2021年第二季度民生加银转债优选C基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银转债优选C（000068）基金资产配置详情如下，合计净资产3.47亿元，股票占净比17.87%，债券占净比91.14%，现金占净比17.60%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为17.87%，同类平均为12.30%，比同类配置多5.57%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置17.22%，同类平均8.82%，比同类配置多8.40%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.65%，同类平均0.98%，比同类配置少0.33%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.34%，比同类配置少0.34%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，民生加银转债优选C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：京东方A、隆基股份、爱美客，本期累计买入金额分别为219.55万元、65.04万元、62.2万元，占期初基金资产净值比例分别为4.10%、1.21%、1.16%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

前海联合泳隆混合C基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的12月31日前海联合泳隆混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金介绍

该基金简称前海联合泳隆混合C，该基金成立于2019年2月22日，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由宁波银行股份有限公司托管，交由新疆前海联合基金管理有限公司管理，基金经理是张磊。

基金市场表现方面

截至12月31日，前海联合泳隆混合C最新单位净值1.4546，累计净值1.4546，净值增长率涨1.83%，最新估值1.4285。

前海联合泳隆混合C今年以来下降7.05%，近一月下降7.56%，近三月下降7.08%，近一年下降7.05%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海联合科技先锋混合A基金（006801）、前海联合科技先锋混合A基金（006801）、前海联合科技先锋混合C基金（006802），最新单位净值分别为1.7240、1.7180、1.7065，累计净值分别为1.7240、1.7180、1.7065，日增长率分别为1.06%、0.27%、1.07%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日长盛同鑫行业混合A近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日长盛同鑫行业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.738，最新公布单位净值1.707，净值增长率涨0.65%，最新估值1.696。

近6月来表现

长盛同鑫行业混合（基金代码：080007）近6月来收益0.29%，阶段平均下降1.12%，表现良好，同类基金排894名，相对下降6名。

同公司基金

截至2021年12月30日，长盛同鑫行业混合（稳健混合型）基金同公司基金有：长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.9320，累计净值3.9320，日增长率0.92%；长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.9130，累计净值3.9130，日增长率0.33%；长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.8190，累计净值3.8190，日增长率-1.42%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度同泰慧择混合A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的同泰慧择混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，同泰慧择混合A（008050）最新公布单位净值1.2694，累计净值1.2694，最新估值1.2587，净值增长率涨0.85%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，同泰慧择混合A（008050）基金资产配置详情如下，合计净资产1.11亿元，股票占净比87.92%，债券占净比0.00%，现金占净比11.25%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日德邦量化优选股票(LOF)C近三月以来下降5.96%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日德邦量化优选股票(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，德邦量化优选股票(LOF)C累计净值1.6673，最新单位净值1.4573，净值增长率涨1.48%，最新估值1.4361。

基金阶段涨跌幅

德邦量化优选股票(LOF)C今年以来下降8.84%，近一月下降6.44%，近三月下降5.96%，近一年下降8.84%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，德邦量化优选股票(LOF)C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为59.40%、13.50%、9.33%，同类平均分别为51.20%、14.58%、5.60%，比同类配置分别为多8.20%、少1.08%、多3.73%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实企业变革股票成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日嘉实企业变革股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实企业变革股票基金截至12月31日，累计净值1.997，最新市场表现：公布单位净值1.997，净值涨0.35%，最新估值1.99。

基金阶段涨跌幅

嘉实企业变革股票成立以来收益99.7%，近一月收益1.89%，近一年收益13.14%，近三年收益168.41%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值分别为8.7830、8.6520、8.6430，日增长率分别为0.81%、0.37%、0.49%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

上银医疗健康混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月31日上银医疗健康混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

上银医疗健康混合A（011288）截至12月31日，最新市场表现：单位净值0.8809，累计净值0.8809，最新估值0.8797，净值增长率涨0.14%。

上银医疗健康混合A（011288）成立以来下降11.91%，近一月下降2.57%，近三月下降5.74%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，上银医疗健康混合A（011288）持有股票普洛药业（占8.09%）：持股为43.66万，持仓市值为1666.94万；泰格医药（占6.05%）：持股为7.16万，持仓市值为1245.84万；药明康德（占5.49%）：持股为7.4万，持仓市值为1131.38万；迈瑞医疗（占5.33%）：持股为2.85万，持仓市值为1098.45万等。

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12月31日鑫元广利定期开放债券最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的12月31日鑫元广利定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鑫元广利定期开放债券（005446）截至12月31日，最新单位净值1.0091，累计净值1.2229，最新估值1.0083，净值增长率涨0.08%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为45<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1253.86万元。

基金详情介绍

该基金简称鑫元广利定期开放债券，该基金成立于2017年12月13日，基金规模为8170万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8000万份，基金由交通银行股份有限公司托管，交由鑫元基金管理有限公司管理，基金经理是赵慧。

