易方达宁易一年持有期混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达宁易一年持有期混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月31日，最新市场表现：单位净值1.0296，累计净值1.0296，最新估值1.0275，净值增长率涨0.2%。

易方达宁易一年持有期混合A（011347）成立以来收益2.96%，近一月收益0.66%，近三月收益1.87%。

基金持股详情

截至2021年第二季度，易方达宁易一年持有期混合A（011347）持有股票基金：古井贡酒、海康威视、平安银行等，持仓比分别1.13%、1.08%、0.76%等，持股数分别为6.5万、25.18万、54.07万，持仓市值1440.99万、1384.9万、969.48万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，易方达宁易一年持有期混合A（011347）持有债券：债券21交通银行CD128（债券代码：112106128）、债券21光大银行CD089（债券代码：112117089）、债券21附息国债09（债券代码：210009）、债券21北控01（债券代码：188030）等，持仓比分别7.62%、7.61%、3.96%、3.94%等，持仓市值9726万、9725万、5062万、5036.5万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日易方达瑞财混合I最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的12月31日易方达瑞财混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达瑞财混合I（001802）最新市场表现：单位净值1.095，累计净值1.42，净值增长率涨0.18%，最新估值1.093。

基金近两年来表现

易方达瑞财混合I（基金代码：001802）近2年来收益15.72%，阶段平均收益53.86%，表现不佳，同类基金排1657名，相对下降18名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达瑞财混合I持有详情，机构投资者持有1.08亿份额，机构投资者持有占99.59%，个人投资者持有40万份额，个人投资者持有占0.41%，总份额1.09亿份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日嘉实富时中国A50ETF联接A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日嘉实富时中国A50ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实富时中国A50ETF联接A截至12月31日，最新单位净值1.529，累计净值1.529，最新估值1.5276，净值增长率涨0.09%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益52.9%，今年以来下降8.54%，近一月收益2.18%，近一年下降8.54%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日嘉实稳元纯债债券A一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日嘉实稳元纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实稳元纯债债券A最新市场表现：公布单位净值1.0827，累计净值1.2117，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0822。

基金阶段涨跌幅

嘉实稳元纯债债券今年以来收益3.44%，近一月收益0.28%，近三月收益0.89%，近一年收益3.44%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年1月2日年嘉实稳华纯债债券C持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？

基金详情介绍

该基金全名是嘉实稳华纯债债券型证券投资基金，以下简称嘉实稳华纯债债券C，该基金成立于2021年3月15日，基金规模为220万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达218万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是王亚洲。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实稳华纯债债券C持有详情，总份额220万份，其中机构投资者持有占10.63%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有占89.37%，个人投资者持有200万份额。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实稳华纯债债券C（基金代码：006920）涨0.63%，同类平均涨1.71%，排2338名，整体来说表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达上证中盘ETF联接C最新净值涨幅达0.46%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日易方达上证中盘ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值2.0837，最新公布单位净值2.0837，净值增长率涨0.46%，最新估值2.0742。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利62.7万元，基金本期净收益盈利9.2万元，期末基金资产净值1054.1万元，期末单位基金资产净值2.01元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计179.55万，所有者权益合计2.03亿，负债和所有者权益总计2.05亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

统计显示，基建概念股，平均下跌0.24%，股价上涨的有4只，涨幅居前的有浦江国际、第一太平、长江基建集团、新世界发展等。股价下跌的有4只，其中跌停的有荣丰集团亚洲、长和、电讯盈科、新鸿基地产等。

基建板块上市公司有：

(1)长和：集团于长江基建集团有限公司(「长江基建」)之75.67%(1)权益及集团于与长江基建共同拥有六项基建投资之直接股权所得之10%经济收益。

(2)电讯盈科：公司主营提供电讯服务、互联网及多媒体服务、销售及租赁器材，及其他技术服务。投资及发展基建、物业及科技相关业务。

(3)新鸿基地产：公司电讯分部从事提供流动电话服务，以及数据中心及资讯科技基建业务。

(4)新世界发展：公司主营从事物业投资及发展、合约工程、服务提供、基建项目经营、电讯服务、百货经营、酒店及餐厅经营、及电讯、媒体及科技业务。

(5)第一太平：公司主营电讯、基建、消费性食品及天然资源。

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12月31日嘉实智能汽车股票一年来收益23.85%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日嘉实智能汽车股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实智能汽车股票（002168）最新市场表现：单位净值4.455，累计净值4.455，净值增长率涨0.45%，最新估值4.435。

基金阶段涨跌幅

嘉实智能汽车股票（002168）成立以来收益345.5%，今年以来收益23.85%，近一月下降7.92%，近三月收益1.9%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日易方达安悦超短债债券C近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日易方达安悦超短债债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达安悦超短债债券C累计净值1.0907，最新公布单位净值1.0137，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0134。

基金阶段表现

易方达安悦超短债债券C近1月来收益0.23%，阶段平均收益0.31%，表现一般，同类基金排302名，相对下降3名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达安悦超短债债券C收入合计3252.91万元，扣除费用669.49万元，利润总额2583.42万元，最后净利润2583.42万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

收盘数据显示，从盘面上看，模具板块报涨，威铖国际（0.153，0.015，10.8696%）领涨，天长集团(0.43，4.87805%)、华众车载(3.12，1.62866%)、信佳国际(1.62，1.25%)等跟涨。

