12月31日嘉实新兴产业股票基金赚钱吗？基金后端申购费是多少？以下是为您整理的截至12月31日嘉实新兴产业股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，最新市场表现：单位净值4.935，累计净值4.935，最新估值4.934，净值增长率涨0.02%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利22.69亿元，基金本期净收益盈利2.01亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.93元，期末单位基金资产净值5.94元。

基金后端申购费

该基金后端申购金额范围为3<=X年（X为金额代号）方可申购。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

前海开源沪港深乐享生活混合近两年来在同类基金中下降18名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日前海开源沪港深乐享生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，前海开源沪港深乐享生活混合（004320）最新市场表现：公布单位净值1.6085，累计净值1.6085，最新估值1.6064，净值增长率涨0.13%。

基金近两年来排名

前海开源沪港深乐享生活混合（基金代码：004320）近2年来收益45.8%，阶段平均收益53.86%，表现良好，同类基金排917名，相对下降18名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海开源公用事业股票基金（005669）、前海开源公用事业股票基金（005669）、前海开源公用事业股票基金（005669），最新单位净值分别为3.6606、3.6246、3.6220，累计净值分别为3.6606、3.6246、3.6220，日增长率分别为-0.99%、0.07%、1.88%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华安动态灵活配置混合分红了几次？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）以下是为您整理的12月31日华安动态灵活配置混合基金分红详情，供大家参考。

基金分红

华安动态灵活配置混合A基金成立于2009年12月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4190万元，基金总918万份额，上市流通918万份额，共分红2次，累计分红0.613元/份。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，华安动态灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中环股份本期累计卖出金额为2741.05万元，占期初基金资产净值比例为9.09%；华润微本期累计卖出金额为1012.58万元，占期初基金资产净值比例为3.36%；德赛西威本期累计卖出金额为824.13万元，占期初基金资产净值比例为2.73%等。

基金阶段涨跌幅

华安动态灵活配置混合（040015）成立以来收益712.88%，今年以来收益73.64%，近一月下降1.03%，近三月收益14.52%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中银悦享定期开放债券该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的12月31日中银悦享定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银悦享定期开放债券截至12月31日市场表现：累计净值1.175，最新公布单位净值1.1141，净值增长率涨0.26%，最新估值1.1112。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.08元。

基金详情介绍

基金简称中银悦享定期开放债券，该基金成立于2016年9月28日，基金规模为21.56亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达19.61亿份，基金由交通银行股份有限公司托管，交由中银基金管理有限公司管理，基金经理是白洁。

基金公司情况

该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司所有基金管理规模3978.05亿元，拥有基金218只，由38名基金经理管理。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日华夏鼎泰六个月定期开放债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，最新市场表现：单位净值1.028，累计净值1.1787，最新估值1.0276，净值增长率涨0.04%。

基金分红

华夏鼎泰六个月定开债A基金成立于2018年4月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.53亿元，基金总4.41亿份额，上市流通4.41亿份额，共分红11次，累计分红0.1507元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度国联安增利债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的国联安增利债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，国联安增利债券A（253020）最新单位净值1.3656，累计净值1.6106，最新估值1.3651，净值增长率涨0.04%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国联安增利债券A（253020）基金资产配置详情如下，合计净资产3000万元，债券占净比106.27%，现金占净比1.17%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2333.79万，未分配利润727.48万，所有者权益合计3061.27万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日易方达环保主题混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达环保主题混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达环保主题混合（001856）截至12月31日，累计净值4.253，最新公布单位净值4.253，净值增长率涨2.58%，最新估值4.146。

易方达环保主题混合（基金代码：001856）成立以来收益325.3%，今年以来收益36.4%，近一月下降5.24%，近一年收益36.4%，近三年收益351.01%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达环保主题混合（001856）持有股票阳光电源（占9.25%）：持股为398.39万，持仓市值为5.91亿；通威股份（占8.78%）：持股为1101.56万，持仓市值为5.61亿；隆基股份（占6.62%）：持股为512.55万，持仓市值为4.23亿等。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达环保主题混合基金（001856）持有债券福20转债（占0.14%），持仓市值为500.61万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

国寿安保成长优选股票近三年来在同类基金中排182名，以下是为您整理的12月31日国寿安保成长优选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保成长优选股票截至12月31日，最新公布单位净值2.111，累计净值2.181，最新估值2.091，净值增长率涨0.96%。

基金近三月来排名

国寿安保成长优选股票（基金代码：001521）近三年来收益154.95%，阶段平均收益152.6%，表现一般，同类基金排182名，相对上升4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国寿安保成长优选股票持有详情，机构投资者持有1950万份额，机构投资者持有占93.57%，个人投资者持有130万份额，个人投资者持有占6.43%，总份额2090万份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

万家家瑞债券C基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的12月31日万家家瑞债券C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金介绍

基金全名是万家家瑞债券型证券投资基金，以下简称万家家瑞债券C，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由万家基金管理有限公司管理，基金经理是尹诚庸。

