国泰鑫利一年持有期混合C基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月31日国泰鑫利一年持有期混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.1563，最新公布单位净值1.0963，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0967。

基金分红

国泰鑫利一年持有期混合C基金成立于2020年1月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1100万元，基金总1024万份额，上市流通1024万份额，共分红1次，累计分红0.06元/份。

基金现任经理

国泰鑫利一年持有期混合C的现任基金经理是程瑶，任职时间为2021-07-09~至今，任职期间回报1.86%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度银华医疗健康量化股票发起式A基金行业怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的银华医疗健康量化股票发起式A基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银华医疗健康量化股票发起式A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为55.39%、24.34%、7.76%，同类平均分别为51.54%、3.06%、2.61%，比同类配置分别为多3.85%、多21.28%、多5.15%。

基金公司情况

该基金属于银华基金管理股份有限公司，公司成立于2001年5月28日，公司所有基金管理规模6426.66亿元，拥有基金214只，由52名基金经理管理。

截至2020年，银华基金管理股份有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模226.7亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元，基金总规模合计5575.76亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇添富盈泰混合该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的12月31日汇添富盈泰混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富盈泰混合截至12月31日，累计净值2.384，最新公布单位净值2.384，净值增长率跌0.08%，最新估值2.386。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.77亿元，基金本期净收益亏4167.14万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.54元。

基金详情介绍

该基金全名是汇添富盈泰灵活配置混合型证券投资基金，以下简称汇添富盈泰混合，该基金成立于2016年8月3日，基金规模为1.44亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5652万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是李云鑫。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司所有基金管理规模9593.28亿元，拥有基金389只，由52名基金经理管理。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

海富通瑞祥一年定开债券一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至12月31日海富通瑞祥一年定开债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，海富通瑞祥一年定开债券（519138）最新单位净值1.143，累计净值1.243，净值增长率涨0.17%，最新估值1.1411。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益25.5%，今年以来收益5.44%，近一年收益5.44%，近三年收益15.39%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

民生加银睿通3个月定开发起式债券基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月31日民生加银睿通3个月定开发起式债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，民生加银睿通3个月定开发起式债券最新市场表现：公布单位净值1.0591，累计净值1.0991，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0582。

基金分红

民生加银睿通3个月定开债基金成立于2019年1月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.21亿元，基金总4.01亿份额，上市流通4.01亿份额，共分红1次，累计分红0.04元/份。

基金2020年利润

截至2020年，民生加银睿通3个月定开发起式债收入合计1.43亿元，扣除费用2283.35万元，利润总额1.2亿元，最后净利润1.2亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

招商优势企业混合基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的招商优势企业混合基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商优势企业混合收入合计负278.48万元，扣除费用74.49万元，利润总额负352.97万元，最后净利润负352.97万元。

基金公司情况

该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模6949.2亿元，拥有基金经理56名，基金404只。

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达中小企业100指数(LOF)A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的易方达中小企业100指数(LOF)A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达中小板指数分级（161118）持有股票基金：海康威视、比亚迪、立讯精密、赣锋锂业等，持仓比分别5.60%、5.11%、4.01%、3.28%等，持股数分别为27.48万、5.52万、30.29万、5.43万，持仓市值1511.46万、1378.49万、1081.75万、884.76万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，易方达中小板指数分级（161118）持有债券：债券百润转债（债券代码：127046）等，持仓比分别0.01%等，持仓市值3.79万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达中小板指数分级（161118）基金资产配置详情如下，合计净资产2.7亿元，股票占净比93.25%，债券占净比0.01%，现金占净比5.53%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

长盛多因子股票近两年来在同类基金中排106名，同公司基金表现如何？（12月31日）以下是为您整理的12月31日长盛多因子股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，长盛多因子股票（006478）最新市场表现：公布单位净值1.7627，累计净值2.2637，最新估值1.7414，净值增长率涨1.22%。

