前海开源沪港深隆鑫混合A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日前海开源沪港深隆鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，前海开源沪港深隆鑫混合A最新单位净值1.273，累计净值1.763，最新估值1.273。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5268.93万元，基金本期净收益盈利961.05万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末基金资产净值5.71亿元。

同公司基金

截至2021年12月30日，前海开源沪港深隆鑫混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：前海开源公用事业股票基金，股票型，最新单位净值为3.6606，累计净值3.6606；前海开源公用事业股票基金，股票型，最新单位净值为3.6246，累计净值3.6246；前海开源公用事业股票基金，股票型，最新单位净值为3.6220，累计净值3.6220等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度融通新消费灵活配置混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月31日融通新消费灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，融通新消费灵活配置混合（002605）基金资产配置详情如下，合计净资产5.63亿元，股票占净比25.24%，债券占净比65.62%，现金占净比7.58%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，融通新消费灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（18.84%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.97%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.12%），同类平均分别为58.70%、2.56%、3.42%，比同类配置分别为少39.86%、少0.59%、少2.3%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，融通新消费灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：五粮液、紫金矿业、北新建材，占期初基金资产净值比例分别为0.67%、0.28%、0.27%，本期累计买入金额分别为445.67万元、183.92万元、177.6万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，融通新消费灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：三一重工、洋河股份、山西汾酒，本期累计卖出金额分别为625.87万元、278.65万元、267.78万元，占期初基金资产净值比例分别为0.94%、0.42%、0.40%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，融通新消费灵活配置混合（002605）持有股票基金：三峡能源、三一重工、宁德时代、潍柴动力等，持仓比分别1.12%、1.01%、0.91%、0.79%等，持股数分别为90.78万、22.41万、9700、25.79万，持仓市值629.99万、569.98万、509.96万、442.54万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，融通新消费灵活配置混合（002605）持有债券：债券21光大银行CD100、债券19交通银行02、债券19浦发银行小微债01等，持仓比分别8.64%、5.39%、5.37%等，持仓市值4864万、3035.7万、3022.2万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.1亿，未分配利润1.97亿，所有者权益合计4.07亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

鹏华弘泰灵活配置混合A基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的鹏华弘泰灵活配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

鹏华弘泰灵活配置混合A基金成立于2002年5月24日，基金规模为1810万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1564万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由鹏华基金管理有限公司管理，基金经理是范晶伟。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，鹏华弘泰灵活配置混合A持有详情，总份额1560万份，机构投资者持有占14.33%，个人投资者持有占85.67%，机构投资者持有220万份额，个人投资者持有1340万份额。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日大成景荣债券C近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日大成景荣债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，大成景荣债券C市场表现：累计净值1.148，最新公布单位净值1.148，净值增长率涨0.09%，最新估值1.147。

基金阶段涨跌幅

大成景荣债券C基金成立以来收益14.8%，今年以来收益8.82%，近一月收益0.79%，近一年收益8.82%，近三年收益18.11%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成景荣债券C基金行业配置合计为19.65%，同类平均为11.66%，比同类配置多7.99%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、批发和零售业，行业基金配置分别为18.64%、0.76%、0.25%，同类平均分别为8.12%、0.66%、0.30%，比同类配置分别为多10.52%、多0.10%、少0.05%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度前海开源沪港深汇鑫混合C基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，前海开源沪港深汇鑫混合C（001943）持有债券：债券20国开07、债券18国开04、债券21国债06等，持仓比分别32.57%、16.66%、4.94%等，持仓市值2012万、1029.3万、305.27万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，前海开源沪港深汇鑫混合C（001943）基金资产配置详情如下，股票占净比19.28%，债券占净比54.18%，现金占净比26.12%，合计净资产6200万元。

2020年第三季度基金行业配置

截至2020年第三季度，前海开源沪港深汇鑫混合C基金行业配置合计为16.65%，同类平均为61.84%，比同类配置少45.19%。基金行业配置前三行业详情如下：采矿业（14.53%）、制造业（2.12%）、农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均分别为2.50%、42.13%、1.35%，比同类配置分别为多12.03%、少40.01%、少1.35%。

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建信恒远一年定期开放债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日建信恒远一年定期开放债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信恒远一年定期开放债券截至12月31日，最新单位净值1.032，累计净值1.18，最新估值1.0319，净值增长率涨0.01%。

基金分红

建信恒远一年定开债基金成立于2016年11月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8.2亿元，基金总8亿份额，上市流通8亿份额，共分红4次，累计分红0.148元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计807.07万，所有者权益合计81.21亿，负债和所有者权益总计81.29亿。

