交银新回报灵活配置混合C基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至12月31日交银新回报灵活配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银新回报灵活配置混合C基金截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值5.355，累计净值5.375，最新估值5.346，净值涨0.17%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利268.01万元，基金本期净收益盈利136.55万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.11元，期末单位基金资产净值5.17元。

2021年第三季度表现

交银新回报灵活配置混合C基金（基金代码：519760）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.97%（2021年第三季度）、涨2.13%（2021年第二季度）、涨1.59%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为565名、1567名、388名，整体表现分别为良好、不佳、优秀。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日中银品质生活混合一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日中银品质生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

中银品质生活混合（003769）近一周下降0.57%，近一月下降4.02%，近三月下降1.96%，近一年下降9%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银品质生活混合（003769）基金资产配置详情如下，合计净资产5300万元，股票占净比84.90%，债券占净比5.32%，现金占净比13.82%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为84.90%，同类平均为58.19%，比同类配置多26.71%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中银品质生活混合（003769）持有股票国际医学（占7.97%）：持股为37.22万，持仓市值为423.94万；贵州茅台（占7.91%）：持股为2300，持仓市值为420.9万；通策医疗（占7.55%）：持股为1.33万，持仓市值为401.69万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

鹏华创业板指数(LOF)近1月来在同类基金中排1466名，同公司基金表现如何？（12月31日）以下是为您整理的12月31日鹏华创业板指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，鹏华创业板指数(LOF)最新公布单位净值1.463，累计净值0.847，净值增长率跌0.07%，最新估值1.464。

基金近1月来排名

鹏华创业板分级近1月来下降4.57%，阶段平均收益0.5%，表现不佳，同类基金排1466名，相对下降40名。

同公司基金

截至2021年12月30日，鹏华创业板分级（指数型）基金同公司基金有：鹏华消费领先混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.7140，累计净值4.3820，日增长率1.18%；鹏华消费领先混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.6730，累计净值4.3440，日增长率1.39%；鹏华消费领先混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.6150，累计净值4.2900，日增长率-3.67%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度工银瑞泽定开债券基金资产怎么配置？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的工银瑞泽定开债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银瑞泽定开债券基金截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.07，累计净值1.1142，最新估值1.0665，净值涨0.33%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，工银瑞泽定开债券（006617）基金资产配置详情如下，合计净资产45.16亿元，债券占净比115.55%，现金占净比2.84%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司所有基金总规模5699.43亿元，股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中信建投睿利混合C买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日中信建投睿利混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，中信建投睿利混合C持有详情，总份额10万份，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占100.00%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中信建投睿利混合C（004635）基金资产配置详情如下，合计净资产1900万元，股票占净比91.82%，债券占净比3.96%，现金占净比4.56%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为91.82%，同类平均为59.46%，比同类配置多32.36%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中信建投睿利混合C基金（004635）持有债券20国债15（占3.96%），持仓市值为74.07万等。

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12月31日创金合信科技成长股票A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日创金合信科技成长股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信科技成长股票A截至12月31日，最新公布单位净值2.176，累计净值2.176，最新估值2.1698，净值增长率涨0.29%。

基金阶段涨跌幅

创金合信科技成长股票A（005495）近一周收益1.49%，近一月收益0.08%，近三月收益9.93%，近一年收益13.9%。

基金现任经理

创金合信科技成长股票A的现任基金经理是周志敏，任职时间为2017-12-28~至今，任职期间回报100.18%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日信诚新悦混合B近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日信诚新悦混合B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.573，累计净值1.726，净值增长率涨0.13%，最新估值1.571。

基金近一周来表现

信诚新悦混合B（基金代码：004154）近一周下降0.44%，阶段平均收益0.89%，表现不佳，同类基金排1927名，相对下降615名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，信诚新悦混合B持有详情，机构投资者持有占99.41%，个人投资者持有占0.59%，机构投资者持有2730万份额，个人投资者持有20万份额，总份额2740万份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，信诚新悦混合B（基金代码：004154）涨0.33%，同类平均跌1.2%，排969名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日华安添益一年混合C基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日华安添益一年混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安添益一年混合C（010814）截至12月31日，最新市场表现：单位净值0.9939，累计净值0.9939，最新估值0.9928，净值增长率涨0.11%。

