12月31日嘉实对冲套利定期混合最新净值是多少？近3月来表现不佳，以下是为您整理的12月31日嘉实对冲套利定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实对冲套利定期混合A（000585）截至12月31日，最新市场表现：单位净值1.33，累计净值1.33，最新估值1.325，净值增长率涨0.38%。

近3月来表现

嘉实对冲套利定期混合（基金代码：000585）近3月来下降0.82%，阶段平均收益1.91%，表现不佳，同类基金排126名，相对上升5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实对冲套利定期混合持有详情，机构投资者持有占82.78%，机构投资者持有3510万份额，个人投资者持有占17.22%，个人投资者持有730万份额，总份额4230万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A最新市场表现：单位净值1.0044，累计净值1.1024，最新估值1.0041，净值增长率涨0.03%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度华夏稳盛混合基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏稳盛混合（005450）基金资产配置详情如下，合计净资产23.7亿元，股票占净比88.05%，债券占净比0.20%，现金占净比11.91%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏稳盛混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（56.48%）、信息传输、软件和信息技术服务业（11.51%）、租赁和商务服务业（8.71%），同类平均分别为41.56%、3.06%、2.21%，比同类配置分别为多14.92%、多8.45%、多6.50%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏稳盛混合（005450）持有股票基金：洋河股份（002304）、贵州茅台（600519）、中国中免（601888）、智飞生物（300122）等，持仓比分别9.59%、9.53%、8.70%、8.23%等，持股数分别为136.88万、12.34万、79.35万、122.73万，持仓市值2.27亿、2.26亿、2.06亿、1.95亿等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

大成产业趋势混合A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的大成产业趋势混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，大成产业趋势混合A（010826）最新市场表现：单位净值1.4947，累计净值1.4947，净值增长率涨1.92%，最新估值1.4666。

自基金成立以来收益49.47%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，大成产业趋势混合A（010826）持有债券：债券南银转债、债券长汽转债等，持仓比分别0.19%、0.04%等，持仓市值286.9万、56.1万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成产业趋势混合A（010826）基金资产配置详情如下，合计净资产13.23亿元，股票占净比89.96%，现金占净比10.59%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日嘉实品质回报混合近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日嘉实品质回报混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实品质回报混合（011248）最新市场表现：单位净值0.9197，累计净值0.9197，最新估值0.9178，净值增长率涨0.21%。

基金阶段表现

嘉实品质回报混合近1月来收益1.11%，阶段平均下降1.69%，表现优秀，同类基金排630名，相对下降86名。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实品质回报混合（011248）基金资产配置详情如下，合计净资产63.45亿元，股票占净比67.09%，债券占净比3.83%，现金占净比28.88%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度新华钻石品质企业混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的新华钻石品质企业混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，新华钻石品质企业混合市场表现：累计净值3.2988，最新单位净值3.2988，净值增长率涨0.26%，最新估值3.2902。

基金资产配置

截至2021年第三季度，新华钻石品质企业混合（519093）基金资产配置详情如下，合计净资产1.77亿元，股票占净比94.29%，现金占净比8.52%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计185.2万，所有者权益合计2.22亿，负债和所有者权益总计2.23亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏新锦程混合A最新净值跌幅达0.09%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月31日华夏新锦程混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏新锦程混合A最新市场表现：单位净值1.0727，累计净值1.3559，最新估值1.0737，净值增长率跌0.09%。

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值250.18万元。

基金2020年利润

截至2020年，华夏新锦程混合A收入合计6398.92万元：利息收入1341.92万元，其中利息收入方面，存款利息收入27.47万元，债券利息收入1223.31万元，资产支持证券利息收入21.8万元。投资收益5222.9万元，其中投资收益方面，股票投资收益5010.92万元，债券投资收益负159.1万元，资产支持证券投资收益8.52万元，股利收益362.55万元。公允价值变动收益负166.06万元，其他收入1644.97元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日中邮优享一年定期开放混合C最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月31日中邮优享一年定期开放混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.0978，累计净值1.0978，净值增长率涨0.29%，最新估值1.0946。

基金盈利方面

基金2020年利润

截至2020年，中邮优享一年定期开放混合C收入合计1.58亿元：利息收入2360.01万元，其中利息收入方面，存款利息收入428.69万元，债券利息收入1590.31万元。投资收益9428.6万元，其中投资收益方面，股票投资收益9412.91万元，债券投资收益负4.36万元，衍生工具收益负345.27万元，股利收益365.32万元。公允价值变动收益4014.63万元，其他收入441.89元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富国中证1000指数增强(LOF)C基金怎么样？为您整理的12月31日富国中证1000指数增强(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.1316，累计净值2.1316，最新估值2.1152，净值增长率涨0.78%。

