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添富鑫永定开债券A基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排1389名，以下是为您整理的12月31日添富鑫永定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
添富鑫永定开债券A基金截至12月31日，最新公布单位净值1.0537，累计净值1.18，最新估值1.0533，净值增长率涨0.04%。
基金近一周来表现
添富鑫永定开债券A（基金代码：005590）近6月来收益2.13%，阶段平均收益2.48%，表现一般，同类基金排1389名，相对下降224名。
2021年第三季度表现
添富鑫永定开债券A基金（基金代码：005590）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.12%（2021年第三季度）、涨1.1%（2021年第二季度）、涨0.88%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为1258名、919名、563名，整体表现分别为良好、良好、良好。
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浓眉环眼的篮球 富国精诚回报12个月持有期混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至12月31日富国精诚回报12个月持有期混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国精诚回报12个月持有期混合A（011769）截至12月31日，累计净值1.0446，最新单位净值1.0446，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0451。
基金一年来收益详情
近一月收益1.36%，近三月收益2.77%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，富国精诚回报12个月持有期混合A基金股票收入-1,918.53元，债券收入-408.59元，股利收入348.61元，收入合计5,748.72元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
乌黑眸子的舒 前海开源沪港深汇鑫混合A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日前海开源沪港深汇鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源沪港深汇鑫混合A基金截至12月31日，累计净值1.896，最新市场表现：公布单位净值1.281，净值涨0.16%，最新估值1.279。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.73万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，前海开源沪港深汇鑫混合A收入合计356.01万元：利息收入66.66万元，其中利息收入方面，存款利息收入54.82万元，债券利息收入11.41万元。投资收益282.44万元，公允价值变动收益6.01万元，其他收入8950.6元。
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具体开户手续为：
【1】登录到证券公司的官网进行注册。
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【3】填写信息后进入视频见证阶段，设置并安装数字证书密码。
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双目传神的竹笋 12月31日中信保诚稳达债券A最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日中信保诚稳达债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中信保诚稳达债券A（006177）截至12月31日，最新市场表现：单位净值1.0164，累计净值1.1502，最新估值1.0159，净值增长率涨0.05%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值12.06万元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，中信保诚基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模41.42亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元，基金总规模合计1033.25亿元。
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嘴是兔唇的黄豆 12月31日兴银丰盈灵活配置混合一个月来收益1.88%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日兴银丰盈灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴银丰盈灵活配置混合（001474）截至12月31日，累计净值2.5969，最新单位净值2.5969，净值增长率涨1.06%，最新估值2.5698。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益159.69%，今年以来收益17.19%，近一月收益1.88%，近一年收益17.19%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金378.95万，未分配利润525.04万，所有者权益合计903.99万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
失掉光彩的作业本 12月31日中欧新蓝筹混合E基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日中欧新蓝筹混合E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧新蓝筹混合E截至12月31日市场表现：累计净值3.8298，最新公布单位净值2.2383，净值增长率涨0.98%，最新估值2.2166。
基金阶段涨跌幅
中欧新蓝筹混合E（基金代码：001885）成立以来收益167.58%，今年以来收益3.38%，近一月收益3.12%，近一年收益3.38%，近三年收益136.63%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金80.5亿，未分配利润97.38亿，所有者权益合计177.87亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
泪眼模糊的牛排 12月31日大成债券A/B近1月来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日大成债券A/B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，大成债券A/B最新单位净值1.1074，累计净值2.3451，最新估值1.1054，净值增长率涨0.18%。
基金近1月来表现
大成债券A/B近1月来收益0.1%，阶段平均收益0.59%，表现不佳，同类基金排679名，相对下降26名。
同公司基金
截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.6850，目前限大额；大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.6840，目前限大额；大成内需增长混合A基金（090015），最新单位净值为5.0030，目前开放申购。
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目光明亮的轮 12月31日景顺长城景泰汇利定期开放债券A最新单位净值为1.1594元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日景顺长城景泰汇利定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
