12月31日平安合意定开债券近三月以来收益1.37%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月31日平安合意定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.0513，累计净值1.1003，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0507。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益10.32%，今年以来收益4.66%，近一月收益0.37%，近一年收益4.66%。

基金现任经理

平安合意定开债发起式的现任基金经理是周恩源，任职时间为2021-03-05~至今，任职期间回报2.86%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日易方达悦安一年持有期债券C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日易方达悦安一年持有期债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达悦安一年持有期债券C基金截至12月31日，最新公布单位净值1.0126，累计净值1.0126，最新估值1.0116，净值增长率涨0.1%。

基金阶段涨跌幅

易方达悦安一年持有期债券C（011299）成立以来收益1.26%，近一月收益0.42%，近三月收益1.3%。

基金现任经理

易方达悦安一年持有债券C的现任基金经理是张雅君，任职时间为2021-04-06~至今，任职期间回报-0.02%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

长城优选添瑞六个月混合C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月31日长城优选添瑞六个月混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城优选添瑞六个月混合C截至12月31日市场表现：累计净值1.0322，最新单位净值1.0322，净值增长率涨0.12%，最新估值1.031。

同公司基金

截至2021年12月20日，长城优选添瑞六个月混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：长城优化升级混合A基金，最新单位净值为5.5232，累计净值5.6382，日增长率-1.32%；长城优化升级混合C基金，最新单位净值为5.5127，累计净值5.5127，日增长率-1.32%；长城医疗保健混合基金，最新单位净值为4.0472，累计净值4.0472，日增长率-1.67%等。

基金一年来收益详情

长城优选添瑞六个月混合C（011539）近一周收益0.08%，近一月收益0.82%，近三月收益1.27%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日嘉合磐昇纯债A一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月31日嘉合磐昇纯债A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉合磐昇纯债A（007332）截至12月31日，累计净值1.0922，最新公布单位净值1.0922，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0918。

基金阶段涨跌表现

嘉合磐昇纯债A（007332）成立以来收益9.22%，今年以来收益4.74%，近一月收益0.22%，近三月收益0.93%。

基金现任经理

嘉合磐昇纯债A的现任基金经理是季慧娟，任职时间为2019-12-13~至今，任职期间回报8.02%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

宝盈盈顺纯债债券A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月31日宝盈盈顺纯债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈盈顺纯债债券A（008710）截至12月31日，最新单位净值1.0179，累计净值1.0779，最新估值1.0178，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

宝盈盈顺纯债债券A基金成立以来收益7.84%，今年以来收益9.7%，近一月收益0.07%，近一年收益9.7%。

基金经理业绩

宝盈盈顺纯债债券A基金由宝盈基金公司的基金经理高宇管理，该基金经理从业1920天，管理过14只基金有：宝盈祥泰混合A、宝盈盈泰纯债债券A、宝盈安泰短债债券A、宝盈安泰短债债券C、宝盈盈泰纯债债券C等。其中最佳回报基金是宝盈增强收益债券A/B，回报率24.97%；现任基金资产总规模24.97%，现任最佳基金回报34.34亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日招商先锋混合一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日招商先锋混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，招商先锋混合最新单位净值0.9491，累计净值3.5532，净值增长率涨0.6%，最新估值0.9434。

基金阶段涨跌幅

招商先锋混合基金成立以来收益574.97%，今年以来下降17.24%，近一月下降4.29%，近一年下降17.24%，近三年收益99.94%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商先锋混合收入合计负27.78万元：利息收入669.4万元，其中利息收入方面，存款利息收入34.46万元，债券利息收入612.95万元。投资收益2.18亿元，公允价值变动亏2.26亿元，其他收入67.07万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

宝盈转型动力混合最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月31日宝盈转型动力混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，宝盈转型动力混合（001075）最新市场表现：公布单位净值1.15，累计净值1.15，净值增长率涨0.52%，最新估值1.144。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.36亿元，基金本期净收益盈利4568.8万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.15元，期末基金资产净值8.69亿元。

