12月31日汇添富核心精选混合(LOF)最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的12月31日汇添富核心精选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，汇添富核心精选混合(LOF)（501188）市场表现：累计净值1.0975，最新公布单位净值1.0975，净值增长率涨1.05%，最新估值1.0861。

基金近两年来表现

汇添富3年封闭运作战略配售混合(（基金代码：501188）近2年来收益0.73%，阶段平均收益53.86%，表现不佳，同类基金排1807名，相对下降21名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇添富3年封闭运作战略配售混合(持有详情，总份额14.52亿份，其中机构投资者持有占34.16%，机构投资者持有4.96亿份额，个人投资者持有占65.84%，个人投资者持有9.56亿份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商丰益混合C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日招商丰益混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.569，最新市场表现：单位净值1.209，净值增长率涨0.08%，最新估值1.208。

基金分红

招商丰益混合C基金成立于2016年8月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2300万元，基金总1930万份额，上市流通1930万份额，共分红7次，累计分红0.36元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商丰益混合C（002515）基金资产配置详情如下，股票占净比40.13%，债券占净比7.67%，现金占净比22.90%，合计净资产3.91亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏新锦程混合C近三年来在同类基金中排1509名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月1日华夏新锦程混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华夏新锦程混合C（002839）12月1日净值涨0.01%。当前基金单位净值为1.1018元，累计净值为1.2933元。

基金近三月来排名

华夏新锦程混合C（基金代码：002839）近三年来收益29.78%，阶段平均收益105.04%，表现不佳，同类基金排1509名，相对上升1名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金、华夏收入混合基金、华夏收入混合基金，最新单位净值分别为7.8500、7.8190、7.8100，累计净值分别为9.2500、9.2190、9.2100，日增长率分别为0.51%、0.89%、0.79%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

中信保诚精萃成长混合基金如何拆分折算？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的中信保诚精萃成长混合基金分红详情，供大家参考。

基金分红

中信保诚精萃成长混合基金成立于2006年11月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.97亿元，基金总2.02亿份额，上市流通2.02亿份额，共分红12次，累计分红1.0049元/份。

基金拆分

2008年2月26日是中信保诚精萃成长混合基金拆分折算日，拆分折算为2.21(每份)，基金拆分类型为份额折算。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，中信保诚基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模41.42亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元，基金总规模合计1033.25亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鹏华弘实混合A基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月31日鹏华弘实混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，鹏华弘实混合A最新单位净值1.4378，累计净值1.4928，最新估值1.4345，净值增长率涨0.23%。

基金分红

鹏华弘实混合A基金成立于2015年5月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4720万元，基金总3339万份额，上市流通3339万份额，共分红1次，累计分红0.055元/份。

基金现任经理

鹏华弘实混合A的现任基金经理是李韵怡，任职时间为2015-07-23~至今，任职期间回报47.80%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

统计显示，物联网概念股，平均上涨1.98%，股价上涨的有10只，涨幅居前的有保利物业、芯智控股、信恳智能、威胜控股、艾伯科技等。股价下跌的有1只，其中跌停的有时代邻里。

物联网板块上市公司有：

1、和记电讯香港：公司集团结合覆盖广泛的网络与先进的技术,例如人工智能、物联网和大数据,提供无缝及灵活的解决方案,全面满足客户需要。

2、比亚迪电子：比亚迪电子(国际)有限公司是一家主要制造移动智能终端部件及模组的投资控股公司。该公司连同其附属公司主要提供新材料开发、产品设计、研发、制造、供应链管理、物流和售后等一站式服务。其业务包括手机和笔电、新型智能产品、汽车智能係统三大业务板块,覆盖模具、金属、塑胶、玻璃、陶瓷及电子产品整机代工。其产品应用于消费电子、物联网、智能家居、智能工业、智能商业、智能游戏设备、智能驾驶座舱、智能网联系统、通讯模块等领域。该公司于中国市场及亚太、美国等海外市场开展业务。