景顺长城景泰汇利定期开放债券A截至12月31日，累计净值1.2594，最新公布单位净值1.1594，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1591。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1638.83万元，期末基金资产净值14.54亿元，期末单位基金资产净值1.15元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，景顺长城基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模293.04亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，基金总规模合计3688.12亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
牛枕头 2021年第三季度融通中国风1号灵活配置混合A基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的融通中国风1号灵活配置混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新单位净值3.2，累计净值3.23，最新估值3.169，净值增长率涨0.98%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，融通中国风1号灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置83.06%，同类平均59.44%，比同类配置多23.62%；科学研究和技术服务业行业基金配置4.81%，同类平均3.93%，比同类配置多0.88%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.99%，同类平均2.28%，比同类配置多1.71%。
同公司基金
截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：融通新能源汽车主题精选混合A基金、融通转型三动力灵活配置混合A基金、融通新能源汽车主题精选混合A基金，最新单位净值分别为3.3705、3.3410、3.3231，日增长率分别为1.50%、1.77%、1.37%。
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樱桃小口的琳 12月31日易方达鑫转招利混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至12月31日易方达鑫转招利混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达鑫转招利混合A截至12月31日，最新单位净值1.6574，累计净值1.7224，最新估值1.6499，净值增长率涨0.46%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值8.69亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，易方达鑫转招利混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置23.81%，同类平均41.80%，比同类配置少17.99%；金融业行业基金配置1.17%，同类平均5.39%，比同类配置少4.22%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.76%，同类平均2.20%，比同类配置少1.44%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达鑫转招利混合A（006013）基金资产配置详情如下，合计净资产11.29亿元，股票占净比27.31%，债券占净比96.65%，现金占净比1.53%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，易方达鑫转招利混合A基金（006013）持有债券21农发04（占4.87%），持仓市值为5494.5万；债券国投转债（占0.42%），持仓市值为478.38万；债券青农转债（占0.33%），持仓市值为376.8万；债券嘉友转债（占0.18%），持仓市值为207.9万等。
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勾苹果 2021年第二季度嘉实沪深300指数研究增强基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月31日嘉实沪深300指数研究增强基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实沪深300指数研究增强（000176）基金资产配置详情如下，合计净资产22.1亿元，股票占净比93.82%，债券占净比1.08%，现金占净比5.47%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.81%，同类平均为77.37%，比同类配置多16.44%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，嘉实沪深300指数研究增强基金发生重大买入变动，买入变动股票有：广发证券（000776），占期初基金资产净值比例为4.13%，本期累计买入金额为9328.44万元；药明康德（603259），占期初基金资产净值比例为1.63%，本期累计买入金额为3672.95万元；华域汽车（600741），占期初基金资产净值比例为1.53%，本期累计买入金额为3448.7万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，嘉实沪深300指数研究增强基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中信证券（600030）、招商证券（600999）、韵达股份（002120）、新华保险（601336），本期累计卖出金额分别为7818.87万元、3726.8万元、3695.01万元、3606.49万元，占期初基金资产净值比例分别为3.46%、1.65%、1.64%、1.60%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实沪深300指数研究增强（000176）持有股票招商银行（占3.60%）：持股为157.54万，持仓市值为7947.77万；贵州茅台（占3.16%）：持股为3.82万，持仓市值为6990.78万；五粮液（占2.56%）：持股为25.74万，持仓市值为5647.25万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实沪深300指数研究增强（000176）持有债券：债券21国开01（债券代码：210201）、债券杭银转债（债券代码：110079）、债券川恒转债（债券代码：127043）、债券牧原转债（债券代码：127045）等，持仓比分别0.91%、0.06%、0.05%、0.03%等，持仓市值2001.2万、135.55万、104.01万、62.33万等。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
粗密头发的美 12月31日华泰保兴恒利中短债C近三月以来收益0.88%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日华泰保兴恒利中短债C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金累计净值1.0098，最新公布单位净值1.0098，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0089。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益0.98%，近一月收益0.46%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.05元，销售服务费0.01元，直销申购最小购买金额10万元。
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孙浩 12月31日华安中证细分医药ETF近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日华安中证细分医药ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金阶段涨跌幅
