建信创新中国混合该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日建信创新中国混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信创新中国混合（000308）截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值6.706，累计净值6.706，最新估值6.64，净值增长率涨0.99%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1.45亿元。

2021年第三季度表现

建信创新中国混合基金（基金代码：000308）最近三次季度涨跌详情如下：涨19%（2021年第三季度）、涨17.27%（2021年第二季度）、跌5.12%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为75名、476名、1016名，整体表现分别为优秀、优秀、一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

东方强化收益债券的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的东方强化收益债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，东方强化收益债券最新市场表现：单位净值1.3292，累计净值1.6092，净值增长率涨0.34%，最新估值1.3247。

该基金成立以来收益69.4%，今年以来收益2.63%，近一月收益0.86%，近一年收益2.63%。

基金经理表现

东方强化收益债券基金由东方基金公司的基金经理许文波管理，该基金经理从业2111天，管理过8只基金。其中最佳回报基金是东方龙混合，回报率104.10%。现任基金资产总规模104.10%，现任最佳基金回报54.31亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，东方强化收益债券（400016）持有债券：债券20农发清发03（债券代码：092018003）、债券恩捷转债（债券代码：128095）、债券蒙电转债（债券代码：110041）、债券广汽转债（债券代码：113009）等，持仓比分别4.99%、1.12%、1.07%、1.07%等，持仓市值5038万、1130.89万、1079.4万、1080.9万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

申万菱信安鑫智选混合A近1月来在同类基金中排97名，以下是为您整理的12月31日申万菱信安鑫智选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，申万菱信安鑫智选混合A市场表现：累计净值1.031，最新公布单位净值1.031，净值增长率涨0.35%，最新估值1.0274。

基金近1月来排名

申万菱信安鑫智选混合A近1月来收益0.13%，阶段平均收益0.16%，表现一般，同类基金排97名，相对上升3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，申万菱信安鑫智选混合A持有详情，个人投资者持有占100.00%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日华安鑫浦定开债C基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至12月31日华安鑫浦定开债C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0067，累计净值1.0707，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0061。

基金季度利润方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，股票型基金规模460.53亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日工银新蓝筹股票C一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日工银新蓝筹股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，工银新蓝筹股票C市场表现：累计净值2.805，最新公布单位净值2.805，净值增长率涨0.39%，最新估值2.794。

基金阶段涨跌幅

工银新蓝筹股票C（011476）成立以来下降1.44%，近一月收益5.77%，近三月收益6.25%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，工银新蓝筹股票C收入合计2164.87万元，扣除费用560.08万元，利润总额1604.79万元，最后净利润1604.79万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日博道久航混合A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的博道久航混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，博道久航混合A最新公布单位净值1.4754，累计净值1.4754，最新估值1.4715，净值增长率涨0.27%。

