12月31日嘉实稳和6个月持有期纯债债券A最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日嘉实稳和6个月持有期纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实稳和6个月持有期纯债债券A（012279）市场表现：累计净值1.0106，最新单位净值1.0106，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0104。

基金盈利方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日东海美丽中国灵活配置混合基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至12月31日东海美丽中国灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东海美丽中国灵活配置混合（000822）截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.539，累计净值1.539，最新估值1.514，净值增长率涨1.65%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.24元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，东海美丽中国灵活配置混合（000822）基金资产配置详情如下，股票占净比65.62%，现金占净比38.23%，合计净资产500万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日同泰数字经济股票C基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至12月31日同泰数字经济股票C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新单位净值0.8863，累计净值0.8863，最新估值0.888，净值增长率跌0.19%。

基金季度利润方面

基金现任经理

同泰数字经济股票C的现任基金经理是陈宗超，任职时间为2021-07-27~至今，任职期间回报-9.29%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日景顺长城景瑞收益债券C一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日景顺长城景瑞收益债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，景顺长城景瑞收益债券C最新单位净值1.1032，累计净值1.1132，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1028。

基金阶段涨跌表现

景顺长城景瑞收益债券C（基金代码：009871）成立以来收益4.18%，今年以来收益3%，近一月收益0.18%，近一年收益3%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模293.04亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，基金总规模合计3688.12亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日申万菱信深证成份指数近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日申万菱信深证成份指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

申万菱信深证成份指数截至12月31日市场表现：累计净值0.9993，最新公布单位净值0.781，净值增长率涨0.39%，最新估值0.778。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益8.95%，今年以来收益3.97%，近一月收益0.55%，近一年收益3.97%。

2021年第三季度表现

申万菱信深证成指分级基金（基金代码：163109）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌4.26%，同类平均跌1.93%，排695名，整体表现良好；2021年第二季度涨10.35%，同类平均涨9.4%，排472名，整体表现良好；2021年第一季度跌5.17%，同类平均跌2.17%，排904名，整体表现一般。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

万家瑞益混合A基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的万家瑞益混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金，以下简称万家瑞益混合A，该基金成立于2015年12月7日，基金规模为3020万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1833万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由华夏银行股份有限公司托管，交由万家基金管理有限公司管理，基金经理是尹诚庸。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，万家瑞益混合A持有详情，总份额1830万份，其中机构投资者持有占97.13%，机构投资者持有1780万份额，个人投资者持有占2.87%，个人投资者持有50万份额。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额100元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

新华安享惠泽39个月定开债券C基金怎么样？分红了几次？以下是为您整理的12月31日新华安享惠泽39个月定开债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金公布单位净值1.023，累计净值1.038，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0226。

基金分红

新华安享惠泽39个月定开债C基金成立于2020年3月12日，其份额日期2021年6月30日，共分红1次，累计分红0.015元/份。

基金阶段涨跌幅

新华安享惠泽39个月定开债券C（008808）近一周收益0.04%，近一月收益0.21%，近三月收益0.52%，近一年收益2.39%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达创新驱动混合基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月31日易方达创新驱动混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达创新驱动混合（000603）市场表现：累计净值2.559，最新公布单位净值2.559，净值增长率涨2.57%，最新估值2.495。

基金阶段表现方面

易方达创新驱动混合（000603）成立以来收益155.9%，今年以来收益52.78%，近一月下降2.22%，近三月收益11.7%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2456，日增长率0.27%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1912，日增长率0.26%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1727，日增长率0.31%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1505，日增长率-0.85%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.0819，日增长率0.76%，目前暂停申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日嘉实稳惠6个月持有期混合A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日嘉实稳惠6个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新单位净值1.0707，累计净值1.0707，最新估值1.0701，净值增长率涨0.06%。

基金季度利润

嘉实稳惠6个月持有期混合A（009558）近一周收益0.03%，近一月收益0.07%，近三月收益1.8%，近一年收益6.05%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实稳惠6个月持有期混合A（009558）基金资产配置详情如下，合计净资产4.43亿元，股票占净比12.86%，债券占净比83.41%，现金占净比12.69%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实领航资产配置混合(FOF)C近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月29日嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，嘉实领航资产配置混合(FOF)C（005157）最新公布单位净值1.303，累计净值1.303，净值增长率跌0.28%，最新估值1.3066。

基金近三月来排名

嘉实领航资产配置混合(FOF)C（基金代码：005157）近3月来收益2.16%，阶段平均收益1.78%，表现良好，同类基金排290名，相对上升250名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实领航资产配置混合(FOF)C持有详情，总份额270万份，其中机构投资者持有占9.52%，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有占90.48%，个人投资者持有240万份额。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度易方达瑞祥混合E基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的易方达瑞祥混合E基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达瑞祥混合E最新市场表现：单位净值1.361，累计净值1.414，净值增长率涨0.3%，最新估值1.357。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞祥混合E（001836）基金资产配置详情如下，合计净资产10.76亿元，股票占净比15.12%，债券占净比104.15%，现金占净比0.43%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达瑞祥混合E基金收入合计3,565.05元，股票收入1,845.47元，债券收入-177.07元，股利收入150.09元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实互融精选股票的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实互融精选股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，嘉实互融精选股票（006603）最新市场表现：公布单位净值1.2721，累计净值1.2721，净值增长率涨0.71%，最新估值1.2631。

