12月31日富国创新科技混合A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的富国创新科技混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

富国创新科技混合A（002692）市场表现：截至12月31日，累计净值2.436，最新公布单位净值2.436，净值增长率涨0.66%，最新估值2.42。

富国创新科技混合成立以来收益143.6%，近一月收益1.63%，近一年下降7.27%，近三年收益180.97%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，富国创新科技混合（002692）持有股票基金：中兴通讯、三七互娱、亨通光电等，持仓比分别7.78%、5.36%、5.02%等，持股数分别为1250.93万、1359.93万、1939.25万，持仓市值4.14亿、2.85亿、2.68亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，富国创新科技混合基金（002692）持有债券21国债06（占5.05%），持仓市值为2.69亿；债券世运转债（占0.21%），持仓市值为1133.68万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日大成绝对收益混合发起A累计净值为0.861元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日大成绝对收益混合发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成绝对收益混合发起A（001791）截至12月31日，累计净值0.861，最新公布单位净值0.861，净值增长率涨0.12%，最新估值0.86。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏36.79万元，基金本期净收益亏6.49万元，加权平均基金份额本期利润亏0.03元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A最新市场表现：公布单位净值0.8294，累计净值0.8294，净值增长率涨0.44%，最新估值0.8258。

汇添富中证港股通高股息投资指数（基金代码：501305）成立以来下降17.06%，今年以来下降1.74%，近一月收益2.65%，近一年下降1.74%，近三年下降4.15%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，汇添富中证港股通高股息投资指数（501305）持有股票基金：兖州煤业股份（01171）、华润电力（00836）、中国神华（01088）等，持仓比分别8.86%、6.75%、4.23%等，持股数分别为150.4万、75.2万、58.1万，持仓市值1846.81万、1406.41万、881.86万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，汇添富中证港股通高股息投资指数（501305）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别3.51%等，持仓市值730.66万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

富安达中小盘六个月持有期混合型发起式近一周来在同类基金中下降699名，同公司基金表现如何？（12月31日）以下是为您整理的12月31日富安达中小盘六个月持有期混合型发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富安达中小盘六个月持有期混合型发起式基金截至12月31日，累计净值1.0142，最新市场表现：公布单位净值1.0142，净值涨0.21%，最新估值1.0121。

基金近一周来排名

富安达中小盘六个月持有期混合型发起式（基金代码：013067）近一周收益0.81%，阶段平均收益1.05%，表现一般，同类基金排1450名，相对下降699名。

同公司基金

富安达中小盘六个月持有期混合型发起式（稳健混合型）基金同公司基金有富安达健康人生混合A基金，混合型-灵活，开放申购；富安达新动力混合基金，混合型-灵活，开放申购；富安达消费主题混合基金，混合型-灵活，开放申购等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的易方达科益混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达科益混合A基金（010389）持有债券南银转债（占0.18%），持仓市值为415.2万；债券三花转债（占0.03%），持仓市值为61.71万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，易方达科益混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：新洋丰、宝钢包装、中伟股份、亿嘉和，本期累计卖出金额分别为8644.02万元、4772.93万元、4529.67万元、4472.24万元，占期初基金资产净值比例分别为2.47%、1.37%、1.30%、1.28%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日易方达新利混合最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的12月31日易方达新利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达新利混合（001249）截至12月31日，累计净值1.633，最新单位净值1.571，净值增长率涨0.26%，最新估值1.567。

基金近两年来表现

易方达新利混合（基金代码：001249）近2年来收益21.49%，阶段平均收益53.86%，表现不佳，同类基金排1492名，相对下降16名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达新利混合持有详情，机构投资者持有占86.51%，机构投资者持有5380万份额，个人投资者持有占13.49%，个人投资者持有840万份额，总份额6220万份。

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大成睿景灵活配置混合A近三年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月31日大成睿景灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成睿景灵活配置混合A截至12月31日，累计净值2.656，最新公布单位净值2.656，净值增长率涨1.57%，最新估值2.615。