3、科通芯城：集团整体业务及财务表现集团是一家服务全球芯片(「IC」)产业和中国人工智能(「AI」)及物联网(「IoT」,统称为「AIoT」)硬件生态的技术服务公司。

4、仁天科技控股：公司物联网及相关业务分部从事物联网及相关业务，包括提供物联网解决方案、移动数据智能采集终端的研发及生产以及物联网资料服务平台的营运等。

5、云智汇科技：公司该分部的四大数码化驱动力包括物联网及云端、大数据、人工智能及机器人技术。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排149名，以下是为您整理的12月30日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.76，累计净值0.76，净值增长率涨0.93%，最新估值0.753。

基金近三月来排名

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)（基金代码：161116）近三年来收益6.89%，阶段平均收益35.67%，表现一般，同类基金排149名，相对上升3名。

2021年第三季度表现

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)基金（基金代码：161116）最近三次季度涨跌详情如下：跌6.77%（2021年第三季度）、涨1.56%（2021年第二季度）、跌10.56%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为196名、193名、302名，整体表现分别为一般、一般、不佳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日景顺长城景颐双利债券A基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的景顺长城景颐双利债券A前端申购费详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

基金公司情况

该基金属于景顺长城基金管理有限公司，公司成立于2003年6月12日，公司所有基金管理规模5089.22亿元，拥有基金经理34名，基金196只。

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司所有基金总规模3688.12亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，股票型基金规模293.04亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度招商中证银行指数基金行业怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的招商中证银行指数基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商中证银行指数分级基金行业配置合计为94.46%，同类平均为77.80%，比同类配置多16.66%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为94.15%、0.17%、0.10%，同类平均分别为15.06%、50.88%、5.91%，比同类配置分别为多79.09%、少50.71%、少5.81%。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司拥有基金405只，由57名基金经理管理，所有基金管理规模共6949.2亿元。

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商瑞泽一年持有期混合C买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日招商瑞泽一年持有期混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，招商瑞泽一年持有期混合C（010019）市场表现：累计净值1.0454，最新单位净值1.0454，净值增长率涨0.2%，最新估值1.0433。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，招商瑞泽一年持有期混合C持有详情，机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占0.05%，个人投资者持有2.07亿份额，个人投资者持有占99.95%，总份额2.07亿份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，股票型基金规模914.47亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

中银证券价值精选灵活配置混合基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的中银证券价值精选灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中银证券价值精选灵活配置混合（002601）截至12月31日，累计净值1.4964，最新单位净值1.4964，净值增长率涨2.09%，最新估值1.4658。

中银证券价值精选灵活配置混合今年以来收益16.36%，近一月收益7.91%，近三月下降20.56%，近一年收益16.36%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，中银证券价值精选灵活配置混合基金（002601）持有债券20国债10（占0.70%），持仓市值为62.4万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月30日建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月30日，累计净值1.8377，最新公布单位净值1.8377，净值增长率跌0.59%，最新估值1.8486。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，建信全球机遇混合(QDII)持有详情，个人投资者持有150万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额150万份。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度长信乐信混合C基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的12月31日长信乐信混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长信乐信混合C（004609）基金资产配置详情如下，股票占净比40.14%，债券占净比53.63%，现金占净比2.91%，合计净资产1.96亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长信乐信混合C基金行业配置合计为40.14%，同类平均为59.43%，比同类配置少19.29%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（18.77%）、交通运输、仓储和邮政业（9.75%）、房地产业（6.95%），同类平均分别为42.87%、1.70%、2.49%，比同类配置分别为少24.1%、多8.05%、多4.46%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长信乐信混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：贵州茅台（600519）、欧派家居（603833）、晶方科技（603005），本期累计买入金额分别为2738.92万元、844.04万元、809.34万元，占期初基金资产净值比例分别为3.33%、1.03%、0.98%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，长信乐信混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：伟星新材（002372），占期初基金资产净值比例为3.33%，本期累计卖出金额为2744.64万元；扬农化工（600486），占期初基金资产净值比例为1.76%，本期累计卖出金额为1445.33万元；贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为1.37%，本期累计卖出金额为1127.64万元；海康威视（002415），占期初基金资产净值比例为1.36%，本期累计卖出金额为1121.5万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，长信乐信混合C（004609）持有股票基金：海康威视、万科A、韵达股份等，持仓比分别7.85%、6.95%、5.20%等，持股数分别为27.9万、63.76万、52.83万，持仓市值1534.5万、1358.73万、1016.98万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，长信乐信混合C基金（004609）持有债券21华夏银行01（占10.38%），持仓市值为2030万；债券21台州金融SCP001（占10.28%），持仓市值为2010.6万；债券20浦发银行01（占10.13%），持仓市值为1980万；债券20农发04（占9.96%），持仓市值为1947.8万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

