12月31日嘉实稳健混合基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实稳健混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，嘉实稳健混合（070003）累计净值4.4533，最新公布单位净值1.7536，净值增长率涨0.27%，最新估值1.7489。

该基金成立以来收益579.29%，今年以来下降2.88%，近一月收益2.63%，近一年下降2.88%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实稳健混合（070003）持有股票招商银行（占8.37%）：持股为398.03万，持仓市值为2.01亿；美的集团（占7.01%）：持股为241.78万，持仓市值为1.68亿；贵州茅台（占6.47%）：持股为8.48万，持仓市值为1.55亿；立讯精密（占4.08%）：持股为274.43万，持仓市值为9799.81万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实稳健混合（070003）持有债券：债券12附息国债09（债券代码：120009）、债券21国开01（债券代码：210201）、债券20进出14（债券代码：200314）、债券21进出04（债券代码：210304）等，持仓比分别8.40%、6.26%、4.17%、2.50%等，持仓市值2.02亿、1.5亿、1亿、5999.4万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日华夏鼎信债券C累计净值为1.0435元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日华夏鼎信债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值1.0435，最新市场表现：单位净值1.0142，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0136。

基金盈利方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

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嘉实产业优选混合(LOF)基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实产业优选混合(LOF)基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，嘉实产业优选混合(LOF)最新市场表现：单位净值1.1969，累计净值1.1969，最新估值1.1878，净值增长率涨0.77%。

该基金成立以来收益19.69%，今年以来收益1.08%，近一月收益0.55%，近一年收益1.08%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实战略配售混合(LOF)（501189）持有股票万科A（占9.48%）：持股为819.82万，持仓市值为1.75亿；招商银行（占9.44%）：持股为344.99万，持仓市值为1.74亿；太阳纸业（占7.58%）：持股为1169.06万，持仓市值为1.4亿；盈趣科技（占6.27%）：持股为343.11万，持仓市值为1.16亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，嘉实战略配售混合(LOF)（501189）持有债券：债券21国开06、债券20国开07、债券20农发07等，持仓比分别2.73%、1.51%、1.30%等，持仓市值4亿、2.21亿、1.91亿等。

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12月31日富荣富乾债券C近1月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日富荣富乾债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富荣富乾债券C基金截至12月31日，最新公布单位净值0.8907，累计净值0.9402，最新估值0.8898，净值增长率涨0.1%。

基金阶段表现

富荣富乾债券C近1月来下降0.34%，阶段平均收益0.59%，表现不佳，同类基金排756名，相对下降40名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：富荣福锦混合A基金（005164），最新单位净值为2.2398，日增长率0.31%，目前限大额；富荣福锦混合A基金（005164），最新单位净值为2.2313，日增长率0.41%，目前限大额；富荣福锦混合A基金（005164），最新单位净值为2.2249，日增长率0.03%，目前限大额；富荣福锦混合A基金（005164），最新单位净值为2.2243，日增长率0.29%，目前限大额；富荣福锦混合A基金（005164），最新单位净值为2.2221，日增长率-0.79%，目前限大额等。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，富荣富乾债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

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鹏华纯债债券基金怎么样？分红了几次？以下是为您整理的12月31日鹏华纯债债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华纯债债券（206015）截至12月31日，最新单位净值1.032，累计净值1.478，最新估值1.032。

基金分红

鹏华纯债债券基金成立于2012年9月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模560万元，基金总547万份额，上市流通547万份额，共分红25次，累计分红0.4455元/份。

基金阶段涨跌幅

鹏华纯债债券（206015）近一周收益0.1%，近一月收益0.19%，近三月收益0.53%，近一年收益2.57%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

新华科技创新主题灵活配置混合近6月来在同类基金中下降16名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日新华科技创新主题灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新单位净值2.0575，累计净值2.0575，最新估值2.0465，净值增长率涨0.54%。

