2021年第二季度泰康金泰3月定开混合基金有哪些投资组合？为您整理的12月31日泰康金泰3月定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泰康金泰3月定开混合（003813）基金资产配置详情如下，股票占净比9.17%，债券占净比120.41%，现金占净比0.60%，合计净资产7.49亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰康金泰3月定开混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（6.65%），同类平均42.54%，比同类配置少35.89%；金融业（1.09%），同类平均5.48%，比同类配置少4.39%；交通运输、仓储和邮政业（0.96%），同类平均1.72%，比同类配置少0.76%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，泰康金泰3月定开混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：建设银行（601939）、金域医学（603882）、海大集团（002311）、扬农化工（600486），占期初基金资产净值比例分别为3.27%、1.37%、1.29%、1.28%，本期累计买入金额分别为1309.34万元、547.01万元、515.62万元、512.94万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，泰康金泰3月定开混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：建设银行、海容冷链、普洛药业、扬农化工，本期累计卖出金额分别为1100.19万元、506.57万元、491.24万元、460.16万元，占期初基金资产净值比例分别为2.75%、1.26%、1.23%、1.15%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，泰康金泰3月定开混合（003813）持有股票基金：春秋航空（601021）、中航光电（002179）、广发证券（000776）、普洛药业（000739）等，持仓比分别0.82%、0.65%、0.65%、0.61%等，持股数分别为11.28万、5.98万、23.33万、12.01万，持仓市值615.66万、490.6万、489万、458.67万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰康金泰3月定开混合（003813）持有债券：债券19国开05、债券鹏辉转债、债券G三峡EB1等，持仓比分别9.47%、0.27%、0.26%等，持仓市值7091万、203.64万、194.04万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日易方达创新成长混合一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日易方达创新成长混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

易方达创新成长混合成立以来收益22.04%，近一月下降4.09%，近一年收益13.1%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达创新成长混合（009808）基金资产配置详情如下，合计净资产46.59亿元，股票占净比87.64%，现金占净比12.49%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达创新成长混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（64.92%）、金融业（3.67%）、批发和零售业（3.28%），同类平均分别为41.80%、5.39%、0.44%，比同类配置分别为多23.12%、少1.72%、多2.84%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达创新成长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：腾讯控股（00700）、金蝶国际（00268）、鹏鼎控股（002938），本期累计卖出金额分别为8.57亿元、1.82亿元、1.7亿元，占期初基金资产净值比例分别为10.14%、2.15%、2.01%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度国联安添鑫灵活配置混合A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月31日国联安添鑫灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国联安添鑫灵活配置混合A（001359）基金资产配置详情如下，合计净资产5200万元，股票占净比85.84%，债券占净比7.71%，现金占净比6.56%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国联安添鑫灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置48.70%，同类平均43.14%，比同类配置多5.56%；金融业行业基金配置12.55%，同类平均5.63%，比同类配置多6.92%；租赁和商务服务业行业基金配置4.21%，同类平均2.02%，比同类配置多2.19%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国联安添鑫灵活配置混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：长江电力、建设银行、瀚蓝环境，占期初基金资产净值比例分别为1.04%、0.38%、0.34%，本期累计买入金额分别为557.75万元、205.13万元、182.83万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国联安添鑫灵活配置混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：山西汾酒、爱尔眼科、汤臣倍健，占期初基金资产净值比例分别为9.24%、3.35%、3.33%，本期累计卖出金额分别为4951.4万元、1797.73万元、1786.32万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国联安添鑫灵活配置混合A（001359）持有股票基金：贵州茅台、万华化学、东方财富、中国中免等，持仓比分别6.34%、5.71%、4.33%、4.21%等，持股数分别为1800、2.78万、6.55万、8400，持仓市值329.4万、296.77万、224.99万、218.4万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国联安添鑫灵活配置混合A（001359）持有债券：债券国开1702、债券东财转3、债券浦发转债、债券南银转债等，持仓比分别3.35%、1.41%、1.15%、1.12%等，持仓市值173.9万、73.01万、59.54万、58.26万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计368.06万，所有者权益合计7736.95万，负债和所有者权益总计8105.02万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度国富天颐混合A基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的12月31日国富天颐混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国富天颐混合A（005652）基金资产配置详情如下，股票占净比15.36%，债券占净比82.58%，现金占净比1.86%，合计净资产11.77亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为15.36%，同类平均为59.43%，比同类配置少44.07%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置8.35%，同类平均42.87%，比同类配置少34.52%；金融业行业基金配置2.39%，同类平均5.78%，比同类配置少3.39%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置2.15%，同类平均2.09%，比同类配置多0.06%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国富天颐混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：江苏银行（600919）、隆基股份（601012）、西部超导（688122），占期初基金资产净值比例分别为0.71%、0.25%、0.25%，本期累计买入金额分别为565.23万元、200.32万元、197.69万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国富天颐混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：美的集团（000333）、三峡能源（600905）、万华化学（600309），占期初基金资产净值比例分别为0.87%、0.32%、0.31%，本期累计卖出金额分别为689.72万元、254.27万元、248.72万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国富天颐混合A（005652）持有股票卫星化学（占0.97%）：持股为29.19万，持仓市值为1139.43万；国电南瑞（占0.66%）：持股为21.71万，持仓市值为779.68万；福能股份（占0.59%）：持股为38.14万，持仓市值为695.67万；三峡能源（占0.58%）：持股为97.68万，持仓市值为680.87万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国富天颐混合A（005652）持有债券：债券21国开02、债券21汇金MTN001、债券20国债05等，持仓比分别7.86%、6.01%、4.15%等，持仓市值9251.52万、7072.1万、4886.5万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国富天颐混合A基金股票收入占比75.56%，股利收入占比3.35%，基金收入合计4,399.55元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华安新泰利灵活配置混合C基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的华安新泰利灵活配置混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值1.4075，最新单位净值1.3951，净值增长率涨0.19%，最新估值1.3925。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安新泰利灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（14.89%），同类平均42.73%，比同类配置少27.84%；房地产业（1.55%），同类平均2.59%，比同类配置少1.04%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.07%），同类平均2.21%，比同类配置少1.14%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日平安300ETF联接C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的平安300ETF联接C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，该基金最新单位净值1.3791，累计净值1.3791，最新估值1.3743，净值增长率涨0.35%。

