2021年第二季度平安瑞兴一年定开混合C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的12月31日平安瑞兴一年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，平安瑞兴一年定开混合C（010057）基金资产配置详情如下，股票占净比8.17%，债券占净比167.00%，现金占净比3.74%，合计净资产4.95亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为8.17%，同类平均为58.51%，比同类配置少50.34%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置5.89%，同类平均41.53%，比同类配置少35.64%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.53%，同类平均2.38%，比同类配置少0.85%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.28%，同类平均2.52%，比同类配置少2.24%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，平安瑞兴一年定开混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：三峡能源（600905）、晶澳科技（002459）、药明康德（603259），本期累计买入金额分别为343.65万元、143.18万元、142.62万元，占期初基金资产净值比例分别为0.72%、0.30%、0.30%。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台，基金买入家数2327只，累计买入市值1657.45亿元；五粮液，基金买入家数2098只，累计买入市值1485.54亿元；腾讯控股，基金买入家数999只，累计买入市值1459.9亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，平安瑞兴一年定开混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：隆基股份（601012）、传音控股（688036）、福耀玻璃（600660），占期初基金资产净值比例分别为1.06%、0.37%、0.37%，本期累计卖出金额分别为507.65万元、178.78万元、175.58万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，平安瑞兴一年定开混合C（010057）持有股票基金：三峡能源（600905）、贵州茅台（600519）、药明康德（603259）、恩捷股份（002812）等，持仓比分别1.27%、0.41%、0.28%、0.27%等，持股数分别为90.78万、1100、9100、4800，持仓市值629.99万、201.3万、138.44万、134.46万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，平安瑞兴一年定开混合C（010057）持有债券：债券20昆交G2（债券代码：175283）、债券21国债06（债券代码：019654）、债券20三峡MTN003（债券代码：102001300）、债券20华能集MTN001（债券代码：102001187）等，持仓比分别9.50%、8.28%、8.15%、8.13%等，持仓市值4709万、4103.69万、4037.6万、4026万等。

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12月31日长安沪深300非周期行业指数一年来下降3.21%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日长安沪深300非周期行业指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

长安沪深300非周期行业指数（基金代码：740101）成立以来收益154.34%，今年以来下降3.21%，近一月收益2.35%，近一年下降3.21%，近三年收益98.92%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长安沪深300非周期行业指数基金行业配置合计为93.63%，同类平均为79.65%，比同类配置多13.98%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（71.39%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.97%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.28%），同类平均分别为51.54%、6.12%、2.56%，比同类配置分别为多19.85%、少1.15%、多0.72%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长安沪深300非周期行业指数（740101）基金资产配置详情如下，合计净资产4500万元，股票占净比93.63%，现金占净比7.49%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长安沪深300非周期行业指数基金行业配置合计为93.63%，同类平均为79.65%，比同类配置多13.98%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（71.39%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.97%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.28%），同类平均分别为51.54%、6.12%、2.56%，比同类配置分别为多19.85%、少1.15%、多0.72%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，长安沪深300非周期行业指数基金（740101）持有债券韦尔转债（占0.02%），持仓市值为8600等。

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平安鑫享混合C基金买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的平安鑫享混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是平安鑫享混合型证券投资基金，以下简称平安鑫享混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由平安基金管理有限公司管理，基金经理是丁琳。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，平安鑫享混合C持有详情，总份额350万份，其中机构投资者持有占58.56%，机构投资者持有210万份额，个人投资者持有占41.44%，个人投资者持有150万份额。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，平安鑫享混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（14.58%）、金融业（5.86%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.20%），同类平均分别为42.76%、5.77%、2.10%，比同类配置分别为少28.18%、多0.09%、少0.9%。

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工银养老产业股票A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的工银养老产业股票A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

工银养老产业股票A基金截至12月31日，最新单位净值2.109，累计净值2.109，最新估值2.129，净值跌0.94%。

工银养老产业股票基金成立以来收益110.9%，今年以来收益16.33%，近一月下降6.6%，近一年收益16.33%，近三年收益239.07%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，工银养老产业股票基金（001171）持有债券健帆转债（占0.02%），持仓市值为86.03万等。

