12月31日中科沃土沃瑞混合发起C近三月以来收益4.31%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日中科沃土沃瑞混合发起C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值3.2229，最新单位净值3.2229，净值增长率跌0.04%，最新估值3.2242。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益222.29%，今年以来收益45.69%，近一月下降4.15%，近一年收益45.69%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中科沃土沃瑞混合发起C（005856）基金资产配置详情如下，股票占净比59.50%，现金占净比18.53%，合计净资产2.03亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度华泰柏瑞质量精选混合A基金行业怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华泰柏瑞质量精选混合A基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞质量精选混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为43.30%、16.93%、13.33%，同类平均分别为42.60%、2.27%、2.44%，比同类配置分别为多0.70%、多14.66%、多10.89%。

基金公司情况

该基金属于华泰柏瑞基金管理有限公司，公司成立于2004年11月18日，公司拥有基金166只，由27名基金经理管理，所有基金管理规模共2126.21亿元。

截至2020年，华泰柏瑞基金管理有限公司所有基金总规模1447.13亿元，混合型基金规模380.45亿元，债券型基金规模142.81亿元，指数型基金规模624.24亿元，QDII基金规模8700万元，货币型基金规模296.1亿元，股票型基金规模626.89亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

工银产业债债券A基金累计分红0.2505元/份，以下是为您整理的12月31日工银产业债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新单位净值1.578，累计净值1.829，最新估值1.575，净值增长率涨0.19%。

基金分红

工银产业债债券A基金成立于2013年3月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模17.65亿元，基金总11.38亿份额，上市流通11.38亿份额，共分红3次，累计分红0.2505元/份。

基金阶段涨跌幅

工银产业债债券A基金成立以来收益89.22%，今年以来收益4.92%，近一月收益0.83%，近一年收益4.92%，近三年收益27.18%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

国泰聚优价值灵活配置混合A近两年来在同类基金中排399名，以下是为您整理的12月31日国泰聚优价值灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，国泰聚优价值灵活配置混合A（005244）累计净值2.0949，最新单位净值2.0949，净值增长率涨0.58%，最新估值2.0829。

基金近两年来排名

国泰聚优价值灵活配置混合A（基金代码：005244）近2年来收益86.98%，阶段平均收益53.86%，表现优秀，同类基金排399名，相对下降5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国泰聚优价值灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有占14.34%，机构投资者持有440万份额，个人投资者持有占85.66%，个人投资者持有2630万份额，总份额3070万份。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

融通增强收益债券A基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现良好，以下是为您整理的12月31日融通增强收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，融通增强收益债券A（000142）累计净值1.6464，最新公布单位净值1.3127，净值增长率涨0.33%，最新估值1.3084。

基金近三年来表现

融通增强收益债券A（基金代码：000142）近三年来收益27.69%，阶段平均收益24.34%，表现良好，同类基金排185名，相对下降6名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，融通增强收益债券A（基金代码：000142）涨1.17%，同类平均涨1.71%，排447名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日富国港股通量化精选股票累计净值为0.9411元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日富国港股通量化精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，富国港股通量化精选股票A（005707）最新单位净值0.9411，累计净值0.9411，净值增长率涨1.05%，最新估值0.9313。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，富国港股通量化精选股票收入合计负85万元：利息收入8862.44元，其中利息收入方面，存款利息收入8862.44元。投资收益90.52万元，其中投资收益方面，股票投资收益53.62万元，股利收益36.89万元。公允价值变动亏185万元，其他收入8.59万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

招商丰韵混合A近一周来在同类基金中排2235名，基金2021年第三季度表现如何？（12月31日）以下是为您整理的12月31日招商丰韵混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商丰韵混合A（006364）截至12月31日，最新单位净值1.9301，累计净值1.9301，最新估值1.9132，净值增长率涨0.88%。

