嘉实新起点混合C基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的嘉实新起点混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.379，累计净值1.379，最新估值1.377，净值增长率涨0.15%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实新起点混合C（002178）基金资产配置详情如下，合计净资产7.08亿元，股票占净比17.50%，债券占净比107.36%，现金占净比1.40%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度国投瑞银新兴产业混合(LOF)基金资产怎么配置？基金后端申购费是多少？以下是为您整理的国投瑞银新兴产业混合(LOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银新兴产业混合(LOF)（161219）截至12月31日，最新单位净值2.814，累计净值3.868，最新估值2.795，净值增长率涨0.68%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银新兴产业混合(LOF)（161219）基金资产配置详情如下，合计净资产8.45亿元，股票占净比73.79%，现金占净比26.41%。

基金后端申购费

该基金后端申购金额范围为3<=X年（X为金额代号）方可申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

万家鑫丰纯债债券C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月31日万家鑫丰纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家鑫丰纯债债券C截至12月31日，最新单位净值1.0409，累计净值1.2067，最新估值1.0408，净值增长率涨0.01%。

基金一年来收益详情

万家鑫丰纯债债券C（004080）成立以来收益22.14%，今年以来收益4.02%，近一月收益0.12%，近三月下降0.01%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，万家鑫丰纯债债券C（基金代码：004080）跌0.03%，同类平均涨1.71%，排2552名，整体来说表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

汇添富稳健增长混合A近一周来在同类基金中排269名，同公司基金表现如何？（12月31日）以下是为您整理的12月31日汇添富稳健增长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富稳健增长混合A（008025）市场表现：截至12月31日，累计净值1.2375，最新单位净值1.2375，净值增长率涨0.24%，最新估值1.2346。

基金近一周来排名

汇添富稳健增长混合A（基金代码：008025）近一周收益0.46%，阶段平均收益0.34%，表现优秀，同类基金排269名，相对上升627名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富消费行业混合基金（000083）、汇添富民营活力混合A基金（470009）、汇添富逆向投资混合基金（470098），最新单位净值分别为8.0430、5.6490、4.4770，日增长率分别为-1.35%、-1.29%、-1.71%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商招坤纯债债券A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月31日招商招坤纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商招坤纯债债券A截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.2084，累计净值1.2267，最新估值1.2081，净值增长率涨0.03%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润混合基金（000126），最新单位净值为4.0696，日增长率0.31%，目前开放申购；招商安润混合基金（000126），最新单位净值为4.0571，日增长率0.64%，目前开放申购；招商安润混合基金（000126），最新单位净值为4.0311，日增长率-4.55%，目前开放申购。

基金一年来收益详情

招商招坤纯债债券A成立以来收益22.85%，近一月收益0.39%，近一年收益5.76%，近三年收益13.1%。

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大成中证360互联网+大数据100指数C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的12月31日大成中证360互联网+大数据100指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成中证360互联网+大数据100指数C（003359）截至12月31日，最新公布单位净值1.703，累计净值1.703，最新估值1.689，净值增长率涨0.83%。

基金阶段涨跌幅

大成中证360互联网+大数据100指（基金代码：003359）成立以来收益51.11%，今年以来收益34.31%，近一月收益4.22%，近一年收益34.31%，近三年收益123.2%。

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2021年第三季度景顺长城优质成长股票基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城优质成长股票（000411）基金资产配置详情如下，合计净资产4100万元，股票占净比89.11%，现金占净比11.40%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为89.11%，同类平均为79.43%，比同类配置多9.68%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置49.94%，同类平均52.02%，比同类配置少2.08%；金融业行业基金配置20.66%，同类平均15.26%，比同类配置多5.40%；采矿业行业基金配置3.33%，同类平均5.23%，比同类配置少1.9%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城优质成长股票（000411）持有股票招商银行（占4.07%）：持股为3.28万，持仓市值为165.48万；贵州茅台（占4.06%）：持股为900，持仓市值为164.7万；中信证券（占4.03%）：持股为6.47万，持仓市值为163.56万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

万家可转债债券C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至12月31日万家可转债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家可转债债券C（008332）截至12月31日，最新单位净值1.2527，累计净值1.2527，最新估值1.2465，净值增长率涨0.5%。

