12月31日大成丰享回报混合C近三月以来收益2%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日大成丰享回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成丰享回报混合C截至12月31日，最新单位净值1.0477，累计净值1.0477，最新估值1.0453，净值增长率涨0.23%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益4.77%，今年以来收益3.63%，近一月收益0.48%，近一年收益3.63%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成丰享回报混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、建筑业，行业基金配置分别为15.58%、1.32%、1.23%，同类平均分别为41.76%、3.16%、0.55%，比同类配置分别为少26.18%、少1.84%、多0.68%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

鹏扬淳优债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的鹏扬淳优债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，鹏扬淳优债券最新公布单位净值1.0243，累计净值1.1843，净值增长率涨0.23%，最新估值1.022。

鹏扬淳优债券今年以来收益3.41%，近一月收益0.51%，近三月收益1.06%，近一年收益3.41%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏扬淳优债券基金（005398）持有债券19农发09（占11.27%），持仓市值为2.02亿；债券21汇金MTN001（占7.37%），持仓市值为1.32亿；债券20华夏银行（占7.37%），持仓市值为1.32亿等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计7.73亿，所有者权益合计18.12亿，负债和所有者权益总计25.84亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

商业物业概念，整体上涨2.31%。领涨股为恒达集团控股（03616），领跌股为帝国科技集团（00776）。

商业物业板块上市公司有：

绿景中国地产： 2021年第二季度，公司净利润6.38亿。

商业物业投资与经营,深圳NEO都市商务综合体被评为「深圳市十大地标建筑之一」,位于深圳核心商业中心区地段的福田中心区西区之战略位置,是深圳市主要城市和商业地标。

泛海集团： 2021年第一季度，公司净利润11.44亿，同比上年增长率为71.9508%。

公司物业销售分部从事办公楼、住宅及商业物业销售。

中国航空工业国际： 2021年第二季度，公司净利润2251.53万，同比上年增长率为106.2268%。

公司物业发展及投资分部从事住宅及商业物业的开发。

瑞安房地产： 2021年第二季度，公司净利润10.82亿，同比上年增长率为166.7078%。

瑞安房地产以位于上海市中心黄金地段的物业组合为后盾,是中国领先的房地产开发商、业主及资产管理者,专注商业物业。

东方海外国际： 2021年第二季度，公司净利润181.58亿，同比上年增长率为2412.6167%。

东方海外(国际)有限公司是一家主要从事货柜运输及物流业务的投资控股公司。公司及其子公司通过两大分部运营:货柜运输及物流分部,以及其他分部。货柜运输及物流分部从事在太平洋区、大西洋区、欧亚地区、澳洲与亚洲地区,和亚洲区内等主要航线进行环球货柜运输业务。除此之外,其亦就货物有效储存及流动的管理及留控提供综合服务。其他分部从事出租商业物业。

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汇添富可转债债券C基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日汇添富可转债债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富可转债债券C基金截至12月31日，累计净值2.338，最新市场表现：公布单位净值2.056，净值涨0.54%，最新估值2.045。

基金分红

汇添富可转换债券C基金成立于2011年6月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.35亿元，基金总7189万份额，上市流通7189万份额，共分红3次，累计分红0.2816元/份。

基金基本费率

销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额100元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

长信富民纯债一年定开债券C最新净值涨幅达0.35%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月31日长信富民纯债一年定开债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值1.2453，最新单位净值1.0266，净值增长率涨0.35%，最新估值1.023。

基金阶段涨跌表现

长信富民纯债一年定开债券C（基金代码：519955）成立以来收益26.75%，今年以来收益8.79%，近一月收益0.53%，近一年收益8.79%，近三年收益13.24%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：长信内需成长混合A基金、长信内需成长混合A基金、长信内需成长混合A基金，最新单位净值分别为2.9888、2.9329、2.9099，累计净值分别为3.8408、3.7849、3.7619。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

前海开源工业革命4.0混合一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至12月31日前海开源工业革命4.0混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源工业革命4.0混合（001103）市场表现：截至12月31日，累计净值2.37，最新单位净值2.245，净值增长率涨0.18%，最新估值2.241。

基金一年来收益详情

前海开源工业革命4.0混合（001103）近一周收益0.67%，近一月收益4.47%，近三月收益6.9%，近一年收益2.61%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

永赢惠添利灵活配置混合近三年来在同类基金中排646名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日永赢惠添利灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢惠添利灵活配置混合（005711）截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.8976，累计净值2.0576，最新估值1.8771，净值增长率涨1.09%。