基金近两年来排名

长盛多因子股票（基金代码：006478）近2年来收益97.62%，阶段平均收益72.14%，表现良好，同类基金排106名，相对上升10名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.9320，日增长率0.92%，目前开放申购；长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.9130，日增长率0.33%，目前开放申购；长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.8190，日增长率-1.42%，目前开放申购；长盛生态环境混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.4110，日增长率0.83%，目前开放申购；长盛生态环境混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3970，日增长率0.32%，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日华夏能源革新股票A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏能源革新股票A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏能源革新股票A（003834）截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值3.885，累计净值3.885，最新估值3.842，净值增长率涨1.12%。

该基金成立以来收益288.5%，今年以来收益43.73%，近一月下降8.31%，近一年收益43.73%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏能源革新股票（003834）持有股票基金：华友钴业（603799）、当升科技（300073）、宁德时代（300750）等，持仓比分别7.94%、7.86%、7.37%等，持股数分别为1754.24万、2188.35万、320.47万，持仓市值18.14亿、17.97亿、16.85亿等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏能源革新股票（003834）持有债券：债券长汽转债（债券代码：113049）等，持仓比分别0.13%等，持仓市值3051.12万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实事件驱动股票该基金赚钱吗？基金主要买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实事件驱动股票基金重大买入详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.34亿元，基金本期净收益盈利5691.27万元，期末基金资产净值18.74亿元，期末单位基金资产净值1.38元。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，嘉实事件驱动股票基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：华贸物流（603128）、科沃斯（603486）、昭衍新药（603127）、中国平安（601318），占期初基金资产净值比例分别为0.57%、0.48%、0.47%、0.47%，本期累计买入金额分别为1423.35万元、1182.76万元、1161.46万元、1159.88万元。

基金详情介绍

基金简称嘉实事件驱动股票，该基金成立于2015年6月9日，基金规模为1.8亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.36亿份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是张楠等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

创新药概念股中，涨跌幅最高的是天大药业，开盘报0.29元，最新报价0.32元，上涨8.47%。

创新药板块上市公司有：

1、天大药业：集团积极应对医改政策变化,通过加强新产品研发及新产品合作、销售模式创新、参与国家集中带量采购、进一步开拓国内医院、OTC市场和海外市场等手段来巩固扩大药物和医疗科技业务和促进创新药业务成长。

2、四环医药：在拥有丰富且优质的自研产品管线的同时,集团子公司轩竹生物还集研发、临床开发、生产和销售于一体,是一家国际化创新药领先企业。

3、康哲药业：面对医药行业新的业态和竞争格局,集团不断创新与变革,在持续推动创新药物投资与布局的同时加快创新药物在中国的临床开发进度。

4、维亚生物：公司为全球生物科技及制药客户的临床前阶段的创新药物研发提供世界领先的基于结构的药物发现服务。

5、云顶新耀-B：为开发新候选药物,公司已组建一支高级领导团队,其有多次成功开发新型疗法、引领公司在不断转变的监管环境中前进,以及在中国商业化创新药物的往绩。

所有资讯内容不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

华夏中短债债券A基金累计分红了3次，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日华夏中短债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏中短债债券A（006668）最新市场表现：单位净值1.0586，累计净值1.1066，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0583。

基金分红

华夏中短债债券A基金成立于2018年12月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.24亿元，基金总3.03亿份额，上市流通3.03亿份额，共分红3次，累计分红0.048元/份。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏收入混合基金（288002）、华夏收入混合基金（288002），最新单位净值分别为7.8190、7.8020、7.7490。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日工银核心优势混合C基金怎么样？2021年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的工银核心优势混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，工银核心优势混合C最新公布单位净值1.0351，累计净值1.0351，净值增长率涨0.29%，最新估值1.0321。

工银核心优势混合C（基金代码：012120）成立以来收益3.51%，近一月下降1.43%。

基金持股详情

截至2021年第一季度，工银核心优势混合C（012120）持有股票基金：中航光电（002179）、东方财富（300059）、招商银行（600036）等，持仓比分别6.28%、5.79%、3.43%等，持股数分别为258.88万、569.96万、230万，持仓市值2.12亿、1.96亿、1.16亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，工银核心优势混合C（012120）持有债券：债券百润转债等，持仓比分别0.05%等，持仓市值156.26万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

平安中证5-10年期国债活跃券ETF基金如何拆分折算？2021年第三季度基金资产怎么配置？ 以下是为您整理的平安中证5-10年期国债活跃券ETF基金分红详情，供大家参考。

