2021年第三季度华泰柏瑞成长智选混合C基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的华泰柏瑞成长智选混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.2113，累计净值1.2113，净值增长率涨0.46%，最新估值1.2058。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞成长智选混合C（010346）基金资产配置详情如下，合计净资产6.82亿元，股票占净比94.10%，现金占净比6.19%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华泰柏瑞基金管理有限公司所有基金总规模1447.13亿元，股票型基金规模626.89亿元，混合型基金规模380.45亿元，债券型基金规模142.81亿元，指数型基金规模624.24亿元，QDII基金规模8700万元，货币型基金规模296.1亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度民生加银鑫福混合A基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的12月31日民生加银鑫福混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银鑫福混合A（002518）基金资产配置详情如下，股票占净比27.12%，债券占净比62.89%，现金占净比0.80%，合计净资产4.73亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，民生加银鑫福混合A基金行业配置合计为27.12%，同类平均为59.95%，比同类配置少32.83%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为17.44%、6.21%、2.23%，同类平均分别为43.07%、5.81%、3.09%，比同类配置分别为少25.63%、多0.40%、少0.86%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，民生加银鑫福混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：五粮液（000858），占期初基金资产净值比例为0.72%，本期累计买入金额为519.4万元；帝尔激光（300776），占期初基金资产净值比例为0.25%，本期累计买入金额为179.87万元；宝信软件（600845），占期初基金资产净值比例为0.21%，本期累计买入金额为150.03万元；龙佰集团（002601），占期初基金资产净值比例为0.20%，本期累计买入金额为141.34万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，民生加银鑫福混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：东方财富（300059），占期初基金资产净值比例为1.85%，本期累计卖出金额为1334.73万元；招商银行（600036），占期初基金资产净值比例为0.42%，本期累计卖出金额为304.97万元；洋河股份（002304），占期初基金资产净值比例为0.41%，本期累计卖出金额为295.23万元；美的集团（000333），占期初基金资产净值比例为0.41%，本期累计卖出金额为299.14万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，民生加银鑫福混合A（002518）持有股票基金：宁德时代（300750）、东方财富（300059）、贵州茅台（600519）等，持仓比分别1.37%、1.28%、1.16%等，持股数分别为1.23万、17.57万、3000，持仓市值646.65万、603.81万、549万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，民生加银鑫福混合A基金（002518）持有债券20国开03（占6.41%），持仓市值为3034.5万；债券21宁河西SCP001（占6.37%），持仓市值为3012.3万；债券21广州地铁SCP003（占6.36%），持仓市值为3006.3万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日华安中证细分医药ETF近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日华安中证细分医药ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

华安中证细分医药ETF（512120）成立以来收益105.2%，今年以来下降13.49%，近一月下降4.11%，近三月下降4.6%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安中证细分医药ETF（512120）基金资产配置详情如下，合计净资产1.62亿元，股票占净比98.27%，现金占净比1.59%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安中证细分医药ETF基金行业配置前三行业详情如下：制造业（69.99%）、科学研究和技术服务业（22.46%）、批发和零售业（5.81%），同类平均分别为50.76%、2.82%、0.94%，比同类配置分别为多19.23%、多19.64%、多4.87%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华安中证细分医药ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：长春高新（000661），占期初基金资产净值比例为4.06%，本期累计卖出金额为661.89万元；华东医药（000963），占期初基金资产净值比例为1.25%，本期累计卖出金额为203.59万元；东阿阿胶（000423），占期初基金资产净值比例为1.21%，本期累计卖出金额为197.29万元；片仔癀（600436），占期初基金资产净值比例为1.15%，本期累计卖出金额为186.97万元等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模169.72亿元，以下是为您整理的12月31日华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A（008916）截至12月31日，最新单位净值1.1574，累计净值1.1574，最新估值1.1542，净值增长率涨0.28%。

基金季度利润

华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A今年以来收益12.72%，近一月收益2.98%，近三月收益4.67%，近一年收益12.72%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司拥有基金494只，由76名基金经理管理，所有基金管理规模共9572.95亿元。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

湘财长兴灵活配置混合C最新净值涨幅达0.35%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日湘财长兴灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.2518，累计净值1.2518，最新估值1.2474，净值增长率涨0.35%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，湘财长兴灵活配置混合C基金行业配置合计为65.03%，同类平均为58.25%，比同类配置多6.78%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（38.83%）、金融业（11.72%）、信息传输、软件和信息技术服务业（6.82%），同类平均分别为41.77%、5.39%、3.17%，比同类配置分别为少2.94%、多6.33%、多3.65%。

