双目传神的竹笋双目传神的竹笋

12月31日中融中债1-5年国开行指数C基金怎么样?基金持仓了哪些债券?为您整理的中融中债1-5年国开行指数C基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日,中融中债1-5年国开行指数C最新单位净值1.0205,累计净值1.0555,最新估值1.0203,净值增长率涨0.02%。

中融中债1-5年国开行指数C成立以来收益5.61%,近一月收益0.57%,近一年收益3.95%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,中融中债1-5年国开行指数C(009530)持有债券:债券21国开03(债券代码:210203)、债券20国开02(债券代码:200202)、债券18国开04(债券代码:180204)等,持仓比分别13.72%、11.55%、10.31%等,持仓市值7.4亿、6.23亿、5.56亿等。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-02 10:56:00
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眼似秋水的旭眼似秋水的旭

12月31日永赢盈益债券C最新单位净值为1.0255元,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的12月31日永赢盈益债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日,永赢盈益债券C(006187)最新单位净值1.0255,累计净值1.0805,最新估值1.0255。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值548.06元。

基金资产配置

截至2021年第三季度,永赢盈益债券C(006187)基金资产配置详情如下,合计净资产26.9亿元,债券占净比94.28%,现金占净比0.07%。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-01-02 10:56:00
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堵轮堵轮

12月31日易方达安瑞短债债券C最新净值涨幅达0.03%,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的12月31日易方达安瑞短债债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日,易方达安瑞短债债券C(006320)最新单位净值1.0099,累计净值1.0869,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0096。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益9.01%,今年以来收益2.53%,近一年收益2.53%,近三年收益8.76%。

2021年第三季度表现

易方达安瑞短债债券C基金(基金代码:006320)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨0.56%,同类平均涨1.71%,排319名,整体表现不佳;2021年第二季度涨0.64%,同类平均涨1.55%,排237名,整体表现一般;2021年第一季度涨0.72%,同类平均涨0.42%,排164名,整体表现良好。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-01-02 10:56:00
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嘴唇较厚的朗嘴唇较厚的朗

先锋聚元混合C近1月来在同类基金中下降52名,以下是为您整理的12月31日先锋聚元混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

讯 先锋聚元混合C(004725)12月31日净值涨0.21%。当前基金单位净值为2.103元,累计净值为2.103元。

基金近1月来排名

先锋聚元混合C近1月来收益0.14%,阶段平均下降0.43%,表现一般,同类基金排1117名,相对下降52名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,先锋聚元混合C(基金代码:004725)涨3.59%,同类平均跌1.2%,排404名,整体来说表现优秀。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-02 10:56:00
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卷松短发的海龟卷松短发的海龟

12月31日泓德泓业混合一个月来收益0.79%,该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的12月31日泓德泓业混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日,泓德泓业混合(001695)累计净值2.7114,最新单位净值2.6014,净值增长率涨0.34%,最新估值2.5927。

基金阶段涨跌幅

泓德泓业混合(001695)近一周收益0.39%,近一月收益0.79%,近三月收益4.36%,近一年收益11.85%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计169.38万,所有者权益合计2.89亿,负债和所有者权益总计2.91亿。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-01-02 10:56:00
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祝永祝永

2021年第三季度金元顺安沣泉债券基金资产怎么配置?同公司基金表现如何?以下是为您整理的金元顺安沣泉债券基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日,金元顺安沣泉债券最新市场表现:单位净值1.1672,累计净值1.1672,净值增长率涨0.33%,最新估值1.1634。

基金资产配置

截至2021年第三季度,金元顺安沣泉债券(005843)基金资产配置详情如下,债券占净比105.44%,现金占净比5.24%,合计净资产1.11亿元。

同公司基金

截至2021年12月30日,金元顺安沣泉债券(稳健债券型)基金同公司基金有金元顺安元启灵活配置混合基金,混合型-灵活,日增长率0.75%,限大额;金元顺安元启灵活配置混合基金,混合型-灵活,日增长率2.43%,限大额;金元顺安元启灵活配置混合基金,混合型-灵活,日增长率-0.09%,限大额等。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-02 10:55:00
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2022-01-02 10:54:00
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小蓝眼睛的伏特加小蓝眼睛的伏特加