同公司基金

宝盈转型动力混合（激进混合型）基金同公司基金有宝盈科技30混合基金，混合型-灵活，开放申购；宝盈科技30混合基金，混合型-灵活，开放申购；宝盈科技30混合基金，混合型-灵活，开放申购等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鹏华外延成长混合基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的鹏华外延成长混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华外延成长混合截至12月31日，累计净值2.35，最新单位净值2.35，净值增长率涨0.3%，最新估值2.343。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金现任经理

鹏华外延成长混合的现任基金经理是陈璇淼，任职时间为2016-03-29~至今，任职期间回报216.27%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

人保福泽一年定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的人保福泽一年定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，该基金累计净值1.0602，最新公布单位净值1.0602，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0593。

自基金成立以来收益6.02%，今年以来收益3.5%，近一年收益3.5%，近三年收益5.97%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，人保福泽一年定期开放债券（006461）持有债券：债券19广发03（债券代码：112857）、债券21国君S2（债券代码：163862）、债券12中核债02（债券代码：1280164）、债券11中信集MTN3（债券代码：1182326）等，持仓比分别8.56%、7.59%、7.22%、4.80%等，持仓市值1806.84万、1601.28万、1524万、1012.8万等。

基金2020年利润

截至2020年，人保福泽一年定期开放债券收入合计74.81万元：利息收入1001.03万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.34万元，债券利息收入983.35万元。投资收益负230.71万元，其中投资收益方面，债券投资收益负230.71万元。公允价值变动收益负695.51万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

长城中债3-5年国开行债券A最新净值涨幅达0.01%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月31日长城中债3-5年国开行债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城中债3-5年国开行债券A基金截至12月31日，最新单位净值1.0318，累计净值1.0438，最新估值1.0317，净值涨0.01%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，长城中债3-5年国开行债券A基金收入合计8,043.03元；债券收入-653.99元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日国投瑞银瑞利混合(LOF)近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日国投瑞银瑞利混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，国投瑞银瑞利混合(LOF)（161222）最新市场表现：单位净值2.488，累计净值2.52，最新估值2.47，净值增长率涨0.73%。

基金阶段涨跌幅

国投瑞银瑞利混合(LOF)（161222）近一周收益0.81%，近一月收益4.06%，近三月收益4.36%，近一年收益28.51%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为69.32%，同类平均为59.36%，比同类配置多9.96%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置33.83%，同类平均42.54%，比同类配置少8.71%；金融业行业基金配置7.76%，同类平均5.48%，比同类配置多2.28%；房地产业行业基金配置7.11%，同类平均2.68%，比同类配置多4.43%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

万家民瑞祥和6个月持有期债券A基金怎么样？近三月以来收益1.41%，以下是为您整理的12月31日万家民瑞祥和6个月持有期债券A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家民瑞祥和6个月持有期债券A（009338）市场表现：截至12月31日，累计净值1.0657，最新单位净值1.0092，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0091。

基金阶段表现

万家民瑞祥和6个月持有期债券A（009338）成立以来收益6.68%，今年以来收益5.21%，近一月收益0.33%，近三月收益1.41%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日鹏华金鼎混合A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至12月31日鹏华金鼎混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华金鼎混合A（002504）截至12月31日，最新公布单位净值2.041，累计净值2.041，最新估值2.04，净值增长率涨0.05%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3159.52万元，基金本期净收益亏114.34万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.17元，期末基金资产净值1.39亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鹏华金鼎混合A收入合计6223.31万元：利息收入166.87万元，其中利息收入方面，存款利息收入16.1万元，债券利息收入74.26万元。投资收益5764.2万元，公允价值变动收益291.32万元，其他收入9253.99元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成中华沪深港300指数(LOF)A最新净值涨幅达0.61%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日大成中华沪深港300指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成中华沪深港300指数(LOF)A基金截至12月31日，最新公布单位净值1.2058，累计净值1.2058，最新估值1.1985，净值增长率涨0.61%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利190.92万元，基金本期净收益盈利203.09万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值1.14亿元，期末单位基金资产净值1.35元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成中华沪深港300指数(LOF)（160925）基金资产配置详情如下，股票占净比94.75%，现金占净比5.90%，合计净资产1亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成睿裕六月持有股票A近一年来在同类基金中排176名，以下是为您整理的12月31日大成睿裕六月持有股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，大成睿裕六月持有股票A最新公布单位净值1.4271，累计净值1.4271，净值增长率涨2.15%，最新估值1.3971。