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鹏华信用增利B基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月31日鹏华信用增利B市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华信用增利B截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.4454，累计净值1.8415，最新估值1.4434，净值增长率涨0.14%。

基金阶段表现方面

鹏华信用增利B成立以来收益92.38%，近一月下降0.15%，近一年收益7.95%，近三年收益31.89%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金、鹏华环保产业股票基金、鹏华环保产业股票基金，最新单位净值分别为5.7310、5.6790、5.6620，累计净值分别为5.7310、5.6790、5.6620，日增长率分别为0.58%、2.31%、-3.81%。

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汇添富中证精准医指数(LOF)C基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日汇添富中证精准医指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4369，累计净值1.4369，净值增长率涨0.43%，最新估值1.4307。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5156.08万元，基金本期净收益盈利1616.73万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元。

同公司基金

截至2021年12月30日，汇添富中证精准医指数(LOF)C（一般股票型）基金同公司基金有：汇添富优势精选混合基金，最新单位净值为4.3948，日增长率0.80%；汇添富优势精选混合基金，最新单位净值为4.3865，日增长率1.85%；汇添富优势精选混合基金，最新单位净值为4.3180，日增长率-2.19%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

手机游戏概念共有11支个股，上涨0.76%，涨幅较大的个股是友谊时光（涨幅6.98%）、腾讯控股（涨幅3.02%）、乐透互娱（涨幅2.35%）。跌幅较大的个股是新娱科控股、禅游科技、九尊数字互娱。

手机游戏板块上市公司有：

1、腾讯控股（00700）：公司增值服务分部主要包括互联网及移动平台提供的网络╱手机游戏、社区增值服务及应用。

2、CMON（01792）：自成立以来,公司已推出共43款游戏,当中包括39款棋盘游戏、3款模型战棋及1款手机游戏。

3、九尊数字互娱（01961）：公司自2017财年开展精品手机游戏的开发及运营及於2019年1月推出首款多玩家手机游戏。

4、禅游科技（02660）：根据弗若斯特沙利文报告,按2017年的收入计,公司是中国棋牌类手机游戏市场中的五大参与者之一,市场份额约为4.0%。

5、家乡互动（03798）：凭藉其庞大的玩家基础,集团于2018年8月初开始分销第三方手机游戏。

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浦银安盛6个月定期债券C基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的浦银安盛6个月定期债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

浦银安盛6个月定期债券C基金截至12月31日，累计净值1.331，最新市场表现：公布单位净值1.079，净值涨0.19%，最新估值1.077。

该基金成立以来收益36.37%，今年以来收益2.75%，近一月收益0.37%，近一年收益2.75%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，浦银安盛6个月定期债券C（519122）持有债券：债券18国开11、债券交科转债、债券润达转债、债券青农转债等，持仓比分别39.73%、0.44%、0.42%、0.42%等，持仓市值2039.2万、22.66万、21.69万、21.35万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模12.24亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元，基金总规模合计2305.41亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华安安敦债券A基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华安安敦债券A基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华安安敦债券A收入合计69.04万元：利息收入119.72万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.15万元，债券利息收入105.46万元。投资亏130.64万元，其中投资收益方面，债券投资亏130.64万元。公允价值变动收益79.96万元。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司拥有基金286只，由51名基金经理管理，所有基金管理规模共5645.38亿元。

截至2020年，华安基金管理有限公司拥有：股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，基金总规模合计4377.87亿元。

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12月31日易方达上证50ETF联接发起式C基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的12月31日易方达上证50ETF联接发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达上证50ETF联接发起式C（007380）最新单位净值1.3093，累计净值1.3093，净值增长率涨0.36%，最新估值1.3046。

