万家双利债券基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月31日万家双利债券基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月31日，累计净值1.4924，最新单位净值1.425，净值增长率涨0.2%，最新估值1.4222。

万家双利债券（519190）近一周收益0.17%，近一月收益0.96%，近三月收益2.08%，近一年收益8.89%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，万家双利债券（519190）持有股票贵州茅台（占1.53%）：持股为200，持仓市值为36.6万；保利发展（占1.19%）：持股为2.02万，持仓市值为28.34万；中国铝业（占0.92%）：持股为2.82万，持仓市值为21.86万；三花智控（占0.91%）：持股为9600，持仓市值为21.85万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日前海开源沪港深优势精选混合C最新净值涨幅达0.32%，以下是为您整理的12月31日前海开源沪港深优势精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，前海开源沪港深优势精选混合C（011871）最新市场表现：单位净值0.956，累计净值0.956，最新估值0.953，净值增长率涨0.32%。

基金阶段涨跌幅

前海开源沪港深优势精选混合C（基金代码：011871）成立以来下降4.4%，近一月收益2.91%。

基金详情介绍

基金简称前海开源沪港深优势精选混合C，该基金成立于2021年3月25日，基金规模为410万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达459万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由前海开源基金管理有限公司管理，基金经理是曲扬。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实新消费股票买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日嘉实新消费股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实新消费股票（001044）累计净值2.536，最新公布单位净值2.466，净值增长率涨1.11%，最新估值2.439。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实新消费股票持有详情，机构投资者持有580万份额，个人投资者持有4390万份额，机构投资者持有占11.65%，个人投资者持有占88.35%，总份额4970万份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达悦兴一年持有期混合A基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的12月31日易方达悦兴一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达悦兴一年持有期混合A（009812）基金资产配置详情如下，合计净资产213.32亿元，股票占净比34.85%，债券占净比77.66%，现金占净比1.30%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为34.85%，同类平均为58.26%，比同类配置少23.41%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置24.15%，同类平均41.80%，比同类配置少17.65%；金融业行业基金配置6.27%，同类平均5.39%，比同类配置多0.88%；科学研究和技术服务业行业基金配置2.09%，同类平均2.41%，比同类配置少0.32%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达悦兴一年持有期混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：招商银行（600036）、药明康德（603259）、华鲁恒升（600426），本期累计买入金额分别为8.31亿元、2.04亿元、1.85亿元，占期初基金资产净值比例分别为4.11%、1.01%、0.91%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达悦兴一年持有期混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：海康威视（002415）、龙佰集团（002601）、中国平安（601318），占期初基金资产净值比例分别为4.59%、0.13%、0.13%，本期累计卖出金额分别为9.28亿元、2609.56万元、2531.84万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达悦兴一年持有期混合A（009812）持有股票海康威视（占5.36%）：持股为2077.24万，持仓市值为11.42亿；隆基股份（占4.99%）：持股为1289.87万，持仓市值为10.64亿；招商银行（占3.48%）：持股为1471.3万，持仓市值为7.42亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达悦兴一年持有期混合A（009812）持有债券：债券21附息国债09、债券21国开05、债券21国开10、债券21交通银行CD144等，持仓比分别7.17%、4.39%、4.19%、1.82%等，持仓市值15.29亿、9.37亿、8.94亿、3.89亿等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日交银创新成长混合近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日交银创新成长混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值2.6252，最新公布单位净值2.6252，净值增长率涨0.95%，最新估值2.6005。

基金阶段表现

交银创新成长混合近1月来下降1.42%，阶段平均下降1.69%，表现一般，同类基金排1364名，相对上升9名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，交银创新成长混合收入合计3601.07万元：利息收入19.98万元，其中利息收入方面，存款利息收入17.92万元，债券利息收入392.76元。投资收益1.01亿元，其中投资收益方面，股票投资收益9794.57万元，债券投资收益41.49万元，股利收益299.65万元。公允价值变动亏6632.62万元，其他收入77.99万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度鹏华安荣混合C基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的鹏华安荣混合C基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华安荣混合C（011573）基金资产配置详情如下，股票占净比57.93%，现金占净比14.35%，合计净资产13.39亿元。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模7470.31亿元，拥有基金经理62名，基金375只。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，股票型基金规模395.03亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉合磐稳纯债A累计净值为1.1157元，同公司基金表现如何？（12月31日）以下是为您整理的截至12月31日嘉合磐稳纯债A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉合磐稳纯债A（006422）最新单位净值1.0177，累计净值1.1157，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0172。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值5.97亿元。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉合锦程混合A基金、嘉合锦程混合A基金、嘉合锦程混合A基金，最新单位净值分别为2.4413、2.4313、2.4188，累计净值分别为2.5413、2.5313、2.5188，日增长率分别为-2.34%、0.57%、0.54%。