华安中证细分医药ETF（512120）成立以来收益105.2%，今年以来下降13.49%，近一月下降4.11%，近三月下降4.6%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，华安中证细分医药ETF（512120）基金资产配置详情如下，合计净资产1.62亿元，股票占净比98.27%，现金占净比1.59%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，华安中证细分医药ETF基金行业配置前三行业详情如下：制造业（69.99%）、科学研究和技术服务业（22.46%）、批发和零售业（5.81%），同类平均分别为50.76%、2.82%、0.94%，比同类配置分别为多19.23%、多19.64%、多4.87%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，华安中证细分医药ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：长春高新（000661），占期初基金资产净值比例为4.06%，本期累计卖出金额为661.89万元；华东医药（000963），占期初基金资产净值比例为1.25%，本期累计卖出金额为203.59万元；东阿阿胶（000423），占期初基金资产净值比例为1.21%，本期累计卖出金额为197.29万元；片仔癀（600436），占期初基金资产净值比例为1.15%，本期累计卖出金额为186.97万元等。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
二目凛凛的勤 2021年第二季度民生加银鑫福混合A基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的12月31日民生加银鑫福混合A基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，民生加银鑫福混合A（002518）基金资产配置详情如下，股票占净比27.12%，债券占净比62.89%，现金占净比0.80%，合计净资产4.73亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，民生加银鑫福混合A基金行业配置合计为27.12%，同类平均为59.95%，比同类配置少32.83%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为17.44%、6.21%、2.23%，同类平均分别为43.07%、5.81%、3.09%，比同类配置分别为少25.63%、多0.40%、少0.86%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，民生加银鑫福混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：五粮液（000858），占期初基金资产净值比例为0.72%，本期累计买入金额为519.4万元；帝尔激光（300776），占期初基金资产净值比例为0.25%，本期累计买入金额为179.87万元；宝信软件（600845），占期初基金资产净值比例为0.21%，本期累计买入金额为150.03万元；龙佰集团（002601），占期初基金资产净值比例为0.20%，本期累计买入金额为141.34万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，民生加银鑫福混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：东方财富（300059），占期初基金资产净值比例为1.85%，本期累计卖出金额为1334.73万元；招商银行（600036），占期初基金资产净值比例为0.42%，本期累计卖出金额为304.97万元；洋河股份（002304），占期初基金资产净值比例为0.41%，本期累计卖出金额为295.23万元；美的集团（000333），占期初基金资产净值比例为0.41%，本期累计卖出金额为299.14万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，民生加银鑫福混合A（002518）持有股票基金：宁德时代（300750）、东方财富（300059）、贵州茅台（600519）等，持仓比分别1.37%、1.28%、1.16%等，持股数分别为1.23万、17.57万、3000，持仓市值646.65万、603.81万、549万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，民生加银鑫福混合A基金（002518）持有债券20国开03（占6.41%），持仓市值为3034.5万；债券21宁河西SCP001（占6.37%），持仓市值为3012.3万；债券21广州地铁SCP003（占6.36%），持仓市值为3006.3万等。
全部基金持有人结构变动
全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
心不在焉怅然若失的领带 2021年第三季度华泰柏瑞成长智选混合C基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的华泰柏瑞成长智选混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.2113，累计净值1.2113，净值增长率涨0.46%，最新估值1.2058。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华泰柏瑞成长智选混合C（010346）基金资产配置详情如下，合计净资产6.82亿元，股票占净比94.10%，现金占净比6.19%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，华泰柏瑞基金管理有限公司所有基金总规模1447.13亿元，股票型基金规模626.89亿元，混合型基金规模380.45亿元，债券型基金规模142.81亿元，指数型基金规模624.24亿元，QDII基金规模8700万元，货币型基金规模296.1亿元。
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唇无血色的路灯 12月31日华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模169.72亿元，以下是为您整理的12月31日华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A（008916）截至12月31日，最新单位净值1.1574，累计净值1.1574，最新估值1.1542，净值增长率涨0.28%。
基金季度利润
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A今年以来收益12.72%，近一月收益2.98%，近三月收益4.67%，近一年收益12.72%。
基金公司情况
该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司拥有基金494只，由76名基金经理管理，所有基金管理规模共9572.95亿元。
截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
家伦 鹏华信用增利B基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月31日鹏华信用增利B市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华信用增利B截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.4454，累计净值1.8415，最新估值1.4434，净值增长率涨0.14%。
基金阶段表现方面
鹏华信用增利B成立以来收益92.38%，近一月下降0.15%，近一年收益7.95%，近三年收益31.89%。
同公司基金
截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金、鹏华环保产业股票基金、鹏华环保产业股票基金，最新单位净值分别为5.7310、5.6790、5.6620，累计净值分别为5.7310、5.6790、5.6620，日增长率分别为0.58%、2.31%、-3.81%。
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家伦 湘财长兴灵活配置混合C最新净值涨幅达0.35%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日湘财长兴灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.2518，累计净值1.2518，最新估值1.2474，净值增长率涨0.35%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，湘财长兴灵活配置混合C基金行业配置合计为65.03%，同类平均为58.25%，比同类配置多6.78%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（38.83%）、金融业（11.72%）、信息传输、软件和信息技术服务业（6.82%），同类平均分别为41.77%、5.39%、3.17%，比同类配置分别为少2.94%、多6.33%、多3.65%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