基金一年来收益详情

万家可转债债券C（008332）近一周收益0.61%，近一月收益1.84%，近三月收益6.44%，近一年收益25.07%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入占比69.03%，基金收入合计141.65元。

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融通人工智能指数(LOF)C基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的融通人工智能指数(LOF)C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，融通人工智能指数(LOF)C持有详情，个人投资者持有270万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额270万份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，融通人工智能指数(LOF)C（009239）基金资产配置详情如下，合计净资产6.61亿元，股票占净比94.53%，现金占净比6.66%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，融通人工智能指数(LOF)C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（48.63%），同类平均59.55%，比同类配置少10.92%；信息传输、软件和信息技术服务业（45.87%），同类平均10.36%，比同类配置多35.51%；批发和零售业（0.01%），同类平均0.56%，比同类配置少0.55%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，融通人工智能指数(LOF)C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：韦尔股份、歌尔股份、科大讯飞、深信服，本期累计买入金额分别为3981.29万元、215.23万元、161.24万元、114.43万元，占期初基金资产净值比例分别为4.13%、0.22%、0.17%、0.12%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日工银尊享短债债券F最新净值是多少？近一年来表现一般，以下是为您整理的12月31日工银尊享短债债券F基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.0474，累计净值1.0774，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0469。

基金近一年来表现

工银尊享短债债券F（基金代码：007717）近1年来收益3.16%，阶段平均收益3.42%，表现一般，同类基金排189名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，工银尊享短债债券F持有详情，机构投资者持有占0.16%，个人投资者持有150万份额，个人投资者持有占99.84%，总份额150万份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日光大保德信晟利债券A最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的12月31日光大保德信晟利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2711，累计净值1.2711，净值增长率涨0.36%，最新估值1.2666。

基金近一年来表现

光大保德信晟利债券A（基金代码：005579）近1年来收益17.21%，阶段平均收益4.45%，表现优秀，同类基金排11名，相对下降2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，光大保德信晟利债券A持有详情，机构投资者持有占88.27%，机构投资者持有310万份额，个人投资者持有占11.73%，个人投资者持有40万份额，总份额350万份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日招商招旭纯债C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日招商招旭纯债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，招商招旭纯债C（003860）市场表现：累计净值1.56，最新单位净值1.239，净值增长率涨0.03%，最新估值1.2386。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益63.98%，今年以来收益6.07%，近一年收益6.07%，近三年收益16.41%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：招商安润混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.0696，日增长率0.31%，目前开放申购；招商安润混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.0571，日增长率0.64%，目前开放申购；招商安润混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.0311，日增长率-4.55%，目前开放申购；招商安润混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.9894，日增长率1.95%，目前开放申购；招商安润混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.9845，日增长率0.09%，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

德邦安鑫混合C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的12月31日德邦安鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，德邦安鑫混合C最新公布单位净值1.0939，累计净值1.0939，最新估值1.0918，净值增长率涨0.19%。

德邦安鑫混合C基金成立以来收益9.39%，今年以来收益5.73%，近一月收益0.92%，近一年收益5.73%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，德邦安鑫混合C（基金代码：009072）跌0.31%，同类平均跌1.2%，排687名，整体来说表现一般。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成景荣债券C近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月31日大成景荣债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，大成景荣债券C（002645）最新市场表现：公布单位净值1.148，累计净值1.148，净值增长率涨0.09%，最新估值1.147。

基金近1月来排名

大成景荣债券C近1月来收益0.79%，阶段平均收益0.59%，表现良好，同类基金排303名，相对下降61名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成景荣债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度中加丰润纯债债券C表现如何？最新净值涨幅达0.02%以下是为您整理的12月31日中加丰润纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，中加丰润纯债债券C市场表现：累计净值1.204，最新公布单位净值1.179，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1788。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.17元。

2021年第三季度表现

中加丰润纯债债券C基金（基金代码：002882）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.07%，同类平均涨1.71%，排1376名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.91%，同类平均涨1.55%，排1442名，整体表现一般；2021年第一季度涨1.16%，同类平均涨0.42%，排230名，整体表现优秀。

