蜂巢丰华债券A近1月来在同类基金中下降309名，同公司基金表现如何？（12月31日）以下是为您整理的12月31日蜂巢丰华债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

蜂巢丰华债券A（011699）截至12月31日，最新单位净值1.0108，累计净值1.0108，最新估值1.0106，净值增长率涨0.02%。

基金近1月来排名

蜂巢丰华债券A近1月来收益0.43%，阶段平均收益0.39%，表现良好，同类基金排1143名，相对下降309名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：蜂巢丰瑞债券A基金、蜂巢丰瑞债券C基金、蜂巢恒利债券A基金，最新单位净值分别为1.6191、1.5466、1.0612，日增长率分别为-0.01%、-0.01%、-0.13%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

工银创业板两年定开混合C基金有哪些投资组合？2021年第三季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的工银创业板两年定开混合C基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银创业板两年定开混合C（010889）基金资产配置详情如下，股票占净比77.43%，债券占净比0.86%，现金占净比20.36%，合计净资产2.4亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银创业板两年定开混合C基金行业配置合计为72.46%，同类平均为59.67%，比同类配置多12.79%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为62.11%、5.83%、4.42%，同类平均分别为43.00%、5.82%、2.43%，比同类配置分别为多19.11%、多0.01%、多1.99%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，工银创业板两年定开混合C（010889）持有债券：债券新春转债（债券代码：113568）等，持仓比分别0.86%等，持仓市值206.8万等。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司拥有基金345只，由55名基金经理管理，所有基金管理规模共7617.43亿元。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

招商成长精选一年定期开放混合A的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的招商成长精选一年定期开放混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

招商成长精选一年定期开放混合A（009695）截至12月31日，最新单位净值1.2027，累计净值1.2027，最新估值1.1935，净值增长率涨0.77%。

招商成长精选一年定期开放混合A基金成立以来收益20.27%，今年以来收益1.17%，近一月收益2.37%，近一年收益1.17%。

基金经理表现

招商成长精选一年定期开放混合A基金由招商基金公司的基金经理万亿管理，该基金经理从业874天，管理过6只基金。其中最佳回报基金是招商招华纯债C，回报率39.92%。现任基金资产总规模39.92%，现任最佳基金回报41.68亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，招商成长精选一年定期开放混合A（009695）持有股票健帆生物（占6.82%）：持股为70.07万，持仓市值为4103.12万；东方雨虹（占6.60%）：持股为89.57万，持仓市值为3969.64万；浙江鼎力（占6.11%）：持股为52.11万，持仓市值为3673.76万；中国巨石（占6.08%）：持股为208.01万，持仓市值为3656.83万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，招商成长精选一年定期开放混合A（009695）持有债券：债券21国债01、债券帝尔转债、债券健帆转债等，持仓比分别0.43%、0.21%、0.14%等，持仓市值260.81万、128.35万、83.11万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇安量化优选混合C基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的汇安量化优选混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值1.6307，最新单位净值1.6307，净值增长率涨0.59%，最新估值1.6211。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇安量化优选混合C基金行业配置合计为94.83%，同类平均为59.82%，比同类配置多35.01%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为58.36%、15.27%、5.36%，同类平均分别为43.03%、5.51%、2.35%，比同类配置分别为多15.33%、多9.76%、多3.01%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

万家瑞和混合A基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日万家瑞和混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家瑞和混合A截至12月31日，最新公布单位净值1.1962，累计净值1.3062，最新估值1.1952，净值增长率涨0.08%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利138.45元，期末单位基金资产净值1.18元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，万家瑞和混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置1.89%，同类平均41.63%，比同类配置少39.74%；金融业行业基金配置1.38%，同类平均5.59%，比同类配置少4.21%；采矿业行业基金配置0.90%，同类平均3.14%，比同类配置少2.24%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日长盛多因子股票基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的12月31日长盛多因子股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，长盛多因子股票市场表现：累计净值2.2637，最新单位净值1.7627，净值增长率涨1.22%，最新估值1.7414。

基金季度利润

长盛多因子股票成立以来收益128.64%，近一月下降5.8%，近一年收益15.35%，近三年收益128%。

基金公司情况

该基金属于长盛基金管理有限公司，公司成立于1999年3月26日，公司所有基金管理规模487.59亿元，拥有基金经理20名，基金100只。

截至2020年，长盛基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模31.77亿元，混合型基金规模140.46亿元，债券型基金规模62.12亿元，指数型基金规模27.97亿元，QDII基金规模2500万元，货币型基金规模141.01亿元，基金总规模合计375.62亿元。

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招商瑞泽一年持有期混合C基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的12月31日招商瑞泽一年持有期混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金介绍

基金全名是招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金，以下简称招商瑞泽一年持有期混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是李毅等。