基金市场表现方面

万家家瑞债券C截至12月31日市场表现：累计净值1.228，最新公布单位净值1.173，净值增长率涨0.2%，最新估值1.1707。

万家家瑞债券C（004572）成立以来收益22.81%，今年以来收益2.95%，近一月收益0.49%，近三月收益1.25%。

同公司基金

万家家瑞债券C（稳健债券型）基金同公司基金有万家成长优选混合A基金，混合型-灵活，开放申购；万家成长优选混合A基金，混合型-灵活，开放申购；万家成长优选混合A基金，混合型-灵活，开放申购等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

前海开源沪港深隆鑫混合A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日前海开源沪港深隆鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，前海开源沪港深隆鑫混合A最新单位净值1.273，累计净值1.763，最新估值1.273。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5268.93万元，基金本期净收益盈利961.05万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末基金资产净值5.71亿元。

同公司基金

截至2021年12月30日，前海开源沪港深隆鑫混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：前海开源公用事业股票基金，股票型，最新单位净值为3.6606，累计净值3.6606；前海开源公用事业股票基金，股票型，最新单位净值为3.6246，累计净值3.6246；前海开源公用事业股票基金，股票型，最新单位净值为3.6220，累计净值3.6220等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

鹏华弘泰灵活配置混合A基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的鹏华弘泰灵活配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

鹏华弘泰灵活配置混合A基金成立于2002年5月24日，基金规模为1810万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1564万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由鹏华基金管理有限公司管理，基金经理是范晶伟。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，鹏华弘泰灵活配置混合A持有详情，总份额1560万份，机构投资者持有占14.33%，个人投资者持有占85.67%，机构投资者持有220万份额，个人投资者持有1340万份额。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度融通新消费灵活配置混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月31日融通新消费灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，融通新消费灵活配置混合（002605）基金资产配置详情如下，合计净资产5.63亿元，股票占净比25.24%，债券占净比65.62%，现金占净比7.58%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，融通新消费灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（18.84%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.97%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.12%），同类平均分别为58.70%、2.56%、3.42%，比同类配置分别为少39.86%、少0.59%、少2.3%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，融通新消费灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：五粮液、紫金矿业、北新建材，占期初基金资产净值比例分别为0.67%、0.28%、0.27%，本期累计买入金额分别为445.67万元、183.92万元、177.6万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，融通新消费灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：三一重工、洋河股份、山西汾酒，本期累计卖出金额分别为625.87万元、278.65万元、267.78万元，占期初基金资产净值比例分别为0.94%、0.42%、0.40%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，融通新消费灵活配置混合（002605）持有股票基金：三峡能源、三一重工、宁德时代、潍柴动力等，持仓比分别1.12%、1.01%、0.91%、0.79%等，持股数分别为90.78万、22.41万、9700、25.79万，持仓市值629.99万、569.98万、509.96万、442.54万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，融通新消费灵活配置混合（002605）持有债券：债券21光大银行CD100、债券19交通银行02、债券19浦发银行小微债01等，持仓比分别8.64%、5.39%、5.37%等，持仓市值4864万、3035.7万、3022.2万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.1亿，未分配利润1.97亿，所有者权益合计4.07亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日大成景荣债券C近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日大成景荣债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，大成景荣债券C市场表现：累计净值1.148，最新公布单位净值1.148，净值增长率涨0.09%，最新估值1.147。

基金阶段涨跌幅

大成景荣债券C基金成立以来收益14.8%，今年以来收益8.82%，近一月收益0.79%，近一年收益8.82%，近三年收益18.11%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成景荣债券C基金行业配置合计为19.65%，同类平均为11.66%，比同类配置多7.99%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、批发和零售业，行业基金配置分别为18.64%、0.76%、0.25%，同类平均分别为8.12%、0.66%、0.30%，比同类配置分别为多10.52%、多0.10%、少0.05%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度前海开源沪港深汇鑫混合C基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，前海开源沪港深汇鑫混合C（001943）持有债券：债券20国开07、债券18国开04、债券21国债06等，持仓比分别32.57%、16.66%、4.94%等，持仓市值2012万、1029.3万、305.27万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，前海开源沪港深汇鑫混合C（001943）基金资产配置详情如下，股票占净比19.28%，债券占净比54.18%，现金占净比26.12%，合计净资产6200万元。

2020年第三季度基金行业配置

截至2020年第三季度，前海开源沪港深汇鑫混合C基金行业配置合计为16.65%，同类平均为61.84%，比同类配置少45.19%。基金行业配置前三行业详情如下：采矿业（14.53%）、制造业（2.12%）、农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均分别为2.50%、42.13%、1.35%，比同类配置分别为多12.03%、少40.01%、少1.35%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

建信恒远一年定期开放债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日建信恒远一年定期开放债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信恒远一年定期开放债券截至12月31日，最新单位净值1.032，累计净值1.18，最新估值1.0319，净值增长率涨0.01%。

