易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A基金截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.0136，累计净值1.0908，最新估值1.0132，净值涨0.04%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金详情介绍

基金全名是易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A，该基金成立于2019年10月31日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是李一硕。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

招商品质升级混合A一个月来下降0.7%，同公司基金表现如何？（12月31日）以下是为您整理的截至12月31日招商品质升级混合A一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

招商品质升级混合A（010996）市场表现：截至12月31日，累计净值1.0181，最新公布单位净值1.0181，净值增长率涨1.32%，最新估值1.0048。

基金阶段收益

招商品质升级混合A基金成立以来收益1.81%，近一月下降0.7%。

同公司基金

招商品质升级混合A（稳健混合型）基金同公司基金有招商安润混合基金，混合型-灵活，开放申购；招商中小盘混合基金，开放申购；招商行业精选股票基金基金，股票型，开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

融通创业板指数A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的融通创业板指数A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

融通创业板指数A截至12月31日，最新单位净值1.502，累计净值2.814，最新估值1.501，净值增长率涨0.07%。

融通创业板指数A今年以来收益8.86%，近一月下降5.77%，近三月收益0.47%，近一年收益8.86%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，融通创业板指数A（161613）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券健帆转债（债券代码：123117）等，持仓比分别2.75%、0.02%等，持仓市值1798.56万、10.69万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中银亚太精选债券(QDII)C美元基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的中银亚太精选债券(QDII)C美元基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银亚太精选债券(QDII)C美元基金截至12月30日，最新市场表现：公布单位净值0.1507，累计净值0.1507，最新估值0.1507。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

金鹰元和灵活配置混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的金鹰元和灵活配置混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，金鹰元和灵活配置混合A（002681）累计净值2.2738，最新单位净值1.4268，净值增长率涨1.33%，最新估值1.4081。

该基金成立以来收益147.49%，今年以来收益25.69%，近一月下降2.05%，近一年收益25.69%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，金鹰元和灵活配置混合A（002681）持有股票基金：铜陵有色、川恒股份、东方财富、福斯特等，持仓比分别5.36%、5.27%、5.00%、4.95%等，持股数分别为267.58万、30.16万、28.41万、7.63万，持仓市值1046.24万、1028.46万、976.45万、967.48万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，金鹰元和灵活配置混合A（002681）持有债券：债券20国开11（债券代码：200211）、债券20附息国债10（债券代码：200010）、债券21贴现国债11（债券代码：219911）等，持仓比分别13.56%、6.57%、6.54%等，持仓市值12.99亿、6.3亿、6.27亿等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日易方达悦通一年持有混合C一个月来收益0.58%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日易方达悦通一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0606，累计净值1.0606，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0595。

基金阶段涨跌幅

易方达悦通一年持有混合C（009811）成立以来收益6.06%，今年以来收益6.06%，近一月收益0.58%，近三月收益1.52%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达科翔混合基金、易方达平稳增长混合基金，最新单位净值分别为7.1505、6.0850、5.6950。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日富国产业驱动混合最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日富国产业驱动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国产业驱动混合截至12月31日，累计净值3.4136，最新公布单位净值3.4136，净值增长率涨0.02%，最新估值3.4129。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.33亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.42元，期末单位基金资产净值3.1元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

中银腾利混合A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的中银腾利混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，中银腾利混合A（002502）最新公布单位净值1.174，累计净值1.451，净值增长率涨0.09%，最新估值1.173。

中银腾利混合A成立以来收益53.1%，近一月收益1.03%，近一年收益6.53%，近三年收益45.16%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银腾利混合A（002502）持有债券：债券21建设银行CD136、债券20招证G3、债券19CHNE03等，持仓比分别6.95%、4.32%、4.31%等，持仓市值4867万、3025.5万、3018.3万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华双债保利债券基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日鹏华双债保利债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华双债保利债券基金截至12月31日，最新单位净值1.2302，累计净值1.5992，最新估值1.2283，净值涨0.16%。

基金分红

鹏华双债保利债券基金成立于2013年9月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8.82亿元，基金总7.12亿份额，上市流通7.12亿份额，共分红8次，累计分红0.369元/份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