基金近一年来排名

大成睿裕六月持有股票A（基金代码：008871）近1年来收益16.71%，阶段平均收益9.48%，表现良好，同类基金排176名，相对上升9名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成睿裕六月持有股票A持有详情，总份额600万份，个人投资者持有600万份额，个人投资者持有占100.00%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

工银消费服务混合C一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月31日工银消费服务混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银消费服务混合C截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值2.902，累计净值2.902，最新估值2.903，净值增长率跌0.03%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来下降20.65%，近一月收益3.98%。

2021年第三季度表现

工银消费服务混合C基金（基金代码：011475）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌9.88%，同类平均跌1.2%，排1721名，整体表现一般；2021年第二季度涨4.42%，同类平均涨9.3%，排1428名，整体表现一般；同类平均跌2.02%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

建信优化配置混合基金能不能买？截至2022年1月2日年持股人结构一览。

基金详情介绍

基金简称建信优化配置混合，该基金成立于2007年3月1日，基金规模为1.69亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.07亿份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由建信基金管理有限责任公司管理，基金经理是周智硕。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，建信优化配置混合持有详情，机构投资者持有50万份额，机构投资者持有占0.48%，个人投资者持有1.06亿份额，个人投资者持有占99.52%，总份额1.07亿份。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金公布单位净值1.7646，累计净值2.7284，净值增长率涨1.55%，最新估值1.7376。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日易方达逆向投资混合A近三月以来收益9.91%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日易方达逆向投资混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达逆向投资混合A（011649）截至12月31日，最新市场表现：单位净值1.19，累计净值1.19，最新估值1.1842，净值增长率涨0.49%。

基金阶段涨跌幅

易方达逆向投资混合A（基金代码：011649）成立以来收益19%，近一月收益1.98%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达逆向投资混合A收入合计3785.83万元：利息收入153.03万元，其中利息收入方面，存款利息收入26.19万元，债券利息收入82.39元。投资收益1040.87万元，其中投资收益方面，股票投资收益824.35万元，股利收益216.52万元。公允价值变动收益2580.36万元，其他收入11.57万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日鹏扬景欣混合C一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日鹏扬景欣混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，鹏扬景欣混合C最新市场表现：公布单位净值1.5919，累计净值1.5919，最新估值1.5872，净值增长率涨0.3%。

基金阶段涨跌表现

鹏扬景欣混合C（基金代码：005665）成立以来收益59.19%，今年以来收益8.47%，近一月收益0.21%，近一年收益8.47%，近三年收益55.53%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏扬景欣混合C（005665）基金资产配置详情如下，合计净资产13.98亿元，股票占净比25.62%，债券占净比74.91%，现金占净比1.24%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日长盛成长价值混合A近3月来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日长盛成长价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛成长价值混合A（080001）截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.8004，累计净值4.4787，最新估值1.792，净值增长率涨0.47%。

近3月来表现

长盛成长价值混合（基金代码：080001）近3月来收益1.34%，阶段平均收益1.91%，表现一般，同类基金排87名，相对上升11名。

同公司基金

截至2021年12月30日，长盛成长价值混合（激进混合型）基金同公司基金有长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，日增长率0.92%，开放申购；长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，日增长率0.33%，开放申购；长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，日增长率-1.42%，开放申购等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日长信先利半年定开混合A近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月31日长信先利半年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，长信先利半年定开混合A最新单位净值1.1723，累计净值1.1723，净值增长率涨0.11%，最新估值1.171。