基金近三年来排名

大成睿景灵活配置混合A（基金代码：001300）近三年来收益370.92%，阶段平均收益105.04%，表现优秀，同类基金排10名，相对上升1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成睿景灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有占18.15%，机构投资者持有1220万份额，个人投资者持有占81.85%，个人投资者持有5490万份额，总份额6710万份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实事件驱动股票该基金赚钱吗？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实事件驱动股票基金主要买出详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.34亿元，基金本期净收益盈利5691.27万元，期末基金资产净值18.74亿元，期末单位基金资产净值1.38元。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实事件驱动股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：隆基股份（601012）本期累计卖出金额为9942.23万元，占期初基金资产净值比例为4.02%；立讯精密（002475）本期累计卖出金额为3584.85万元，占期初基金资产净值比例为1.45%；美的集团（000333）本期累计卖出金额为3367.25万元，占期初基金资产净值比例为1.36%；迈瑞医疗（300760）本期累计卖出金额为3034.82万元，占期初基金资产净值比例为1.23%等。

基金详情介绍

基金全名是嘉实事件驱动股票型证券投资基金，以下简称嘉实事件驱动股票，该基金成立于2015年6月9日，基金规模为1.8亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.36亿份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是张楠等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

大成景禄灵活配置混合A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至12月31日大成景禄灵活配置混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景禄灵活配置混合A截至12月31日市场表现：累计净值1.5431，最新单位净值1.5431，净值增长率涨0.27%，最新估值1.5389。

基金一年来收益详情

大成景禄灵活配置混合A成立以来收益54.31%，近一月收益2.61%，近一年收益7.92%，近三年收益80.18%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计105.19万，所有者权益合计7.61亿，负债和所有者权益总计7.62亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华夏聚惠(FOF)C基金持仓了哪些股票和债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的华夏聚惠(FOF)C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏聚惠(FOF)C（005219）持有股票百联股份（占1.13%）：持股为19.99万，持仓市值为288.46万；金诚信（占0.38%）：持股为4.48万，持仓市值为95.78万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，华夏聚惠(FOF)C基金（005219）持有债券进出1902（占0.74%），持仓市值为199.66万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。<

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2021年第二季度大成景荣债券A基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的12月31日大成景荣债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成景荣债券A（002644）基金资产配置详情如下，合计净资产800万元，股票占净比19.65%，债券占净比99.01%，现金占净比18.64%。

2021年第三季度全部基金资产配置

截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成景荣债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、批发和零售业，行业基金配置分别为18.64%、0.76%、0.25%，同类平均分别为8.12%、0.66%、0.30%，比同类配置分别为多10.52%、多0.10%、少0.05%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成景荣债券A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：星宇股份、江山欧派、宏发股份、宇通客车，本期累计买入金额分别为39.54万元、18.8万元、18.03万元、16.27万元，占期初基金资产净值比例分别为2.30%、1.09%、1.05%、0.95%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成景荣债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：星宇股份、宇通客车、金域医学，本期累计卖出金额分别为44.23万元、15.48万元、14.05万元，占期初基金资产净值比例分别为2.57%、0.90%、0.82%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成景荣债券A（002644）持有股票基金：星宇股份（601799）、长城汽车（601633）、兆威机电（003021）等，持仓比分别3.57%、2.92%、2.59%等，持股数分别为1600、4400、3400，持仓市值28.34万、23.14万、20.55万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成景荣债券A基金（002644）持有债券国开1802（占25.84%），持仓市值为205.16万；债券朗新转债（占2.56%），持仓市值为20.3万；债券健20转债（占2.38%），持仓市值为18.93万；债券核建转债（占2.31%），持仓市值为18.37万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日大成消费主题混合最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的12月31日大成消费主题混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成消费主题混合截至12月31日，累计净值2.46，最新单位净值2.203，净值增长率涨0.09%，最新估值2.201。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末基金资产净值2.04亿元，期末单位基金资产净值2.06元。

基金详情介绍

该基金全名是大成消费主题混合型证券投资基金，以下简称大成消费主题混合，该基金成立于2011年11月8日，基金规模为2030万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达992万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是齐炜中。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏兴华混合A基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排184名，以下是为您整理的12月31日华夏兴华混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏兴华混合A基金截至12月31日，最新公布单位净值3.901，累计净值8.439，最新估值3.866，净值增长率涨0.91%。

