宝盈盈顺纯债债券A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月31日宝盈盈顺纯债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，宝盈盈顺纯债债券A（008710）最新公布单位净值1.0179，累计净值1.0779，最新估值1.0178，净值增长率涨0.01%。

基金分红

宝盈盈顺纯债债券A基金成立于2020年1月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.24亿元，基金总1.22亿份额，上市流通1.22亿份额，共分红2次，累计分红0.06元/份。

基金2020年利润

截至2020年，宝盈盈顺纯债债券A收入合计负54.69万元：利息收入194.7万元，其中利息收入方面，存款利息收入23.37万元，债券利息收入151.66万元。投资收益负263.72万元，公允价值变动收益14.24万元，其他收入848.83元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华安裕5个月持有期混合C基金有哪些投资组合？2021年第三季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的鹏华安裕5个月持有期混合C基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华安裕5个月持有期混合C（012135）基金资产配置详情如下，合计净资产17.19亿元，股票占净比9.97%，债券占净比75.90%，现金占净比2.05%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为9.97%，同类平均为58.20%，比同类配置少48.23%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置3.86%，同类平均42.65%，比同类配置少38.79%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置2.23%，同类平均2.31%，比同类配置少0.08%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置1.30%，同类平均1.63%，比同类配置少0.33%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，鹏华安裕5个月持有期混合C（012135）持有债券：债券21国开03、债券21平安银行CD191、债券21兴业银行CD360、债券21国开10等，持仓比分别6.48%、5.66%、5.66%、3.55%等，持仓市值1.11亿、9734万、9734万、6095.4万等。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模7491.11亿元，拥有基金377只，由61名基金经理管理。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

浦银安盛先进制造混合C基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的浦银安盛先进制造混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛先进制造混合C截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.336，累计净值1.336，最新估值1.3184，净值增长率涨1.34%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，浦银安盛先进制造混合C基金行业配置合计为69.13%，同类平均为58.56%，比同类配置多10.57%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、批发和零售业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为53.10%、7.63%、4.11%，同类平均分别为41.53%、0.44%、3.03%，比同类配置分别为多11.57%、多7.19%、多1.08%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2020年华泰柏瑞基金管理有限公司的基金总规模有多大？2020年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的华泰柏瑞基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于华泰柏瑞基金管理有限公司，公司成立于2004年11月18日，公司拥有基金166只，由27名基金经理管理，所有基金管理规模共2126.21亿元。

截至2020年，华泰柏瑞基金管理有限公司拥有：股票型基金规模626.89亿元，混合型基金规模380.45亿元，债券型基金规模142.81亿元，指数型基金规模624.24亿元，QDII基金规模8700万元，货币型基金规模296.1亿元，基金总规模合计1447.13亿元。

2020年第三季度基金行业配置

截至2020年第三季度，基金行业配置金融业为0.72%，同类平均为2.69%，比同类配置少1.97%。

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安信阿尔法定开混合C同公司基金表现如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的12月31日安信阿尔法定开混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.2085，累计净值1.2085，最新估值1.2044，净值增长率涨0.34%。

安信阿尔法定开混合C（基金代码：009624）成立以来收益10.13%，今年以来收益1.52%，近一月下降0.23%，近一年收益1.52%。

同公司基金

安信阿尔法定开混合C（稳健混合型）基金同公司基金有安信价值精选股票基金，股票型，限大额；安信新回报混合A基金，混合型-灵活，开放申购；安信新回报混合C基金，混合型-灵活，开放申购等。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，安信阿尔法定开混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：工商银行（601398）、宁波银行（002142）、京东方A（000725），占期初基金资产净值比例分别为8.06%、4.18%、4.10%，本期累计买入金额分别为3916.53万元、2030.89万元、1994.56万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

国联安优选行业混合基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日国联安优选行业混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安优选行业混合截至12月31日市场表现：累计净值4.126，最新单位净值3.825，净值增长率跌0.1%，最新估值3.8287。

