位基金资产净值1.31元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度中欧消费主题股票C基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的中欧消费主题股票C基金赎回详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧消费主题股票C（002697）基金资产配置详情如下，股票占净比90.13%，现金占净比11.99%，合计净资产23.38亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧消费主题股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置78.77%，同类平均51.77%，比同类配置多27.00%；批发和零售业行业基金配置11.34%，同类平均1.00%，比同类配置多10.34%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.01%，同类平均2.97%，比同类配置少2.96%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中欧消费主题股票C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：东方财富（300059），占期初基金资产净值比例为5.33%，本期累计买入金额为2.76亿元；安克创新（300866），占期初基金资产净值比例为1.81%，本期累计买入金额为9364.73万元；口子窖（603589），占期初基金资产净值比例为1.75%，本期累计买入金额为9065.93万元；智飞生物（300122），占期初基金资产净值比例为1.47%，本期累计买入金额为7620.76万元等。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：中欧价值智选混合E基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.1277，累计净值6.4777，日增长率0.61%；中欧价值智选混合E基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.0904，累计净值6.4404，日增长率0.13%；中欧价值智选混合E基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.0823，累计净值6.4323，日增长率1.07%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商丰盛稳定增长混合C近一年来在同类基金中排1431名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日招商丰盛稳定增长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，招商丰盛稳定增长混合C（002417）最新单位净值2.259，累计净值2.259，最新估值2.239，净值增长率涨0.89%。

基金近一年来排名

招商丰盛稳定增长混合C（基金代码：002417）近1年来收益3.01%，阶段平均收益10.28%，表现一般，同类基金排1431名，相对下降33名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润混合基金、招商安润混合基金、招商安润混合基金，最新单位净值分别为4.0696、4.0571、4.0311。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

汇添富中盘积极成长混合C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月31日汇添富中盘积极成长混合C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，汇添富中盘积极成长混合C（008066）最新单位净值1.5498，累计净值1.5498，最新估值1.5534，净值增长率跌0.23%。

基金阶段表现

汇添富中盘积极成长混合C（008066）成立以来收益54.95%，今年以来收益2.38%，近一月下降7.42%，近三月下降2.24%。

同公司基金

截至2021年12月20日，汇添富中盘积极成长混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为8.0430，累计净值8.0430，日增长率-1.35%；汇添富民营活力混合A基金，最新单位净值为5.6490，累计净值5.8990，日增长率-1.29%；汇添富逆向投资混合基金，最新单位净值为4.4770，累计净值5.0460，日增长率-1.71%等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鹏扬景兴混合C近两年来在同类基金中上升4名，以下是为您整理的12月31日鹏扬景兴混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，鹏扬景兴混合C最新市场表现：单位净值1.3624，累计净值1.5174，最新估值1.3565，净值增长率涨0.44%。

基金近两年来排名

鹏扬景兴混合C（基金代码：005040）近2年来收益25.09%，阶段平均收益20.19%，表现良好，同类基金排97名，相对上升4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏扬景兴混合C持有详情，机构投资者持有占37.26%，机构投资者持有260万份额，个人投资者持有占62.74%，个人投资者持有440万份额，总份额700万份。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日交银双轮动债券A最新单位净值为1.0756元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日交银双轮动债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，交银双轮动债券A最新单位净值1.0756，累计净值1.4216，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0754。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利3047.77万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值38.01亿元，期末单位基金资产净值1.07元。

