12月31日嘉实新添华定期混合一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日嘉实新添华定期混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实新添华定期混合（004353）最新市场表现：单位净值1.371，累计净值1.371，最新估值1.3689，净值增长率涨0.15%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益37.1%，今年以来收益2.08%，近一年收益2.08%，近三年收益24.22%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为13.51%，同类平均为58.56%，比同类配置少45.05%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置7.25%，同类平均41.53%，比同类配置少34.28%；采矿业行业基金配置3.13%，同类平均3.17%，比同类配置少0.04%；金融业行业基金配置2.70%，同类平均5.61%，比同类配置少2.91%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达增强回报债券A基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排334名，以下是为您整理的12月31日易方达增强回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达增强回报债券A截至12月31日，累计净值2.441，最新公布单位净值1.37，净值增长率涨0.22%，最新估值1.367。

基金近三月来排名

易方达增强回报债券A（基金代码：110017）近3月来收益2.2%，阶段平均收益2.15%，表现良好，同类基金排334名，相对下降11名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达增强回报债券A（基金代码：110017）涨1.71%，同类平均涨1.71%，排348名，整体来说表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日易方达ESG责任投资股票发起式基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达ESG责任投资股票发起式基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

易方达ESG责任投资股票的现任基金经理是郭杰，任职时间为2019-09-02~至今，任职期间回报75.97%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金469只，由66名基金经理管理，所有基金管理规模共1.62万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日华夏新趋势混合A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月31日华夏新趋势混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏新趋势混合A市场表现：累计净值1.397，最新公布单位净值1.38，净值增长率涨0.15%，最新估值1.378。

华夏新趋势混合A（002231）近一周收益0.15%，近一月下降0.29%，近三月收益0.95%，近一年收益3.53%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏新趋势混合A基金收入合计2,788.17元，股票收入2,118.17元，债券收入2.80元，股利收入110.68元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达悦安一年持有期债券C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达悦安一年持有期债券C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月31日，累计净值1.0126，最新单位净值1.0126，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0116。

易方达悦安一年持有期债券C（基金代码：011299）成立以来收益1.26%，近一月收益0.42%。

基金持股详情

截至2021年第二季度，易方达悦安一年持有期债券C（011299）持有股票基金：古井贡酒（000596）、隆基股份（601012）、扬农化工（600486）等，持仓比分别1.11%、0.60%、0.52%等，持股数分别为70.5万、102.74万、69.22万，持仓市值1.56亿、8474.31万、7257.38万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，易方达悦安一年持有期债券C（011299）持有债券：债券21光大银行CD089（债券代码：112117089）、债券21附息国债09（债券代码：210009）、债券21交通银行CD128（债券代码：112106128）、债券21农业银行CD018（债券代码：112103018）等，持仓比分别6.23%、4.47%、3.46%、3.46%等，持仓市值8.75亿、6.28亿、4.86亿、4.86亿等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实先进制造股票累计净值为2.325元，同公司基金表现如何？（12月31日）以下是为您整理的截至12月31日嘉实先进制造股票市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实先进制造股票（001039）截至12月31日，最新公布单位净值2.325，累计净值2.325，最新估值2.326，净值增长率跌0.04%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1.6亿元。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实服务增值行业混合基金、嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值分别为8.7830、8.6520、8.6430，累计净值分别为9.3230、9.1920、9.1830。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日大成2020生命周期混合最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的12月31日大成2020生命周期混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成2020生命周期混合（090006）截至12月31日，累计净值2.743，最新公布单位净值0.921，净值增长率涨0.33%，最新估值0.918。

基金阶段表现

大成2020生命周期混合近1月来收益0.99%，阶段平均收益0.16%，表现良好，同类基金排56名，相对上升12名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成2020生命周期混合持有详情，机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占0.04%，个人投资者持有1.72亿份额，个人投资者持有占99.96%，总份额1.72亿份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月31日嘉实H股指数(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）最新市场表现：单位净值0.6096，累计净值0.6096，最新估值0.599，净值增长率涨1.77%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降39.04%，今年以来下降24.53%，近一月下降1.57%，近一年下降24.53%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实H股指数(QDII-LOF)基金收入合计-811.37元，股票收入311.40元，债券收入0.13元，股利收入273.38元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日易方达沪深300ETF联接C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达沪深300ETF联接C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，易方达沪深300ETF联接C（007339）最新单位净值1.7927，累计净值1.7927，最新估值1.7862，净值增长率涨0.36%。