基金近一周来排名

招商丰韵混合A（基金代码：006364）近一周下降0.28%，阶段平均收益1.05%，表现不佳，同类基金排2235名，相对上升261名。

截至2021年第二季度，招商丰韵混合A持有详情，总份额3670万份，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有3660万份额，机构投资者持有占0.32%，个人投资者持有占99.68%。

2021年第三季度表现

招商丰韵混合A基金（基金代码：006364）最近三次季度涨跌详情如下：跌15.64%（2021年第三季度）、涨4.66%（2021年第二季度）、涨0.83%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为2119名、1409名、285名，整体表现分别为不佳、一般、优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日中欧电子信息产业沪港深股票A最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的12月31日中欧电子信息产业沪港深股票A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，最新市场表现：单位净值2.9265，累计净值2.9265，最新估值2.9118，净值增长率涨0.51%。

基金阶段表现

中欧电子信息产业沪港深股票A近1月来收益0.53%，阶段平均下降1.65%，表现良好，同类基金排244名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中欧电子信息产业沪港深股票A持有详情，机构投资者持有570万份额，机构投资者持有占28.44%，个人投资者持有1420万份额，个人投资者持有占71.56%，总份额1990万份。

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12月31日工银尊享短债债券C最新单位净值为1.0556元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月31日工银尊享短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银尊享短债债券C截至12月31日，累计净值1.0856，最新单位净值1.0556，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0552。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利50.94万元，基金本期净收益盈利41.24万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金现任经理

工银尊享短债债券C的现任基金经理是王朔，任职时间为2019-02-26~至今，任职期间回报7.75%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日富国大盘核心资产混合累计净值为1.0012元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日富国大盘核心资产混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0012，累计净值1.0012，最新估值0.9976，净值增长率涨0.36%。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年12月20日，富国大盘核心资产混合（稳健混合型）基金同公司基金有：富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为4.6050，累计净值4.6050，日增长率-3.07%；富国医疗保健行业混合C基金，最新单位净值为4.5790，累计净值4.5790，日增长率-3.07%；富国新动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2500，累计净值4.2500，日增长率-2.16%等。

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易方达深证100ETF联接C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月31日易方达深证100ETF联接C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达深证100ETF联接C最新单位净值1.9051，累计净值1.9051，最新估值1.9008，净值增长率涨0.23%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益87.23%，今年以来收益0.12%，近一月收益0.47%，近一年收益0.12%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达深证100ETF联接C（基金代码：004742）跌7.65%，同类平均跌1.93%，排1070名，整体来说表现一般。

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招商添利两年债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月31日招商添利两年债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商添利两年债券（006150）截至12月31日，累计净值1.3231，最新单位净值1.3231，净值增长率涨0.21%，最新估值1.3203。

该基金成立以来收益32.31%，今年以来收益11.96%，近一月收益0.92%，近一年收益11.96%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.08亿，未分配利润5258.84万，所有者权益合计2.61亿。

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长江安盈中短债六个月定开债券基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日长江安盈中短债六个月定开债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长江安盈中短债六个月定开债券截至12月31日，累计净值1.0794，最新公布单位净值1.0294，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0284。

基金分红

长江安盈中短债六个月定开基金成立于2019年9月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1570万元，基金总1463万份额，上市流通1463万份额，共分红1次，累计分红0.05元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日农银永盛定期开放混合买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日农银永盛定期开放混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.286，累计净值1.286，最新估值1.2809，净值增长率涨0.4%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，农银永盛定期开放混合持有详情，总份额710万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有710万份额。

2021年第三季度表现

农银永盛定期开放混合基金（基金代码：006534）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.92%，同类平均跌1.2%，排31名，整体表现优秀；同类平均涨9.3%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日海富通稳健添利债券C近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日海富通稳健添利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通稳健添利债券C截至12月31日，最新单位净值1.2539，累计净值1.5179，最新估值1.2525，净值增长率涨0.11%。

