12月31日中银瑞利混合A近三年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日中银瑞利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，中银瑞利混合A累计净值1.506，最新公布单位净值1.125，净值增长率涨0.09%，最新估值1.124。

基金近三年来表现

中银瑞利混合A（基金代码：002413）近三年来收益47.02%，阶段平均收益105.04%，表现一般，同类基金排1254名，相对下降18名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：中银战略新兴产业股票A基金（001677）、中银战略新兴产业股票A基金（001677）、中银战略新兴产业股票A基金（001677），最新单位净值分别为3.2690、3.2660、3.2600，累计净值分别为3.2690、3.2660、3.2600。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华丰享债券基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月31日鹏华丰享债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，鹏华丰享债券最新市场表现：公布单位净值1.1437，累计净值1.2697，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1433。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1852.36万元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入占比9.14%，基金收入合计3,132.19元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度中欧价值智选混合A基金有哪些投资组合？为您整理的12月31日中欧价值智选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧价值智选混合A（166019）基金资产配置详情如下，股票占净比93.29%，现金占净比7.89%，合计净资产161.8亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧价值智选混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（78.34%），同类平均42.88%，比同类配置多35.46%；信息传输、软件和信息技术服务业（7.37%），同类平均2.99%，比同类配置多4.38%；建筑业（4.35%），同类平均0.58%，比同类配置多3.77%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中欧价值智选混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：招商银行（600036），占期初基金资产净值比例为148.69%，本期累计买入金额为8.14亿元；凌霄泵业（002884），占期初基金资产净值比例为32.55%，本期累计买入金额为1.78亿元；平煤股份（601666），占期初基金资产净值比例为30.96%，本期累计买入金额为1.7亿元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中欧价值智选混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：晨鸣纸业（000488）本期累计卖出金额为3.18亿元，占期初基金资产净值比例为58.09%；中南建设（000961）本期累计卖出金额为3314.81万元，占期初基金资产净值比例为6.05%；吉比特（603444）本期累计卖出金额为3306.2万元，占期初基金资产净值比例为6.04%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中欧价值智选混合A（166019）持有股票基金：吉比特、火炬电子、大华股份等，持仓比分别7.22%、7.01%、6.08%等，持股数分别为298.54万、1607.31万、4148.37万，持仓市值11.68亿、11.34亿、9.84亿等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，中欧价值智选混合A（166019）持有债券：债券明泰转债等，持仓比分别1.11%等，持仓市值9687.32万等。

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2021年第二季度民生加银转债优选C基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银转债优选C（000068）基金资产配置详情如下，合计净资产3.47亿元，股票占净比17.87%，债券占净比91.14%，现金占净比17.60%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为17.87%，同类平均为12.30%，比同类配置多5.57%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置17.22%，同类平均8.82%，比同类配置多8.40%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.65%，同类平均0.98%，比同类配置少0.33%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.34%，比同类配置少0.34%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，民生加银转债优选C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：京东方A、隆基股份、爱美客，本期累计买入金额分别为219.55万元、65.04万元、62.2万元，占期初基金资产净值比例分别为4.10%、1.21%、1.16%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华润元大稳健债券A基金累计分红了2次，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日华润元大稳健债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.08，累计净值1.107，最新估值1.079，净值增长率涨0.09%。

基金分红

华润元大稳健债券A基金成立于2015年10月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模20万元，基金总21万份额，上市流通21万份额，共分红2次，累计分红0.0274元/份。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：华润元大富时中国A50指数A基金（000835）、华润元大富时中国A50指数C基金（010573）、华润元大富时中国A50指数A基金（000835），最新单位净值分别为3.0127、3.0025、2.9888，日增长率分别为0.71%、0.71%、0.37%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度同泰慧择混合A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的同泰慧择混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，同泰慧择混合A（008050）最新公布单位净值1.2694，累计净值1.2694，最新估值1.2587，净值增长率涨0.85%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，同泰慧择混合A（008050）基金资产配置详情如下，合计净资产1.11亿元，股票占净比87.92%，债券占净比0.00%，现金占净比11.25%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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前海联合泳隆混合C基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的12月31日前海联合泳隆混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金介绍

该基金简称前海联合泳隆混合C，该基金成立于2019年2月22日，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由宁波银行股份有限公司托管，交由新疆前海联合基金管理有限公司管理，基金经理是张磊。

基金市场表现方面

截至12月31日，前海联合泳隆混合C最新单位净值1.4546，累计净值1.4546，净值增长率涨1.83%，最新估值1.4285。

前海联合泳隆混合C今年以来下降7.05%，近一月下降7.56%，近三月下降7.08%，近一年下降7.05%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海联合科技先锋混合A基金（006801）、前海联合科技先锋混合A基金（006801）、前海联合科技先锋混合C基金（006802），最新单位净值分别为1.7240、1.7180、1.7065，累计净值分别为1.7240、1.7180、1.7065，日增长率分别为1.06%、0.27%、1.07%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日长盛同鑫行业混合A近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日长盛同鑫行业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.738，最新公布单位净值1.707，净值增长率涨0.65%，最新估值1.696。