模具板块上市公司有：

1、友成控股：2020年实现营业收入13.18亿元，同比增长1.2325%；归属母公司净利润5244.90万元，同比增长49.3933%。

友成控股有限公司是一家从事模具贸易的中国香港投资控股公司。

2、亿和控股：2020年实现营业收入33.74亿元，同比增长0.5107%；归属母公司净利润-1293.68万元，同比增长-127.8905%。

亿和精密工业控股有限公司是一家主要从事冲压模具及注塑模具制造业务的中国香港投资控股公司。

3、信佳国际：2021年实现营业收入17.76亿元，同比增长20.3562%；归属母公司净利润6700.08万元，同比增长164.6782%。

公司模具及塑胶产品分部制造及销售模具及塑胶产品。

4、威铖国际：2020年实现营业收入4.82亿元，同比增长-25.6920%；归属母公司净利润-3372.40万元，同比增长72.3940%。

公司模具设计及制造分部从事制造及销售塑料注塑模具业务。

5、勋龙：2020年实现营业收入2.03亿元，同比增长-11.6333%；归属母公司净利润2834.70万元，同比增长19.5420%。

勋龙汽车轻量化应用有限公司成立于2018年10月2日，公司是中国一家定制模具开发商及主要供应商,专注于生产配合汽车轻量化趋势的汽车部件及家居电器产品部件所使用的模具。

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嘉实纯债债券A基金什么时候能赎回？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的嘉实纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实纯债债券A最新单位净值1.2486，累计净值1.4068，最新估值1.2484，净值增长率涨0.02%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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华夏经典配置混合一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至12月31日华夏经典配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

华夏经典配置混合（288001）成立以来收益1010.69%，今年以来收益35.46%，近一月收益1.37%，近三月收益0.79%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏经典配置混合（288001）基金资产配置详情如下，股票占净比64.21%，债券占净比30.13%，现金占净比5.26%，合计净资产17.73亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏经典配置混合基金行业配置合计为64.21%，同类平均为58.59%，比同类配置多5.62%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为42.46%、10.79%、6.10%，同类平均分别为41.56%、2.34%、3.06%，比同类配置分别为多0.90%、多8.45%、多3.04%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏经典配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中远海控（601919）、航天发展（000547）、国睿科技（600562），占期初基金资产净值比例分别为10.17%、3.69%、2.60%，本期累计卖出金额分别为9843.35万元、3573.92万元、2515.19万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

收盘数据显示，从盘面上看，室内设计板块报涨，客思控股（0.55，0.04，7.84314%）领涨，梁志天设计集团(0.81，6.57895%)、集一控股(0.98，5.37634%)、国华(0.475，3.26087%)等跟涨。

室内设计板块上市公司有：

1、国华：集团自2019年6月起于中国从事提供楼宇建筑及室内设计服务。

2、旭日企业：截至2020年12月31日止的年度,室内设计及装修工程业务营业总额为468,685,000港元(2019年:705,194,000港元),比对去年减少了33.54%。

3、集一控股：公司通过两个业务分部进行运营：商品销售及分销分部及提供室内设计及工程服务分部。

4、设计都会：集团于1981年以室内设计解决方案供应商开展业务,目前以品牌「SuMisura」进行营销。

5、乐嘉思控股：集团的设计部门AmpleDesignCompanyLimited为客户提供室内设计服务。

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嘉实创新成长混合基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的嘉实创新成长混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实创新成长混合截至12月31日，最新公布单位净值1.405，累计净值1.405，最新估值1.399，净值增长率涨0.43%。

嘉实创新成长混合（基金代码：001760）成立以来收益40.5%，今年以来下降4.23%，近一月下降4.68%，近一年下降4.23%，近三年收益60.57%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实创新成长混合（001760）持有债券：债券21国债06、债券海兰转债等，持仓比分别5.50%、1.49%等，持仓市值288.66万、78.24万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日华夏鼎智债券A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月31日华夏鼎智债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎智债券A截至12月31日，累计净值1.192，最新公布单位净值1.0921，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0916。

基金阶段涨跌表现

华夏鼎智债券A（004052）近一周收益0.15%，近一月收益0.32%，近三月收益0.95%，近一年收益3.6%。

基金2020年利润

截至2020年，华夏鼎智债券A收入合计1.62亿元：利息收入1.99亿元，其中利息收入方面，存款利息收入87.12万元，债券利息收入1.95亿元，资产支持证券利息收入元278.39万元。投资收益负472万元，公允价值变动收益负3264.28万元，其他收入80.77元。

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嘉实互融精选股票一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至12月31日嘉实互融精选股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

嘉实互融精选股票今年以来下降5.4%，近一月收益0.6%，近三月收益4.85%，近一年下降5.4%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实互融精选股票（006603）基金资产配置详情如下，合计净资产1500万元，股票占净比89.18%，债券占净比5.79%，现金占净比7.03%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实互融精选股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（60.17%）、金融业（9.84%）、房地产业（5.20%），同类平均分别为51.23%、14.53%、4.25%，比同类配置分别为多8.94%、少4.69%、多0.95%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实互融精选股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：迈瑞医疗本期累计卖出金额为190.85万元，占期初基金资产净值比例为9.78%；五粮液本期累计卖出金额为48.61万元，占期初基金资产净值比例为2.49%；格力电器本期累计卖出金额为48.31万元，占期初基金资产净值比例为2.48%等。

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