2021年第三季度长盛多因子股票基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长盛多因子股票（006478）基金资产配置详情如下，合计净资产1.85亿元，股票占净比81.35%，现金占净比18.93%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长盛多因子股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为70.11%、8.29%、2.06%，同类平均分别为52.00%、2.88%、2.57%，比同类配置分别为多18.11%、多5.41%、少0.51%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，长盛多因子股票（006478）持有债券：债券三花转债等，持仓比分别0.10%等，持仓市值15.35万等。

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嘉实竞争力优选混合C近一周来在同类基金中上升550名，同公司基金表现如何？（12月31日）以下是为您整理的12月31日嘉实竞争力优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实竞争力优选混合C（010438）截至12月31日，最新市场表现：单位净值0.8945，累计净值0.8945，最新估值0.8889，净值增长率涨0.63%。

基金近一周来排名

嘉实竞争力优选混合C（基金代码：010438）近一周收益0.98%，阶段平均收益1.05%，表现良好，同类基金排1323名，相对上升550名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.6200，日增长率-0.47%，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为4.8770，日增长率-1.51%，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值为4.4040，日增长率-2.22%，目前开放申购。

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2021年第二季度华安添瑞6个月混合C基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月31日华安添瑞6个月混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安添瑞6个月混合C（009401）基金资产配置详情如下，股票占净比14.96%，债券占净比83.89%，现金占净比1.20%，合计净资产24.08亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安添瑞6个月混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.31%，同类平均42.85%，比同类配置少33.54%；卫生和社会工作行业基金配置1.95%，同类平均2.28%，比同类配置少0.33%；金融业行业基金配置1.93%，同类平均5.83%，比同类配置少3.9%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华安添瑞6个月混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：伊利股份（600887）、海尔智家（600690）、元隆雅图（002878），本期累计买入金额分别为7032.85万元、2999.9万元、2947.93万元，占期初基金资产净值比例分别为1.64%、0.70%、0.69%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华安添瑞6个月混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318）本期累计卖出金额为7158.8万元，占期初基金资产净值比例为1.67%；涪陵榨菜（002507）本期累计卖出金额为4031.93万元，占期初基金资产净值比例为0.94%；兴业银行（601166）本期累计卖出金额为3608.51万元，占期初基金资产净值比例为0.84%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华安添瑞6个月混合C（009401）持有股票基金：西菱动力、盈康生命、远东股份等，持仓比分别2.16%、1.95%、0.82%等，持股数分别为271.5万、328.8万、330.78万，持仓市值5191.08万、4691.96万、1971.45万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华安添瑞6个月混合C基金（009401）持有债券21国开10（占5.91%），持仓市值为1.42亿；债券21中化工SCP006（占4.17%），持仓市值为1亿；债券21京能洁能SCP003（占4.17%），持仓市值为1亿等。

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2021年第二季度富国可转换债券A基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的12月31日富国可转换债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国可转债（100051）基金资产配置详情如下，股票占净比8.89%，债券占净比93.92%，现金占净比3.25%，合计净资产67.25亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置制造业为8.89%，同类平均为8.64%，比同类配置多0.25%。基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置8.89%，同类平均12.33%，比同类配置少3.44%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，富国可转债基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：紫金矿业（601899）、大秦铁路（601006）、寒锐钴业（300618）、旗滨集团（601636），占期初基金资产净值比例分别为6.16%、2.17%、2.06%、1.60%，本期累计买入金额分别为1.9亿元、6670.77万元、6330.3万元、4907.34万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，富国可转债基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：东方财富（300059）、杭州银行（600926）、益丰药房（603939）、立讯精密（002475），本期累计卖出金额分别为1.35亿元、4328.85万元、4070.73万元、3943.31万元，占期初基金资产净值比例分别为4.39%、1.41%、1.32%、1.28%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，富国可转债（100051）持有股票基金：华菱钢铁、林洋能源、金能科技、闻泰科技等，持仓比分别3.70%、1.59%、1.51%、1.18%等，持股数分别为3753.08万、862.99万、599.99万、85万，持仓市值2.49亿、1.07亿、1.02亿、7961.1万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，富国可转债（100051）持有债券：债券大秦转债（债券代码：113044）、债券广汽转债（债券代码：113009）、债券上银转债（债券代码：113042）、债券国投转债（债券代码：110073）等，持仓比分别13.20%、1.90%、1.86%、1.71%等，持仓市值8.87亿、1.28亿、1.25亿、1.15亿等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