聪眉慧目的冰淇淋 汇添富中证精准医指数(LOF)C基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日汇添富中证精准医指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4369，累计净值1.4369，净值增长率涨0.43%，最新估值1.4307。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5156.08万元，基金本期净收益盈利1616.73万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元。
同公司基金
截至2021年12月30日，汇添富中证精准医指数(LOF)C（一般股票型）基金同公司基金有：汇添富优势精选混合基金，最新单位净值为4.3948，日增长率0.80%；汇添富优势精选混合基金，最新单位净值为4.3865，日增长率1.85%；汇添富优势精选混合基金，最新单位净值为4.3180，日增长率-2.19%等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
堵轮 手机游戏概念共有11支个股，上涨0.76%，涨幅较大的个股是友谊时光（涨幅6.98%）、腾讯控股（涨幅3.02%）、乐透互娱（涨幅2.35%）。跌幅较大的个股是新娱科控股、禅游科技、九尊数字互娱。
手机游戏板块上市公司有：
1、腾讯控股（00700）：公司增值服务分部主要包括互联网及移动平台提供的网络╱手机游戏、社区增值服务及应用。
2、CMON（01792）：自成立以来,公司已推出共43款游戏,当中包括39款棋盘游戏、3款模型战棋及1款手机游戏。
3、九尊数字互娱（01961）：公司自2017财年开展精品手机游戏的开发及运营及於2019年1月推出首款多玩家手机游戏。
4、禅游科技（02660）：根据弗若斯特沙利文报告,按2017年的收入计,公司是中国棋牌类手机游戏市场中的五大参与者之一,市场份额约为4.0%。
5、家乡互动（03798）：凭藉其庞大的玩家基础,集团于2018年8月初开始分销第三方手机游戏。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决定证券投资并承担相应风险。股市有风险，投资需谨慎。
珠黑眼亮的素 华安安敦债券A基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华安安敦债券A基本费率详情，供大家参考。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华安安敦债券A收入合计69.04万元：利息收入119.72万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.15万元，债券利息收入105.46万元。投资亏130.64万元，其中投资收益方面，债券投资亏130.64万元。公允价值变动收益79.96万元。
基金公司情况
该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司拥有基金286只，由51名基金经理管理，所有基金管理规模共5645.38亿元。
截至2020年，华安基金管理有限公司拥有：股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，基金总规模合计4377.87亿元。
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大方的茗 浦银安盛6个月定期债券C基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的浦银安盛6个月定期债券C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
浦银安盛6个月定期债券C基金截至12月31日，累计净值1.331，最新市场表现：公布单位净值1.079，净值涨0.19%，最新估值1.077。
该基金成立以来收益36.37%，今年以来收益2.75%，近一月收益0.37%，近一年收益2.75%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，浦银安盛6个月定期债券C（519122）持有债券：债券18国开11、债券交科转债、债券润达转债、债券青农转债等，持仓比分别39.73%、0.44%、0.42%、0.42%等，持仓市值2039.2万、22.66万、21.69万、21.35万等。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模12.24亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元，基金总规模合计2305.41亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
慧眼的水龙头 12月31日富国生物医药科技混合C最新单位净值为2.2254元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日富国生物医药科技混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金公布单位净值2.2254，累计净值2.2254，净值增长率跌0.32%，最新估值2.2326。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，富国生物医药科技混合C（011308）基金资产配置详情如下，股票占净比90.96%，债券占净比0.00%，现金占净比8.67%，合计净资产10.96亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，富国生物医药科技混合C基金行业配置合计为89.42%，同类平均为59.46%，比同类配置多29.96%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为57.05%、23.19%、6.65%，同类平均分别为42.88%、2.40%、2.17%，比同类配置分别为多14.17%、多20.79%、多4.48%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，富国生物医药科技混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：九洲药业（603456）本期累计买入金额为1.31亿元，占期初基金资产净值比例为8.87%；爱美客（300896）本期累计买入金额为8562.17万元，占期初基金资产净值比例为5.81%；通策医疗（600763）本期累计买入金额为8054.12万元，占期初基金资产净值比例为5.47%；英科医疗（300677）本期累计买入金额为7879.57万元，占期初基金资产净值比例为5.35%等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
蓝晓 12月31日易方达上证50ETF联接发起式C基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的12月31日易方达上证50ETF联接发起式C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，易方达上证50ETF联接发起式C（007380）最新单位净值1.3093，累计净值1.3093，净值增长率涨0.36%，最新估值1.3046。
基金季度利润
该基金成立以来收益30.93%，今年以来下降5.03%，近一月收益2.99%，近一年下降5.03%。
基金公司情况
该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金469只，由66名基金经理管理，所有基金管理规模共1.62万亿元。
同公司基金
截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达科翔混合基金，最新单位净值分别为7.1505、7.0819、6.1750，累计净值分别为8.9405、8.8719、12.9920。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