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易方达消费行业股票近三年来在同类基金中排169名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日易方达消费行业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达消费行业股票（110022）截至12月31日，最新市场表现：单位净值4.684，累计净值4.684，最新估值4.708，净值增长率跌0.51%。

基金近三月来排名

易方达消费行业股票（基金代码：110022）近三年来收益162.56%，阶段平均收益152.6%，表现一般，同类基金排169名，相对下降2名。

2021年第三季度表现

易方达消费行业股票基金（基金代码：110022）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌11.61%，同类平均跌2.16%，排544名，整体表现不佳；2021年第二季度涨5.08%，同类平均涨10.8%，排467名，整体表现一般；2021年第一季度跌7.03%，同类平均跌2.38%，排419名，整体表现一般。

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东方红收益增强债券A基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的12月31日东方红收益增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值1.3588，最新单位净值1.1788，净值增长率涨0.18%，最新估值1.1767。

该基金成立以来收益38.95%，今年以来收益5.89%，近一月收益0.74%，近一年收益5.89%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日嘉实成长收益混合H基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日嘉实成长收益混合H基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实成长收益混合H（960024）最新市场表现：公布单位净值1.6143，累计净值1.629，净值增长率跌0.51%，最新估值1.6225。

基金季度利润

基金基本费率

该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

中信建投睿溢混合C基金什么时候能赎回？全部基金有什么重大卖出？以下是为您整理的中信建投睿溢混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值1.2412，最新单位净值1.2412，净值增长率涨0.67%，最新估值1.233。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，有2678只基金对贵州茅台（600519）发生重大卖出变动，累计卖出市值1453.82亿元。

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12月31日前海开源弘泽债券A最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日前海开源弘泽债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源弘泽债券A（005301）截至12月31日，最新市场表现：单位净值1.81，累计净值1.81，最新估值1.8077，净值增长率涨0.13%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值505.48万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，前海开源景鑫混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（4.54%），同类平均8.79%，比同类配置少4.25%；房地产业（1.88%），同类平均0.79%，比同类配置多1.09%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.03%），同类平均1.02%，比同类配置多0.01%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

鹏华尊悦发起式定开债券基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的鹏华尊悦发起式定开债券基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，鹏华尊悦发起式定开债券收入合计1.84亿元，扣除费用5273.24万元，利润总额1.32亿元，最后净利润1.32亿元。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模7491.11亿元，拥有基金经理61名，基金377只。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富国中证国企一带一路ETF联接A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的富国中证国企一带一路ETF联接A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，富国中证国企一带一路ETF联接A（007786）最新公布单位净值1.339，累计净值1.339，净值增长率涨0.65%，最新估值1.3303。

自基金成立以来收益33.9%，今年以来收益12.98%，近一年收益12.98%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，富国中证国企一带一路ETF联接A（007786）持有股票基金：中远海发（601866）等，持仓比分别0.02%等，持股数分别为700，持仓市值2700等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，富国中证国企一带一路ETF联接A（007786）持有债券：债券20国债10等，持仓比分别0.16%等，持仓市值2万等。

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2021年第三季度银华招利一年持有期混合C基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银华招利一年持有期混合C（009978）基金资产配置详情如下，股票占净比6.99%，债券占净比98.55%，现金占净比1.05%，合计净资产12.86亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银华招利一年持有期混合C基金行业配置合计为6.99%，同类平均为58.59%，比同类配置少51.6%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为2.83%、1.88%、0.83%，同类平均分别为41.56%、5.61%、3.18%，比同类配置分别为少38.73%、少3.73%、少2.35%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，银华招利一年持有期混合C（009978）持有债券：债券18浙能源MTN004、债券19海运集装MTN002、债券20深圳地铁MTN001等，持仓比分别3.99%、3.94%、3.90%等，持仓市值5135万、5067.5万、5017万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日交银双轮动债券A最新单位净值为1.0756元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日交银双轮动债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，交银双轮动债券A最新公布单位净值1.0756，累计净值1.4216，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0754。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利3047.77万元。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：交银成长混合A基金，最新单位净值为7.0407，累计净值8.0467；交银成长混合A基金，最新单位净值为6.9486，累计净值7.9546；交银成长混合A基金，最新单位净值为6.8494，累计净值7.8554等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日汇添富弘安混合A基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日汇添富弘安混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，汇添富弘安混合A最新公布单位净值1.2779，累计净值1.2779，最新估值1.2771，净值增长率涨0.06%。

基金季度利润

汇添富弘安混合A基金成立以来收益27.79%，今年以来收益3.74%，近一月收益0.51%，近一年收益3.74%，近三年收益20.35%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