近6月来表现

长盛同鑫行业混合（基金代码：080007）近6月来收益0.29%，阶段平均下降1.12%，表现良好，同类基金排894名，相对下降6名。

同公司基金

截至2021年12月30日，长盛同鑫行业混合（稳健混合型）基金同公司基金有：长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.9320，累计净值3.9320，日增长率0.92%；长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.9130，累计净值3.9130，日增长率0.33%；长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.8190，累计净值3.8190，日增长率-1.42%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日德邦量化优选股票(LOF)C近三月以来下降5.96%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日德邦量化优选股票(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，德邦量化优选股票(LOF)C累计净值1.6673，最新单位净值1.4573，净值增长率涨1.48%，最新估值1.4361。

基金阶段涨跌幅

德邦量化优选股票(LOF)C今年以来下降8.84%，近一月下降6.44%，近三月下降5.96%，近一年下降8.84%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，德邦量化优选股票(LOF)C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为59.40%、13.50%、9.33%，同类平均分别为51.20%、14.58%、5.60%，比同类配置分别为多8.20%、少1.08%、多3.73%。

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上银医疗健康混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月31日上银医疗健康混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

上银医疗健康混合A（011288）截至12月31日，最新市场表现：单位净值0.8809，累计净值0.8809，最新估值0.8797，净值增长率涨0.14%。

上银医疗健康混合A（011288）成立以来下降11.91%，近一月下降2.57%，近三月下降5.74%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，上银医疗健康混合A（011288）持有股票普洛药业（占8.09%）：持股为43.66万，持仓市值为1666.94万；泰格医药（占6.05%）：持股为7.16万，持仓市值为1245.84万；药明康德（占5.49%）：持股为7.4万，持仓市值为1131.38万；迈瑞医疗（占5.33%）：持股为2.85万，持仓市值为1098.45万等。

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嘉实企业变革股票成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日嘉实企业变革股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实企业变革股票基金截至12月31日，累计净值1.997，最新市场表现：公布单位净值1.997，净值涨0.35%，最新估值1.99。

基金阶段涨跌幅

嘉实企业变革股票成立以来收益99.7%，近一月收益1.89%，近一年收益13.14%，近三年收益168.41%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值分别为8.7830、8.6520、8.6430，日增长率分别为0.81%、0.37%、0.49%。

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12月31日鑫元广利定期开放债券最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的12月31日鑫元广利定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鑫元广利定期开放债券（005446）截至12月31日，最新单位净值1.0091，累计净值1.2229，最新估值1.0083，净值增长率涨0.08%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为45<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1253.86万元。

基金详情介绍

该基金简称鑫元广利定期开放债券，该基金成立于2017年12月13日，基金规模为8170万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8000万份，基金由交通银行股份有限公司托管，交由鑫元基金管理有限公司管理，基金经理是赵慧。

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中信建投睿溢混合C基金什么时候能赎回？全部基金有什么重大卖出？以下是为您整理的中信建投睿溢混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值1.2412，最新单位净值1.2412，净值增长率涨0.67%，最新估值1.233。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，有2678只基金对贵州茅台（600519）发生重大卖出变动，累计卖出市值1453.82亿元。

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东方红收益增强债券A基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的12月31日东方红收益增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值1.3588，最新单位净值1.1788，净值增长率涨0.18%，最新估值1.1767。

该基金成立以来收益38.95%，今年以来收益5.89%，近一月收益0.74%，近一年收益5.89%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达消费行业股票近三年来在同类基金中排169名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日易方达消费行业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达消费行业股票（110022）截至12月31日，最新市场表现：单位净值4.684，累计净值4.684，最新估值4.708，净值增长率跌0.51%。

基金近三月来排名

易方达消费行业股票（基金代码：110022）近三年来收益162.56%，阶段平均收益152.6%，表现一般，同类基金排169名，相对下降2名。

2021年第三季度表现

易方达消费行业股票基金（基金代码：110022）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌11.61%，同类平均跌2.16%，排544名，整体表现不佳；2021年第二季度涨5.08%，同类平均涨10.8%，排467名，整体表现一般；2021年第一季度跌7.03%，同类平均跌2.38%，排419名，整体表现一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日嘉实成长收益混合H基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日嘉实成长收益混合H基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实成长收益混合H（960024）最新市场表现：公布单位净值1.6143，累计净值1.629，净值增长率跌0.51%，最新估值1.6225。