基金近6月来排名

新华科技创新主题灵活配置混合（基金代码：002272）近6月来下降0.64%，阶段平均收益2.67%，表现一般，同类基金排1388名，相对下降16名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：新华鑫益灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.4009，日增长率1.48%，目前限大额；新华鑫益灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.3384，日增长率0.97%，目前限大额；新华鑫益灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.3344，日增长率-0.06%，目前限大额；新华鑫益灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.3309，日增长率0.09%，目前限大额；新华鑫益灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.3250，日增长率-1.19%，目前限大额等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度融通通慧混合C基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的12月31日融通通慧混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，融通通慧混合C（007387）基金资产配置详情如下，合计净资产7.86亿元，股票占净比18.28%，债券占净比60.57%，现金占净比2.20%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为18.28%，同类平均为77.88%，比同类配置少59.6%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置13.72%，同类平均58.12%，比同类配置少44.4%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.42%，同类平均2.65%，比同类配置少1.23%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.80%，同类平均3.41%，比同类配置少2.61%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，融通通慧混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：五粮液（000858）、北新建材（000786）、赣锋锂业（002460）、长春高新（000661），本期累计买入金额分别为444.44万元、177.08万元、177.9万元、174.44万元，占期初基金资产净值比例分别为0.79%、0.32%、0.32%、0.31%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，融通通慧混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：三一重工（600031）、中国平安（601318）、平安银行（000001）、万达信息（300168），本期累计卖出金额分别为487.2万元、224.26万元、218.06万元、211.29万元，占期初基金资产净值比例分别为0.87%、0.40%、0.39%、0.38%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，融通通慧混合C（007387）持有股票三峡能源（占0.80%）：持股为90.78万，持仓市值为629.99万；三一重工（占0.72%）：持股为22.4万，持仓市值为569.86万；宁德时代（占0.65%）：持股为9700，持仓市值为509.96万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，融通通慧混合C（007387）持有债券：债券21国开10、债券21国开06、债券21国开05、债券21农发03等，持仓比分别6.46%、6.36%、5.24%、3.86%等，持仓市值5079.5万、5003万、4117.6万、3038.1万等。

基金现任经理

融通通慧混合C的现任基金经理是黄浩荣，任职时间为2019-07-20~至今，任职期间回报39.23%。

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华泰保兴尊诚定开债券基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日华泰保兴尊诚定开债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华泰保兴尊诚定开债券（004024）最新市场表现：单位净值1.0768，累计净值1.3349，净值增长率涨0.23%，最新估值1.0743。

基金分红

华泰保兴尊诚一年定开债基金成立于2017年2月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.6亿元，基金总3.25亿份额，上市流通3.25亿份额，共分红5次，累计分红0.2581元/份。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额1万元。

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大成元吉增利债券A近三月以来收益1.2%，同公司基金表现如何？（12月31日）以下是为您整理的12月31日大成元吉增利债券A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新单位净值1.0155，累计净值1.0155，最新估值1.0142，净值增长率涨0.13%。

基金阶段表现

大成元吉增利债券A基金成立以来收益1.55%，近一月收益0.57%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.9930，累计净值4.3930，日增长率-2.28%；大成高新技术产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.8910，累计净值3.8910，日增长率-1.29%；大成高新技术产业股票C基金，股票型，最新单位净值为3.8760，累计净值3.8760，日增长率-1.30%等。

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盘面上看，中药板块收盘报涨，同仁堂科技（8.38，1.26，17.6966%）领涨，中国中药(5.17，12.3913%)、同仁堂国药(13.42，11.6473%)、健倍苗苗(1.03，3%)等跟涨。

中药板块上市公司有：

1、中国智能健康：中药保健品业务主要从事向批发商及零售商销售中药及其他医药产品、保健品、人参及干制海产品。

2、朗生医药：集团亦计划在未来数年内陆续复产集团储备的中药产品。

3、中国中药：考虑到还未有国家标准的中药配方颗粒品种需要建立省级标准方可上市销售,集团也在通过各省子企业,积极推动和补充各省级中药配方颗粒标准的制定与备案工作。

4、位元堂：集团之主要中药产品安宫三宝:安宫牛黄丸、安宫降压丸及安宫再造丸,以应急、预防、复健的整体概念为社会大众心脑血管健康把关。

5、培力控股：公司诊所分部主要提供中医门诊服务及通过自营诊所销售浓缩中药配方颗粒产品。

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12月31日诺德增强收益债券最新净值是多少？近三年来表现不佳，以下是为您整理的12月31日诺德增强收益债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.238，最新公布单位净值1.073，净值增长率涨0.09%，最新估值1.072。

基金近三年来表现

诺德增强收益债券（基金代码：573003）近三年来收益9.48%，阶段平均收益24.34%，表现不佳，同类基金排502名，相对下降16名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，诺德增强收益债券持有详情，总份额3870万份，机构投资者持有3850万份额，个人投资者持有30万份额，机构投资者持有占99.34%，个人投资者持有占0.66%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国泰金牛创新混合基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的国泰金牛创新混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，国泰金牛创新混合最新市场表现：公布单位净值1.732，累计净值3.502，最新估值1.728，净值增长率涨0.23%。