平安中短债债券A基金买的人多吗？2018年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的平安中短债债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称平安中短债债券A，该基金成立于2017年8月23日，基金规模为3200万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由平安基金管理有限公司管理，基金经理是高勇标。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，平安中短债债券A持有详情，总份额2900万份，其中机构投资者持有占90.26%，机构投资者持有2610万份额，个人投资者持有占9.74%，个人投资者持有280万份额。

2018年第三季度基金行业配置

截至2018年第三季度，基金行业配置合计为20.34%，同类平均为55.62%，比同类配置少35.28%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度上投摩根整合驱动混合基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的上投摩根整合驱动混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根整合驱动混合截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值0.8655，累计净值0.8655，最新估值0.8627，净值增长率涨0.33%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，上投摩根整合驱动混合（001192）基金资产配置详情如下，股票占净比81.13%，现金占净比19.28%，合计净资产5.46亿元。

同公司基金

截至2021年12月30日，上投摩根整合驱动混合（激进混合型）基金同公司基金有：上投摩根新兴动力混合A基金，最新单位净值为7.4870，累计净值7.4870；上投摩根新兴动力混合A基金，最新单位净值为7.4390，累计净值7.4390；上投摩根新兴动力混合A基金，最新单位净值为7.3892，累计净值7.3892等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日金信深圳成长混合最新单位净值为2.489元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日金信深圳成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金信深圳成长混合截至12月31日，最新单位净值2.489，累计净值2.489，最新估值2.506，净值增长率跌0.68%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，金信深圳成长混合（002863）基金资产配置详情如下，合计净资产4200万元，股票占净比91.49%，现金占净比8.97%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，金信深圳成长混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置87.32%，同类平均41.57%，比同类配置多45.75%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置2.90%，同类平均3.06%，比同类配置少0.16%；文化、体育和娱乐业行业基金配置1.27%，同类平均0.43%，比同类配置多0.84%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，金信深圳成长混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：至纯科技本期累计买入金额为299.83万元，占期初基金资产净值比例为5.43%；京东方A本期累计买入金额为211.78万元，占期初基金资产净值比例为3.83%；三安光电本期累计买入金额为211.81万元，占期初基金资产净值比例为3.83%；扬杰科技本期累计买入金额为203.17万元，占期初基金资产净值比例为3.68%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日东吴新经济混合C近三月以来下降0.85%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日东吴新经济混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

东吴新经济混合C成立以来收益19.59%，近一月下降11.47%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东吴新经济混合C（012617）基金资产配置详情如下，合计净资产1.33亿元，股票占净比91.81%，现金占净比18.76%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东吴新经济混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（86.70%）、综合（2.95%）、采矿业（2.10%），同类平均分别为60.64%、3.12%、10.08%，比同类配置分别为多26.06%、少0.17%、少7.98%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，东吴新经济混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：隆基股份（601012）、璞泰来（603659）、汇川技术（300124），占期初基金资产净值比例分别为41.31%、21.97%、20.86%，本期累计买入金额分别为1196.12万元、635.96万元、603.8万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达瑞选混合I基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月31日易方达瑞选混合I基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞选混合I（001443）基金资产配置详情如下，股票占净比26.10%，债券占净比96.51%，现金占净比1.78%，合计净资产10.34亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞选混合I基金行业配置合计为26.10%，同类平均为58.26%，比同类配置少32.16%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（24.34%）、金融业（0.86%）、科学研究和技术服务业（0.74%），同类平均分别为41.80%、5.39%、2.41%，比同类配置分别为少17.46%、少4.53%、少1.67%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达瑞选混合I基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计买入金额为3080.86万元，占期初基金资产净值比例为1.78%；长盈精密（300115）本期累计买入金额为1176.77万元，占期初基金资产净值比例为0.68%；伊利股份（600887）本期累计买入金额为1181.6万元，占期初基金资产净值比例为0.68%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达瑞选混合I基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：福斯特（603806）、隆基股份（601012）、美的集团（000333），占期初基金资产净值比例分别为2.06%、1.51%、1.37%，本期累计卖出金额分别为3556.46万元、2616.09万元、2371.71万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞选混合I（001443）持有股票基金：海康威视、新泉股份、星宇股份、隆基股份等，持仓比分别1.94%、1.73%、1.64%、1.08%等，持股数分别为36.56万、62.09万、9.35万、13.48万，持仓市值2010.95万、1787.02万、1693.13万、1111.61万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞选混合I（001443）持有债券：债券21国信证券CP008（债券代码：072100119）、债券大参转债（债券代码：113605）、债券海澜转债（债券代码：110045）等，持仓比分别3.87%、0.04%、0.01%等，持仓市值4004万、44.81万、11.91万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度银河灵活配置混合C基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月31日银河灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银河灵活配置混合C（519657）基金资产配置详情如下，股票占净比62.72%，债券占净比21.84%，现金占净比2.23%，合计净资产7100万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银河灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（29.39%），同类平均42.42%，比同类配置少13.03%；金融业（12.37%），同类平均5.48%，比同类配置多6.89%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（8.83%），同类平均2.22%，比同类配置多6.61%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，银河灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：南京银行、皖维高新、固德威，本期累计买入金额分别为366.74万元、234.35万元、232.11万元，占期初基金资产净值比例分别为3.80%、2.43%、2.41%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，银河灵活配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：华贸物流（603128）、韦尔股份（603501）、涪陵榨菜（002507）、合盛硅业（603260），本期累计卖出金额分别为536.87万元、280.77万元、274.29万元、268.56万元，占期初基金资产净值比例分别为5.57%、2.91%、2.84%、2.78%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，银河灵活配置混合C（519657）持有股票三峡能源（占8.83%）：持股为90.78万，持仓市值为629.99万；迪普科技（占5.30%）：持股为8.5万，持仓市值为377.91万；南京银行（占4.82%）：持股为38万，持仓市值为343.9万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，银河灵活配置混合C基金（519657）持有债券国开1702（占14.13%），持仓市值为1008.1万；债券国开2005（占5.07%），持仓市值为361.43万；债券山鹰转债（占2.65%），持仓市值为189.1万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日鹏华弘利混合A最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日鹏华弘利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华弘利混合A基金截至12月31日，累计净值1.5666，最新市场表现：公布单位净值1.4588，净值涨0.21%，最新估值1.4558。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2113.41万元，基金本期净收益盈利1245.94万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末单位基金资产净值1.38元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日大成绝对收益混合发起A累计净值为0.861元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日大成绝对收益混合发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成绝对收益混合发起A（001791）截至12月31日，累计净值0.861，最新公布单位净值0.861，净值增长率涨0.12%，最新估值0.86。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏36.79万元，基金本期净收益亏6.49万元，加权平均基金份额本期利润亏0.03元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日富国创新科技混合A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的富国创新科技混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

