2021年第二季度华商恒益稳健混合基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月31日华商恒益稳健混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华商恒益稳健混合（008488）基金资产配置详情如下，合计净资产2.41亿元，股票占净比60.58%，债券占净比23.44%，现金占净比15.86%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华商恒益稳健混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置15.82%，同类平均42.54%，比同类配置少26.72%；采矿业行业基金配置7.38%，同类平均3.34%，比同类配置多4.04%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置2.89%，同类平均1.72%，比同类配置多1.17%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华商恒益稳健混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国海洋石油（00883）、北方稀土（600111）、中国石油股份（00857），本期累计买入金额分别为1328.74万元、451.55万元、393.15万元，占期初基金资产净值比例分别为3.39%、1.15%、1.00%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华商恒益稳健混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国海洋石油本期累计卖出金额为1328.74万元，占期初基金资产净值比例为3.39%；北方稀土本期累计卖出金额为451.55万元，占期初基金资产净值比例为1.15%；中国石油股份本期累计卖出金额为393.15万元，占期初基金资产净值比例为1.00%；三峡能源本期累计卖出金额为343.65万元，占期初基金资产净值比例为0.88%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华商恒益稳健混合（008488）持有股票基金：云铝股份（000807）、紫金矿业（02899）、兖州煤业股份（01171）等，持仓比分别4.47%、4.01%、3.93%等，持股数分别为72.54万、120.33万、77万，持仓市值1075.77万、964.32万、945.51万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华商恒益稳健混合（008488）持有债券：债券光大转债、债券21国债06、债券太极转债等，持仓比分别6.09%、5.90%、4.58%等，持仓市值1465.85万、1419.58万、1101.7万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度建信鑫利混合基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月31日建信鑫利混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，建信鑫利混合（001858）基金资产配置详情如下，合计净资产4.21亿元，股票占净比75.20%，债券占净比0.09%，现金占净比26.18%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，建信鑫利混合基金行业配置合计为75.20%，同类平均为58.88%，比同类配置多16.32%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为68.52%、2.77%、1.29%，同类平均分别为41.75%、3.07%、5.65%，比同类配置分别为多26.77%、少0.3%、少4.36%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，建信鑫利混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：容百科技、山鹰国际、亿纬锂能，占期初基金资产净值比例分别为4.41%、2.45%、2.40%，本期累计买入金额分别为1270.68万元、706.04万元、692.01万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，建信鑫利混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：酒鬼酒（000799）本期累计卖出金额为1760.53万元，占期初基金资产净值比例为6.11%；德赛电池（000049）本期累计卖出金额为910.45万元，占期初基金资产净值比例为3.16%；恩捷股份（002812）本期累计卖出金额为882.76万元，占期初基金资产净值比例为3.07%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，建信鑫利混合（001858）持有股票基金：中科电气、晶盛机电、诺德股份、杉杉股份等，持仓比分别4.80%、4.22%、4.00%、3.95%等，持股数分别为66.14万、27.6万、78.56万、48.44万，持仓市值2018.59万、1776.06万、1681.97万、1661.98万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，建信鑫利混合（001858）持有债券：债券上银转债（债券代码：113042）等，持仓比分别0.09%等，持仓市值36.24万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度平安估值优势混合A基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，平安估值优势混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为19.42%、7.95%、1.61%，同类平均分别为41.57%、5.52%、2.40%，比同类配置分别为少22.15%、多2.43%、少0.79%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，平安估值优势混合A（006457）基金资产配置详情如下，股票占净比34.78%，债券占净比60.54%，现金占净比3.49%，合计净资产3.91亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，平安估值优势混合A基金（006457）持有债券12中船MTN1（占5.21%），持仓市值为2036.4万；债券19光明MTN001（占5.18%），持仓市值为2022.2万；债券19中电投MTN007（占5.17%），持仓市值为2019万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日汇添富绝对收益定开混合A近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日汇添富绝对收益定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.402，最新市场表现：公布单位净值1.402，最新估值1.402。

基金近两年来表现

汇添富绝对收益定开混合（基金代码：000762）近2年来收益9.11%，阶段平均收益37.76%，表现不佳，同类基金排62名，相对下降1名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，汇添富绝对收益定开混合（基金代码：000762）跌2.22%，同类平均跌1.2%，排143名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

国富沪深300指数增强累计净值为2.098元，同公司基金表现如何？（12月31日）以下是为您整理的截至12月31日国富沪深300指数增强市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，国富沪深300指数增强（450008）最新公布单位净值1.755，累计净值2.098，净值增长率涨0.23%，最新估值1.751。

基金季度利润

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利981.42万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末基金资产净值5.45亿元，期末单位基金资产净值1.87元。