基金分红

平安中证5-10年国债活跃券ETF基金成立于2018年12月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.21亿元，基金总112万份额，上市流通112万份额，共分红2次，累计分红5.3元/份。

基金拆分

平安中证5-10年国债活跃券ETF基金拆分类型为份额折算，最新拆分折算日是2019年1月24日，拆分折算(每份)为0.01。

基金资产配置

截至2021年第三季度，平安中证5-10年期国债活跃券ETF（511020）基金资产配置详情如下，合计净资产12.11亿元，债券占净比93.80%，现金占净比4.90%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度创金合信鑫收益混合A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月31日创金合信鑫收益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，创金合信鑫收益混合A（003749）基金资产配置详情如下，股票占净比44.54%，债券占净比51.87%，现金占净比3.11%，合计净资产7800万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为44.54%，同类平均为58.17%，比同类配置少13.63%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置20.42%，同类平均41.81%，比同类配置少21.39%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置8.16%，同类平均2.17%，比同类配置多5.99%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置4.34%，同类平均3.07%，比同类配置多1.27%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，创金合信鑫收益混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计买入金额为3071.59万元，占期初基金资产净值比例为23.27%；通威股份（600438）本期累计买入金额为1268.14万元，占期初基金资产净值比例为9.61%；潍柴动力（000338）本期累计买入金额为1248.94万元，占期初基金资产净值比例为9.46%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，创金合信鑫收益混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：建设银行（601939）本期累计卖出金额为3378.93万元，占期初基金资产净值比例为25.60%；通威股份（600438）本期累计卖出金额为1242.06万元，占期初基金资产净值比例为9.41%；潍柴动力（000338）本期累计卖出金额为1232.19万元，占期初基金资产净值比例为9.34%；中国石化（600028）本期累计卖出金额为1088.42万元，占期初基金资产净值比例为8.25%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，创金合信鑫收益混合A（003749）持有股票基金：三峡能源、中国电信、TCL科技、分众传媒等，持仓比分别8.16%、2.91%、2.19%、2.09%等，持股数分别为92.07万、56.29万、27.49万、22.41万，持仓市值639.49万、228.08万、172.09万、164.04万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，创金合信鑫收益混合A（003749）持有债券：债券21国债06、债券16德兴城经债、债券19重庆农商二级等，持仓比分别8.93%、7.71%、6.56%等，持仓市值700.63万、604.2万、514.15万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

中欧瑾灵灵活配置混合C近三年来在同类基金中排991名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日中欧瑾灵灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，中欧瑾灵灵活配置混合C（004735）最新市场表现：单位净值1.3793，累计净值1.3793，最新估值1.3743，净值增长率涨0.36%。

基金近三月来排名

中欧瑾灵灵活配置混合C（基金代码：004735）近三年来收益70.26%，阶段平均收益105.05%，表现一般，同类基金排991名，相对下降10名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：中欧价值智选混合E基金（001887），最新单位净值为6.1277，累计净值6.4777；中欧价值智选混合E基金（001887），最新单位净值为6.0904，累计净值6.4404；中欧价值智选混合E基金（001887），最新单位净值为6.0823，累计净值6.4323等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度华夏睿磐泰荣混合C基金持仓了哪些股票和债券？基金主要卖出哪些股票？为您整理的华夏睿磐泰荣混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰荣混合C（005141）持有股票三峡能源（占0.98%）：持股为129.68万，持仓市值为916.71万；明泰铝业（占0.26%）：持股为7万，持仓市值为241.85万；中国巨石（占0.24%）：持股为12.63万，持仓市值为222.04万；中材科技（占0.24%）：持股为6.27万，持仓市值为221.96万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰荣混合C基金（005141）持有债券21国开05（占5.51%），持仓市值为5147万；债券广汇转债（占0.17%），持仓市值为156.56万；债券福能转债（占0.16%），持仓市值为153.22万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰荣混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为1.16%，本期累计卖出金额为829.21万元；牧原股份（002714），占期初基金资产净值比例为0.63%，本期累计卖出金额为452.74万元；韦尔股份（603501），占期初基金资产净值比例为0.62%，本期累计卖出金额为444.6万元等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华安安平定开债券基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华安安平定开债券基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华安安平定开债券收入合计1547.91万元：利息收入1657万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.08万元，债券利息收入1532.81万元。投资亏426.56万元，公允价值变动收益317.47万元。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司所有基金管理规模5615.6亿元，拥有基金286只，由51名基金经理管理。