国泰金牛创新混合基金成立以来收益486.53%，今年以来收益15.55%，近一月下降0.23%，近一年收益15.55%，近三年收益192.26%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰金牛创新混合（020010）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别5.47%等，持仓市值8961.96万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国泰基金管理有限公司所有基金总规模4043.08亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，股票型基金规模1217.29亿元。

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富国收益增强债券A基金分红了几次？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日富国收益增强债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国收益增强债券A（000810）截至12月31日，累计净值1.728，最新公布单位净值1.533，净值增长率涨0.2%，最新估值1.53。

基金分红

富国收益增强债券A基金成立于2014年10月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.1亿元，基金总2.05亿份额，上市流通2.05亿份额，共分红6次，累计分红0.195元/份。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为4.6830，日增长率1.63%，目前开放申购；富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为4.6820，日增长率0.93%，目前开放申购；富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为4.6720，日增长率0.37%，目前开放申购；富国医疗保健行业混合C基金，最新单位净值为4.6560，日增长率1.62%，目前开放申购；富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为4.6550，日增长率1.09%，目前开放申购等。

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农银汇理行业轮动混合基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日农银汇理行业轮动混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，农银汇理行业轮动混合（660015）市场表现：累计净值8.2337，最新单位净值8.1337，净值增长率涨0.68%，最新估值8.0788。

基金分红

农银行业轮动混合基金成立于2012年11月14日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2830万元，基金总409万份额，上市流通409万份额，共分红1次，累计分红0.1元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，农银汇理行业轮动混合收入合计3383.77万元：利息收入19.14万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.83万元。投资收益3301.83万元，其中投资收益方面，股票投资收益3244.01万元，股利收益57.81万元。公允价值变动收益57.9万元，其他收入4.9万元。

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长城成长先锋混合A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的长城成长先锋混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月31日，最新市场表现：单位净值1.1851，累计净值1.1851，最新估值1.1767，净值增长率涨0.71%。

长城成长先锋混合A成立以来收益18.51%，近一月下降0.82%，近一年收益17.06%。

基金经理表现

该基金经理管理过6只基金，其中最佳回报基金是长城环保主题混合，回报率171.20%。现任基金资产总规模171.20%，现任最佳基金回报53.33亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，长城成长先锋混合A（010049）持有股票江山欧派（占8.03%）：持股为140万，持仓市值为8877.4万；爱乐达（占5.12%）：持股为120万，持仓市值为5664万；宁德时代（占4.76%）：持股为10万，持仓市值为5257.3万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，长城成长先锋混合A（010049）持有债券：债券江山转债（债券代码：113625）等，持仓比分别0.56%等，持仓市值1220.8万等。

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华夏回报混合A基金累计分红了111次,以下是为您整理的12月31日华夏回报混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值5.049，最新公布单位净值1.465，净值增长率跌0.27%，最新估值1.469。

基金分红

华夏回报混合A基金成立于2003年9月5日，其份额日期2021年6月30日，基金规模12.82亿元，基金总8.5亿份额，上市流通8.5亿份额，共分红111次，累计分红3.5842元/份。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益1593.58%，今年以来下降13.5%，近一月下降0.07%，近一年下降13.5%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中信保诚成长动力混合基金怎么样？一个月来下降0.07%，以下是为您整理的截至12月31日中信保诚成长动力混合一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，中信保诚成长动力混合A（009913）市场表现：累计净值1.6493，最新公布单位净值1.6493，净值增长率涨0.33%，最新估值1.6439。

基金阶段收益

中信保诚成长动力混合（基金代码：009913）成立以来收益64.93%，今年以来收益54.81%，近一月下降0.07%，近一年收益54.81%。

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华夏希望债券C累计净值为1.788元，同公司基金表现如何？（12月31日）以下是为您整理的截至12月31日华夏希望债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏希望债券C（001013）最新市场表现：单位净值1.258，累计净值1.788，最新估值1.256，净值增长率涨0.16%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值3.98亿元，期末单位基金资产净值1.23元。

同公司基金

截至2021年12月30日，华夏希望债券C（激进债券型）基金同公司基金有华夏收入混合基金，日增长率0.51%，开放申购；华夏收入混合基金，日增长率0.89%，开放申购；华夏收入混合基金，日增长率0.79%，开放申购等。

