2021年第二季度交银创新成长混合基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月31日交银创新成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，交银创新成长混合（006223）基金资产配置详情如下，合计净资产2.95亿元，股票占净比86.77%，现金占净比13.51%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为72.86%，同类平均为58.78%，比同类配置多14.08%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，交银创新成长混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国移动、丘钛科技、中教控股、山东海化，本期累计买入金额分别为2233.73万元、1475.76万元、1410.35万元、1347.72万元，占期初基金资产净值比例分别为2.20%、1.46%、1.39%、1.33%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，交银创新成长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：三全食品（002216）、国联股份（603613）、芒果超媒（300413），本期累计卖出金额分别为3356.31万元、2126.9万元、2090.82万元，占期初基金资产净值比例分别为3.31%、2.10%、2.06%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，交银创新成长混合（006223）持有股票基金：宁德时代（300750）、腾讯控股（00700）、紫光国微（002049）等，持仓比分别8.92%、7.18%、5.62%等，持股数分别为5万、5.5万、8万，持仓市值2628.65万、2114.06万、1654.4万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，交银创新成长混合（006223）持有债券：债券温氏转债（债券代码：123107）等，持仓比分别0.10%等，持仓市值78.04万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，交银创新成长混合基金收入合计3,601.07元，股票收入9,794.57元，占比271.99%；债券收入41.49元，占比1.15%；股利收入299.65元，占比8.32%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

上投摩根纯债丰利债券A基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现不佳，以下是为您整理的12月31日上投摩根纯债丰利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新单位净值1.0298，累计净值1.2112，最新估值1.0293，净值增长率涨0.05%。

基金近三年来表现

上投摩根纯债丰利债券A（基金代码：000839）近三年来收益8.88%，阶段平均收益12.95%，表现不佳，同类基金排1094名，相对下降178名。

2021年第三季度表现

上投摩根纯债丰利债券A基金（基金代码：000839）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.02%，同类平均涨1.71%，排1539名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.86%，同类平均涨1.55%，排1538名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.42%，同类平均涨0.42%，排1580名，整体表现不佳。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日前海开源盈鑫混合C最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日前海开源盈鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新单位净值1.7579，累计净值1.8119，最新估值1.7563，净值增长率涨0.09%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1719.46万元，基金本期净收益盈利1136.67万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额10万元。

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诺德兴远优选一年持有期混合基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的诺德兴远优选一年持有期混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，诺德兴远优选一年持有期混合（012036）最新市场表现：单位净值0.9377，累计净值0.9377，净值增长率涨0.15%，最新估值0.9363。

近一月收益0.95%，近三月下降0.41%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，诺德兴远优选一年持有期混合（012036）持有债券：债券21国开05、债券21国开07等，持仓比分别14.96%、14.63%等，持仓市值4117.6万、4027.2万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为48.92%，同类平均为60.10%，比同类配置少11.18%。

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12月31日国泰通利9个月持有期混合C近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日国泰通利9个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

国泰通利9个月持有期混合C（基金代码：010831）成立以来收益7.97%，近一月收益0.23%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰通利9个月持有期混合C（010831）基金资产配置详情如下，合计净资产17亿元，股票占净比11.45%，债券占净比70.85%，现金占净比12.94%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为11.45%，同类平均为59.44%，比同类配置少47.99%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国泰通利9个月持有期混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：激智科技本期累计卖出金额为1870.15万元；亚玛顿本期累计卖出金额为815.14万元；中颖电子本期累计卖出金额为1300.67万元。

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招商核心价值混合基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的招商核心价值混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

招商核心价值混合（217009）市场表现：截至12月31日，累计净值2.265，最新单位净值2.0203，净值增长率涨0.76%，最新估值2.005。

招商核心价值混合成立以来收益149.44%，近一月收益2.18%，近一年下降5.5%，近三年收益154.98%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商核心价值混合（217009）持有债券：债券20邮政Y5、债券健帆转债、债券帝尔转债、债券南银转债等，持仓比分别2.00%、0.16%、0.09%、0.04%等，持仓市值2033.8万、166.57万、88.62万、38.88万等。

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长盛盛世混合A近三年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月31日长盛盛世混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛盛世混合A（002156）截至12月31日，累计净值1.4627，最新单位净值1.2702，净值增长率涨0.22%，最新估值1.2674。

基金近三年来排名

长盛盛世混合A（基金代码：002156）近三年来收益57.36%，阶段平均收益105.04%，表现一般，同类基金排1124名，相对下降8名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，长盛盛世混合A持有详情，总份额2490万份，机构投资者持有占99.90%，个人投资者持有占0.10%，机构投资者持有2490万份额。

