12月31日景顺长城景泰鑫利纯债债券A最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的12月31日景顺长城景泰鑫利纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，景顺长城景泰鑫利纯债债券A累计净值1.1375，最新单位净值1.1375，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1369。

基金近两年来表现

景顺长城景泰鑫利纯债债券（基金代码：006764）近2年来收益13.26%，阶段平均收益7.5%，表现优秀，同类基金排49名，相对下降7名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，景顺长城景泰鑫利纯债债券持有详情，机构投资者持有6260万份额，机构投资者持有占99.90%，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占0.10%，总份额6270万份。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

中银消费主题混合的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的中银消费主题混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，中银消费主题混合累计净值2.595，最新单位净值2.595，净值增长率涨0.39%，最新估值2.585。

中银消费主题混合（000057）成立以来收益159.5%，今年以来收益8.49%，近一月收益1.37%，近三月收益6.09%。

基金经理表现

该基金经理管理过5只基金，其中最佳回报基金是中银战略新兴产业股票A，回报率222.80%。现任基金资产总规模222.80%，现任最佳基金回报29.19亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，中银消费主题混合（000057）持有股票基金：贵州茅台、泸州老窖、伊利股份、美的集团等，持仓比分别8.63%、8.38%、7.53%、6.90%等，持股数分别为4400、3.5万、18.47万、9.17万，持仓市值797.7万、774.51万、696.38万、638.46万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，中银消费主题混合（000057）持有债券：债券21国债06、债券21国债01等，持仓比分别3.41%、2.02%等，持仓市值315.28万、187.05万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

电商板块收盘报涨，乐享集团（12.069）领涨，阿里巴巴-SW、京东集团-SW、朝云集团等跟涨。

电商板块上市公司有：

1、十方控股：集团已正式推出智能手机APP,应用区块链技术,提供信息、电商、广告及咨询服务,积极把握市场机遇。

2、乐享互动：当电商产品营销成为乐享集团的新风口，需要同步调整的还有对乐享集团的估值逻辑，相较于互娱营销科技股的估值逻辑，互联网电商的市值体系似乎更能体现乐享集团的未来价值，对乐享集团的股价走势作出准确判断。

3、世大控股(新)：集团目前正在中国开发电商渠道,以期建立零售渠道并扩大线上业务。

4、中国创意控股：集团主要从事(i)节目制作及相关服务(ii)演唱会及活动筹办、(iii)移动直播及电商、(iv)娱乐内容付费点播系统(於2019年度终止经营)及(v)艺人经纪业务。

5、京东集团-SW：京东集团股份有限公司是一家领先的技术驱动的电商公司并正转型为领先的以供应链为基础的技术与服务企业。

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12月31日兴业聚源灵活配置混合近三年来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日兴业聚源灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴业聚源混合A基金截至12月31日，累计净值1.5045，最新市场表现：公布单位净值1.4455，净值涨0.17%，最新估值1.4431。

基金近三年来表现

兴业聚源灵活配置混合（基金代码：002660）近三年来收益34.26%，阶段平均收益33.6%，表现一般，同类基金排130名，相对下降6名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：兴业安保优选混合基金，最新单位净值为3.0336，目前开放申购；兴业安保优选混合基金，最新单位净值为3.0147，目前开放申购；兴业安保优选混合基金，最新单位净值为3.0070，目前开放申购；兴业安保优选混合基金，最新单位净值为3.0000，目前开放申购；兴业安保优选混合基金，最新单位净值为2.9863，目前开放申购等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

浙商智选领航三年持有期混合A近三月来在同类基金中排377名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日浙商智选领航三年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，浙商智选领航三年持有期混合A最新公布单位净值1.1007，累计净值1.1007，最新估值1.095，净值增长率涨0.52%。