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2022年1月3日年招商鑫悦中短债C基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，招商鑫悦中短债C持有详情，总份额5320万份，其中机构投资者持有占14.80%，机构投资者持有790万份额，个人投资者持有占85.20%，个人投资者持有4530万份额。

基金市场表现方面

招商鑫悦中短债C（006630）截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.0624，累计净值1.1249，最新估值1.0621，净值增长率涨0.03%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，销售服务费0.2元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度富国精诚回报12个月持有期混合A基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月31日富国精诚回报12个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国精诚回报12个月持有期混合A（011769）基金资产配置详情如下，合计净资产59.21亿元，股票占净比23.33%，债券占净比47.94%，现金占净比3.93%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国精诚回报12个月持有期混合A基金行业配置合计为22.71%，同类平均为59.46%，比同类配置少36.75%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（22.13%）、交通运输、仓储和邮政业（0.57%）、农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均分别为42.88%、1.70%、0.49%，比同类配置分别为少20.75%、少1.13%、少0.49%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，富国精诚回报12个月持有期混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：洋河股份（002304）、三环集团（300408）、立讯精密（002475）、爱尔眼科（300015），本期累计买入金额分别为1.11亿元、2110.41万元、9337.19万元、1765.68万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，富国精诚回报12个月持有期混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：洽洽食品（002557）本期累计卖出金额为585.48万元；迈拓股份（301006）本期累计卖出金额为16.3万元；东航物流（601156）本期累计卖出金额为5.75万元。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，富国精诚回报12个月持有期混合A（011769）持有股票立讯精密（占2.18%）：持股为362.17万，持仓市值为1.29亿；五粮液（占2.04%）：持股为54.95万，持仓市值为1.21亿；富临精工（占1.70%）：持股为247.01万，持仓市值为1.01亿等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，富国精诚回报12个月持有期混合A基金（011769）持有债券21国开06（占4.56%），持仓市值为2.7亿；债券20合和01（占1.71%），持仓市值为1.01亿；债券21福建09（占1.70%），持仓市值为1.01亿；债券18沪电气MTN001（占1.37%），持仓市值为8140.8万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，富国精诚回报12个月持有期混合A基金收入合计5,748.72元，股票收入-1,918.53元；债券收入-408.59元；股利收入348.61元，占比6.06%。

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2021年第三季度易方达富惠纯债债券基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的易方达富惠纯债债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.0532，累计净值1.2302，最新估值1.0528，净值增长率涨0.04%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达富惠纯债债券（003214）基金资产配置详情如下，债券占净比124.96%，现金占净比2.02%，合计净资产44.74亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计7.4亿，所有者权益合计45.56亿，负债和所有者权益总计52.96亿。

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2021年第二季度华泰柏瑞中小盘ETF基金持仓了哪些股票和债券？该基金现任经理是谁？为您整理的华泰柏瑞中小盘ETF基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞中小盘ETF（510220）持有股票基金：长江电力、交通银行、片仔癀、中远海控等，持仓比分别3.06%、1.49%、1.32%、1.30%等，持股数分别为3.57万、8.5万、900、1.93万，持仓市值78.63万、38.25万、33.81万、33.32万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞中小盘ETF基金（510220）持有债券节能转债（占0.02%），持仓市值为5000；债券伯特转债（占0.01%），持仓市值为2000；债券长汽转债（占0.01%），持仓市值为2000等。

基金现任经理

华泰柏瑞上证中小盘ETF的现任基金经理是李茜，任职时间为2019-11-05~至今，任职期间回报51.15%。

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12月31日凯石岐短债债券A最新净值是多少？近3月来表现不佳，以下是为您整理的12月31日凯石岐短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

凯石岐短债债券A（008433）截至12月31日，最新公布单位净值1.0013，累计净值1.033，最新估值1.001，净值增长率涨0.03%。

近3月来表现

凯石岐短债债券A（基金代码：008433）近3月来收益0.52%，阶段平均收益0.87%，表现不佳，同类基金排364名，相对下降2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，凯石岐短债债券A持有详情，机构投资者持有580万份额，机构投资者持有占99.67%，个人投资者持有占0.33%，总份额580万份。

