大成精选增值混合基金怎么样？分红了几次？以下是为您整理的12月31日大成精选增值混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成精选增值混合截至12月31日，累计净值4.1699，最新单位净值1.7489，净值增长率涨1.37%，最新估值1.7253。

基金拆分

2006年12月21日是大成精选增值基金的最新拆分折算日，拆分类型为份额折算，每份拆分折算为1.921。

基金分红

大成精选增值混合基金成立于2004年12月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.32亿元，基金总7952万份额，上市流通7952万份额，共分红10次，累计分红1.5005元/份。

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12月31日长盛同锦研究精选混合基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的长盛同锦研究精选混合前端申购费详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

基金公司情况

该基金属于长盛基金管理有限公司，公司成立于1999年3月26日，公司所有基金管理规模487.59亿元，拥有基金100只，由20名基金经理管理。

截至2020年，长盛基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模31.77亿元，混合型基金规模140.46亿元，债券型基金规模62.12亿元，指数型基金规模27.97亿元，QDII基金规模2500万元，货币型基金规模141.01亿元，基金总规模合计375.62亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

工银新材料新能源股票买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日工银新材料新能源股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，工银新材料新能源股票持有详情，机构投资者持有440万份额，机构投资者持有占2.88%，个人投资者持有1.49亿份额，个人投资者持有占97.12%，总份额1.53亿份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银新材料新能源股票（001158）基金资产配置详情如下，合计净资产25.62亿元，股票占净比91.87%，债券占净比0.10%，现金占净比8.31%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银新材料新能源股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置79.70%，同类平均52.25%，比同类配置多27.45%；采矿业行业基金配置4.56%，同类平均5.44%，比同类配置少0.88%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.03%，同类平均5.51%，比同类配置少2.48%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银新材料新能源股票（001158）持有债券：债券东财转3、债券长汽转债等，持仓比分别0.07%、0.04%等，持仓市值170.62万、92.09万等。

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华安安禧灵活配置混合A近三月以来收益2.51%，同公司基金表现如何？（12月31日）以下是为您整理的12月31日华安安禧灵活配置混合A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安安禧灵活配置混合A（002398）截至12月31日，累计净值1.3054，最新单位净值1.2654，净值增长率涨0.11%，最新估值1.264。

基金阶段表现

华安安禧灵活配置混合A成立以来收益31.39%，近一月下降0.32%，近一年收益2.91%，近三年收益20.7%。

同公司基金

截至2021年12月30日，华安安禧灵活配置混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：华安宏利混合基金，最新单位净值为9.9424，日增长率0.85%；华安宏利混合基金，最新单位净值为9.9321，日增长率0.25%；华安宏利混合基金，最新单位净值为9.8731，日增长率-0.59%等。

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信诚至诚混合A近两年来在同类基金中下降15名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日信诚至诚混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，信诚至诚混合A（004157）最新市场表现：单位净值1.495，累计净值1.495，净值增长率涨0.07%，最新估值1.494。

基金近两年来排名

信诚至诚混合A（基金代码：004157）近2年来收益31.03%，阶段平均收益53.87%，表现一般，同类基金排1192名，相对下降15名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：信诚中小盘混合基金（550009）、信诚中小盘混合基金（550009）、信诚中小盘混合基金（550009），最新单位净值分别为5.7280、5.7130、5.6730，累计净值分别为5.8580、5.8430、5.8030，日增长率分别为1.65%、1.38%、0.48%。

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泓德裕鑫一年定开债券C基金累计分红了2次，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日泓德裕鑫一年定开债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.0609，累计净值1.2559，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0611。

基金分红

泓德裕鑫一年定开债券C基金成立于2017年5月24日，其份额日期2021年6月30日，基金总3万份额，上市流通3万份额，共分红2次，累计分红0.195元/份。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：泓德泓汇混合基金（002563），最新单位净值为2.8663，累计净值2.8663，日增长率0.93%；泓德泓汇混合基金（002563），最新单位净值为2.8597，累计净值2.8597，日增长率1.03%；泓德泓汇混合基金（002563），最新单位净值为2.8412，累计净值2.8412，日增长率0.25%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A（161036）截至12月31日，最新市场表现：单位净值0.7758，累计净值0.7758，最新估值0.768，净值增长率涨1.02%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，富国中证娱乐主题指数增强型(LOF（161036）基金资产配置详情如下，合计净资产9100万元，股票占净比93.59%，现金占净比7.25%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏行业龙头混合该基金赚钱吗？基金主要买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度华夏行业龙头混合基金重大买入详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利2289.55万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.33元，期末基金资产净值15.38亿元，期末单位基金资产净值2元。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，华夏行业龙头混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：百润股份（002568）、石头科技（688169）、五粮液（000858），占期初基金资产净值比例分别为5.32%、2.01%、1.93%，本期累计买入金额分别为6455万元、2439万元、2335.05万元。