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天治趋势精选混合基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日天治趋势精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.877，最新单位净值1.445，净值增长率涨0.21%，最新估值1.442。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利722.21万元，基金本期净收益盈利431.1万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末单位基金资产净值1.74元。

同公司基金

截至2021年12月30日，天治趋势精选混合（激进混合型）基金同公司基金有：天治中国制造2025基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.6922，日增长率0.40%；天治中国制造2025基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.6532，日增长率0.88%；天治中国制造2025基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.6053，日增长率-1.18%等。

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博道启航混合C基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的博道启航混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，博道启航混合C持有详情，机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占2.89%，个人投资者持有340万份额，个人投资者持有占97.11%，总份额350万份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，博道启航混合C（006161）基金资产配置详情如下，合计净资产5.58亿元，股票占净比89.59%，债券占净比4.73%，现金占净比5.24%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为89.59%，同类平均为59.44%，比同类配置多30.15%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置62.57%，同类平均42.88%，比同类配置多19.69%；金融业行业基金配置10.49%，同类平均5.78%，比同类配置多4.71%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置5.92%，同类平均2.98%，比同类配置多2.94%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，博道启航混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：贵州茅台（600519）、福斯特（603806）、科沃斯（603486）、中远海控（601919），本期累计买入金额分别为2563.48万元、1180.28万元、1175.4万元、1142.97万元，占期初基金资产净值比例分别为4.91%、2.26%、2.25%、2.19%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鹏扬双利债券A近两年来在同类基金中排780名，同公司基金表现如何？（12月31日）以下是为您整理的12月31日鹏扬双利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬双利债券A（005451）市场表现：截至12月31日，累计净值1.256，最新单位净值1.076，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0756。

基金近两年来排名

鹏扬双利债券A（基金代码：005451）近2年来收益7.22%，阶段平均收益7.5%，表现良好，同类基金排780名，相对下降160名。

同公司基金

截至2021年12月30日，鹏扬双利债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：鹏扬景泰成长混合A基金，最新单位净值为2.9411；鹏扬景泰成长混合A基金，最新单位净值为2.9388；鹏扬景泰成长混合A基金，最新单位净值为2.9344等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度东方红智逸沪港深定开混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月31日东方红智逸沪港深定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东方红智逸沪港深定开混合（004278）基金资产配置详情如下，合计净资产35.57亿元，股票占净比30.01%，债券占净比73.54%，现金占净比0.59%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东方红智逸沪港深定开混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为12.43%、6.37%、2.53%，同类平均分别为42.87%、2.50%、2.06%，比同类配置分别为少30.44%、多3.87%、多0.47%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，东方红智逸沪港深定开混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：京东方A、洋河股份、三峡能源、天能股份，本期累计买入金额分别为5622.96万元、402.61万元、343.65万元、118.61万元，占期初基金资产净值比例分别为0.98%、0.07%、0.06%、0.02%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，东方红智逸沪港深定开混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：保利地产（600048），占期初基金资产净值比例为4.29%，本期累计卖出金额为2.46亿元；华测检测（300012），占期初基金资产净值比例为0.35%，本期累计卖出金额为2009.2万元；九号公司（689009），占期初基金资产净值比例为0.13%，本期累计卖出金额为728.85万元；天能股份（688819），占期初基金资产净值比例为0.04%，本期累计卖出金额为208.87万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，东方红智逸沪港深定开混合（004278）持有股票基金：保利发展（600048）、敏华控股（01999）、中南建设（000961）、海康威视（002415）等，持仓比分别3.68%、2.93%、2.69%、2.65%等，持股数分别为934.17万、1090.96万、2147.39万、171.4万，持仓市值1.31亿、1.04亿、9555.89万、9426.97万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，东方红智逸沪港深定开混合（004278）持有债券：债券浦发转债（债券代码：110059）、债券20广版EB（债券代码：132022）、债券利群转债（债券代码：113033）、债券贵广转债（债券代码：110052）等，持仓比分别2.92%、0.29%、0.20%、0.15%等，持仓市值1.04亿、1017.3万、726.39万、521.4万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金25.76亿，未分配利润11.7亿，所有者权益合计37.46亿。

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12月31日永赢润益债券A一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月31日永赢润益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，永赢润益债券A最新市场表现：单位净值1.0566，累计净值1.1386，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0564。