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12月31日安信新常态股票C一个月来收益7.78%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日安信新常态股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

安信新常态股票C（基金代码：011726）成立以来收益3.52%，近一月收益7.78%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，安信新常态股票C（011726）持有债券：债券20国债10、债券国开1805、债券南银转债等，持仓比分别4.74%、0.39%、0.03%等，持仓市值1928.8万、157.22万、11.6万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，安信新常态股票C（011726）基金资产配置详情如下，合计净资产4.86亿元，股票占净比92.04%，现金占净比10.25%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为83.59%，同类平均为76.99%，比同类配置多6.60%。

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12月31日嘉实核心蓝筹混合C一个月来下降1.57%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日嘉实核心蓝筹混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

近一月下降1.57%，近三月下降2.85%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，嘉实核心蓝筹混合C（012672）持有债券：债券南银转债等，持仓比分别0.41%等，持仓市值848.36万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实核心蓝筹混合C（012672）基金资产配置详情如下，股票占净比66.66%，债券占净比0.41%，现金占净比35.92%，合计净资产20.56亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实核心蓝筹混合C基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置16.42%，同类平均5.63%，比同类配置多10.79%；制造业行业基金配置14.29%，同类平均40.96%，比同类配置少26.67%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置7.61%，同类平均2.03%，比同类配置多5.58%。

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2021年第二季度嘉实价值发现三个月定期混合基金主要买入哪些股票？2021年第二季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实价值发现三个月定期混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实价值发现三个月定期混合（010190）持有股票基金：招商银行、万科A、兴业银行等，持仓比分别9.27%、8.64%、7.34%等，持股数分别为362.13万、798.64万、789.8万，持仓市值1.83亿、1.7亿、1.45亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，嘉实价值发现三个月定期混合（010190）持有债券：债券21国债01等，持仓比分别1.71%等，持仓市值3834.88万等。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，嘉实价值发现三个月定期混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：万科A（000002）本期累计买入金额为1.12亿元，占期初基金资产净值比例为9.30%；盈趣科技（002925）本期累计买入金额为6623万元，占期初基金资产净值比例为5.49%；太阳纸业（002078）本期累计买入金额为5990.43万元，占期初基金资产净值比例为4.97%；三一重工（600031）本期累计买入金额为5446.02万元，占期初基金资产净值比例为4.52%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度上投摩根双债增利债券A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月31日上投摩根双债增利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，上投摩根双债增利债券A（000377）基金资产配置详情如下，合计净资产1200万元，股票占净比5.62%，债券占净比86.26%，现金占净比6.84%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，上投摩根双债增利债券A基金行业配置前三行业详情如下：电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置3.06%，同类平均1.03%，比同类配置多2.03%；水利、环境和公共设施管理业行业基金配置1.46%，同类平均0.33%，比同类配置多1.13%；制造业行业基金配置0.95%，同类平均8.65%，比同类配置少7.7%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，上投摩根双债增利债券A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：东方财富、智飞生物、锐明技术、亿纬锂能，本期累计买入金额分别为16.14万元、10.97万元、10.67万元、10.21万元，占期初基金资产净值比例分别为0.90%、0.61%、0.60%、0.57%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，上投摩根双债增利债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：紫光国微、万泰生物、万华化学、上海机场，本期累计卖出金额分别为17.3万元、11.56万元、11.49万元、11.18万元，占期初基金资产净值比例分别为0.97%、0.65%、0.64%、0.62%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，上投摩根双债增利债券A（000377）持有股票基金：中国广核、高能环境、杰瑞股份等，持仓比分别3.06%、1.46%、0.47%等，持股数分别为11.33万、1.08万、1200，持仓市值38.18万、18.18万、5.81万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，上投摩根双债增利债券A（000377）持有债券：债券16国航02、债券中信转债、债券19中电EB、债券大参转债等，持仓比分别9.38%、3.00%、2.15%、0.36%等，持仓市值117.01万、37.39万、26.85万、4.46万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计189.78万，所有者权益合计1362.32万，负债和所有者权益总计1552.1万。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中信建投稳祥债券A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的中信建投稳祥债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，中信建投稳祥债券A（003978）最新市场表现：公布单位净值1.0136，累计净值1.2246，最新估值1.0133，净值增长率涨0.03%。

