12月31日中信建投桂企债A一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日中信建投桂企债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信建投桂企债A截至12月31日，最新公布单位净值1.0233，累计净值1.0453，最新估值1.0233。

基金阶段涨跌幅

中信建投桂企债A（008952）近一周收益0.2%，近一月收益0.41%，近三月收益0.99%，近一年收益3.65%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中信建投桂企债A收入合计1116.71万元：利息收入828.19万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.08万元，债券利息收入807.42万元。投资收益205.45万元，其中投资收益方面，债券投资收益205.45万元。公允价值变动收益83.06万元，其他收入0.06元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日国泰金鑫股票基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日国泰金鑫股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，国泰金鑫股票（519606）最新单位净值2.473，累计净值2.685，最新估值2.474，净值增长率跌0.04%。

基金季度利润

国泰金鑫股票（519606）近一周下降1.4%，近一月下降8.1%，近三月下降7%，近一年下降6.57%。

2021年第三季度表现

国泰金鑫股票基金（基金代码：519606）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.8%，同类平均跌2.16%，排408名，整体表现一般；2021年第二季度涨10.24%，同类平均涨10.8%，排350名，整体表现一般；2021年第一季度跌2.23%，同类平均跌2.38%，排231名，整体表现良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日大成蓝筹稳健混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日大成蓝筹稳健混合基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，大成蓝筹稳健混合最新公布单位净值1.0306，累计净值3.8934，最新估值1.0261，净值增长率涨0.44%。

大成蓝筹稳健混合基金成立以来收益473.88%，今年以来下降0.96%，近一月下降0.29%，近一年下降0.96%，近三年收益84.22%。

基金基本费率

直销增购最小购买金额1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计8381.96万，所有者权益合计19.42亿，负债和所有者权益总计20.26亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏聚惠(FOF)A基金什么时候能赎回？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的华夏聚惠(FOF)A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏聚惠(FOF)A（005218）截至12月29日，最新单位净值1.4183，累计净值1.4183，最新估值1.4213，净值增长率跌0.21%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

景顺长城景泰丰利纯债债券A基金怎么样？分红了几次？以下是为您整理的12月31日景顺长城景泰丰利纯债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，景顺长城景泰丰利纯债债券A（003407）最新单位净值1.0594，累计净值1.3325，最新估值1.0589，净值增长率涨0.05%。

基金分红

景顺长城景泰丰利纯债A基金成立于2017年1月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.26亿元，基金总4.03亿份额，上市流通4.03亿份额，共分红10次，累计分红0.2731元/份。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益35.13%，今年以来收益3.92%，近一年收益3.92%，近三年收益11.15%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月30日易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)一个月来收益0.32%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月30日易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.158，累计净值0.158，最新估值0.1581，净值增长率跌0.06%。

基金阶段涨跌幅

易方达中短期美元债债券(QDII)C（007363）成立以来收益9.04%，今年以来收益1.61%，近一月收益0.32%，近三月下降0.38%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华宝中证100指数A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至12月31日华宝中证100指数A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝中证100指数A（240014）截至12月31日，最新市场表现：单位净值2.0178，累计净值2.0178，最新估值2.012，净值增长率涨0.29%。

基金一年来收益详情

华宝中证100指数A成立以来收益101.78%，近一月收益2.89%，近一年下降6.14%，近三年收益83.05%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华宝中证100指数A（240014）基金资产配置详情如下，股票占净比94.73%，现金占净比5.45%，合计净资产9.63亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

工银医药健康股票A最新净值跌幅达0.41%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日工银医药健康股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银医药健康股票A基金截至12月31日，最新单位净值2.904，累计净值3.289，最新估值2.916，净值跌0.41%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.07亿元，基金本期净收益盈利9602.72万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.68元，期末基金资产净值23.88亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计4209.4万，所有者权益合计30.57亿，负债和所有者权益总计30.99亿。

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2021年第三季度申万菱信价值优利混合基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的申万菱信价值优利混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，申万菱信价值优利混合A累计净值1.6653，最新公布单位净值1.6653，净值增长率涨0.05%，最新估值1.6644。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.79%，同类平均为59.91%，比同类配置多33.88%。

同公司基金

申万菱信价值优利混合（稳健混合型）基金同公司基金有申万菱信智能驱动股票基金，股票型，开放申购；申万菱信智能驱动股票基金，股票型，开放申购；申万菱信智能驱动股票基金，股票型，开放申购等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度华泰柏瑞量化明选混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的华泰柏瑞量化明选混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华泰柏瑞量化明选混合A（006942）最新公布单位净值1.6569，累计净值1.6569，净值增长率涨0.47%，最新估值1.6492。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞量化明选混合A（006942）基金资产配置详情如下，合计净资产4200万元，股票占净比89.96%，现金占净比10.19%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华泰柏瑞量化明选混合A基金收入合计410.94元，股票收入427.24元，债券收入1.22元，股利收入42.39元。

