鹏华弘实混合A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月31日鹏华弘实混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，鹏华弘实混合A最新单位净值1.4378，累计净值1.4928，最新估值1.4345，净值增长率涨0.23%。

鹏华弘实混合A今年以来收益6.27%，近一月收益0.64%，近三月收益1.69%，近一年收益6.27%。

基金经理表现

鹏华弘实混合A基金由鹏华基金公司的基金经理李韵怡管理，该基金经理从业2275天，管理过12只基金有：鹏华弘实混合A、鹏华弘实混合C、鹏华弘益混合A、鹏华弘益混合C、鹏华弘鑫混合A等。其中最佳回报基金是鹏华科创3年封闭混合，回报率62.72%；现任基金资产总规模62.72%，现任最佳基金回报67.07亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华弘实混合A（001329）持有股票基金：宁德时代（300750）、中国中免（601888）、隆基股份（601012）、招商银行（600036）等，持仓比分别1.48%、1.41%、1.27%、0.79%等，持股数分别为2.29万、4.42万、12.54万、12.76万，持仓市值1203.92万、1149.2万、1034.63万、643.74万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

建信恒久价值混合近一年来在同类基金中排131名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日建信恒久价值混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信恒久价值混合（530001）截至12月31日，累计净值5.381，最新公布单位净值1.8016，净值增长率涨1.48%，最新估值1.7754。

基金近一年来排名

建信恒久价值混合（基金代码：530001）近1年来收益32.49%，阶段平均收益7.44%，表现优秀，同类基金排131名。

2021年第三季度表现

建信恒久价值混合基金（基金代码：530001）最近三次季度涨跌详情如下：涨13.27%（2021年第三季度）、涨19.95%（2021年第二季度）、跌6.8%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为146名、340名、1191名，整体表现分别为优秀、优秀、一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日中航混改精选混合A一个月来收益2.23%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月31日中航混改精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中航混改精选混合A（004936）截至12月31日，最新市场表现：单位净值1.4596，累计净值1.4596，最新估值1.456，净值增长率涨0.25%。

基金阶段涨跌幅

中航混改精选混合A（004936）近一周收益0.31%，近一月收益2.23%，近三月收益2.82%，近一年收益9.16%。

基金现任经理

中航混改精选混合A的现任基金经理是韩浩，任职时间为2017-12-14~至今，任职期间回报43.23%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日长城久祥混合近三月以来收益6.49%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日长城久祥混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.6441，累计净值1.6441，净值增长率涨0.4%，最新估值1.6375。

基金阶段涨跌幅

长城久祥混合（001613）成立以来收益64.41%，今年以来下降5.88%，近一月收益0.51%，近三月收益6.49%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长城久祥混合（001613）基金资产配置详情如下，合计净资产3700万元，股票占净比91.61%，现金占净比13.70%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

大成景禄灵活配置混合A基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的大成景禄灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

大成景禄灵活配置混合A截至12月31日，最新公布单位净值1.5431，累计净值1.5431，最新估值1.5389，净值增长率涨0.27%。

大成景禄灵活配置混合A成立以来收益54.31%，近一月收益2.61%，近一年收益7.92%，近三年收益80.18%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成景禄灵活配置混合A（003373）持有债券：债券21国债01、债券17中节能MTN001、债券19浦发银行小微债01等，持仓比分别6.44%、4.78%、4.75%等，持仓市值4101.88万、3045.9万、3022.2万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

创金合信港股通大消费精选股票C基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现不佳，以下是为您整理的12月31日创金合信港股通大消费精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新公布单位净值0.7791，累计净值0.7791，净值增长率涨1.3%，最新估值0.7691。

基金近一周来表现

创金合信港股通大消费精选股票C（基金代码：009734）近一周下降0.03%，阶段平均收益1.22%，表现不佳，同类基金排596名，相对下降33名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，创金合信港股通大消费精选股票C（基金代码：009734）跌20.61%，同类平均跌2.16%，排649名，整体来说表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日华泰紫金中债1-5年国开债指数C基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的华泰紫金中债1-5年国开债指数C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，该基金累计净值1.0464，最新市场表现：公布单位净值1.0464，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0461。

华泰紫金中债1-5年国开债指数C今年以来收益3.78%，近一月收益0.56%，近三月收益1.13%，近一年收益3.78%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华泰紫金中债1-5年国开债指数C基金（008965）持有债券20国开03（占15.55%），持仓市值为8092万；债券20国开12（占9.74%），持仓市值为5068.5万；债券19国开03（占9.73%），持仓市值为5062.5万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日华夏磐利一年定开混合A最新单位净值为1.8204元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日华夏磐利一年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏磐利一年定开混合A（009686）最新公布单位净值1.8204，累计净值1.8204，净值增长率跌0.64%，最新估值1.8322。