兴业优势产业混合A买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日兴业优势产业混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，兴业优势产业混合A持有详情，总份额1300万份，个人投资者持有1300万份额，个人投资者持有占100.00%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴业优势产业混合A（010181）基金资产配置详情如下，合计净资产1.66亿元，股票占净比79.63%，债券占净比6.10%，现金占净比12.94%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为79.63%，同类平均为59.46%，比同类配置多20.17%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴业优势产业混合A（010181）持有债券：债券15国开16（债券代码：150216）等，持仓比分别6.10%等，持仓市值1011.9万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

浙商聚潮产业成长混合A近三年来在同类基金中下降3名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日浙商聚潮产业成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，浙商聚潮产业成长混合A（688888）最新市场表现：公布单位净值1.866，累计净值2.467，最新估值1.855，净值增长率涨0.59%。

基金近三年来排名

浙商聚潮产业成长混合（基金代码：688888）近三年来收益142.91%，阶段平均收益139.95%，表现一般，同类基金排372名，相对下降3名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：浙商大数据智选消费混合基金（002967）、浙商大数据智选消费混合基金（002967）、浙商大数据智选消费混合基金（002967），最新单位净值分别为2.5690、2.5340、2.4660，累计净值分别为2.5690、2.5340、2.4660，日增长率分别为0.39%、0.52%、-0.32%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

东吴嘉禾优势精选混合基金累计分红了8次,以下是为您整理的12月31日东吴嘉禾优势精选混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，东吴嘉禾优势精选混合最新市场表现：单位净值0.8693，累计净值2.7869，最新估值0.8681，净值增长率涨0.14%。

基金分红

东吴嘉禾优势精选混合基金成立于2005年2月1日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3130万元，基金总3459万份额，上市流通3459万份额，共分红8次，累计分红1.9176元/份。

基金阶段涨跌幅

东吴嘉禾优势精选混合基金成立以来收益306.58%，今年以来下降14.58%，近一月收益1.27%，近一年下降14.58%，近三年收益59.71%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

IP概念，整体上涨1.87%。领涨股为融创中国（01918），领跌股为A8新媒体（00800）。

IP板块上市公司有：

1、中手游：2019年集团在IP及开发商投资方面继续保持优先,补足本集团发展所需的IP资源,吸引及挽留明星制作人及研发人才。

2、阅文集团：在过去,每个IP授权协议都随着一串销售数字结束;而今天,每个IP授权协议都是一个IP长期价值产生的开始,阅文集团会与行业内的合作伙伴展开充分合作,为实现IP的长期价值增长共同努力,打造IP行业生态,并从IP的长期价值创造中获益。

3、A8新媒体：集团主要关注于网络文学、网络游戏、影视、短视频、音乐组成的泛娱乐市场;通过IP的长链条纵向开发,各个细分领域之间不断融合发展,相互提供内容支撑;实现打造高品质IP及IP衍生品的开发和变现。