基金详情介绍

基金全名是华夏行业龙头混合型证券投资基金，以下简称华夏行业龙头混合，该基金成立于2018年3月7日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是季新星。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度国泰成长优选混合基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月31日国泰成长优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰成长优选混合（020026）基金资产配置详情如下，股票占净比93.73%，债券占净比5.52%，现金占净比1.07%，合计净资产9.07亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰成长优选混合基金行业配置合计为93.73%，同类平均为59.44%，比同类配置多34.29%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为67.57%、13.11%、4.09%，同类平均分别为42.88%、5.78%、2.97%，比同类配置分别为多24.69%、多7.33%、多1.12%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国泰成长优选混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：东方财富（300059）、中国平安（601318）、海康威视（002415），占期初基金资产净值比例分别为6.53%、2.87%、2.72%，本期累计买入金额分别为9012.91万元、3967.15万元、3754.75万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国泰成长优选混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：豆神教育（300010）、伊利股份（600887）、索菲亚（002572）、兔宝宝（002043），本期累计卖出金额分别为8668.57万元、4848.87万元、4753.38万元、4629.91万元，占期初基金资产净值比例分别为6.28%、3.51%、3.44%、3.36%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国泰成长优选混合（020026）持有股票大华股份（占10.04%）：持股为383.87万，持仓市值为9105.37万；海康威视（占9.65%）：持股为159.14万，持仓市值为8752.57万；新宙邦（占5.17%）：持股为30.26万，持仓市值为4690.9万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰成长优选混合（020026）持有债券：债券21国债01、债券21国债10、债券21国债06等，持仓比分别2.24%、1.66%、1.62%等，持仓市值2029.72万、1504.58万、1469.32万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度易方达裕惠定开混合发起式基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的易方达裕惠定开混合发起式基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达裕惠定开混合发起式最新市场表现：公布单位净值1.786，累计净值2.266，净值增长率涨0.17%，最新估值1.783。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达裕惠定开混合发起式（000436）基金资产配置详情如下，股票占净比11.11%，债券占净比129.54%，现金占净比1.70%，合计净资产31.38亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

国投瑞银中高等级债券A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月31日国投瑞银中高等级债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，国投瑞银中高等级债券A最新单位净值1.118，累计净值1.568，净值增长率涨0.09%，最新估值1.117。

同公司基金

截至2021年12月30日，国投瑞银中高等级债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：国投瑞银进宝灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.5986；国投瑞银进宝灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.5849；国投瑞银进宝灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.5762等。

基金一年来收益详情

国投瑞银中高等级债券A（000069）近一周收益0.27%，近一月收益0.54%，近三月收益2%，近一年收益7.49%。

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泰达宏利创益混合B近6月来在同类基金中下降20名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日泰达宏利创益混合B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，泰达宏利创益混合B（002273）最新市场表现：单位净值1.718，累计净值1.718，净值增长率涨0.35%，最新估值1.712。

基金近6月来排名

泰达宏利创益混合B（基金代码：002273）近6月来收益6.91%，阶段平均收益2.67%，表现优秀，同类基金排460名，相对下降20名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：泰达宏利行业混合基金，最新单位净值为8.4796，目前开放申购；泰达宏利行业混合基金，最新单位净值为8.4783，目前开放申购；泰达宏利行业混合基金，最新单位净值为8.4619，目前开放申购；泰达宏利行业混合基金，最新单位净值为8.4052，目前开放申购；泰达宏利行业混合基金，最新单位净值为8.3950，目前开放申购等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

上投摩根领先优选混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日上投摩根领先优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，最新市场表现：单位净值1.5341，累计净值1.62，最新估值1.5205，净值增长率涨0.89%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值5979.92万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3432.16万，未分配利润2547.76万，所有者权益合计5979.92万。

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2022年1月1日年景顺长城景泰裕利纯债债券基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，景顺长城景泰裕利纯债债券持有详情，总份额1.1亿份，机构投资者持有占99.51%，个人投资者持有占0.49%，机构投资者持有1.09亿份额，个人投资者持有50万份额。