基金盈利方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日嘉实研究精选混合A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日嘉实研究精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实研究精选混合A（070013）截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值2.562，累计净值4.354，最新估值2.556，净值增长率涨0.24%。

基金阶段涨跌幅

嘉实研究精选混合A成立以来收益524.36%，近一月下降2.62%，近一年收益0.1%，近三年收益104.97%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.9亿，未分配利润13.96亿，所有者权益合计21.86亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日嘉实优势精选混合C一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日嘉实优势精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9515，累计净值0.9515，净值增长率涨0.37%，最新估值0.948。

基金阶段涨跌幅

嘉实优势精选混合C（012226）近一周下降0.46%，近一月下降0.57%，近三月下降2.1%。

同公司基金

嘉实优势精选混合C（稳健混合型）基金同公司基金有嘉实服务增值行业混合基金，暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，限大额；嘉实智能汽车股票基金，股票型，开放申购等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日华夏时代前沿一年持有混合A累计净值为1.009元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月31日华夏时代前沿一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏时代前沿一年持有混合A（011930）截至12月31日，最新公布单位净值1.009，累计净值1.009，最新估值1.0023，净值增长率涨0.67%。

基金盈利方面

基金现任经理

华夏时代前沿一年持有混合A的现任基金经理是林晶，任职时间为2021-08-24~至今，任职期间回报-0.01%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日万家家享中短债债券C最新单位净值为1.0247元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日万家家享中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.0247，累计净值1.1442，最新估值1.0244，净值增长率涨0.03%。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，万家家享中短债债券C（007926）基金资产配置详情如下，合计净资产2.83亿元，债券占净比98.23%，现金占净比0.72%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日富国价值优势混合基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日富国价值优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，富国价值优势混合最新市场表现：单位净值4.1883，累计净值4.1883，最新估值4.1788，净值增长率涨0.23%。

基金阶段涨跌幅

富国价值优势混合（002340）成立以来收益318.83%，今年以来收益27.23%，近一月下降1.71%，近三月收益6.55%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

民生加银汇鑫定开债券C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的民生加银汇鑫定开债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

民生加银汇鑫定开债券C（004255）截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.0982，累计净值1.1414，最新估值1.098，净值增长率涨0.02%。

民生加银汇鑫定开债券C成立以来收益13.77%，近一月下降0.58%，近一年下降5.85%，近三年收益3.4%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，民生加银汇鑫定开债券C（004255）持有债券：债券19鲁钢铁MTN002、债券21新疆交投SCP002、债券20桂北01等，持仓比分别9.52%、9.47%、9.39%等，持仓市值3038.1万、3021.6万、2997万等。

基金2020年利润

截至2020年，民生加银汇鑫定开债券C收入合计8238.03万元：利息收入8162.26万元，其中利息收入方面，存款利息收入32.16万元，债券利息收入7282.04万元，资产支持证券利息收入773.23万元。投资收益1686.06万元，其中投资收益方面，债券投资收益1633.54万元，资产支持证券投资收益52.52万元。公允价值变动收益负1613.44万元，其他收入3.15万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

海富通上证非周期ETF联接基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的海富通上证非周期ETF联接基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.6672，累计净值1.6672，净值增长率涨0.54%，最新估值1.6582。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达裕祥回报债券基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的易方达裕祥回报债券基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

易方达裕祥回报债券基金（基金代码：002351）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.97%，同类平均涨1.71%，排478名，整体表现一般；2021年第二季度涨2.99%，同类平均涨1.55%，排164名，整体表现优秀；2021年第一季度涨1.13%，同类平均涨0.42%，排148名，整体表现优秀。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达裕祥回报债券持有详情，总份额23.71亿份，机构投资者持有占93.60%，个人投资者持有占6.40%，机构投资者持有22.19亿份额，个人投资者持有1.52亿份额。

基金市场表现

截至12月31日，该基金最新单位净值1.74，累计净值1.74，最新估值1.735，净值增长率涨0.29%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

华夏中证AH经济蓝筹股票指数C基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的华夏中证AH经济蓝筹股票指数C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏中证AH经济蓝筹股票指数C最新单位净值1.3572，累计净值1.3572，净值增长率涨1.1%，最新估值1.3425。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏中证AH经济蓝筹股票指数C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（25.05%）、建筑业（7.41%）、批发和零售业（7.19%），同类平均分别为51.54%、1.40%、0.89%，比同类配置分别为少26.49%、多6.01%、多6.30%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达科瑞灵活配置混合近三年来在同类基金中下降2名，以下是为您整理的12月31日易方达科瑞灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达科瑞灵活配置混合截至12月31日市场表现：累计净值5.7883，最新公布单位净值2.2813，净值增长率涨0.37%，最新估值2.273。