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2021年第三季度华夏安康优选债券C基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的华夏安康优选债券C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏安康优选债券C（001033）持有股票大唐发电（占1.04%）：持股为41.84万，持仓市值为150.21万；广发证券（占1.00%）：持股为6.91万，持仓市值为144.83万；浙江医药（占0.89%）：持股为7.84万，持仓市值为128.58万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏安康优选债券C基金（001033）持有债券17重汽01（占9.72%），持仓市值为1401.12万；债券中信转债（占1.75%），持仓市值为252.04万；债券时达转债（占1.49%），持仓市值为214.4万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.11亿，未分配利润5880.58万，所有者权益合计1.7亿。

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2021年第二季度中银新财富混合A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月31日中银新财富混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银新财富混合A（002054）基金资产配置详情如下，合计净资产8.27亿元，股票占净比17.33%，债券占净比78.39%，现金占净比3.64%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银新财富混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.93%），同类平均41.15%，比同类配置少31.22%；金融业（3.81%），同类平均5.77%，比同类配置少1.96%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2.03%），同类平均2.17%，比同类配置少0.14%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银新财富混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：航发动力、万孚生物、长江电力，本期累计买入金额分别为691.26万元、345.9万元、336.3万元，占期初基金资产净值比例分别为0.84%、0.42%、0.41%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中银新财富混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为1.61%，本期累计卖出金额为1319.34万元；顺丰控股（002352），占期初基金资产净值比例为0.51%，本期累计卖出金额为418.28万元；潍柴动力（000338），占期初基金资产净值比例为0.45%，本期累计卖出金额为371.09万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中银新财富混合A（002054）持有股票东方财富（占1.90%）：持股为45.66万，持仓市值为1569.27万；长江电力（占1.78%）：持股为66.89万，持仓市值为1471.48万；宁德时代（占1.46%）：持股为2.3万，持仓市值为1210.23万；天赐材料（占1.38%）：持股为7.48万，持仓市值为1137.86万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银新财富混合A基金（002054）持有债券21建设银行CD155（占5.89%），持仓市值为4868万；债券21农业银行CD105（占5.88%），持仓市值为4867万；债券21招路02（占3.64%），持仓市值为3013.8万；债券21海通S1（占3.63%），持仓市值为3003万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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平安添利债券A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月31日平安添利债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，平安添利债券A（700005）最新市场表现：单位净值1.0745，累计净值1.6715，净值增长率涨0.05%，最新估值1.074。

基金分红

平安添利债券A基金成立于2012年11月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.48亿元，基金总3.67亿份额，上市流通3.67亿份额，共分红7次，累计分红0.597元/份。

基金2020年利润

截至2020年，平安添利债券A收入合计2.09亿元：利息收入3.15亿元，其中利息收入方面，存款利息收入120.58万元，债券利息收入3.11亿元，资产支持证券利息收入191.86万元。投资收益负4760.07万元，其中投资收益方面，债券投资收益负4770.02万元，资产支持证券投资收益9.95万元。公允价值变动收益负6061.34万元，其他收入175.08万元。

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先锋聚优混合C基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月31日先锋聚优混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3016，累计净值1.3016，净值增长率涨0.15%，最新估值1.2996。

基金阶段表现方面

先锋聚优混合C（004727）近一周收益0.95%，近一月收益1.67%，近三月收益4.63%，近一年收益8.56%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：先锋聚元灵活配置混合A基金（004724），最新单位净值为2.1384，目前开放申购；先锋聚元灵活配置混合A基金（004724），最新单位净值为2.1372，目前开放申购；先锋聚元灵活配置混合A基金（004724），最新单位净值为2.1338，目前开放申购。

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12月31日嘉实消费精选股票C基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模92.43亿元，以下是为您整理的12月31日嘉实消费精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实消费精选股票C截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值2.2026，累计净值2.2026，最新估值2.2064，净值增长率跌0.17%。