易方达沪深300ETF联接C基金成立以来收益34.75%，今年以来下降2.62%，近一月收益2.17%，近一年下降2.62%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达沪深300ETF联接C（007339）持有股票三峡能源（占0.10%）：持股为90.78万，持仓市值为629.99万；贵州茅台（占0.07%）：持股为2400，持仓市值为448.17万；京沪高铁（占0.07%）：持股为92.74万，持仓市值为441.46万；五粮液（占0.07%）：持股为1.91万，持仓市值为419.03万等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达沪深300ETF联接C（007339）持有债券：债券21国开01（债券代码：210201）、债券21国开06（债券代码：210206）等，持仓比分别1.59%、0.79%等，持仓市值1亿、5003万等。

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12月31日华夏战略新兴成指ETF联接A累计净值为2.2845元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月31日华夏战略新兴成指ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏战略新兴成指ETF联接A最新市场表现：公布单位净值2.2845，累计净值2.2845，最新估值2.271，净值增长率涨0.59%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值3.09亿元。

基金2020年利润

截至2020年，华夏战略新兴成指ETF联接A收入合计1.74亿元，扣除费用72.08万元，利润总额1.73亿元，最后净利润1.73亿元。

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2021年第二季度易方达远见成长混合A基金有哪些投资组合？为您整理的12月31日易方达远见成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达远见成长混合A（010115）基金资产配置详情如下，股票占净比92.81%，债券占净比0.12%，现金占净比5.75%，合计净资产41.63亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为72.99%，同类平均为58.26%，比同类配置多14.73%。基金行业配置前三行业详情如下：信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置38.11%，同类平均3.17%，比同类配置多34.94%；制造业行业基金配置34.72%，同类平均41.80%，比同类配置少7.08%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.15%，同类平均2.20%，比同类配置少2.05%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达远见成长混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：广联达（002410）本期累计买入金额为2.93亿元；用友网络（600588）本期累计买入金额为5.25亿元；深信服（300454）本期累计买入金额为2.4亿元；新奥股份（600803）本期累计买入金额为7703.21万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达远见成长混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：广联达（002410），本期累计卖出金额为1142.72万元；颐海国际（01579），本期累计卖出金额为4157.41万元；中国飞鹤（06186），本期累计卖出金额为4936.35万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达远见成长混合A（010115）持有股票基金：美团-W、恒生电子、用友网络等，持仓比分别10.05%、9.73%、9.67%等，持股数分别为203.69万、706.81万、1214.35万，持仓市值4.18亿、4.05亿、4.02亿等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，易方达远见成长混合A（010115）持有债券：债券百润转债等，持仓比分别0.12%等，持仓市值487.64万等。

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12月31日大成民稳增长混合C基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的12月31日大成民稳增长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 大成民稳增长混合C（008847）12月31日净值涨0.42%。当前基金单位净值为1.1162元，累计净值为1.1162元。

基金阶段涨跌幅

大成民稳增长混合C（基金代码：008847）成立以来收益11.62%，今年以来收益2.93%，近一月收益0.43%，近一年收益2.93%。

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嘉实长青竞争优势股票A基金买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的嘉实长青竞争优势股票A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是嘉实长青竞争优势股票型证券投资基金，以下简称嘉实长青竞争优势股票A，该基金成立于2019年5月6日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是刘美玲。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实长青竞争优势股票A持有详情，个人投资者持有190万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额190万份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实长青竞争优势股票A基金行业配置合计为92.94%，同类平均为77.84%，比同类配置多15.10%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（66.08%）、金融业（7.85%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.79%），同类平均分别为51.65%、14.03%、5.86%，比同类配置分别为多14.43%、少6.18%、少1.07%。

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12月31日易方达深证100ETF联接C近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日易方达深证100ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达深证100ETF联接C截至12月31日市场表现：累计净值1.9051，最新公布单位净值1.9051，净值增长率涨0.23%，最新估值1.9008。

基金近两年来表现

易方达深证100ETF联接C（基金代码：004742）近2年来收益48.36%，阶段平均收益41%，表现良好，同类基金排318名，相对下降12名。

2021年第三季度表现

易方达深证100ETF联接C基金（基金代码：004742）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌7.65%，同类平均跌1.93%，排1070名，整体表现一般；2021年第二季度涨10.34%，同类平均涨9.4%，排473名，整体表现良好；2021年第一季度跌4.55%，同类平均跌2.17%，排868名，整体表现一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达产业升级一年封闭运作混合A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月31日易方达产业升级一年封闭运作混合A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达产业升级一年封闭运作混合A基金截至12月31日，最新公布单位净值0.9959，累计净值0.9959，最新估值0.9613，净值增长率涨3.6%。