基金近三年来排名

易方达科瑞灵活配置混合（基金代码：003293）近三年来收益177.29%，阶段平均收益105.04%，表现优秀，同类基金排336名，相对下降2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达科瑞灵活配置混合持有详情，机构投资者持有1700万份额，机构投资者持有占27.50%，个人投资者持有4470万份额，个人投资者持有占72.50%，总份额6170万份。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日嘉实稳怡债券基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至12月31日嘉实稳怡债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳怡债券截至12月31日，最新公布单位净值1.1756，累计净值1.1756，最新估值1.1743，净值增长率涨0.11%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利16.43万元，基金本期净收益盈利29.72万元，期末基金资产净值5105.77万元。

基金现任经理

嘉实稳怡债券的现任基金经理是赖礼辉，任职时间为2021-08-26~至今，任职期间回报-0.17%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日大成景阳领先混合一个月来下降0.45%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日大成景阳领先混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景阳领先混合（519019）市场表现：截至12月31日，累计净值4.78，最新公布单位净值1.115，净值增长率涨0.81%，最新估值1.106。

基金阶段涨跌幅

大成景阳领先混合成立以来收益118.11%，近一月下降0.45%，近一年收益13.07%，近三年收益118.15%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成景阳领先混合（519019）基金资产配置详情如下，合计净资产7.65亿元，股票占净比89.39%，现金占净比11.79%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日易方达新享混合C基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月31日易方达新享混合C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达新享混合C市场表现：累计净值1.538，最新单位净值1.193，净值增长率涨0.25%，最新估值1.19。

易方达新享混合C（001343）近一周收益0.42%，近一月收益1.27%，近三月收益1.71%，近一年收益7.18%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

基金现任经理

易方达新享混合C的现任基金经理是韩阅川，任职时间为2019-06-26~至今，任职期间回报28.33%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度嘉实沪深300指数研究增强基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实沪深300指数研究增强基金行业配置前三行业详情如下：制造业（54.33%）、金融业（20.94%）、采矿业（2.81%），同类平均分别为51.23%、14.53%、5.28%，比同类配置分别为多3.10%、多6.41%、少2.47%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实沪深300指数研究增强（000176）基金资产配置详情如下，股票占净比93.82%，债券占净比1.08%，现金占净比5.47%，合计净资产22.1亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实沪深300指数研究增强基金（000176）持有债券21国开01（占0.91%），持仓市值为2001.2万；债券杭银转债（占0.06%），持仓市值为135.55万；债券川恒转债（占0.05%），持仓市值为104.01万；债券牧原转债（占0.03%），持仓市值为62.33万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日易方达瑞享混合E一年来收益14.3%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日易方达瑞享混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达瑞享混合E（001438）最新公布单位净值2.246，累计净值2.246，净值增长率涨0.76%，最新估值2.229。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞享混合E基金成立以来收益124.6%，今年以来收益14.3%，近一月下降3.89%，近一年收益14.3%，近三年收益177.28%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计236.28万，所有者权益合计2.43亿，负债和所有者权益总计2.45亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日大成景恒混合A一个月来收益7.09%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日大成景恒混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值2.159，累计净值2.89，最新估值2.144，净值增长率涨0.7%。

基金阶段涨跌幅

大成景恒混合A（基金代码：090019）成立以来收益189.03%，今年以来收益29.83%，近一月收益7.09%，近一年收益29.83%，近三年收益120.53%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日嘉实稳和6个月持有期纯债债券C累计净值为1.0094元，以下是为您整理的12月31日嘉实稳和6个月持有期纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.0094，累计净值1.0094，最新估值1.0092，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

基金详情介绍

嘉实稳和6个月持有期纯债债券C基金成立于2021年7月13日，基金规模为1050万元，基金份额日期2021年7月13日，基金总份额达1051万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是王亚洲。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日嘉实稳盛债券基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至12月31日嘉实稳盛债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实稳盛债券（002749）市场表现：累计净值1.197，最新单位净值1.147，净值增长率涨0.53%，最新估值1.141。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利488.36万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实稳盛债券收入合计752.49万元：利息收入306.81万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.78万元，债券利息收入299.12万元。投资收益494.29万元，其中投资收益方面，股票投资收益310.34万元，债券投资收益160.2万元，股利收益23.76万元。公允价值变动亏48.62万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。