基金市场表现方面

截至12月31日，景顺长城景泰裕利纯债债券（008409）市场表现：累计净值1.0568，最新公布单位净值1.0463，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0461。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2021年第二季度银华瑞泰灵活配置混合基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的12月31日银华瑞泰灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银华瑞泰灵活配置混合（005481）基金资产配置详情如下，股票占净比84.46%，现金占净比15.91%，合计净资产6.58亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为76.87%，同类平均为58.65%，比同类配置多18.22%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置38.15%，同类平均41.61%，比同类配置少3.46%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置21.03%，同类平均3.06%，比同类配置多17.97%；科学研究和技术服务业行业基金配置13.14%，同类平均2.49%，比同类配置多10.65%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，银华瑞泰灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：泸州老窖本期累计买入金额为5791.92万元，占期初基金资产净值比例为5.77%；农夫山泉本期累计买入金额为1306.63万元，占期初基金资产净值比例为1.30%；中微公司本期累计买入金额为1200.96万元，占期初基金资产净值比例为1.20%；金山软件本期累计买入金额为1148.11万元，占期初基金资产净值比例为1.14%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，银华瑞泰灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：泸州老窖本期累计卖出金额为5791.92万元，占期初基金资产净值比例为5.77%；农夫山泉本期累计卖出金额为1306.63万元，占期初基金资产净值比例为1.30%；中微公司本期累计卖出金额为1200.96万元，占期初基金资产净值比例为1.20%；金山软件本期累计卖出金额为1148.11万元，占期初基金资产净值比例为1.14%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，银华瑞泰灵活配置混合（005481）持有股票广联达（占9.21%）：持股为90.94万，持仓市值为6059.3万；药明康德（占8.97%）：持股为38.63万，持仓市值为5903.11万；贵州茅台（占8.83%）：持股为3.17万，持仓市值为5809.88万；宁德时代（占8.69%）：持股为10.88万，持仓市值为5719.31万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，银华瑞泰灵活配置混合（005481）持有债券：债券20国债15等，持仓比分别2.33%等，持仓市值1834.47万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

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前海开源人工智能主题混合近三年来在同类基金中排252名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日前海开源人工智能主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源人工智能主题混合（001986）截至12月31日，累计净值2.535，最新单位净值2.535，净值增长率涨0.4%，最新估值2.525。

基金近三月来排名

前海开源人工智能主题混合（基金代码：001986）近三年来收益193.74%，阶段平均收益105.05%，表现优秀，同类基金排252名，相对上升1名。

2021年第三季度表现

前海开源人工智能主题混合基金（基金代码：001986）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.35%，同类平均跌1.2%，排1651名，整体表现不佳；2021年第二季度涨25.35%，同类平均涨9.3%，排148名，整体表现优秀；2021年第一季度跌9.74%，同类平均跌2.02%，排1814名，整体表现不佳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

电影概念股中，涨跌幅最高的是橙天嘉禾，开盘报0.1元，最新报价0.12元，上涨13.33%。

电影板块上市公司有：

(1)金奥国际：金奥国际股份有限公司(原名:九号运通有限公司)是一家主要从事建造酒店及住宅的投资控股公司。连同其附属公司,该公司通过五个分部运营业务。物业及酒店发展分部从事酒店、独栋及联排住宅建造。该分部亦从事园境设计及道路修建等工程。物业租务分部从事商业中心租赁。电影发行及授权使用分部从事电影发行业务。电影菲林冲印分部从事电影菲林冲印业务。集中供热分部从事集中供热及配送。

(2)中星集团控股：公司音乐及娱乐分部从事艺人管理以及唱片和电影的制作和发行。

(3)谊砾控股：公司经营文化及多媒体业务,业务范围包括制作电影、电视及网上节目、引进有价值的国外电影到中国大陆等等。

(4)中国星集团：公司主营投资、制作及发行电影及电视连续剧、提供艺人管理服务、销售保健产品、物业及酒店投资、食品及饮品经营业务以及物业开发。

(5)美亚娱乐资讯：公司主营电视业务、电影放映、电影版权授出及转授、以影音产品形式销售及发行之电影及节目、艺人管理、电影院业务、物业投资、影视及视频网站业务。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度嘉实先进制造股票基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的嘉实先进制造股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实先进制造股票（001039）持有股票基金：宁德时代、新宙邦、海康威视等，持仓比分别8.67%、8.30%、7.61%等，持股数分别为18.81万、61.12万、157.94万，持仓市值9890.93万、9474.08万、8686.76万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实先进制造股票（001039）持有债券：债券21国债01等，持仓比分别0.69%等，持仓市值787.13万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1483.87万，所有者权益合计9.27亿，负债和所有者权益总计9.42亿。