基金阶段表现

近一月下降0.69%，近三月收益0.4%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.2%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华夏磐晟混合(LOF)基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日华夏磐晟混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏磐晟混合(LOF)累计净值2.2929，最新单位净值2.2929，净值增长率涨0.37%，最新估值2.2844。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1416.75万元，基金本期净收益盈利337.46万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.31元，期末单位基金资产净值2.1元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，华夏磐晟混合(LOF)基金（160324）持有债券伯特转债（占0.08%），持仓市值为7.3万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏磐晟混合(LOF)（160324）基金资产配置详情如下，合计净资产9000万元，股票占净比86.32%，现金占净比14.98%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏磐晟混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业（74.04%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.49%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（2.85%），同类平均分别为41.53%、3.11%、2.33%，比同类配置分别为多32.51%、多1.38%、多0.52%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达恒益定开债券发起式基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月31日易方达恒益定开债券发起式基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值1.1905，最新公布单位净值1.0205，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0198。

基金阶段涨跌幅

易方达恒益定开债券发起式（005124）近一周收益0.23%，近一月收益0.49%，近三月收益1.24%，近一年收益4.88%。

基金经理业绩

易方达恒益定开债券发起式基金由易方达基金公司的基金经理胡剑管理，该基金经理从业3515天，管理过16只基金有：易方达信用债债券A、易方达信用债债券C、易方达裕惠定开混合发起式、易方达中债3-5年期国债指数、易方达富惠纯债债券等。其中最佳回报基金是易方达稳健收益债券B，回报率152.21%；现任基金资产总规模152.21%，现任最佳基金回报582.57亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日嘉实新起航混合最新单位净值为1.506元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日嘉实新起航混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实新起航混合（002212）最新单位净值1.506，累计净值1.579，最新估值1.501，净值增长率涨0.33%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值2.06亿元，期末单位基金资产净值1.37元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实新起航混合收入合计2284.98万元，扣除费用345.55万元，利润总额1939.43万元，最后净利润1939.43万元。

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华夏鼎茂债券C基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的华夏鼎茂债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，华夏鼎茂债券C累计净值1.2452，最新公布单位净值1.1949，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1943。

华夏鼎茂债券C（基金代码：004043）成立以来收益25%，今年以来收益5.04%，近一月收益0.45%，近一年收益5.04%，近三年收益12.4%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎茂债券C（004043）持有债券：债券19国债03（债券代码：019613）、债券17农业银行二级（债券代码：1728018）、债券19海淀国资MTN003（债券代码：101901748）、债券17工商银行二级02（债券代码：1728022）等，持仓比分别4.77%、3.48%、2.93%、2.90%等，持仓市值4.21亿、3.07亿、2.59亿、2.56亿等。

基金2020年利润

截至2020年，华夏鼎茂债券C收入合计2.03亿元，扣除费用9467.13万元，利润总额1.08亿元，最后净利润1.08亿元。

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12月30日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月30日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，该基金累计净值0.3829，最新公布单位净值0.3829，净值增长率跌0.36%，最新估值0.3843。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益161.19%，今年以来收益25.87%，近一月收益1.73%，近一年收益26.29%。

基金2020年利润

截至2020年，易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美收入合计1.62亿元：利息收入17.56万元，其中利息收入方面，存款利息收入17.56万元。投资收益4437.05万元，公允价值变动收益1.19亿元，汇兑收益负263.05万元，其他收入128.38万元。

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嘉实主题新动力混合基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日嘉实主题新动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值4.312，累计净值4.312，最新估值4.206，净值增长率涨2.52%。

基金阶段涨跌幅

嘉实主题新动力混合（基金代码：070021）成立以来收益331.2%，今年以来收益33.58%，近一月下降2.6%，近一年收益33.58%，近三年收益244.13%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实主题新动力混合（070021）基金资产配置详情如下，股票占净比93.84%，债券占净比0.72%，现金占净比6.83%，合计净资产18.71亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏中证5G通信主题ETF联接C基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的12月31日华夏中证5G通信主题ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.2459，累计净值1.2459，净值增长率涨0.12%，最新估值1.2444。

华夏中证5G通信主题ETF联接C基金成立以来收益24.59%，今年以来收益6.03%，近一月收益4.91%，近一年收益6.03%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏中证5G通信主题ETF联接C（008087）基金资产配置详情如下，合计净资产72.98亿元，股票占净比2.00%，债券占净比0.69%，现金占净比4.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏中证5G通信主题ETF联接C基金行业配置合计为2.00%，同类平均为77.77%，比同类配置少75.77%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为1.67%、0.20%、0.09%，同类平均分别为51.54%、5.82%、2.41%，比同类配置分别为少49.87%、少5.62%、少2.32%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏中证5G通信主题ETF联接C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：三安光电、芒果超媒、景旺电子、立讯精密，占期初基金资产净值比例分别为0.73%、0.08%、0.08%、0.05%，本期累计买入金额分别为6661.44万元、687.19万元、762.6万元、455.41万元。

