民生加银新兴成长混合买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日民生加银新兴成长混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银新兴成长混合基金截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值2.6181，累计净值2.6181，最新估值2.6194，净值跌0.05%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，民生加银新兴成长混合持有详情，机构投资者持有占53.53%，个人投资者持有占46.47%，机构投资者持有2370万份额，个人投资者持有2050万份额，总份额4420万份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日创金合信聚利债券A近两年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日创金合信聚利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，创金合信聚利债券A（001199）市场表现：累计净值1.1981，最新公布单位净值1.1981，净值增长率涨0.46%，最新估值1.1926。

基金近两年来表现

创金合信聚利债券A（基金代码：001199）近2年来收益4.27%，阶段平均收益14.44%，表现不佳，同类基金排553名，相对下降17名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：创金合信工业周期股票A基金（005968）、创金合信工业周期股票A基金（005968）、创金合信工业周期股票A基金（005968），最新单位净值分别为3.4140、3.4074、3.4048，累计净值分别为3.4140、3.4074、3.4048，日增长率分别为0.38%、-3.01%、0.50%。

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华夏沪港通恒生ETF近一年来在同类基金中上升210名，以下是为您整理的12月31日华夏沪港通恒生ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.1843，最新市场表现：单位净值2.2812，净值增长率涨0.82%，最新估值2.2626。

基金近一年来排名

华夏沪港通恒生ETF(QDII)（基金代码：513660）近1年来下降12.05%，阶段平均下降1.03%，表现良好，同类基金排9名，相对上升210名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏沪港通恒生ETF(QDII)持有详情，总份额4770万份，其中机构投资者持有占21.22%，机构投资者持有1010万份额，个人投资者持有占7.16%，个人投资者持有340万份额。

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易方达深证100ETF联接A截至2022年1月2日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。

基金详情介绍

该基金全名是易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金，以下简称易方达深证100ETF联接A，该基金成立于2009年12月1日，基金规模为1.58亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8423万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是刘树荣等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达深证100ETF联接A持有详情，总份额8420万份，其中机构投资者持有110万份额，机构投资者持有占1.26%，个人投资者持有8320万份额，个人投资者持有占98.74%。

基金市场表现方面

讯 易方达深证100ETF联接A（110019）12月31日净值涨0.23%。当前基金单位净值为1.9102元，累计净值为1.9102元。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.2456，日增长率0.27%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.1505，日增长率-0.85%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.0819，日增长率0.76%，目前暂停申购。

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12月31日天弘恒生科技指数(QDII)A近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日天弘恒生科技指数(QDII)A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘恒生科技指数(QDII)A（012348）市场表现：截至12月31日，累计净值0.7523，最新单位净值0.7523，净值增长率涨3.54%，最新估值0.7266。

基金阶段表现

天弘恒生科技指数(QDII)A近1月来下降5.44%，阶段平均下降1.45%，表现一般，同类基金排36名，相对上升274名。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，天弘基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模330.28亿元，混合型基金规模150.82亿元，债券型基金规模760.15亿元，指数型基金规模415.47亿元，QDII基金规模7.31亿元，货币型基金规模1.29万亿元，基金总规模合计1.41万亿元。

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万家家享中短债债券E基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的万家家享中短债债券E基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家家享中短债债券E（007927）截至12月31日，最新单位净值1.0517，累计净值1.1491，最新估值1.0515，净值增长率涨0.02%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金现任经理

万家家享中短债E的现任基金经理是陈奕雯，任职时间为2020-09-17~至今，任职期间回报-0.62%。

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12月31日前海开源弘丰债券A近一年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日前海开源弘丰债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源弘丰债券A截至12月31日，累计净值1.522，最新单位净值1.032，净值增长率涨0.24%，最新估值1.0295。