基金阶段涨跌幅

长信先利半年定开混合（基金代码：003059）成立以来收益17.23%，今年以来收益3.66%，近一月收益0.17%，近一年收益3.66%，近三年收益22.25%。

基金2020年利润

截至2020年，长信先利半年定开混合收入合计260.1万元：利息收入68.97万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.65万元，债券利息收入59.67万元。投资收益355.94万元，其中投资收益方面，股票投资收益24.26万元，债券投资收益331.15万元，股利收益5275.84元。公允价值变动收益负164.8万元，其他收入0.06元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日申万菱信安鑫回报灵活配置混合C最新净值是多少？近两年来表现一般，以下是为您整理的12月31日申万菱信安鑫回报灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，申万菱信安鑫回报灵活配置混合C市场表现：累计净值1.528，最新单位净值1.472，净值增长率涨0.07%，最新估值1.471。

基金近一周来表现

申万菱信安鑫回报灵活配置混合C（基金代码：001727）近2年来收益27.01%，阶段平均收益53.86%，表现一般，同类基金排1295名，相对下降20名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，申万菱信安鑫回报灵活配置混合C持有详情，机构投资者持有占98.06%，个人投资者持有占1.94%，机构投资者持有4860万份额，个人投资者持有100万份额，总份额4960万份。

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12月31日大成国家安全主题灵活配置混合一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日大成国家安全主题灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，大成国家安全主题灵活配置混合最新公布单位净值2.011，累计净值2.011，最新估值1.997，净值增长率涨0.7%。

基金阶段涨跌幅

大成国家安全主题灵活配置混合成立以来收益101.1%，近一月下降1.66%，近一年收益25.45%，近三年收益191.03%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元。

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融通领先成长混合(LOF)A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至12月31日融通领先成长混合(LOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，融通领先成长混合(LOF)A（161610）最新市场表现：单位净值1.968，累计净值5.441，净值增长率涨0.26%，最新估值1.963。

基金一年来收益详情

融通领先成长混合(LOF)（161610）近一周收益0.87%，近一月下降1.3%，近三月收益0.92%，近一年下降5.02%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，融通领先成长混合(LOF)（161610）基金资产配置详情如下，合计净资产19.62亿元，股票占净比89.41%，债券占净比0.09%，现金占净比5.95%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达中债7-10年期国开行债券指数A最新净值涨幅达0.02%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日易方达中债7-10年期国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中债7-10年期国开行债券指数A（003358）截至12月31日，累计净值1.1906，最新公布单位净值1.1664，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1662。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5377.46万元，基金本期净收益盈利3454.43万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值35.98亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金35.18亿，未分配利润4.52亿，所有者权益合计39.7亿。

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工银尊享短债债券C基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日工银尊享短债债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银尊享短债债券C基金截至12月31日，累计净值1.0856，最新市场表现：公布单位净值1.0556，净值涨0.04%，最新估值1.0552。

基金分红

工银尊享短债债券C基金成立于2019年1月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模750万元，基金总715万份额，上市流通715万份额，共分红1次，累计分红0.03元/份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。

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12月31日国富成长动力混合基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月31日国富成长动力混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 国富成长动力混合（450007）12月31日净值涨0.55%。当前基金单位净值为2.3937元，累计净值为2.5737元。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利152.47万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.24元，期末基金资产净值5987.04万元，期末单位基金资产净值2.34元。

2021年第三季度表现

国富成长动力混合基金（基金代码：450007）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.72%（2021年第三季度）、涨11.63%（2021年第二季度）、跌7.12%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为539名、850名、1220名，整体表现分别为优秀、良好、一般。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。