申万菱信医药先锋股票基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的申万菱信医药先锋股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，申万菱信医药先锋股票（005433）最新公布单位净值0.9697，累计净值0.9697，最新估值0.9632，净值增长率涨0.68%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：申万菱信智能驱动股票基金，股票型，最新单位净值为4.2051，目前开放申购；申万菱信智能驱动股票基金，股票型，最新单位净值为4.0943，目前开放申购；申万菱信智能驱动股票基金，股票型，最新单位净值为3.9755，目前开放申购。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

国泰大农业股票基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的国泰大农业股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，国泰大农业股票（001579）最新公布单位净值2.493，累计净值2.493，净值增长率涨0.97%，最新估值2.469。

国泰大农业股票成立以来收益149.3%，近一月收益4.53%，近一年下降1.81%，近三年收益156.22%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，国泰大农业股票（001579）持有股票通威股份（占6.95%）：持股为170.73万，持仓市值为8696.99万；华鲁恒升（占5.23%）：持股为198.85万，持仓市值为6548.29万；贵州茅台（占4.81%）：持股为3.29万，持仓市值为6019.97万；新洋丰（占4.60%）：持股为325万，持仓市值为5752.5万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，国泰大农业股票（001579）持有债券：债券雪榕转债、债券温氏转债、债券牧原转债等，持仓比分别0.90%、0.27%、0.20%等，持仓市值1125.65万、333.01万、250.05万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国债逆回购在证券交易所交易，交易时间和股票一样：周一至周五上午9:30-11:30、下午13:00-15:30，法定节假日不交易。

国债逆回购收益=(资金×利率×实际占款天数/365)-(本金×佣金费率)，需要注意的是，收益计算时采用的是实际占款天数，它不一定跟逆回购期限相同，国债逆回购的收益在到期后会自动到账，下一个交易日就可以使用这笔资金，下下个交易日就可以转出。

国债逆回购在本质上是一种短期贷款，个人在国债回购市场把自己的钱借出去，获得固定的利息，回购方即借款人用自己的国债作为质押获得这笔借款，到期后还本付息。简单来说，就是你把钱借给别人获得利息;别人用国债作为抵押，到期还本付息。

盘面上看，电子商务板块收盘报涨，奇点国际（0.71，0.07，10.9375%）领涨，港湾数字(0.88，7.31707%)、喆丽控股(1.5，4.16667%)、宝尊电商-SW(34.05，4.12844%)等跟涨。

电子商务板块上市公司有：

HYPEBEAST：

公司的毛利率49.5582%，净利率10.47%，2021年总营业收入5.7亿，同比增长-16.9977%。

集团为一间数码媒体公司,主要从事(i)为全球品牌提供创意广告服务及网上广告空间(「数码媒体分部」);及(ii)透过其网上零售平台销售货品(「电子商务分部」)。

达芙妮国际：

公司的毛利率36.6101%，净利率-66.42%，2020年总营业收入3.06亿，同比增长-83.9197%。

公司还通过其子公司从事电子商务业务。

合一投资：

公司的毛利率0.0000%，净利率-2.94万%，2020年总营业收入12.12万，同比增长-61.6723%。

公司PeakZoneGroupLimited从事电子商务业务。

中天顺联：

公司的毛利率-20.7400%，净利率-60.25%，2020年总营业收入1.96亿，同比增长-11.3468%。

中天顺联(国际)控股有限公司(「公司」,连同其附属公司统称为「集团」)的主要业务为(i)建筑工程业务,主要包括地基工程及配套服务以及一般建筑工程;(ii)可再生能源业务;(iii)电子商务业务;及(iv)其他,主要包括建筑信息模型服务及销售桩柱。