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东方红信用债债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的东方红信用债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，东方红信用债债券A（001945）最新市场表现：公布单位净值1.2013，累计净值1.3713，净值增长率涨0.08%，最新估值1.2004。

自基金成立以来收益39.81%，今年以来收益8.18%，近一年收益8.18%，近三年收益24.55%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，东方红信用债债券A基金（001945）持有债券21电网CP005（占4.23%），持仓市值为2.51亿；债券苏银转债（占0.59%），持仓市值为3502.8万；债券景兴转债（占0.59%），持仓市值为3468.92万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金21.82亿，未分配利润3.76亿，所有者权益合计25.58亿。

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2021年第三季度银华内需精选混合(LOF)基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的银华内需精选混合(LOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金公布单位净值2.893，累计净值2.751，净值增长率涨0.56%，最新估值2.877。

基金资产配置

截至2021年第三季度，银华内需精选混合(LOF)（161810）基金资产配置详情如下，股票占净比94.65%，债券占净比0.71%，现金占净比4.64%，合计净资产25.14亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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12月31日同泰数字经济股票C近1月来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日同泰数字经济股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，同泰数字经济股票C最新公布单位净值0.8863，累计净值0.8863，净值增长率跌0.19%，最新估值0.888。

基金近1月来表现

同泰数字经济股票C近1月来下降6.04%，阶段平均下降1.65%，表现不佳，同类基金排577名，相对下降39名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：同泰开泰混合A基金（007770），最新单位净值为1.7064，日增长率-3.28%，目前开放申购；同泰开泰混合C基金（007771），最新单位净值为1.6895，日增长率-3.27%，目前开放申购；同泰慧利混合A基金（008180），最新单位净值为1.6597，日增长率-3.69%，目前开放申购。

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信诚三得益债券B基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日信诚三得益债券B基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信诚三得益债券B截至12月31日，累计净值1.775，最新公布单位净值1.181，净值增长率涨0.09%，最新估值1.18。

基金分红

信诚三得益债券B基金成立于2008年9月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.54亿元，基金总1.31亿份额，上市流通1.31亿份额，共分红14次，累计分红0.5938元/份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，中信保诚基金管理有限公司拥有：股票型基金规模41.42亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元，基金总规模合计1033.25亿元。

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12月31日工银添慧债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日工银添慧债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银添慧债券C（006739）市场表现：截至12月31日，累计净值1.2326，最新单位净值1.2326，净值增长率涨0.25%，最新估值1.2295。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银添慧债券C（006739）持有债券：债券21国开10（债券代码：210210）、债券17浙报EB（债券代码：132011）、债券17山高EB（债券代码：132008）、债券嘉友转债（债券代码：113599）等，持仓比分别16.77%、2.79%、2.60%、0.92%等，持仓市值3047.7万、507.5万、472.23万、166.8万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银添慧债券C（006739）基金资产配置详情如下，合计净资产1.82亿元，股票占净比18.91%，债券占净比109.02%，现金占净比2.30%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银添慧债券C基金行业配置合计为18.91%，同类平均为12.52%，比同类配置多6.39%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（11.22%）、采矿业（2.19%）、金融业（1.85%），同类平均分别为8.78%、1.10%、2.02%，比同类配置分别为多2.44%、多1.09%、少0.17%。

