2021年第二季度中信建投睿利混合A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月31日中信建投睿利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中信建投睿利混合A（003308）基金资产配置详情如下，合计净资产1900万元，股票占净比91.82%，债券占净比3.96%，现金占净比4.56%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中信建投睿利混合A基金行业配置合计为91.82%，同类平均为59.46%，比同类配置多32.36%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、批发和零售业、金融业，行业基金配置分别为60.65%、9.20%、6.25%，同类平均分别为42.88%、0.46%、5.79%，比同类配置分别为多17.77%、多8.74%、多0.46%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中信建投睿利混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：南极电商（002127）、天能股份（688819）、玲珑轮胎（601966），本期累计买入金额分别为289.96万元、35.88万元、33.18万元，占期初基金资产净值比例分别为0.70%、0.09%、0.08%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中信建投睿利混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：格力电器、鸿路钢构、生物股份，本期累计卖出金额分别为3005.09万元、699.16万元、663.94万元，占期初基金资产净值比例分别为7.25%、1.69%、1.60%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中信建投睿利混合A（003308）持有股票海康威视（占5.33%）：持股为1.81万，持仓市值为99.55万；金山办公（占5.15%）：持股为3400，持仓市值为96.22万；格力电器（占5.14%）：持股为2.48万，持仓市值为96.1万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中信建投睿利混合A（003308）持有债券：债券20国债15等，持仓比分别3.96%等，持仓市值74.07万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计18.6万，所有者权益合计2107.55万，负债和所有者权益总计2126.15万。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国联安小盘精选混合基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月31日国联安小盘精选混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安小盘精选混合（257010）截至12月31日，累计净值4.262，最新公布单位净值1.125，净值增长率涨0.81%，最新估值1.116。

基金分红

国联安小盘精选混合基金成立于2004年4月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9600万元，基金总9108万份额，上市流通9108万份额，共分红7次，累计分红3.137元/份。

基金现任经理

国联安小盘精选混合的现任基金经理是邹新进，任职时间为2010-03-06~至今，任职期间回报187.65%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日融通跨界成长灵活配置混合基金成立以来涨了多少？基金后端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日融通跨界成长灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，融通跨界成长灵活配置混合最新公布单位净值2.539，累计净值2.539，净值增长率涨0.55%，最新估值2.525。

基金阶段涨跌幅

融通跨界成长灵活配置混合（基金代码：001830）成立以来收益153.9%，今年以来下降7.03%，近一月下降5.05%，近一年下降7.03%，近三年收益148.92%。

基金后端申购费

该基金后端申购金额范围为4<=X年（X为金额代号）方可申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

申万菱信稳益宝债券近一周来在同类基金中上升153名，以下是为您整理的12月31日申万菱信稳益宝债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新单位净值1.218，累计净值1.782，最新估值1.216，净值增长率涨0.16%。

基金近一周来排名

申万菱信稳益宝债券（基金代码：310508）近一周收益0.25%，阶段平均收益0.37%，表现一般，同类基金排526名，相对上升153名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，申万菱信稳益宝债券持有详情，总份额4270万份，机构投资者持有占90.62%，个人投资者持有占9.38%，机构投资者持有3870万份额，个人投资者持有400万份额。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日东兴兴财短债债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日东兴兴财短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东兴兴财短债债券A（007394）截至12月31日，累计净值1.0311，最新公布单位净值1.0311，净值增长率涨0.01%，最新估值1.031。

基金盈利方面

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金170.52万，未分配利润3.75万，所有者权益合计174.26万。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日嘉实安益混合一个月来收益0.63%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日嘉实安益混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实安益混合（003187）截至12月31日，最新市场表现：单位净值1.269，累计净值1.326，最新估值1.268，净值增长率涨0.08%。

基金阶段涨跌幅

嘉实安益混合（003187）近一周收益0.16%，近一月收益0.63%，近三月收益1.36%，近一年收益7.85%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏永康添福混合基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月31日华夏永康添福混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.4882，最新市场表现：公布单位净值1.4882，净值增长率涨0.32%，最新估值1.4834。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利228.92万元，基金本期净收益盈利246万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末单位基金资产净值1.36元。

