招商瑞泽一年持有期混合C买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日招商瑞泽一年持有期混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，招商瑞泽一年持有期混合C（010019）市场表现：累计净值1.0454，最新单位净值1.0454，净值增长率涨0.2%，最新估值1.0433。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，招商瑞泽一年持有期混合C持有详情，机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占0.05%，个人投资者持有2.07亿份额，个人投资者持有占99.95%，总份额2.07亿份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，股票型基金规模914.47亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

中银证券价值精选灵活配置混合基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的中银证券价值精选灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中银证券价值精选灵活配置混合（002601）截至12月31日，累计净值1.4964，最新单位净值1.4964，净值增长率涨2.09%，最新估值1.4658。

中银证券价值精选灵活配置混合今年以来收益16.36%，近一月收益7.91%，近三月下降20.56%，近一年收益16.36%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，中银证券价值精选灵活配置混合基金（002601）持有债券20国债10（占0.70%），持仓市值为62.4万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月30日建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月30日，累计净值1.8377，最新公布单位净值1.8377，净值增长率跌0.59%，最新估值1.8486。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，建信全球机遇混合(QDII)持有详情，个人投资者持有150万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额150万份。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度长信乐信混合C基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的12月31日长信乐信混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长信乐信混合C（004609）基金资产配置详情如下，股票占净比40.14%，债券占净比53.63%，现金占净比2.91%，合计净资产1.96亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长信乐信混合C基金行业配置合计为40.14%，同类平均为59.43%，比同类配置少19.29%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（18.77%）、交通运输、仓储和邮政业（9.75%）、房地产业（6.95%），同类平均分别为42.87%、1.70%、2.49%，比同类配置分别为少24.1%、多8.05%、多4.46%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长信乐信混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：贵州茅台（600519）、欧派家居（603833）、晶方科技（603005），本期累计买入金额分别为2738.92万元、844.04万元、809.34万元，占期初基金资产净值比例分别为3.33%、1.03%、0.98%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，长信乐信混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：伟星新材（002372），占期初基金资产净值比例为3.33%，本期累计卖出金额为2744.64万元；扬农化工（600486），占期初基金资产净值比例为1.76%，本期累计卖出金额为1445.33万元；贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为1.37%，本期累计卖出金额为1127.64万元；海康威视（002415），占期初基金资产净值比例为1.36%，本期累计卖出金额为1121.5万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，长信乐信混合C（004609）持有股票基金：海康威视、万科A、韵达股份等，持仓比分别7.85%、6.95%、5.20%等，持股数分别为27.9万、63.76万、52.83万，持仓市值1534.5万、1358.73万、1016.98万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，长信乐信混合C基金（004609）持有债券21华夏银行01（占10.38%），持仓市值为2030万；债券21台州金融SCP001（占10.28%），持仓市值为2010.6万；债券20浦发银行01（占10.13%），持仓市值为1980万；债券20农发04（占9.96%），持仓市值为1947.8万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

兴业优势产业混合A买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日兴业优势产业混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，兴业优势产业混合A持有详情，总份额1300万份，个人投资者持有1300万份额，个人投资者持有占100.00%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴业优势产业混合A（010181）基金资产配置详情如下，合计净资产1.66亿元，股票占净比79.63%，债券占净比6.10%，现金占净比12.94%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为79.63%，同类平均为59.46%，比同类配置多20.17%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴业优势产业混合A（010181）持有债券：债券15国开16（债券代码：150216）等，持仓比分别6.10%等，持仓市值1011.9万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

浙商聚潮产业成长混合A近三年来在同类基金中下降3名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日浙商聚潮产业成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，浙商聚潮产业成长混合A（688888）最新市场表现：公布单位净值1.866，累计净值2.467，最新估值1.855，净值增长率涨0.59%。

基金近三年来排名

浙商聚潮产业成长混合（基金代码：688888）近三年来收益142.91%，阶段平均收益139.95%，表现一般，同类基金排372名，相对下降3名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：浙商大数据智选消费混合基金（002967）、浙商大数据智选消费混合基金（002967）、浙商大数据智选消费混合基金（002967），最新单位净值分别为2.5690、2.5340、2.4660，累计净值分别为2.5690、2.5340、2.4660，日增长率分别为0.39%、0.52%、-0.32%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