基金阶段涨跌幅

海富通稳健添利债券C（519023）成立以来收益57.5%，今年以来收益3.29%，近一月收益0.55%，近三月收益1.53%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：海富通内需热点混合基金（519056），最新单位净值为3.1839，日增长率1.77%，目前开放申购；海富通内需热点混合基金（519056），最新单位净值为3.1739，日增长率0.89%，目前开放申购；海富通内需热点混合基金（519056），最新单位净值为3.0497，日增长率-1.66%，目前开放申购。

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12月31日大成景恒混合A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月31日大成景恒混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景恒混合A（090019）截至12月31日，最新市场表现：单位净值2.159，累计净值2.89，最新估值2.144，净值增长率涨0.7%。

基金季度利润

大成景恒混合A（090019）成立以来收益189.03%，今年以来收益29.83%，近一月收益7.09%，近三月收益15.45%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成景恒混合A基金收入合计397.37元，股票收入占比54.61%，股利收入占比8.38%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

汇添富中证精准医指数(LOF)C基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的12月31日汇添富中证精准医指数(LOF)C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富中证精准医指数(LOF)C截至12月31日，累计净值1.4369，最新公布单位净值1.4369，净值增长率涨0.43%，最新估值1.4307。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，汇添富中证精准医指数(LOF)C持有详情，总份额2250万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有2250万份额。

2021年第三季度表现

汇添富中证精准医指数(LOF)C基金（基金代码：501006）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌17.26%，同类平均跌1.93%，排1405名，整体表现不佳；2021年第二季度涨12.22%，同类平均涨9.4%，排341名，整体表现良好；2021年第一季度跌2.8%，同类平均跌2.17%，排701名，整体表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日中融煤炭指数基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日中融煤炭指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新单位净值1.451，累计净值1.451，最新估值1.458，净值增长率跌0.48%。

基金季度利润

中融中证煤炭指数分级基金成立以来收益9.79%，今年以来收益48.97%，近一月收益6.38%，近一年收益48.97%，近三年收益93.64%。

2021年第三季度表现

中融中证煤炭指数分级基金（基金代码：168204）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨40.69%，同类平均跌1.93%，排2名，整体表现优秀；2021年第二季度涨20.79%，同类平均涨9.4%，排140名，整体表现优秀；2021年第一季度涨1.75%，同类平均跌2.17%，排237名，整体表现优秀。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日海富通添鑫收益债券A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日海富通添鑫收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值1.1135，最新市场表现：单位净值1.1135，净值增长率涨0.28%，最新估值1.1104。

基金季度利润

海富通添鑫收益债券A成立以来收益11.35%，近一月收益0.35%，近一年收益7.82%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，海富通添鑫收益债券A（008611）基金资产配置详情如下，合计净资产3000万元，股票占净比16.21%，债券占净比80.24%，现金占净比7.10%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，海富通添鑫收益债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.84%），同类平均8.65%，比同类配置多0.19%；金融业（3.42%），同类平均1.99%，比同类配置多1.43%；科学研究和技术服务业（0.95%），同类平均0.65%，比同类配置多0.30%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，海富通添鑫收益债券A（008611）持有股票基金：东方财富（300059）、贵州茅台（600519）、招商银行（600036）等，持仓比分别1.70%、1.20%、0.70%等，持股数分别为1.5万、200、4200，持仓市值51.56万、36.6万、21.19万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

汇添富中证主要消费ETF基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至12月31日汇添富中证主要消费ETF近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富中证主要消费ETF截至12月31日，最新公布单位净值1.2064，累计净值4.8256，最新估值1.2078，净值增长率跌0.12%。

基金阶段表现

自基金成立以来收益382.99%，今年以来下降7.48%，近一年下降7.48%，近三年收益165.54%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，汇添富中证主要消费ETF（基金代码：159928）跌11.04%，同类平均跌1.93%，排1252名，整体来说表现不佳。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实中证500ETF联接C同公司基金表现如何？基金主要卖出哪些股票？为您整理的12月31日嘉实中证500ETF联接C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实中证500ETF联接C（070039）最新市场表现：单位净值1.5805，累计净值1.5805，净值增长率涨0.63%，最新估值1.5706。