基金季度利润

该基金成立以来收益30.93%，今年以来下降5.03%，近一月收益2.99%，近一年下降5.03%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金469只，由66名基金经理管理，所有基金管理规模共1.62万亿元。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达科翔混合基金，最新单位净值分别为7.1505、7.0819、6.1750，累计净值分别为8.9405、8.8719、12.9920。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日富国生物医药科技混合C最新单位净值为2.2254元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日富国生物医药科技混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金公布单位净值2.2254，累计净值2.2254，净值增长率跌0.32%，最新估值2.2326。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国生物医药科技混合C（011308）基金资产配置详情如下，股票占净比90.96%，债券占净比0.00%，现金占净比8.67%，合计净资产10.96亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国生物医药科技混合C基金行业配置合计为89.42%，同类平均为59.46%，比同类配置多29.96%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为57.05%、23.19%、6.65%，同类平均分别为42.88%、2.40%、2.17%，比同类配置分别为多14.17%、多20.79%、多4.48%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，富国生物医药科技混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：九洲药业（603456）本期累计买入金额为1.31亿元，占期初基金资产净值比例为8.87%；爱美客（300896）本期累计买入金额为8562.17万元，占期初基金资产净值比例为5.81%；通策医疗（600763）本期累计买入金额为8054.12万元，占期初基金资产净值比例为5.47%；英科医疗（300677）本期累计买入金额为7879.57万元，占期初基金资产净值比例为5.35%等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度长城稳健成长混合基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，长城稳健成长混合（200016）持有债券：债券明泰转债等，持仓比分别2.52%等，持仓市值259.89万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长城稳健成长混合（200016）基金资产配置详情如下，股票占净比80.21%，债券占净比2.52%，现金占净比19.09%，合计净资产1.03亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长城稳健成长混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、综合，行业基金配置分别为68.31%、5.30%、2.05%，同类平均分别为42.85%、2.98%、1.44%，比同类配置分别为多25.46%、多2.32%、多0.61%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏中证AH经济蓝筹股票指数A基金有哪些投资组合？该基金经理2021年第三季度业绩如何？以下是为您整理的2021年第三季度华夏中证AH经济蓝筹股票指数A基金经理业绩详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏中证AH经济蓝筹股票指数A（007505）基金资产配置详情如下，合计净资产1.84亿元，股票占净比94.20%，现金占净比6.13%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为65.27%，同类平均为77.77%，比同类配置少12.5%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏中证AH经济蓝筹股票指数A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：腾讯控股（00700）、中国石化（600028）、中国中铁（601390）、爱施德（002416），占期初基金资产净值比例分别为7.34%、1.31%、1.18%、1.10%，本期累计买入金额分别为781.32万元、138.95万元、125.41万元、117.48万元。

基金经理业绩

该基金经理管理过31只基金，其中最佳回报基金是华夏创成长ETF，回报率169.76%。现任基金资产总规模169.76%，现任最佳基金回报478.28亿元。

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12月31日嘉实中证主要消费ETF联接A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日嘉实中证主要消费ETF联接A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

嘉实中证主要消费ETF联接A成立以来收益46.12%，近一月收益3.66%，近一年下降4.42%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实中证主要消费ETF联接A（009179）基金资产配置详情如下，合计净资产4.33亿元，股票占净比4.12%，现金占净比6.13%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实中证主要消费ETF联接A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、农、林、牧、渔业、批发和零售业，行业基金配置分别为3.49%、0.55%、0.08%，同类平均分别为51.65%、0.90%、0.88%，比同类配置分别为少48.16%、少0.35%、少0.8%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实中证主要消费ETF联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：五粮液、安井食品、通威股份，本期累计卖出金额分别为30.17万元、2.33万元、2.61万元，占期初基金资产净值比例分别为0.28%、0.02%、0.02%

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富国绿色纯债一年定开债券基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？以下是为您整理的12月31日富国绿色纯债一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 富国绿色纯债一年定开债券（005383）12月31日净值涨0.05%。当前基金单位净值为1.1338元，累计净值为1.2138元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，富国绿色纯债一年定开债券（基金代码：005383）涨1.18%，同类平均涨1.39%，排1077名，整体来说表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度德邦安顺混合C基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的12月31日德邦安顺混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，德邦安顺混合C（008720）基金资产配置详情如下，合计净资产1.47亿元，股票占净比17.75%，债券占净比109.21%，现金占净比8.59%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，德邦安顺混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业，行业基金配置分别为9.65%、4.29%、2.04%，同类平均分别为41.76%、2.34%、5.65%，比同类配置分别为少32.11%、多1.95%、少3.61%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，德邦安顺混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：广发证券（000776）、招商银行（600036）、光威复材（300699），本期累计买入金额分别为62.52万元、262.74万元、155.49万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，德邦安顺混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：光威复材、东航物流、齐鲁银行，本期累计卖出金额分别为34.58万元、5.23万元、6.87万元。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，德邦安顺混合C（008720）持有股票三峡能源（占4.29%）：持股为90.78万，持仓市值为629.99万；招商银行（占1.20%）：持股为3.5万，持仓市值为176.58万；光威复材（占0.98%）：持股为2.2万，持仓市值为144.14万；隆基股份（占0.84%）：持股为1.5万，持仓市值为123.72万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，德邦安顺混合C（008720）持有债券：债券15五矿03、债券18上饶国资MTN001、债券19扬子02等，持仓比分别8.98%、6.98%、6.93%等，持仓市值1317.68万、1024.8万、1016.6万等。

