12月31日大成中证红利指数A最新净值是多少？近1月来表现良好，以下是为您整理的12月31日大成中证红利指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，大成中证红利指数A（090010）最新市场表现：单位净值2.158，累计净值2.314，最新估值2.138，净值增长率涨0.94%。

基金近1月来表现

大成中证红利指数近1月来收益2.62%，阶段平均收益0.5%，表现良好，同类基金排466名，相对上升141名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成中证红利指数持有详情，机构投资者持有占7.56%，机构投资者持有990万份额，个人投资者持有占92.44%，个人投资者持有1.21亿份额，总份额1.31亿份。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

盘面上看，药物板块收盘报涨，加科思-B（14.5，1.7，13.2812%）领涨，天大药业(0.32，8.47458%)、赛生药业(8.65，4.34258%)、诺诚健华-B(15.3，3.51827%)等跟涨。

药物板块上市公司有：

1、天大药业：为反映最新的业务发展,集团业务板块重新界定和命名为中医药业务(前称中医业务)、药物和医疗科技业务(前称医药生物业务)、医疗和保健服务。

2、加科思：除SHP2及KRAS抑制剂外，公司的在研项目包括临床阶段BET抑制剂JAB-8263以及处于早期阶段的靶向癌症若干主要和关键癌症信号通路（包括RB、肿瘤免疫及肿瘤代谢信号通路）的几种候选药物，并有望在全球各自药物类别中成为首批进入市场的药物产品之一。

3、加科思-B：随着集团继续研发主要候选药物dorzagliatin,集团亦在为药品生命周期管理作准备。

4、华领医药：百济神州有限公司是一家商业阶段的生物科技公司。该公司专注于研究、开发、生产以及商业化创新型药物。该公司已有三款产品获批上市,包括百悦泽(BGB-3111),百泽安(BGB-A317)和百汇泽(BGB-290)。该公司还有八款产品处于临床阶段,包括BGB-283,BGB-A333,BGB-A425,BGB-A1217,BGB-A445,BGB-11417,BGB-10188和BGB-15025。该公司的业务遍及中国、美国、澳大利亚、加拿大、新加坡、俄罗斯、巴西和欧洲等国家和地区。

5、华领医药-B：公司PEN-866为首创小分子偶联药物，可优先结合实体瘤中HSP90的活化形式，并与强效抗癌荷载拓扑异构酶1抑制剂(SN-38)连接。

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2021年第三季度华夏新趋势混合A基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的华夏新趋势混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏新趋势混合A最新市场表现：公布单位净值1.38，累计净值1.397，净值增长率涨0.15%，最新估值1.378。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏新趋势混合A（002231）基金资产配置详情如下，合计净资产7.65亿元，股票占净比16.90%，债券占净比77.05%，现金占净比4.80%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日易方达瑞享混合E最新净值是多少？近两年来表现优秀，以下是为您整理的12月31日易方达瑞享混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达瑞享混合E最新市场表现：公布单位净值2.246，累计净值2.246，净值增长率涨0.76%，最新估值2.229。

基金近一周来表现

易方达瑞享混合E（基金代码：001438）近2年来收益85.01%，阶段平均收益53.86%，表现优秀，同类基金排411名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达瑞享混合E持有详情，总份额130万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有130万份额。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达悦安一年持有期债券C基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的易方达悦安一年持有期债券C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第二季度，易方达悦安一年持有期债券C（011299）持有股票基金：古井贡酒（000596）、隆基股份（601012）、扬农化工（600486）、海康威视（002415）等，持仓比分别1.11%、0.60%、0.52%、0.46%等，持股数分别为70.5万、102.74万、69.22万、116.77万，持仓市值1.56亿、8474.31万、7257.38万、6422.39万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，易方达悦安一年持有期债券C（011299）持有债券：债券21光大银行CD089、债券21附息国债09、债券21交通银行CD128、债券21农业银行CD018等，持仓比分别6.23%、4.47%、3.46%、3.46%等，持仓市值8.75亿、6.28亿、4.86亿、4.86亿等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达悦安一年持有期债券C收入合计1.12亿元：利息收入8563.38万元，其中利息收入方面，存款利息收入71.2万元，债券利息收入6638.48万元，资产支持证券利息收入30.13万元。投资收益26.24万元，其中投资收益方面，股票投资收益2552元，股利收益25.98万元。公允价值变动收益2617.73万元，其他收入3807.83元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日华夏睿磐泰利混合C基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模169.72亿元，以下是为您整理的12月31日华夏睿磐泰利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏睿磐泰利混合C最新市场表现：公布单位净值1.3149，累计净值1.373，净值增长率涨0.15%，最新估值1.313。