基金分红

国联安优选行业混合基金成立于2011年5月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.55亿元，基金总4091万份额，上市流通4091万份额，共分红2次，累计分红0.301元/份。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：国联安远见成长混合基金、国联安远见成长混合基金、国联安远见成长混合基金，最新单位净值分别为2.8391、2.8051、2.8025，累计净值分别为2.8391、2.8051、2.8025，日增长率分别为3.03%、-2.84%、-0.18%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大摩量化配置混合A基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日大摩量化配置混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大摩量化配置混合A（233015）截至12月31日，最新公布单位净值2.214，累计净值2.614，最新估值2.202，净值增长率涨0.55%。

基金分红

大摩量化配置混合A基金成立于2012年12月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2260万元，基金总1026万份额，上市流通1026万份额，共分红1次，累计分红0.4元/份。

基金基本费率

直销增购最小购买金额10元。

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12月31日鹏华弘泽灵活配置混合C近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日鹏华弘泽灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华弘泽灵活配置混合C截至12月31日，累计净值1.4852，最新公布单位净值1.4852，净值增长率涨0.14%，最新估值1.4832。

近6月来表现

鹏华弘泽灵活配置混合C（基金代码：001381）近6月来收益3.67%，阶段平均收益2.66%，表现良好，同类基金排745名，相对下降44名。

同公司基金

截至2021年12月30日，鹏华弘泽灵活配置混合C（激进混合型）基金同公司基金有：鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.7310，累计净值5.7310，日增长率0.58%；鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.6980，累计净值5.6980，日增长率0.33%；鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.6880，累计净值5.6880，日增长率0.46%等。

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银河鸿利混合A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日银河鸿利混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，银河鸿利混合A市场表现：累计净值1.236，最新单位净值1.068，净值增长率涨0.09%，最新估值1.067。

基金分红

银河鸿利混合A基金成立于2015年6月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模50万元，基金总45万份额，上市流通45万份额，共分红7次，累计分红0.1675元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，银河鸿利混合A（519640）基金资产配置详情如下，合计净资产500万元，债券占净比5.98%，现金占净比94.61%。

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国寿安保沪深300ETF该基金赚钱吗？基金主要买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度国寿安保沪深300ETF基金重大买入详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末基金资产净值29.78亿元，期末单位基金资产净值1.39元。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，国寿安保沪深300ETF基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计买入金额为2612.74万元，占期初基金资产净值比例为0.52%；长春高新（000661）本期累计买入金额为1083.49万元，占期初基金资产净值比例为0.22%；恩捷股份（002812）本期累计买入金额为1065.85万元，占期初基金资产净值比例为0.21%等。

基金详情介绍

该基金全名是国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投资基金，以下简称国寿安保沪深300ETF，该基金成立于2018年1月19日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由国寿安保基金管理有限公司管理，基金经理是李康。

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易方达丰和债券基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日易方达丰和债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，最新市场表现：单位净值1.3608，累计净值1.4698，最新估值1.3573，净值增长率涨0.26%。

基金分红

易方达丰和债券基金成立于2016年11月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模16.76亿元，基金总11.96亿份额，上市流通11.96亿份额，共分红2次，累计分红0.109元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2021年第二季度国寿安保稳寿混合A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月31日国寿安保稳寿混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国寿安保稳寿混合A（004405）基金资产配置详情如下，股票占净比18.22%，债券占净比96.09%，现金占净比0.22%，合计净资产9.94亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国寿安保稳寿混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.23%），同类平均42.88%，比同类配置少30.65%；金融业（4.26%），同类平均5.79%，比同类配置少1.53%；房地产业（0.82%），同类平均2.49%，比同类配置少1.67%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国寿安保稳寿混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国平安、华利集团、生益电子，占期初基金资产净值比例分别为1.30%、0.05%、0.04%，本期累计买入金额分别为833.17万元、30.72万元、22.85万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国寿安保稳寿混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：招商银行、宁波银行、华利集团，本期累计卖出金额分别为653.86万元、84.38万元、75.78万元，占期初基金资产净值比例分别为1.02%、0.13%、0.12%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保稳寿混合A（004405）持有股票中颖电子（占0.90%）：持股为14.3万，持仓市值为892.18万；招商银行（占0.89%）：持股为17.5万，持仓市值为882.88万；中芯国际（占0.73%）：持股为13.18万，持仓市值为727.33万；法拉电子（占0.72%）：持股为4万，持仓市值为715.04万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保稳寿混合A基金（004405）持有债券21国开03（占10.19%），持仓市值为1.01亿；债券21农发07（占6.02%），持仓市值为5983.2万；债券21农发03（占5.09%），持仓市值为5063.5万；债券20附息国债16（占4.14%），持仓市值为4112万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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创金合信数字经济主题股票C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的创金合信数字经济主题股票C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，创金合信数字经济主题股票C最新市场表现：单位净值1.6731，累计净值1.6731，最新估值1.6595，净值增长率涨0.82%。