4、华夏文化科技：通过集团累积了超过30年的IP潮玩行业的信誉及资源,引入来自日本、国内以及欧美等顶级的IP产品,获得行业合作伙伴及投资者的认可及支持。

5、星宏传媒：集团全资子公司北京星宏影视文化有限公司(「星宏影视」)以及北京睿博星辰文化传媒有限公司(「睿博星辰」)在网剧、网络电影及IP多元化资源储备上具有一定的优势,可以使集团更全面的发展,以扩大集团的影视受众群体。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年1月2日年新华聚利债券A基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，新华聚利债券A持有详情，总份额1020万份，其中机构投资者持有占42.24%，机构投资者持有430万份额，个人投资者持有占57.76%，个人投资者持有590万份额。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，新华聚利债券A（006896）基金资产配置详情如下，股票占净比13.78%，债券占净比98.43%，现金占净比2.39%，合计净资产3900万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为13.78%，同类平均为11.51%，比同类配置多2.27%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，新华聚利债券A（006896）持有债券：债券19进出05（债券代码：190305）、债券21国能江苏SCP001（债券代码：012100387）、债券21徐工集团SCP002（债券代码：012100906）、债券21苏广播SCP001（债券代码：012101514）等，持仓比分别26.16%、12.98%、12.98%、12.97%等，持仓市值1011.7万、501.95万、501.85万、501.4万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

万家信用恒利债券C基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月31日万家信用恒利债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家信用恒利债券C（519189）截至12月31日，累计净值1.4389，最新单位净值1.2272，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2269。

基金分红

万家信用恒利债券C基金成立于2012年9月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3550万元，基金总2917万份额，上市流通2917万份额，共分红2次，累计分红0.2117元/份。

基金现任经理

万家信用恒利债券C的现任基金经理是苏谋东，任职时间为2013-08-08~至今，任职期间回报40.44%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第一季度南方中证申万有色金属ETF基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的南方中证申万有色金属ETF基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，南方中证申万有色金属ETF（512400）持有股票基金：赣锋锂业（002460）、北方稀土（600111）、紫金矿业（601899）、华友钴业（603799）等，持仓比分别10.73%、7.90%、7.69%、7.18%等，持股数分别为288.78万、782.65万、3341.91万、304.41万，持仓市值4.71亿、3.46亿、3.37亿、3.15亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，南方中证申万有色金属ETF（512400）持有债券：债券金田转债等，持仓比分别0.04%等，持仓市值225.5万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，南方中证申万有色金属ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：赣锋锂业本期累计卖出金额为15.38亿元，占期初基金资产净值比例为34.63%；横店东磁本期累计卖出金额为1.95亿元，占期初基金资产净值比例为4.38%；中金岭南本期累计卖出金额为1.86亿元，占期初基金资产净值比例为4.18%；菲利华本期累计卖出金额为1.41亿元，占期初基金资产净值比例为3.19%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

海富通一年定开债券A买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日海富通一年定开债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，海富通一年定开债券A（519051）最新市场表现：单位净值1.6614，累计净值2.1024，最新估值1.6595，净值增长率涨0.11%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，海富通一年定开债券A持有详情，总份额1930万份，其中机构投资者持有1810万份额，机构投资者持有占94.04%，个人投资者持有110万份额，个人投资者持有占5.96%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，海富通基金管理有限公司拥有：股票型基金规模18.79亿元，混合型基金规模404.95亿元，债券型基金规模312.44亿元，指数型基金规模58.59亿元，QDII基金规模1.85亿元，货币型基金规模459.91亿元，基金总规模合计1197.94亿元。

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工银尊享短债债券A基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日工银尊享短债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，工银尊享短债债券A最新公布单位净值1.0697，累计净值1.0997，最新估值1.0693，净值增长率涨0.04%。