基金现任经理

华夏永康添福混合的现任基金经理是何家琪，任职时间为2018-02-01~2019-07-18，任职期间回报-0.18%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日融通通优债券累计净值为1.2108元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日融通通优债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，融通通优债券（003146）市场表现：累计净值1.2108，最新单位净值1.1047，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1044。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7482.02元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，融通通优债券收入合计1.4万元：利息收入1.82万元，其中利息收入方面，存款利息收入379.18元，债券利息收入1.7万元。投资亏3296.66元，其中投资收益方面，债券投资亏3296.66元。公允价值变动亏2478.36元，其他收入1532.58元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日中加心享混合A近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月31日中加心享混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新单位净值1.2414，累计净值1.3635，最新估值1.24，净值增长率涨0.11%。

基金阶段涨跌幅

中加心享混合A（002027）成立以来收益39.09%，今年以来收益6.23%，近一月收益0.48%，近三月收益0.84%。

基金现任经理

中加心享混合A的现任基金经理是王梁，任职时间为2019-10-23~至今，任职期间回报17.64%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日长城环保主题混合最新单位净值为3.0188元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日长城环保主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城环保主题混合（000977）截至12月31日，累计净值3.0188，最新单位净值3.0188，净值增长率涨0.7%，最新估值2.9977。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.34元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，长城环保主题混合收入合计1.45亿元，扣除费用1768.47万元，利润总额1.27亿元，最后净利润1.27亿元。

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12月31日国联安医药100指数C最新单位净值为1.4052元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日国联安医药100指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国联安医药100指数C（006569）截至12月31日，最新公布单位净值1.4052，累计净值1.4052，最新估值1.3838，净值增长率涨1.55%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国联安医药100指数C（006569）基金资产配置详情如下，合计净资产2.13亿元，股票占净比91.60%，现金占净比8.37%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国联安医药100指数C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（70.76%）、批发和零售业（8.82%）、科学研究和技术服务业（6.10%），同类平均分别为51.64%、0.95%、2.62%，比同类配置分别为多19.12%、多7.87%、多3.48%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国联安医药100指数C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：博腾股份（300363），占期初基金资产净值比例为0.18%，本期累计买入金额为244.71万元；华熙生物（688363），占期初基金资产净值比例为0.17%，本期累计买入金额为235.51万元；安迪苏（600299），占期初基金资产净值比例为0.17%，本期累计买入金额为227.83万元等。

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12月31日华夏产业升级混合累计净值为2.4306元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月31日华夏产业升级混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏产业升级混合最新单位净值2.4306，累计净值2.4306，最新估值2.4079，净值增长率涨0.94%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5689.02万元，基金本期净收益盈利425.69万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.32元，期末基金资产净值4.38亿元，期末单位基金资产净值1.9元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏产业升级混合基金收入合计-1,530.58元，股票收入504.55元，股利收入100.41元。

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12月31日前海开源弘泽债券C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日前海开源弘泽债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.7963，累计净值1.7963，净值增长率涨0.13%，最新估值1.794。

基金阶段涨跌幅

前海开源景鑫混合C成立以来收益79.61%，近一月收益1.07%，近一年收益2.19%，近三年收益58.47%。

2021年第三季度表现

前海开源景鑫混合C基金（基金代码：005302）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.32%（2021年第三季度）、涨0.86%（2021年第二季度）、涨0.58%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为422名、539名、280名，整体表现分别为一般、一般、良好。

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12月31日民生加银鑫享债券D一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日民生加银鑫享债券D基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，民生加银鑫享债券D（007955）最新单位净值0.7857，累计净值0.7857，净值增长率涨0.18%，最新估值0.7843。

基金阶段涨跌表现

民生加银鑫享债券D（007955）近一周下降8.48%，近一月下降17.16%，近三月下降24.25%，近一年下降24.91%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，民生加银鑫享债券D收入合计负6613.97万元：利息收入2亿元，其中利息收入方面，存款利息收入134.96万元，债券利息收入1.78亿元，资产支持证券利息收入2039.47万元。投资亏1.76亿元，其中投资收益方面，债券投资亏1.78亿元，资产支持证券投资收益204.36万元。公允价值变动亏9083.13万元，其他收入20.73万元。

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平安惠金定开债券A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至12月31日平安惠金定开债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1603，累计净值1.2103，最新估值1.1591，净值增长率涨0.1%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益21.06%，今年以来收益3.56%，近一月收益0.09%，近一年收益3.56%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，平安惠金定开债券A（003024）基金资产配置详情如下，合计净资产8.1亿元，债券占净比118.48%，现金占净比2.77%。