东吴嘉禾优势精选混合基金累计分红了8次,以下是为您整理的12月31日东吴嘉禾优势精选混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，东吴嘉禾优势精选混合最新市场表现：单位净值0.8693，累计净值2.7869，最新估值0.8681，净值增长率涨0.14%。

基金分红

东吴嘉禾优势精选混合基金成立于2005年2月1日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3130万元，基金总3459万份额，上市流通3459万份额，共分红8次，累计分红1.9176元/份。

基金阶段涨跌幅

东吴嘉禾优势精选混合基金成立以来收益306.58%，今年以来下降14.58%，近一月收益1.27%，近一年下降14.58%，近三年收益59.71%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

IP概念，整体上涨1.87%。领涨股为融创中国（01918），领跌股为A8新媒体（00800）。

IP板块上市公司有：

1、中手游：2019年集团在IP及开发商投资方面继续保持优先,补足本集团发展所需的IP资源,吸引及挽留明星制作人及研发人才。

2、阅文集团：在过去,每个IP授权协议都随着一串销售数字结束;而今天,每个IP授权协议都是一个IP长期价值产生的开始,阅文集团会与行业内的合作伙伴展开充分合作,为实现IP的长期价值增长共同努力,打造IP行业生态,并从IP的长期价值创造中获益。

3、A8新媒体：集团主要关注于网络文学、网络游戏、影视、短视频、音乐组成的泛娱乐市场;通过IP的长链条纵向开发,各个细分领域之间不断融合发展,相互提供内容支撑;实现打造高品质IP及IP衍生品的开发和变现。

4、华夏文化科技：通过集团累积了超过30年的IP潮玩行业的信誉及资源,引入来自日本、国内以及欧美等顶级的IP产品,获得行业合作伙伴及投资者的认可及支持。

5、星宏传媒：集团全资子公司北京星宏影视文化有限公司(「星宏影视」)以及北京睿博星辰文化传媒有限公司(「睿博星辰」)在网剧、网络电影及IP多元化资源储备上具有一定的优势,可以使集团更全面的发展,以扩大集团的影视受众群体。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年1月2日年新华聚利债券A基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，新华聚利债券A持有详情，总份额1020万份，其中机构投资者持有占42.24%，机构投资者持有430万份额，个人投资者持有占57.76%，个人投资者持有590万份额。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，新华聚利债券A（006896）基金资产配置详情如下，股票占净比13.78%，债券占净比98.43%，现金占净比2.39%，合计净资产3900万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为13.78%，同类平均为11.51%，比同类配置多2.27%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，新华聚利债券A（006896）持有债券：债券19进出05（债券代码：190305）、债券21国能江苏SCP001（债券代码：012100387）、债券21徐工集团SCP002（债券代码：012100906）、债券21苏广播SCP001（债券代码：012101514）等，持仓比分别26.16%、12.98%、12.98%、12.97%等，持仓市值1011.7万、501.95万、501.85万、501.4万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

万家信用恒利债券C基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月31日万家信用恒利债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家信用恒利债券C（519189）截至12月31日，累计净值1.4389，最新单位净值1.2272，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2269。

基金分红

万家信用恒利债券C基金成立于2012年9月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3550万元，基金总2917万份额，上市流通2917万份额，共分红2次，累计分红0.2117元/份。