基金分红

工银尊享短债债券A基金成立于2019年1月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2390万元，基金总2257万份额，上市流通2257万份额，共分红1次，累计分红0.03元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华泰保兴吉年丰混合A近三年来在同类基金中上升3名，以下是为您整理的12月31日华泰保兴吉年丰混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华泰保兴吉年丰混合A最新市场表现：公布单位净值2.9811，累计净值3.0761，最新估值2.9399，净值增长率涨1.4%。

基金近三年来排名

华泰保兴吉年丰混合A（基金代码：004374）近三年来收益263.59%，阶段平均收益139.95%，表现优秀，同类基金排51名，相对上升3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华泰保兴吉年丰混合A持有详情，机构投资者持有占85.15%，机构投资者持有2430万份额，个人投资者持有占14.85%，个人投资者持有420万份额，总份额2860万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月30日上投摩根日本精选股票(QDII)基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月30日上投摩根日本精选股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，上投摩根日本精选股票(QDII)最新单位净值1.4509，累计净值1.4509，净值增长率跌0.56%，最新估值1.459。

基金季度利润

上投摩根日本精选股票(QDII)成立以来收益45.09%，近一月收益1.88%，近一年收益12.84%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

方正富邦睿利纯债C基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排1046名，以下是为您整理的12月31日方正富邦睿利纯债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，方正富邦睿利纯债C（003796）最新市场表现：单位净值1.0769，累计净值1.2049，最新估值1.0765，净值增长率涨0.04%。

基金近三月来排名

方正富邦睿利纯债C（基金代码：003796）近三年来收益9.38%，阶段平均收益12.95%，表现不佳，同类基金排1046名，相对下降168名。

2021年第三季度表现

方正富邦睿利纯债C基金（基金代码：003796）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.26%，同类平均涨1.71%，排911名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.09%，同类平均涨1.55%，排959名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.61%，同类平均涨0.42%，排1123名，整体表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华泰柏瑞价值增长混合A基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日华泰柏瑞价值增长混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞价值增长混合A截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值4.5503，累计净值6.5487，最新估值4.5653，净值增长率跌0.33%。

基金分红

华泰柏瑞价值增长混合A基金成立于2008年7月16日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.56亿元，基金总3167万份额，上市流通3167万份额，共分红10次，累计分红1.9984元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞价值增长混合（460005）持有债券：债券21贴现国债43（债券代码：219943）等，持仓比分别3.56%等，持仓市值6966.4万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞价值增长混合（460005）基金资产配置详情如下，合计净资产19.55亿元，股票占净比94.61%，债券占净比3.56%，现金占净比3.43%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞价值增长混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（50.62%），同类平均42.54%，比同类配置多8.08%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（13.76%），同类平均2.28%，比同类配置多11.48%；科学研究和技术服务业（13.73%），同类平均2.45%，比同类配置多11.28%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日招商招琪纯债A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日招商招琪纯债A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.0269，累计净值1.1916，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0265。

基金阶段涨跌表现

招商招琪纯债A今年以来收益4.33%，近一月收益0.5%，近三月收益1.27%，近一年收益4.33%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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泓德战略转型股票基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的泓德战略转型股票基金赎回详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泓德战略转型股票（001705）基金资产配置详情如下，合计净资产33.32亿元，股票占净比92.20%，债券占净比5.11%，现金占净比3.48%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泓德战略转型股票基金行业配置合计为92.20%，同类平均为79.78%，比同类配置多12.42%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（71.54%）、金融业（10.09%）、房地产业（4.24%），同类平均分别为51.73%、16.66%、3.71%，比同类配置分别为多19.81%、少6.57%、多0.53%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，泓德战略转型股票（001705）持有股票基金：隆基股份（601012）、宁德时代（300750）、立讯精密（002475）、宁波银行（002142）等，持仓比分别7.38%、6.24%、5.33%、5.10%等，持股数分别为298.28万、39.56万、496.94万、483.87万，持仓市值2.46亿、2.08亿、1.77亿、1.7亿等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。