基金阶段涨跌幅

华安添益一年混合C（010814）成立以来下降0.61%，近一月下降0.78%，近三月下降1.14%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华安基金管理有限公司拥有：股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，基金总规模合计4377.87亿元。

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国寿安保成长优选股票基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的国寿安保成长优选股票基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，国寿安保成长优选股票（001521）最新单位净值2.111，累计净值2.181，最新估值2.091，净值增长率涨0.96%。

国寿安保成长优选股票（基金代码：001521）成立以来收益124.59%，今年以来收益26.26%，近一月下降0.98%，近一年收益26.26%，近三年收益154.95%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，国寿安保成长优选股票（001521）持有债券：债券21国债10等，持仓比分别0.81%等，持仓市值299.64万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国寿安保成长优选股票收入合计6007.28万元：利息收入9.91万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.91万元。投资收益9173.72万元，公允价值变动亏3228.39万元，其他收入52.05万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日交银持续成长主题混合最新单位净值为2.3126元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日交银持续成长主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，交银持续成长主题混合最新公布单位净值2.3126，累计净值2.4236，最新估值2.3004，净值增长率涨0.53%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.64亿元，基金本期净收益盈利1.91亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元，期末基金资产净值22.96亿元，期末单位基金资产净值2.04元。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：交银成长混合A基金（519692），最新单位净值为7.0407，目前开放申购；交银成长混合A基金（519692），最新单位净值为6.9609，目前开放申购；交银成长混合A基金（519692），最新单位净值为6.9486，目前开放申购；交银成长混合A基金（519692），最新单位净值为6.9239，目前开放申购；交银成长混合A基金（519692），最新单位净值为6.9176，目前开放申购等。

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2021年第二季度泓德泓富混合C基金有哪些投资组合？为您整理的12月31日泓德泓富混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泓德泓富混合C（001376）基金资产配置详情如下，合计净资产8.93亿元，股票占净比18.91%，债券占净比76.29%，现金占净比0.75%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为18.91%，同类平均为59.98%，比同类配置少41.07%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，泓德泓富混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：宁波银行（002142）、中国平安（601318）、招商银行（600036）、分众传媒（002027），本期累计买入金额分别为1.65亿元、5265.54万元、5130万元、5022.53万元，占期初基金资产净值比例分别为3.52%、1.13%、1.10%、1.07%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，泓德泓富混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：隆基股份、招商银行、中科创达，本期累计卖出金额分别为2.4亿元、1.67亿元、1.66亿元，占期初基金资产净值比例分别为5.13%、3.56%、3.54%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，泓德泓富混合C（001376）持有股票基金：宁波银行、宁德时代、万科A、立讯精密等，持仓比分别1.33%、1.27%、1.27%、1.13%等，持股数分别为33.67万、2.16万、53万、28.17万，持仓市值1183.64万、1133.11万、1129.43万、1005.95万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，泓德泓富混合C（001376）持有债券：债券18蓝星01（债券代码：143705）、债券19龙控04（债券代码：163012）、债券20晋煤CP008（债券代码：042000472）、债券20万达02（债券代码：175225）等，持仓比分别5.62%、4.53%、4.51%、4.45%等，持仓市值5019万、4039.6万、4029.2万、3975.6万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日汇安嘉裕纯债债券累计净值为1.1837元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日汇安嘉裕纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇安嘉裕纯债债券基金截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.0225，累计净值1.1837，最新估值1.0221，净值涨0.04%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1429.05万元，基金本期净收益盈利1062.2万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值8.04亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1038.46万，所有者权益合计8.04亿，负债和所有者权益总计8.14亿。

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银华安颐中短债双月持有债券C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月31日银华安颐中短债双月持有债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.0168，累计净值1.0318，最新估值1.0165，净值增长率涨0.03%。