自基金成立以来收益67.31%。

基金经理表现

创金合信数字经济主题股票C基金由创金合信基金公司的基金经理王浩冰管理，该基金经理从业260天，管理过2只基金。其中最佳回报基金是创金合信数字经济主题股票A，回报率33.23%。现任基金资产总规模33.23%，现任最佳基金回报0.75亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，创金合信数字经济主题股票C（011230）持有股票基金：隆盛科技（300680）、万顺新材（300057）、工大高科（688367）、金诚信（603979）等，持仓比分别4.62%、4.45%、3.80%、3.60%等，持股数分别为36.23万、110.4万、38.7万、33.55万，持仓市值921.69万、888.72万、758.19万、717.37万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，创金合信数字经济主题股票C（011230）持有债券：债券本钢转债（债券代码：127018）、债券泉峰转债（债券代码：113629）、债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别0.85%、0.26%、0.08%等，持仓市值169.78万、51.1万、16.11万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达瑞和混合基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日易方达瑞和混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞和混合基金截至12月31日，最新公布单位净值1.633，累计净值1.696，最新估值1.629，净值增长率涨0.25%。

基金分红

易方达瑞和灵活配置混合基金成立于2018年2月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.31亿元，基金总8193万份额，上市流通8193万份额，共分红1次，累计分红0.063元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞和混合（001562）持有债券：债券21进出04、债券20湘路08、债券20诚通02等，持仓比分别4.64%、2.80%、2.77%等，持仓市值6699.33万、4050.8万、4000万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞和混合（001562）基金资产配置详情如下，股票占净比14.85%，债券占净比104.91%，现金占净比1.22%，合计净资产14.45亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞和混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.39%），同类平均42.26%，比同类配置少31.87%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.99%），同类平均2.29%，比同类配置少1.3%；金融业（0.86%），同类平均5.51%，比同类配置少4.65%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

银华优质增长混合近两年来在同类基金中下降11名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日银华优质增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华优质增长混合基金截至12月31日，最新单位净值1.6609，累计净值4.7684，最新估值1.658，净值涨0.18%。

基金近两年来排名

银华优质增长混合（基金代码：180010）近2年来收益48.56%，阶段平均收益67.72%，表现不佳，同类基金排729名，相对下降11名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：银华富裕主题混合基金，最新单位净值为6.6023，累计净值7.5553；银华富裕主题混合基金，最新单位净值为6.5058，累计净值7.4588；银华富裕主题混合基金，最新单位净值为6.4572，累计净值7.4102等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

东方红恒元五年定开混合该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的12月31日东方红恒元五年定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，东方红恒元五年定开混合（501066）最新市场表现：单位净值1.917，累计净值1.917，净值增长率涨0.42%，最新估值1.909。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1.01亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末基金资产净值30.44亿元，期末单位基金资产净值2.28元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台，基金买入家数2327只，累计买入市值1657.45亿元；五粮液，基金买入家数2098只，累计买入市值1485.54亿元；腾讯控股，基金买入家数999只，累计买入市值1459.9亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华泰保兴尊信定开债券买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日华泰保兴尊信定开债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰保兴尊信定开债券基金截至12月31日，累计净值1.1784，最新市场表现：公布单位净值1.1784，净值涨0.06%，最新估值1.1777。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华泰保兴尊信定开债券持有详情，机构投资者持有2190万份额，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%，总份额2190万份。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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鹏华价值精选股票同公司基金表现如何？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的12月31日鹏华价值精选股票基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华价值精选股票（206012）截至12月31日，累计净值3.693，最新公布单位净值3.693，净值增长率涨0.57%，最新估值3.672。