嘉实中证500ETF联接C成立以来收益58.05%，近一月收益1.13%，近一年收益16.32%，近三年收益76.2%。

同公司基金

截至2021年12月30日，嘉实中证500ETF联接C（指数型）基金同公司基金有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.7830，日增长率0.81%；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6430，日增长率0.49%；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6200，日增长率-0.47%等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实中证500ETF联接C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：阳光电源（300274）本期累计卖出金额为62.19万元，占期初基金资产净值比例为0.04%；华鲁恒升（600426）本期累计卖出金额为34.88万元，占期初基金资产净值比例为0.02%；斯达半导（603290）本期累计卖出金额为21.18万元，占期初基金资产净值比例为0.01%等。

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12月31日兴银消费新趋势灵活配置混合近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日兴银消费新趋势灵活配置混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金公布单位净值1.4964，累计净值1.4964，净值增长率跌0.15%，最新估值1.4987。

基金阶段表现

兴银消费新趋势灵活配置混合近1月来收益3.96%，阶段平均下降0.43%，表现优秀，同类基金排148名，相对下降43名。

2021年第三季度表现

兴银消费新趋势灵活配置混合基金（基金代码：004456）最近三次季度涨跌详情如下：跌10.9%（2021年第三季度）、涨9.81%（2021年第二季度）、涨1.84%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1871名、748名、329名，整体表现分别为不佳、良好、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日富国新收益灵活配置混合A最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的12月31日富国新收益灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，富国新收益灵活配置混合A最新市场表现：公布单位净值2，累计净值2，净值增长率涨0.3%，最新估值1.994。

近6月来表现

富国新收益灵活配置混合A（基金代码：001345）近6月来收益1.27%，阶段平均收益2.66%，表现一般，同类基金排1196名，相对下降5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，富国新收益灵活配置混合A持有详情，总份额3740万份，机构投资者持有3340万份额，个人投资者持有400万份额，机构投资者持有占89.38%，个人投资者持有占10.62%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度招商睿祥定开混合基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的招商睿祥定开混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4872，累计净值1.4872，最新估值1.4891，净值增长率跌0.13%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商睿祥定开混合（003004）基金资产配置详情如下，合计净资产5800万元，股票占净比46.83%，债券占净比51.83%，现金占净比7.78%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，招商睿祥定开混合基金股票收入占比563.25%，股利收入占比11.06%，基金收入合计214.96元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

上投摩根量化多因子混合买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月31日上投摩根量化多因子混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根量化多因子混合（005120）截至12月31日，最新市场表现：单位净值1.4918，累计净值1.4918，最新估值1.4819，净值增长率涨0.67%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，上投摩根量化多因子混合持有详情，个人投资者持有180万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额180万份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，上投摩根量化多因子混合基金收入合计145.62元，股票收入56.65元，股利收入21.79元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国富金融地产混合A基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的国富金融地产混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投资基金，以下简称国富金融地产混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由国海富兰克林基金管理有限公司管理，基金经理是赵宇烨。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，国富金融地产混合A持有详情，总份额110万份，个人投资者持有110万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金现任经理

国富金融地产混合A的现任基金经理是吴西燕，任职时间为2015-06-09~2018-09-08，任职期间回报2.78%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

宝盈祥乐一年持有期混合A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至12月31日宝盈祥乐一年持有期混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，宝盈祥乐一年持有期混合A（010857）最新公布单位净值0.9937，累计净值0.9937，最新估值0.9862，净值增长率涨0.76%。

基金一年来收益详情

宝盈祥乐一年持有期混合A（010857）成立以来下降0.63%，近一月收益0.22%，近三月下降1.12%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，宝盈祥乐一年持有期混合A（010857）基金资产配置详情如下，合计净资产2.14亿元，股票占净比32.15%，债券占净比94.63%，现金占净比1.17%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。