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12月31日德邦大健康灵活配置混合最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日德邦大健康灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，德邦大健康灵活配置混合（001179）最新市场表现：单位净值1.8097，累计净值2.0263，净值增长率涨0.6%，最新估值1.7989。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏424.08万元，基金本期净收益盈利2270.54万元，加权平均基金份额本期利润亏0.03元。

同公司基金

截至2021年12月30日，德邦大健康灵活配置混合（激进混合型）基金同公司基金有：德邦福鑫灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.1650；德邦福鑫灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.1502；德邦福鑫灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.1499等。

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2022年1月2日年国泰兴益灵活配置混合A基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，国泰兴益灵活配置混合A持有详情，总份额2630万份，机构投资者持有占77.91%，个人投资者持有占22.09%，机构投资者持有2050万份额，个人投资者持有580万份额。

基金市场表现方面

截至12月31日，国泰兴益灵活配置混合A（001265）最新公布单位净值1.334，累计净值1.479，最新估值1.332，净值增长率涨0.15%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1.5%。

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收盘讯息，医疗保健概念报涨，寿康集团（0.154，13.2353）领涨，歌礼制药-B、维亚生物、HKEHOLDINGS、健倍苗苗等跟涨。

医疗保健板块上市公司有：

1、太古股份公司A：集团在2021年2月作出第二项医疗保健业务投资,现时在长江三角洲及大湾区均有相关的业务。

2、太古股份公司B：集团在2021年8月作出第二项医疗保健业务投资,现时在长江三角洲及大湾区均有相关的业务。

3、力宝华润：集团主要透过其于HealthwayMedicalCorporationLimited(「Healthway」,连同其附属公司,统称「HMC集团」)(公司之联营公司)之投资参与医疗保健服务业务。

4、白花油：公司医疗保健分部从事和兴产品的制造及销售。

5、香港兴业国际：健力控股有限公司(「健力」)为集团的全资附属公司,提供全面的医疗保健服务,网络遍及中国香港及澳门。

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2022年1月2日年嘉实瑞成两年持有期混合C基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实瑞成两年持有期混合C持有详情，总份额3680万份，其中机构投资者持有40万份额，机构投资者持有占1.19%，个人投资者持有3630万份额，个人投资者持有占98.81%。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实瑞成两年持有期混合C最新市场表现：公布单位净值1.4546，累计净值1.4546，净值增长率涨0.98%，最新估值1.4405。

基金现任经理

嘉实瑞成两年持有期混合C的现任基金经理是张金涛，任职时间为2020-05-14~至今，任职期间回报38.68%。

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招商招旭纯债D基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的招商招旭纯债D基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商招旭纯债D收入合计1.4亿元，扣除费用1687.8万元，利润总额1.23亿元，最后净利润1.23亿元。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模6949.2亿元，拥有基金405只，由57名基金经理管理。

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元。

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12月31日华泰柏瑞中证500ETF基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至12月31日华泰柏瑞中证500ETF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞中证500ETF基金截至12月31日，最新单位净值1.8732，累计净值0.9432，最新估值1.861，净值涨0.66%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5736.05万元，基金本期净收益盈利3622.19万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末基金资产净值5.4亿元，期末单位基金资产净值1.69元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞中证500ETF基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置60.12%，同类平均51.77%，比同类配置多8.35%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置7.01%，同类平均6.29%，比同类配置多0.72%；金融业行业基金配置5.17%，同类平均16.98%，比同类配置少11.81%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞中证500ETF（512510）基金资产配置详情如下，合计净资产5.85亿元，股票占净比95.67%，现金占净比4.39%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华泰柏瑞中证500ETF基金（512510）持有债券节能转债（占0.03%），持仓市值为15.1万等。

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华商元亨混合基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的华商元亨混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.468，累计净值1.468，净值增长率涨0.4%，最新估值1.4622。

自基金成立以来收益46.8%，今年以来收益19.43%，近一年收益19.43%，近三年收益84.54%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华商元亨混合基金（004206）持有债券21农发07（占14.32%），持仓市值为9972万；债券21农发04（占4.30%），持仓市值为2997万；债券21农业银行CD006（占2.80%），持仓市值为1946.4万；债券21光大银行CD022（占2.80%），持仓市值为1946.2万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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大成恒享混合A基金怎么样？基金主要卖出哪些股票？为您整理的大成恒享混合A基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值1.092，最新单位净值1.092，净值增长率涨0.29%，最新估值1.0889。