赛伯乐国际控股：

公司的毛利率23.3012%，净利率-27.13%，2020年总营业收入2.85亿，同比增长-12.7660%。

赛伯乐国际控股有限公司(原名:华耐控股有限公司)是一家主要从事高端钢水控流产品业务的投资控股公司。该公司的主要业务包括制造和销售高端钢水控流产品和造纸设备及其他相关设备、放贷业务及电子商务业务。高端钢水控流产品包括侵入式水口、塞棒、中间包水口及长水口。放贷业务主要包括短期和长期物业按揭贷款。电子商务业务主要包括通过eBay平台进行的零售业务及专注于海外消费者、物流管理及采购的互联网批发业务。该公司也通过其子公司从事销售咨询科技产品业务。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度国泰聚信价值优势灵活配置混合C基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的12月31日国泰聚信价值优势灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰聚信价值优势灵活配置混合C（000363）基金资产配置详情如下，合计净资产51.46亿元，股票占净比91.31%，债券占净比5.58%，现金占净比1.84%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为91.31%，同类平均为59.44%，比同类配置多31.87%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置88.76%，同类平均42.88%，比同类配置多45.88%；采矿业行业基金配置1.58%，同类平均2.97%，比同类配置少1.39%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.92%，同类平均2.40%，比同类配置少1.48%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国泰聚信价值优势灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：永兴材料（002756）、木林森（002745）、恒润股份（603985），占期初基金资产净值比例分别为6.48%、1.31%、1.22%，本期累计买入金额分别为5.14亿元、1.04亿元、9689.1万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国泰聚信价值优势灵活配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：比亚迪（002594）、丽珠集团（000513）、司太立（603520），占期初基金资产净值比例分别为8.51%、1.83%、1.80%，本期累计卖出金额分别为6.74亿元、1.45亿元、1.43亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国泰聚信价值优势灵活配置混合C（000363）持有股票基金：三利谱、科达制造、恒力石化、天宇股份等，持仓比分别6.15%、4.95%、4.69%、4.69%等，持股数分别为575万、1500万、927.56万、486.96万，持仓市值3.16亿、2.55亿、2.42亿、2.42亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰聚信价值优势灵活配置混合C（000363）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券20国债15（债券代码：019645）、债券帝尔转债（债券代码：123121）等，持仓比分别3.50%、2.04%、0.04%等，持仓市值1.8亿、1.05亿、208.94万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国泰聚信价值优势灵活配置混合C收入合计3.53亿元：利息收入469.23万元，其中利息收入方面，存款利息收入95.2万元，债券利息收入374.03万元。投资收益6.76亿元，公允价值变动亏3.32亿元，其他收入411.27万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华安核心优选混合基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的12月31日华安核心优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安核心优选混合（040011）基金资产配置详情如下，股票占净比94.85%，债券占净比0.14%，现金占净比5.42%，合计净资产11.03亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安核心优选混合基金行业配置合计为94.85%，同类平均为59.54%，比同类配置多35.31%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（75.07%）、交通运输、仓储和邮政业（6.68%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.03%），同类平均分别为42.71%、1.79%、3.04%，比同类配置分别为多32.36%、多4.89%、多0.99%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华安核心优选混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：立讯精密、亿纬锂能、华菱钢铁、中航机电，本期累计买入金额分别为7762.7万元、4563.59万元、4423.25万元、3965.56万元，占期初基金资产净值比例分别为9.74%、5.73%、5.55%、4.98%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华安核心优选混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中远海控（601919）、中南建设（000961）、神火股份（000933），占期初基金资产净值比例分别为13.60%、3.45%、2.98%，本期累计卖出金额分别为1.08亿元、2746.69万元、2378.17万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华安核心优选混合（040011）持有股票隆基股份（占7.31%）：持股为97.76万，持仓市值为8063.09万；中航机电（占7.01%）：持股为584.36万，持仓市值为7736.94万；比亚迪（占6.84%）：持股为30.23万，持仓市值为7542.69万；顺丰控股（占6.68%）：持股为112.79万，持仓市值为7370.83万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华安核心优选混合基金（040011）持有债券21国债01（占0.14%），持仓市值为150.12万等。

基金现任经理

华安核心优选混合的现任基金经理是陆秋渊，任职时间为2018-10-31~至今，任职期间回报168.37%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日华泰柏瑞鼎利混合A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日华泰柏瑞鼎利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.3993，累计净值1.561，净值增长率涨0.24%，最新估值1.396。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞鼎利混合A基金成立以来收益62.31%，今年以来收益16.69%，近一月收益0.91%，近一年收益16.69%，近三年收益46.68%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏中证500ETF联接C基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日华夏中证500ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证500ETF联接C（006382）截至12月31日，最新市场表现：单位净值0.8172，累计净值0.8172，最新估值0.8121，净值增长率涨0.63%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1.51亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日长安鑫利优选混合A近两年来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日长安鑫利优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 长安鑫利优选混合A（001281）12月31日净值涨0.93%。当前基金单位净值为2.6609元，累计净值为2.6609元。

基金近两年来表现

长安鑫利优选混合A（基金代码：001281）近2年来收益41.72%，阶段平均收益53.87%，表现一般，同类基金排953名，相对上升14名。

同公司基金

截至2021年12月30日，长安鑫利优选混合A（激进混合型）基金同公司基金有：长安裕隆混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5348；长安裕隆混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5202；长安裕隆混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5152等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日华夏睿磐泰利混合C最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的12月31日华夏睿磐泰利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值1.373，最新单位净值1.3149，净值增长率涨0.15%，最新估值1.313。