同公司基金

截至2021年12月30日，国富沪深300指数增强（指数型）基金同公司基金有：国富研究精选混合基金，最新单位净值为3.6170，累计净值3.6170，日增长率1.20%；国富研究精选混合基金，最新单位净值为3.6040，累计净值3.6040，日增长率0.53%；国富研究精选混合基金，最新单位净值为3.5250，累计净值3.5250，日增长率-0.59%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日中欧新动力混合(LOF)E近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日中欧新动力混合(LOF)E基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧新动力混合(LOF)E基金截至12月31日，累计净值4.8611，最新市场表现：公布单位净值3.8191，净值涨1.33%，最新估值3.7689。

基金阶段表现

中欧新动力混合(LOF)E近1月来收益1.64%，阶段平均下降1.69%，表现优秀，同类基金排503名，相对上升180名。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

招商安瑞进取债券基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的招商安瑞进取债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商安瑞进取债券基金截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值2.026，累计净值2.026，最新估值2.018，净值涨0.4%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金现任经理

招商安瑞进取债券的现任基金经理是尹晓红，任职时间为2017-04-08~2021-01-16，任职期间回报21.24%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度泓德泓信混合基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的泓德泓信混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泓德泓信混合（002801）截至12月31日，累计净值2.3572，最新单位净值2.3572，净值增长率涨0.56%，最新估值2.344。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泓德泓信混合基金行业配置合计为90.91%，同类平均为60.01%，比同类配置多30.90%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（61.84%）、金融业（13.37%）、科学研究和技术服务业（6.09%），同类平均分别为43.24%、5.54%、2.40%，比同类配置分别为多18.60%、多7.83%、多3.69%。

同公司基金

截至2021年12月30日，泓德泓信混合（稳健混合型）基金同公司基金有：泓德泓汇混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8663；泓德泓汇混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8597；泓德泓汇混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8412等。

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蜂巢丰华债券A近1月来在同类基金中下降309名，同公司基金表现如何？（12月31日）以下是为您整理的12月31日蜂巢丰华债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

蜂巢丰华债券A（011699）截至12月31日，最新单位净值1.0108，累计净值1.0108，最新估值1.0106，净值增长率涨0.02%。

基金近1月来排名

蜂巢丰华债券A近1月来收益0.43%，阶段平均收益0.39%，表现良好，同类基金排1143名，相对下降309名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：蜂巢丰瑞债券A基金、蜂巢丰瑞债券C基金、蜂巢恒利债券A基金，最新单位净值分别为1.6191、1.5466、1.0612，日增长率分别为-0.01%、-0.01%、-0.13%。

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工银创业板两年定开混合C基金有哪些投资组合？2021年第三季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的工银创业板两年定开混合C基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银创业板两年定开混合C（010889）基金资产配置详情如下，股票占净比77.43%，债券占净比0.86%，现金占净比20.36%，合计净资产2.4亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银创业板两年定开混合C基金行业配置合计为72.46%，同类平均为59.67%，比同类配置多12.79%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为62.11%、5.83%、4.42%，同类平均分别为43.00%、5.82%、2.43%，比同类配置分别为多19.11%、多0.01%、多1.99%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，工银创业板两年定开混合C（010889）持有债券：债券新春转债（债券代码：113568）等，持仓比分别0.86%等，持仓市值206.8万等。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司拥有基金345只，由55名基金经理管理，所有基金管理规模共7617.43亿元。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

汇安量化优选混合C基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的汇安量化优选混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值1.6307，最新单位净值1.6307，净值增长率涨0.59%，最新估值1.6211。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇安量化优选混合C基金行业配置合计为94.83%，同类平均为59.82%，比同类配置多35.01%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为58.36%、15.27%、5.36%，同类平均分别为43.03%、5.51%、2.35%，比同类配置分别为多15.33%、多9.76%、多3.01%。

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招商成长精选一年定期开放混合A的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的招商成长精选一年定期开放混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

招商成长精选一年定期开放混合A（009695）截至12月31日，最新单位净值1.2027，累计净值1.2027，最新估值1.1935，净值增长率涨0.77%。

招商成长精选一年定期开放混合A基金成立以来收益20.27%，今年以来收益1.17%，近一月收益2.37%，近一年收益1.17%。

基金经理表现

招商成长精选一年定期开放混合A基金由招商基金公司的基金经理万亿管理，该基金经理从业874天，管理过6只基金。其中最佳回报基金是招商招华纯债C，回报率39.92%。现任基金资产总规模39.92%，现任最佳基金回报41.68亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，招商成长精选一年定期开放混合A（009695）持有股票健帆生物（占6.82%）：持股为70.07万，持仓市值为4103.12万；东方雨虹（占6.60%）：持股为89.57万，持仓市值为3969.64万；浙江鼎力（占6.11%）：持股为52.11万，持仓市值为3673.76万；中国巨石（占6.08%）：持股为208.01万，持仓市值为3656.83万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，招商成长精选一年定期开放混合A（009695）持有债券：债券21国债01、债券帝尔转债、债券健帆转债等，持仓比分别0.43%、0.21%、0.14%等，持仓市值260.81万、128.35万、83.11万等。

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12月31日长盛多因子股票基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的12月31日长盛多因子股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，长盛多因子股票市场表现：累计净值2.2637，最新单位净值1.7627，净值增长率涨1.22%，最新估值1.7414。