博道久航混合A（008318）成立以来收益47.54%，今年以来收益6.18%，近一月下降0.45%，近三月收益0.55%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，博道久航混合A（008318）持有股票基金：贵州茅台、招商银行、通威股份、山西汾酒等，持仓比分别3.28%、3.08%、2.01%、1.84%等，持股数分别为7100、24.18万、15.65万、2.31万，持仓市值1300.22万、1219.83万、797.21万、727.76万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，博道久航混合A基金（008318）持有债券19国债03（占5.06%），持仓市值为2004.2万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度招商瑞文混合A基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商瑞文混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为8.61%、0.83%、0.01%，同类平均分别为41.24%、5.96%、2.76%，比同类配置分别为少32.63%、少5.13%、少2.75%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商瑞文混合A（007725）基金资产配置详情如下，合计净资产200.62亿元，股票占净比9.47%，债券占净比26.10%，现金占净比25.59%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商瑞文混合A（007725）持有债券：债券20农业银行永续债01（债券代码：2028017）、债券21工商银行永续债01（债券代码：2128021）、债券19建设银行永续债（债券代码：1928032）等，持仓比分别1.23%、0.95%、0.51%等，持仓市值2.48亿、1.91亿、1.02亿等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度博道久航混合C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的12月31日博道久航混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，博道久航混合C（008319）基金资产配置详情如下，股票占净比88.31%，债券占净比5.06%，现金占净比6.76%，合计净资产3.96亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，博道久航混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（58.92%）、金融业（13.59%）、信息传输、软件和信息技术服务业（5.25%），同类平均分别为42.88%、5.78%、2.98%，比同类配置分别为多16.04%、多7.81%、多2.27%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，博道久航混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：贵州茅台、隆基股份、宝钢股份，本期累计买入金额分别为4203.97万元、1876.83万元、1789.2万元，占期初基金资产净值比例分别为5.71%、2.55%、2.43%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，博道久航混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：贵州茅台（600519）、恒瑞医药（600276）、海螺水泥（600585），占期初基金资产净值比例分别为7.00%、2.90%、2.77%，本期累计卖出金额分别为5156.7万元、2136.3万元、2039.07万元。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，有2678只基金对贵州茅台发生重大卖出变动，累计卖出市值1453.82亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，博道久航混合C（008319）持有股票基金：贵州茅台、招商银行、通威股份、山西汾酒等，持仓比分别3.28%、3.08%、2.01%、1.84%等，持股数分别为7100、24.18万、15.65万、2.31万，持仓市值1300.22万、1219.83万、797.21万、727.76万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，博道久航混合C（008319）持有债券：债券19国债03（债券代码：019613）等，持仓比分别5.06%等，持仓市值2004.2万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度中邮优享一年定期开放混合C基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中邮优享一年定期开放混合C（009202）基金资产配置详情如下，股票占净比15.33%，债券占净比62.73%，现金占净比25.21%，合计净资产22.91亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中邮优享一年定期开放混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（11.00%），同类平均42.88%，比同类配置少31.88%；信息传输、软件和信息技术服务业（1.17%），同类平均2.99%，比同类配置少1.82%；采矿业（1.02%），同类平均2.97%，比同类配置少1.95%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中邮优享一年定期开放混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：格力电器本期累计卖出金额为1988.79万元，占期初基金资产净值比例为0.90%；京东方A本期累计卖出金额为1373.48万元，占期初基金资产净值比例为0.62%；国电南瑞本期累计卖出金额为1301.74万元，占期初基金资产净值比例为0.59%等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

中欧心益稳健6个月混合C截至2022年1月2日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。

基金详情介绍

该基金简称中欧心益稳健6个月混合C，该基金成立于2020年7月6日，基金规模为3900万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3592万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由中欧基金管理有限公司管理，基金经理是黄华。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中欧心益稳健6个月混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有3590万份额，总份额3590万份。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新单位净值1.1016，累计净值1.1016，最新估值1.0997，净值增长率涨0.17%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：中欧价值智选混合E基金（001887），最新单位净值为5.9748，目前限大额；中欧价值智选混合C基金（004235），最新单位净值为5.1570，目前限大额；中欧新动力混合(LOF)C基金（004236），最新单位净值为3.5768，目前开放申购；中欧先进制造股票A基金（004812），最新单位净值为3.5030，目前开放申购；中欧先进制造股票C基金（004813），最新单位净值为3.4665，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达科益混合A近6月来在同类基金中排414名，同公司基金表现如何？（12月31日）以下是为您整理的12月31日易方达科益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.1579，累计净值1.1579，净值增长率涨0.73%，最新估值1.1495。

基金近一周来表现

易方达科益混合A（基金代码：010389）近6月来收益8.61%，阶段平均下降1.12%，表现优秀，同类基金排414名，相对下降14名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.1505，累计净值8.9405；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为6.0850，累计净值12.8710；易方达平稳增长混合基金（110001），最新单位净值为5.6950，累计净值7.0300等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日景顺长城景盛双息收益债券A近1月来表现如何？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日景顺长城景盛双息收益债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城景盛双息收益债券A截至12月31日市场表现：累计净值1.167，最新单位净值1.167，净值增长率涨0.09%，最新估值1.166。

