12月30日易方达优势价值一年持有混合(FOF)A最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的12月30日易方达优势价值一年持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月30日，累计净值1.0406，最新单位净值1.0406，净值增长率涨0.72%，最新估值1.0332。

近3月来涨跌

易方达优势价值一年持有混合(FOF)A（基金代码：013287）近3月来收益4.44%，阶段平均收益2.01%，表现良好，同类基金排646名，相对上升176名。

基金持有人结构

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日大成高新技术产业股票A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日大成高新技术产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成高新技术产业股票A截至12月31日，累计净值4.056，最新单位净值4.056，净值增长率涨1.94%，最新估值3.979。

基金季度利润

大成高新技术产业股票成立以来收益305.6%，近一月收益7.61%，近一年收益27.95%，近三年收益191.59%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.36亿，未分配利润16.83亿，所有者权益合计24.19亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实新思路混合最新单位净值为1.333元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月31日嘉实新思路混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新思路混合基金截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.333，累计净值1.445，最新估值1.331，净值涨0.15%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1014.08万元，基金本期净收益盈利1075.55万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值8.02亿元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实新思路混合（基金代码：001755）涨0.46%，同类平均跌1.2%，排934名，整体来说表现良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日大成中华沪深港300指数(LOF)A近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月31日大成中华沪深港300指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，大成中华沪深港300指数(LOF)A（160925）市场表现：累计净值1.2058，最新公布单位净值1.2058，净值增长率涨0.61%，最新估值1.1985。

基金阶段涨跌幅

大成中华沪深港300指数(LOF)（基金代码：160925）成立以来收益20.58%，今年以来下降8.71%，近一月收益0.79%，近一年下降8.71%。

基金2020年利润

截至2020年，大成中华沪深港300指数(LOF)收入合计2847.36万元：利息收入11.57万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.57万元。投资收益1990.79万元，公允价值变动收益809.72万元，其他收入35.27万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日易方达裕鑫债券C最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月31日易方达裕鑫债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值1.507，最新单位净值1.477，净值增长率涨0.5%，最新估值1.4697。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值1.88亿元，期末单位基金资产净值1.42元。

基金现任经理

易方达裕鑫债券C的现任基金经理是韩阅川，任职时间为2019-09-28~至今，任职期间回报27.28%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成景盈债券A近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月31日大成景盈债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，大成景盈债券A（006811）最新市场表现：公布单位净值1.0258，累计净值1.1018，最新估值1.0251，净值增长率涨0.07%。

基金近6月来排名

大成景盈债券（基金代码：006811）近6月来收益1.73%，阶段平均收益2.48%，表现不佳，同类基金排1969名，相对下降309名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成景盈债券持有详情，总份额4060万份，其中机构投资者持有占93.85%，机构投资者持有3810万份额，个人投资者持有占6.15%，个人投资者持有250万份额。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日嘉实丰和灵活配置混合最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日嘉实丰和灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，最新市场表现：单位净值2.2415，累计净值5.4091，最新估值2.2271，净值增长率涨0.65%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1468.48万元，基金本期净收益盈利3929.27万元，期末单位基金资产净值2.11元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日华夏理财30天债券A一个月来收益0.22%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日华夏理财30天债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏理财30天债券A最新公布单位净值1.0266，累计净值1.0266，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0261。

基金阶段涨跌幅

华夏理财30天债券A（基金代码：001057）成立以来收益2.66%，今年以来收益2.16%，近一月收益0.22%，近一年收益2.16%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实新能源新材料股票C基金什么时候能赎回？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实新能源新材料股票C基金主要卖出详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实新能源新材料股票C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：华鲁恒升本期累计卖出金额为2.12亿元，占期初基金资产净值比例为5.80%；宁德时代本期累计卖出金额为8614.17万元，占期初基金资产净值比例为2.36%；合盛硅业本期累计卖出金额为8609.95万元，占期初基金资产净值比例为2.36%；晶晨股份本期累计卖出金额为8311.02万元，占期初基金资产净值比例为2.27%等。

基金详情介绍

基金简称嘉实新能源新材料股票C，该基金成立于2017年3月16日，基金规模为9270万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2711万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是熊昱洲等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实文体娱乐股票C基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的12月31日嘉实文体娱乐股票C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实文体娱乐股票C（003054）最新公布单位净值1.93，累计净值1.93，最新估值1.93。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实文体娱乐股票C持有详情，总份额290万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有290万份额。