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12月30日易原油(QDII-LOF-FOF)A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月30日易原油(QDII-LOF-FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，该基金累计净值0.889，最新市场表现：公布单位净值0.889，净值增长率涨0.21%，最新估值0.8871。

基金阶段涨跌幅

易原油(QDII-LOF-FOF)A基金成立以来下降11.1%，今年以来收益55.99%，近一月收益12.36%，近一年收益56.1%，近三年下降0.34%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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鹏扬景沃六个月混合C近1月来在同类基金中排504名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日鹏扬景沃六个月混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新单位净值1.1049，累计净值1.1049，最新估值1.1017，净值增长率涨0.29%。

基金近1月来排名

鹏扬景沃六个月混合C近1月来收益0.64%，阶段平均收益0.57%，表现良好，同类基金排504名，相对上升35名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，鹏扬景沃六个月混合C（基金代码：009065）跌1.55%，同类平均跌1.2%，排828名，整体来说表现不佳。

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2021年第二季度惠升和悦债券C基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月31日惠升和悦债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，惠升和悦债券C（009764）基金资产配置详情如下，合计净资产36.23亿元，股票占净比17.69%，债券占净比98.49%，现金占净比0.09%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，惠升和悦债券C基金行业配置合计为17.69%，同类平均为13.15%，比同类配置多4.54%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（6.99%）、科学研究和技术服务业（2.80%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.80%），同类平均分别为8.66%、0.87%、0.78%，比同类配置分别为少1.67%、多1.93%、多1.02%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，惠升和悦债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为0.80%，本期累计买入金额为2870.67万元；南方航空（600029），占期初基金资产净值比例为0.66%，本期累计买入金额为2372.99万元；邮储银行（601658），占期初基金资产净值比例为0.61%，本期累计买入金额为2175.19万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，惠升和悦债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：格力电器（000651）、万洲国际（00288）、长春高新（000661）、信达生物（01801），本期累计卖出金额分别为3188.83万元、1327.58万元、1245.22万元、1021.29万元，占期初基金资产净值比例分别为0.89%、0.37%、0.35%、0.28%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，惠升和悦债券C（009764）持有股票药明康德（占2.13%）：持股为50.61万，持仓市值为7733.21万；三峡能源（占1.80%）：持股为886.59万，持仓市值为6534.17万；招商银行（占1.55%）：持股为111.61万，持仓市值为5630.72万；万科A（占1.52%）：持股为258.3万，持仓市值为5504.37万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，惠升和悦债券C（009764）持有债券：债券20附息国债14（债券代码：200014）、债券核能转债（债券代码：113026）、债券核建转债（债券代码：113024）、债券20附息国债11（债券代码：200011）等，持仓比分别11.68%、0.18%、0.13%、9.68%等，持仓市值4.23亿、654.85万、458.92万、3.51亿等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度国富沪港深成长精选股票基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的12月31日国富沪港深成长精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国富沪港深成长精选股票（001605）基金资产配置详情如下，股票占净比85.21%，债券占净比5.10%，现金占净比3.08%，合计净资产70.93亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国富沪港深成长精选股票基金行业配置合计为39.33%，同类平均为79.28%，比同类配置少39.95%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、建筑业，行业基金配置分别为28.68%、2.48%、2.40%，同类平均分别为51.82%、15.71%、1.45%，比同类配置分别为少23.14%、少13.23%、多0.95%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国富沪港深成长精选股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：美团-W（03690）本期累计买入金额为7.4亿元，占期初基金资产净值比例为13.68%；潍柴动力（000338）本期累计买入金额为3.06亿元，占期初基金资产净值比例为5.65%；李宁（02331）本期累计买入金额为3.02亿元，占期初基金资产净值比例为5.58%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国富沪港深成长精选股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：美团-W、小米集团-W、舜宇光学科技、芒果超媒，本期累计卖出金额分别为7.12亿元、2.6亿元、2.55亿元、2.31亿元，占期初基金资产净值比例分别为13.17%、4.82%、4.71%、4.28%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国富沪港深成长精选股票（001605）持有股票基金：龙源电力（00916）、华润电力（00836）、华润置地（01109）、日月股份（603218）等，持仓比分别4.42%、3.35%、3.13%、2.98%等，持股数分别为1955.8万、1268.8万、812.2万、611.33万，持仓市值3.13亿、2.37亿、2.22亿、2.12亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国富沪港深成长精选股票基金（001605）持有债券20国债15（占5.10%），持仓市值为3.61亿等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国海富兰克林基金管理有限公司所有基金总规模428.15亿元，股票型基金规模102.18亿元，混合型基金规模199.14亿元，债券型基金规模22.98亿元，指数型基金规模4.47亿元，QDII基金规模27.32亿元，货币型基金规模76.53亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