基金阶段涨跌幅

永赢润益债券A成立以来收益14.34%，近一月收益0.57%，近一年收益4.69%，近三年收益11.95%。

基金现任经理

永赢润益债券A的现任基金经理是章成，任职时间为2019-08-19~至今，任职期间回报7.66%。

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汇添富鑫利定开债C近一年来在同类基金中下降392名，以下是为您整理的12月31日汇添富鑫利定开债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，汇添富鑫利定开债C最新公布单位净值1.0871，累计净值1.1601，最新估值1.0867，净值增长率涨0.04%。

基金近一年来排名

汇添富鑫利定开债C（基金代码：003533）近1年来收益2.98%，阶段平均收益4.45%，表现不佳，同类基金排2045名，相对下降392名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，汇添富鑫利定开债C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

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12月31日中银新回报混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的中银新回报混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中银新回报混合C（010172）截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.712，累计净值1.712，最新估值1.71，净值增长率涨0.12%。

中银新回报混合C基金成立以来收益2.15%，今年以来下降0.52%，近一月收益0.18%，近一年下降0.52%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银新回报混合C基金（010172）持有债券21海通01（占5.43%），持仓市值为3.03亿；债券21华泰G3（占4.52%），持仓市值为2.52亿；债券19国开07（占4.32%），持仓市值为2.41亿等。

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浦银安盛盛鑫定开债券C基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日浦银安盛盛鑫定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛盛鑫定开债券C（519325）截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.016，累计净值1.21，最新估值1.013，净值增长率涨0.3%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值7.56万元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模12.24亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元，基金总规模合计2305.41亿元。

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12月31日东方红中证竞争力指数A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日东方红中证竞争力指数A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，东方红中证竞争力指数A最新单位净值1.4497，累计净值1.4497，最新估值1.4456，净值增长率涨0.28%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益44.97%，今年以来下降1.51%，近一月收益2.58%，近一年下降1.51%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.94亿，未分配利润3.56亿，所有者权益合计10.49亿。

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12月31日交银趋势优先混合A近三月以来收益14.93%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日交银趋势优先混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，交银趋势优先混合A最新市场表现：单位净值4.8537，累计净值5.3537，最新估值4.8139，净值增长率涨0.83%。

基金阶段涨跌幅

交银趋势优先混合基金成立以来收益604.99%，今年以来收益81.45%，近一月收益3.55%，近一年收益81.45%，近三年收益328.39%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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泰达消费服务混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的泰达消费服务混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至12月31日，最新市场表现：单位净值0.8677，累计净值0.8677，最新估值0.8679，净值增长率跌0.02%。

泰达消费服务混合C（基金代码：011432）成立以来下降13.23%，近一月收益0.34%。

基金持股详情

截至2021年第二季度，泰达消费服务混合C（011432）持有股票基金：迈瑞医疗（300760）、长春高新（000661）、奕瑞科技（688301）等，持仓比分别8.64%、8.45%、8.28%等，持股数分别为4.61万、6.33万、4.07万，持仓市值1776.36万、1737.28万、1703.18万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，泰达消费服务混合C（011432）持有债券：债券康泰转2（债券代码：123119）等，持仓比分别0.13%等，持仓市值26.97万等。

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12月31日中欧睿泓定期开放混合最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日中欧睿泓定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧睿泓定期开放混合（004848）截至12月31日，最新单位净值2.5761，累计净值2.5761，最新估值2.5192，净值增长率涨2.26%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4469.98万元，基金本期净收益盈利2657.65万元，期末基金资产净值5.52亿元，期末单位基金资产净值2.2元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度平安安享灵活配置混合C基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为17.37%，同类平均为59.39%，比同类配置少42.02%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.79%，同类平均42.83%，比同类配置少33.04%；金融业行业基金配置3.85%，同类平均5.78%，比同类配置少1.93%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.78%，同类平均2.09%，比同类配置少1.31%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，平安安享灵活配置混合C（007663）基金资产配置详情如下，合计净资产8.09亿元，股票占净比17.37%，债券占净比80.37%，现金占净比1.99%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，平安安享灵活配置混合C基金（007663）持有债券12中船MTN1（占6.29%），持仓市值为5091万；债券12华能集MTN2（占3.79%），持仓市值为3069万；债券19联通MTN001（占3.75%），持仓市值为3036.3万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日华宝智慧产业混合基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至12月31日华宝智慧产业混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，最新市场表现：单位净值1.7556，累计净值1.7556，最新估值1.7508，净值增长率涨0.27%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2375.22万元，基金本期净收益盈利1271.45万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元，期末单位基金资产净值1.77元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华宝智慧产业混合收入合计2027.81万元：利息收入5.14万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.06万元，债券利息收入6.61元。投资收益3790.95万元，公允价值变动亏1781.77万元，其他收入13.49万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实领先成长混合基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的12月31日嘉实领先成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值3.472，最新市场表现：单位净值3.027，净值增长率跌0.07%，最新估值3.029。