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2021年第二季度信诚至选混合C基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的12月31日信诚至选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，信诚至选混合C（003380）基金资产配置详情如下，股票占净比19.61%，债券占净比82.49%，现金占净比0.80%，合计净资产8.64亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，信诚至选混合C基金行业配置合计为19.61%，同类平均为59.50%，比同类配置少39.89%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为10.22%、5.07%、1.43%，同类平均分别为42.87%、5.82%、2.12%，比同类配置分别为少32.65%、少0.75%、少0.69%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，信诚至选混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：三峡能源（600905）、成都银行（601838）、南京银行（601009）、宁波银行（002142），占期初基金资产净值比例分别为0.42%、0.14%、0.11%、0.11%，本期累计买入金额分别为343.65万元、114.6万元、87.61万元、91.76万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，信诚至选混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：宁德时代、成都银行、平安银行，占期初基金资产净值比例分别为0.46%、0.16%、0.15%，本期累计卖出金额分别为370.55万元、127.97万元、125.61万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，信诚至选混合C（003380）持有股票基金：贵州茅台、招商银行、三峡能源、长江电力等，持仓比分别1.10%、0.73%、0.73%、0.67%等，持股数分别为5200、12.5万、90.78万、26.5万，持仓市值951.6万、630.63万、629.99万、583万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，信诚至选混合C基金（003380）持有债券21光大银行CD019（占9.01%），持仓市值为7783.2万；债券21光大银行CD025（占9.01%），持仓市值为7784万；债券21长电CP001（占6.98%），持仓市值为6030万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，中信保诚基金管理有限公司所有基金总规模1033.25亿元，股票型基金规模41.42亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元。

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12月31日汇添富中盘积极成长混合C一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日汇添富中盘积极成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，汇添富中盘积极成长混合C累计净值1.5498，最新单位净值1.5498，净值增长率跌0.23%，最新估值1.5534。

基金阶段涨跌幅

汇添富中盘积极成长混合C今年以来收益2.38%，近一月下降7.42%，近三月下降2.24%，近一年收益2.38%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，汇添富中盘积极成长混合C收入合计7.13亿元，扣除费用1.02亿元，利润总额6.11亿元，最后净利润6.11亿元。

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12月31日兴银合盈债券A一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月31日兴银合盈债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，兴银合盈债券A最新单位净值1.013，累计净值1.0937，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0126。

基金阶段涨跌幅

兴银合盈债券A（001783）近一周收益0.17%，近一月收益0.49%，近三月收益1.19%，近一年收益4.99%。

基金现任经理

兴银合盈债券A的现任基金经理是陶国峰，任职时间为2019-12-03~至今，任职期间回报7.27%。

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2021年第三季度宝盈国家安全沪港深股票A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的宝盈国家安全沪港深股票A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，宝盈国家安全沪港深股票A（001877）最新公布单位净值1.8561，累计净值1.8561，最新估值1.8585，净值增长率跌0.13%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，宝盈国家安全沪港深股票（001877）基金资产配置详情如下，股票占净比88.99%，现金占净比12.60%，合计净资产8.77亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，宝盈国家安全沪港深股票收入合计860.92万元，扣除费用53.13万元，利润总额807.79万元，最后净利润807.79万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日华夏创蓝筹ETF基金近三月以来收益2.91%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日华夏创蓝筹ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏创蓝筹ETF（159966）截至12月31日，累计净值1.9936，最新公布单位净值0.648，净值增长率涨0.28%，最新估值0.6462。

基金阶段涨跌幅

华夏创蓝筹ETF成立以来收益95.43%，近一月收益0.82%，近一年收益0.17%。

2021年第三季度表现

华夏创蓝筹ETF基金（基金代码：159966）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌13.67%，同类平均跌1.93%，排1351名，整体表现不佳；2021年第二季度涨20.38%，同类平均涨9.4%，排146名，整体表现优秀；2021年第一季度跌6.34%，同类平均跌2.17%，排992名，整体表现不佳。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏中证央企ETF基金买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的华夏中证央企ETF基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称华夏中证央企ETF，该基金成立于2018年10月19日，基金规模为7.65亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5.77亿份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是荣膺。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏中证央企ETF持有详情，总份额5.77亿份，其中机构投资者持有5.52亿份额，机构投资者持有占95.70%，个人投资者持有230万份额，个人投资者持有占0.39%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏中证央企ETF（512950）基金资产配置详情如下，合计净资产71.86亿元，股票占净比98.54%，现金占净比1.34%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。