基金近三月来排名

永赢惠添利灵活配置混合（基金代码：005711）近三年来收益120.59%，阶段平均收益105.05%，表现良好，同类基金排646名，相对上升5名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：永赢消费主题A基金（006252）、永赢消费主题A基金（006252）、永赢消费主题C基金（006253），最新单位净值分别为3.6375、3.6271、3.6103，日增长率分别为0.90%、1.35%、0.91%。

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12月31日华夏永福混合C近1月来在同类基金中排525名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日华夏永福混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏永福混合C最新市场表现：公布单位净值2.484，累计净值2.484，最新估值2.474，净值增长率涨0.4%。

基金近1月来排名

华夏永福混合C近1月来收益0.61%，阶段平均收益0.57%，表现良好，同类基金排525名，相对上升88名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8500，目前开放申购；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8190，目前开放申购；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8100，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

汇添富科技创新混合A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日汇添富科技创新混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富科技创新混合A（007355）截至12月31日，累计净值2.4724，最新单位净值2.4724，净值增长率跌0.34%，最新估值2.4807。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1051.52万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.37元，期末基金资产净值18.66亿元，期末单位基金资产净值2.39元。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为8.2840，累计净值8.2840；汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为8.0800，累计净值8.0800；汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为8.0430，累计净值8.0430等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中欧盛世成长混合(LOF)C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日中欧盛世成长混合(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，中欧盛世成长混合(LOF)C（004233）最新市场表现：公布单位净值2.6205，累计净值2.6205，净值增长率跌0.13%，最新估值2.624。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏203.27万元，基金本期净收益亏581.31万元，加权平均基金份额本期利润亏0.07元，期末基金资产净值6049.38万元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，中欧盛世成长混合(LOF)C（004233）持有债券：债券华自转债、债券高澜转债等，持仓比分别4.36%、2.17%等，持仓市值2995.85万、1487.62万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧盛世成长混合(LOF)C（004233）基金资产配置详情如下，合计净资产6.87亿元，股票占净比86.36%，债券占净比6.53%，现金占净比6.97%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧盛世成长混合(LOF)C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（66.59%），同类平均43.02%，比同类配置多23.57%；金融业（12.87%），同类平均5.80%，比同类配置多7.07%；信息传输、软件和信息技术服务业（3.62%），同类平均2.99%，比同类配置多0.63%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日创金合信季安鑫3个月持有期债券A近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日创金合信季安鑫3个月持有期债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，创金合信季安鑫3个月持有期债券A累计净值1.0278，最新单位净值1.0651，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0647。

基金阶段表现

创金合信尊盈纯债债券近1月来收益0.41%，阶段平均收益0.4%，表现良好，同类基金排1274名，相对下降195名。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日富国安诚回报12个月持有期混合C近一周来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日富国安诚回报12个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0052，累计净值1.0052，最新估值1.0056，净值增长率跌0.04%。

基金近一周来表现

富国安诚回报12个月持有期混合C（基金代码：013144）近一周下降0.04%，阶段平均收益0.34%，表现不佳，同类基金排980名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：富国医疗保健行业混合A基金（000220），最新单位净值为4.6050，累计净值4.6050；富国医疗保健行业混合C基金（011151），最新单位净值为4.5790，累计净值4.5790；富国新动力灵活配置混合A基金（001508），最新单位净值为4.2500，累计净值4.2500等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国投瑞银医疗保健混合A基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的国投瑞银医疗保健混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称国投瑞银医疗保健混合A，该基金成立于2014年2月25日，基金规模为2700万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1609万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由国投瑞银基金管理有限公司管理，基金经理是肖汉山等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，国投瑞银医疗保健混合持有详情，机构投资者持有300万份额，个人投资者持有1310万份额，机构投资者持有占18.66%，个人投资者持有占81.34%，总份额1610万份。

基金前端申购费

其中前端申购税率费为1.5%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大健康概念共有14支个股，上涨1.18%，涨幅较大的个股是中关村科技租赁（7.59%）、阿里健康（4.6%）、京东健康（3.71%）。跌幅较大的个股是皇冠环球集团、奥园健康。

大健康板块上市公司有：

1、招商局中国基金（00133）：在此挑战与机遇并存的环境下,集团将继续积极寻找具有潜力的投资项目,而集团的投资方向将集中在以保险为主的金融业、以人工智能为主的新兴技术产业、以文化旅游为主的大文化产业及以医疗健康为主的大健康产业,并继续寻找机会置换现有资产,努力为股东增加价值。

2、阿里健康（00241）：是一家为医疗医药行业提供产业互联网解决方案的控股公司，是阿里巴巴控股在大健康领域的平台。

3、上海实业控股（00363）：上实城开年内开拓大健康业务领域,在十月与上实集团及上海医药(集团)有限公司等投资平台合组合营企业,总投资额为人民币1.50亿元,在中国上海从事医疗美容机构的发展及运营,上实城开占19%权益。