基金季度利润

基金基本费率

该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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12月31日前海开源弘泽债券A最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日前海开源弘泽债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源弘泽债券A（005301）截至12月31日，最新市场表现：单位净值1.81，累计净值1.81，最新估值1.8077，净值增长率涨0.13%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值505.48万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，前海开源景鑫混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（4.54%），同类平均8.79%，比同类配置少4.25%；房地产业（1.88%），同类平均0.79%，比同类配置多1.09%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.03%），同类平均1.02%，比同类配置多0.01%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

平安中短债债券A基金买的人多吗？2018年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的平安中短债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称平安中短债债券A，该基金成立于2017年8月23日，基金规模为3200万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由平安基金管理有限公司管理，基金经理是高勇标。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，平安中短债债券A持有详情，总份额2900万份，其中机构投资者持有占90.26%，机构投资者持有2610万份额，个人投资者持有占9.74%，个人投资者持有280万份额。

2018年第三季度基金行业配置

截至2018年第三季度，基金行业配置合计为20.34%，同类平均为55.62%，比同类配置少35.28%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日汇添富弘安混合A基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日汇添富弘安混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，汇添富弘安混合A最新公布单位净值1.2779，累计净值1.2779，最新估值1.2771，净值增长率涨0.06%。

基金季度利润

汇添富弘安混合A基金成立以来收益27.79%，今年以来收益3.74%，近一月收益0.51%，近一年收益3.74%，近三年收益20.35%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度银华招利一年持有期混合C基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银华招利一年持有期混合C（009978）基金资产配置详情如下，股票占净比6.99%，债券占净比98.55%，现金占净比1.05%，合计净资产12.86亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银华招利一年持有期混合C基金行业配置合计为6.99%，同类平均为58.59%，比同类配置少51.6%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为2.83%、1.88%、0.83%，同类平均分别为41.56%、5.61%、3.18%，比同类配置分别为少38.73%、少3.73%、少2.35%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，银华招利一年持有期混合C（009978）持有债券：债券18浙能源MTN004、债券19海运集装MTN002、债券20深圳地铁MTN001等，持仓比分别3.99%、3.94%、3.90%等，持仓市值5135万、5067.5万、5017万等。

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富国中证国企一带一路ETF联接A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的富国中证国企一带一路ETF联接A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，富国中证国企一带一路ETF联接A（007786）最新公布单位净值1.339，累计净值1.339，净值增长率涨0.65%，最新估值1.3303。

自基金成立以来收益33.9%，今年以来收益12.98%，近一年收益12.98%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，富国中证国企一带一路ETF联接A（007786）持有股票基金：中远海发（601866）等，持仓比分别0.02%等，持股数分别为700，持仓市值2700等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，富国中证国企一带一路ETF联接A（007786）持有债券：债券20国债10等，持仓比分别0.16%等，持仓市值2万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鹏华尊悦发起式定开债券基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的鹏华尊悦发起式定开债券基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，鹏华尊悦发起式定开债券收入合计1.84亿元，扣除费用5273.24万元，利润总额1.32亿元，最后净利润1.32亿元。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模7491.11亿元，拥有基金经理61名，基金377只。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日交银双轮动债券A最新单位净值为1.0756元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日交银双轮动债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，交银双轮动债券A最新公布单位净值1.0756，累计净值1.4216，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0754。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利3047.77万元。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：交银成长混合A基金，最新单位净值为7.0407，累计净值8.0467；交银成长混合A基金，最新单位净值为6.9486，累计净值7.9546；交银成长混合A基金，最新单位净值为6.8494，累计净值7.8554等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度上投摩根整合驱动混合基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的上投摩根整合驱动混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根整合驱动混合截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值0.8655，累计净值0.8655，最新估值0.8627，净值增长率涨0.33%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，上投摩根整合驱动混合（001192）基金资产配置详情如下，股票占净比81.13%，现金占净比19.28%，合计净资产5.46亿元。

同公司基金

截至2021年12月30日，上投摩根整合驱动混合（激进混合型）基金同公司基金有：上投摩根新兴动力混合A基金，最新单位净值为7.4870，累计净值7.4870；上投摩根新兴动力混合A基金，最新单位净值为7.4390，累计净值7.4390；上投摩根新兴动力混合A基金，最新单位净值为7.3892，累计净值7.3892等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日金信深圳成长混合最新单位净值为2.489元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日金信深圳成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金信深圳成长混合截至12月31日，最新单位净值2.489，累计净值2.489，最新估值2.506，净值增长率跌0.68%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，金信深圳成长混合（002863）基金资产配置详情如下，合计净资产4200万元，股票占净比91.49%，现金占净比8.97%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，金信深圳成长混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置87.32%，同类平均41.57%，比同类配置多45.75%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置2.90%，同类平均3.06%，比同类配置少0.16%；文化、体育和娱乐业行业基金配置1.27%，同类平均0.43%，比同类配置多0.84%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，金信深圳成长混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：至纯科技本期累计买入金额为299.83万元，占期初基金资产净值比例为5.43%；京东方A本期累计买入金额为211.78万元，占期初基金资产净值比例为3.83%；三安光电本期累计买入金额为211.81万元，占期初基金资产净值比例为3.83%；扬杰科技本期累计买入金额为203.17万元，占期初基金资产净值比例为3.68%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日东吴新经济混合C近三月以来下降0.85%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日东吴新经济混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