基金近一年来表现

前海开源润鑫混合A（基金代码：005138）近1年来收益0.56%，阶段平均收益6.61%，表现不佳，同类基金排658名，相对下降18名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海开源公用事业股票基金（005669）、前海开源公用事业股票基金（005669）、前海开源公用事业股票基金（005669），最新单位净值分别为3.6606、3.6246、3.6220，日增长率分别为-0.99%、0.07%、1.88%。

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2022年1月2日年海富通内需热点混合基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，海富通内需热点混合持有详情，机构投资者持有占7.62%，个人投资者持有占92.38%，机构投资者持有170万份额，个人投资者持有2030万份额，总份额2190万份。

基金市场表现方面

截至12月31日，海富通内需热点混合最新单位净值3.1973，累计净值3.1973，净值增长率涨0.42%，最新估值3.1839。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，海富通基金管理有限公司所有基金总规模1197.94亿元，股票型基金规模18.79亿元，混合型基金规模404.95亿元，债券型基金规模312.44亿元，指数型基金规模58.59亿元，QDII基金规模1.85亿元，货币型基金规模459.91亿元。

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12月31日招商招旺纯债债券A基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的招商招旺纯债债券A基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.11亿，未分配利润6282.91万，所有者权益合计4.74亿。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模6949.2亿元，拥有基金经理57名，基金405只。

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

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2021年第二季度中金中证500指数A主要买入哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的12月31日中金中证500指数A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中金中证500指数A（003016）截至12月31日，最新单位净值1.9281，累计净值1.9281，最新估值1.9135，净值增长率涨0.76%。

自基金成立以来收益92.81%，今年以来收益25.96%，近一年收益25.96%，近三年收益137.07%。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，中金中证500指数A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：联化科技（002250），占期初基金资产净值比例为7.38%，本期累计买入金额为1677.49万元；桐昆股份（601233），占期初基金资产净值比例为4.98%，本期累计买入金额为1133.2万元；华测检测（300012），占期初基金资产净值比例为2.94%，本期累计买入金额为669.18万元；山东高速（600350），占期初基金资产净值比例为2.93%，本期累计买入金额为665.67万元等。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：中金MSCI质量A基金，指数型-股票，最新单位净值为2.6647，目前开放申购；中金MSCI质量C基金，指数型-股票，最新单位净值为2.6506，目前开放申购；中金MSCI质量A基金，指数型-股票，最新单位净值为2.6181，目前开放申购。

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招商安德灵活配置混合C基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的招商安德灵活配置混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，招商安德灵活配置混合C最新市场表现：单位净值1.3983，累计净值1.4983，净值增长率涨0.38%，最新估值1.393。

招商安德灵活配置混合C基金成立以来收益53.63%，今年以来收益14.38%，近一月收益1.73%，近一年收益14.38%，近三年收益53.63%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，招商安德灵活配置混合C（002390）持有股票赛轮轮胎（占2.53%）：持股为242.81万，持仓市值为2782.61万；华海药业（占1.85%）：持股为114.77万，持仓市值为2028.07万；恒瑞医药（占1.64%）：持股为35.76万，持仓市值为1796.09万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，招商安德灵活配置混合C基金（002390）持有债券21工商银行永续债01（占7.31%），持仓市值为8032.8万；债券21国债01（占4.19%），持仓市值为4603.68万；债券19电投Y4（占2.83%），持仓市值为3108万等。

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国泰景气行业灵活配置混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日国泰景气行业灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰景气行业灵活配置混合截至12月31日，累计净值2.4986，最新公布单位净值1.2193，净值增长率涨0.79%，最新估值1.2098。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.43元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.21亿，未分配利润1.39亿，所有者权益合计4.6亿。

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国寿安保高股息混合A近一年来在同类基金中排926名，以下是为您整理的12月31日国寿安保高股息混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，国寿安保高股息混合A（009500）市场表现：累计净值1.023，最新单位净值1.023，净值增长率涨0.69%，最新估值1.016。