基金近两年来表现

华夏睿磐泰利混合C（基金代码：005178）近2年来收益27.04%，阶段平均收益20.19%，表现良好，同类基金排79名，相对下降2名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8500，累计净值9.2500；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8190，累计净值9.2190；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8100，累计净值9.2100等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日嘉实60天滚动持有短债A近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日嘉实60天滚动持有短债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实60天滚动持有短债A市场表现：累计净值1.0112，最新单位净值1.0112，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0109。

近3月来涨跌

嘉实60天滚动持有短债A（基金代码：012957）近3月来收益0.88%，阶段平均收益0.87%，表现良好，同类基金排152名，相对下降4名。

同公司基金

截至2021年12月20日，嘉实60天滚动持有短债A（稳健债券型）基金同公司基金有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6200，累计净值9.1600，日增长率-0.47%；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为4.8770，累计净值4.8770，日增长率-1.51%；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为4.4040，累计净值4.4040，日增长率-2.22%等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商研究优选股票A基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的招商研究优选股票A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 招商研究优选股票A（008261）12月31日净值涨0.25%。当前基金单位净值为1.3043元，累计净值为1.3043元。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金现任经理

招商研究优选股票A的现任基金经理是贾成东，任职时间为2020-04-21~至今，任职期间回报31.76%。

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12月31日嘉实资源精选股票A近一年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日嘉实资源精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实资源精选股票A最新市场表现：单位净值2.4801，累计净值2.4801，净值增长率涨0.11%，最新估值2.4775。

基金近一年来表现

嘉实资源精选股票A（基金代码：005660）近1年来收益11.04%，阶段平均收益9.47%，表现良好，同类基金排233名，相对下降11名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.7830，日增长率0.81%，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6520，日增长率0.37%，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6430，日增长率0.49%，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6260，日增长率-0.30%，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6200，日增长率-0.47%，目前暂停申购等。

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2021年第二季度西部利得国企红利指数增强(LOF)C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的12月31日西部利得国企红利指数增强(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，西部利得国企红利指数增强(LOF)C（009439）基金资产配置详情如下，股票占净比93.46%，现金占净比6.15%，合计净资产2.05亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，西部利得国企红利指数增强(LOF)C基金行业配置合计为93.46%，同类平均为78.10%，比同类配置多15.36%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（25.78%）、采矿业（24.36%）、金融业（11.00%），同类平均分别为51.39%、5.58%、14.61%，比同类配置分别为少25.61%、多18.78%、少3.61%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，西部利得国企红利指数增强(LOF)C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：上海银行（601229）本期累计买入金额为358.52万元，占期初基金资产净值比例为6.86%；上海石化（600688）本期累计买入金额为206.01万元，占期初基金资产净值比例为3.94%；大秦铁路（601006）本期累计买入金额为203.1万元，占期初基金资产净值比例为3.89%；鲁西化工（000830）本期累计买入金额为201.93万元，占期初基金资产净值比例为3.86%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，西部利得国企红利指数增强(LOF)C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：万科A（000002）、上汽集团（600104）、农业银行（601288）、上海银行（601229），本期累计卖出金额分别为315.24万元、209.88万元、206.76万元、195.6万元，占期初基金资产净值比例分别为6.03%、4.02%、3.96%、3.74%。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519），基金卖出家数2678只，累计卖出市值1453.82亿元；五粮液（000858），基金卖出家数2296只，累计卖出市值1275.15亿元；中国平安（601318），基金卖出家数2569只，累计卖出市值1100.97亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，西部利得国企红利指数增强(LOF)C（009439）持有股票基金：兖州煤业（600188）、招商蛇口（001979）、淮北矿业（600985）等，持仓比分别4.44%、3.38%、3.14%等，持股数分别为31.36万、53.6万、42.42万，持仓市值909.13万、693.58万、643.94万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，西部利得国企红利指数增强(LOF)C（009439）持有债券：债券杭银转债、债券温氏转债等，持仓比分别0.41%、0.01%等，持仓市值28万、1万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华泰柏瑞质量领先混合C基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月31日华泰柏瑞质量领先混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞质量领先混合C（010609）基金资产配置详情如下，股票占净比94.77%，债券占净比4.06%，现金占净比2.32%，合计净资产61.33亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为84.79%，同类平均为59.36%，比同类配置多25.43%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞质量领先混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：云南白药、中国海洋石油、中芯国际、微盟集团，本期累计买入金额分别为2.89亿元、6.09亿元、2.71亿元、1.53亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞质量领先混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：云南白药、美团-W、农夫山泉，本期累计卖出金额分别为2.35亿元、3.96亿元、2.85亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞质量领先混合C（010609）持有股票药明康德（占7.29%）：持股为292.56万，持仓市值为4.47亿；宁德时代（占6.81%）：持股为79.48万，持仓市值为4.18亿；先导智能（占6.52%）：持股为573.02万，持仓市值为4亿等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞质量领先混合C（010609）持有债券：债券21贴现国债32（债券代码：219932）、债券21进出684（债券代码：2103684）等，持仓比分别2.76%、1.30%等，持仓市值1.69亿、7966.4万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