基金近三月来排名

浙商智选领航三年持有期混合A（基金代码：010552）近3月来收益7.57%，阶段平均收益2.01%，表现优秀，同类基金排377名，相对下降25名。

同公司基金

截至2021年12月20日，浙商智选领航三年持有期混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：浙商大数据智选消费混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4660；浙商智能行业优选混合A基金，最新单位净值为1.8771；浙商丰利增强债券基金，债券型-混合债，最新单位净值为1.8646等。

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市场表现方面，土木工程概念股平均上涨0.32%，上涨的有8只，涨停的有倍搏集团，下跌的有7只，其中跌停的有广骏集团控股、创业集团控股、基地锦标集团、靛蓝星、义合控股等。

土木工程板块上市公司有：

1、誉燊丰控股：董事认为,将促进公司的长期业务增长,包括承接更多大型土木工程项目,及公司的短期目标为将公司的道路及渠务(乙组(试用期))提升至(乙组(确认期))及将道路及渠务(丙组(试用期))提升至(丙组(确认期))。

2、伟源控股：伟源控股有限公司成立于2019年5月15日，公司是一间建基于新加坡的承包商,并专门向客户提供土木工程公用事业工程已逾28年。

3、天任集团：根据项目性质,公司的项目可分为(i)楼宇建筑项目及(ii)土木工程项目。

4、生兴控股：公司根据弗若斯特沙利文报告所载的发展局资料显示,土木工程一般分为海港工程、道路及渠务工程、地盘平整工程及水务。

5、TBKS HLDGS：集团在建造业发展局注有B类、CE类及ME类G7级资格,其为建造业发展局项下最高承包商牌照,并让集团得以承接无限制投标╱合约价值的土木及结构工程。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度嘉实成长增强混合基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的12月31日嘉实成长增强混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实成长增强混合（001759）基金资产配置详情如下，合计净资产6.29亿元，股票占净比92.39%，债券占净比4.48%，现金占净比3.43%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实成长增强混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（50.67%）、信息传输、软件和信息技术服务业（30.23%）、科学研究和技术服务业（6.12%），同类平均分别为41.90%、3.15%、2.55%，比同类配置分别为多8.77%、多27.08%、多3.57%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实成长增强混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中公教育本期累计买入金额为4398.28万元，占期初基金资产净值比例为4.67%；迈瑞医疗本期累计买入金额为1112万元，占期初基金资产净值比例为1.18%；华测检测本期累计买入金额为1087.1万元，占期初基金资产净值比例为1.15%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实成长增强混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：坚朗五金（002791）本期累计卖出金额为3517.78万元，占期初基金资产净值比例为3.73%；博睿数据（688229）本期累计卖出金额为2253.67万元，占期初基金资产净值比例为2.39%；海尔智家（600690）本期累计卖出金额为2165.28万元，占期初基金资产净值比例为2.30%；欧派家居（603833）本期累计卖出金额为2152.17万元，占期初基金资产净值比例为2.28%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实成长增强混合（001759）持有股票中科创达（占7.99%）：持股为40.13万，持仓市值为5023.87万；广联达（占6.70%）：持股为63.21万，持仓市值为4211.37万；国瓷材料（占6.46%）：持股为98.68万，持仓市值为4060.68万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实成长增强混合（001759）持有债券：债券21国债01等，持仓比分别4.48%等，持仓市值2818.45万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