基金分红

建信恒远一年定开债基金成立于2016年11月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8.2亿元，基金总8亿份额，上市流通8亿份额，共分红4次，累计分红0.148元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计807.07万，所有者权益合计81.21亿，负债和所有者权益总计81.29亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度华夏安康优选债券C基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的华夏安康优选债券C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏安康优选债券C（001033）持有股票大唐发电（占1.04%）：持股为41.84万，持仓市值为150.21万；广发证券（占1.00%）：持股为6.91万，持仓市值为144.83万；浙江医药（占0.89%）：持股为7.84万，持仓市值为128.58万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏安康优选债券C基金（001033）持有债券17重汽01（占9.72%），持仓市值为1401.12万；债券中信转债（占1.75%），持仓市值为252.04万；债券时达转债（占1.49%），持仓市值为214.4万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.11亿，未分配利润5880.58万，所有者权益合计1.7亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度中银新财富混合A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月31日中银新财富混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银新财富混合A（002054）基金资产配置详情如下，合计净资产8.27亿元，股票占净比17.33%，债券占净比78.39%，现金占净比3.64%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银新财富混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.93%），同类平均41.15%，比同类配置少31.22%；金融业（3.81%），同类平均5.77%，比同类配置少1.96%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2.03%），同类平均2.17%，比同类配置少0.14%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银新财富混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：航发动力、万孚生物、长江电力，本期累计买入金额分别为691.26万元、345.9万元、336.3万元，占期初基金资产净值比例分别为0.84%、0.42%、0.41%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中银新财富混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为1.61%，本期累计卖出金额为1319.34万元；顺丰控股（002352），占期初基金资产净值比例为0.51%，本期累计卖出金额为418.28万元；潍柴动力（000338），占期初基金资产净值比例为0.45%，本期累计卖出金额为371.09万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中银新财富混合A（002054）持有股票东方财富（占1.90%）：持股为45.66万，持仓市值为1569.27万；长江电力（占1.78%）：持股为66.89万，持仓市值为1471.48万；宁德时代（占1.46%）：持股为2.3万，持仓市值为1210.23万；天赐材料（占1.38%）：持股为7.48万，持仓市值为1137.86万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银新财富混合A基金（002054）持有债券21建设银行CD155（占5.89%），持仓市值为4868万；债券21农业银行CD105（占5.88%），持仓市值为4867万；债券21招路02（占3.64%），持仓市值为3013.8万；债券21海通S1（占3.63%），持仓市值为3003万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

平安添利债券A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月31日平安添利债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，平安添利债券A（700005）最新市场表现：单位净值1.0745，累计净值1.6715，净值增长率涨0.05%，最新估值1.074。

基金分红

平安添利债券A基金成立于2012年11月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.48亿元，基金总3.67亿份额，上市流通3.67亿份额，共分红7次，累计分红0.597元/份。

基金2020年利润

截至2020年，平安添利债券A收入合计2.09亿元：利息收入3.15亿元，其中利息收入方面，存款利息收入120.58万元，债券利息收入3.11亿元，资产支持证券利息收入191.86万元。投资收益负4760.07万元，其中投资收益方面，债券投资收益负4770.02万元，资产支持证券投资收益9.95万元。公允价值变动收益负6061.34万元，其他收入175.08万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

先锋聚优混合C基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月31日先锋聚优混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3016，累计净值1.3016，净值增长率涨0.15%，最新估值1.2996。

基金阶段表现方面

先锋聚优混合C（004727）近一周收益0.95%，近一月收益1.67%，近三月收益4.63%，近一年收益8.56%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：先锋聚元灵活配置混合A基金（004724），最新单位净值为2.1384，目前开放申购；先锋聚元灵活配置混合A基金（004724），最新单位净值为2.1372，目前开放申购；先锋聚元灵活配置混合A基金（004724），最新单位净值为2.1338，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日嘉实消费精选股票C基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模92.43亿元，以下是为您整理的12月31日嘉实消费精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实消费精选股票C截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值2.2026，累计净值2.2026，最新估值2.2064，净值增长率跌0.17%。

基金季度利润

嘉实消费精选股票C（基金代码：006605）成立以来收益120.26%，今年以来下降1.12%，近一月收益3.11%，近一年下降1.12%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金376只，由75名基金经理管理，所有基金管理规模共8002.34亿元。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富荣富乾债券A基金累计分红了1次,以下是为您整理的12月31日富荣富乾债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富荣富乾债券A截至12月31日市场表现：累计净值0.9979，最新公布单位净值0.9483，净值增长率涨0.08%，最新估值0.9475。

基金分红

富荣富乾债券A基金成立于2018年2月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.46亿元，基金总1.49亿份额，上市流通1.49亿份额，共分红1次，累计分红0.0495元/份。

基金阶段涨跌幅

富荣富乾债券A基金成立以来下降0.58%，今年以来下降3.08%，近一月下降0.21%，近一年下降3.08%，近三年下降7.1%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。