基金近一年来排名

国寿安保高股息混合A（基金代码：009500）近1年来收益2.09%，阶段平均收益7.44%，表现一般，同类基金排926名，相对上升28名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国寿安保高股息混合A持有详情，机构投资者持有960万份额，个人投资者持有60万份额，机构投资者持有占94.34%，个人投资者持有占5.66%，总份额1020万份。

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添富鑫永定开债券A基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排1389名，以下是为您整理的12月31日添富鑫永定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

添富鑫永定开债券A基金截至12月31日，最新公布单位净值1.0537，累计净值1.18，最新估值1.0533，净值增长率涨0.04%。

基金近一周来表现

添富鑫永定开债券A（基金代码：005590）近6月来收益2.13%，阶段平均收益2.48%，表现一般，同类基金排1389名，相对下降224名。

2021年第三季度表现

添富鑫永定开债券A基金（基金代码：005590）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.12%（2021年第三季度）、涨1.1%（2021年第二季度）、涨0.88%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为1258名、919名、563名，整体表现分别为良好、良好、良好。

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富国精诚回报12个月持有期混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至12月31日富国精诚回报12个月持有期混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国精诚回报12个月持有期混合A（011769）截至12月31日，累计净值1.0446，最新单位净值1.0446，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0451。

基金一年来收益详情

近一月收益1.36%，近三月收益2.77%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，富国精诚回报12个月持有期混合A基金股票收入-1,918.53元，债券收入-408.59元，股利收入348.61元，收入合计5,748.72元。

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前海开源沪港深汇鑫混合A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日前海开源沪港深汇鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源沪港深汇鑫混合A基金截至12月31日，累计净值1.896，最新市场表现：公布单位净值1.281，净值涨0.16%，最新估值1.279。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.73万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，前海开源沪港深汇鑫混合A收入合计356.01万元：利息收入66.66万元，其中利息收入方面，存款利息收入54.82万元，债券利息收入11.41万元。投资收益282.44万元，公允价值变动收益6.01万元，其他收入8950.6元。

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12月31日兴银丰盈灵活配置混合一个月来收益1.88%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日兴银丰盈灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴银丰盈灵活配置混合（001474）截至12月31日，累计净值2.5969，最新单位净值2.5969，净值增长率涨1.06%，最新估值2.5698。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益159.69%，今年以来收益17.19%，近一月收益1.88%，近一年收益17.19%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金378.95万，未分配利润525.04万，所有者权益合计903.99万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日中信保诚稳达债券A最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日中信保诚稳达债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信保诚稳达债券A（006177）截至12月31日，最新市场表现：单位净值1.0164，累计净值1.1502，最新估值1.0159，净值增长率涨0.05%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值12.06万元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，中信保诚基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模41.42亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元，基金总规模合计1033.25亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日景顺长城景泰汇利定期开放债券A最新单位净值为1.1594元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日景顺长城景泰汇利定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城景泰汇利定期开放债券A截至12月31日，累计净值1.2594，最新公布单位净值1.1594，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1591。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1638.83万元，期末基金资产净值14.54亿元，期末单位基金资产净值1.15元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模293.04亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，基金总规模合计3688.12亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日中欧新蓝筹混合E基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日中欧新蓝筹混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧新蓝筹混合E截至12月31日市场表现：累计净值3.8298，最新公布单位净值2.2383，净值增长率涨0.98%，最新估值2.2166。

基金阶段涨跌幅

中欧新蓝筹混合E（基金代码：001885）成立以来收益167.58%，今年以来收益3.38%，近一月收益3.12%，近一年收益3.38%，近三年收益136.63%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金80.5亿，未分配利润97.38亿，所有者权益合计177.87亿。

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12月31日大成债券A/B近1月来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日大成债券A/B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，大成债券A/B最新单位净值1.1074，累计净值2.3451，最新估值1.1054，净值增长率涨0.18%。