信诚至裕混合A近三年来在同类基金中排1492名，以下是为您整理的12月31日信诚至裕混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，信诚至裕混合A（003282）市场表现：累计净值1.4198，最新公布单位净值1.4198，净值增长率涨0.11%，最新估值1.4182。

基金近三月来排名

信诚至裕混合A（基金代码：003282）近三年来收益32.94%，阶段平均收益105.04%，表现不佳，同类基金排1492名，相对下降16名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，信诚至裕混合A持有详情，机构投资者持有占7.53%，个人投资者持有占92.47%，机构投资者持有1200万份额，个人投资者持有1.48亿份额，总份额1.6亿份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

新华鑫动力灵活配置混合A基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的12月31日新华鑫动力灵活配置混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金介绍

该基金全名是新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金，以下简称新华鑫动力灵活配置混合A，该基金成立于2016年6月8日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由新华基金管理股份有限公司管理，基金经理是刘彬。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值3.2064，最新市场表现：公布单位净值3.2064，净值增长率涨0.68%，最新估值3.1848。

新华鑫动力灵活配置混合A（基金代码：002083）成立以来收益220.64%，今年以来收益37.91%，近一月下降13.35%，近一年收益37.91%，近三年收益362.68%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：新华鑫益灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.4009，目前限大额；新华鑫益灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.3384，目前限大额；新华鑫益灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.3344，目前限大额；新华鑫益灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.3309，目前限大额；新华鑫益灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.3250，目前限大额等。

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12月31日创金合信聚利债券A近两年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日创金合信聚利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，创金合信聚利债券A（001199）市场表现：累计净值1.1981，最新公布单位净值1.1981，净值增长率涨0.46%，最新估值1.1926。

基金近两年来表现

创金合信聚利债券A（基金代码：001199）近2年来收益4.27%，阶段平均收益14.44%，表现不佳，同类基金排553名，相对下降17名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：创金合信工业周期股票A基金（005968）、创金合信工业周期股票A基金（005968）、创金合信工业周期股票A基金（005968），最新单位净值分别为3.4140、3.4074、3.4048，累计净值分别为3.4140、3.4074、3.4048，日增长率分别为0.38%、-3.01%、0.50%。

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华夏沪港通恒生ETF近一年来在同类基金中上升210名，以下是为您整理的12月31日华夏沪港通恒生ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.1843，最新市场表现：单位净值2.2812，净值增长率涨0.82%，最新估值2.2626。

基金近一年来排名

华夏沪港通恒生ETF(QDII)（基金代码：513660）近1年来下降12.05%，阶段平均下降1.03%，表现良好，同类基金排9名，相对上升210名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏沪港通恒生ETF(QDII)持有详情，总份额4770万份，其中机构投资者持有占21.22%，机构投资者持有1010万份额，个人投资者持有占7.16%，个人投资者持有340万份额。

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民生加银新兴成长混合买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日民生加银新兴成长混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银新兴成长混合基金截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值2.6181，累计净值2.6181，最新估值2.6194，净值跌0.05%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，民生加银新兴成长混合持有详情，机构投资者持有占53.53%，个人投资者持有占46.47%，机构投资者持有2370万份额，个人投资者持有2050万份额，总份额4420万份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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易方达深证100ETF联接A截至2022年1月2日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。

基金详情介绍

该基金全名是易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金，以下简称易方达深证100ETF联接A，该基金成立于2009年12月1日，基金规模为1.58亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8423万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是刘树荣等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达深证100ETF联接A持有详情，总份额8420万份，其中机构投资者持有110万份额，机构投资者持有占1.26%，个人投资者持有8320万份额，个人投资者持有占98.74%。

基金市场表现方面

讯 易方达深证100ETF联接A（110019）12月31日净值涨0.23%。当前基金单位净值为1.9102元，累计净值为1.9102元。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.2456，日增长率0.27%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.1505，日增长率-0.85%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.0819，日增长率0.76%，目前暂停申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2022年1月2日年海富通内需热点混合基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，海富通内需热点混合持有详情，机构投资者持有占7.62%，个人投资者持有占92.38%，机构投资者持有170万份额，个人投资者持有2030万份额，总份额2190万份。

基金市场表现方面

截至12月31日，海富通内需热点混合最新单位净值3.1973，累计净值3.1973，净值增长率涨0.42%，最新估值3.1839。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，海富通基金管理有限公司所有基金总规模1197.94亿元，股票型基金规模18.79亿元，混合型基金规模404.95亿元，债券型基金规模312.44亿元，指数型基金规模58.59亿元，QDII基金规模1.85亿元，货币型基金规模459.91亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日天弘恒生科技指数(QDII)A近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日天弘恒生科技指数(QDII)A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘恒生科技指数(QDII)A（012348）市场表现：截至12月31日，累计净值0.7523，最新单位净值0.7523，净值增长率涨3.54%，最新估值0.7266。