基金季度利润

嘉实消费精选股票C（基金代码：006605）成立以来收益120.26%，今年以来下降1.12%，近一月收益3.11%，近一年下降1.12%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金376只，由75名基金经理管理，所有基金管理规模共8002.34亿元。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度平安瑞兴一年定开混合C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的12月31日平安瑞兴一年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，平安瑞兴一年定开混合C（010057）基金资产配置详情如下，股票占净比8.17%，债券占净比167.00%，现金占净比3.74%，合计净资产4.95亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为8.17%，同类平均为58.51%，比同类配置少50.34%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置5.89%，同类平均41.53%，比同类配置少35.64%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.53%，同类平均2.38%，比同类配置少0.85%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.28%，同类平均2.52%，比同类配置少2.24%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，平安瑞兴一年定开混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：三峡能源（600905）、晶澳科技（002459）、药明康德（603259），本期累计买入金额分别为343.65万元、143.18万元、142.62万元，占期初基金资产净值比例分别为0.72%、0.30%、0.30%。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台，基金买入家数2327只，累计买入市值1657.45亿元；五粮液，基金买入家数2098只，累计买入市值1485.54亿元；腾讯控股，基金买入家数999只，累计买入市值1459.9亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，平安瑞兴一年定开混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：隆基股份（601012）、传音控股（688036）、福耀玻璃（600660），占期初基金资产净值比例分别为1.06%、0.37%、0.37%，本期累计卖出金额分别为507.65万元、178.78万元、175.58万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，平安瑞兴一年定开混合C（010057）持有股票基金：三峡能源（600905）、贵州茅台（600519）、药明康德（603259）、恩捷股份（002812）等，持仓比分别1.27%、0.41%、0.28%、0.27%等，持股数分别为90.78万、1100、9100、4800，持仓市值629.99万、201.3万、138.44万、134.46万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，平安瑞兴一年定开混合C（010057）持有债券：债券20昆交G2（债券代码：175283）、债券21国债06（债券代码：019654）、债券20三峡MTN003（债券代码：102001300）、债券20华能集MTN001（债券代码：102001187）等，持仓比分别9.50%、8.28%、8.15%、8.13%等，持仓市值4709万、4103.69万、4037.6万、4026万等。

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富荣富乾债券A基金累计分红了1次,以下是为您整理的12月31日富荣富乾债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富荣富乾债券A截至12月31日市场表现：累计净值0.9979，最新公布单位净值0.9483，净值增长率涨0.08%，最新估值0.9475。

基金分红

富荣富乾债券A基金成立于2018年2月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.46亿元，基金总1.49亿份额，上市流通1.49亿份额，共分红1次，累计分红0.0495元/份。

基金阶段涨跌幅

富荣富乾债券A基金成立以来下降0.58%，今年以来下降3.08%，近一月下降0.21%，近一年下降3.08%，近三年下降7.1%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日长安沪深300非周期行业指数一年来下降3.21%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日长安沪深300非周期行业指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

长安沪深300非周期行业指数（基金代码：740101）成立以来收益154.34%，今年以来下降3.21%，近一月收益2.35%，近一年下降3.21%，近三年收益98.92%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长安沪深300非周期行业指数基金行业配置合计为93.63%，同类平均为79.65%，比同类配置多13.98%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（71.39%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.97%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.28%），同类平均分别为51.54%、6.12%、2.56%，比同类配置分别为多19.85%、少1.15%、多0.72%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长安沪深300非周期行业指数（740101）基金资产配置详情如下，合计净资产4500万元，股票占净比93.63%，现金占净比7.49%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长安沪深300非周期行业指数基金行业配置合计为93.63%，同类平均为79.65%，比同类配置多13.98%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（71.39%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.97%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.28%），同类平均分别为51.54%、6.12%、2.56%，比同类配置分别为多19.85%、少1.15%、多0.72%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，长安沪深300非周期行业指数基金（740101）持有债券韦尔转债（占0.02%），持仓市值为8600等。

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工银养老产业股票A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的工银养老产业股票A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

工银养老产业股票A基金截至12月31日，最新单位净值2.109，累计净值2.109，最新估值2.129，净值跌0.94%。

工银养老产业股票基金成立以来收益110.9%，今年以来收益16.33%，近一月下降6.6%，近一年收益16.33%，近三年收益239.07%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，工银养老产业股票基金（001171）持有债券健帆转债（占0.02%），持仓市值为86.03万等。

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12月31日德邦大健康灵活配置混合最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日德邦大健康灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，德邦大健康灵活配置混合（001179）最新市场表现：单位净值1.8097，累计净值2.0263，净值增长率涨0.6%，最新估值1.7989。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏424.08万元，基金本期净收益盈利2270.54万元，加权平均基金份额本期利润亏0.03元。

同公司基金

截至2021年12月30日，德邦大健康灵活配置混合（激进混合型）基金同公司基金有：德邦福鑫灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.1650；德邦福鑫灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.1502；德邦福鑫灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.1499等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

平安鑫享混合C基金买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的平安鑫享混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是平安鑫享混合型证券投资基金，以下简称平安鑫享混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由平安基金管理有限公司管理，基金经理是丁琳。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，平安鑫享混合C持有详情，总份额350万份，其中机构投资者持有占58.56%，机构投资者持有210万份额，个人投资者持有占41.44%，个人投资者持有150万份额。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，平安鑫享混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（14.58%）、金融业（5.86%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.20%），同类平均分别为42.76%、5.77%、2.10%，比同类配置分别为少28.18%、多0.09%、少0.9%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