中信建投稳祥债券A（003978）成立以来收益24.5%，今年以来收益4.48%，近一月收益0.62%，近三月收益1.39%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中信建投稳祥债券A（003978）持有债券：债券16南昌水投MTN001（债券代码：101663015）、债券16豫投债（债券代码：136872）、债券16中关02（债券代码：136870）等，持仓比分别7.56%、7.48%、7.47%等，持仓市值5070.5万、5012.5万、5008万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中欧瑾通灵活配置混合A基金累计分红0.068元/份，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日中欧瑾通灵活配置混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧瑾通灵活配置混合A截至12月31日，最新公布单位净值1.4059，累计净值1.4739，最新估值1.4035，净值增长率涨0.17%。

基金分红

中欧瑾通灵活配置混合A基金成立于2015年11月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.73亿元，基金总1.25亿份额，上市流通1.25亿份额，共分红2次，累计分红0.068元/份。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：中欧价值智选混合E基金（001887），最新单位净值为6.1277，累计净值6.4777，日增长率0.61%；中欧价值智选混合E基金（001887），最新单位净值为6.0904，累计净值6.4404，日增长率0.13%；中欧价值智选混合E基金（001887），最新单位净值为6.0823，累计净值6.4323，日增长率1.07%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日富国祥利定期开放债券发起式基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的富国祥利定期开放债券发起式基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.88亿，未分配利润5002.34万，所有者权益合计5.38亿。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司拥有基金397只，由68名基金经理管理，所有基金管理规模共8415.44亿元。

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

万家中证500指数增强发起式C基金怎么样？一个月来收益0.14%，以下是为您整理的截至12月31日万家中证500指数增强发起式C一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

万家中证500指数增强发起式C截至12月31日，累计净值1.925，最新单位净值1.8578，净值增长率涨0.67%，最新估值1.8455。

基金阶段收益

该基金成立以来收益94.64%，今年以来收益22.34%，近一月收益0.14%，近一年收益22.34%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

创金合信尊享纯债债券基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的创金合信尊享纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称创金合信尊享纯债债券，该基金成立于2016年3月11日，基金规模为1.17亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.06亿份，基金由招商银行股份有限公司托管，交由创金合信基金管理有限公司管理，基金经理是郑振源。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，创金合信尊享纯债债券持有详情，总份额1.06亿份，机构投资者持有占99.99%，个人投资者持有占0.01%，机构投资者持有1.06亿份额。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.59亿，未分配利润1.04亿，所有者权益合计11.63亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

国泰金泰灵活配置混合C基金分红了几次？基金如何拆分折算？以下是为您整理的12月31日国泰金泰灵活配置混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，国泰金泰灵活配置混合C最新单位净值2.2474，累计净值2.3324，净值增长率涨1.19%，最新估值2.2209。

基金分红

国泰金泰灵活配置混合C基金成立于2015年11月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模70万元，基金总35万份额，上市流通35万份额，共分红1次，累计分红0.085元/份。

基金拆分

2016年5月12日是国泰金泰灵活配置混合C基金拆分折算日，每份拆分折算为0.933，基金拆分类型为份额折算。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

光大保德信消费主题股票同公司基金表现如何？基金主要卖出哪些股票？为您整理的12月31日光大保德信消费主题股票基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.6212，累计净值1.6212，净值增长率涨0.06%，最新估值1.6202。

光大保德信消费主题股票成立以来收益62.12%，近一月收益1.99%，近一年下降0.55%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：光大永鑫混合A基金（003105），最新单位净值为4.2740，日增长率-0.23%，目前限大额；光大永鑫混合C基金（003106），最新单位净值为4.2600，日增长率-0.21%，目前限大额；光大银发商机混合基金（000589），最新单位净值为3.3370，日增长率-1.39%，目前开放申购；光大中国制造2025混合基金（001740），最新单位净值为2.8360，日增长率-1.83%，目前开放申购；光大红利混合基金（360005），最新单位净值为2.5390，日增长率-1.63%，目前开放申购等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，光大保德信消费主题股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：牧原股份本期累计卖出金额为2054.41万元，占期初基金资产净值比例为3.96%；青岛啤酒本期累计卖出金额为998.2万元，占期初基金资产净值比例为1.92%；洋河股份本期累计卖出金额为997.35万元，占期初基金资产净值比例为1.92%；TCL科技本期累计卖出金额为989.45万元，占期初基金资产净值比例为1.90%等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。