2021年第三季度天弘中债1-3年国开债基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的天弘中债1-3年国开债基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，天弘中债1-3年国开债（008933）最新公布单位净值1.0385，累计净值1.0385，净值增长率涨0.05%，最新估值1.038。

基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘中债1-3年国开债（008933）基金资产配置详情如下，合计净资产33.2亿元，债券占净比129.67%，现金占净比0.02%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，天弘中债1-3年国开债基金收入合计7,401.03元；债券收入-3,189.01元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日大成盛世精选混合近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日大成盛世精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成盛世精选混合基金截至12月31日，累计净值2.137，最新市场表现：公布单位净值2.137，净值涨1.09%，最新估值2.114。

近6月来表现

大成盛世精选混合（基金代码：002945）近6月来下降4%，阶段平均收益2.66%，表现不佳，同类基金排1604名，相对上升3名。

同公司基金

截至2021年12月30日，大成盛世精选混合（稳健混合型）基金同公司基金有：大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.6850，日增长率0.07%；大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.6840，日增长率1.18%；大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.6800，日增长率-0.06%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日国泰聚优价值灵活配置混合A基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的12月31日国泰聚优价值灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，国泰聚优价值灵活配置混合A最新市场表现：公布单位净值2.0949，累计净值2.0949，最新估值2.0829，净值增长率涨0.58%。

基金季度利润

自基金成立以来收益109.49%，今年以来收益22.92%，近一年收益22.92%，近三年收益182.83%。

基金公司情况

该基金属于国泰基金管理有限公司，公司成立于1998年3月5日，公司拥有基金291只，由42名基金经理管理，所有基金管理规模共5000.17亿元。

截至2020年，国泰基金管理有限公司所有基金总规模4043.08亿元，股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

工银智能制造股票基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的12月31日工银智能制造股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，工银智能制造股票市场表现：累计净值2.087，最新公布单位净值2.087，净值增长率涨0.19%，最新估值2.083。

工银智能制造股票成立以来收益108.7%，近一月下降0.71%，近一年收益15.69%，近三年收益237.7%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度华富中证5年恒定久期国开债指数A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的华富中证5年恒定久期国开债指数A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华富中证5年恒定久期国开债指数A（006451）最新市场表现：单位净值1.093，累计净值1.126，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0928。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华富中证5年恒定久期国开债指数A（006451）基金资产配置详情如下，合计净资产12.73亿元，债券占净比120.13%，现金占净比0.23%。

基金基本费率

该基金管理费为0.25元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额10元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

富国新机遇灵活配置混合A基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排1905名，以下是为您整理的12月31日富国新机遇灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.9808，累计净值1.9808，净值增长率涨0.4%，最新估值1.9729。

基金近一周来排名

富国新机遇灵活配置混合A（基金代码：004674）近一周下降0.37%，阶段平均收益0.89%，表现不佳，同类基金排1905名，相对下降280名。

截至2021年第二季度，富国新机遇灵活配置混合A持有详情，总份额3210万份，其中机构投资者持有占94.57%，机构投资者持有3030万份额，个人投资者持有占5.43%，个人投资者持有170万份额。

2021年第三季度表现

富国新机遇灵活配置混合A基金（基金代码：004674）最近三次季度涨跌详情如下：跌3.15%（2021年第三季度）、涨10.62%（2021年第二季度）、涨1.82%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1414名、701名、331名，整体表现分别为一般、良好、优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2022年1月3日年交银均衡成长一年混合C基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第三季度，交银均衡成长一年混合C（010937）基金资产配置详情如下，股票占净比72.43%，债券占净比0.17%，现金占净比27.55%，合计净资产80.15亿元。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，交银均衡成长一年混合C持有详情，总份额2310万份，其中机构投资者持有占0.08%，个人投资者持有占99.92%，个人投资者持有2310万份额。

基金市场表现方面

截至12月31日，交银均衡成长一年混合C最新公布单位净值1.2624，累计净值1.2624，净值增长率涨0.73%，最新估值1.2533。

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汇添富鑫利定开债C该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日汇添富鑫利定开债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新单位净值1.0871，累计净值1.1601，最新估值1.0867，净值增长率涨0.04%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利253.97元，基金本期净收益盈利215.72元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值3.42万元。

2021年第三季度表现

汇添富鑫利定开债C基金（基金代码：003533）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.89%，同类平均涨1.39%，排1930名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.73%，同类平均涨1.25%，排1723名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.62%，同类平均涨0.83%，排1111名，整体表现一般。

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12月31日华夏中证银行ETF联接C基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月31日华夏中证银行ETF联接C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏中证银行ETF联接C最新市场表现：公布单位净值1.1321，累计净值1.1321，最新估值1.1328，净值增长率跌0.06%。

华夏中证银行ETF联接C今年以来收益3.93%，近一月收益0.44%，近三月下降0.4%，近一年收益3.93%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额1元。

基金经理业绩

华夏中证银行ETF联接C基金由华夏基金公司的基金经理李俊管理，该基金经理从业1403天，管理过30只基金。其中最佳回报基金是华夏中证新能源汽车ETF，回报率137.13%。现任基金资产总规模137.13%，现任最佳基金回报411.62亿元。