基金一年来收益详情

银华双月定期理财债券A基金成立以来收益3.19%，今年以来收益3.09%，近一月收益0.28%，近一年收益3.09%。

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12月31日华夏新兴成长股票C基金怎么样？2020年公司货币型基金规模2654.38亿元，以下是为您整理的12月31日华夏新兴成长股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新兴成长股票C（010681）截至12月31日，最新市场表现：单位净值0.9912，累计净值0.9912，最新估值0.9806，净值增长率涨1.08%。

基金季度利润

华夏新兴成长股票C（010681）近一周收益2.08%，近一月收益1.98%，近三月收益8.14%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9572.95亿元，拥有基金494只，由76名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

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华夏新锦绣混合A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的12月31日华夏新锦绣混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.6503，最新公布单位净值1.6503，净值增长率涨0.15%，最新估值1.6478。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利731.6万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末基金资产净值2.17亿元，期末单位基金资产净值1.64元。

基金详情介绍

基金全名是华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金，以下简称华夏新锦绣混合A，该基金成立于2016年8月24日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是张城源。

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中金MSCI价值指数C基金2021年第三季度表现如何？12月31日基金净值是多少?以下是为您整理的截至12月31日中金MSCI价值指数C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，中金MSCI价值指数C市场表现：累计净值1.2317，最新公布单位净值1.2317，净值增长率涨0.8%，最新估值1.2219。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏4.23万元，基金本期净收益盈利2.8万元，期末单位基金资产净值1.23元。

2021年第三季度表现

中金MSCI价值指数C基金（基金代码：006350）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.49%，同类平均跌1.93%，排528名，整体表现良好；2021年第二季度跌2.54%，同类平均涨9.4%，排1208名，整体表现不佳；2021年第一季度涨3.53%，同类平均跌2.17%，排169名，整体表现优秀。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日富荣富兴纯债基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的12月31日富荣富兴纯债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富荣富兴纯债（004441）市场表现：截至12月31日，累计净值1.2697，最新单位净值1.1937，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1931。

基金季度利润

富荣富兴纯债基金成立以来收益28.13%，今年以来收益5.61%，近一月收益0.41%，近一年收益5.61%，近三年收益17%。

基金公司情况

该基金属于富荣基金管理有限公司，公司成立于2016年1月25日，公司所有基金管理规模195.77亿元，拥有基金经理8名，基金32只。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：富荣福锦混合A基金，最新单位净值为2.2398，目前限大额；富荣福锦混合A基金，最新单位净值为2.2313，目前限大额；富荣福锦混合A基金，最新单位净值为2.2249，目前限大额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

景顺长城优势企业混合一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至12月31日景顺长城优势企业混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值4.214，累计净值4.214，最新估值4.223，净值增长率跌0.21%。

基金一年来收益详情

景顺长城优势企业混合成立以来收益321.4%，近一月收益3.77%，近一年收益1.81%，近三年收益189.82%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，景顺长城优势企业混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（69.25%），同类平均43.02%，比同类配置多26.23%；卫生和社会工作（9.61%），同类平均2.19%，比同类配置多7.42%；租赁和商务服务业（5.29%），同类平均2.08%，比同类配置多3.21%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2022年1月2日年银华内需精选混合(LOF)基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，银华内需精选混合(LOF)持有详情，总份额1.04亿份，机构投资者持有占6.12%，个人投资者持有占93.88%，机构投资者持有640万份额，个人投资者持有9800万份额。

基金市场表现方面

银华内需精选混合(LOF)截至12月31日市场表现：累计净值2.751，最新单位净值2.893，净值增长率涨0.56%，最新估值2.877。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，银华基金管理股份有限公司所有基金总规模5575.76亿元，股票型基金规模226.7亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元。

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易方达安心回报债券A基金分红了几次？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日易方达安心回报债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达安心回报债券A基金截至12月31日，最新公布单位净值1.995，累计净值3.094，最新估值1.987，净值增长率涨0.4%。

基金分红

易方达安心回报债券A基金成立于2011年6月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模19.79亿元，基金总9.26亿份额，上市流通9.26亿份额，共分红7次，累计分红1.099元/份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达安心回报债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（13.11%）、科学研究和技术服务业（1.31%）、卫生和社会工作（0.68%），同类平均分别为8.09%、0.60%、0.57%，比同类配置分别为多5.02%、多0.71%、多0.11%。