12月31日鹏华沪深300指数(LOF)A近3月来表现良好,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的12月31日鹏华沪深300指数(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华沪深300指数(LOF)A截至12月31日,最新市场表现:公布单位净值2.003,累计净值2.497,最新估值1.996,净值增长率涨0.35%。

近3月来表现

鹏华沪深300指数(LOF)A(基金代码:160615)近3月来收益1.78%,阶段平均收益2.05%,表现良好,同类基金排804名,相对下降23名。

2021年第三季度表现

鹏华沪深300指数(LOF)A基金(基金代码:160615)最近三次季度涨跌详情如下:跌4.47%(2021年第三季度)、涨5.56%(2021年第二季度)、跌2.31%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%,排名分别为710名、802名、610名,整体表现分别为良好、一般、良好。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-01-02 10:54:00
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邪眉邪眼的香菇邪眉邪眼的香菇

12月31日泓德睿享一年持有期混合C近三月以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的12月31日泓德睿享一年持有期混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

泓德睿享一年持有期混合C基金截至12月31日,最新单位净值1.2236,累计净值1.2236,最新估值1.2218,净值涨0.15%。

基金阶段涨跌幅

泓德睿享一年持有期混合C基金成立以来收益22.36%,今年以来收益6.66%,近一月收益0.22%,近一年收益6.66%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,泓德睿享一年持有期混合C收入合计5449.44万元:利息收入1343.57万元,其中利息收入方面,存款利息收入17.28万元,债券利息收入1325.08万元。投资收益3992.13万元,公允价值变动收益113.74万元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-01-02 10:54:00
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珠黑眼亮的素珠黑眼亮的素

12月31日泰信鑫利混合C一年来收益13.33%,同公司基金表现如何?以下是为您整理的12月31日泰信鑫利混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.2942,累计净值1.2942,最新估值1.2857,净值增长率涨0.66%。

基金阶段涨跌幅

泰信鑫利混合C(004228)成立以来收益29.42%,今年以来收益13.33%,近一月下降1.15%,近三月收益4.71%。

同公司基金

截至2021年12月30日,基金同公司按单位净值排名前五有:泰信中小盘精选混合基金,最新单位净值为4.7470,日增长率2.73%,目前开放申购;泰信中小盘精选混合基金,最新单位净值为4.7040,日增长率1.51%,目前开放申购;泰信中小盘精选混合基金,最新单位净值为4.6930,日增长率-0.23%,目前开放申购;泰信中小盘精选混合基金,最新单位净值为4.6810,日增长率0.13%,目前开放申购;泰信中小盘精选混合基金,最新单位净值为4.6340,日增长率-1.93%,目前开放申购等。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2022-01-02 10:54:00
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金鹰添瑞中短债A近三月以来涨了多少?同公司基金表现如何?以下是为您整理的截至12月31日金鹰添瑞中短债A近三月以来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰添瑞中短债A截至12月31日市场表现:累计净值1.1717,最新公布单位净值1.0387,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0383。

基金阶段表现

金鹰添瑞中短债A成立以来收益18.21%,近一月收益0.34%,近一年收益3.69%,近三年收益10.74%。

同公司基金

截至2021年12月30日,基金同公司按单位净值排名前三有:金鹰信息产业股票A基金、金鹰信息产业股票C基金、金鹰信息产业股票A基金,最新单位净值分别为4.4107、4.3969、4.3782,日增长率分别为0.82%、0.82%、1.03%。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-02 10:54:00
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嘴唇较厚的朗嘴唇较厚的朗

国联安添鑫灵活配置混合C基金共分红1次,累计分红0.05元/份,以下是为您整理的12月31日国联安添鑫灵活配置混合C基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日,国联安添鑫灵活配置混合C最新公布单位净值2.1028,累计净值2.1528,最新估值2.1026,净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

国联安添鑫灵活配置混合C今年以来收益8.04%,近一月收益3.02%,近三月收益1.17%,近一年收益8.04%。

基金分红详情

国联安添鑫灵活配置混合C基金成立于2015年7月7日,其份额日期2021年6月30日,基金规模530万元,基金总254万份额,上市流通254万份额,共分红1次,累计分红0.05元/份。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-02 10:54:00
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粗密头发的美粗密头发的美

易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C基金怎么样?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的12月31日易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C(009293)截至12月31日,累计净值1.0319,最新公布单位净值1.0089,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0085。