基金阶段表现

天弘恒生科技指数(QDII)A近1月来下降5.44%，阶段平均下降1.45%，表现一般，同类基金排36名，相对上升274名。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，天弘基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，基金总规模合计1.41万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

万家家享中短债债券E基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的万家家享中短债债券E基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家家享中短债债券E（007927）截至12月31日，最新单位净值1.0517，累计净值1.1491，最新估值1.0515，净值增长率涨0.02%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金现任经理

万家家享中短债E的现任基金经理是陈奕雯，任职时间为2020-09-17~至今，任职期间回报-0.62%。

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12月31日前海开源弘丰债券A近一年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日前海开源弘丰债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源弘丰债券A截至12月31日，累计净值1.522，最新单位净值1.032，净值增长率涨0.24%，最新估值1.0295。

基金近一年来表现

前海开源润鑫混合A（基金代码：005138）近1年来收益0.56%，阶段平均收益6.61%，表现不佳，同类基金排658名，相对下降18名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海开源公用事业股票基金（005669）、前海开源公用事业股票基金（005669）、前海开源公用事业股票基金（005669），最新单位净值分别为3.6606、3.6246、3.6220，日增长率分别为-0.99%、0.07%、1.88%。

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2021年第二季度中金中证500指数A主要买入哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的12月31日中金中证500指数A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中金中证500指数A（003016）截至12月31日，最新单位净值1.9281，累计净值1.9281，最新估值1.9135，净值增长率涨0.76%。

自基金成立以来收益92.81%，今年以来收益25.96%，近一年收益25.96%，近三年收益137.07%。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，中金中证500指数A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：联化科技（002250），占期初基金资产净值比例为7.38%，本期累计买入金额为1677.49万元；桐昆股份（601233），占期初基金资产净值比例为4.98%，本期累计买入金额为1133.2万元；华测检测（300012），占期初基金资产净值比例为2.94%，本期累计买入金额为669.18万元；山东高速（600350），占期初基金资产净值比例为2.93%，本期累计买入金额为665.67万元等。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：中金MSCI质量A基金，指数型-股票，最新单位净值为2.6647，目前开放申购；中金MSCI质量C基金，指数型-股票，最新单位净值为2.6506，目前开放申购；中金MSCI质量A基金，指数型-股票，最新单位净值为2.6181，目前开放申购。

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12月31日招商招旺纯债债券A基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的招商招旺纯债债券A基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.11亿，未分配利润6282.91万，所有者权益合计4.74亿。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模6949.2亿元，拥有基金经理57名，基金405只。

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

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国寿安保高股息混合A近一年来在同类基金中排926名，以下是为您整理的12月31日国寿安保高股息混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，国寿安保高股息混合A（009500）市场表现：累计净值1.023，最新单位净值1.023，净值增长率涨0.69%，最新估值1.016。

基金近一年来排名

国寿安保高股息混合A（基金代码：009500）近1年来收益2.09%，阶段平均收益7.44%，表现一般，同类基金排926名，相对上升28名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国寿安保高股息混合A持有详情，机构投资者持有960万份额，个人投资者持有60万份额，机构投资者持有占94.34%，个人投资者持有占5.66%，总份额1020万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国泰景气行业灵活配置混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日国泰景气行业灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰景气行业灵活配置混合截至12月31日，累计净值2.4986，最新公布单位净值1.2193，净值增长率涨0.79%，最新估值1.2098。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.43元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.21亿，未分配利润1.39亿，所有者权益合计4.6亿。

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招商安德灵活配置混合C基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的招商安德灵活配置混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，招商安德灵活配置混合C最新市场表现：单位净值1.3983，累计净值1.4983，净值增长率涨0.38%，最新估值1.393。

招商安德灵活配置混合C基金成立以来收益53.63%，今年以来收益14.38%，近一月收益1.73%，近一年收益14.38%，近三年收益53.63%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，招商安德灵活配置混合C（002390）持有股票赛轮轮胎（占2.53%）：持股为242.81万，持仓市值为2782.61万；华海药业（占1.85%）：持股为114.77万，持仓市值为2028.07万；恒瑞医药（占1.64%）：持股为35.76万，持仓市值为1796.09万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，招商安德灵活配置混合C基金（002390）持有债券21工商银行永续债01（占7.31%），持仓市值为8032.8万；债券21国债01（占4.19%），持仓市值为4603.68万；债券19电投Y4（占2.83%），持仓市值为3108万等。

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