基金阶段表现

景顺长城景盛双息收益债券A近1月来收益1.39%，阶段平均收益0.59%，表现优秀，同类基金排129名，相对下降39名。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，景顺长城景盛双息收益债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置2.52%，同类平均8.62%，比同类配置少6.1%；金融业行业基金配置0.77%，同类平均1.94%，比同类配置少1.17%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.34%，比同类配置少0.34%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度天弘沪深300指数增强C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的12月31日天弘沪深300指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘沪深300指数增强C（008593）基金资产配置详情如下，合计净资产12.43亿元，股票占净比94.67%，现金占净比6.12%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，天弘沪深300指数增强C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（56.73%），同类平均51.80%，比同类配置多4.93%；金融业（21.40%），同类平均15.72%，比同类配置多5.68%；交通运输、仓储和邮政业（3.58%），同类平均2.25%，比同类配置多1.33%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，天弘沪深300指数增强C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计买入金额为4612.22万元，占期初基金资产净值比例为19.59%；中联重科（000157）本期累计买入金额为2673.57万元，占期初基金资产净值比例为11.35%；中国通号（688009）本期累计买入金额为943.04万元，占期初基金资产净值比例为4.00%；绿地控股（600606）本期累计买入金额为930.45万元，占期初基金资产净值比例为3.95%等。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台、五粮液、腾讯控股，基金买入家数分别为2327、2098、999，累计买入市值分别为1657.45亿、1485.54亿、1459.9亿。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，天弘沪深300指数增强C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国铝业（601600），占期初基金资产净值比例为13.62%，本期累计卖出金额为3208.08万元；长江电力（600900），占期初基金资产净值比例为8.35%，本期累计卖出金额为1966.54万元；华侨城A（000069），占期初基金资产净值比例为2.29%，本期累计卖出金额为538.99万元；九州通（600998），占期初基金资产净值比例为2.28%，本期累计卖出金额为537.45万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，天弘沪深300指数增强C（008593）持有股票基金：贵州茅台、招商银行、海康威视等，持仓比分别3.92%、3.87%、2.63%等，持股数分别为2.66万、95.3万、59.37万，持仓市值4867.8万、4807.89万、3265.16万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，天弘沪深300指数增强C（008593）持有债券：债券环旭转债等，持仓比分别0.01%等，持仓市值3.9万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏潜龙精选股票基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的华夏潜龙精选股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏潜龙精选股票（005826）截至12月31日，累计净值2.3862，最新单位净值2.3862，净值增长率涨0.6%，最新估值2.3719。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏潜龙精选股票收入合计254.99万元，扣除费用845.2万元，利润总额负590.21万元，最后净利润负590.21万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日鹏华稳健回报混合基金怎么样？2020年公司债券型基金规模1159.07亿元，以下是为您整理的12月31日鹏华稳健回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，鹏华稳健回报混合最新公布单位净值1.3518，累计净值1.3518，最新估值1.3372，净值增长率涨1.09%。

基金季度利润

自基金成立以来收益35.18%，今年以来收益7.5%，近一年收益7.5%。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模7491.11亿元，拥有基金经理61名，基金377只。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日海富通惠睿精选混合C一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日海富通惠睿精选混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通惠睿精选混合C截至12月31日市场表现：累计净值1.1061，最新公布单位净值1.1061，净值增长率涨0.21%，最新估值1.1038。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益10.61%，近一月收益0.78%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为25.12%，同类平均为59.30%，比同类配置少34.18%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日德邦锐泓债券A近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日德邦锐泓债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

德邦锐泓债券A（007461）截至12月31日，累计净值1.0877，最新单位净值1.0188，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0183。