基金近1月来表现

大成债券A/B近1月来收益0.1%，阶段平均收益0.59%，表现不佳，同类基金排679名，相对下降26名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.6850，目前限大额；大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.6840，目前限大额；大成内需增长混合A基金（090015），最新单位净值为5.0030，目前开放申购。

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2021年第三季度融通中国风1号灵活配置混合A基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的融通中国风1号灵活配置混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新单位净值3.2，累计净值3.23，最新估值3.169，净值增长率涨0.98%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，融通中国风1号灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置83.06%，同类平均59.44%，比同类配置多23.62%；科学研究和技术服务业行业基金配置4.81%，同类平均3.93%，比同类配置多0.88%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.99%，同类平均2.28%，比同类配置多1.71%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：融通新能源汽车主题精选混合A基金、融通转型三动力灵活配置混合A基金、融通新能源汽车主题精选混合A基金，最新单位净值分别为3.3705、3.3410、3.3231，日增长率分别为1.50%、1.77%、1.37%。

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12月31日易方达鑫转招利混合A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至12月31日易方达鑫转招利混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达鑫转招利混合A截至12月31日，最新单位净值1.6574，累计净值1.7224，最新估值1.6499，净值增长率涨0.46%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值8.69亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达鑫转招利混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置23.81%，同类平均41.80%，比同类配置少17.99%；金融业行业基金配置1.17%，同类平均5.39%，比同类配置少4.22%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.76%，同类平均2.20%，比同类配置少1.44%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达鑫转招利混合A（006013）基金资产配置详情如下，合计净资产11.29亿元，股票占净比27.31%，债券占净比96.65%，现金占净比1.53%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达鑫转招利混合A基金（006013）持有债券21农发04（占4.87%），持仓市值为5494.5万；债券国投转债（占0.42%），持仓市值为478.38万；债券青农转债（占0.33%），持仓市值为376.8万；债券嘉友转债（占0.18%），持仓市值为207.9万等。

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2021年第二季度嘉实沪深300指数研究增强基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月31日嘉实沪深300指数研究增强基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实沪深300指数研究增强（000176）基金资产配置详情如下，合计净资产22.1亿元，股票占净比93.82%，债券占净比1.08%，现金占净比5.47%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.81%，同类平均为77.37%，比同类配置多16.44%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实沪深300指数研究增强基金发生重大买入变动，买入变动股票有：广发证券（000776），占期初基金资产净值比例为4.13%，本期累计买入金额为9328.44万元；药明康德（603259），占期初基金资产净值比例为1.63%，本期累计买入金额为3672.95万元；华域汽车（600741），占期初基金资产净值比例为1.53%，本期累计买入金额为3448.7万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实沪深300指数研究增强基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中信证券（600030）、招商证券（600999）、韵达股份（002120）、新华保险（601336），本期累计卖出金额分别为7818.87万元、3726.8万元、3695.01万元、3606.49万元，占期初基金资产净值比例分别为3.46%、1.65%、1.64%、1.60%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实沪深300指数研究增强（000176）持有股票招商银行（占3.60%）：持股为157.54万，持仓市值为7947.77万；贵州茅台（占3.16%）：持股为3.82万，持仓市值为6990.78万；五粮液（占2.56%）：持股为25.74万，持仓市值为5647.25万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实沪深300指数研究增强（000176）持有债券：债券21国开01（债券代码：210201）、债券杭银转债（债券代码：110079）、债券川恒转债（债券代码：127043）、债券牧原转债（债券代码：127045）等，持仓比分别0.91%、0.06%、0.05%、0.03%等，持仓市值2001.2万、135.55万、104.01万、62.33万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日华泰保兴恒利中短债C近三月以来收益0.88%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日华泰保兴恒利中短债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.0098，最新公布单位净值1.0098，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0089。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益0.98%，近一月收益0.46%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.05元，销售服务费0.01元，直销申购最小购买金额10万元。

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