永赢智益纯债三个月债券基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日永赢智益纯债三个月债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0629，累计净值1.1038，最新估值1.0624，净值增长率涨0.05%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1199.06万元，基金本期净收益盈利1007.84万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.04元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，永赢智益纯债三个月债券（007482）基金资产配置详情如下，合计净资产10.59亿元，债券占净比113.05%，现金占净比0.56%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

融通可转债债券C基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日融通可转债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.2842，累计净值1.3942，最新估值1.276，净值增长率涨0.64%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利83.8万元，基金本期净收益盈利56.93万元，期末基金资产净值2237.41万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，融通可转债债券C收入合计468.94万元：利息收入20.8万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.8万元，债券利息收入18.6万元。投资收益280.84万元，其中投资收益方面，股票投资收益22.64万元，债券投资收益256.52万元，股利收益1.68万元。公允价值变动收益163.71万元，其他收入3.6万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度中欧优势成长混合基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月31日中欧优势成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧优势成长混合（010080）基金资产配置详情如下，股票占净比90.72%，债券占净比5.40%，现金占净比1.17%，合计净资产15.35亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧优势成长混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（60.14%）、金融业（15.31%）、科学研究和技术服务业（6.16%），同类平均分别为42.88%、5.79%、2.40%，比同类配置分别为多17.26%、多9.52%、多3.76%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中欧优势成长混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：兴业银行本期累计买入金额为6879.04万元，占期初基金资产净值比例为5.86%；片仔癀本期累计买入金额为2699.57万元，占期初基金资产净值比例为2.30%；掌阅科技本期累计买入金额为2500万元，占期初基金资产净值比例为2.13%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中欧优势成长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：泸州老窖（000568）本期累计卖出金额为6468.24万元，占期初基金资产净值比例为5.51%；新宙邦（300037）本期累计卖出金额为3410.6万元，占期初基金资产净值比例为2.91%；美的集团（000333）本期累计卖出金额为3093.04万元，占期初基金资产净值比例为2.64%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中欧优势成长混合（010080）持有股票东方财富（占4.67%）：持股为208.47万，持仓市值为7164.97万；凯莱英（占4.37%）：持股为15.04万，持仓市值为6706.34万；华测检测（占4.09%）：持股为247.54万，持仓市值为6275.1万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧优势成长混合（010080）持有债券：债券20国债11（债券代码：019641）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别1.96%、1.86%、1.31%等，持仓市值3007.5万、2852.08万、2011.21万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中欧优势成长混合基金收入合计9,429.41元，股票收入3,698.97元，占比39.23%；债券收入2.78元，占比0.03%；股利收入442.73元，占比4.70%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

易方达增强回报债券B买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日易方达增强回报债券B基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达增强回报债券B持有详情，机构投资者持有1.14亿份额，机构投资者持有占28.44%，个人投资者持有2.86亿份额，个人投资者持有占71.56%，总份额4亿份。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达增强回报债券B最新单位净值1.357，累计净值2.356，最新估值1.355，净值增长率涨0.15%。

同公司基金

截至2021年12月30日，易方达增强回报债券B（稳健债券型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2456，累计净值9.0356，日增长率0.27%；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1505，累计净值8.9405，日增长率-0.85%；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.0819，累计净值8.8719，日增长率0.76%等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

泰信行业精选混合A近两年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月31日泰信行业精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰信行业精选混合A（290012）截至12月31日，最新单位净值1.519，累计净值1.839，最新估值1.515，净值增长率涨0.26%。

基金近两年来排名

泰信行业精选混合A（基金代码：290012）近2年来收益8.42%，阶段平均收益53.87%，表现不佳，同类基金排1745名，相对下降22名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，泰信行业精选混合A持有详情，总份额440万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有440万份额。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

中银证券祥瑞混合A基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的12月31日中银证券祥瑞混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金介绍

中银证券祥瑞混合A基金成立于2018年2月1日，基金规模为50万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达41万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由中银国际证券股份有限公司管理，基金经理是计伟。

基金市场表现方面

截至12月31日，中银证券祥瑞混合A最新市场表现：公布单位净值1.1742，累计净值1.1742，净值增长率涨0.95%，最新估值1.1632。

中银证券祥瑞混合A（004917）成立以来收益17.42%，今年以来下降3.44%，近一月下降2.97%，近三月收益5.99%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：中银证券新能源混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4963，累计净值2.4963；中银证券新能源混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4877，累计净值2.4877；中银证券新能源混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4849，累计净值2.4849等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达信用债债券A近三月以来收益1.44%，同公司基金表现如何？（12月31日）以下是为您整理的12月31日易方达信用债债券A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达信用债债券A最新市场表现：单位净值1.1165，累计净值1.4735，最新估值1.116，净值增长率涨0.05%。