大成恒享混合A（008869）近一周收益0.36%，近一月下降0.46%，近三月收益0.66%，近一年收益0.29%。

基金介绍

基金全名是大成恒享混合型证券投资基金，以下简称大成恒享混合A，该基金成立于2020年3月5日，基金规模为3200万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2965万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由北京银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是冯佳。

2021年第二季度重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成恒享混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：万科A、恩捷股份、正泰电器，占期初基金资产净值比例分别为2.33%、0.70%、0.68%，本期累计卖出金额分别为1879.57万元、566.97万元、547.66万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度长盛多因子股票基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长盛多因子股票（006478）基金资产配置详情如下，合计净资产1.85亿元，股票占净比81.35%，现金占净比18.93%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长盛多因子股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为70.11%、8.29%、2.06%，同类平均分别为52.00%、2.88%、2.57%，比同类配置分别为多18.11%、多5.41%、少0.51%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，长盛多因子股票（006478）持有债券：债券三花转债等，持仓比分别0.10%等，持仓市值15.35万等。

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嘉实竞争力优选混合C近一周来在同类基金中上升550名，同公司基金表现如何？（12月31日）以下是为您整理的12月31日嘉实竞争力优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实竞争力优选混合C（010438）截至12月31日，最新市场表现：单位净值0.8945，累计净值0.8945，最新估值0.8889，净值增长率涨0.63%。

基金近一周来排名

嘉实竞争力优选混合C（基金代码：010438）近一周收益0.98%，阶段平均收益1.05%，表现良好，同类基金排1323名，相对上升550名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.6200，日增长率-0.47%，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为4.8770，日增长率-1.51%，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值为4.4040，日增长率-2.22%，目前开放申购。

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2021年第二季度华安添瑞6个月混合C基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月31日华安添瑞6个月混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安添瑞6个月混合C（009401）基金资产配置详情如下，股票占净比14.96%，债券占净比83.89%，现金占净比1.20%，合计净资产24.08亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安添瑞6个月混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.31%，同类平均42.85%，比同类配置少33.54%；卫生和社会工作行业基金配置1.95%，同类平均2.28%，比同类配置少0.33%；金融业行业基金配置1.93%，同类平均5.83%，比同类配置少3.9%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华安添瑞6个月混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：伊利股份（600887）、海尔智家（600690）、元隆雅图（002878），本期累计买入金额分别为7032.85万元、2999.9万元、2947.93万元，占期初基金资产净值比例分别为1.64%、0.70%、0.69%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华安添瑞6个月混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318）本期累计卖出金额为7158.8万元，占期初基金资产净值比例为1.67%；涪陵榨菜（002507）本期累计卖出金额为4031.93万元，占期初基金资产净值比例为0.94%；兴业银行（601166）本期累计卖出金额为3608.51万元，占期初基金资产净值比例为0.84%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华安添瑞6个月混合C（009401）持有股票基金：西菱动力、盈康生命、远东股份等，持仓比分别2.16%、1.95%、0.82%等，持股数分别为271.5万、328.8万、330.78万，持仓市值5191.08万、4691.96万、1971.45万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华安添瑞6个月混合C基金（009401）持有债券21国开10（占5.91%），持仓市值为1.42亿；债券21中化工SCP006（占4.17%），持仓市值为1亿；债券21京能洁能SCP003（占4.17%），持仓市值为1亿等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

东方红信用债债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的东方红信用债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，东方红信用债债券A（001945）最新市场表现：公布单位净值1.2013，累计净值1.3713，净值增长率涨0.08%，最新估值1.2004。

自基金成立以来收益39.81%，今年以来收益8.18%，近一年收益8.18%，近三年收益24.55%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，东方红信用债债券A基金（001945）持有债券21电网CP005（占4.23%），持仓市值为2.51亿；债券苏银转债（占0.59%），持仓市值为3502.8万；债券景兴转债（占0.59%），持仓市值为3468.92万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金21.82亿，未分配利润3.76亿，所有者权益合计25.58亿。