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东财新能源车指数A基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排133名，以下是为您整理的12月31日东财新能源车指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，东财新能源车指数A最新市场表现：单位净值1.5319，累计净值1.5319，净值增长率涨0.71%，最新估值1.5211。

基金近一周来排名

东财新能源车指数A（基金代码：010805）近一周收益3.4%，阶段平均收益0.98%，表现优秀，同类基金排133名，相对上升1402名。

截至2021年第二季度，东财新能源车指数A持有详情，机构投资者持有占6.00%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有占94.00%，个人投资者持有1570万份额，总份额1670万份。

2021年第三季度表现

东财新能源车指数A基金（基金代码：010805）最近三次季度涨跌详情如下：涨12.8%（2021年第三季度）、涨47.02%（2021年第二季度）、跌11.4%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为95名、3名、1128名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日长盛同享灵活配置混合A最新单位净值为1.884元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日长盛同享灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛同享灵活配置混合A截至12月31日，最新单位净值1.884，累计净值1.884，最新估值1.877，净值增长率涨0.37%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利355.06万元，基金本期净收益盈利572.36万元，期末基金资产净值7675.42万元，期末单位基金资产净值2.06元。

2021年第三季度表现

长盛同享灵活配置混合A基金（基金代码：002789）最近三次季度涨跌详情如下：跌9.42%（2021年第三季度）、涨4.67%（2021年第二季度）、跌3.67%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1810名、1116名、1368名，整体表现分别为不佳、一般、一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月29日华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至12月29日华夏养老2045三年持有混合(FOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金截至12月29日，最新市场表现：公布单位净值1.7281，累计净值1.7281，最新估值1.7392，净值跌0.64%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.18元。

基金2020年利润

截至2020年，华夏养老2045三年持有混合(FOF)C收入合计3.22亿元，扣除费用1751.98万元，利润总额3.05亿元，最后净利润3.05亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日富国中证10年期国债ETF一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日富国中证10年期国债ETF基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，富国中证10年期国债ETF市场表现：累计净值1.1649，最新公布单位净值116.487，净值增长率跌0.16%，最新估值116.678。

基金阶段涨跌表现

富国中证10年期国债ETF成立以来收益16.45%，近一月收益0.46%，近一年收益4.71%，近三年收益9.48%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2729.83万，未分配利润353.33万，所有者权益合计3083.16万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

西部利得聚享一年定开债券C近1月来在同类基金中下降561名，同公司基金表现如何？（12月31日）以下是为您整理的12月31日西部利得聚享一年定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值1.1153，最新市场表现：单位净值1.1153，最新估值1.1153。

基金近1月来排名

西部利得聚享一年定开债券C近1月来收益0.31%，阶段平均收益0.39%，表现一般，同类基金排2034名，相对下降561名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：西部利得景瑞灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0510，累计净值3.1460，日增长率1.03%；西部利得景瑞灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0380，累计净值3.1330，日增长率-3.77%；西部利得景瑞灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.0320，累计净值3.1270，日增长率-0.07%等。

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民生加银研究精选混合一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月31日民生加银研究精选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银研究精选混合截至12月31日市场表现：累计净值1.948，最新单位净值1.948，净值增长率涨0.15%，最新估值1.945。

基金一年来收益详情

民生加银研究精选混合基金成立以来收益94.8%，今年以来收益16.86%，近一月下降6.03%，近一年收益16.86%，近三年收益210.69%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，民生加银研究精选混合（基金代码：001220）涨1.79%，同类平均跌1.2%，排596名，整体来说表现良好。

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12月31日泰信优质生活混合一年来收益3.86%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月31日泰信优质生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰信优质生活混合截至12月31日市场表现：累计净值2.1158，最新公布单位净值1.0769，净值增长率涨0.5%，最新估值1.0715。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益131.25%，今年以来收益3.86%，近一月下降6.7%，近一年收益3.86%。

基金现任经理

泰信优质生活混合的现任基金经理是刘杰，任职时间为2016-12-01~至今，任职期间回报30.92%。

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华宝中短债债券A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月31日华宝中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，最新市场表现：单位净值1.08，累计净值1.1，最新估值1.0797，净值增长率涨0.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利312.2万元，基金本期净收益亏316.63万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1.76亿元，期末单位基金资产净值1.06元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华宝中短债债券A基金收入合计1,206.82元。

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12月31日华融新利混合近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日华融新利混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华融新利混合（001797）截至12月31日，累计净值1.081，最新单位净值1.081，净值增长率涨0.84%，最新估值1.072。

基金阶段表现

华融新利混合近1月来下降0.18%，阶段平均下降0.43%，表现一般，同类基金排1222名，相对上升64名。

2021年第三季度表现

华融新利混合基金（基金代码：001797）最近三次季度涨跌详情如下：涨3.74%（2021年第三季度）、涨6.5%（2021年第二季度）、跌3.44%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为393名、975名、1337名，整体表现分别为优秀、良好、一般。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏能源革新股票A最新单位净值为3.885元，以下是为您整理的截至12月31日华夏能源革新股票A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏能源革新股票A（003834）最新公布单位净值3.885，累计净值3.885，净值增长率涨1.12%，最新估值3.842。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利65.25亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.96元，期末单位基金资产净值3.38元。