截至2020年，华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元，股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度博道嘉泰回报混合基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的博道嘉泰回报混合基金赎回详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，博道嘉泰回报混合（008208）基金资产配置详情如下，股票占净比77.73%，债券占净比15.77%，现金占净比1.45%，合计净资产20.09亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，博道嘉泰回报混合基金行业配置合计为77.73%，同类平均为59.44%，比同类配置多18.29%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为56.24%、7.04%、4.53%，同类平均分别为42.88%、2.98%、5.78%，比同类配置分别为多13.36%、多4.06%、少1.25%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，博道嘉泰回报混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：药明康德、贵州茅台、菲利华、奥园美谷，占期初基金资产净值比例分别为4.80%、2.55%、2.42%、2.31%，本期累计买入金额分别为4867.96万元、2587.87万元、2456.22万元、2344.3万元。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：博道卓远混合A基金，最新单位净值为2.2246，目前开放申购；博道卓远混合C基金，最新单位净值为2.1869，目前开放申购；博道中证500增强A基金，指数型-股票，最新单位净值为2.1867，目前限大额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度景顺长城景盛双息收益债券C基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的12月31日景顺长城景盛双息收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城景盛双息收益债券C（002066）基金资产配置详情如下，合计净资产900万元，股票占净比3.29%，债券占净比96.27%，现金占净比0.67%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，景顺长城景盛双息收益债券C基金行业配置合计为3.29%，同类平均为12.31%，比同类配置少9.02%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为2.52%、0.77%、0.00%，同类平均分别为8.62%、1.94%、0.34%，比同类配置分别为少6.1%、少1.17%、少0.34%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，景顺长城景盛双息收益债券C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：吉比特（603444）、青岛啤酒（600600）、九洲药业（603456），本期累计买入金额分别为9.24万元、5.53万元、5.62万元，占期初基金资产净值比例分别为0.73%、0.44%、0.44%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，景顺长城景盛双息收益债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：吉比特、东方雨虹、宁德时代，本期累计卖出金额分别为9.29万元、2.94万元、8.72万元，占期初基金资产净值比例分别为0.73%、0.23%、0.69%

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，景顺长城景盛双息收益债券C（002066）持有股票基金：平安银行（000001）、安琪酵母（600298）、万孚生物（300482）、泸州老窖（000568）等，持仓比分别0.56%、0.49%、0.48%、0.48%等，持股数分别为2900、900、1000、200，持仓市值5.2万、4.52万、4.47万、4.43万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城景盛双息收益债券C（002066）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券21国债10（债券代码：019658）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券17余投02（债券代码：112549）等，持仓比分别18.40%、14.68%、12.02%、8.80%等，持仓市值170.15万、135.7万、111.09万、81.35万等。

基金现任经理

景顺长城景盛双息收益债券C的现任基金经理是何江波，任职时间为2019-02-14~至今，任职期间回报3.69%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

宝盈增强收益债券C基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的宝盈增强收益债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.3914，累计净值1.9734，最新估值1.3895，净值增长率涨0.14%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金基本费率