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2021年第二季度东方红汇利债券A基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的12月31日东方红汇利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东方红汇利债券A（002651）基金资产配置详情如下，合计净资产31.26亿元，股票占净比12.14%，债券占净比90.13%，现金占净比0.77%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东方红汇利债券A基金行业配置合计为12.14%，同类平均为12.45%，比同类配置少0.31%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（4.80%）、金融业（2.38%）、采矿业（1.43%），同类平均分别为8.70%、2.01%、1.10%，比同类配置分别为少3.9%、多0.37%、多0.33%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，东方红汇利债券A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中信证券（600030）、保利地产（600048）、伊利股份（600887）、招商银行（600036），本期累计买入金额分别为1858.06万元、564.74万元、559.51万元、529.14万元，占期初基金资产净值比例分别为0.59%、0.18%、0.18%、0.17%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，东方红汇利债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：桐昆股份、美的集团、中信证券，本期累计卖出金额分别为2196.68万元、618.57万元、571.81万元，占期初基金资产净值比例分别为0.70%、0.20%、0.18%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，东方红汇利债券A（002651）持有股票基金：中国神华（601088）、伊利股份（600887）、海康威视（002415）、万科A（000002）等，持仓比分别0.94%、0.84%、0.70%、0.68%等，持股数分别为130万、70万、40万、100万，持仓市值2945.8万、2639万、2200万、2131万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，东方红汇利债券A（002651）持有债券：债券20国开03、债券海澜转债、债券20国开08、债券18中油EB等，持仓比分别14.89%、0.15%、6.39%、4.24%等，持仓市值4.65亿、471.68万、2亿、1.33亿等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，东方红汇利债券A收入合计6090.83万元：利息收入3455.87万元，其中利息收入方面，存款利息收入16.33万元，债券利息收入3428.41万元。投资收益4865.61万元，其中投资收益方面，股票投资收益3359.7万元，债券投资收益1109.9万元，股利收益396.02万元。公允价值变动亏2270.74万元，其他收入40.09万元。

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12月31日华安沪港深机会灵活配置混合近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日华安沪港深机会灵活配置混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安沪港深机会灵活配置混合（004263）截至12月31日，最新公布单位净值2.427，累计净值2.639，最新估值2.383，净值增长率涨1.85%。

基金阶段表现

华安沪港深机会灵活配置混合近1月来收益0.33%，阶段平均下降0.43%，表现良好，同类基金排1029名，相对上升338名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计8038.63万，所有者权益合计48.85亿，负债和所有者权益总计49.65亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度平安新鑫先锋混合C基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的12月31日平安新鑫先锋混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，平安新鑫先锋混合C（001515）基金资产配置详情如下，股票占净比75.63%，现金占净比7.57%，合计净资产1.93亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，平安新鑫先锋混合C基金行业配置合计为75.63%，同类平均为59.28%，比同类配置多16.35%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（38.43%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（20.52%）、建筑业（5.07%），同类平均分别为42.76%、2.10%、0.58%，比同类配置分别为少4.33%、多18.42%、多4.49%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，平安新鑫先锋混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：晶澳科技、睿创微纳、淮北矿业，占期初基金资产净值比例分别为9.16%、5.05%、4.93%，本期累计买入金额分别为651万元、358.71万元、350.39万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，平安新鑫先锋混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：亿纬锂能、杉杉股份、中国太保、华友钴业，本期累计卖出金额分别为479.52万元、373.58万元、365.4万元、345.86万元，占期初基金资产净值比例分别为6.74%、5.25%、5.14%、4.86%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，平安新鑫先锋混合C（001515）持有股票基金：天华超净（300390）、赣锋锂业（002460）、太阳能（000591）、大金重工（002487）等，持仓比分别3.86%、3.77%、3.69%、3.43%等，持股数分别为6.95万、4.48万、56.69万、27.58万，持仓市值746.08万、729.16万、712.59万、663.02万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，平安新鑫先锋混合C（001515）持有债券：债券21国债(7)、债券精达转债等，持仓比分别6.58%、1.85%等，持仓市值842.68万、236.35万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日汇添富年年利定期开放债券C最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日汇添富年年利定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，汇添富年年利定期开放债券C（000222）最新市场表现：公布单位净值1.272，累计净值1.38，最新估值1.273，净值增长率跌0.08%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利12万元，基金本期净收益亏63.68万元，期末基金资产净值1756.7万元，期末单位基金资产净值1.26元。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额100元。