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2021年第二季度富国可转换债券A基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的12月31日富国可转换债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国可转债（100051）基金资产配置详情如下，股票占净比8.89%，债券占净比93.92%，现金占净比3.25%，合计净资产67.25亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置制造业为8.89%，同类平均为8.64%，比同类配置多0.25%。基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置8.89%，同类平均12.33%，比同类配置少3.44%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，富国可转债基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：紫金矿业（601899）、大秦铁路（601006）、寒锐钴业（300618）、旗滨集团（601636），占期初基金资产净值比例分别为6.16%、2.17%、2.06%、1.60%，本期累计买入金额分别为1.9亿元、6670.77万元、6330.3万元、4907.34万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，富国可转债基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：东方财富（300059）、杭州银行（600926）、益丰药房（603939）、立讯精密（002475），本期累计卖出金额分别为1.35亿元、4328.85万元、4070.73万元、3943.31万元，占期初基金资产净值比例分别为4.39%、1.41%、1.32%、1.28%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，富国可转债（100051）持有股票基金：华菱钢铁、林洋能源、金能科技、闻泰科技等，持仓比分别3.70%、1.59%、1.51%、1.18%等，持股数分别为3753.08万、862.99万、599.99万、85万，持仓市值2.49亿、1.07亿、1.02亿、7961.1万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，富国可转债（100051）持有债券：债券大秦转债（债券代码：113044）、债券广汽转债（债券代码：113009）、债券上银转债（债券代码：113042）、债券国投转债（债券代码：110073）等，持仓比分别13.20%、1.90%、1.86%、1.71%等，持仓市值8.87亿、1.28亿、1.25亿、1.15亿等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度银华内需精选混合(LOF)基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的银华内需精选混合(LOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金公布单位净值2.893，累计净值2.751，净值增长率涨0.56%，最新估值2.877。

基金资产配置

截至2021年第三季度，银华内需精选混合(LOF)（161810）基金资产配置详情如下，股票占净比94.65%，债券占净比0.71%，现金占净比4.64%，合计净资产25.14亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日同泰数字经济股票C近1月来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日同泰数字经济股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，同泰数字经济股票C最新公布单位净值0.8863，累计净值0.8863，净值增长率跌0.19%，最新估值0.888。

基金近1月来表现

同泰数字经济股票C近1月来下降6.04%，阶段平均下降1.65%，表现不佳，同类基金排577名，相对下降39名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：同泰开泰混合A基金（007770），最新单位净值为1.7064，日增长率-3.28%，目前开放申购；同泰开泰混合C基金（007771），最新单位净值为1.6895，日增长率-3.27%，目前开放申购；同泰慧利混合A基金（008180），最新单位净值为1.6597，日增长率-3.69%，目前开放申购。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

信诚三得益债券B基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日信诚三得益债券B基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信诚三得益债券B截至12月31日，累计净值1.775，最新公布单位净值1.181，净值增长率涨0.09%，最新估值1.18。