嘉实互融精选股票（基金代码：006603）成立以来收益27.21%，今年以来下降5.4%，近一月收益0.6%，近一年下降5.4%。

基金经理表现

嘉实互融精选股票基金由嘉实基金公司的基金经理梁铭超管理，该基金经理从业173天，管理过1只基金。其中最佳回报基金是嘉实互融精选股票，回报率-4.06%。现任基金资产总规模-4.06%，现任最佳基金回报0.17亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实互融精选股票（006603）持有股票新宙邦（占5.80%）：持股为5500，持仓市值为85.25万；美团-W（占5.31%）：持股为3800，持仓市值为78.06万；新城控股（占5.20%）：持股为2.05万，持仓市值为76.42万；海大集团（占4.77%）：持股为1.04万，持仓市值为70.1万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实互融精选股票（006603）持有债券：债券20国债15等，持仓比分别5.79%等，持仓市值85.08万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

易方达恒久1年定期债券A一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至12月31日易方达恒久1年定期债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达恒久1年定期债券A市场表现：累计净值1.369，最新单位净值1.04，净值增长率涨0.1%，最新估值1.039。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益41.89%，今年以来收益6.22%，近一年收益6.22%，近三年收益16.99%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月31日华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C（012769）最新单位净值1.1634，累计净值1.1634，净值增长率涨0.95%，最新估值1.1525。

基金近一周来排名

华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C（基金代码：012769）近一周收益2.73%，阶段平均收益0.98%，表现优秀，同类基金排229名，相对下降97名。

基金持有人结构

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日中信保诚景泰债券A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日中信保诚景泰债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，中信保诚景泰债券A（006583）累计净值1.1945，最新公布单位净值1.1945，净值增长率涨0.19%，最新估值1.1922。

基金季度利润

该基金成立以来收益19.45%，今年以来收益7.42%，近一月收益0.67%，近一年收益7.42%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金416.63万，未分配利润53.35万，所有者权益合计469.98万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日华安智增精选灵活配置混合(LOF)近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日华安智增精选灵活配置混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值2.8763，最新单位净值2.8763，净值增长率涨0.25%，最新估值2.8692。

基金阶段涨跌幅

华安智增精选灵活配置混合(LOF)（160421）近一周收益0.58%，近一月下降4.56%，近三月收益4.55%，近一年收益40.3%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

光大保德信创业板股票C一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至12月31日光大保德信创业板股票C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，光大保德信创业板股票C最新市场表现：公布单位净值1.8008，累计净值1.8008，净值增长率跌0.08%，最新估值1.8023。

基金一年来收益详情

光大保德信创业板股票C（003070）近一周收益1.29%，近一月下降4.83%，近三月下降0.33%，近一年收益24.27%。

基金2020年利润

截至2020年，光大保德信创业板股票C收入合计8762.66万元：利息收入10.83万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.81万元，债券利息收入155.07元。投资收益1.04亿元，公允价值变动收益负1708.45万元，其他收入63.94万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华研究驱动混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至12月31日鹏华研究驱动混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，鹏华研究驱动混合累计净值2.2252，最新公布单位净值2.2252，净值增长率涨1%，最新估值2.2031。

基金一年来收益详情

鹏华研究驱动混合基金成立以来收益122.52%，今年以来收益15.4%，近一月下降5.58%，近一年收益15.4%，近三年收益126.25%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计20.05万，所有者权益合计4818.21万，负债和所有者权益总计4838.25万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日易方达悦夏一年持有期混合C累计净值为1.0126元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日易方达悦夏一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.0126，最新单位净值1.0126，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0113。

基金盈利方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实长青竞争优势股票C基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的嘉实长青竞争优势股票C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.5933，累计净值1.5933，净值增长率涨0.59%，最新估值1.5839。

嘉实长青竞争优势股票C成立以来收益59.33%，近一月收益1.85%，近一年收益10.58%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实长青竞争优势股票C（007134）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券伟20转债（债券代码：113607）等，持仓比分别1.04%、0.20%等，持仓市值29.93万、5.75万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日大成景兴信用债债券A最新单位净值为1.4681元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月31日大成景兴信用债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，大成景兴信用债债券A累计净值1.7681，最新单位净值1.4681，净值增长率涨0.21%，最新估值1.4651。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值4688.23万元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成景兴信用债债券A基金收入合计101.05元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)基金怎么样？一个月来收益1.82%，以下是为您整理的截至12月30日易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)截至12月30日，最新公布单位净值2.971，累计净值2.971，最新估值2.978，净值增长率跌0.24%。