基金阶段表现

德邦锐泓债券A近1月来收益0.64%，阶段平均收益0.39%，表现优秀，同类基金排260名，相对下降31名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，德邦锐泓债券A收入合计1.17亿元：利息收入9510.13万元，其中利息收入方面，存款利息收入206.89万元，债券利息收入8265.45万元，资产支持证券利息收入1037.04万元。投资亏926.22万元，其中投资收益方面，债券投资亏894.91万元，资产支持证券投资亏31.31万元。公允价值变动收益3111.13万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度宝盈祥明一年定开混合A基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的12月31日宝盈祥明一年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，宝盈祥明一年定开混合A（009419）基金资产配置详情如下，合计净资产9.07亿元，股票占净比9.75%，债券占净比124.06%，现金占净比0.63%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为9.75%，同类平均为59.46%，比同类配置少49.71%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，宝盈祥明一年定开混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：工商银行、农业银行、立讯精密、三一重工，本期累计买入金额分别为1.15亿元、3348.93万元、3079.59万元、2439.05万元，占期初基金资产净值比例分别为17.68%、5.14%、4.73%、3.75%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，宝盈祥明一年定开混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：万华化学（600309），占期初基金资产净值比例为12.25%，本期累计卖出金额为7976.9万元；五粮液（000858），占期初基金资产净值比例为4.99%，本期累计卖出金额为3247.9万元；桐昆股份（601233），占期初基金资产净值比例为4.89%，本期累计卖出金额为3183.73万元；睿创微纳（688002），占期初基金资产净值比例为4.53%，本期累计卖出金额为2947.15万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，宝盈祥明一年定开混合A（009419）持有股票工商银行（占1.54%）：持股为300万，持仓市值为1398万；东方财富（占1.14%）：持股为30万，持仓市值为1031.1万；安琪酵母（占1.11%）：持股为20万，持仓市值为1003.4万；百克生物（占1.08%）：持股为10万，持仓市值为979.8万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，宝盈祥明一年定开混合A（009419）持有债券：债券21宁铁14、债券21周口城投MTN001、债券20深航空(疫情防控债)MTN001等，持仓比分别6.60%、5.56%、5.53%等，持仓市值5983.8万、5041.5万、5014.5万等。

基金2020年利润

截至2020年，宝盈祥明一年定开混合A收入合计5473.8万元，扣除费用795.55万元，利润总额4678.25万元，最后净利润4678.25万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日嘉实价值臻选混合最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日嘉实价值臻选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实价值臻选混合（011518）最新公布单位净值0.9666，累计净值0.9666，最新估值0.9602，净值增长率涨0.67%。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实价值臻选混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置48.02%，同类平均41.22%，比同类配置多6.80%；金融业行业基金配置13.25%，同类平均5.77%，比同类配置多7.48%；房地产业行业基金配置8.68%，同类平均3.07%，比同类配置多5.61%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

东方红优质甄选一年持有混合基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月31日东方红优质甄选一年持有混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，东方红优质甄选一年持有混合A（009725）市场表现：累计净值1.1034，最新单位净值1.0244，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0232。

基金一年来收益详情

东方红优质甄选一年持有混合（基金代码：009725）成立以来收益10.52%，今年以来收益6.63%，近一月收益0.49%，近一年收益6.63%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日富荣沪深300指数增强A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至12月31日富荣沪深300指数增强A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富荣沪深300指数增强A基金截至12月31日，最新公布单位净值2.1357，累计净值2.1357，最新估值2.1373，净值增长率跌0.08%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2695.96万元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日中信保诚中债1-3年农发行A累计净值为1.1859元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日中信保诚中债1-3年农发行A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，中信保诚中债1-3年农发行A累计净值1.1859，最新单位净值1.1859，净值增长率涨0.04%，最新估值1.1854。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：中信保诚稳鸿A基金，债券型-长债，最新单位净值为5.6173，累计净值7.3425；信诚中小盘混合基金，最新单位净值为5.5790，累计净值5.7090；信诚新兴产业混合A基金，最新单位净值为4.9819，累计净值4.9819等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

鹏扬景科混合C近1月来在同类基金中上升3名，同公司基金表现如何？（12月31日）以下是为您整理的12月31日鹏扬景科混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.278，最新公布单位净值1.278，净值增长率涨0.35%，最新估值1.2735。

基金近1月来排名

鹏扬景科混合C近1月来收益0.13%，阶段平均收益0.16%，表现一般，同类基金排97名，相对上升3名。

同公司基金

截至2021年12月20日，鹏扬景科混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：鹏扬景泰成长混合A基金，最新单位净值为2.9344，累计净值2.9344；鹏扬核心价值灵活配置A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9166，累计净值2.9166；鹏扬景泰成长混合C基金，最新单位净值为2.8870，累计净值2.8870等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日华泰柏瑞创新动力混合基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华泰柏瑞创新动力混合基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