平安300ETF联接C（005640）成立以来收益37.91%，今年以来下降2.07%，近一月收益2.21%，近三月收益1.51%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，平安300ETF联接C基金（005640）持有债券21国开01（占2.57%），持仓市值为2001.2万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日富荣福康混合C最新单位净值为1.2096元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日富荣福康混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新单位净值1.2096，累计净值1.2096，最新估值1.1968，净值增长率涨1.07%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.05元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富荣福康混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置74.51%，同类平均43.56%，比同类配置多30.95%；水利、环境和公共设施管理业行业基金配置4.25%，同类平均0.28%，比同类配置多3.97%；科学研究和技术服务业行业基金配置3.84%，同类平均2.46%，比同类配置多1.38%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华宝宝康配置混合基金分红了几次？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日华宝宝康配置混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值5.9024，最新市场表现：公布单位净值3.9224，净值增长率涨0.54%，最新估值3.9012。

基金分红

华宝宝康配置混合基金成立于2003年7月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4720万元，基金总1258万份额，上市流通1258万份额，共分红17次，累计分红1.98元/份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为62.68%，同类平均为59.08%，比同类配置多3.60%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置46.06%，同类平均42.20%，比同类配置多3.86%；金融业行业基金配置5.82%，同类平均5.49%，比同类配置多0.33%；租赁和商务服务业行业基金配置4.86%，同类平均2.17%，比同类配置多2.69%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度易方达瑞安混合发起式A基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞安混合发起式A（010839）基金资产配置详情如下，股票占净比15.93%，债券占净比100.57%，现金占净比2.06%，合计净资产11.09亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞安混合发起式A基金行业配置合计为15.93%，同类平均为58.42%，比同类配置少42.49%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.86%）、金融业（1.90%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.62%），同类平均分别为41.90%、5.42%、2.20%，比同类配置分别为少32.04%、少3.52%、少0.58%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞安混合发起式A基金（010839）持有债券21进出04（占4.06%），持仓市值为4499.55万；债券18申宏02（占2.79%），持仓市值为3091.8万；债券19国管01（占2.75%），持仓市值为3046.5万；债券20深铁05（占2.74%），持仓市值为3037.5万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

大成竞争优势混合一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至12月31日大成竞争优势混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成竞争优势混合基金截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.5987，累计净值2.6087，最新估值1.5886，净值涨0.64%。