基金现任经理

德邦安顺混合C的现任基金经理是张铮烁，任职时间为2021-02-19~至今，任职期间回报-0.18%。

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医药概念12月31日上涨1.79%，涨幅较大的股票是天大药业（8.47%）、三爱健康集团（6.84%）、泰格医药（4.49%）、上海医药（4.38%）、京东健康（3.71%）。跌幅较大的股票是复宏汉霖、领航医药生物科技、同方康泰。

医药板块上市公司有：

1、领航医药生物科技：是一家主要从事医药及生物科技业务的香港投资控股公司。

2、天大药业：公司主要业务包括医药、生物科技及保健产品的研发、生产及销售。

3、四环医药：四环医药控股集团有限公司是一家从事药品业务的香港投资控股公司。该公司主要在中国从事药品研发、制造及销售。其产品覆盖心脑血管、中枢神经系统、新陈代谢、肿瘤及抗感染领域。其产品包括克林澳、安捷利及欧迪美等心脑血管产品以及仁澳、甲硝唑及罗沙替丁等非心脑血管产品。

4、朗生医药：集团认为大健康生态圈搭建是未来业务发展增长的大趋势,集团会把握行业的动向,专注医药,同时加速发展健康及美容业务,将集团打造成为具有多元化发展能力的大健康企业。

5、百信国际：医药生产分部销售公司生产的医药产品。

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12月31日北信瑞丰稳定收益债券A最新净值是多少？近三年来表现不佳，以下是为您整理的12月31日北信瑞丰稳定收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新单位净值1.173，累计净值1.44，最新估值1.168，净值增长率涨0.43%。

基金近三年来表现

北信瑞丰稳定收益债券A（基金代码：000744）近三年来收益7.42%，阶段平均收益12.95%，表现不佳，同类基金排1163名，相对下降175名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，北信瑞丰稳定收益债券A持有详情，个人投资者持有30万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额30万份。

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2021年第三季度国投瑞银先进制造混合基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的国投瑞银先进制造混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值4.4276，累计净值4.4276，净值增长率涨2.45%，最新估值4.3219。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银先进制造混合（006736）基金资产配置详情如下，股票占净比94.82%，现金占净比7.17%，合计净资产43.43亿元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。

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中邮信息产业灵活配置混合基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月31日中邮信息产业灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中邮信息产业灵活配置混合截至12月31日，最新公布单位净值1.183，累计净值1.183，最新估值1.18，净值增长率涨0.25%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.13元。

基金2020年利润

截至2020年，中邮信息产业灵活配置混合收入合计9.67亿元：利息收入829.81万元，其中利息收入方面，存款利息收入829.8万元，债券利息收入121.59元。投资收益11.05亿元，其中投资收益方面，股票投资收益10.93亿元，债券投资收益51.74万元，股利收益1133.28万元。公允价值变动收益负1.48亿元，其他收入121.6万元。

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前海开源沪港深大消费主题混合A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的前海开源沪港深大消费主题混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，前海开源沪港深大消费主题混合A最新单位净值1.951，累计净值1.951，净值增长率涨1.67%，最新估值1.919。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为731<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：前海开源公用事业股票基金（005669），最新单位净值为3.6606，累计净值3.6606；前海开源公用事业股票基金（005669），最新单位净值为3.6246，累计净值3.6246；前海开源公用事业股票基金（005669），最新单位净值为3.6220，累计净值3.6220等。

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12月31日工银新机遇灵活配置混合C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至12月31日工银新机遇灵活配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.629，最新公布单位净值1.629，净值增长率涨0.31%，最新估值1.624。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1519.3万元，基金本期净收益盈利938.96万元，期末基金资产净值1.59亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.27亿，未分配利润6985.87万，所有者权益合计1.97亿。

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