基金季度利润

长盛多因子股票成立以来收益128.64%，近一月下降5.8%，近一年收益15.35%，近三年收益128%。

基金公司情况

该基金属于长盛基金管理有限公司，公司成立于1999年3月26日，公司所有基金管理规模487.59亿元，拥有基金经理20名，基金100只。

截至2020年，长盛基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模31.77亿元，混合型基金规模140.46亿元，债券型基金规模62.12亿元，指数型基金规模27.97亿元，QDII基金规模2500万元，货币型基金规模141.01亿元，基金总规模合计375.62亿元。

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万家瑞和混合A基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日万家瑞和混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家瑞和混合A截至12月31日，最新公布单位净值1.1962，累计净值1.3062，最新估值1.1952，净值增长率涨0.08%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利138.45元，期末单位基金资产净值1.18元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，万家瑞和混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置1.89%，同类平均41.63%，比同类配置少39.74%；金融业行业基金配置1.38%，同类平均5.59%，比同类配置少4.21%；采矿业行业基金配置0.90%，同类平均3.14%，比同类配置少2.24%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

招商瑞泽一年持有期混合C基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的12月31日招商瑞泽一年持有期混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金介绍

基金全名是招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金，以下简称招商瑞泽一年持有期混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是李毅等。

基金市场表现方面

招商瑞泽一年持有期混合C截至12月31日，最新单位净值1.0454，累计净值1.0454，最新估值1.0433，净值增长率涨0.2%。

招商瑞泽一年持有期混合C（010019）近一周收益0.37%，近一月收益0.67%，近三月收益1.48%，近一年收益3.29%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：招商安润混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.0311，累计净值4.3751，日增长率-4.55%；招商中小盘混合基金，最新单位净值为3.7590，累计净值3.7590，日增长率-2.19%；招商行业精选股票基金基金，股票型，最新单位净值为3.7370，累计净值3.7370，日增长率-3.83%等。

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12月31日嘉实中证500指数增强C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实中证500指数增强C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，嘉实中证500指数增强C（008779）最新市场表现：公布单位净值1.4723，累计净值1.4723，最新估值1.4615，净值增长率涨0.74%。

嘉实中证500指数增强C（008779）近一周收益1.78%，近一月收益0.25%，近三月收益0.2%，近一年收益16.66%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实中证500指数增强C（008779）持有股票基金：新宙邦、北京君正、中集集团、寒锐钴业等，持仓比分别2.40%、2.19%、2.16%、2.13%等，持股数分别为1.66万、1.82万、12.99万、3.04万，持仓市值257.3万、233.87万、231.61万、227.85万等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实中证500指数增强C（008779）持有债券：债券川恒转债（债券代码：127043）、债券节能转债（债券代码：113051）等，持仓比分别0.06%、0.02%等，持仓市值5.91万、2.15万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏稳增混合基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日华夏稳增混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏稳增混合（519029）截至12月31日，最新公布单位净值2.51，累计净值3.315，最新估值2.501，净值增长率涨0.36%。

基金分红

华夏稳增混合基金成立于2006年8月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.23亿元，基金总4689万份额，上市流通4689万份额，共分红3次，累计分红0.805元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为500元。

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2021年第三季度招商沪深300指数A基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的招商沪深300指数A基金赎回详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商沪深300指数A（004190）基金资产配置详情如下，合计净资产4.27亿元，股票占净比93.79%，债券占净比0.80%，现金占净比5.26%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商沪深300指数A基金行业配置合计为93.79%，同类平均为76.94%，比同类配置多16.85%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为55.65%、19.91%、3.01%，同类平均分别为50.66%、15.22%、3.09%，比同类配置分别为多4.99%、多4.69%、少0.08%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商沪深300指数A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：招商银行、牧原股份、浦发银行，占期初基金资产净值比例分别为3.90%、1.72%、1.72%，本期累计买入金额分别为2843.14万元、1255.82万元、1257.51万元。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润混合基金、招商安润混合基金、招商安润混合基金，最新单位净值分别为4.0696、4.0571、4.0311，日增长率分别为0.31%、0.64%、-4.55%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

遊戏概念股收盘涨，截至发稿，乐享集团领涨，友谊时光、福禄控股、鲁大师等跟涨。

遊戏板块上市公司有：

1、中手游：集团在内部开发能力方面持续投入,多款自主开发的遊戏在2019年取得了上佳表现。

2、CMON：公司为一家休闲遊戏发行商,专门开发及发布桌遊(包括棋盘遊戏及模型战棋遊戏)。

3、福禄控股：公司优化了遊戏产品结构增加了新的品类,在GMV下降50%的情况下保持了收入正增长,毛利率从70%提升到82%。

4、心动公司：公司拥有一个横跨不同类型的多元化遊戏组合。

5、鲁大师：公司於2020年上半年定制H5遊戏及移动端遊戏两款,其中一款引入知名动漫IP,并计划在后续定制产品中加大IP内容投入,提升产品竞争力。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。