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2021年第二季度红土创新稳进混合A基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的12月31日红土创新稳进混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，红土创新稳进混合A（009077）基金资产配置详情如下，合计净资产4.15亿元，股票占净比29.22%，债券占净比78.58%，现金占净比1.83%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，红土创新稳进混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为12.50%、9.33%、4.01%，同类平均分别为41.80%、2.21%、1.78%，比同类配置分别为少29.3%、多7.12%、多2.23%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，红土创新稳进混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中航机电、长江电力、平安银行，本期累计买入金额分别为2079.95万元、190.25万元、174.34万元，占期初基金资产净值比例分别为5.25%、0.48%、0.44%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，红土创新稳进混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：长江电力、启明星辰、华侨城A，本期累计卖出金额分别为2035.68万元、296.45万元、284.17万元，占期初基金资产净值比例分别为5.13%、0.75%、0.72%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，红土创新稳进混合A（009077）持有股票基金：中航机电（002013）、长江电力（600900）、宁沪高速（600377）等，持仓比分别7.98%、7.26%、2.11%等，持股数分别为249.96万、136.78万、100.23万，持仓市值3309.51万、3009.27万、874.02万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，红土创新稳进混合A（009077）持有债券：债券21北控集MTN001（债券代码：102101111）、债券大秦转债（债券代码：113044）、债券20南京地铁绿色债01（债券代码：2080096）、债券19海康01（债券代码：112964）等，持仓比分别7.33%、0.07%、7.22%、4.84%等，持仓市值3039.9万、30.39万、2992.8万、2008.8万等。

基金2020年利润

截至2020年，红土创新稳进混合A收入合计4084.63万元：利息收入801.25万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.67万元，债券利息收入760.89万元。投资收益2201.29万元，公允价值变动收益1080.55万元，其他收入1.55万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

安信目标收益债券A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月31日安信目标收益债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信目标收益债券A（750002）截至12月31日，最新公布单位净值1.237，累计净值1.634，最新估值1.234，净值增长率涨0.24%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益77.68%，今年以来收益12.15%，近一月收益1.06%，近一年收益12.15%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

添富年年泰定开混合A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的添富年年泰定开混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，添富年年泰定开混合A（004436）市场表现：累计净值1.319，最新公布单位净值1.319，净值增长率跌0.13%，最新估值1.3207。

添富年年泰定开混合A基金成立以来收益31.9%，今年以来下降4.85%，近一月收益0.58%，近一年下降4.85%，近三年收益18.81%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，添富年年泰定开混合A（004436）持有债券：债券21农发03、债券20国信06、债券21航控01等，持仓比分别13.13%、6.55%、6.51%等，持仓市值4050.8万、2022万、2009.8万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日富国天成红利混合基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日富国天成红利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 富国天成红利混合（100029）12月31日净值涨0.15%。当前基金单位净值为1.7653元，累计净值为3.5383元。

基金季度利润

富国天成红利混合基金成立以来收益516.06%，今年以来收益13.61%，近一月下降2.32%，近一年收益13.61%，近三年收益174.6%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

浦银安盛中证高股息ETF联接C最新净值涨幅达0.72%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日浦银安盛中证高股息ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，浦银安盛中证高股息ETF联接C（007411）累计净值1.4505，最新单位净值1.4505，净值增长率涨0.72%，最新估值1.4402。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计58.84万，所有者权益合计912.16万，负债和所有者权益总计971万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

长信先优债券一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至12月31日长信先优债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信先优债券（004885）截至12月31日，累计净值1.3627，最新单位净值1.1527，净值增长率涨0.1%，最新估值1.1516。

基金一年来收益详情

长信先优债券基金成立以来收益37.98%，今年以来收益8.18%，近一月收益0.51%，近一年收益8.18%，近三年收益31.83%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日景顺长城沪港深领先科技股票基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的景顺长城沪港深领先科技股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，景顺长城沪港深领先科技股票（004476）市场表现：累计净值2.127，最新公布单位净值2.127，净值增长率涨0.62%，最新估值2.114。