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12月31日银华裕利混合发起式一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日银华裕利混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华裕利混合发起式基金截至12月31日，最新单位净值2.4251，累计净值2.4251，最新估值2.4099，净值涨0.63%。

基金阶段涨跌幅

银华裕利混合发起式今年以来收益12.99%，近一月下降0.29%，近三月收益1.93%，近一年收益12.99%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计52.76万，所有者权益合计2831.76万，负债和所有者权益总计2884.51万。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日浦银安盛盛勤定开债券C最新净值是多少？近三年来表现如何？以下是为您整理的12月31日浦银安盛盛勤定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛盛勤定开债券C（519335）截至12月31日，累计净值1.1241，最新公布单位净值1.0191，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0187。

基金近三年来表现

浦银安盛盛勤定开债券C（基金代码：519335）近三年来收益7.75%，阶段平均收益12.95%，表现不佳，同类基金排1150名，相对下降179名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，浦银安盛盛勤定开债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

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国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金累计分红了3次,以下是为您整理的12月30日国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)截至12月30日，最新市场表现：公布单位净值1.231，累计净值1.601，最新估值1.229，净值增长率涨0.16%。

基金分红

国投瑞银中国价值发现股票基金成立于2015年12月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1680万元，基金总1259万份额，上市流通1259万份额，共分红3次，累计分红0.37元/份。

基金阶段涨跌幅

今年以来下降21.04%，近一月下降1.68%，近一年下降20.63%，近三年收益17.69%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

平安合丰定开债券基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的平安合丰定开债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安合丰定开债券截至12月31日市场表现：累计净值1.1556，最新单位净值1.0796，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0791。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日融通创业板指数C基金怎么样？2021年第二季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的融通创业板指数C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

融通创业板指数C基金截至12月31日，累计净值1.527，最新市场表现：公布单位净值1.422，最新估值1.422。

自基金成立以来收益71.53%，今年以来收益8.33%，近一年收益8.33%，近三年收益152.35%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，融通创业板指数C（004870）持有股票宁德时代（占16.12%）：持股为18.72万，持仓市值为9839.83万；东方财富（占7.71%）：持股为136.94万，持仓市值为4706.48万；迈瑞医疗（占4.39%）：持股为6.96万，持仓市值为2682.52万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，融通创业板指数C基金（004870）持有债券21国债01（占2.75%），持仓市值为1798.56万；债券健帆转债（占0.02%），持仓市值为10.69万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2022年1月1日年中信保诚中证800金融指数(LOF)A基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，信诚中证800金融指数分级持有详情，机构投资者持有占5.75%，机构投资者持有110万份额，个人投资者持有占94.25%，个人投资者持有1860万份额，总份额1970万份。

基金市场表现方面

中信保诚中证800金融指数(LOF)A截至12月31日市场表现：累计净值1.859，最新公布单位净值1.107，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1067。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，中信保诚基金管理有限公司所有基金总规模1033.25亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元，股票型基金规模41.42亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

万家瑞兴混合基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日万家瑞兴混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家瑞兴混合（001518）截至12月31日，最新公布单位净值1.4982，累计净值2.1382，最新估值1.478，净值增长率涨1.37%。

基金分红

万家瑞兴基金成立于2015年7月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1260万元，基金总850万份额，上市流通850万份额，共分红1次，累计分红0.64元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，万家瑞兴混合收入合计负82.33万元：利息收入11.77万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.77万元。投资亏211.55万元，公允价值变动收益58.96万元，其他收入58.48万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

华夏新活力混合A基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的华夏新活力混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金，以下简称华夏新活力混合A，该基金成立于2016年2月23日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是陈伟彦。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏新活力混合A持有详情，机构投资者持有占78.40%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有占21.60%，总份额20万份。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日华夏永福混合A基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏永福混合A基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8.78亿，未分配利润12.5亿，所有者权益合计21.28亿。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9562.07亿元，拥有基金492只，由76名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实新收益混合基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的嘉实新收益混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值2.565，最新市场表现：公布单位净值2.252，净值增长率跌0.44%，最新估值2.262。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.2元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日嘉实多元债券B基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日嘉实多元债券B基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实多元债券B最新市场表现：公布单位净值1.303，累计净值1.94，最新估值1.299，净值增长率涨0.31%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3842.48万元，基金本期净收益盈利979.83万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值17.04亿元，期末单位基金资产净值1.33元。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实服务增值行业混合基金、嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值分别为8.7830、8.6430、8.6200，日增长率分别为0.81%、0.49%、-0.47%。

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