基金阶段涨跌幅

易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C(基金代码:009293)成立以来收益3.22%,今年以来收益4.87%,近一月收益0.16%,近一年收益4.87%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C(009293)基金资产配置详情如下,债券占净比136.69%,现金占净比3.13%,合计净资产16.86亿元。

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2022-01-02 10:54:00
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发茬粗黑的路灯发茬粗黑的路灯

12月31日华安红利精选混合基金成立以来涨了多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的12月31日华安红利精选混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华安红利精选混合截至12月31日,累计净值1.5368,最新公布单位净值1.4707,净值增长率跌0.01%,最新估值1.4709。

基金阶段涨跌幅

华安红利精选混合成立以来收益54.44%,近一月收益1%,近一年收益2.93%,近三年收益109.9%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,华安红利精选混合基金收入合计13,616.54元,股票收入占比154.57%,债券收入占比0.09%,股利收入占比6.83%。

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2022-01-02 10:54:00
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喻慧喻慧

天弘增强回报债券C近1月来在同类基金中下降14名,以下是为您整理的12月31日天弘增强回报债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日,天弘增强回报债券C累计净值1.3786,最新公布单位净值1.3786,净值增长率涨0.32%,最新估值1.3742。

基金近1月来排名

天弘增强回报债券C近1月来收益1.41%,阶段平均收益0.59%,表现优秀,同类基金排126名,相对下降14名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,天弘增强回报债券C持有详情,总份额900万份,机构投资者持有占2.64%,个人投资者持有占97.36%,机构投资者持有20万份额,个人投资者持有880万份额。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-01-02 10:54:00
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纪后做启的水煮鱼纪后做启的水煮鱼

12月31日华夏恒慧一年定开债券基金成立以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的12月31日华夏恒慧一年定开债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华夏恒慧一年定开债券截至12月31日,最新公布单位净值1.0452,累计净值1.0552,最新估值1.0447,净值增长率涨0.05%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益5.56%,今年以来收益4.48%,近一月收益0.48%,近一年收益4.48%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,华夏恒慧一年定开债券收入合计2818.02万元:利息收入2366.22万元,其中利息收入方面,存款利息收入7.56万元,债券利息收入2349.97万元。投资收益202.07万元,公允价值变动收益249.73万元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-01-02 10:53:00
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喻慧喻慧

12月31日嘉实成长增强混合最新单位净值为1.739元,基金前端申购费是多少?以下是为您整理的12月31日嘉实成长增强混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日,最新市场表现:单位净值1.739,累计净值1.739,最新估值1.738,净值增长率涨0.06%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.16亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2022-01-02 10:53:00
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郁郁寡欢的胜郁郁寡欢的胜

12月31日英大灵活配置混合发起式B累计净值为2.0136元,以下是为您整理的12月31日英大灵活配置混合发起式B基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日,该基金累计净值2.0136,最新市场表现:单位净值1.7636,净值增长率涨0.51%,最新估值1.7547。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1215.1万元,期末基金资产净值5831.97万元,期末单位基金资产净值1.58元。

基金详情介绍

该基金简称英大灵活配置混合发起式B,该基金成立于2015年5月7日,基金规模为580万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达368万份,基金由中国农业银行股份有限公司托管,交由英大基金管理有限公司管理,基金经理是张大铮等。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-02 10:53:00
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眼似秋水的旭眼似秋水的旭

12月31日鹏扬中证500质量成长指数A一年来收益26.4%,同公司基金表现如何?以下是为您整理的12月31日鹏扬中证500质量成长指数A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬中证500质量成长指数A截至12月31日,累计净值1.8799,最新单位净值1.8799,净值增长率涨0.59%,最新估值1.8689。

基金阶段涨跌幅

鹏扬中证500质量成长指数A(007593)成立以来收益87.99%,今年以来收益26.4%,近一月收益1.83%,近三月收益1.94%。

同公司基金

截至2021年12月30日,基金同公司按单位净值排名前三有:鹏扬景泰成长混合A基金(005352)、鹏扬景泰成长混合A基金(005352)、鹏扬核心价值灵活配置A基金(006051),最新单位净值分别为2.9344、2.9173、2.9166,累计净值分别为2.9344、2.9173、2.9166,日增长率分别为-2.89%、3.79%、-2.80%。

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2022-01-02 10:52:00
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堵钥匙扣堵钥匙扣