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12月31日华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏鼎旺三个月定期开放债券A（005213）最新市场表现：公布单位净值1.1935，累计净值1.1935，最新估值1.193，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益19.35%，今年以来收益3.49%，近一年收益3.49%，近三年收益12.39%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎旺三个月定期开放债券A（005213）基金资产配置详情如下，合计净资产10.15亿元，债券占净比101.76%，现金占净比1.34%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度易方达恒安定开债券发起式基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的易方达恒安定开债券发起式基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达恒安定开债券发起式（005439）市场表现：累计净值1.1531，最新单位净值1.0491，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0486。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达恒安定开债券发起式（005439）基金资产配置详情如下，合计净资产10.02亿元，债券占净比126.84%，现金占净比2.58%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达恒安定开债券发起式收入合计1484.77万元：利息收入1427.16万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.98万元，债券利息收入1392.36万元。投资亏232.15万元，其中投资收益方面，债券投资亏232.15万元。公允价值变动收益289.76万元。

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12月31日华夏理财30天债券A累计净值为1.0266元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日华夏理财30天债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏理财30天债券A市场表现：累计净值1.0266，最新单位净值1.0266，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0261。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利193.37万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.02元。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏能源革新股票C基金（013188），最新单位净值为3.8790，目前限大额；华夏能源革新股票C基金（013188），最新单位净值为3.8670，目前限大额；华夏能源革新股票C基金（013188），最新单位净值为3.8630，目前限大额；华夏能源革新股票C基金（013188），最新单位净值为3.8370，目前限大额；华夏能源革新股票C基金（013188），最新单位净值为3.8360，目前限大额等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易原油(QDII-LOF-FOF)A基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的12月30日易原油(QDII-LOF-FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易原油(QDII-LOF-FOF)A截至12月30日，最新单位净值0.889，累计净值0.889，最新估值0.8871，净值增长率涨0.21%。

自基金成立以来下降11.1%，今年以来收益55.99%，近一年收益56.1%，近三年下降0.34%。

基金2020年利润

截至2020年，易原油(QDII-LOF-FOF)A收入合计负3.4亿元：利息收入11.25万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.25万元。投资收益负6181.15万元，公允价值变动收益负2.75亿元，汇兑收益负546.08万元，其他收入226.15万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日大成中债1-3年国开债指数A一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月31日大成中债1-3年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成中债1-3年国开债指数A截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.0357，累计净值1.0674，最新估值1.0352，净值增长率涨0.05%。

基金阶段涨跌幅

大成中债1-3年国开债指数A（基金代码：007946）成立以来收益6.86%，今年以来收益3.9%，近一月收益0.76%，近一年收益3.9%。

基金2020年利润

截至2020年，大成中债1-3年国开债指数A收入合计1.47亿元：利息收入1.57亿元，其中利息收入方面，存款利息收入969.59万元，债券利息收入1.26亿元。投资收益148.56万元，其中投资收益方面，债券投资收益148.56万元。公允价值变动收益负1188.87万元，其他收入50.03万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏恒利3个月定开债券买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月31日华夏恒利3个月定开债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏恒利3个月定开债券最新市场表现：单位净值1.0806，累计净值1.2066，最新估值1.0802，净值增长率涨0.04%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏恒利3个月定开债券持有详情，机构投资者持有占99.64%，个人投资者持有占0.36%，机构投资者持有1.61亿份额，个人投资者持有60万份额，总份额1.61亿份。

基金2020年利润

截至2020年，华夏恒利3个月定开债券收入合计1294.5万元：利息收入1617.44万元，其中利息收入方面，存款利息收入18.17万元，债券利息收入1596.72万元。投资收益负407.01万元，公允价值变动收益84.02万元，其他收入490.14元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日嘉实远见先锋一年持有期混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月31日嘉实远见先锋一年持有期混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实远见先锋一年持有期混合C（012853）市场表现：截至12月31日，累计净值0.9921，最新单位净值0.9921，净值增长率涨0.74%，最新估值0.9848。

基金阶段涨跌表现

嘉实远见先锋一年持有期混合C成立以来下降0.79%，近一月下降4.91%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入占比57.57%，基金收入合计29.13元。

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