基金市场表现方面

招商瑞泽一年持有期混合C截至12月31日，最新单位净值1.0454，累计净值1.0454，最新估值1.0433，净值增长率涨0.2%。

招商瑞泽一年持有期混合C（010019）近一周收益0.37%，近一月收益0.67%，近三月收益1.48%，近一年收益3.29%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：招商安润混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.0311，累计净值4.3751，日增长率-4.55%；招商中小盘混合基金，最新单位净值为3.7590，累计净值3.7590，日增长率-2.19%；招商行业精选股票基金基金，股票型，最新单位净值为3.7370，累计净值3.7370，日增长率-3.83%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日嘉实中证500指数增强C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实中证500指数增强C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，嘉实中证500指数增强C（008779）最新市场表现：公布单位净值1.4723，累计净值1.4723，最新估值1.4615，净值增长率涨0.74%。

嘉实中证500指数增强C（008779）近一周收益1.78%，近一月收益0.25%，近三月收益0.2%，近一年收益16.66%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实中证500指数增强C（008779）持有股票基金：新宙邦、北京君正、中集集团、寒锐钴业等，持仓比分别2.40%、2.19%、2.16%、2.13%等，持股数分别为1.66万、1.82万、12.99万、3.04万，持仓市值257.3万、233.87万、231.61万、227.85万等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实中证500指数增强C（008779）持有债券：债券川恒转债（债券代码：127043）、债券节能转债（债券代码：113051）等，持仓比分别0.06%、0.02%等，持仓市值5.91万、2.15万等。

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华夏稳增混合基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日华夏稳增混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏稳增混合（519029）截至12月31日，最新公布单位净值2.51，累计净值3.315，最新估值2.501，净值增长率涨0.36%。

基金分红

华夏稳增混合基金成立于2006年8月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.23亿元，基金总4689万份额，上市流通4689万份额，共分红3次，累计分红0.805元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为500元。

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2021年第三季度招商沪深300指数A基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的招商沪深300指数A基金赎回详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商沪深300指数A（004190）基金资产配置详情如下，合计净资产4.27亿元，股票占净比93.79%，债券占净比0.80%，现金占净比5.26%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商沪深300指数A基金行业配置合计为93.79%，同类平均为76.94%，比同类配置多16.85%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为55.65%、19.91%、3.01%，同类平均分别为50.66%、15.22%、3.09%，比同类配置分别为多4.99%、多4.69%、少0.08%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商沪深300指数A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：招商银行、牧原股份、浦发银行，占期初基金资产净值比例分别为3.90%、1.72%、1.72%，本期累计买入金额分别为2843.14万元、1255.82万元、1257.51万元。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润混合基金、招商安润混合基金、招商安润混合基金，最新单位净值分别为4.0696、4.0571、4.0311，日增长率分别为0.31%、0.64%、-4.55%。

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遊戏概念股收盘涨，截至发稿，乐享集团领涨，友谊时光、福禄控股、鲁大师等跟涨。

遊戏板块上市公司有：

1、中手游：集团在内部开发能力方面持续投入,多款自主开发的遊戏在2019年取得了上佳表现。

2、CMON：公司为一家休闲遊戏发行商,专门开发及发布桌遊(包括棋盘遊戏及模型战棋遊戏)。

3、福禄控股：公司优化了遊戏产品结构增加了新的品类,在GMV下降50%的情况下保持了收入正增长,毛利率从70%提升到82%。

4、心动公司：公司拥有一个横跨不同类型的多元化遊戏组合。

5、鲁大师：公司於2020年上半年定制H5遊戏及移动端遊戏两款,其中一款引入知名动漫IP,并计划在后续定制产品中加大IP内容投入,提升产品竞争力。

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易方达裕祥回报债券买的人多吗？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的12月31日易方达裕祥回报债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达裕祥回报债券持有详情，机构投资者持有占93.60%，机构投资者持有22.19亿份额，个人投资者持有占6.40%，个人投资者持有1.52亿份额，总份额23.71亿份。

2021年第二季度主要卖出入详情

截至2021年第二季度，易方达裕祥回报债券基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：阳光电源（300274）本期累计卖出金额为10.62亿元，占期初基金资产净值比例为4.43%；中材科技（002080）本期累计卖出金额为1亿元，占期初基金资产净值比例为0.42%；亚厦股份（002375）本期累计卖出金额为9511.39万元，占期初基金资产净值比例为0.40%等。

基金详情介绍

基金简称易方达裕祥回报债券，该基金成立于2016年1月22日，基金规模为39.59亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是林虎等。

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大成景兴信用债债券A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的大成景兴信用债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，大成景兴信用债债券A（000130）最新单位净值1.4681，累计净值1.7681，最新估值1.4651，净值增长率涨0.21%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

同公司基金

截至2021年12月30日，大成景兴信用债债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.6850，累计净值7.1850，日增长率0.07%；大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.6840，累计净值7.1840，日增长率1.18%；大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.6800，累计净值7.1800，日增长率-0.06%等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)近三年来在同类基金中排21名，以下是为您整理的12月31日易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值0.8957，最新市场表现：单位净值0.8957，净值增长率涨1.75%，最新估值0.8803。

基金近三月来排名

易方达恒生中国企业ETF联接(QDII（基金代码：110031）近三年来下降19.7%，阶段平均收益35.67%，表现不佳，同类基金排21名，相对上升177名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达恒生中国企业ETF联接(QDII持有详情，机构投资者持有占2.03%，机构投资者持有200万份额，个人投资者持有占97.97%，个人投资者持有9700万份额，总份额9900万份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。