12月31日前海开源价值成长混合C一年来下降1.99%,该基金现任经理是谁?以下是为您整理的12月31日前海开源价值成长混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

讯 前海开源价值成长混合C(006217)12月31日净值涨1.27%。当前基金单位净值为1.6319元,累计净值为1.8919元。

基金阶段涨跌幅

前海开源价值成长混合C(006217)成立以来收益91.91%,今年以来下降1.99%,近一月收益9.76%,近三月收益3.72%。

基金现任经理

前海开源价值成长混合C的现任基金经理是邱杰,任职时间为2018-09-19~至今,任职期间回报82.31%。

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2022-01-02 10:52:00
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景颖景颖

招商优质成长混合(LOF)最新净值涨幅达0.13%,2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的12月31日招商优质成长混合(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

招商优质成长混合(LOF)(161706)截至12月31日,最新市场表现:单位净值3.0774,累计净值5.1728,最新估值3.0734,净值增长率涨0.13%。

截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值3.5元。

2021年第三季度表现

招商优质成长混合(LOF)基金(基金代码:161706)最近三次季度涨跌详情如下:跌6.92%(2021年第三季度)、跌0.22%(2021年第二季度)、涨0.15%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%,排名分别为1440名、1655名、363名,整体表现分别为一般、一般、优秀。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-02 10:52:00
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眼睛斜视的哑铃眼睛斜视的哑铃

12月31日平安惠添纯债债券基金怎么样?以下是为您整理的12月31日平安惠添纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日,累计净值1.1026,最新单位净值1.0314,净值增长率跌0.02%,最新估值1.0316。

基金季度利润

平安惠添纯债债券今年以来收益4.33%,近一月收益0.39%,近三月收益1.25%,近一年收益4.33%。

基金详情介绍

该基金全名是平安惠添纯债债券型证券投资基金,以下简称平安惠添纯债债券,该基金成立于2019年6月21日,基金规模为1.22亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1.2亿份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为纯债债券型,基金由徽商银行股份有限公司托管,交由平安基金管理有限公司管理,基金经理是张恒。

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2022-01-02 10:52:00
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眼似秋水的旭眼似秋水的旭

招商招恒纯债债券C基金怎么样?买的人多吗?以下是为您整理的12月31日招商招恒纯债债券C基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

招商招恒纯债债券C(002818)截至12月31日,累计净值1.119,最新公布单位净值1.109,净值增长率涨0.09%,最新估值1.108。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,招商招恒纯债债券C持有详情,个人投资者持有占100.00%。

基金详情介绍

基金全名是招商招恒纯债债券型证券投资基金,以下简称招商招恒纯债债券C,该基金成立于2016年6月8日,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为纯债债券型,基金由兴业银行股份有限公司托管,交由招商基金管理有限公司管理,基金经理是孙麓深。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-01-02 10:52:00
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傲慢的强傲慢的强

2022年1月2日年融通健康产业灵活配置混合A持股人结构一览,基金2021年第三季度表现如何?

基金详情介绍

该基金简称融通健康产业灵活配置混合A,该基金成立于2014年12月25日,基金规模为1.5亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达5165万份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为激进混合型,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由融通基金管理有限公司管理,基金经理是万民远。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,融通健康产业灵活配置混合持有详情,机构投资者持有1640万份额,个人投资者持有3530万份额,机构投资者持有占31.70%,个人投资者持有占68.30%,总份额5160万份。

2021年第三季度表现

融通健康产业灵活配置混合基金(基金代码:000727)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度跌9.74%,同类平均跌1.2%,排1824名,整体表现不佳;2021年第二季度涨7.09%,同类平均涨9.3%,排924名,整体表现良好;2021年第一季度涨8.31%,同类平均跌2.02%,排38名,整体表现优秀。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-02 10:51:00
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纪后做启的水煮鱼纪后做启的水煮鱼