基金一年来收益详情

大成竞争优势混合今年以来收益26.28%，近一月收益1.5%，近三月收益4.76%，近一年收益26.28%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计94.6万，所有者权益合计2.24亿，负债和所有者权益总计2.25亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

市场表现方面，所属的证券行业，今日整体跌幅为上涨0.67%，行业内，今日股价上涨的有9只，涨幅居前的有远东控股国际、交银国际、安山金控、中国软件国际、国泰君安国际等，股价下跌的有3只，其中跌停的有中建富通、鹰君、金石投资集团等，跌幅分别为-3.7234%、-1.8018%、-0.735294%。

证券板块上市公司有：

1、安山金控：公司主营证券经纪及资产管理、放债业务、信用担保及投资业务，以及派对产品及金属与矿产贸易。

2、远东控股国际：远东控股国际有限公司是一家主要从事物业投资的投资控股公司。该公司通过两个分部运营业务。物业投资分部主要从事物业投资,该分部的投资物业组合为位于香港的商业单位。证券投资分部从事短期证券投资。

3、远东酒店实业：公司主营酒店营运；服务式物业出租；物业投资；证券投资及买卖。

4、鹰君：公司主营物业发展及投资、经营酒店及酒楼、房地产投资信托之管理人、建筑材料贸易、证券投资、提供物业管理、保修及代理服务、物业租赁及资产管理。

5、香港小轮(集团)：公司证券投资分部从事债务及股本证券投资。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华安新恒利灵活配置混合C基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的12月31日华安新恒利灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安新恒利灵活配置混合C（003806）基金资产配置详情如下，合计净资产9.02亿元，股票占净比25.14%，债券占净比70.58%，现金占净比2.28%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安新恒利灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置12.92%，同类平均42.70%，比同类配置少29.78%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置3.08%，同类平均2.21%，比同类配置多0.87%；采矿业行业基金配置2.56%，同类平均3.08%，比同类配置少0.52%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华安新恒利灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：兴业银行、申万宏源、宁德时代，本期累计买入金额分别为510.65万元、236.9万元、226.33万元，占期初基金资产净值比例分别为0.64%、0.30%、0.28%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华安新恒利灵活配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：汇川技术（300124），占期初基金资产净值比例为0.47%，本期累计卖出金额为378.07万元；中联重科（000157），占期初基金资产净值比例为0.18%，本期累计卖出金额为139.97万元；普洛药业（000739），占期初基金资产净值比例为0.18%，本期累计卖出金额为139.92万元；金禾实业（002597），占期初基金资产净值比例为0.18%，本期累计卖出金额为139.91万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华安新恒利灵活配置混合C（003806）持有股票基金：永太科技（002326）、中国神华（601088）、三峡能源（600905）等，持仓比分别1.19%、0.88%、0.70%等，持股数分别为20.17万、35万、90.78万，持仓市值1071.43万、793.1万、629.99万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华安新恒利灵活配置混合C（003806）持有债券：债券21福州城投SCP006、债券长海转债、债券17赣高速MTN002、债券17武金控MTN001等，持仓比分别4.44%、0.28%、3.43%、3.39%等，持仓市值4007.6万、256.84万、3093.9万、3055.8万等。

基金2020年利润

截至2020年，华安新恒利灵活配置混合C收入合计5491.39万元，扣除费用429.17万元，利润总额5062.23万元，最后净利润5062.23万元。

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人保优势产业混合C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至12月31日人保优势产业混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

人保优势产业混合C（006420）市场表现：截至12月31日，累计净值1.4404，最新公布单位净值1.4404，净值增长率涨0.5%，最新估值1.4332。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益44.04%，今年以来下降9.61%，近一月下降5.31%，近一年下降9.61%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，人保优势产业混合C收入合计182.45万元：利息收入1.58万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.36万元。投资收益543.33万元，公允价值变动亏362.67万元，其他收入2106.11元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2022年1月1日年国泰润利纯债债券基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，国泰润利纯债债券持有详情，机构投资者持有6990万份额，机构投资者持有占100.00%，总份额6990万份。

基金市场表现方面

截至12月31日，国泰润利纯债债券（003517）最新市场表现：公布单位净值1.0345，累计净值1.2162，最新估值1.0341，净值增长率涨0.04%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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12月31日恒越核心精选混合A近三月以来收益1.56%，基金后端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日恒越核心精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值2.7987，最新市场表现：公布单位净值2.7987，净值增长率涨1.42%，最新估值2.7595。