基金详情介绍

该基金简称嘉实文体娱乐股票C，该基金成立于2016年9月7日，基金规模为550万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达293万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是王贵重等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实新收益混合买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月31日嘉实新收益混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新收益混合截至12月31日，最新单位净值2.252，累计净值2.565，最新估值2.262，净值增长率跌0.44%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实新收益混合持有详情，机构投资者持有20万份额，机构投资者持有占0.80%，个人投资者持有2460万份额，个人投资者持有占99.20%，总份额2480万份。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实新收益混合收入合计4.31亿元，扣除费用1424.05万元，利润总额4.17亿元，最后净利润4.17亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达双债增强债券A买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日易方达双债增强债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达双债增强债券A最新市场表现：公布单位净值1.671，累计净值2.181，净值增长率涨0.3%，最新估值1.666。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达双债增强债券A持有详情，机构投资者持有7920万份额，个人投资者持有4170万份额，机构投资者持有占65.52%，个人投资者持有占34.48%，总份额1.21亿份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达双债增强债券A收入合计2.68亿元，扣除费用2217.54万元，利润总额2.45亿元，最后净利润2.45亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日大成沪深300指数C基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至12月31日大成沪深300指数C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，大成沪深300指数C（007096）最新公布单位净值1.173，累计净值1.4123，最新估值1.1693，净值增长率涨0.32%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.05元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成沪深300指数C收入合计4751.19万元：利息收入67.6万元，其中利息收入方面，存款利息收入42.7万元，债券利息收入24.9万元。投资收益1.88亿元，公允价值变动亏1.41亿元，其他收入16.12万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度嘉实医疗保健股票基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月31日嘉实医疗保健股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实医疗保健股票（000711）最新市场表现：公布单位净值2.88，累计净值2.88，最新估值2.914，净值增长率跌1.17%。

该基金成立以来收益188%，今年以来下降4.03%，近一月下降6.68%，近一年下降4.03%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实医疗保健股票基金行业配置合计为92.96%，同类平均为77.84%，比同类配置多15.12%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为49.37%、30.64%、12.91%，同类平均分别为51.65%、3.13%、2.63%，比同类配置分别为少2.28%、多27.51%、多10.28%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日嘉实致享纯债债券基金怎么样？一年来收益4.61%，以下是为您整理的12月31日嘉实致享纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.015，累计净值1.0951，最新估值1.0149，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

嘉实致享纯债债券（006841）近一周收益0.26%，近一月收益0.58%，近三月收益1.37%，近一年收益4.61%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A的现任基金经理是徐猛，任职时间为2021-09-28~至今，任职期间回报0.66%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9572.95亿元，拥有基金经理76名，基金494只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成债券C一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至12月31日大成债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

大成债券C成立以来收益173.89%，近一月收益0.08%，近一年收益9.56%，近三年收益18.47%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成债券C（092002）基金资产配置详情如下，股票占净比3.23%，债券占净比96.81%，现金占净比0.18%，合计净资产15.96亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为3.23%，同类平均为11.61%，比同类配置少8.38%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置2.35%，同类平均8.08%，比同类配置少5.73%；采矿业行业基金配置0.88%，同类平均0.93%，比同类配置少0.05%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.33%，比同类配置少0.33%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：福能股份、顺丰控股、艾华集团，占期初基金资产净值比例分别为0.98%、0.45%、0.45%，本期累计卖出金额分别为1431.33万元、659.69万元、659.48万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏成长混合基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？以下是为您整理的12月31日华夏成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏成长混合市场表现：累计净值3.77，最新公布单位净值1.209，净值增长率跌0.25%，最新估值1.212。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.03亿元。

2021年第三季度表现

华夏成长混合基金（基金代码：000001）最近三次季度涨跌详情如下：跌11.32%（2021年第三季度）、涨11.89%（2021年第二季度）、跌4.71%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1836名、837名、957名，整体表现分别为一般、良好、一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日华夏核心制造混合A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日华夏核心制造混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏核心制造混合A（012428）累计净值1.0487，最新单位净值1.0487，净值增长率涨0.39%，最新估值1.0446。

基金季度利润

自基金成立以来收益4.87%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏核心制造混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为43.94%、19.23%、3.16%，同类平均分别为41.56%、3.18%、3.06%，比同类配置分别为多2.38%、多16.05%、多0.10%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。