基金现任经理

万家信用恒利债券C的现任基金经理是苏谋东，任职时间为2013-08-08~至今，任职期间回报40.44%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第一季度南方中证申万有色金属ETF基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的南方中证申万有色金属ETF基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，南方中证申万有色金属ETF（512400）持有股票基金：赣锋锂业（002460）、北方稀土（600111）、紫金矿业（601899）、华友钴业（603799）等，持仓比分别10.73%、7.90%、7.69%、7.18%等，持股数分别为288.78万、782.65万、3341.91万、304.41万，持仓市值4.71亿、3.46亿、3.37亿、3.15亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，南方中证申万有色金属ETF（512400）持有债券：债券金田转债等，持仓比分别0.04%等，持仓市值225.5万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，南方中证申万有色金属ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：赣锋锂业本期累计卖出金额为15.38亿元，占期初基金资产净值比例为34.63%；横店东磁本期累计卖出金额为1.95亿元，占期初基金资产净值比例为4.38%；中金岭南本期累计卖出金额为1.86亿元，占期初基金资产净值比例为4.18%；菲利华本期累计卖出金额为1.41亿元，占期初基金资产净值比例为3.19%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

海富通一年定开债券A买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日海富通一年定开债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，海富通一年定开债券A（519051）最新市场表现：单位净值1.6614，累计净值2.1024，最新估值1.6595，净值增长率涨0.11%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，海富通一年定开债券A持有详情，总份额1930万份，其中机构投资者持有1810万份额，机构投资者持有占94.04%，个人投资者持有110万份额，个人投资者持有占5.96%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，海富通基金管理有限公司拥有：股票型基金规模18.79亿元，混合型基金规模404.95亿元，债券型基金规模312.44亿元，指数型基金规模58.59亿元，QDII基金规模1.85亿元，货币型基金规模459.91亿元，基金总规模合计1197.94亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

工银尊享短债债券A基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日工银尊享短债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，工银尊享短债债券A最新公布单位净值1.0697，累计净值1.0997，最新估值1.0693，净值增长率涨0.04%。

基金分红

工银尊享短债债券A基金成立于2019年1月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2390万元，基金总2257万份额，上市流通2257万份额，共分红1次，累计分红0.03元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华泰保兴吉年丰混合A近三年来在同类基金中上升3名，以下是为您整理的12月31日华泰保兴吉年丰混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华泰保兴吉年丰混合A最新市场表现：公布单位净值2.9811，累计净值3.0761，最新估值2.9399，净值增长率涨1.4%。

基金近三年来排名

华泰保兴吉年丰混合A（基金代码：004374）近三年来收益263.59%，阶段平均收益139.95%，表现优秀，同类基金排51名，相对上升3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华泰保兴吉年丰混合A持有详情，机构投资者持有占85.15%，机构投资者持有2430万份额，个人投资者持有占14.85%，个人投资者持有420万份额，总份额2860万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华泰柏瑞价值增长混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日华泰柏瑞价值增长混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞价值增长混合A截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值4.5503，累计净值6.5487，最新估值4.5653，净值增长率跌0.33%。

基金分红

华泰柏瑞价值增长混合A基金成立于2008年7月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.56亿元，基金总3167万份额，上市流通3167万份额，共分红10次，累计分红1.9984元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞价值增长混合（460005）持有债券：债券21贴现国债43（债券代码：219943）等，持仓比分别3.56%等，持仓市值6966.4万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞价值增长混合（460005）基金资产配置详情如下，合计净资产19.55亿元，股票占净比94.61%，债券占净比3.56%，现金占净比3.43%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞价值增长混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（50.62%），同类平均42.54%，比同类配置多8.08%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（13.76%），同类平均2.28%，比同类配置多11.48%；科学研究和技术服务业（13.73%），同类平均2.45%，比同类配置多11.28%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

方正富邦睿利纯债C基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排1046名，以下是为您整理的12月31日方正富邦睿利纯债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，方正富邦睿利纯债C（003796）最新市场表现：单位净值1.0769，累计净值1.2049，最新估值1.0765，净值增长率涨0.04%。

基金近三月来排名

方正富邦睿利纯债C（基金代码：003796）近三年来收益9.38%，阶段平均收益12.95%，表现不佳，同类基金排1046名，相对下降168名。

2021年第三季度表现

方正富邦睿利纯债C基金（基金代码：003796）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.26%，同类平均涨1.71%，排911名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.09%，同类平均涨1.55%，排959名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.61%，同类平均涨0.42%，排1123名，整体表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月30日上投摩根日本精选股票(QDII)基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月30日上投摩根日本精选股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，上投摩根日本精选股票(QDII)最新单位净值1.4509，累计净值1.4509，净值增长率跌0.56%，最新估值1.459。