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2021年第二季度光大保德信银发商机混合基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月31日光大保德信银发商机混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信银发商机混合（000589）基金资产配置详情如下，股票占净比88.03%，债券占净比6.48%，现金占净比1.23%，合计净资产1.54亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，光大保德信银发商机混合基金行业配置合计为88.03%，同类平均为59.55%，比同类配置多28.48%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为45.90%、16.49%、11.47%，同类平均分别为42.76%、5.84%、3.01%，比同类配置分别为多3.14%、多10.65%、多8.46%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，光大保德信银发商机混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：长春高新、三友医疗、五粮液、华泰证券，本期累计买入金额分别为322.83万元、188.25万元、187.1万元、187.23万元，占期初基金资产净值比例分别为1.56%、0.91%、0.91%、0.91%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，光大保德信银发商机混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：万科A本期累计卖出金额为529.08万元，占期初基金资产净值比例为2.56%；安恒信息本期累计卖出金额为257.08万元，占期初基金资产净值比例为1.24%；北方华创本期累计卖出金额为250.35万元，占期初基金资产净值比例为1.21%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，光大保德信银发商机混合（000589）持有股票基金：药明康德（603259）、贵州茅台（600519）、工商银行（601398）、五粮液（000858）等，持仓比分别5.40%、4.63%、4.56%、4.44%等，持股数分别为5.44万、3900、150.78万、3.12万，持仓市值831.84万、713.7万、702.63万、684.5万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，光大保德信银发商机混合（000589）持有债券：债券21进出06等，持仓比分别6.48%等，持仓市值998.3万等。

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中银证券新能源混合A基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的中银证券新能源混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银证券新能源混合A（005571）基金资产配置详情如下，合计净资产1.25亿元，股票占净比92.45%，现金占净比9.36%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为92.45%，同类平均为59.90%，比同类配置多32.55%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置87.08%，同类平均43.27%，比同类配置多43.81%；批发和零售业行业基金配置3.73%，同类平均0.46%，比同类配置多3.27%；文化、体育和娱乐业行业基金配置0.84%，同类平均0.37%，比同类配置多0.47%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中银证券新能源混合A（005571）持有股票基金：多氟多（002407）、星源材质（300568）、当升科技（300073）、上汽集团（600104）等，持仓比分别9.15%、8.19%、6.06%、5.58%等，持股数分别为21.28万、22.72万、9.22万、36.59万，持仓市值1143.3万、1023.52万、756.96万、698.11万等。

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2021年第二季度诺安创新驱动混合C主要买入哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的12月31日诺安创新驱动混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，最新市场表现：单位净值1.471，累计净值1.586，最新估值1.481，净值增长率跌0.68%。

自基金成立以来收益62.85%，今年以来收益36.08%，近一年收益36.08%，近三年收益57.3%。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，诺安创新驱动混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：思瑞浦、北方华创、格力电器、兆易创新，占期初基金资产净值比例分别为2.24%、1.43%、1.40%、1.40%，本期累计买入金额分别为526.01万元、335.4万元、329.92万元、329.44万元。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：诺安灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.3050，日增长率1.10%，目前开放申购；诺安灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2580，日增长率0.71%，目前开放申购；诺安灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2280，日增长率2.03%，目前开放申购；诺安灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1800，日增长率0.31%，目前开放申购；诺安灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1670，日增长率0.94%，目前开放申购等。

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2021年第二季度嘉实新优选混合基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的嘉实新优选混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实新优选混合（002149）持有股票基金：宁德时代、璞泰来、新宙邦等，持仓比分别8.42%、7.45%、6.50%等，持股数分别为4700、1.27万、1.23万，持仓市值247.09万、218.44万、190.65万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，嘉实新优选混合（002149）持有债券：债券21国债01、债券21国债10、债券20国债11等，持仓比分别1.91%、0.88%、0.77%等，持仓市值56.04万、25.84万、22.46万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实新优选混合基金行业配置合计为86.55%，同类平均为58.56%，比同类配置多27.99%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为81.51%、5.04%、0.00%，同类平均分别为41.53%、3.11%、0.61%，比同类配置分别为多39.98%、多1.93%、少0.61%。

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12月31日工银添慧债券C基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的工银添慧债券C基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额10元。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司所有基金管理规模7617.43亿元，拥有基金345只，由55名基金经理管理。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。

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宝盈盈泰纯债债券A基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排163名，以下是为您整理的12月31日宝盈盈泰纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，宝盈盈泰纯债债券A最新公布单位净值1.1664，累计净值1.2184，净值增长率涨0.03%，最新估值1.166。