4、朗生医药（00503）：集团认为大健康生态圈搭建是未来业务发展增长的大趋势,集团会把握行业的动向,专注医药,同时加速发展健康及美容业务,将集团打造成为具有多元化发展能力的大健康企业。

5、上实城市开发（00563）：藉着母集团上实集团的强力支持,集团开展大健康相关产业。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

北信瑞丰稳定收益债券C近三年来在同类基金中排1147名，以下是为您整理的12月31日北信瑞丰稳定收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，北信瑞丰稳定收益债券C（000745）最新市场表现：单位净值1.156，累计净值1.415，最新估值1.15，净值增长率涨0.52%。

基金近三月来排名

北信瑞丰稳定收益债券C（基金代码：000745）近三年来收益6.25%，阶段平均收益12.95%，表现不佳，同类基金排1147名，相对下降137名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，北信瑞丰稳定收益债券C持有详情，总份额310万份，机构投资者持有250万份额，个人投资者持有60万份额，机构投资者持有占81.84%，个人投资者持有占18.16%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

汇添富上海国企ETF联接基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的汇添富上海国企ETF联接基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值0.9021，最新单位净值0.9021，净值增长率涨0.4%，最新估值0.8985。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇添富上海国企ETF联接基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为0.38%、0.31%、0.27%，同类平均分别为52.06%、16.47%、3.40%，比同类配置分别为少51.68%、少16.16%、少3.13%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

同泰慧择混合C基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的12月31日同泰慧择混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金介绍

基金全名是同泰慧择混合型证券投资基金，以下简称同泰慧择混合C，该基金成立于2019年11月20日，基金规模为100万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达77万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由同泰基金管理有限公司管理，基金经理是黄伟轩等。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.2588，累计净值1.2588，净值增长率涨0.85%，最新估值1.2482。

自基金成立以来收益25.88%，今年以来收益1.8%，近一年收益1.8%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：同泰开泰混合A基金，最新单位净值为1.7064，累计净值1.7064；同泰开泰混合C基金，最新单位净值为1.6895，累计净值1.6895；同泰慧利混合A基金，最新单位净值为1.6597，累计净值1.6597等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日汇安信利债券A最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日汇安信利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.031，累计净值1.1262，最新估值1.0299，净值增长率涨0.11%。

基金盈利方面

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度建信收益增强C基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月31日建信收益增强C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，建信收益增强C（531009）基金资产配置详情如下，股票占净比9.65%，债券占净比105.45%，现金占净比6.69%，合计净资产1.05亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为9.65%，同类平均为11.66%，比同类配置少2.01%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，建信收益增强C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为2.65%，本期累计买入金额为326.28万元；桐昆股份（601233），占期初基金资产净值比例为0.87%，本期累计买入金额为106.62万元；光明乳业（600597），占期初基金资产净值比例为0.83%，本期累计买入金额为102.13万元；五粮液（000858），占期初基金资产净值比例为0.80%，本期累计买入金额为98.03万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，建信收益增强C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台本期累计卖出金额为326.28万元，占期初基金资产净值比例为2.65%；桐昆股份本期累计卖出金额为106.62万元，占期初基金资产净值比例为0.87%；光明乳业本期累计卖出金额为102.13万元，占期初基金资产净值比例为0.83%；五粮液本期累计卖出金额为98.03万元，占期初基金资产净值比例为0.80%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，建信收益增强C（531009）持有股票基金：青岛啤酒（600600）、洋河股份（002304）、五粮液（000858）等，持仓比分别4.59%、3.15%、1.04%等，持股数分别为6万、2万、5000，持仓市值483.18万、332.16万、109.7万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，建信收益增强C（531009）持有债券：债券18国开05、债券14国开05、债券16国债19、债券21新投SCP001等，持仓比分别10.40%、10.15%、8.56%、7.61%等，持仓市值1095.7万、1068.9万、902.05万、801.52万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日创金合信汇誉纯债六个月定开债券C最新单位净值为1.0062元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日创金合信汇誉纯债六个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.0062，累计净值1.1739，最新估值1.0045，净值增长率涨0.17%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利468.13元，基金本期净收益盈利417.91元，期末单位基金资产净值1.03元。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：创金合信工业周期股票A基金、创金合信工业周期股票A基金、创金合信工业周期股票A基金，最新单位净值分别为3.4140、3.4074、3.4048，累计净值分别为3.4140、3.4074、3.4048，日增长率分别为0.38%、-3.01%、0.50%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日大成优势企业混合A近两年来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日大成优势企业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.1173，累计净值2.1173，最新估值2.0798，净值增长率涨1.8%。