富国创新科技混合A（002692）市场表现：截至12月31日，累计净值2.436，最新公布单位净值2.436，净值增长率涨0.66%，最新估值2.42。

富国创新科技混合成立以来收益143.6%，近一月收益1.63%，近一年下降7.27%，近三年收益180.97%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，富国创新科技混合（002692）持有股票基金：中兴通讯、三七互娱、亨通光电等，持仓比分别7.78%、5.36%、5.02%等，持股数分别为1250.93万、1359.93万、1939.25万，持仓市值4.14亿、2.85亿、2.68亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，富国创新科技混合基金（002692）持有债券21国债06（占5.05%），持仓市值为2.69亿；债券世运转债（占0.21%），持仓市值为1133.68万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A最新市场表现：公布单位净值0.8294，累计净值0.8294，净值增长率涨0.44%，最新估值0.8258。

汇添富中证港股通高股息投资指数（基金代码：501305）成立以来下降17.06%，今年以来下降1.74%，近一月收益2.65%，近一年下降1.74%，近三年下降4.15%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，汇添富中证港股通高股息投资指数（501305）持有股票基金：兖州煤业股份（01171）、华润电力（00836）、中国神华（01088）等，持仓比分别8.86%、6.75%、4.23%等，持股数分别为150.4万、75.2万、58.1万，持仓市值1846.81万、1406.41万、881.86万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，汇添富中证港股通高股息投资指数（501305）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别3.51%等，持仓市值730.66万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

富安达中小盘六个月持有期混合型发起式近一周来在同类基金中下降699名，同公司基金表现如何？（12月31日）以下是为您整理的12月31日富安达中小盘六个月持有期混合型发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富安达中小盘六个月持有期混合型发起式基金截至12月31日，累计净值1.0142，最新市场表现：公布单位净值1.0142，净值涨0.21%，最新估值1.0121。

基金近一周来排名

富安达中小盘六个月持有期混合型发起式（基金代码：013067）近一周收益0.81%，阶段平均收益1.05%，表现一般，同类基金排1450名，相对下降699名。

同公司基金

富安达中小盘六个月持有期混合型发起式（稳健混合型）基金同公司基金有富安达健康人生混合A基金，混合型-灵活，开放申购；富安达新动力混合基金，混合型-灵活，开放申购；富安达消费主题混合基金，混合型-灵活，开放申购等。

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2021年第二季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的易方达科益混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达科益混合A基金（010389）持有债券南银转债（占0.18%），持仓市值为415.2万；债券三花转债（占0.03%），持仓市值为61.71万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，易方达科益混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：新洋丰、宝钢包装、中伟股份、亿嘉和，本期累计卖出金额分别为8644.02万元、4772.93万元、4529.67万元、4472.24万元，占期初基金资产净值比例分别为2.47%、1.37%、1.30%、1.28%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。