基金阶段涨跌幅

恒越核心精选混合A（基金代码：006299）成立以来收益179.87%，今年以来收益31.63%，近一月下降4.66%，近一年收益31.63%，近三年收益178.51%。

基金后端申购费

该基金后端申购金额范围为3<=X年（X为金额代号）方可申购。

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长信利丰债券C基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（12月31日）以下是为您整理的截至12月31日长信利丰债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信利丰债券C截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.525，累计净值2.222，最新估值1.524，净值增长率涨0.07%。

基金阶段表现方面

长信利丰债券C成立以来收益162.99%，近一月下降0.13%，近一年收益5.44%，近三年收益30.34%。

2021年第三季度表现

长信利丰债券C基金（基金代码：519989）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.64%，同类平均涨1.71%，排361名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.43%，同类平均涨1.55%，排395名，整体表现一般；2021年第一季度跌0.13%，同类平均涨0.42%，排413名，整体表现一般。

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中欧时代先锋股票C最新净值涨幅达1.09%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的12月31日中欧时代先锋股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，中欧时代先锋股票C（004241）最新市场表现：公布单位净值1.8143，累计净值2.9045，净值增长率涨1.09%，最新估值1.7947。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.89亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.23元，期末单位基金资产净值2元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.39%，同类平均为79.23%，比同类配置多14.16%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置62.46%，同类平均51.77%，比同类配置多10.69%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置9.92%，同类平均5.38%，比同类配置多4.54%；金融业行业基金配置7.88%，同类平均15.72%，比同类配置少7.84%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧时代先锋股票C（004241）基金资产配置详情如下，合计净资产235.88亿元，股票占净比93.39%，债券占净比0.16%，现金占净比5.42%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧时代先锋股票C（004241）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）、债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别0.11%、0.05%等，持仓市值2502.25万、1296.34万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日招商安荣混合C一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日招商安荣混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商安荣混合C（002777）截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.455，累计净值1.455，最新估值1.4494，净值增长率涨0.39%。

基金阶段涨跌表现

招商安荣混合C今年以来收益15.61%，近一月收益1.83%，近三月收益7.13%，近一年收益15.61%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日前海开源民裕进取混合最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日前海开源民裕进取混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源民裕进取混合截至12月31日，累计净值0.9335，最新公布单位净值0.9335，净值增长率涨1.37%，最新估值0.9209。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海开源公用事业股票基金（005669）、前海开源新经济混合A基金（000689）、前海开源新经济混合C基金（013157），最新单位净值分别为3.5551、3.4815、3.4780，累计净值分别为3.5551、3.5915、3.4780。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达新鑫混合E基金什么时候能赎回？全部基金有什么重大卖出？以下是为您整理的易方达新鑫混合E基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达新鑫混合E最新市场表现：单位净值1.35，累计净值1.533，最新估值1.346，净值增长率涨0.3%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台、五粮液、中国平安，基金卖出家数分别为2678只、2296只、2569只，累计卖出市值分别为1453.82亿元、1275.15亿元、1100.97亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日华夏磐利一年定开混合C一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日华夏磐利一年定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

华夏磐利一年定开混合C（009687）近一周收益2.12%，近一月收益5.68%，近三月收益26.05%，近一年收益67.22%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏磐利一年定开混合C（009687）基金资产配置详情如下，股票占净比63.68%，现金占净比18.32%，合计净资产15.11亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏磐利一年定开混合C基金行业配置合计为63.68%，同类平均为58.59%，比同类配置多5.09%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（42.99%）、金融业（8.62%）、信息传输、软件和信息技术服务业（7.72%），同类平均分别为41.56%、5.61%、3.06%，比同类配置分别为多1.43%、多3.01%、多4.66%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏磐利一年定开混合C（009687）持有股票基金：网达软件（603189）、长高集团（002452）、交控科技（688015）等，持仓比分别4.53%、4.15%、4.04%等，持股数分别为395.26万、957.45万、209.94万，持仓市值6837.94万、6271.28万、6107.07万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇添富6月红添利定期开放债券A基金共分红7次，累计分红0.2339元/份，以下是为您整理的12月31日汇添富6月红添利定期开放债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，汇添富6月红添利定期开放债券A最新市场表现：公布单位净值1.135，累计净值1.35，最新估值1.133，净值增长率涨0.18%。