基金阶段表现

易方达信用债债券A今年以来收益4.94%，近一月收益0.5%，近三月收益1.44%，近一年收益4.94%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.2456，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.1912，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.1727，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.1505，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.0819，目前暂停申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日富国添享一年持有期债券C基金怎么样？2020年公司基金总规模5676.8亿元，以下是为您整理的12月31日富国添享一年持有期债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，富国添享一年持有期债券C（009291）市场表现：累计净值1.0707，最新公布单位净值1.0707，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0702。

基金季度利润

自基金成立以来收益7.07%，今年以来收益5.45%，近一年收益5.45%。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8415.44亿元，拥有基金397只，由68名基金经理管理。

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

前海开源沪港深大消费主题混合C同公司基金表现如何？基金主要卖出哪些股票？为您整理的12月31日前海开源沪港深大消费主题混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，前海开源沪港深大消费主题混合C最新单位净值1.935，累计净值1.935，净值增长率涨1.68%，最新估值1.903。

前海开源沪港深大消费主题混合C（002663）近一周收益1.2%，近一月收益8.83%，近三月收益5.56%，近一年收益1.42%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海开源公用事业股票基金，股票型，最新单位净值为3.6606，目前限大额；前海开源公用事业股票基金，股票型，最新单位净值为3.6246，目前限大额；前海开源公用事业股票基金，股票型，最新单位净值为3.6220，目前限大额。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，前海开源沪港深大消费主题混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：JS环球生活（01691）、益丰药房（603939）、片仔癀（600436），本期累计卖出金额分别为546.34万元、308.45万元、288.55万元，占期初基金资产净值比例分别为8.69%、4.91%、4.59%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

中融新经济混合C基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月31日中融新经济混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，中融新经济混合C（001388）最新市场表现：公布单位净值2.996，累计净值3.142，最新估值2.972，净值增长率涨0.81%。

基金分红

中融新经济混合C基金成立于2015年11月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模860万元，基金总331万份额，上市流通331万份额，共分红1次，累计分红0.146元/份。

基金2020年利润

截至2020年，中融新经济混合C收入合计9345.08万元，扣除费用416.03万元，利润总额8929.05万元，最后净利润8929.05万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月29日汇添富养老2030三年持有混合(FOF)近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月29日汇添富养老2030三年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富养老2030三年持有混合(FOF)（006763）截至12月29日，累计净值1.5144，最新单位净值1.5144，净值增长率跌0.92%，最新估值1.5285。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益51.44%，今年以来收益1.19%，近一月下降1.64%，近一年收益4.26%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日招商行业精选股票近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日招商行业精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商行业精选股票基金截至12月31日，最新公布单位净值3.753，累计净值3.753，最新估值3.745，净值增长率涨0.21%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益275.3%，今年以来下降11.94%，近一年下降11.94%，近三年收益192.75%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日招商央视财经50指数C基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的招商央视财经50指数C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

招商央视财经50指数C（004410）截至12月31日，最新单位净值2.986，累计净值2.986，最新估值2.971，净值增长率涨0.51%。

招商央视财经50指数C（基金代码：004410）成立以来收益65.25%，今年以来下降2.92%，近一月收益3.76%，近一年下降2.92%，近三年收益87.72%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，招商央视财经50指数C（004410）持有股票基金：伊利股份（600887）、贵州茅台（600519）、招商银行（600036）等，持仓比分别6.58%、5.84%、5.73%等，持股数分别为104.49万、1.91万、68.07万，持仓市值3939.44万、3501.34万、3434.13万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，招商央视财经50指数C（004410）持有债券：债券20国债15、债券21国债01、债券杭银转债等，持仓比分别4.02%、0.67%、0.08%等，持仓市值2408.17万、400.32万、46.85万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日前海开源医疗健康混合A一个月来下降8.25%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日前海开源医疗健康混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新公布单位净值2.2664，累计净值2.2664，净值增长率跌0.64%，最新估值2.2809。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益126.62%，今年以来下降21.28%，近一月下降8.25%，近一年下降21.28%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.48亿，未分配利润17.71亿，所有者权益合计25.19亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