基金近两年来表现

大成优势企业混合A（基金代码：008271）近2年来收益111.73%，阶段平均收益67.72%，表现优秀，同类基金排134名，相对上升15名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成灵活配置混合基金（000587）、大成高新技术产业股票A基金（000628）、大成高新技术产业股票C基金（011066），最新单位净值分别为3.9930、3.8910、3.8760，累计净值分别为4.3930、3.8910、3.8760，日增长率分别为-2.28%、-1.29%、-1.30%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日易方达上证50增强A最新单位净值为2.2213元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日易方达上证50增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达上证50增强A最新单位净值2.2213，累计净值4.1713，净值增长率涨0.14%，最新估值2.2182。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏4.48亿元，基金本期净收益盈利5.8亿元，期末基金资产净值230.52亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达上证50指数A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为59.22%、17.17%、4.46%，同类平均分别为51.41%、16.92%、5.76%，比同类配置分别为多7.81%、多0.25%、少1.3%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

德邦乐享生活混合A基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月31日德邦乐享生活混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

德邦乐享生活混合A基金截至12月31日，最新单位净值2.1602，累计净值2.2133，最新估值2.1388，净值涨1%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利616.46万元，基金本期净收益盈利579.54万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.11元，期末基金资产净值1.47亿元，期末单位基金资产净值1.96元。

基金2020年利润

截至2020年，德邦乐享生活混合A收入合计8316.65万元，扣除费用592.49万元，利润总额7724.16万元，最后净利润7724.16万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达中证全指证券公司指数(LOF)A基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的易方达中证全指证券公司指数(LOF)A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，该基金累计净值0.8981，最新市场表现：单位净值1.3426，净值增长率涨0.18%，最新估值1.3402。

易方达证券公司分级今年以来下降1.33%，近一月收益5.72%，近三月收益1.65%，近一年下降1.33%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达证券公司分级基金（502010）持有债券南银转债（占0.02%），持仓市值为24.1万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

纺织板块上市公司有：

互太纺织：公司主营制造及买卖纺织品。

百宏实业：越南的区位优势以及巨大的市场空间,集团会继续把握机遇,发挥好大企业的优势,从竞争中脱颖而出,在越南的纺织及聚酯瓶片市场中赢得一席之地。

魏桥纺织：公司的子公司包括威海魏桥纺织有限公司、滨州魏桥科技工业园有限公司和山东鲁藤纺织有限公司。

共享集团：集团于2020年9月透过收购大拓投资有限公司加入外科口罩行业,实现纺织业务的重组及扩展,从而丰富集团的纺织业务,形象及产品种类。

天时软件：截至2021年3月31日止年度,集团开始自纺织业客户录得营业额16,000港元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

12月31日华夏收入混合基金怎么样？2020年公司基金总规模7562.78亿元，以下是为您整理的12月31日华夏收入混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏收入混合最新公布单位净值7.894，累计净值9.294，最新估值7.819，净值增长率涨0.96%。

基金季度利润

华夏收入混合成立以来收益1703.27%，近一月收益0.51%，近一年收益14.17%，近三年收益111.75%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9562.07亿元，拥有基金经理76名，基金492只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月30日易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)近三月以来收益5.45%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月30日易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(人民币份额)累计净值1.8155，最新单位净值1.8155，净值增长率涨0.07%，最新估值1.8143。

基金阶段涨跌幅

易标普医疗保健指数(QDII-LOF)（161126）近一周收益1.59%，近一月收益9.16%，近三月收益5.45%，近一年收益18.92%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏新锦升混合A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏新锦升混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏新锦升混合A（004050）截至12月31日，最新公布单位净值1.0546，累计净值1.4488，最新估值1.046，净值增长率涨0.82%。

华夏新锦升混合A（004050）成立以来收益50.04%，今年以来下降10.62%，近一月收益0.77%，近三月下降2.4%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏新锦升混合A基金（004050）持有债券国电投04（占7.82%），持仓市值为1103.74万；债券19河钢集MTN002A（占7.16%），持仓市值为1010.9万；债券21银河G3（占7.14%），持仓市值为1007.7万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达智造优势混合C买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日易方达智造优势混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达智造优势混合C持有详情，机构投资者持有30万份额，机构投资者持有占0.22%，个人投资者持有1.44亿份额，个人投资者持有占99.78%，总份额1.45亿份。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值1.1078，最新单位净值1.1078，净值增长率涨1.94%，最新估值1.0867。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达科翔混合基金（110013）、易方达平稳增长混合基金（110001），最新单位净值分别为7.1505、6.0850、5.6950，累计净值分别为8.9405、12.8710、7.0300，日增长率分别为-0.85%、-0.70%、-0.56%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。