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12月31日鹏华中国50混合一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日鹏华中国50混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

鹏华中国50混合（基金代码：160605）成立以来收益1209.19%，今年以来下降9.66%，近一月下降2.03%，近一年下降9.66%，近三年收益193.28%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华中国50混合（160605）基金资产配置详情如下，合计净资产17.33亿元，股票占净比83.14%，现金占净比17.20%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华中国50混合基金行业配置合计为83.14%，同类平均为58.20%，比同类配置多24.94%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、卫生和社会工作、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为65.67%、8.99%、3.50%，同类平均分别为42.65%、2.55%、2.84%，比同类配置分别为多23.02%、多6.44%、多0.66%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，鹏华中国50混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：水井坊（600779）本期累计卖出金额为1.58亿元，占期初基金资产净值比例为7.95%；贝泰妮（300957）本期累计卖出金额为126.57万元，占期初基金资产净值比例为0.06%；中金公司（601995）本期累计卖出金额为103.82万元，占期初基金资产净值比例为0.05%等。

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泰康裕泰债券A基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的泰康裕泰债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泰康裕泰债券A（006207）基金资产配置详情如下，合计净资产8.29亿元，股票占净比14.46%，债券占净比112.34%，现金占净比1.43%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为14.46%，同类平均为11.59%，比同类配置多2.87%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，泰康裕泰债券A（006207）持有股票基金：春秋航空、普洛药业、广发证券、中航光电等，持仓比分别1.29%、1.15%、0.99%、0.84%等，持股数分别为19.64万、25.06万、39.01万、8.47万，持仓市值1071.95万、956.78万、817.65万、694.88万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏创业板ETF基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏创业板ETF基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，华夏创业板ETF最新市场表现：单位净值2.088，累计净值2.088，净值增长率跌0.01%，最新估值2.0881。

华夏创业板ETF基金成立以来收益108.55%，今年以来收益15.65%，近一月下降4.73%，近一年收益15.65%，近三年收益184.16%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，华夏创业板ETF基金（159957）持有债券温氏转债（占0.25%），持仓市值为70.22万；债券乐普转2（占0.04%），持仓市值为10.54万；债券卫宁转债（占0.03%），持仓市值为8.85万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度交银优择回报灵活配置混合C基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月31日交银优择回报灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，交银优择回报灵活配置混合C（519771）基金资产配置详情如下，股票占净比17.35%，债券占净比72.69%，现金占净比0.89%，合计净资产15.47亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，交银优择回报灵活配置混合C基金行业配置合计为17.35%，同类平均为58.40%，比同类配置少41.05%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.23%）、金融业（2.61%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.75%），同类平均分别为41.69%、5.75%、2.39%，比同类配置分别为少32.46%、少3.14%、少0.64%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，交银优择回报灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：东方证券（600958）、三七互娱（002555）、吉祥航空（603885）、思源电气（002028），本期累计买入金额分别为1197.01万元、526.04万元、457.64万元、410.35万元，占期初基金资产净值比例分别为0.99%、0.43%、0.38%、0.34%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，交银优择回报灵活配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：东方证券（600958）、赣锋锂业（002460）、东方财富（300059），占期初基金资产净值比例分别为0.99%、0.53%、0.52%，本期累计卖出金额分别为1198.18万元、638.19万元、623.95万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，交银优择回报灵活配置混合C（519771）持有股票中国化学（占0.93%）：持股为133.19万，持仓市值为1438.45万；荣盛石化（占0.85%）：持股为69.83万，持仓市值为1312.71万；华峰化学（占0.73%）：持股为92.84万，持仓市值为1129.86万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，交银优择回报灵活配置混合C基金（519771）持有债券19中电信MTN001（占3.26%），持仓市值为5037万；债券19沪港务MTN001（占3.25%），持仓市值为5032.5万；债券21中国银行CD005（占3.14%），持仓市值为4858.5万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国富中国收益混合基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的国富中国收益混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国富中国收益混合（450001）市场表现：截至12月31日，累计净值4.4837，最新单位净值1.606，净值增长率涨0.11%，最新估值1.6042。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为3<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国富中国收益混合（450001）基金资产配置详情如下，合计净资产13.1亿元，股票占净比62.93%，债券占净比35.78%，现金占净比1.69%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