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12月31日盘中要闻，截至发稿时，vr概念报跌，美盛文化（-9.818%）领跌， 万兴科技（-4.157%）、瑞芯微（-3.34%）、佳创视讯（-3.045%）等个股纷纷跟跌。相关vr概念股有：

1、美盛文化：

2、万兴科技：公司建设AI数字创意研发中心，加强与视频创意相关的前沿技术研发，未来公司也将持续深耕数字创意，不断完善AR/VR领域业务布局，拓展数字创意元宇宙和全新的创意领域。

3、瑞芯微：中高端VR芯片解决方案。

4、佳创视讯：2020年度公司的VR业务收入仅占公司营业收入的4.02%，VR业务收入对公司目前业绩未形成重大影响。

5、水晶光电：公司在衍射波导、反射波导、Birdbath等多种AR、VR显示技术上均有研发布局，同时公司不断加强与产业链上下游的沟通合作，与Lumus、Digilens等行业知名企业始终保持稳定的合作关系。

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工银大盘蓝筹混合基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的12月31日工银大盘蓝筹混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，最新市场表现：单位净值1.69，累计净值2.808，最新估值1.684，净值增长率涨0.36%。

工银大盘蓝筹混合（基金代码：481008）成立以来收益285.25%，今年以来收益9.21%，近一月收益5.82%，近一年收益9.21%，近三年收益121.8%。

2021年第三季度表现

工银大盘蓝筹混合基金（基金代码：481008）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.37%，同类平均跌1.2%，排793名，整体表现良好；2021年第二季度涨2.81%，同类平均涨9.3%，排1539名，整体表现一般；2021年第一季度涨1.07%，同类平均跌2.02%，排261名，整体表现优秀。

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12月31日国寿安保安享纯债债券一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日国寿安保安享纯债债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保安享纯债债券（003514）截至12月31日，累计净值1.1734，最新单位净值1.044，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0437。

基金阶段涨跌表现

国寿安保安享纯债债券基金成立以来收益18.68%，今年以来收益3.68%，近一月收益0.32%，近一年收益3.68%，近三年收益9.88%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：国寿安保稳惠混合基金（002148）、国寿安保稳惠混合基金（002148）、国寿安保稳惠混合基金（002148），最新单位净值分别为2.2968、2.2947、2.2872，日增长率分别为0.91%、-0.09%、2.37%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华宝新活力混合基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的12月31日华宝新活力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.6047，累计净值1.6597，最新估值1.6035，净值增长率涨0.08%。

该基金成立以来收益67.26%，今年以来收益5.97%，近一月收益0.49%，近一年收益5.97%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华宝新活力混合（003154）基金资产配置详情如下，股票占净比12.47%，债券占净比82.03%，现金占净比0.84%，合计净资产10.31亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华泰柏瑞新金融地产混合基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中上升2名，以下是为您整理的12月31日华泰柏瑞新金融地产混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞新金融地产混合（005576）截至12月31日，最新单位净值1.0829，累计净值1.0829，最新估值1.0738，净值增长率涨0.85%。

基金近1月来排名

华泰柏瑞新金融地产混合近1月来收益6.76%，阶段平均下降0.43%，表现优秀，同类基金排39名，相对上升2名。

2021年第三季度表现

华泰柏瑞新金融地产混合基金（基金代码：005576）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.06%，同类平均跌1.2%，排1067名，整体表现一般；2021年第二季度跌2.2%，同类平均涨9.3%，排1958名，整体表现不佳；2021年第一季度涨8.28%，同类平均跌2.02%，排39名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

兴全恒益债券C累计净值为1.3994元，同公司基金表现如何？（12月31日）以下是为您整理的截至12月31日兴全恒益债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金公布单位净值1.3994，累计净值1.3994，净值增长率涨0.22%，最新估值1.3964。

基金季度利润

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利180.97万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值1.04亿元，期末单位基金资产净值1.29元。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：兴全社会责任混合基金（340007）、兴全社会责任混合基金（340007）、兴全社会责任混合基金（340007），最新单位净值分别为5.7260、5.6990、5.6880。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

博道远航混合C基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（12月31日）以下是为您整理的截至12月31日博道远航混合C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，博道远航混合C（007127）最新公布单位净值1.5514，累计净值1.7814，净值增长率涨0.46%，最新估值1.5443。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益82.71%，今年以来收益17.16%，近一年收益17.16%。

2021年第三季度表现

博道远航混合C基金（基金代码：007127）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.13%（2021年第三季度）、涨13.28%（2021年第二季度）、跌0.08%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为507名、727名、395名，整体表现分别为优秀、良好、优秀。

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12月31日鹏华弘润灵活配置混合A最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的12月31日鹏华弘润灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华弘润灵活配置混合A（001190）截至12月31日，最新单位净值1.5743，累计净值1.5743，最新估值1.5713，净值增长率涨0.19%。