基金阶段收益

易方达标普全球消费品指数(QDII)成立以来收益69.1%，近一月收益1.82%，近一年收益15.96%，近三年收益83.4%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日大成投资严选六月持有混合C基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月31日大成投资严选六月持有混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成投资严选六月持有混合C截至12月31日，累计净值1.0266，最新单位净值1.0266，净值增长率涨0.49%，最新估值1.0216。

基金季度利润方面

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成灵活配置混合基金、大成高新技术产业股票A基金、大成高新技术产业股票C基金，最新单位净值分别为3.9930、3.8910、3.8760，累计净值分别为4.3930、3.8910、3.8760，日增长率分别为-2.28%、-1.29%、-1.30%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日嘉实沪港深精选股票一年来下降6.54%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日嘉实沪港深精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实沪港深精选股票（001878）市场表现：累计净值2.269，最新公布单位净值2.201，净值增长率涨1.01%，最新估值2.179。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益130.1%，今年以来下降6.54%，近一年下降6.54%，近三年收益89.58%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实沪港深精选股票收入合计4385万元，扣除费用3806.92万元，利润总额578.08万元，最后净利润578.08万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实60天滚动持有短债A一个月来收益0.32%，同公司基金表现如何？（12月31日）以下是为您整理的截至12月31日嘉实60天滚动持有短债A一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.0112，累计净值1.0112，最新估值1.0109，净值增长率涨0.03%。

基金阶段收益

嘉实60天滚动持有短债A成立以来收益1.12%，近一月收益0.32%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实新兴产业股票基金（000751）、嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值分别为8.6200、4.8770、4.4040。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度嘉实稳宏债券A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的嘉实稳宏债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实稳宏债券A（003458）持有股票捷佳伟创（占0.87%）：持股为3.25万，持仓市值为446.55万；杉杉股份（占0.67%）：持股为10万，持仓市值为343.1万；创世纪（占0.30%）：持股为10.47万，持仓市值为153.49万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实稳宏债券A（003458）持有债券：债券浦发转债（债券代码：110059）、债券盛屯转债（债券代码：110066）、债券白电转债（债券代码：113549）等，持仓比分别8.33%、2.00%、1.81%等，持仓市值4260.31万、1021.04万、924万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实稳宏债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：海尔智家（600690）、建发股份（600153）、上海机场（600009），占期初基金资产净值比例分别为3.55%、1.30%、1.27%，本期累计卖出金额分别为654.95万元、240.56万元、234.83万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实泰和混合近1月来在同类基金中排1471名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日嘉实泰和混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实泰和混合累计净值8.764，最新单位净值4.172，净值增长率涨0.02%，最新估值4.171。

基金近1月来排名

嘉实泰和混合近1月来下降1.86%，阶段平均下降1.69%，表现一般，同类基金排1471名，相对下降202名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实泰和混合（基金代码：000595）跌13.71%，同类平均跌1.2%，排2024名，整体来说表现不佳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达沪深300ETF联接A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达沪深300ETF联接A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.8024，累计净值1.8024，净值增长率涨0.36%，最新估值1.7959。

易方达沪深300ETF联接A成立以来收益80.24%，近一月收益2.19%，近一年下降2.43%，近三年收益71.89%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达沪深300ETF联接A（110020）持有股票基金：三峡能源、贵州茅台、京沪高铁、五粮液等，持仓比分别0.10%、0.07%、0.07%、0.07%等，持股数分别为90.78万、2400、92.74万、1.91万，持仓市值629.99万、448.17万、441.46万、419.03万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，易方达沪深300ETF联接A（110020）持有债券：债券21国开01（债券代码：210201）、债券21国开06（债券代码：210206）等，持仓比分别1.59%、0.79%等，持仓市值1亿、5003万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实债券最新净值涨幅达0.1%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日嘉实债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

基金简称嘉实债券，该基金成立于2003年7月9日，基金规模为1.11亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7850万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是轩璇。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实债券市场表现：累计净值2.4616，最新公布单位净值1.3338，净值增长率涨0.1%，最新估值1.3325。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.37元。

同公司基金

嘉实债券（稳健债券型）基金同公司基金有嘉实服务增值行业混合基金，暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，暂停申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日嘉实医疗保健股票近3月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日嘉实医疗保健股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实医疗保健股票（000711）最新公布单位净值2.88，累计净值2.88，净值增长率跌1.17%，最新估值2.914。

近3月来表现

嘉实医疗保健股票（基金代码：000711）近3月来下降14.94%，阶段平均收益1.7%，表现不佳，同类基金排680名，相对下降2名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实医疗保健股票（基金代码：000711）跌8.41%，同类平均跌2.16%，排461名，整体来说表现一般。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。