富国中证1000指数增强(LOF)C成立以来收益3.42%，近一月下降0.84%。

基金介绍

该基金全名是富国中证1000指数增强型证券投资基金(LOF)，以下简称富国中证1000指数增强(LOF)C，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是徐幼华等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华富成长企业精选股票基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的12月31日华富成长企业精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华富成长企业精选股票（009398）累计净值1.385，最新单位净值1.244，净值增长率涨1.4%，最新估值1.2268。

华富成长企业精选股票（009398）成立以来收益39.03%，今年以来收益33.82%，近一月收益2.67%，近三月收益5.67%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华富成长企业精选股票收入合计1.52亿元：利息收入8.32万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.27万元，债券利息收入510.63元。投资收益1.48亿元，公允价值变动收益286.19万元，其他收入144.6万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

招商安元混合A一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至12月31日招商安元混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，招商安元混合A（002456）最新市场表现：公布单位净值1.3817，累计净值1.5012，净值增长率涨0.25%，最新估值1.3782。

基金一年来收益详情

招商安元混合A（基金代码：002456）成立以来收益53.79%，今年以来收益4.67%，近一月下降0.41%，近一年收益4.67%，近三年收益45.22%。

基金现任经理

招商安元灵活配置混合A的现任基金经理是张韵，任职时间为2016-03-01~至今，任职期间回报52.64%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日银河旺利混合C一年来下降3.33%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日银河旺利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值1.311，最新公布单位净值1.189，最新估值1.189。

基金阶段涨跌幅

银河旺利混合C（519611）近一周下降0.08%，近一月下降0.08%，近三月下降0.42%，近一年下降3.33%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2.43万，所有者权益合计61.96万，负债和所有者权益总计64.39万。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

浙商沪港深混合C基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日浙商沪港深混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.4621，最新市场表现：公布单位净值1.3121，净值增长率涨1.75%，最新估值1.2895。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利760.57万元，基金本期净收益盈利62.19万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.17元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，浙商沪港深混合C（007369）基金资产配置详情如下，股票占净比90.44%，现金占净比10.00%，合计净资产12.02亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日华泰柏瑞量化明选混合A一年来收益4.23%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日华泰柏瑞量化明选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞量化明选混合A基金截至12月31日，最新公布单位净值1.6569，累计净值1.6569，最新估值1.6492，净值增长率涨0.47%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益65.69%，今年以来收益4.23%，近一年收益4.23%。

同公司基金

截至2021年12月28日，基金同公司按单位净值排名前五有：华泰柏瑞价值增长混合A基金（460005），最新单位净值为4.6248，目前开放申购；华泰柏瑞价值增长混合C基金（010037），最新单位净值为4.4889，目前开放申购；华泰柏瑞价值增长混合C基金（010037），最新单位净值为4.4150，目前开放申购；华泰柏瑞行业领先混合基金（460007），最新单位净值为3.6970，目前开放申购；华泰柏瑞激励动力混合C基金（002082），最新单位净值为3.5430，目前限大额等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日富国天盈债券(LOF)A累计净值为1.1978元，以下是为您整理的12月31日富国天盈债券(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国天盈债券(LOF)A（007762）截至12月31日，累计净值1.1978，最新公布单位净值1.1978，净值增长率涨0.07%，最新估值1.197。