基金季度利润

上投摩根日本精选股票(QDII)成立以来收益45.09%，近一月收益1.88%，近一年收益12.84%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

泓德战略转型股票基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的泓德战略转型股票基金赎回详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泓德战略转型股票（001705）基金资产配置详情如下，合计净资产33.32亿元，股票占净比92.20%，债券占净比5.11%，现金占净比3.48%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泓德战略转型股票基金行业配置合计为92.20%，同类平均为79.78%，比同类配置多12.42%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（71.54%）、金融业（10.09%）、房地产业（4.24%），同类平均分别为51.73%、16.66%、3.71%，比同类配置分别为多19.81%、少6.57%、多0.53%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，泓德战略转型股票（001705）持有股票基金：隆基股份（601012）、宁德时代（300750）、立讯精密（002475）、宁波银行（002142）等，持仓比分别7.38%、6.24%、5.33%、5.10%等，持股数分别为298.28万、39.56万、496.94万、483.87万，持仓市值2.46亿、2.08亿、1.77亿、1.7亿等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日招商招琪纯债A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日招商招琪纯债A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.0269，累计净值1.1916，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0265。

基金阶段涨跌表现

招商招琪纯债A今年以来收益4.33%，近一月收益0.5%，近三月收益1.27%，近一年收益4.33%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华商恒益稳健混合基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月31日华商恒益稳健混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华商恒益稳健混合（008488）基金资产配置详情如下，合计净资产2.41亿元，股票占净比60.58%，债券占净比23.44%，现金占净比15.86%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华商恒益稳健混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置15.82%，同类平均42.54%，比同类配置少26.72%；采矿业行业基金配置7.38%，同类平均3.34%，比同类配置多4.04%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置2.89%，同类平均1.72%，比同类配置多1.17%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华商恒益稳健混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国海洋石油（00883）、北方稀土（600111）、中国石油股份（00857），本期累计买入金额分别为1328.74万元、451.55万元、393.15万元，占期初基金资产净值比例分别为3.39%、1.15%、1.00%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华商恒益稳健混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国海洋石油本期累计卖出金额为1328.74万元，占期初基金资产净值比例为3.39%；北方稀土本期累计卖出金额为451.55万元，占期初基金资产净值比例为1.15%；中国石油股份本期累计卖出金额为393.15万元，占期初基金资产净值比例为1.00%；三峡能源本期累计卖出金额为343.65万元，占期初基金资产净值比例为0.88%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华商恒益稳健混合（008488）持有股票基金：云铝股份（000807）、紫金矿业（02899）、兖州煤业股份（01171）等，持仓比分别4.47%、4.01%、3.93%等，持股数分别为72.54万、120.33万、77万，持仓市值1075.77万、964.32万、945.51万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华商恒益稳健混合（008488）持有债券：债券光大转债、债券21国债06、债券太极转债等，持仓比分别6.09%、5.90%、4.58%等，持仓市值1465.85万、1419.58万、1101.7万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度建信鑫利混合基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月31日建信鑫利混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，建信鑫利混合（001858）基金资产配置详情如下，合计净资产4.21亿元，股票占净比75.20%，债券占净比0.09%，现金占净比26.18%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，建信鑫利混合基金行业配置合计为75.20%，同类平均为58.88%，比同类配置多16.32%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为68.52%、2.77%、1.29%，同类平均分别为41.75%、3.07%、5.65%，比同类配置分别为多26.77%、少0.3%、少4.36%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，建信鑫利混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：容百科技、山鹰国际、亿纬锂能，占期初基金资产净值比例分别为4.41%、2.45%、2.40%，本期累计买入金额分别为1270.68万元、706.04万元、692.01万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，建信鑫利混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：酒鬼酒（000799）本期累计卖出金额为1760.53万元，占期初基金资产净值比例为6.11%；德赛电池（000049）本期累计卖出金额为910.45万元，占期初基金资产净值比例为3.16%；恩捷股份（002812）本期累计卖出金额为882.76万元，占期初基金资产净值比例为3.07%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，建信鑫利混合（001858）持有股票基金：中科电气、晶盛机电、诺德股份、杉杉股份等，持仓比分别4.80%、4.22%、4.00%、3.95%等，持股数分别为66.14万、27.6万、78.56万、48.44万，持仓市值2018.59万、1776.06万、1681.97万、1661.98万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，建信鑫利混合（001858）持有债券：债券上银转债（债券代码：113042）等，持仓比分别0.09%等，持仓市值36.24万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国富沪深300指数增强累计净值为2.098元，同公司基金表现如何？（12月31日）以下是为您整理的截至12月31日国富沪深300指数增强市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，国富沪深300指数增强（450008）最新公布单位净值1.755，累计净值2.098，净值增长率涨0.23%，最新估值1.751。