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12月31日华商新量化混合近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日华商新量化混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华商新量化混合截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值3.042，累计净值3.592，最新估值3.041，净值增长率涨0.03%。

基金阶段表现

华商新量化混合近1月来下降5.67%，阶段平均下降0.43%，表现不佳，同类基金排1919名，相对下降72名。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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华夏收入混合基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的华夏收入混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金公布单位净值7.894，累计净值9.294，净值增长率涨0.96%，最新估值7.819。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为3<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.33亿，未分配利润22.92亿，所有者权益合计26.25亿。

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12月31日信诚新锐混合A近三月以来收益3.07%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月31日信诚新锐混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，信诚新锐混合A最新单位净值1.141，累计净值1.262，净值增长率涨0.09%，最新估值1.14。

基金阶段涨跌幅

信诚新锐混合A（001415）近一周收益0.18%，近一月收益0.62%，近三月收益3.07%，近一年收益11.64%。

基金2020年利润

截至2020年，信诚新锐混合A收入合计8946.91万元：利息收入946.08万元，其中利息收入方面，存款利息收入23.65万元，债券利息收入894.3万元。投资收益5950.81万元，公允价值变动收益2010.66万元，其他收入39.36万元。

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12月31日长信富海纯债一年定开债券A基金怎么样？一个月来收益0.43%，以下是为您整理的12月31日长信富海纯债一年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信富海纯债一年定开债券A基金截至12月31日，最新单位净值1.0538，累计净值1.1918，最新估值1.0518，净值涨0.19%。

基金阶段涨跌幅

长信富海纯债一年定开债券A基金成立以来收益20.42%，今年以来收益3.57%，近一月收益0.43%，近一年收益3.57%，近三年收益13.51%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

山西证券裕丰一年定开发起式债券近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月31日山西证券裕丰一年定开发起式债券近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.0111，累计净值1.0641，净值增长率涨0.21%，最新估值1.009。

基金阶段表现

山西证券裕丰一年定开发起式债券（009567）近一周收益0.21%，近一月收益0.73%，近三月收益1.37%，近一年收益4.56%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，山西证券裕丰一年定开发起式债券（基金代码：009567）涨1.06%，同类平均涨1.39%，排1403名，整体来说表现一般。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

德邦景颐债券C基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日德邦景颐债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，德邦景颐债券C最新公布单位净值1.0723，累计净值1.2123，净值增长率涨0.21%，最新估值1.0701。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利261.71元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，德邦景颐债券C收入合计1156.54万元：利息收入654.31万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.01万元，债券利息收入638.51万元，资产支持证券利息收入元13.09万元。投资收益63.07万元，公允价值变动收益438.92万元，其他收入2467.8元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日易方达瑞祺混合I近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日易方达瑞祺混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞祺混合I（001747）截至12月31日，最新单位净值1.592，累计净值1.654，最新估值1.588，净值增长率涨0.25%。

基金近一周来表现

易方达瑞祺混合I（基金代码：001747）近一周收益0.44%，阶段平均收益0.89%，表现一般，同类基金排1114名，相对下降20名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达瑞祺混合I持有详情，机构投资者持有4940万份额，机构投资者持有占93.23%，个人投资者持有360万份额，个人投资者持有占6.77%，总份额5300万份。

2021年第三季度表现

易方达瑞祺混合I基金（基金代码：001747）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.25%（2021年第三季度）、涨4.56%（2021年第二季度）、涨0.07%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1110名、1133名、832名，整体表现分别为一般、一般、良好。

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12月31日国联安增顺纯债债券A最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的12月31日国联安增顺纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安增顺纯债债券A截至12月31日市场表现：累计净值1.0372，最新公布单位净值1.0372，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0369。

基金近一周来表现

国联安增顺纯债债券A（基金代码：008880）近一周收益0.32%，阶段平均收益0.18%，表现优秀，同类基金排153名，相对上升4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国联安增顺纯债债券A持有详情，总份额290万份，其中机构投资者持有占86.31%，机构投资者持有250万份额，个人投资者持有占13.69%，个人投资者持有40万份额。

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