基金近三月来排名

宝盈盈泰纯债债券A（基金代码：005846）近三年来收益15.71%，阶段平均收益12.95%，表现优秀，同类基金排163名，相对下降34名。

2021年第三季度表现

宝盈盈泰纯债债券A基金（基金代码：005846）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.96%（2021年第三季度）、涨1.69%（2021年第二季度）、涨0.4%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为233名、159名、1614名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。

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基建概念共有14支个股，下跌0.24%，涨幅较大的个股是浦江国际（涨幅5.26%）、第一太平（涨幅0.35%）、长江基建集团（涨幅0.3%）。跌幅较大的个股是荣丰集团亚洲、长和、电讯盈科。

基建板块上市公司有：

1、长和：长江和记实业从事多元化的业务，从全球最大的港口和零售业务，以至基建及能源业务、创新先进的电讯与数据和飞机租赁业务等。

2、电讯盈科：公司主营提供电讯服务、互联网及多媒体服务、销售及租赁器材，及其他技术服务。投资及发展基建、物业及科技相关业务。

3、新鸿基地产：运输基建及物流分部从事运输基建营运及管理，港口业务，航空货运及物流业务，通过一田经营百货公司和超级市场。

4、新世界发展：公司主营从事物业投资及发展、合约工程、服务提供、基建项目经营、电讯服务、百货经营、酒店及餐厅经营、及电讯、媒体及科技业务。

5、第一太平：公司主营电讯、基建、消费性食品及天然资源。

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2021年第二季度中欧量化驱动混合基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月31日中欧量化驱动混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧量化驱动混合（001980）基金资产配置详情如下，合计净资产30.02亿元，股票占净比85.20%，现金占净比15.07%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧量化驱动混合基金行业配置合计为85.20%，同类平均为59.44%，比同类配置多25.76%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为60.55%、5.59%、4.24%，同类平均分别为42.88%、5.78%、2.98%，比同类配置分别为多17.67%、少0.19%、多1.26%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中欧量化驱动混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：华友钴业（603799）本期累计买入金额为3016.94万元，占期初基金资产净值比例为12.25%；长江电力（600900）本期累计买入金额为1466.7万元，占期初基金资产净值比例为5.95%；兴业银行（601166）本期累计买入金额为529万元，占期初基金资产净值比例为2.15%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中欧量化驱动混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：华友钴业（603799）、博腾股份（300363）、中国化学（601117），占期初基金资产净值比例分别为10.07%、4.91%、2.02%，本期累计卖出金额分别为2480.21万元、1209.38万元、498.22万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中欧量化驱动混合（001980）持有股票基金：恒瑞医药、泰格医药、江苏银行、正帆科技等，持仓比分别1.06%、0.99%、0.94%、0.92%等，持股数分别为63.09万、17.03万、482.77万、126.34万，持仓市值3169.01万、2963.22万、2809.72万、2763.06万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，中欧量化驱动混合（001980）持有债券：债券杭银转债等，持仓比分别0.07%等，持仓市值46.8万等。

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华泰柏瑞稳健收益债券A基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日华泰柏瑞稳健收益债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞稳健收益债券A（460008）截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.1734，累计净值1.5124，最新估值1.1727，净值增长率涨0.06%。

基金分红

华泰柏瑞稳健收益债券A基金成立于2012年12月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模390万元，基金总336万份额，上市流通336万份额，共分红2次，累计分红0.339元/份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华泰柏瑞基金管理有限公司拥有：股票型基金规模626.89亿元，混合型基金规模380.45亿元，债券型基金规模142.81亿元，指数型基金规模624.24亿元，QDII基金规模8700万元，货币型基金规模296.1亿元，基金总规模合计1447.13亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏海外收益债券现汇(QDII)最新净值是多少？以下是为您整理的截至12月30日华夏海外收益债券现汇(QDII)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，华夏海外收益债券现汇(QDII)最新公布单位净值0.2017，累计净值0.2319，最新估值0.2016，净值增长率涨0.05%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1945.11万元，基金本期净收益盈利76.07万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