东吴新经济混合C成立以来收益19.59%，近一月下降11.47%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东吴新经济混合C（012617）基金资产配置详情如下，合计净资产1.33亿元，股票占净比91.81%，现金占净比18.76%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东吴新经济混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（86.70%）、综合（2.95%）、采矿业（2.10%），同类平均分别为60.64%、3.12%、10.08%，比同类配置分别为多26.06%、少0.17%、少7.98%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，东吴新经济混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：隆基股份（601012）、璞泰来（603659）、汇川技术（300124），占期初基金资产净值比例分别为41.31%、21.97%、20.86%，本期累计买入金额分别为1196.12万元、635.96万元、603.8万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日鹏华弘利混合A最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日鹏华弘利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华弘利混合A基金截至12月31日，累计净值1.5666，最新市场表现：公布单位净值1.4588，净值涨0.21%，最新估值1.4558。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2113.41万元，基金本期净收益盈利1245.94万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末单位基金资产净值1.38元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度银河灵活配置混合C基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月31日银河灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银河灵活配置混合C（519657）基金资产配置详情如下，股票占净比62.72%，债券占净比21.84%，现金占净比2.23%，合计净资产7100万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银河灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（29.39%），同类平均42.42%，比同类配置少13.03%；金融业（12.37%），同类平均5.48%，比同类配置多6.89%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（8.83%），同类平均2.22%，比同类配置多6.61%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，银河灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：南京银行、皖维高新、固德威，本期累计买入金额分别为366.74万元、234.35万元、232.11万元，占期初基金资产净值比例分别为3.80%、2.43%、2.41%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，银河灵活配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：华贸物流（603128）、韦尔股份（603501）、涪陵榨菜（002507）、合盛硅业（603260），本期累计卖出金额分别为536.87万元、280.77万元、274.29万元、268.56万元，占期初基金资产净值比例分别为5.57%、2.91%、2.84%、2.78%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，银河灵活配置混合C（519657）持有股票三峡能源（占8.83%）：持股为90.78万，持仓市值为629.99万；迪普科技（占5.30%）：持股为8.5万，持仓市值为377.91万；南京银行（占4.82%）：持股为38万，持仓市值为343.9万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，银河灵活配置混合C基金（519657）持有债券国开1702（占14.13%），持仓市值为1008.1万；债券国开2005（占5.07%），持仓市值为361.43万；债券山鹰转债（占2.65%），持仓市值为189.1万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达瑞选混合I基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月31日易方达瑞选混合I基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞选混合I（001443）基金资产配置详情如下，股票占净比26.10%，债券占净比96.51%，现金占净比1.78%，合计净资产10.34亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞选混合I基金行业配置合计为26.10%，同类平均为58.26%，比同类配置少32.16%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（24.34%）、金融业（0.86%）、科学研究和技术服务业（0.74%），同类平均分别为41.80%、5.39%、2.41%，比同类配置分别为少17.46%、少4.53%、少1.67%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达瑞选混合I基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计买入金额为3080.86万元，占期初基金资产净值比例为1.78%；长盈精密（300115）本期累计买入金额为1176.77万元，占期初基金资产净值比例为0.68%；伊利股份（600887）本期累计买入金额为1181.6万元，占期初基金资产净值比例为0.68%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达瑞选混合I基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：福斯特（603806）、隆基股份（601012）、美的集团（000333），占期初基金资产净值比例分别为2.06%、1.51%、1.37%，本期累计卖出金额分别为3556.46万元、2616.09万元、2371.71万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞选混合I（001443）持有股票基金：海康威视、新泉股份、星宇股份、隆基股份等，持仓比分别1.94%、1.73%、1.64%、1.08%等，持股数分别为36.56万、62.09万、9.35万、13.48万，持仓市值2010.95万、1787.02万、1693.13万、1111.61万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞选混合I（001443）持有债券：债券21国信证券CP008（债券代码：072100119）、债券大参转债（债券代码：113605）、债券海澜转债（债券代码：110045）等，持仓比分别3.87%、0.04%、0.01%等，持仓市值4004万、44.81万、11.91万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。