上投摩根研究驱动股票A一年来涨了多少?基金有哪些投资组合?以下是为您整理的截至12月31日上投摩根研究驱动股票A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益41.49%,今年以来收益7.17%,近一年收益7.17%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,上投摩根研究驱动股票A(007388)基金资产配置详情如下,股票占净比87.11%,现金占净比18.91%,合计净资产1.09亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,上投摩根研究驱动股票A基金行业配置合计为87.11%,同类平均为79.24%,比同类配置多7.87%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业,行业基金配置分别为71.47%、3.55%、3.42%,同类平均分别为51.80%、5.37%、15.72%,比同类配置分别为多19.67%、少1.82%、少12.3%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,上投摩根研究驱动股票A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:中国平安(601318)、金博股份(688598)、我武生物(300357),占期初基金资产净值比例分别为7.03%、3.36%、3.33%,本期累计卖出金额分别为1476.88万元、704.93万元、698.89万元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-01-02 10:50:00
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蓝晓蓝晓

添富中证医药ETF联接C一年来下降11.79%,同公司基金表现如何?(12月31日)以下是为您整理的截至12月31日添富中证医药ETF联接C一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日,该基金最新单位净值1.3992,累计净值1.3992,最新估值1.3912,净值增长率涨0.58%。

基金一年来收益详情

添富中证医药ETF联接C今年以来下降11.79%,近一月下降2.7%,近三月下降5.33%,近一年下降11.79%。

同公司基金

截至2021年12月30日,基金同公司按单位净值排名前三有:汇添富消费行业混合基金(000083)、汇添富消费行业混合基金(000083)、汇添富消费行业混合基金(000083),最新单位净值分别为8.2840、8.0800、8.0430。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-02 10:50:00
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血盆大口的人字拖血盆大口的人字拖

12月31日富国中证沪港深500ETF联接A基金怎么样?2020年公司基金总规模5676.8亿元,以下是为您整理的12月31日富国中证沪港深500ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日,富国中证沪港深500ETF联接A(012275)最新市场表现:单位净值0.965,累计净值0.965,最新估值0.9587,净值增长率涨0.66%。

基金季度利润

富国中证沪港深500ETF联接A成立以来下降3.5%,近一月收益0.7%。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司,公司成立于1999年4月13日,公司所有基金管理规模8415.44亿元,拥有基金经理70名,基金403只。

截至2020年,富国基金管理有限公司拥有:股票型基金规模886.07亿元,混合型基金规模2000.46亿元,债券型基金规模964.52亿元,指数型基金规模697.18亿元,QDII基金规模59.38亿元,货币型基金规模1766.36亿元,基金总规模合计5676.8亿元。

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2022-01-02 10:50:00
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失掉光彩的长颈鹿失掉光彩的长颈鹿

12月31日博远优享混合A一个月来涨了多少?2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的12月31日博远优享混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

博远优享混合A截至12月31日,累计净值1.013,最新公布单位净值1.013,净值增长率跌0.03%,最新估值1.0133。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益1.3%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,基金行业配置合计为5.88%,同类平均为74.53%,比同类配置少68.65%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2022-01-02 10:50:00
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怒目横眉的热带鱼怒目横眉的热带鱼

12月31日汇添富双利增强债券C一年来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的12月31日汇添富双利增强债券C基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日,该基金最新市场表现:单位净值1.175,累计净值1.508,净值增长率涨0.09%,最新估值1.174。

基金阶段涨跌表现

汇添富双利增强债券C(000407)近一周下降0.09%,近一月收益0.09%,近三月下降4.16%,近一年下降3.45%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,汇添富双利增强债券C收入合计940.12万元:利息收入1081.61万元,其中利息收入方面,存款利息收入7.77万元,债券利息收入1070.17万元,资产支持证券利息收入元3.39万元。投资收益576.92万元,公允价值变动亏733.38万元,其他收入14.97万元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-02 10:50:00
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傅光傅光

2021年第三季度招商医药健康产业股票基金资产怎么配置?全部基金公司资产怎么配置?为您整理的12月31日招商医药健康产业股票基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日,该基金最新公布单位净值2.835,累计净值2.835,净值增长率涨0.11%,最新估值2.832。

招商医药健康产业股票(000960)成立以来收益183.5%,今年以来下降7.38%,近一月下降4.83%,近三月下降10.88%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,招商医药健康产业股票(000960)基金资产配置详情如下,合计净资产36.92亿元,股票占净比88.32%,债券占净比0.18%,现金占净比11.37%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下:12902只基金发生资产配置变动(2021年第三季度)、12016只基金发生资产配置变动(2021年第二季度)、11355只基金发生资产配置变动(2021年第一季度),这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元,股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%,债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%,货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2022-01-02 10:50:00
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