基金详情介绍

该基金全名是华夏海外收益债券型证券投资基金，以下简称华夏海外收益债券现汇(QDII)，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为固定收益类，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是邓思聪。

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创金合信中证500增强C基金买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的创金合信中证500增强C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称创金合信中证500增强C，该基金成立于2015年12月31日，基金规模为4990万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由创金合信基金管理有限公司管理，基金经理是董梁。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，创金合信中证500增强C持有详情，总份额3780万份，其中机构投资者持有占63.89%，机构投资者持有2420万份额，个人投资者持有占36.11%，个人投资者持有1370万份额。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，创金合信中证500增强C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为61.63%、4.96%、4.27%，同类平均分别为52.28%、6.11%、16.90%，比同类配置分别为多9.35%、少1.15%、少12.63%。

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2021年第二季度朱雀产业智选混合C基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的12月31日朱雀产业智选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，朱雀产业智选混合C（007881）基金资产配置详情如下，合计净资产7.19亿元，股票占净比92.11%，债券占净比0.10%，现金占净比8.12%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，朱雀产业智选混合C基金行业配置合计为76.45%，同类平均为85.41%，比同类配置少8.96%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为53.99%、6.47%、6.20%，同类平均分别为63.44%、4.33%、2.21%，比同类配置分别为少9.45%、多2.14%、多3.99%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，朱雀产业智选混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：蓝思科技（300433）、航发动力（600893）、中航西飞（000768），本期累计买入金额分别为6249.85万元、2206.93万元、2133.97万元，占期初基金资产净值比例分别为8.04%、2.84%、2.74%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，朱雀产业智选混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：隆基股份（601012）本期累计卖出金额为5147.15万元，占期初基金资产净值比例为6.62%；信达生物（01801）本期累计卖出金额为1877.86万元，占期初基金资产净值比例为2.41%；彤程新材（603650）本期累计卖出金额为1757.21万元，占期初基金资产净值比例为2.26%；中国东航（600115）本期累计卖出金额为1743.42万元，占期初基金资产净值比例为2.24%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，朱雀产业智选混合C（007881）持有股票基金：海大集团、招商银行、小米集团-W、顺丰控股等，持仓比分别7.61%、6.47%、6.39%、5.60%等，持股数分别为81.16万、92.2万、258.48万、61.61万，持仓市值5470.41万、4651.64万、4597.28万、4026.48万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，朱雀产业智选混合C（007881）持有债券：债券三花转债等，持仓比分别0.10%等，持仓市值73.56万等。

基金现任经理

朱雀产业智选混合C的现任基金经理是王一昊，任职时间为2021-02-18~至今，任职期间回报-12.67%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

大成内需增长混合A近三年来在同类基金中排381名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日大成内需增长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值4.957，最新市场表现：单位净值4.957，净值增长率涨0.06%，最新估值4.954。

基金近三月来排名

大成内需增长混合A（基金代码：090015）近三年来收益140.28%，阶段平均收益139.95%，表现一般，同类基金排381名，相对下降5名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成新锐产业混合基金、大成新锐产业混合基金、大成灵活配置混合基金，最新单位净值分别为6.6850、6.6840、4.0540，累计净值分别为7.1850、7.1840、4.4540，日增长率分别为0.07%、1.18%、0.77%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏研究精选股票近三年来在同类基金中下降4名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日华夏研究精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏研究精选股票最新市场表现：单位净值1.7915，累计净值1.7915，最新估值1.7893，净值增长率涨0.12%。