基金公司情况

该基金属于华泰柏瑞基金管理有限公司，公司成立于2004年11月18日，公司拥有基金166只，由27名基金经理管理，所有基金管理规模共2126.21亿元。

截至2020年，华泰柏瑞基金管理有限公司所有基金总规模1447.13亿元，股票型基金规模626.89亿元，混合型基金规模380.45亿元，债券型基金规模142.81亿元，指数型基金规模624.24亿元，QDII基金规模8700万元，货币型基金规模296.1亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

光大保德信铭鑫混合A基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的光大保德信铭鑫混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信铭鑫混合A（002773）截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值2.2284，累计净值2.2284，最新估值2.2294，净值增长率跌0.05%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为6<=X（月）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，光大保德信铭鑫混合A基金股票收入1,298.05元，债券收入15.41元，股利收入130.10元，收入合计-274.41元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日华夏恒融债券一年来收益4.46%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日华夏恒融债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏恒融债券（004063）最新公布单位净值1.122，累计净值1.2217，净值增长率涨0.06%，最新估值1.1213。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益22.88%，今年以来收益4.46%，近一月收益0.92%，近一年收益4.46%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏恒融定开债券（基金代码：004063）涨0.63%，同类平均涨1.71%，排554名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

长盛医疗量化股票最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月31日长盛医疗量化股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛医疗量化股票截至12月31日市场表现：累计净值2.306，最新单位净值2.306，净值增长率跌1.28%，最新估值2.336。

基金季度利润

截至2021年第二季度，期末基金资产净值1.27亿元，期末单位基金资产净值3.07元。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：长盛高端装备混合基金（000534）、长盛高端装备混合基金（000534）、长盛高端装备混合基金（000534），最新单位净值分别为3.9320、3.9150、3.9130，累计净值分别为3.9320、3.9150、3.9130。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

中银证券汇嘉定期开放债券基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月31日中银证券汇嘉定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，中银证券汇嘉定期开放债券最新市场表现：公布单位净值1.1454，累计净值1.1837，最新估值1.1426，净值增长率涨0.25%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.31亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.12元。

基金现任经理

中银证券汇嘉定期开放债券的现任基金经理是余亮，任职时间为2019-11-13~至今，任职期间回报8.02%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度朱雀企业优胜股票C基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月31日朱雀企业优胜股票C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，朱雀企业优胜股票C（008295）基金资产配置详情如下，合计净资产17.45亿元，股票占净比93.57%，现金占净比6.66%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，朱雀企业优胜股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（59.91%）、建筑业（5.92%）、金融业（4.96%），同类平均分别为53.50%、4.12%、6.87%，比同类配置分别为多6.41%、多1.80%、少1.91%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，朱雀企业优胜股票C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：招商银行、华润啤酒、通威股份、圣湘生物，本期累计买入金额分别为1.88亿元、5759.7万元、5612.28万元、5553.32万元，占期初基金资产净值比例分别为12.90%、3.95%、3.85%、3.81%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，朱雀企业优胜股票C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：隆基股份（601012），占期初基金资产净值比例为15.62%，本期累计卖出金额为2.28亿元；三角防务（300775），占期初基金资产净值比例为3.49%，本期累计卖出金额为5085.44万元；九毛九（09922），占期初基金资产净值比例为3.37%，本期累计卖出金额为4913万元；HTSC（06886），占期初基金资产净值比例为2.81%，本期累计卖出金额为4094.5万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，朱雀企业优胜股票C（008295）持有股票基金：海大集团、森特股份、招商银行等，持仓比分别5.84%、5.24%、4.96%等，持股数分别为151.1万、227.9万、171.47万，持仓市值1.02亿、9138.79万、8650.75万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，朱雀企业优胜股票C（008295）持有债券：债券20国债10、债券国开1805等，持仓比分别3.09%、2.99%等，持仓市值6487.4万、6278.31万等。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.2元，销售服务费0.8元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。