基金季度利润

华夏睿磐泰利混合C（005178）近一周收益0.47%，近一月收益0.71%，近三月收益2.23%，近一年收益10.27%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司拥有基金494只，由76名基金经理管理，所有基金管理规模共9572.95亿元。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日易方达信用债债券C近三月以来收益1.34%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月31日易方达信用债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达信用债债券C（000033）截至12月31日，最新公布单位净值1.1142，累计净值1.4312，最新估值1.1137，净值增长率涨0.05%。

基金阶段涨跌幅

易方达信用债债券C（000033）近一周收益0.24%，近一月收益0.47%，近三月收益1.34%，近一年收益4.55%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达信用债债券C收入合计1.94亿元，扣除费用8786.34万元，利润总额1.06亿元，最后净利润1.06亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏科技成长股票基金怎么样？近三月以来收益8.99%，以下是为您整理的12月31日华夏科技成长股票近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏科技成长股票（006868）截至12月31日，最新单位净值2.089，累计净值2.089，最新估值2.0645，净值增长率涨1.19%。

基金阶段表现

华夏科技成长股票今年以来收益5.52%，近一月收益1.1%，近三月收益8.99%，近一年收益5.52%。

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易方达上证50增强A基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至12月31日易方达上证50增强A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达上证50增强A（110003）最新市场表现：公布单位净值2.2213，累计净值4.1713，最新估值2.2182，净值增长率涨0.14%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润亏0.05元，期末基金资产净值230.52亿元，期末单位基金资产净值2.44元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达上证50指数A（基金代码：110003）跌10.35%，同类平均跌1.93%，排1221名，整体来说表现不佳。

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2021年第三季度易方达优质企业三年持有混合基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达优质企业三年持有混合（009342）基金资产配置详情如下，股票占净比94.22%，现金占净比5.81%，合计净资产99.25亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达优质企业三年持有混合基金行业配置合计为71.57%，同类平均为58.38%，比同类配置多13.19%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为55.14%、16.31%、0.06%，同类平均分别为41.88%、5.41%、2.20%，比同类配置分别为多13.26%、多10.90%、少2.14%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达优质企业三年持有混合（009342）持有股票泸州老窖（占9.93%）：持股为445万，持仓市值为9.86亿；贵州茅台（占9.92%）：持股为53.8万，持仓市值为9.85亿；五粮液（占9.84%）：持股为445万，持仓市值为9.76亿；海康威视（占9.75%）：持股为1760万，持仓市值为9.68亿等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏港股前沿经济混合(QDII)C基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现不佳，以下是为您整理的12月30日华夏港股前沿经济混合(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏港股前沿经济混合(QDII)C截至12月30日，最新市场表现：公布单位净值0.8253，累计净值0.8253，最新估值0.8249，净值增长率涨0.05%。

基金近一周来表现

华夏港股前沿经济混合(QDII)C（基金代码：012209）近一周下降1.69%，阶段平均下降0.23%，表现不佳，同类基金排293名，相对下降7名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏港股前沿经济混合(QDII)C（基金代码：012209）跌11.67%，同类平均跌6.1%，排234名，整体来说表现一般。

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12月31日易方达丰华债券A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日易方达丰华债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新单位净值1.3121，累计净值1.5262，最新估值1.3081，净值增长率涨0.31%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益55.42%，今年以来收益9.01%，近一年收益9.01%，近三年收益42.25%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达丰华债券A（000189）基金资产配置详情如下，股票占净比16.60%，债券占净比101.08%，现金占净比1.15%，合计净资产91.31亿元。

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嘉实致盈债券的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的嘉实致盈债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，嘉实致盈债券（006450）最新市场表现：单位净值1.0167，累计净值1.1125，最新估值1.0166，净值增长率涨0.01%。

该基金成立以来收益11.7%，今年以来收益3.93%，近一月收益0.54%，近一年收益3.93%。

基金经理表现

嘉实致盈债券基金由嘉实基金公司的基金经理王立芹管理，该基金经理从业357天，管理过18只基金。其中最佳回报基金是嘉实稳盛债券，回报率5.60%。现任基金资产总规模5.60%，现任最佳基金回报184.44亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实致盈债券基金（006450）持有债券21国开03（占24.25%），持仓市值为8.65亿；债券21国开02（占17.19%），持仓市值为6.13亿；债券19国开03（占9.08%），持仓市值为3.24亿；债券20国开12（占7.67%），持仓市值为2.74亿等。

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易方达裕丰回报债券成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日易方达裕丰回报债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达裕丰回报债券截至12月31日，最新公布单位净值1.722，累计净值2.189，最新估值1.718，净值增长率涨0.23%。