基金阶段涨跌幅

汇添富6月红添利定期开放债券A（基金代码：470088）成立以来收益67.41%，今年以来收益5%，近一月下降0.09%，近一年收益5%，近三年收益26.68%。

基金分红详情

汇添富6月红添利定开债A基金成立于2011年12月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.24亿元，基金总1.1亿份额，上市流通1.1亿份额，共分红7次，累计分红0.2339元/份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实汇鑫中短债债券A近一周来在同类基金中排53名，以下是为您整理的12月31日嘉实汇鑫中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实汇鑫中短债债券A（007529）截至12月31日，累计净值1.0372，最新单位净值1.0372，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0363。

基金近一周来排名

嘉实汇鑫中短债债券A（基金代码：007529）近一周收益0.18%，阶段平均收益0.12%，表现优秀，同类基金排53名，相对上升61名。

截至2021年第二季度，嘉实汇鑫中短债债券A持有详情，机构投资者持有占99.97%，机构投资者持有300万份额，个人投资者持有占0.03%，总份额300万份。

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中金绝对收益混合基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的中金绝对收益混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称中金绝对收益混合，该基金成立于2015年4月21日，基金规模为1720万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由中金基金管理有限公司管理，基金经理是刘重晋。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中金绝对收益混合持有详情，机构投资者持有占82.92%，机构投资者持有1240万份额，个人投资者持有占17.08%，个人投资者持有260万份额，总份额1500万份。

基金2020年利润

截至2020年，中金绝对收益混合收入合计1095.25万元，扣除费用391.74万元，利润总额703.51万元，最后净利润703.51万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2022年1月1日年国泰智能装备股票A基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，国泰智能装备股票持有详情，总份额4930万份，其中机构投资者持有3260万份额，机构投资者持有占66.15%，个人投资者持有1670万份额，个人投资者持有占33.85%。

基金市场表现方面

国泰智能装备股票A截至12月31日，累计净值3.382，最新公布单位净值3.382，净值增长率涨1.38%，最新估值3.336。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国泰基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，基金总规模合计4043.08亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

银华中小盘混合基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的银华中小盘混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，银华中小盘混合（180031）市场表现：累计净值6.102，最新公布单位净值4.322，净值增长率涨0.61%，最新估值4.296。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：银华富裕主题混合基金（180012）、银华富裕主题混合基金（180012）、银华富裕主题混合基金（180012），最新单位净值分别为6.6023、6.5058、6.4572，累计净值分别为7.5553、7.4588、7.4102，日增长率分别为1.34%、1.01%、-1.68%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的鹏华安润混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华安润混合A（011073）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）、债券18国电MTN002（债券代码：101801128）、债券19南电MTN001（债券代码：101900033）等，持仓比分别6.90%、6.81%、6.81%等，持仓市值2042.34万、2016.6万、2015.6万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，鹏华安润混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：平安银行（000001），占期初基金资产净值比例为7.76%，本期累计卖出金额为2514.89万元；完美世界（002624），占期初基金资产净值比例为2.84%，本期累计卖出金额为920.65万元；招商银行（600036），占期初基金资产净值比例为2.63%，本期累计卖出金额为850.91万元；迈瑞医疗（300760），占期初基金资产净值比例为2.49%，本期累计卖出金额为806.52万元等。

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国泰国证新能源汽车指数(LOF)基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的国泰国证新能源汽车指数(LOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰国证新能源汽车指数(LOF)（160225）基金资产配置详情如下，合计净资产30.32亿元，股票占净比93.44%，债券占净比0.81%，现金占净比6.57%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰国证新能源汽车指数(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业（91.65%），同类平均51.80%，比同类配置多39.85%；综合（1.79%），同类平均0.82%，比同类配置多0.97%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均1.05%，比同类配置少1.05%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国泰国证新能源汽车指数(LOF)（160225）持有股票恩捷股份（占6.07%）：持股为65.66万，持仓市值为1.84亿；比亚迪（占4.91%）：持股为59.61万，持仓市值为1.49亿；宁德时代（占4.83%）：持股为27.86万，持仓市值为1.46亿；赣锋锂业（占4.80%）：持股为89.4万，持仓市值为1.46亿等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。