该基金成立以来收益112.7%，今年以来下降4.75%，近一月下降4.36%，近一年下降4.75%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城沪港深领先科技股票（004476）持有股票宁德时代（占5.37%）：持股为25.31万，持仓市值为1.33亿；药明生物（占5.30%）：持股为124.56万，持仓市值为1.31亿；泰格医药（占5.10%）：持股为72.58万，持仓市值为1.26亿等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城沪港深领先科技股票基金（004476）持有债券国微转债（占0.12%），持仓市值为289.48万；债券康泰转2（占0.02%），持仓市值为54.28万；债券东财转3（占0.02%），持仓市值为53.31万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日嘉实创新成长混合基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日嘉实创新成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实创新成长混合（001760）截至12月31日，最新单位净值1.405，累计净值1.405，最新估值1.399，净值增长率涨0.43%。

基金季度利润

自基金成立以来收益40.5%，今年以来下降4.23%，近一年下降4.23%，近三年收益60.57%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

基金投资虽然很简单，不需要专业的基金知识也可以轻松获得收益，但是对于基本的基金交易规则还是要有所了解。今天买的基金什么时候能够看到收益具体需要看当天买入时间，如果是当天下午15：00点前买入的，那么在第二天的晚上就可以看到收益了;如果是当天下午15：00点后买入的，那么就需要在第三天晚上才可以看到收益。基金收益大概是从晚上的八九点开始更新，不同的基金交易平台更新时间会有所差异。

基金交易规则实行的是t+1，当天下午15：00前买入的基金第二个交易日确认份额，按照买入当天交易日收盘时的净值计算，第二天的基金净值涨跌与投资者有关系;当天下午15：00后买的基金第三个交易日开始确认份额，按照第二天交易日收盘时的净值计算，第三天的基金净值涨跌与投资者有关系。

需要注意的是，基金只有在周一至周五开盘，开盘日才会有收益产生，周末以及节假日都是闭市。其次基金如果是在节假日前后或者是周末前后买入卖出基金，那么则会顺延到周一或者周二开始交易，所以在基金认购赎回时最好是避开周末、节假日。

12月31日安信阿尔法定开混合A近三月以来下降0.02%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日安信阿尔法定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，安信阿尔法定开混合A市场表现：累计净值1.219，最新公布单位净值1.219，净值增长率涨0.35%，最新估值1.2148。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益21.9%，今年以来收益2.1%，近一月下降0.17%，近一年收益2.1%。

同公司基金

安信阿尔法定开混合（稳健混合型）基金同公司基金有安信价值精选股票基金，股票型，限大额；安信价值精选股票基金，股票型，限大额；安信价值精选股票基金，股票型，限大额等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

银华永祥灵活配置混合基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的银华永祥灵活配置混合基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，银华永祥灵活配置混合收入合计850.64万元：利息收入12.85万元，其中利息收入方面，存款利息收入1万元，债券利息收入11.83万元。投资收益1209.61万元，其中投资收益方面，股票投资收益985.27万元，债券投资收益209.09万元，股利收益15.24万元。公允价值变动亏377.62万元，其他收入5.8万元。

基金公司情况

该基金属于银华基金管理股份有限公司，公司成立于2001年5月28日，公司拥有基金214只，由52名基金经理管理，所有基金管理规模共6426.66亿元。

截至2020年，银华基金管理股份有限公司所有基金总规模5575.76亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元，股票型基金规模226.7亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

6月21日嘉实6个月理财债券A基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实6个月理财债券A基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为0.2元，基金托管费0.08元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7998.62亿元，拥有基金经理73名，基金373只。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日平安中高等级公司债利差因子ETF近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日平安中高等级公司债利差因子ETF基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值10.3824，累计净值1.1072，最新估值10.3811，净值增长率涨0.01%。

基金阶段表现

平安中高等级公司债利差因子ETF近1月来收益0.36%，阶段平均收益0.4%，表现一般，同类基金排1649名，相对下降459名。

基金基本费率

该基金管理费为0.25元，基金托管费0.08元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度添富行业整合混合基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的添富行业整合混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值1.9742，最新公布单位净值1.9742，净值增长率涨0.4%，最新估值1.9663。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，添富行业整合混合基金行业配置合计为70.23%，同类平均为59.44%，比同类配置多10.79%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（59.97%）、金融业（7.15%）、信息传输、软件和信息技术服务业（2.48%），同类平均分别为42.88%、5.78%、2.99%，比同类配置分别为多17.09%、多1.37%、少0.51%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富消费行业混合基金、汇添富消费行业混合基金、汇添富消费行业混合基金，最新单位净值分别为8.2840、8.0890、8.0800。

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