基金季度利润

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利981.42万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末基金资产净值5.45亿元，期末单位基金资产净值1.87元。

同公司基金

截至2021年12月30日，国富沪深300指数增强（指数型）基金同公司基金有：国富研究精选混合基金，最新单位净值为3.6170，累计净值3.6170，日增长率1.20%；国富研究精选混合基金，最新单位净值为3.6040，累计净值3.6040，日增长率0.53%；国富研究精选混合基金，最新单位净值为3.5250，累计净值3.5250，日增长率-0.59%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度平安估值优势混合A基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，平安估值优势混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为19.42%、7.95%、1.61%，同类平均分别为41.57%、5.52%、2.40%，比同类配置分别为少22.15%、多2.43%、少0.79%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，平安估值优势混合A（006457）基金资产配置详情如下，股票占净比34.78%，债券占净比60.54%，现金占净比3.49%，合计净资产3.91亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，平安估值优势混合A基金（006457）持有债券12中船MTN1（占5.21%），持仓市值为2036.4万；债券19光明MTN001（占5.18%），持仓市值为2022.2万；债券19中电投MTN007（占5.17%），持仓市值为2019万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日汇添富绝对收益定开混合A近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日汇添富绝对收益定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.402，最新市场表现：公布单位净值1.402，最新估值1.402。

基金近两年来表现

汇添富绝对收益定开混合（基金代码：000762）近2年来收益9.11%，阶段平均收益37.76%，表现不佳，同类基金排62名，相对下降1名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，汇添富绝对收益定开混合（基金代码：000762）跌2.22%，同类平均跌1.2%，排143名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日中欧新动力混合(LOF)E近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日中欧新动力混合(LOF)E基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧新动力混合(LOF)E基金截至12月31日，累计净值4.8611，最新市场表现：公布单位净值3.8191，净值涨1.33%，最新估值3.7689。

基金阶段表现

中欧新动力混合(LOF)E近1月来收益1.64%，阶段平均下降1.69%，表现优秀，同类基金排503名，相对上升180名。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

招商安瑞进取债券基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的招商安瑞进取债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商安瑞进取债券基金截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值2.026，累计净值2.026，最新估值2.018，净值涨0.4%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金现任经理

招商安瑞进取债券的现任基金经理是尹晓红，任职时间为2017-04-08~2021-01-16，任职期间回报21.24%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度泓德泓信混合基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的泓德泓信混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泓德泓信混合（002801）截至12月31日，累计净值2.3572，最新单位净值2.3572，净值增长率涨0.56%，最新估值2.344。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泓德泓信混合基金行业配置合计为90.91%，同类平均为60.01%，比同类配置多30.90%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（61.84%）、金融业（13.37%）、科学研究和技术服务业（6.09%），同类平均分别为43.24%、5.54%、2.40%，比同类配置分别为多18.60%、多7.83%、多3.69%。

同公司基金

截至2021年12月30日，泓德泓信混合（稳健混合型）基金同公司基金有：泓德泓汇混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8663；泓德泓汇混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8597；泓德泓汇混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8412等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。