基金后端申购费

该基金后端申购金额范围为5

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度中银产业精选混合基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月31日中银产业精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银产业精选混合（005029）基金资产配置详情如下，合计净资产6700万元，股票占净比90.80%，债券占净比7.52%，现金占净比3.06%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银产业精选混合基金行业配置合计为50.99%，同类平均为58.57%，比同类配置少7.58%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为27.85%、10.80%、7.75%，同类平均分别为41.25%、2.93%、5.82%，比同类配置分别为少13.4%、多7.87%、多1.93%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银产业精选混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：招商证券（06099），占期初基金资产净值比例为7.21%，本期累计买入金额为675.1万元；中金公司（03908），占期初基金资产净值比例为2.65%，本期累计买入金额为247.96万元；融创服务（01516），占期初基金资产净值比例为2.48%，本期累计买入金额为232.27万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中银产业精选混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：华润啤酒、中信建投证券、启明医疗-B，占期初基金资产净值比例分别为7.92%、2.68%、2.57%，本期累计卖出金额分别为741.37万元、250.6万元、240.78万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中银产业精选混合（005029）持有股票基金：贵州茅台、腾讯控股、美团-W、深信服等，持仓比分别9.62%、9.53%、8.80%、8.46%等，持股数分别为3500、1.65万、2.85万、2.4万，持仓市值640.5万、634.22万、585.48万、563.04万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银产业精选混合基金（005029）持有债券21国债01（占7.52%），持仓市值为500.4万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中银产业精选混合基金股票收入占比102.90%，股利收入占比3.98%，基金收入合计802.84元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华安新恒利灵活配置混合C基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月31日华安新恒利灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安新恒利灵活配置混合C（003806）基金资产配置详情如下，股票占净比25.14%，债券占净比70.58%，现金占净比2.28%，合计净资产9.02亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安新恒利灵活配置混合C基金行业配置合计为25.14%，同类平均为59.50%，比同类配置少34.36%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、采矿业，行业基金配置分别为12.92%、3.08%、2.56%，同类平均分别为42.70%、2.21%、3.08%，比同类配置分别为少29.78%、多0.87%、少0.52%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华安新恒利灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：兴业银行、申万宏源、宁德时代，本期累计买入金额分别为510.65万元、236.9万元、226.33万元，占期初基金资产净值比例分别为0.64%、0.30%、0.28%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华安新恒利灵活配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：汇川技术、中联重科、普洛药业、金禾实业，本期累计卖出金额分别为378.07万元、139.97万元、139.92万元、139.91万元，占期初基金资产净值比例分别为0.47%、0.18%、0.18%、0.18%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华安新恒利灵活配置混合C（003806）持有股票基金：永太科技（002326）、中国神华（601088）、三峡能源（600905）等，持仓比分别1.19%、0.88%、0.70%等，持股数分别为20.17万、35万、90.78万，持仓市值1071.43万、793.1万、629.99万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华安新恒利灵活配置混合C（003806）持有债券：债券21福州城投SCP006（债券代码：012102022）、债券长海转债（债券代码：123091）、债券17赣高速MTN002（债券代码：101752037）、债券17武金控MTN001（债券代码：101755020）等，持仓比分别4.44%、0.28%、3.43%、3.39%等，持仓市值4007.6万、256.84万、3093.9万、3055.8万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额10万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

博远鑫享三个月债券E最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月31日博远鑫享三个月债券E一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，博远鑫享三个月债券E市场表现：累计净值1.0991，最新公布单位净值1.0991，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0994。

基金季度利润

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：博远双债增利混合A基金（009111）、博远双债增利混合C基金（009112）、博远优享混合A基金（010906），最新单位净值分别为1.0435、1.0399、1.0085，累计净值分别为1.0435、1.0399、1.0085，日增长率分别为-0.56%、-0.55%、-0.51%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度兴业聚利灵活配置混合基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的兴业聚利灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴业聚利灵活配置混合（001272）基金资产配置详情如下，合计净资产2.39亿元，股票占净比92.82%，债券占净比5.51%，现金占净比2.56%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，兴业聚利灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（49.70%）、金融业（28.43%）、房地产业（7.11%），同类平均分别为42.88%、5.79%、2.49%，比同类配置分别为多6.82%、多22.64%、多4.62%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，兴业聚利灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：苏泊尔、澜起科技、复星医药、甬金股份，本期累计买入金额分别为1329.9万元、419.82万元、417.64万元、408.75万元，占期初基金资产净值比例分别为6.96%、2.20%、2.18%、2.14%。

同公司基金

截至2021年12月30日，兴业聚利灵活配置混合（激进混合型）基金同公司基金有：兴业安保优选混合基金，最新单位净值为3.0336；兴业安保优选混合基金，最新单位净值为3.0147；兴业安保优选混合基金，最新单位净值为3.0070等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度银华信用双利债券A基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的12月31日银华信用双利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银华信用双利债券A（180025）基金资产配置详情如下，股票占净比15.00%，债券占净比107.70%，现金占净比1.80%，合计净资产27.9亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为15.00%，同类平均为11.48%，比同类配置多3.52%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置10.09%，同类平均7.72%，比同类配置多2.37%；金融业行业基金配置2.73%，同类平均1.66%，比同类配置多1.07%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.71%，同类平均0.95%，比同类配置少0.24%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，银华信用双利债券A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：长江电力（600900）、泸州老窖（000568）、海螺水泥（600585），占期初基金资产净值比例分别为1.94%、0.77%、0.74%，本期累计买入金额分别为6057.93万元、2413.61万元、2300.27万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，银华信用双利债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：工商银行（601398）本期累计卖出金额为6279.98万元，占期初基金资产净值比例为2.01%；常熟银行（601128）本期累计卖出金额为2699.42万元，占期初基金资产净值比例为0.86%；中微公司（688012）本期累计卖出金额为2546.44万元，占期初基金资产净值比例为0.82%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，银华信用双利债券A（180025）持有股票基金：贵州茅台、招商银行、宁波银行、海尔智家等，持仓比分别0.80%、0.68%、0.58%、0.51%等，持股数分别为1.22万、37.75万、46.01万、53.94万，持仓市值2232.6万、1904.38万、1617.25万、1410.4万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，银华信用双利债券A（180025）持有债券：债券20海通08、债券金诚转债、债券大族转债、债券嘉元转债等，持仓比分别7.24%、0.33%、0.30%、0.25%等，持仓市值2.02亿、931.54万、830.95万、685.45万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，银华基金管理股份有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模226.7亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元，基金总规模合计5575.76亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