近6月来表现

鹏华弘润灵活配置混合A（基金代码：001190）近6月来收益2.16%，阶段平均收益2.66%，表现一般，同类基金排1040名，相对下降31名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏华弘润灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有占23.72%，个人投资者持有占76.28%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有150万份额，总份额190万份。

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易方达科翔混合基金什么时候能赎回？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达科翔混合基金主要卖出详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，易方达科翔混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：通威股份本期累计卖出金额为2.43亿元，占期初基金资产净值比例为4.27%；用友网络本期累计卖出金额为8084.65万元，占期初基金资产净值比例为1.42%；歌尔股份本期累计卖出金额为7687.03万元，占期初基金资产净值比例为1.35%；惠泰医疗本期累计卖出金额为7648.74万元，占期初基金资产净值比例为1.35%等。

基金详情介绍

基金全名是易方达科翔混合型证券投资基金，以下简称易方达科翔混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是陈皓。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

浙商汇金中高等级三个月债券C最新净值是多少？以下是为您整理的截至12月31日浙商汇金中高等级三个月债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商汇金中高等级三个月债券C（007442）截至12月31日，最新公布单位净值1.0654，累计净值1.0904，最新估值1.0633，净值增长率涨0.2%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利37.67万元，期末基金资产净值2504.24万元，期末单位基金资产净值1.03元。

基金详情介绍

基金全名是浙商汇金中高等级三个月定期开放债券型证券投资基金，以下简称浙商汇金中高等级三个月债券C，该基金成立于2019年6月21日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由浙江浙商证券资产管理有限公司管理，基金经理是王宇超。

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12月30日工银全球精选股票(QDII)一个月来收益2.02%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月30日工银全球精选股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银全球精选股票(QDII)截至12月30日市场表现：累计净值3.225，最新单位净值3.225，净值增长率跌0.22%，最新估值3.232。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益222.5%，今年以来收益11.59%，近一月收益2.02%，近一年收益11.79%。

基金2020年利润

截至2020年，工银全球精选股票(QDII)收入合计9164.42万元，扣除费用1470.55万元，利润总额7693.87万元，最后净利润7693.87万元。

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12月31日蜂巢添盈纯债债券A一个月来收益0.38%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日蜂巢添盈纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

蜂巢添盈纯债债券A截至12月31日市场表现：累计净值1.0565，最新公布单位净值1.0185，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0179。

基金阶段涨跌幅

蜂巢添盈纯债债券A（基金代码：008566）成立以来收益5.73%，今年以来收益3.49%，近一月收益0.38%，近一年收益3.49%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额1万元。

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招商招怡纯债债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的招商招怡纯债债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

招商招怡纯债债券C基金截至12月31日，最新公布单位净值1.0523，累计净值1.1517，最新估值1.0519，净值增长率涨0.04%。

招商招怡纯债债券C基金成立以来收益16.03%，今年以来收益4.48%，近一月收益0.92%，近一年收益4.48%，近三年收益8.66%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，招商招怡纯债债券C（003439）持有债券：债券国开1702（债券代码：018006）等，持仓比分别93.87%等，持仓市值96.78万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3940.86，未分配利润121.56，所有者权益合计4062.42。

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建信沪深300红利ETF发起式联接C一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至12月31日建信沪深300红利ETF发起式联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值0.9653，最新市场表现：公布单位净值0.9653，净值增长率涨0.91%，最新估值0.9566。

基金一年来收益详情

建信沪深300红利ETF发起式联接C成立以来下降3.47%，近一月收益4.08%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，建信沪深300红利ETF发起式联接C（012713）基金资产配置详情如下，股票占净比94.43%，现金占净比6.82%，合计净资产36.48亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

农银汇理消费主题混合A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日农银汇理消费主题混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，农银汇理消费主题混合A（660012）最新公布单位净值4.6746，累计净值4.7546，净值增长率跌0.53%，最新估值4.6995。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值11.63亿元，期末单位基金资产净值5.28元。

基金基本费率

直销申购最小购买金额50万元，直销增购最小购买金额1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏债券C基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排305名，以下是为您整理的12月31日华夏债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏债券C（001003）累计净值2.165，最新单位净值1.295，净值增长率涨0.16%，最新估值1.293。

基金近1月来排名

华夏债券C近1月来收益0.78%，阶段平均收益0.59%，表现良好，同类基金排305名，相对下降18名。

2021年第三季度表现

华夏债券C基金（基金代码：001003）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.78%（2021年第三季度）、涨1.05%（2021年第二季度）、涨0.73%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为207名、498名、243名，整体表现分别为良好、一般、良好。

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12月31日平安鼎泰混合(LOF)基金怎么样？近三月以来下降5.3%，以下是为您整理的12月31日平安鼎泰混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，平安鼎泰混合(LOF)（167001）最新市场表现：单位净值2.1151，累计净值2.1151，净值增长率涨0.11%，最新估值2.1127。

基金阶段涨跌幅

平安鼎泰混合(LOF)（基金代码：167001）成立以来收益111.51%，今年以来收益57.27%，近一月下降8.36%，近一年收益57.27%，近三年收益258.25%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。