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2021年第三季度嘉实稳惠6个月持有期混合C表现如何？最新净值涨幅达0.05%以下是为您整理的12月31日嘉实稳惠6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳惠6个月持有期混合C（009559）截至12月31日，最新单位净值1.066，累计净值1.066，最新估值1.0655，净值增长率涨0.05%。

2021年第三季度表现

嘉实稳惠6个月持有期混合C基金（基金代码：009559）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.96%，同类平均跌1.2%，排350名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.27%，同类平均涨9.3%，排473名，整体表现一般；2021年第一季度涨1.59%，同类平均跌2.02%，排103名，整体表现优秀。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

融通岁岁添利定期开放债券A近6月来在同类基金中排14名，同公司基金表现如何？（12月31日）以下是为您整理的12月31日融通岁岁添利定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通岁岁添利定期开放债券A（161618）截至12月31日，最新单位净值1.143，累计净值1.551，最新估值1.142，净值增长率涨0.09%。

基金近一周来表现

融通岁岁添利定期开放债券A（基金代码：161618）近6月来收益11.3%，阶段平均收益2.48%，表现优秀，同类基金排14名，相对下降1名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：融通新能源汽车主题精选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3705，日增长率1.50%，目前开放申购；融通转型三动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3410，日增长率1.77%，目前开放申购；融通新能源汽车主题精选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3231，日增长率1.37%，目前开放申购。

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2021年第二季度天弘中证500指数增强C基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的12月31日天弘中证500指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘量化驱动股票C（001557）基金资产配置详情如下，合计净资产52.48亿元，股票占净比94.28%，现金占净比6.02%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，天弘量化驱动股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置60.07%，同类平均51.99%，比同类配置多8.08%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置7.28%，同类平均5.56%，比同类配置多1.72%；金融业行业基金配置6.64%，同类平均16.75%，比同类配置少10.11%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，天弘量化驱动股票C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：厦门钨业、中国外运、云铝股份，占期初基金资产净值比例分别为5.80%、3.33%、3.11%，本期累计买入金额分别为6358.84万元、3651.46万元、3412.23万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，天弘量化驱动股票C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：重庆啤酒本期累计卖出金额为5994.78万元，占期初基金资产净值比例为5.46%；中集集团本期累计卖出金额为3573.55万元，占期初基金资产净值比例为3.26%；长盈精密本期累计卖出金额为3537.18万元，占期初基金资产净值比例为3.22%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，天弘量化驱动股票C（001557）持有股票桐昆股份（占1.94%）：持股为464.51万，持仓市值为1.02亿；厦门钨业（占1.82%）：持股为402.36万，持仓市值为9527.96万；晶晨股份（占1.72%）：持股为86.83万，持仓市值为9045.75万；齐翔腾达（占1.69%）：持股为729.38万，持仓市值为8854.65万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，天弘量化驱动股票C基金（001557）持有债券节能转债（占0.02%），持仓市值为46万等。

基金2020年利润

截至2020年，天弘量化驱动股票C收入合计1.3亿元：利息收入53.18万元，其中利息收入方面，存款利息收入53.17万元，债券利息收入44.01元。投资收益1.02亿元，公允价值变动收益2538.82万元，其他收入247.97万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度民生加银卓越配置6个月混合型FOF基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的12月30日民生加银卓越配置6个月混合型FOF基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银卓越配置6个月混合型FOF（008886）基金资产配置详情如下，合计净资产42.95亿元，股票占净比6.06%，债券占净比4.95%，现金占净比0.14%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为3.67%，同类平均为59.56%，比同类配置少55.89%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置2.37%，同类平均42.78%，比同类配置少40.41%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.82%，同类平均3.04%，比同类配置少2.22%；租赁和商务服务业行业基金配置0.19%，同类平均2.07%，比同类配置少1.88%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，民生加银卓越配置6个月混合型FOF基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：京东方A（000725）、宝信软件（600845）、吉利汽车（00175），本期累计买入金额分别为3922.46万元、1334.75万元、1175.84万元，占期初基金资产净值比例分别为0.39%、0.13%、0.12%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，民生加银卓越配置6个月混合型FOF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：京东方A本期累计卖出金额为3922.46万元，占期初基金资产净值比例为0.39%；宝信软件本期累计卖出金额为1334.75万元，占期初基金资产净值比例为0.13%；吉利汽车本期累计卖出金额为1175.84万元，占期初基金资产净值比例为0.12%；司太立本期累计卖出金额为1179.94万元，占期初基金资产净值比例为0.12%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，民生加银卓越配置6个月混合型FOF（008886）持有股票腾讯控股（占0.63%）：持股为7万，持仓市值为2690.62万；赣锋锂业（占0.45%）：持股为11.84万，持仓市值为1929.21万；药明生物（占0.44%）：持股为18万，持仓市值为1896.88万；宝信软件（占0.42%）：持股为27.45万，持仓市值为1811.7万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，民生加银卓越配置6个月混合型FOF（008886）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别4.95%等，持仓市值2.12亿等。