基金详情

该基金全名是华夏能源革新股票型证券投资基金，以下简称华夏能源革新股票A，该基金成立于2017年6月7日，基金规模为25.1亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6.64亿份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是郑泽鸿。

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北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至12月31日北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合（001056）截至12月31日，最新单位净值1.964，累计净值1.964，最新估值1.949，净值增长率涨0.77%。

基金一年来收益详情

北信瑞丰健康生活主题灵活配置混今年以来收益43.99%，近一月下降2.19%，近三月收益14.05%，近一年收益43.99%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，北信瑞丰健康生活主题灵活配置混收入合计2260.46万元，扣除费用271.11万元，利润总额1989.36万元，最后净利润1989.36万元。

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易方达瑞选混合I近一周来在同类基金中排1126名，同公司基金表现如何？（12月31日）以下是为您整理的12月31日易方达瑞选混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达瑞选混合I（001443）最新公布单位净值1.629，累计净值1.88，净值增长率涨0.25%，最新估值1.625。

基金近一周来排名

易方达瑞选混合I（基金代码：001443）近一周收益0.43%，阶段平均收益0.89%，表现一般，同类基金排1126名，相对下降236名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.2456，累计净值9.0356，日增长率0.27%；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.1912，累计净值8.9812，日增长率0.26%；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.1727，累计净值8.9627，日增长率0.31%等。

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华夏睿磐泰茂混合C成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日华夏睿磐泰茂混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值1.3055，最新公布单位净值1.2845，净值增长率涨0.13%，最新估值1.2828。

基金阶段涨跌幅

华夏睿磐泰茂混合C（004721）成立以来收益31.1%，今年以来收益10.34%，近一月收益0.45%，近三月收益1.48%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰茂混合C（基金代码：004721）涨1.83%，同类平均跌1.2%，排200名，整体来说表现优秀。

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12月31日中加聚利纯债定开债C一个月来收益0.44%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日中加聚利纯债定开债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加聚利纯债定开债C（006589）截至12月31日，最新公布单位净值1.0491，累计净值1.1283，最新估值1.0469，净值增长率涨0.21%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益13.18%，今年以来收益3.09%，近一月收益0.44%，近一年收益3.09%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2.19亿，所有者权益合计7.49亿，负债和所有者权益总计9.67亿。

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12月31日海富通量化多因子混合A最新净值是多少？近1月来表现良好，以下是为您整理的12月31日海富通量化多因子混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，海富通量化多因子混合A（005081）最新公布单位净值1.8411，累计净值1.8411，最新估值1.8307，净值增长率涨0.57%。

基金近1月来表现

海富通量化多因子混合A近1月来收益1.3%，阶段平均下降0.43%，表现良好，同类基金排539名，相对上升147名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，海富通量化多因子混合A持有详情，机构投资者持有占89.06%，机构投资者持有160万份额，个人投资者持有占10.94%，个人投资者持有20万份额，总份额180万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日东方红睿丰混合(LOF)近1月来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日东方红睿丰混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，东方红睿丰混合(LOF)（169101）市场表现：累计净值3.167，最新公布单位净值2.265，净值增长率涨0.67%，最新估值2.25。

基金近1月来表现

东方红睿丰混合(LOF)近1月来收益7.91%，阶段平均下降0.43%，表现优秀，同类基金排25名，相对下降2名。

2021年第三季度表现

东方红睿丰混合(LOF)基金（基金代码：169101）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌12.93%，同类平均跌1.2%，排1944名，整体表现不佳；2021年第二季度涨1.97%，同类平均涨9.3%，排1615名，整体表现不佳；2021年第一季度跌4.72%，同类平均跌2.02%，排1465名，整体表现一般。

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12月31日国金鑫悦经济新动能混合C一个月来下降3.11%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日国金鑫悦经济新动能混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

国金鑫悦经济新动能混合C今年以来收益10.33%，近一月下降3.11%，近三月收益8.76%，近一年收益10.33%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，国金鑫悦经济新动能混合C基金（010376）持有债券20国债10（占8.92%），持仓市值为2202.8万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国金鑫悦经济新动能混合C（010376）基金资产配置详情如下，股票占净比90.37%，现金占净比8.92%，合计净资产1.3亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国金鑫悦经济新动能混合C基金行业配置合计为90.37%，同类平均为60.02%，比同类配置多30.35%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（74.13%）、信息传输、软件和信息技术服务业（8.99%）、批发和零售业（7.14%），同类平均分别为43.21%、3.08%、0.49%，比同类配置分别为多30.92%、多5.91%、多6.65%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。