收盘讯息，医疗保健概念报涨，寿康集团（0.154，13.2353）领涨，歌礼制药-B、维亚生物、HKEHOLDINGS、健倍苗苗等跟涨。

医疗保健板块上市公司有：

1、太古股份公司A：集团在2021年2月作出第二项医疗保健业务投资,现时在长江三角洲及大湾区均有相关的业务。

2、太古股份公司B：集团在2021年8月作出第二项医疗保健业务投资,现时在长江三角洲及大湾区均有相关的业务。

3、力宝华润：集团主要透过其于HealthwayMedicalCorporationLimited(「Healthway」,连同其附属公司,统称「HMC集团」)(公司之联营公司)之投资参与医疗保健服务业务。

4、白花油：公司医疗保健分部从事和兴产品的制造及销售。

5、香港兴业国际：健力控股有限公司(「健力」)为集团的全资附属公司,提供全面的医疗保健服务,网络遍及中国香港及澳门。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年1月2日年嘉实瑞成两年持有期混合C基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实瑞成两年持有期混合C持有详情，总份额3680万份，其中机构投资者持有40万份额，机构投资者持有占1.19%，个人投资者持有3630万份额，个人投资者持有占98.81%。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实瑞成两年持有期混合C最新市场表现：公布单位净值1.4546，累计净值1.4546，净值增长率涨0.98%，最新估值1.4405。

基金现任经理

嘉实瑞成两年持有期混合C的现任基金经理是张金涛，任职时间为2020-05-14~至今，任职期间回报38.68%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年1月2日年国泰兴益灵活配置混合A基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，国泰兴益灵活配置混合A持有详情，总份额2630万份，机构投资者持有占77.91%，个人投资者持有占22.09%，机构投资者持有2050万份额，个人投资者持有580万份额。

基金市场表现方面

截至12月31日，国泰兴益灵活配置混合A（001265）最新公布单位净值1.334，累计净值1.479，最新估值1.332，净值增长率涨0.15%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1.5%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商招旭纯债D基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的招商招旭纯债D基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商招旭纯债D收入合计1.4亿元，扣除费用1687.8万元，利润总额1.23亿元，最后净利润1.23亿元。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模6949.2亿元，拥有基金405只，由57名基金经理管理。

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

大成恒享混合A基金怎么样？基金主要卖出哪些股票？为您整理的大成恒享混合A基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值1.092，最新单位净值1.092，净值增长率涨0.29%，最新估值1.0889。

大成恒享混合A（008869）近一周收益0.36%，近一月下降0.46%，近三月收益0.66%，近一年收益0.29%。

基金介绍

基金全名是大成恒享混合型证券投资基金，以下简称大成恒享混合A，该基金成立于2020年3月5日，基金规模为3200万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2965万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由北京银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是冯佳。

2021年第二季度重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成恒享混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：万科A、恩捷股份、正泰电器，占期初基金资产净值比例分别为2.33%、0.70%、0.68%，本期累计卖出金额分别为1879.57万元、566.97万元、547.66万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华商元亨混合基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的华商元亨混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.468，累计净值1.468，净值增长率涨0.4%，最新估值1.4622。

自基金成立以来收益46.8%，今年以来收益19.43%，近一年收益19.43%，近三年收益84.54%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华商元亨混合基金（004206）持有债券21农发07（占14.32%），持仓市值为9972万；债券21农发04（占4.30%），持仓市值为2997万；债券21农业银行CD006（占2.80%），持仓市值为1946.4万；债券21光大银行CD022（占2.80%），持仓市值为1946.2万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日华泰柏瑞中证500ETF基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至12月31日华泰柏瑞中证500ETF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞中证500ETF基金截至12月31日，最新单位净值1.8732，累计净值0.9432，最新估值1.861，净值涨0.66%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5736.05万元，基金本期净收益盈利3622.19万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末基金资产净值5.4亿元，期末单位基金资产净值1.69元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞中证500ETF基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置60.12%，同类平均51.77%，比同类配置多8.35%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置7.01%，同类平均6.29%，比同类配置多0.72%；金融业行业基金配置5.17%，同类平均16.98%，比同类配置少11.81%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞中证500ETF（512510）基金资产配置详情如下，合计净资产5.85亿元，股票占净比95.67%，现金占净比4.39%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华泰柏瑞中证500ETF基金（512510）持有债券节能转债（占0.03%），持仓市值为15.1万等。

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