鹏华价值精选股票（基金代码：206012）成立以来收益269.3%，今年以来收益26.3%，近一月下降0.49%，近一年收益26.3%，近三年收益279.55%。

同公司基金

鹏华价值精选股票（一般股票型）基金同公司基金有鹏华环保产业股票基金，股票型，开放申购；鹏华环保产业股票基金，股票型，开放申购；鹏华环保产业股票基金，股票型，开放申购等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，鹏华价值精选股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：宁德时代（300750），占期初基金资产净值比例为5.48%，本期累计卖出金额为2215.16万元；山西汾酒（600809），占期初基金资产净值比例为3.93%，本期累计卖出金额为1586.42万元；亿纬锂能（300014），占期初基金资产净值比例为3.78%，本期累计卖出金额为1528.18万元等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度天弘中证800指数C基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的12月31日天弘中证800指数C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘中证800指数C（001589）基金资产配置详情如下，股票占净比92.41%，债券占净比0.02%，现金占净比6.92%，合计净资产5300万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，天弘中证800指数C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（52.62%）、金融业（17.39%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.05%），同类平均分别为52.01%、16.83%、5.57%，比同类配置分别为多0.61%、多0.56%、少1.52%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，天弘中证800指数C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：贵州茅台、中国平安、中国中免、长春高新，本期累计买入金额分别为148.23万元、9.86万元、9.35万元、8.77万元，占期初基金资产净值比例分别为2.63%、0.18%、0.17%、0.16%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，天弘中证800指数C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：贵州茅台（600519）、长春高新（000661）、天智航（688277）、华测检测（300012），本期累计卖出金额分别为129.83万元、13.24万元、12.92万元、12.27万元，占期初基金资产净值比例分别为2.30%、0.24%、0.23%、0.22%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，天弘中证800指数C（001589）持有股票贵州茅台（占4.15%）：持股为1200，持仓市值为219.6万；招商银行（占2.16%）：持股为2.26万，持仓市值为114.02万；中国平安（占1.81%）：持股为1.98万，持仓市值为95.97万；五粮液（占1.49%）：持股为3600，持仓市值为78.91万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，天弘中证800指数C基金（001589）持有债券牧原转债（占0.02%），持仓市值为1.21万等。

基金2020年利润

截至2020年，天弘中证800指数C收入合计1675.31万元，扣除费用109.95万元，利润总额1565.36万元，最后净利润1565.36万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日汇添富核心精选混合(LOF)最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的12月31日汇添富核心精选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，汇添富核心精选混合(LOF)（501188）市场表现：累计净值1.0975，最新公布单位净值1.0975，净值增长率涨1.05%，最新估值1.0861。

基金近两年来表现

汇添富3年封闭运作战略配售混合(（基金代码：501188）近2年来收益0.73%，阶段平均收益53.86%，表现不佳，同类基金排1807名，相对下降21名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇添富3年封闭运作战略配售混合(持有详情，总份额14.52亿份，其中机构投资者持有占34.16%，机构投资者持有4.96亿份额，个人投资者持有占65.84%，个人投资者持有9.56亿份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏新锦程混合C近三年来在同类基金中排1509名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月1日华夏新锦程混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华夏新锦程混合C（002839）12月1日净值涨0.01%。当前基金单位净值为1.1018元，累计净值为1.2933元。

基金近三月来排名

华夏新锦程混合C（基金代码：002839）近三年来收益29.78%，阶段平均收益105.04%，表现不佳，同类基金排1509名，相对上升1名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金、华夏收入混合基金、华夏收入混合基金，最新单位净值分别为7.8500、7.8190、7.8100，累计净值分别为9.2500、9.2190、9.2100，日增长率分别为0.51%、0.89%、0.79%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

招商丰益混合C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日招商丰益混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.569，最新市场表现：单位净值1.209，净值增长率涨0.08%，最新估值1.208。