东兴量化优享混合基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的东兴量化优享混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东兴量化优享混合截至12月31日市场表现：累计净值1.3616，最新单位净值1.1116，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1115。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为95.50%，同类平均为59.74%，比同类配置多35.76%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

九泰久益混合A近三年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月31日九泰久益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值2.664，最新单位净值2.53，净值增长率涨1.53%，最新估值2.492。

基金近三年来排名

九泰久益混合A（基金代码：001782）近三年来收益152.5%，阶段平均收益105.04%，表现良好，同类基金排448名，相对上升9名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，九泰久益混合A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有50万份额，总份额50万份。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

汇添富内需增长股票A近一年来在同类基金中下降5名，同公司基金表现如何？下是为您整理的12月31日汇添富内需增长股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富内需增长股票A（007523）截至12月31日，累计净值1.601，最新单位净值1.601，净值增长率跌0.14%，最新估值1.6033。

基金近一年来排名

汇添富内需增长股票A（基金代码：007523）近1年来下降11.63%，阶段平均收益9.48%，表现不佳，同类基金排495名，相对下降5名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇添富消费行业混合基金（000083），最新单位净值为8.2840，目前开放申购；汇添富消费行业混合基金（000083），最新单位净值为8.0800，目前开放申购；汇添富消费行业混合基金（000083），最新单位净值为8.0430，目前开放申购；汇添富民营活力混合A基金（470009），最新单位净值为5.7780，目前开放申购；汇添富民营活力混合A基金（470009），最新单位净值为5.7640，目前开放申购等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇添富安鑫智选混合C基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月31日汇添富安鑫智选混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.381，累计净值1.716，净值增长率涨0.8%，最新估值1.37。

基金分红

汇添富安鑫智选混合C基金成立于2015年11月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模220万元，基金总153万份额，上市流通153万份额，共分红6次，累计分红0.335元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，汇添富安鑫智选混合C基金收入合计6,700.14元，股票收入3,737.84元，占比55.79%；债券收入-0.21元；股利收入149.35元，占比2.23%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日国投瑞银景气行业混合最新单位净值为2.1084元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日国投瑞银景气行业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，国投瑞银景气行业混合（121002）最新公布单位净值2.1084，累计净值4.4267，最新估值2.1095，净值增长率跌0.05%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7630.65万元，基金本期净收益盈利4317.79万元，期末基金资产净值9.63亿元，期末单位基金资产净值2.22元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为2000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日兴全合泰混合A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日兴全合泰混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，兴全合泰混合A（007802）最新公布单位净值2.0257，累计净值2.0257，净值增长率涨1.53%，最新估值1.9951。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：兴全社会责任混合基金（340007），最新单位净值为5.6880，日增长率1.46%，目前开放申购；兴全社会责任混合基金（340007），最新单位净值为5.6520，日增长率-2.90%，目前开放申购；兴全有机增长混合基金（340008），最新单位净值为4.6178，日增长率1.02%，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的浦银安盛普丰纯债债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，浦银安盛普丰纯债债券C最新市场表现：单位净值1.0153，累计净值1.0453，最新估值1.0148，净值增长率涨0.05%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

浦银安盛普丰纯债债券C基金（基金代码：007069）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.8%（2021年第三季度）、涨0.78%（2021年第二季度）、涨0.43%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为2123名、1673名、1545名，整体表现分别为不佳、一般、一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日信达澳银星奕混合A买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日信达澳银星奕混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信达澳银星奕混合A基金截至12月31日，最新单位净值1.5152，累计净值1.5152，最新估值1.5034，净值涨0.79%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，信达澳银星奕混合A持有详情，机构投资者持有占0.55%，机构投资者持有150万份额，个人投资者持有占99.45%，个人投资者持有2.67亿份额，总份额2.69亿份。

同公司基金

截至2021年12月20日，信达澳银星奕混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：信达澳银新能源产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.2690，日增长率-2.52%；信达澳银先进智造股票型基金，股票型，最新单位净值为3.2427，日增长率-2.55%；信达澳银核心科技混合基金，最新单位净值为2.6061，日增长率-2.40%等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度农银增强收益债券A基金主要卖出哪些股票？基金分红了几次？以下是为您整理的12月31日农银增强收益债券A基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，农银增强收益债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：隆基股份（601012）、吉祥航空（603885）、嘉元科技（688388），占期初基金资产净值比例分别为1.68%、0.71%、0.70%，本期累计卖出金额分别为109.3万元、45.86万元、45.37万元。

基金分红

农银增强收益债券A基金成立于2011年7月1日，其份额日期2021年6月30日，基金规模450万元，基金总251万份额，上市流通251万份额，共分红2次，累计分红0.071元/份。

基金阶段涨跌幅

农银增强收益债券A（660009）近一周收益0.29%，近一月收益0.6%，近三月收益1.9%，近一年收益4.48%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。