基金阶段涨跌幅

易方达裕丰回报债券今年以来收益6.24%，近一月收益0.47%，近三月收益1.05%，近一年收益6.24%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2456，日增长率0.27%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1912，日增长率0.26%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1727，日增长率0.31%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1505，日增长率-0.85%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.0819，日增长率0.76%，目前暂停申购等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日嘉实稳骏纯债债券累计净值为1.0254元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日嘉实稳骏纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳骏纯债债券（003880）市场表现：截至12月31日，累计净值1.0254，最新公布单位净值1.0254，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0249。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利63.15万元，基金本期净收益盈利66.05万元，期末基金资产净值3.06亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

污水处理概念股中，涨跌幅最高的是大唐环境，开盘报1.09元，最新报价1.1元，上涨13.4%。

污水处理板块上市公司有：

光大环境：公司环保水务项目部门包括污水处理厂、中水回用处理厂及污水热泵项目。

上海实业控股：上实环境2020年收入同比增长4.9%至人民币62.52亿元;股东应占溢利同比增长5.8%至人民币6.35亿元,服务特许安排运营维护收入和财务收入同比增长12.7%,主要源于污水处理量和处理水费双双增加。

北控水务集团：公司技术及咨询服务部门提供有关污水处理及综合治理项目建造的咨询服务，销售设备以及授权使用有关污水处理的技术知识。

建中建设：集团亦经营污水处理厂以及销售建筑材料及设备等。

中国环保科技：中国环保科技控股有限公司是一家主要从事污水处理相关业务的中国香港投资控股公司。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决定证券投资并承担相应风险。股市有风险，投资需谨慎。

嘉实先进制造股票一年来收益24.93%，同公司基金表现如何？（12月31日）以下是为您整理的截至12月31日嘉实先进制造股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值2.325，最新市场表现：单位净值2.325，净值增长率跌0.04%，最新估值2.326。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益132.5%，今年以来收益24.93%，近一年收益24.93%，近三年收益270.22%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.7830，日增长率0.81%，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.6520，日增长率0.37%，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.6430，日增长率0.49%，目前暂停申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日易方达裕丰回报债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日易方达裕丰回报债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达裕丰回报债券（000171）截至12月31日，累计净值2.189，最新单位净值1.722，净值增长率涨0.23%，最新估值1.718。

基金季度利润

易方达裕丰回报债券（基金代码：000171）成立以来收益119.28%，今年以来收益6.24%，近一月收益0.47%，近一年收益6.24%，近三年收益33.63%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计32.69亿，所有者权益合计391.98亿，负债和所有者权益总计424.67亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日大成核心价值甄选混合C基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日大成核心价值甄选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.1261，累计净值1.1261，最新估值1.1032，净值增长率涨2.08%。

基金阶段涨跌幅

近一月收益5.51%，近三月收益7.22%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成核心价值甄选混合C收入合计21.84万元：利息收入267.07万元，其中利息收入方面，存款利息收入267.07万元。投资收益811.46万元，公允价值变动亏1154.27万元，其他收入97.58万元。

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易方达恒久1年定期债券A基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达0.1%，（12月31日）以下是为您整理的截至12月31日易方达恒久1年定期债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值1.369，最新单位净值1.04，净值增长率涨0.1%，最新估值1.039。

基金阶段涨跌表现

易方达恒久1年定期债券A今年以来收益6.22%，近一月收益0.39%，近三月收益1.27%，近一年收益6.22%。

2021年第三季度表现

易方达恒久1年定期债券A基金（基金代码：000265）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.68%（2021年第三季度）、涨1.65%（2021年第二季度）、涨1.48%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为361名、179名、85名，整体表现分别为优秀、优秀、优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日嘉实纯债债券A基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日嘉实纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实纯债债券A基金截至12月31日，最新公布单位净值1.2486，累计净值1.4068，最新估值1.2484，净值增长率涨0.02%。

基金季度利润

嘉实纯债债券A（070037）成立以来收益43.38%，今年以来收益4.31%，近一月收益0.16%，近三月收益0.95%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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12月31日易方达大健康主题混合最新单位净值为2.065元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日易方达大健康主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达大健康主题混合截至12月31日，最新公布单位净值2.065，累计净值2.065，最新估值2.064，净值增长率涨0.05%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值8.48亿元。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.2456，累计净值9.0356；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.1912，累计净值8.9812；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.1727，累计净值8.9627等。

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易方达中证红利ETF联接发起式C近三月来在同类基金中排1344名，以下是为您整理的12月31日易方达中证红利ETF联接发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证红利ETF联接发起式C（009052）截至12月31日，累计净值1.2164，最新公布单位净值1.1694，净值增长率涨0.92%，最新估值1.1587。

基金近三月来排名

易方达中证红利ETF联接发起式C（基金代码：009052）近3月来下降1.22%，阶段平均收益2.05%，表现不佳，同类基金排1344名，相对上升8名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达中证红利ETF联接发起式C持有详情，总份额1320万份，机构投资者持有占1.04%，个人投资者持有占98.96%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有1310万份额。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。