基金近一周来表现

华夏兴华混合A（基金代码：519908）近6月来收益17.46%，阶段平均下降1.12%，表现优秀，同类基金排184名，相对下降8名。

2021年第三季度表现

华夏兴华混合A基金（基金代码：519908）最近三次季度涨跌详情如下：涨10.15%（2021年第三季度）、涨22.23%（2021年第二季度）、跌12.18%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为195名、263名、1545名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。

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12月31日华夏创蓝筹ETF联接C基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至12月31日华夏创蓝筹ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值1.7854，最新单位净值1.7854，净值增长率涨0.27%，最新估值1.7806。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1.6亿元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日嘉实润和量化定期混合近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日嘉实润和量化定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实润和量化定期混合截至12月31日，累计净值1.1873，最新单位净值1.1873，净值增长率涨0.29%，最新估值1.1839。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益18.73%，今年以来收益2.95%，近一月收益0.55%，近一年收益2.95%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4432.25万，未分配利润786.93万，所有者权益合计5219.17万。

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12月31日华夏安康优选债券A基金怎么样？2020年公司债券型基金规模965.83亿元，以下是为您整理的12月31日华夏安康优选债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏安康优选债券A最新公布单位净值1.626，累计净值1.786，净值增长率涨0.43%，最新估值1.619。

基金季度利润

华夏安康优选债券A基金成立以来收益85.55%，今年以来收益3.7%，近一月收益1.12%，近一年收益3.7%，近三年收益26.05%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9572.95亿元，拥有基金经理76名，基金494只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日大成科技创新混合C基金怎么样？2020年公司基金总规模1898.79亿元，以下是为您整理的12月31日大成科技创新混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成科技创新混合C截至12月31日市场表现：累计净值1.7672，最新公布单位净值1.7672，净值增长率涨0.45%，最新估值1.7593。

基金季度利润

该基金成立以来收益76.72%，今年以来收益18.23%，近一月下降5.55%，近一年收益18.23%。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2282.5亿元，拥有基金243只，由42名基金经理管理。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达上证50增强A基金共分红8次，累计分红1.95元/份，以下是为您整理的12月31日易方达上证50增强A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，易方达上证50增强A累计净值4.1713，最新单位净值2.2213，净值增长率涨0.14%，最新估值2.2182。

基金阶段涨跌幅

易方达上证50指数A成立以来收益608.24%，近一月收益2.27%，近一年下降12.98%，近三年收益89.11%。

基金分红详情

易方达上证50增强A基金成立于2004年3月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模21.11亿元，基金总9.45亿份额，上市流通9.45亿份额，共分红8次，累计分红1.95元/份。

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易方达富惠纯债债券基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日易方达富惠纯债债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达富惠纯债债券截至12月31日，累计净值1.2302，最新单位净值1.0532，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0528。

基金分红

易方达富惠纯债债券基金成立于2016年8月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.48亿元，基金总4.29亿份额，上市流通4.29亿份额，共分红8次，累计分红0.177元/份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达科瑞灵活配置混合基金持仓了哪些股票和债券？基金前端申购费是多少？为您整理的易方达科瑞灵活配置混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达科瑞灵活配置混合（003293）持有股票五粮液（占4.96%）：持股为28.21万，持仓市值为6190.04万；裕同科技（占4.57%）：持股为190.97万，持仓市值为5706.11万；招商银行（占4.57%）：持股为112.92万，持仓市值为5696.67万；浙商中拓（占3.50%）：持股为402.17万，持仓市值为4363.52万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，易方达科瑞灵活配置混合（003293）持有债券：债券南银转债、债券三花转债等，持仓比分别0.10%、0.02%等，持仓市值121万、24.34万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月30日华夏大中华信用债券(QDII)C最新单位净值为0.997元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月30日华夏大中华信用债券(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，华夏大中华信用债券(QDII)C最新市场表现：公布单位净值0.997，累计净值1.105，最新估值0.997。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利41.91万元，基金本期净收益盈利3.66万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末单位基金资产净值1元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日嘉实主题混合近一年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日嘉实主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实主题混合市场表现：累计净值3.911，最新单位净值2.248，净值增长率跌0.04%，最新估值2.249。

基金近一年来表现

嘉实主题混合（基金代码：070010）近1年来下降6.01%，阶段平均收益7.44%，表现不佳，同类基金排1303名，相对下降39名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.7830，累计净值9.3230，日增长率0.81%；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6430，累计净值9.1830，日增长率0.49%；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6200，累计净值9.1600，日增长率-0.47%等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日易方达远见成长混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达远见成长混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，该基金公布单位净值1.0826，累计净值1.0826，净值增长率涨1.04%，最新估值1.0715。