基金分红

招商丰益混合C基金成立于2016年8月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2300万元，基金总1930万份额，上市流通1930万份额，共分红7次，累计分红0.36元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商丰益混合C（002515）基金资产配置详情如下，股票占净比40.13%，债券占净比7.67%，现金占净比22.90%，合计净资产3.91亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中信保诚精萃成长混合基金如何拆分折算？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的中信保诚精萃成长混合基金分红详情，供大家参考。

基金分红

中信保诚精萃成长混合基金成立于2006年11月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.97亿元，基金总2.02亿份额，上市流通2.02亿份额，共分红12次，累计分红1.0049元/份。

基金拆分

2008年2月26日是中信保诚精萃成长混合基金拆分折算日，拆分折算为2.21(每份)，基金拆分类型为份额折算。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，中信保诚基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模41.42亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元，基金总规模合计1033.25亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

统计显示，物联网概念股，平均上涨1.98%，股价上涨的有10只，涨幅居前的有保利物业、芯智控股、信恳智能、威胜控股、艾伯科技等。股价下跌的有1只，其中跌停的有时代邻里。

物联网板块上市公司有：

1、和记电讯香港：公司集团结合覆盖广泛的网络与先进的技术,例如人工智能、物联网和大数据,提供无缝及灵活的解决方案,全面满足客户需要。

2、比亚迪电子：比亚迪电子(国际)有限公司是一家主要制造移动智能终端部件及模组的投资控股公司。该公司连同其附属公司主要提供新材料开发、产品设计、研发、制造、供应链管理、物流和售后等一站式服务。其业务包括手机和笔电、新型智能产品、汽车智能係统三大业务板块,覆盖模具、金属、塑胶、玻璃、陶瓷及电子产品整机代工。其产品应用于消费电子、物联网、智能家居、智能工业、智能商业、智能游戏设备、智能驾驶座舱、智能网联系统、通讯模块等领域。该公司于中国市场及亚太、美国等海外市场开展业务。

3、科通芯城：集团整体业务及财务表现集团是一家服务全球芯片(「IC」)产业和中国人工智能(「AI」)及物联网(「IoT」,统称为「AIoT」)硬件生态的技术服务公司。

4、仁天科技控股：公司物联网及相关业务分部从事物联网及相关业务，包括提供物联网解决方案、移动数据智能采集终端的研发及生产以及物联网资料服务平台的营运等。

5、云智汇科技：公司该分部的四大数码化驱动力包括物联网及云端、大数据、人工智能及机器人技术。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

鹏华弘实混合A基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月31日鹏华弘实混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，鹏华弘实混合A最新单位净值1.4378，累计净值1.4928，最新估值1.4345，净值增长率涨0.23%。

基金分红

鹏华弘实混合A基金成立于2015年5月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4720万元，基金总3339万份额，上市流通3339万份额，共分红1次，累计分红0.055元/份。

基金现任经理

鹏华弘实混合A的现任基金经理是李韵怡，任职时间为2015-07-23~至今，任职期间回报47.80%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排149名，以下是为您整理的12月30日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.76，累计净值0.76，净值增长率涨0.93%，最新估值0.753。

基金近三月来排名

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)（基金代码：161116）近三年来收益6.89%，阶段平均收益35.67%，表现一般，同类基金排149名，相对上升3名。

2021年第三季度表现

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)基金（基金代码：161116）最近三次季度涨跌详情如下：跌6.77%（2021年第三季度）、涨1.56%（2021年第二季度）、跌10.56%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为196名、193名、302名，整体表现分别为一般、一般、不佳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度招商中证银行指数基金行业怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的招商中证银行指数基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商中证银行指数分级基金行业配置合计为94.46%，同类平均为77.80%，比同类配置多16.66%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为94.15%、0.17%、0.10%，同类平均分别为15.06%、50.88%、5.91%，比同类配置分别为多79.09%、少50.71%、少5.81%。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司拥有基金405只，由57名基金经理管理，所有基金管理规模共6949.2亿元。

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日景顺长城景颐双利债券A基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的景顺长城景颐双利债券A前端申购费详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

基金公司情况

该基金属于景顺长城基金管理有限公司，公司成立于2003年6月12日，公司所有基金管理规模5089.22亿元，拥有基金经理34名，基金196只。

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司所有基金总规模3688.12亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，股票型基金规模293.04亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。