基金近三年来排名

华夏研究精选股票（基金代码：004686）近三年来收益125.2%，阶段平均收益152.6%，表现一般，同类基金排238名，相对下降4名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8500，目前开放申购；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8190，目前开放申购；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8100，目前开放申购；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8020，目前开放申购；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7500，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度信诚新锐混合B基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的12月31日信诚新锐混合B基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，信诚新锐混合B（002046）基金资产配置详情如下，合计净资产10.65亿元，股票占净比20.76%，债券占净比73.46%，现金占净比0.97%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，信诚新锐混合B基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.46%）、金融业（8.04%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.09%），同类平均分别为43.55%、5.57%、3.09%，比同类配置分别为少33.09%、多2.47%、少2%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，信诚新锐混合B基金发生重大买入变动，买入变动股票有：北方稀土（600111）本期累计买入金额为898.44万元，占期初基金资产净值比例为1.04%；神火股份（000933）本期累计买入金额为425.28万元，占期初基金资产净值比例为0.49%；天山铝业（002532）本期累计买入金额为419.64万元，占期初基金资产净值比例为0.49%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，信诚新锐混合B基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国太保、玲珑轮胎、格力电器，占期初基金资产净值比例分别为1.18%、0.60%、0.53%，本期累计卖出金额分别为1019.17万元、516.13万元、457.62万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，信诚新锐混合B（002046）持有股票基金：招商银行、宁波银行、兴业银行等，持仓比分别2.05%、1.99%、1.98%等，持股数分别为43.3万、60.19万、114.94万，持仓市值2184.24万、2115.68万、2103.4万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，信诚新锐混合B（002046）持有债券：债券21光大银行CD025（债券代码：112117025）、债券17光控01（债券代码：143166）、债券21长电CP001（债券代码：042100011）、债券21宁波港SCP001（债券代码：012100141）等，持仓比分别10.05%、5.65%、4.72%、4.71%等，持仓市值1.07亿、6014.4万、5025万、5020.5万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，中信保诚基金管理有限公司拥有：股票型基金规模41.42亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元，基金总规模合计1033.25亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日民生加银聚享39个月定开纯债债券一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日民生加银聚享39个月定开纯债债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银聚享39个月定开纯债债券（008693）截至12月31日，累计净值1.0522，最新单位净值1.0225，最新估值1.0225。

基金阶段涨跌表现

民生加银聚享39个月定开纯债债券（008693）近一周收益0.07%，近一月收益0.24%，近三月收益0.69%，近一年收益2.83%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为500元。

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长盛成长龙头混合A近三月来在同类基金中排2092名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日长盛成长龙头混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，长盛成长龙头混合A市场表现：累计净值0.912，最新单位净值0.912，净值增长率涨0.43%，最新估值0.9081。

基金近三月来排名

长盛成长龙头混合A（基金代码：011181）近3月来下降3.62%，阶段平均收益2.01%，表现不佳，同类基金排2092名，相对下降48名。

同公司基金

截至2021年12月20日，长盛成长龙头混合A（稳健混合型）基金同公司基金有长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，日增长率-1.42%，开放申购；长盛生态环境混合基金，混合型-灵活，日增长率-1.43%，开放申购；长盛创新驱动灵活配置混合基金，混合型-灵活，日增长率-4.40%，开放申购等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日华安制造先锋混合A基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华安制造先锋混合A基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司拥有基金286只，由51名基金经理管理，所有基金管理规模共5645.38亿元。

截至2020年，华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元，股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

宝盈鸿利收益混合A基金累计分红了12次，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日宝盈鸿利收益混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈鸿利收益混合A（213001）市场表现：截至12月31日，累计净值5.358，最新公布单位净值2.53，净值增长率涨0.12%，最新估值2.527。

基金分红

宝盈鸿利收益灵活配置混合A基金成立于2002年10月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.87亿元，基金总1.17亿份额，上市流通1.17亿份额，共分红12次，累计分红1.833元/份。

同公司基金

截至2021年12月30日，宝盈鸿利收益混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：宝盈科技30混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2330；宝盈科技30混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1940；宝盈科技30混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1590等。

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