工银双盈债券A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的工银双盈债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

工银双盈债券A（010068）市场表现：截至12月31日，累计净值1.0442，最新单位净值1.0442，净值增长率涨0.21%，最新估值1.042。

自基金成立以来收益4.42%，今年以来收益3.74%，近一年收益3.74%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银双盈债券A（010068）持有债券：债券19国开10、债券上银转债、债券19中电EB、债券苏银转债等，持仓比分别5.61%、0.58%、0.47%、0.28%等，持仓市值1.02亿、1060.93万、859.44万、517.6万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金怎么样？2020年公司基金总规模7562.78亿元，以下是为您整理的12月31日华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎诺三个月定期开放债券A（004979）截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.0049，累计净值1.0984，最新估值1.0045，净值增长率涨0.04%。

基金季度利润

华夏鼎诺三个月定期开放债券A（004979）成立以来收益10.18%，今年以来收益3.87%，近一月收益0.37%，近三月收益1.07%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9562.07亿元，拥有基金492只，由76名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

招商中债-1-3年国开债A基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的招商中债-1-3年国开债A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称招商中债-1-3年国开债A，该基金成立于2020年9月9日，基金规模为8140万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8083万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是夏里鹏。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，招商中债-1-3年国开债A持有详情，总份额8080万份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有8080万份额。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日浦银安盛安远回报一年持有期混合C一年来收益9.39%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日浦银安盛安远回报一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，浦银安盛安远回报一年持有期混合C（009028）最新公布单位净值1.1707，累计净值1.1707，最新估值1.1695，净值增长率涨0.1%。

基金阶段涨跌幅

浦银安盛安远回报一年持有期混合C今年以来收益9.39%，近一月下降0.37%，近三月收益2.41%，近一年收益9.39%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司所有基金总规模2305.41亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元，股票型基金规模12.24亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度嘉实增长混合基金主要卖出哪些股票？基金分红了几次？以下是为您整理的12月31日嘉实增长混合基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实增长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：通策医疗（600763），占期初基金资产净值比例为6.46%，本期累计卖出金额为2.31亿元；顾家家居（603816），占期初基金资产净值比例为1.30%，本期累计卖出金额为4662.01万元；极米科技（688696），占期初基金资产净值比例为1.17%，本期累计卖出金额为4175.06万元等。

基金分红

嘉实增长混合基金成立于2003年7月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.45亿元，基金总1612万份额，上市流通1612万份额，共分红18次，累计分红0.671元/份。

基金阶段涨跌幅

嘉实增长混合（070002）成立以来收益2731.16%，今年以来下降2.84%，近一月下降1.7%，近三月下降2.36%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度工银灵活配置混合A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的12月31日工银灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银灵活配置混合A（487016）基金资产配置详情如下，合计净资产3.61亿元，股票占净比70.44%，债券占净比21.43%，现金占净比1.43%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置55.15%，同类平均42.84%，比同类配置多12.31%；金融业行业基金配置4.92%，同类平均5.83%，比同类配置少0.91%；科学研究和技术服务业行业基金配置4.39%，同类平均2.43%，比同类配置多1.96%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，工银灵活配置混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：圣邦股份（300661）、安琪酵母（600298）、恒生电子（600570），本期累计买入金额分别为884.63万元、334.75万元、322.96万元，占期初基金资产净值比例分别为2.65%、1.00%、0.97%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，工银灵活配置混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：隆基股份、紫金矿业、美迪西，本期累计卖出金额分别为685.09万元、373.29万元、367.14万元，占期初基金资产净值比例分别为2.05%、1.12%、1.10%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，工银灵活配置混合A（487016）持有股票基金：东方财富（300059）、宁德时代（300750）、抚顺特钢（600399）、福耀玻璃（600660）等，持仓比分别3.99%、3.83%、3.62%、2.48%等，持股数分别为41.9万、2.63万、60.1万、21.17万，持仓市值1440.24万、1382.67万、1306.57万、894.43万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银灵活配置混合A（487016）持有债券：债券21国开06、债券贵广转债、债券希望转债等，持仓比分别5.54%、0.33%、0.31%等，持仓市值2001.2万、119.4万、113.49万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。