易方达远见成长混合C成立以来收益8.26%，近一月下降1.2%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，易方达远见成长混合C（011412）持有股票基金：美团-W（03690）、恒生电子（600570）、用友网络（600588）、石基信息（002153）等，持仓比分别10.05%、9.73%、9.67%、9.52%等，持股数分别为203.69万、706.81万、1214.35万、1554.5万，持仓市值4.18亿、4.05亿、4.02亿、3.96亿等。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，易方达远见成长混合C（011412）持有债券：债券百润转债（债券代码：127046）等，持仓比分别0.12%等，持仓市值487.64万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日华夏创业板ETF联接A一个月来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日华夏创业板ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏创业板ETF联接A基金截至12月31日，最新公布单位净值2.32，累计净值2.32，最新估值2.3201。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益132%，今年以来收益14.66%，近一年收益14.66%，近三年收益168.27%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏创业板ETF联接A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（0.27%），同类平均51.54%，比同类配置少51.27%；信息传输、软件和信息技术服务业（0.05%），同类平均5.82%，比同类配置少5.77%；科学研究和技术服务业（0.04%），同类平均3.07%，比同类配置少3.03%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度嘉实安益混合基金主要买入哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实安益混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实安益混合（003187）持有股票基金：中国化学（601117）、三峡能源（600905）、金能科技（603113）等，持仓比分别0.49%、0.02%、0.02%等，持股数分别为10万、7000、3000，持仓市值108万、5.16万、5.08万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实安益混合（003187）持有债券：债券18中油EB、债券18金地01、债券19首钢MTN004等，持仓比分别8.11%、4.66%、4.65%等，持仓市值1797.49万、1034.3万、1030.4万等。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，嘉实安益混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：上海机场（600009）、中国黄金（600916）、四方新材（605122），占期初基金资产净值比例分别为0.79%、0.01%、0.01%，本期累计买入金额分别为238.72万元、1.68万元、2.07万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实养老2030混合(FOF)基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的嘉实养老2030混合(FOF)基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实养老2030混合(FOF)截至12月29日市场表现：累计净值1.5046，最新公布单位净值1.5046，净值增长率跌0.44%，最新估值1.5112。

嘉实养老2030混合(FOF)（006245）成立以来收益50.46%，今年以来收益7.49%，近一月下降0.67%，近三月收益1.88%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实养老2030混合(FOF)（006245）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）、债券20国债02（债券代码：019628）、债券20国债11（债券代码：019641）、债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别3.29%、1.18%、0.29%、0.26%等，持仓市值1268.4万、453.96万、113.48万、99.59万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实养老2030混合(FOF)收入合计797.04万元，扣除费用199.83万元，利润总额597.21万元，最后净利润597.21万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实文体娱乐股票C买的人多吗？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的12月31日嘉实文体娱乐股票C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实文体娱乐股票C持有详情，总份额290万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有290万份额。

2021年第二季度主要卖出入详情

截至2021年第二季度，嘉实文体娱乐股票C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：海康威视（002415）、中国中免（601888）、新宙邦（300037），本期累计卖出金额分别为1033.84万元、493.2万元、465.39万元，占期初基金资产净值比例分别为5.07%、2.42%、2.28%。

基金详情介绍

基金简称嘉实文体娱乐股票C，该基金成立于2016年9月7日，基金规模为550万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达293万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是王贵重等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度嘉实成长增强混合基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月31日嘉实成长增强混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实成长增强混合（001759）截至12月31日，最新公布单位净值1.739，累计净值1.739，最新估值1.738，净值增长率涨0.06%。

嘉实成长增强混合今年以来收益0.69%，近一月下降0.91%，近三月收益0.87%，近一年收益0.69%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实成长增强混合（001759）持有股票基金：中科创达、广联达、国瓷材料、迈瑞医疗等，持仓比分别7.99%、6.70%、6.46%、6.17%等，持股数分别为40.13万、63.21万、98.68万、10.07万，持仓市值5023.87万、4211.37万、4060.68万、3880.22万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。