基金现任经理

民生卓越配置6个月混合(FOF)的现任基金经理是于善辉，任职时间为2020-02-20~至今，任职期间回报15.37%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度工银医疗保健股票基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的12月31日工银医疗保健股票基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银医疗保健股票（000831）基金资产配置详情如下，股票占净比86.11%，债券占净比0.05%，现金占净比13.02%，合计净资产53.39亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银医疗保健股票基金行业配置合计为86.11%，同类平均为80.12%，比同类配置多5.99%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（44.21%）、科学研究和技术服务业（33.73%）、卫生和社会工作（8.16%），同类平均分别为52.21%、2.94%、2.53%，比同类配置分别为少8%、多30.79%、多5.63%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，工银医疗保健股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：泰格医药（300347）本期累计买入金额为2.77亿元，占期初基金资产净值比例为6.56%；药石科技（300725）本期累计买入金额为3941.51万元，占期初基金资产净值比例为0.93%；南新制药（688189）本期累计买入金额为1145.98万元，占期初基金资产净值比例为0.27%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，工银医疗保健股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：英科医疗（300677）、通策医疗（600763）、美迪西（688202），本期累计卖出金额分别为3.6亿元、8057.74万元、7734.78万元，占期初基金资产净值比例分别为8.53%、1.91%、1.83%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，工银医疗保健股票（000831）持有股票泰格医药（占9.45%）：持股为290万，持仓市值为5.05亿；药明康德（占9.44%）：持股为330万，持仓市值为5.04亿；凯莱英（占8.35%）：持股为100万，持仓市值为4.46亿；博腾股份（占7.51%）：持股为421.03万，持仓市值为4.01亿等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，工银医疗保健股票（000831）持有债券：债券健帆转债等，持仓比分别0.05%等，持仓市值254.59万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为1<=X<2（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.30%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

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12月31日前海联合泳辉纯债A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日前海联合泳辉纯债A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海联合泳辉纯债A截至12月31日市场表现：累计净值1.0678，最新单位净值1.0678，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0672。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益6.78%，今年以来收益3.78%，近一年收益3.78%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

平安合悦定开债基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的平安合悦定开债基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称平安合悦定开债，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由平安基金管理有限公司管理，基金经理是苏宁。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，平安合悦定开债持有详情，总份额2.86亿份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有2.86亿份额。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3722.62万，所有者权益合计31.25亿，负债和所有者权益总计31.62亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2022年1月2日年富国消费升级混合A基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，富国消费升级混合持有详情，机构投资者持有950万份额，个人投资者持有1090万份额，机构投资者持有占46.52%，个人投资者持有占53.48%，总份额2040万份。

基金市场表现方面

截至12月31日，富国消费升级混合A累计净值2.2131，最新公布单位净值2.2131，净值增长率跌0.17%，最新估值2.2168。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额2万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

海富通上清所短融债券A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至12月31日海富通上清所短融债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，海富通上清所短融债券A（006481）市场表现：累计净值1.0782，最新公布单位净值1.0164，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0168。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益8.05%，今年以来收益2.54%，近一月收益0.13%，近一年收益2.54%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.12亿，未分配利润134.57万，所有者权益合计1.13亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。