直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日嘉实致宁3个月定开纯债债券基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实致宁3个月定开纯债债券前端申购费详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金373只，由73名基金经理管理，所有基金管理规模共7998.62亿元。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度泰达宏利集利债券A基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的12月31日泰达宏利集利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泰达宏利集利债券A（162210）基金资产配置详情如下，股票占净比16.16%，债券占净比91.30%，现金占净比0.98%，合计净资产5.82亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰达宏利集利债券A基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置7.57%，同类平均2.01%，比同类配置多5.56%；房地产业行业基金配置3.73%，同类平均0.77%，比同类配置多2.96%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置3.14%，同类平均0.74%，比同类配置多2.40%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，泰达宏利集利债券A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：保利地产、浦发银行、中国建筑、万科A，本期累计买入金额分别为7146.46万元、1934.54万元、1220.9万元、1183.97万元，占期初基金资产净值比例分别为22.61%、6.12%、3.86%、3.75%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，泰达宏利集利债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：兖州煤业（600188）、苏泊尔（002032）、中国建筑（601668），占期初基金资产净值比例分别为25.32%、3.86%、3.81%，本期累计卖出金额分别为8002.73万元、1220.07万元、1205.41万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，泰达宏利集利债券A（162210）持有股票上海机场（占3.14%）：持股为41.31万，持仓市值为1827.75万；工商银行（占2.05%）：持股为255.79万，持仓市值为1191.98万；农业银行（占1.99%）：持股为393.28万，持仓市值为1156.24万；万科A（占1.94%）：持股为52.83万，持仓市值为1125.86万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰达宏利集利债券A（162210）持有债券：债券21中证04（债券代码：175765）、债券21贵州高速MTN004（债券代码：102101208）、债券21淮南矿MTN002（债券代码：102100173）等，持仓比分别5.22%、5.21%、5.20%等，持仓市值3036.3万、3029.4万、3026.7万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，泰达宏利基金管理有限公司拥有：股票型基金规模24.98亿元，混合型基金规模133.16亿元，债券型基金规模167.03亿元，指数型基金规模12.73亿元，QDII基金规模4000万元，货币型基金规模145.49亿元，基金总规模合计471.07亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

招商招旭纯债C基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的招商招旭纯债C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

招商招旭纯债C基金截至12月31日，累计净值1.56，最新市场表现：公布单位净值1.239，净值涨0.03%，最新估值1.2386。

自基金成立以来收益63.98%，今年以来收益6.07%，近一年收益6.07%，近三年收益16.41%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商招旭纯债C（003860）持有债券：债券21国开06、债券20七局Y1、债券20中建五局MTN001等，持仓比分别2.39%、2.00%、1.59%等，持仓市值1.2亿、1.01亿、8004.8万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日易方达恒兴3个月定开债券发起式一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日易方达恒兴3个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达恒兴3个月定开债券发起式最新公布单位净值1.0156，累计净值1.0716，最新估值1.015，净值增长率涨0.06%。

基金阶段涨跌幅

易方达恒兴3个月定开债券发起式（007451）近一周收益0.24%，近一月收益0.52%，近三月收益1.09%，近一年收益4.06%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中欧瑾和灵活配置混合A基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日中欧瑾和灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧瑾和灵活配置混合A截至12月31日市场表现：累计净值1.475，最新单位净值1.475，净值增长率涨1.1%，最新估值1.459。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1207.03万元。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，中欧瑾和灵活配置混合A（001173）持有债券：债券20农发02、债券国开1805、债券浦发转债、债券家悦转债等，持仓比分别5.98%、5.57%、5.04%、1.47%等，持仓市值1966.4万、1830.01万、1656.65万、481.93万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧瑾和灵活配置混合A（001173）基金资产配置详情如下，股票占净比93.68%，现金占净比10.93%，合计净资产5.05亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧瑾和灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置68.85%，同类平均42.88%，比同类配置多25.97%；房地产业行业基金配置11.90%，同类平均2.49%，比同类配置多9.41%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.39%，同类平均2.98%，比同类配置多0.41%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日易方达裕鑫债券C基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达裕鑫债券C基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.49亿，未分配利润1.47亿，所有者权益合计4.96亿。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金467只，由66名基金经理管理，所有基金管理规模共1.62万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国投瑞银恒泽中短债债券A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的国投瑞银恒泽中短债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.0692，累计净值1.1012，净值增长率涨0.02%，最新估值1.069。

该基金成立以来收益10.29%，今年以来收益3.29%，近一月收益0.25%，近一年收益3.29%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国投瑞银恒泽中短债债券A（005725）持有债券：债券21汇金MTN001、债券17广电01、债券21建设银行二级01、债券20海资G1等，持仓比分别3.72%、3.40%、3.30%、3.02%等，持仓市值1.11亿、1.02亿、9874万、9044.1万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。