该基金成立以来收益272.67%，今年以来下降2.07%，近一月下降2.89%，近一年下降2.07%。

2021年第三季度表现

嘉实领先成长混合基金（基金代码：070022）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌11.18%，同类平均跌1.2%，排1826名，整体表现一般；2021年第二季度涨17.56%，同类平均涨9.3%，排461名，整体表现优秀；2021年第一季度跌5.47%，同类平均跌2.02%，排1050名，整体表现一般。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日景顺长城泰恒回报混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的景顺长城泰恒回报混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，景顺长城泰恒回报混合C（005326）最新市场表现：公布单位净值1.5786，累计净值1.5786，净值增长率涨0.1%，最新估值1.5771。

该基金成立以来收益57.86%，今年以来收益7.13%，近一月收益0.82%，近一年收益7.13%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城泰恒回报混合C基金（005326）持有债券20东风01（占6.30%），持仓市值为5005万；债券21国开06（占5.04%），持仓市值为4002.4万；债券20浦发银行二级03（占3.84%），持仓市值为3051万；债券20工商银行二级01（占3.84%），持仓市值为3050.7万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

民生增强收益债券C基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的民生增强收益债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，民生增强收益债券C（690202）市场表现：累计净值2.248，最新单位净值1.578，净值增长率涨0.38%，最新估值1.572。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.89亿，所有者权益合计16.03亿，负债和所有者权益总计17.92亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日前海开源一带一路混合C一个月来下降0.65%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日前海开源一带一路混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.681，最新单位净值1.681，净值增长率涨0.36%，最新估值1.675。

基金阶段涨跌幅

前海开源一带一路混合C（基金代码：002080）成立以来收益68.1%，今年以来下降9.58%，近一月下降0.65%，近一年下降9.58%，近三年收益117.18%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计238.5万，所有者权益合计1.61亿，负债和所有者权益总计1.63亿。

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今日1月1日人民币兑瑞典克朗汇率今日是多少

货币兑换

1人民币=1.423瑞典克朗

1瑞典克朗 ≈ 0.7027人民币

今开1.2750最高1.2776

昨收1.2741最低1.2697

美元指数 : 95.6536 (-0.3401%)

美元人民币 : 6.3561 (-0.2667%)

中金中证沪港深优选消费50指数C最新净值涨幅达0.36%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的12月31日中金中证沪港深优选消费50指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.3567，累计净值1.3567，净值增长率涨0.36%，最新估值1.3518。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中金中证沪港深优选消费50指数C基金行业配置合计为56.26%，同类平均为79.23%，比同类配置少22.97%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（51.75%）、交通运输、仓储和邮政业（2.65%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.55%），同类平均分别为51.79%、2.25%、5.38%，比同类配置分别为少0.04%、多0.40%、少3.83%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中金中证沪港深优选消费50指数C（008520）基金资产配置详情如下，合计净资产1.58亿元，股票占净比92.62%，债券占净比2.22%，现金占净比5.82%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，中金中证沪港深优选消费50指数C（008520）持有债券：债券20国债11、债券21国债06等，持仓比分别1.27%、0.95%等，持仓市值200.5万、150.14万等。

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中海纯债债券A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月31日中海纯债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中海纯债债券A截至12月31日市场表现：累计净值1.292，最新单位净值1.117，净值增长率涨0.09%，最新估值1.116。

基金阶段涨跌幅

中海纯债债券A基金成立以来收益31.17%，今年以来收益0.45%，近一月收益0.27%，近一年收益0.45%，近三年收益8.59%。

基金经理业绩

中海纯债债券A基金由中海基金公司的基金经理王影峰管理，该基金经理从业69天，管理过9只基金。其中最佳回报基金是中海合嘉增强收益债券A，回报率1.75%。现任基金资产总规模1.75%，现任最佳基金回报36.53亿元。

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景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接（001361）最新市场表现：公布单位净值0.791，累计净值0.791，净值增长率涨0.25%，最新估值0.789。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，景顺长城中证TMT150ETF联接收入合计2580.74万元，扣除费用16.14万元，利润总额2564.6万元，最后净利润2564.6万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。