基金盈利方面

基金详情介绍

基金简称富国天盈债券(LOF)A，该基金成立于2019年8月26日，基金规模为2590万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是俞晓斌。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实新添丰定期混合买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日嘉实新添丰定期混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实新添丰定期混合最新市场表现：单位净值1.3147，累计净值1.3147，最新估值1.3129，净值增长率涨0.14%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实新添丰定期混合持有详情，总份额380万份，个人投资者持有380万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实新添丰定期混合（004916）基金资产配置详情如下，股票占净比17.83%，债券占净比81.30%，现金占净比0.33%，合计净资产4900万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日金鹰添祥中短债C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日金鹰添祥中短债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰添祥中短债C基金截至12月31日，累计净值1.1234，最新市场表现：公布单位净值1.1034，净值涨0.04%，最新估值1.103。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利312.32万元，基金本期净收益盈利283.25万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1.13亿元，期末单位基金资产净值1.08元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计7706.54万，所有者权益合计2.13亿，负债和所有者权益总计2.9亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度万家家瑞债券C基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，万家家瑞债券C基金（004572）持有债券19国开03（占18.40%），持仓市值为8100万；债券苏农转债（占0.50%），持仓市值为221.7万；债券招路转债（占0.48%），持仓市值为213.27万；债券国贸转债（占0.41%），持仓市值为180.56万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，万家家瑞债券C（004572）基金资产配置详情如下，合计净资产4.4亿元，股票占净比11.93%，债券占净比81.18%，现金占净比3.55%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，万家家瑞债券C基金行业配置合计为11.93%，同类平均为11.64%，比同类配置多0.29%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（7.52%）、金融业（2.01%）、采矿业（0.76%），同类平均分别为7.81%、1.72%、0.92%，比同类配置分别为少0.29%、多0.29%、少0.16%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华安汇智精选混合基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的华安汇智精选混合基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

华安汇智精选混合基金（基金代码：008371）最近三次季度涨跌详情如下：跌13.83%（2021年第三季度）、涨1.02%（2021年第二季度）、涨1.53%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为2030名、1623名、221名，整体表现分别为不佳、一般、优秀。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华安汇智精选混合持有详情，总份额1.46亿份，机构投资者持有占1.08%，个人投资者持有占98.92%，机构投资者持有160万份额，个人投资者持有1.44亿份额。

基金市场表现

华安汇智精选混合截至12月31日，累计净值1.5029，最新单位净值1.5029，净值增长率涨0.51%，最新估值1.4953。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日富国短债债券C最新净值是多少？近1月来在同类基金中排234名，以下是为您整理的12月31日富国短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国短债债券C（006805）市场表现：截至12月31日，累计净值1.0884，最新公布单位净值1.0884，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0879。

基金近1月来排名

富国短债债券C近1月来收益0.26%，阶段平均收益0.31%，表现一般，同类基金排234名，相对上升42名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，富国短债债券C持有详情，机构投资者持有占48.67%，个人投资者持有占51.33%，机构投资者持有370万份额，个人投资者持有390万份额，总份额750万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日长信富海纯债一年定开债券A一年来收益3.57%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日长信富海纯债一年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，长信富海纯债一年定开债券A累计净值1.1918，最新公布单位净值1.0538，净值增长率涨0.19%，最新估值1.0518。

基金阶段涨跌幅

长信富海纯债一年定开债券A成立以来收益20.42%，近一月收益0.43%，近一年收益3.57%，近三年收益13.51%。

2021年第三季度表现

长信富海纯债一年定开债券A基金（基金代码：005068）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.08%，同类平均涨1.39%，排1350名，整体表现良好；同类平均涨1.25%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日农银信息传媒股票一年来收益2.19%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日农银信息传媒股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

农银信息传媒股票截至12月31日，最新单位净值1.3124，累计净值1.3124，最新估值1.3039，净值增长率涨0.65%。

基金阶段涨跌幅

农银信息传媒股票今年以来收益2.19%，近一月收益2.97%，近三月收益4.83%，近一年收益2.19%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，农银信息传媒股票收入合计3736.98万元：利息收入21.5万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.76万元。投资收益8975.72万元，其中投资收益方面，股票投资收益8836.19万元，股利收益139.54万元。公允价值变动亏5282.84万元，其他收入22.6万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日海富通富祥混合近三月以来收益1.35%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月31日海富通富祥混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.3784，累计净值1.3784，最新估值1.3762，净值增长率涨0.16%。

基金阶段涨跌幅

海富通富祥混合今年以来收益7.02%，近一月收益0.54%，近三月收益1.35%，近一年收益7.02%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，海富通富祥混合基金收入合计3,398.79元，股票收入占比94.39%，股利收入占比3.41%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日富国中证沪港深500ETF联接A一个月来收益0.7%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日富国中证沪港深500ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国中证沪港深500ETF联接A截至12月31日，最新单位净值0.965，累计净值0.965，最新估值0.9587，净值增长率涨0.66%。

基金阶段涨跌幅

富国中证沪港深500ETF联接A基金成立以来下降3.5%，近一月收益0.7%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，富国中证沪港深500ETF联接A（012275）基金资产配置详情如下，现金占净比5.88%，合计净资产9900万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。