基金分红

信诚三得益债券B基金成立于2008年9月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.54亿元，基金总1.31亿份额，上市流通1.31亿份额，共分红14次，累计分红0.5938元/份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，中信保诚基金管理有限公司拥有：股票型基金规模41.42亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元，基金总规模合计1033.25亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日工银添慧债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日工银添慧债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银添慧债券C（006739）市场表现：截至12月31日，累计净值1.2326，最新单位净值1.2326，净值增长率涨0.25%，最新估值1.2295。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银添慧债券C（006739）持有债券：债券21国开10（债券代码：210210）、债券17浙报EB（债券代码：132011）、债券17山高EB（债券代码：132008）、债券嘉友转债（债券代码：113599）等，持仓比分别16.77%、2.79%、2.60%、0.92%等，持仓市值3047.7万、507.5万、472.23万、166.8万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银添慧债券C（006739）基金资产配置详情如下，合计净资产1.82亿元，股票占净比18.91%，债券占净比109.02%，现金占净比2.30%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银添慧债券C基金行业配置合计为18.91%，同类平均为12.52%，比同类配置多6.39%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（11.22%）、采矿业（2.19%）、金融业（1.85%），同类平均分别为8.78%、1.10%、2.02%，比同类配置分别为多2.44%、多1.09%、少0.17%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度东方红汇利债券A基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的12月31日东方红汇利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东方红汇利债券A（002651）基金资产配置详情如下，合计净资产31.26亿元，股票占净比12.14%，债券占净比90.13%，现金占净比0.77%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东方红汇利债券A基金行业配置合计为12.14%，同类平均为12.45%，比同类配置少0.31%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（4.80%）、金融业（2.38%）、采矿业（1.43%），同类平均分别为8.70%、2.01%、1.10%，比同类配置分别为少3.9%、多0.37%、多0.33%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，东方红汇利债券A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中信证券（600030）、保利地产（600048）、伊利股份（600887）、招商银行（600036），本期累计买入金额分别为1858.06万元、564.74万元、559.51万元、529.14万元，占期初基金资产净值比例分别为0.59%、0.18%、0.18%、0.17%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，东方红汇利债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：桐昆股份、美的集团、中信证券，本期累计卖出金额分别为2196.68万元、618.57万元、571.81万元，占期初基金资产净值比例分别为0.70%、0.20%、0.18%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，东方红汇利债券A（002651）持有股票基金：中国神华（601088）、伊利股份（600887）、海康威视（002415）、万科A（000002）等，持仓比分别0.94%、0.84%、0.70%、0.68%等，持股数分别为130万、70万、40万、100万，持仓市值2945.8万、2639万、2200万、2131万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，东方红汇利债券A（002651）持有债券：债券20国开03、债券海澜转债、债券20国开08、债券18中油EB等，持仓比分别14.89%、0.15%、6.39%、4.24%等，持仓市值4.65亿、471.68万、2亿、1.33亿等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，东方红汇利债券A收入合计6090.83万元：利息收入3455.87万元，其中利息收入方面，存款利息收入16.33万元，债券利息收入3428.41万元。投资收益4865.61万元，其中投资收益方面，股票投资收益3359.7万元，债券投资收益1109.9万元，股利收益396.02万元。公允价值变动亏2270.74万元，其他收入40.09万元。

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12月31日华安沪港深机会灵活配置混合近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日华安沪港深机会灵活配置混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安沪港深机会灵活配置混合（004263）截至12月31日，最新公布单位净值2.427，累计净值2.639，最新估值2.383，净值增长率涨1.85%。

基金阶段表现

华安沪港深机会灵活配置混合近1月来收益0.33%，阶段平均下降0.43%，表现良好，同类基金排1029名，相对上升338名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计8038.63万，所有者权益合计48.85亿，负债和所有者权益总计49.65亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度平安新鑫先锋混合C基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的12月31日平安新鑫先锋混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，平安新鑫先锋混合C（001515）基金资产配置详情如下，股票占净比75.63%，现金占净比7.57%，合计净资产1.93亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，平安新鑫先锋混合C基金行业配置合计为75.63%，同类平均为59.28%，比同类配置多16.35%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（38.43%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（20.52%）、建筑业（5.07%），同类平均分别为42.76%、2.10%、0.58%，比同类配置分别为少4.33%、多18.42%、多4.49%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，平安新鑫先锋混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：晶澳科技、睿创微纳、淮北矿业，占期初基金资产净值比例分别为9.16%、5.05%、4.93%，本期累计买入金额分别为651万元、358.71万元、350.39万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，平安新鑫先锋混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：亿纬锂能、杉杉股份、中国太保、华友钴业，本期累计卖出金额分别为479.52万元、373.58万元、365.4万元、345.86万元，占期初基金资产净值比例分别为6.74%、5.25%、5.14%、4.86%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，平安新鑫先锋混合C（001515）持有股票基金：天华超净（300390）、赣锋锂业（002460）、太阳能（000591）、大金重工（002487）等，持仓比分别3.86%、3.77%、3.69%、3.43%等，持股数分别为6.95万、4.48万、56.69万、27.58万，持仓市值746.08万、729.16万、712.59万、663.02万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，平安新鑫先锋混合C（001515）持有债券：债券21国债(7)、债券精达转债等，持仓比分别6.58%、1.85%等，持仓市值842.68万、236.35万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。