诺安稳健回报混合C近两年来在同类基金中下降21名，以下是为您整理的12月31日诺安稳健回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，诺安稳健回报混合C最新市场表现：公布单位净值1.429，累计净值1.597，最新估值1.425，净值增长率涨0.28%。

基金近两年来排名

诺安稳健回报混合C（基金代码：002052）近2年来收益9.59%，阶段平均收益53.86%，表现不佳，同类基金排1740名，相对下降21名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，诺安稳健回报混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

招商深证TMT50ETF联接A近6月来在同类基金中下降11名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日招商深证TMT50ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，招商深证TMT50ETF联接A（217019）市场表现：累计净值2.2533，最新单位净值2.2533，净值增长率涨0.28%，最新估值2.247。

基金近6月来排名

招商深证TMT50ETF联接A（基金代码：217019）近6月来收益0.71%，阶段平均收益0.08%，表现良好，同类基金排598名，相对下降11名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.0311，目前开放申购；招商安润混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.9894，目前开放申购；招商安润混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.9845，目前开放申购。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日工银前沿医疗股票A一年来收益11.74%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日工银前沿医疗股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，工银前沿医疗股票A（001717）最新单位净值4.264，累计净值4.264，最新估值4.311，净值增长率跌1.09%。

基金阶段涨跌幅

工银前沿医疗股票（基金代码：001717）成立以来收益326.4%，今年以来收益11.74%，近一月下降7.1%，近一年收益11.74%，近三年收益276.35%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

长盛同盛成长优选混合(LOF)基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的长盛同盛成长优选混合(LOF)基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，长盛同盛成长优选混合(LOF)市场表现：累计净值4.424，最新单位净值1.749，净值增长率涨0.92%，最新估值1.733。

自基金成立以来收益74.9%，今年以来收益16.44%，近一年收益16.44%，近三年收益169.08%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，长盛同盛成长优选混合(LOF)（160813）持有股票天赐材料（占6.77%）：持股为36.18万，持仓市值为5502.94万；迈瑞医疗（占4.29%）：持股为9.05万，持仓市值为3488.05万；隆基股份（占4.28%）：持股为42.13万，持仓市值为3475.11万；海康威视（占4.09%）：持股为60.48万，持仓市值为3326.4万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，长盛同盛成长优选混合(LOF)（160813）持有债券：债券伯特转债（债券代码：113626）等，持仓比分别0.19%等，持仓市值152.96万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月30日华安大中华升级股票(QDII)最新净值是多少？近三年来表现如何？以下是为您整理的12月30日华安大中华升级股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.74，累计净值1.74，净值增长率涨0.64%，最新估值1.729。

基金近三年来表现

华安大中华升级股票(QDII)（基金代码：040021）近三年来收益48.21%，阶段平均收益35.67%，表现良好，同类基金排73名，相对上升2名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华安大中华升级股票(QDII)持有详情，机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占4.30%，个人投资者持有190万份额，个人投资者持有占95.70%，总份额200万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度嘉实新能源新材料股票A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的嘉实新能源新材料股票A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实新能源新材料股票A（003984）持有股票基金：宁德时代、新宙邦、璞泰来等，持仓比分别9.02%、7.31%、6.65%等，持股数分别为115.84万、318.22万、260.75万，持仓市值6.09亿、4.93亿、4.48亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实新能源新材料股票A（003984）持有债券：债券山鹰转债（债券代码：110047）、债券嘉元转债（债券代码：118000）等，持仓比分别0.54%、0.04%等，持仓市值3638.72万、241.29万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.56%，同类平均为77.66%，比同类配置多15.90%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置84.73%，同类平均51.62%，比同类配置多33.11%；采矿业行业基金配置5.23%，同类平均5.78%，比同类配置少0.55%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.76%，同类平均5.85%，比同类配置少4.09%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。